HGRE11 - CSHG Real Estate

Valor atual

R$ 145,99
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 118,00
Min. mês R$ 145,94

Máx. 52 semanas

R$ 170,39
Máx. mês R$ 147,50

Dividend Yield help_outline

5,43 %
Últimos 12 meses R$ 7,9200

Valorização (12m)

arrow_downward -14,12%
Mês atual arrow_downward -1,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 169,34
Patrimônio R$ 2.001.162.088

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 1.725.275.804

Valor em caixa

0,61 %
Total R$ 12.246.024,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,59
DY CAGR (5 anos) -2,85

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,68
Valor CAGR (5 anos) 7,97

Nº de Cotistas

107.442
Nº de Cotas 11.817.767
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.018.531,17
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NEGOCIAÇÕES DO HGRE11

Fevereiro / 2021
Total 35.085,00
Volume (R$) 53.715.014,34
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,4467 %
Cotação base
R$ 150,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,4527 %
Cotação base
R$ 147,99

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4800

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3400
Comparação arrow_downward 9,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,46%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,67000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,67000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,97000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,57000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,57000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,57000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 19/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/09/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/11/2020
Fim de subscrição 13/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 149,49
Percentual 14,73%
Ativo emitido HGRE11

Anúncio 15/08/2019
DATA COM 15/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 144,88
Percentual 38,70%
Ativo emitido HGRE11
monetization_on

aluguel do HGRE11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

4,28 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,28 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

308
Nº DE CONTRATOS 5

VOLUME

R$ 44.977

CNPJ

09.072.017/0001-29

Nome Pregão

CSHG Real Estate

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGRE11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,11 M 3,95% 0,10 M 2,22% 0,10 M 1,84% 99,29 K
Número cotas emitidas 11,82 M 0,00% 11,82 M 9,30% 10,81 M 0,00% 10,81 M
Ativos - (R$) 2.161,51 M -1,65% 2.197,89 M 3,65% 2.120,53 M 1,03% 2.098,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.001,16 M -1,62% 2.034,05 M 13,11% 1.798,29 M 0,00% 1.798,27 M
Valor patrimonial cota - (R$) 169,34 -1,62% 172,12 3,49% 166,32 0,00% 166,32
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,23 -130,22% 4,07 943,59% 0,39 -78,57% 1,82
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 -32,76% 0,58 48,72% 0,39 -2,50% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,25 M -70,95% 42,16 M -20,79% 53,22 M 46,43% 36,34 M
Disponibilidades - (R$) 0,65 M 12.822,80% 5,00 K -87,33% 39,47 K -92,22% 0,51 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.989,77 M 0,05% 1.988,86 M 4,64% 1.900,70 M 0,25% 1.895,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.989,75 M 0,76% 1.974,70 M 5,14% 1.878,10 M 0,26% 1.873,16 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.989,75 M 0,76% 1.974,70 M 5,14% 1.878,10 M 0,26% 1.873,16 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 14,16 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 19,99 K 0,00 6,14 M 8,68% 5,65 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 159,50 M -4,42% 166,87 M 0,16% 166,61 M -0,02% 166,64 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,09 M -17,49% 14,66 M 5,33% 13,91 M -8,38% 15,19 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 134,70 M -11,39% 152,00 M 0,26% 151,61 M 0,24% 151,25 M
Outros Valores a Receber - (R$) 12,71 M 5.884,05% 0,21 M -80,50% 1,09 M 441,78% 0,20 M
Valores a pagar - (R$) 160,35 M -2,13% 163,84 M -49,16% 322,24 M 7,18% 300,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,92 M -25,60% 10,64 M 51,06% 7,05 M 0,25% 7,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,41 M -8,28% 1,53 M 18,68% 1,29 M -4,69% 1,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 146,56 M -0,44% 147,21 M -46,97% 277,61 M -3,62% 288,04 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,46 M 0,23% 4,45 M -87,73% 36,30 M 757,17% 4,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 122,41 M 0,00% 122,41 M 35,39% 90,41 M 23,67% 73,11 M 9,89% 66,52 M 242,65% 19,41 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -19,99 K 0,00% -19,99 K 86,47% -0,15 M 22,43% -0,19 M -602,09% -27,12 K -760,99% -3,15 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 28,53 M 0,00% 28,53 M 498,38% 4,77 M 0,00 4,76 M 536,96% 0,75 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 98,93 M 0,00% 98,93 M -38,01% 159,61 M 534,21% 25,17 M 106,99% 12,16 M 140,40% -30,09 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -18,24 M 0,00% -18,24 M -91,94% -9,50 M -21,38% -7,83 M 11,87% -8,89 M -417,28% -1,72 M
Resultado líquido de imóveis para renda 231,61 M 0,00% 231,61 M -5,52% 245,14 M 171,61% 90,25 M 21,10% 74,53 M 739,66% -11,65 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,61 M 0,00% 4,61 M -18,46% 5,66 M -46,28% 10,53 M -19,63% 13,10 M 204,34% 4,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,72 M 0,00% -4,72 M -170,03% 6,74 M 203,99% -6,48 M -142,77% 15,15 M 600,87% 2,16 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,65 M 0,00% 0,65 M -89,34% 6,10 M 40,45% 4,34 M 113,30% 2,04 M 42,62% 1,43 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,56 M 0,00% -6,56 M -44,09% -4,55 M -138,19% -1,91 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 225,59 M 0,00% 225,59 M -12,92% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M 2.890,34% -3,76 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 225,59 M 0,00% 225,59 M -12,92% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M 2.890,34% -3,76 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,72 M 0,00% 0,72 M -76,42% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M 300,41% 1,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,72 M 0,00% 0,72 M -76,42% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M 300,41% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -16,89 M 0,00% -16,89 M -27,56% -13,24 M -31,64% -10,06 M 7,24% -10,84 M -300,32% -2,71 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -93,04 K 0,00% -93,04 K -821,90% -10,09 K -1.918,40% -500,00 99,36% -77,89 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,56 M 0,00% -0,56 M -41,51% -0,40 M -14,50% -0,35 M -0,45% -0,35 M -292,83% -88,09 K
(-) Auditoria independente -0,14 M 0,00% -0,14 M -18,03% -0,12 M -3,10% -0,11 M -44,05% -78,11 K -221,91% -24,27 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M 0,00% -0,23 M -119,14% -0,10 M 19,49% -0,13 M -34,88% -95,87 K -280,90% -25,17 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,15 M 0,00% -2,15 M -158,37% -0,83 M -14,22% -0,73 M -206,61% -0,24 M -19,91% -0,20 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,69 M 0,00% -0,69 M -10,56% -0,63 M -24,54% -0,50 M -30,81% -0,38 M -196,79% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -14,63 K 44,39% -26,30 K -480,88% -4,53 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,16 M 0,00% -0,16 M -36,34% -0,12 M 38,55% -0,19 M -25,35% -0,15 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,17 K 0,00% -2,17 K -247,50% -624,86 96,76% -19,29 K -1.218,34% -1,46 K -4.667,90% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M -257,85% 0,21 M 306,99% -0,10 M -499,26% -16,82 K 54,32% -36,83 K
Total de outras receitas/despesas -21,53 M 0,00% -21,53 M -38,26% -15,57 M -24,40% -12,52 M -0,11% -12,50 M -280,20% -3,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 204,79 M 0,00% 204,79 M -16,95% 246,58 M 184,14% 86,78 M -10,92% 97,41 M 1.787,52% -5,77 M

PORTFÓLIO DO HGRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
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OFERTA/SÉRIE

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de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRE11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGRE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
09/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
12/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo

EVENTOS DO HGRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO