HGRE11 - CSHG Real Estate

Valor atual

R$ 132,60
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 126,60
Min. mês R$ 126,60

Máx. 52 semanas

R$ 157,00
Máx. mês R$ 133,00

Dividend Yield help_outline

6,15 %
Últimos 12 meses R$ 8,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -9,80%
Mês atual arrow_upward 4,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 169,10
Patrimônio R$ 1.998.358.393

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 1.567.035.904

Valor em caixa

1,27 %
Total R$ 25.453.881,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,00
DY CAGR (5 anos) -7,38

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,29
Valor CAGR (5 anos) 1,43

Nº de Cotistas

110.914
Nº de Cotas 11.817.767
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.896.843,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRE11

Maio / 2021
Total 121.786,00
Volume (R$) 85.793.283,69
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,4863 %
Cotação base
R$ 137,77

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6900
Rendimento
0,5353 %
Cotação base
R$ 128,90

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,2700

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3700
Comparação arrow_upward 3,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,06%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,69000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,67000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,67000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,67000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,67000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,97000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,57000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 19/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/09/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/11/2020
Fim de subscrição 13/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 149,49
Percentual 14,73%
Ativo emitido HGRE11

Anúncio 15/08/2019
DATA COM 15/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 144,88
Percentual 38,70%
Ativo emitido HGRE11
monetization_on

aluguel do HGRE11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,48% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,48% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

12
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 1.584

CNPJ

09.072.017/0001-29

Nome Pregão

CSHG Real Estate

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGRE11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 0,11 M 1,05% 0,11 M -0,03% 0,11 M 0,35% 0,11 M
Número cotas emitidas 11,82 M 0,00% 11,82 M 0,00% 11,82 M 0,00% 11,82 M
Ativos - (R$) 2.155,75 M -0,08% 2.157,44 M -0,05% 2.158,56 M 0,00% 2.158,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.998,36 M -0,06% 1.999,66 M 0,00% 1.999,71 M 0,02% 1.999,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 169,10 -0,07% 169,21 0,00% 169,21 0,02% 169,18
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 -25,00% 0,08 33,33% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,34 -12,82% 0,39 -4,88% 0,41 32,26% 0,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 2,50% 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,45 M 201,91% 8,43 M -38,51% 13,71 M -28,91% 19,29 M
Disponibilidades - (R$) 5,60 K -54,54% 12,32 K -87,17% 96,06 K 52,75% 62,89 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.992,62 M -0,29% 1.998,40 M 0,12% 1.995,94 M 0,22% 1.991,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.992,58 M -0,29% 1.998,35 M 0,12% 1.995,89 M 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.992,58 M -0,29% 1.998,35 M 0,12% 1.995,89 M 0,22% 1.991,57 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 38,54 K -27,95% 53,48 K 14,20% 46,83 K 110,92% 22,20 K
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 137,68 M -8,59% 150,61 M 1,14% 148,91 M 0,77% 147,77 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,13 M -7,07% 14,13 M 10,23% 12,82 M 5,96% 12,10 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 124,05 M -8,73% 135,92 M 0,33% 135,48 M 0,34% 135,02 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,49 M -11,49% 0,56 M -8,34% 0,61 M -6,87% 0,65 M
Valores a pagar - (R$) 157,39 M -0,25% 157,78 M -0,67% 158,85 M -0,28% 159,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,15 M 2,99% 7,92 M 0,00% 7,92 M 0,00% 7,92 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,30 M 0,59% 1,29 M -15,84% 1,53 M 21,63% 1,26 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 143,65 M -0,45% 144,30 M -0,58% 145,14 M -0,44% 145,78 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,29 M 0,46% 4,27 M 0,33% 4,26 M -1,74% 4,33 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 118,89 M 308,93% 29,07 M -76,25% 122,41 M 35,39% 90,41 M 23,67% 73,11 M 9,89% 66,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 -19,99 K 86,47% -0,15 M 22,43% -0,19 M -602,09% -27,12 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 29,67 M 2.502,65% 1,14 M -96,00% 28,53 M 498,38% 4,77 M 0,00 4,76 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 98,93 M 0,00 98,93 M -38,01% 159,61 M 534,21% 25,17 M 106,99% 12,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -18,35 M -177,34% -6,62 M 63,74% -18,24 M -91,94% -9,50 M -21,38% -7,83 M 11,87% -8,89 M
Resultado líquido de imóveis para renda 229,15 M 871,01% 23,60 M -89,81% 231,61 M -5,52% 245,14 M 171,61% 90,25 M 21,10% 74,53 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,12 M 302,77% 1,27 M -72,42% 4,61 M -18,46% 5,66 M -46,28% 10,53 M -19,63% 13,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,96 M 95,12% 1,00 M 121,27% -4,72 M -170,03% 6,74 M 203,99% -6,48 M -142,77% 15,15 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,15 M 36,17% -1,80 M -376,44% 0,65 M -89,34% 6,10 M 40,45% 4,34 M 113,30% 2,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -7,65 M -602,56% -1,09 M 83,40% -6,56 M -44,09% -4,55 M -138,19% -1,91 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 227,44 M 889,32% 22,99 M -89,81% 225,59 M -12,92% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 227,44 M 889,32% 22,99 M -89,81% 225,59 M -12,92% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,47 M 552,78% 72,30 K -90,01% 0,72 M -76,42% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,47 M 552,78% 72,30 K -90,01% 0,72 M -76,42% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -16,24 M -286,88% -4,20 M 75,14% -16,89 M -27,56% -13,24 M -31,64% -10,06 M 7,24% -10,84 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -58,94 K -0,55% -58,62 K 37,00% -93,04 K -821,90% -10,09 K -1.918,40% -500,00 99,36% -77,89 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,58 M -277,00% -0,15 M 72,72% -0,56 M -41,51% -0,40 M -14,50% -0,35 M -0,45% -0,35 M
(-) Auditoria independente -0,15 M -388,15% -31,59 K 76,92% -0,14 M -18,03% -0,12 M -3,10% -0,11 M -44,05% -78,11 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M -294,96% -58,23 K 74,48% -0,23 M -119,14% -0,10 M 19,49% -0,13 M -34,88% -95,87 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,24 M -780,01% -26,78 K 98,75% -2,15 M -158,37% -0,83 M -14,22% -0,73 M -206,61% -0,24 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,71 M -387,89% -0,15 M 78,89% -0,69 M -10,56% -0,63 M -24,54% -0,50 M -30,81% -0,38 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,63 K 44,39% -26,30 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,16 M 0,00 -0,16 M -36,34% -0,12 M 38,55% -0,19 M -25,35% -0,15 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -269,92 -243,80% -78,51 96,38% -2,17 K -247,50% -624,86 96,76% -19,29 K -1.218,34% -1,46 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,36 M -818,18% -38,80 K 88,22% -0,33 M -257,85% 0,21 M 306,99% -0,10 M -499,26% -16,82 K
Total de outras receitas/despesas -19,13 M -296,75% -4,82 M 77,61% -21,53 M -38,26% -15,57 M -24,40% -12,52 M -0,11% -12,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 208,78 M 1.044,63% 18,24 M -91,09% 204,79 M -16,95% 246,58 M 184,14% 86,78 M -10,92% 97,41 M

PORTFÓLIO DO HGRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
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  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

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Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRE11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO HGRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO