HGRE11 - CSHG Real Estate

Valor atual

R$ 148,50
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 118,00
Min. mês R$ 148,50

Máx. 52 semanas

R$ 213,36
Máx. mês R$ 148,55

Dividend Yield help_outline

5,50 %
Últimos 12 meses R$ 8,1700

Valorização (12m)

arrow_downward -11,65%
Mês atual arrow_downward -0,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 166,32
Patrimônio R$ 1.798.266.280

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 1.605.605.909

Valor em caixa

2,02 %
Total R$ 36.343.339,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,70
DY CAGR (5 anos) 6,16

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,33
Valor CAGR (5 anos) 4,97

Nº de Cotistas

99.291
Nº de Cotas 10.812.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.860.346,82
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NEGOCIAÇÕES DO HGRE11

Outubro / 2020
Total 58.278,00
Volume (R$) 63.615.742,44
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,4298 %
Cotação base
R$ 151,24

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,4338 %
Cotação base
R$ 149,83

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 8,1400

Ano atual

  help_outline
R$ 7,0900
Comparação arrow_downward 12,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,90%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,57000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,57000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,57000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,65000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,74000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,74000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,08000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 19/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/09/2020
DATA COM 22/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/11/2020
Fim de subscrição 13/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 149,49
Percentual 14,73%
Ativo emitido HGRE11

Anúncio 15/08/2019
DATA COM 15/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 144,88
Percentual 38,70%
Ativo emitido HGRE11
monetization_on

aluguel do HGRE11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2020

TOMADOR (média)

3,00 %
MIN. 0,50% MAX. 3,00%

DOADOR (média)

3,00 %
MIN. 0,50% MAX. 3,00%

NÚMERO DE COTAS

20.100
Nº DE CONTRATOS 15

VOLUME

R$ 3.011.583

CNPJ

09.072.017/0001-29

Nome Pregão

CSHG Real Estate

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGRE11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 99,29 K 3,37% 96,06 K 3,25% 93,04 K 2,20% 91,03 K
Número cotas emitidas 10,81 M 0,00% 10,81 M 0,00% 10,81 M 0,00% 10,81 M
Ativos - (R$) 2.098,92 M 1,17% 2.074,56 M 0,01% 2.074,26 M 0,19% 2.070,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.798,27 M 1,43% 1.772,98 M 0,01% 1.772,78 M 0,30% 1.767,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 166,32 1,43% 163,98 0,01% 163,96 0,31% 163,46
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,82 343,90% 0,41 -41,43% 0,70 84,21% 0,38
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40 0,00% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,34 M 32,15% 27,50 M 9,39% 25,14 M -2,87% 25,88 M
Disponibilidades - (R$) 0,51 M 1.184,73% 39,47 K -92,05% 0,50 M -50,06% 0,99 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.895,94 M -5,84% 2.013,47 M -0,10% 2.015,50 M 0,18% 2.011,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.873,16 M -5,90% 1.990,60 M 0,14% 1.987,91 M 0,10% 1.985,88 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.873,16 M -5,90% 1.990,60 M 0,14% 1.987,91 M 0,10% 1.985,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,65 M 8,85% 5,19 M 10,85% 4,68 M 7,07% 4,38 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 166,64 M 396,07% 33,59 M -0,06% 33,61 M 3,64% 32,43 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 15,19 M -3,45% 15,73 M -0,06% 15,74 M 8,11% 14,56 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 151,25 M 756,08% 17,67 M 0,00% 17,67 M 0,00% 17,67 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,20 M 4,28% 0,19 M -5,66% 0,20 M -0,15% 0,20 M
Valores a pagar - (R$) 300,66 M -0,31% 301,58 M 0,03% 301,48 M -0,45% 302,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,03 M 0,00% 7,03 M 0,00% 7,03 M 0,00% 7,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,36 M -0,85% 1,37 M 6,22% 1,29 M -9,68% 1,43 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 288,04 M -0,25% 288,77 M 0,03% 288,67 M 0,02% 288,63 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,23 M -4,10% 4,42 M -1,63% 4,49 M -22,16% 5,77 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 124,08 M 30,82% 94,85 M 4,91% 90,41 M 23,67% 73,11 M 9,89% 66,52 M 242,65% 19,41 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -19,99 K 0,00% -19,99 K 86,47% -0,15 M 22,43% -0,19 M -602,09% -27,12 K -760,99% -3,15 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,77 M 0,00 4,77 M 0,00 4,76 M 536,96% 0,75 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 159,61 M 0,00 159,61 M 534,21% 25,17 M 106,99% 12,16 M 140,40% -30,09 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -17,92 M -22,02% -14,69 M -54,52% -9,50 M -21,38% -7,83 M 11,87% -8,89 M -417,28% -1,72 M
Resultado líquido de imóveis para renda 270,52 M 237,53% 80,15 M -67,31% 245,14 M 171,61% 90,25 M 21,10% 74,53 M 739,66% -11,65 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,79 M 27,14% 2,98 M -47,26% 5,66 M -46,28% 10,53 M -19,63% 13,10 M 204,34% 4,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,33 M 6,12% -3,55 M -152,62% 6,74 M 203,99% -6,48 M -142,77% 15,15 M 600,87% 2,16 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,38 M 755,17% 0,63 M -89,69% 6,10 M 40,45% 4,34 M 113,30% 2,04 M 42,62% 1,43 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,20 M 0,00 -4,55 M -138,19% -1,91 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 276,16 M 244,29% 80,21 M -69,04% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M 2.890,34% -3,76 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 276,16 M 244,29% 80,21 M -69,04% 259,08 M 167,84% 96,73 M -7,72% 104,82 M 2.890,34% -3,76 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,68 M 456,30% 0,48 M -84,30% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M 300,41% 1,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,68 M 456,30% 0,48 M -84,30% 3,07 M 19,58% 2,57 M -49,62% 5,10 M 300,41% 1,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -17,38 M -36,80% -12,70 M 4,04% -13,24 M -31,64% -10,06 M 7,24% -10,84 M -300,32% -2,71 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -10,85% -93,04 K -821,90% -10,09 K -1.918,40% -500,00 99,36% -77,89 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,55 M -31,20% -0,42 M -4,81% -0,40 M -14,50% -0,35 M -0,45% -0,35 M -292,83% -88,09 K
(-) Auditoria independente -0,13 M -152,77% -50,61 K 56,37% -0,12 M -3,10% -0,11 M -44,05% -78,11 K -221,91% -24,27 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -15,41% -0,17 M -63,67% -0,10 M 19,49% -0,13 M -34,88% -95,87 K -280,90% -25,17 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,41 M -16,72% -2,07 M -148,54% -0,83 M -14,22% -0,73 M -206,61% -0,24 M -19,91% -0,20 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,59 M -29,99% -0,46 M 27,19% -0,63 M -24,54% -0,50 M -30,81% -0,38 M -196,79% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -14,63 K 44,39% -26,30 K -480,88% -4,53 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -59,04 K 0,00 -0,12 M 38,55% -0,19 M -25,35% -0,15 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,46 K -15,62% -2,13 K -241,15% -624,86 96,76% -19,29 K -1.218,34% -1,46 K -4.667,90% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -25,17 K 91,91% -0,31 M -249,06% 0,21 M 306,99% -0,10 M -499,26% -16,82 K 54,32% -36,83 K
Total de outras receitas/despesas -21,71 M -31,98% -16,45 M -5,60% -15,57 M -24,40% -12,52 M -0,11% -12,50 M -280,20% -3,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 257,13 M 300,23% 64,25 M -73,94% 246,58 M 184,14% 86,78 M -10,92% 97,41 M 1.787,52% -5,77 M

PORTFÓLIO DO HGRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
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Tipo de Contrato {tipoContrato}
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  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

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Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRE11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGRE11

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13/11/2020
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12/11/2020
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10/11/2020
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30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
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EVENTOS DO HGRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO