HGRE11 - CSHG Real Estate

Valor atual

R$ 150,30
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 118,00
Min. mês R$ 150,10

Máx. 52 semanas

R$ 213,36
Máx. mês R$ 151,90

Dividend Yield help_outline

5,74 %
Últimos 12 meses R$ 8,6200

Valorização (12m)

arrow_downward -7,51%
Mês atual arrow_downward -1,05%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 163,27
Patrimônio R$ 1.765.313.798

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 1.625.067.798

Valor em caixa

1,65 %
Total R$ 29.091.084,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,19
DY CAGR (5 anos) 53,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,97
Valor CAGR (5 anos) 1,21

Nº de Cotistas

87.389
Nº de Cotas 10.812.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,72400000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.086.772,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRE11

Junho / 2020
Total 60.640,00
Volume (R$) 64.980.777,65
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,3945 %
Cotação base
R$ 144,49

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,3790 %
Cotação base
R$ 150,40

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,4400

Ano atual help_outline

R$ 3,8400
Comparação arrow_downward 13,51%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 19/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

09.072.017/0001-29

Nome Pregão

CSHG Real Estate

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGRE11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 87,39 K 85,83 K 1,82% 83,97 K 2,21% 84,49 K -0,61%
Número cotas emitidas 10,81 M 10,81 M 0,00% 10,81 M 0,00% 10,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.065,39 M 2.062,93 M 0,12% 2.063,59 M -0,03% 2.097,29 M -1,61%
Patrimônio líquido - (R$) 1.765,31 M 1.762,93 M 0,14% 1.762,55 M 0,02% 1.765,37 M -0,16%
Valor patrimonial cota - (R$) 163,27 163,05 0,13% 163,02 0,02% 163,28 -0,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,08 -12,50% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,49 0,37 32,43% 0,24 54,17% 0,14 71,43%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,35 0,35 0,00% 0,40 -12,50% 0,45 -11,11%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,09 M 27,71 M 5,00% 29,37 M -5,65% 59,00 M -50,23%
Disponibilidades - (R$) 78,63 K 21,11 K 272,54% 71,79 K -70,60% 0,62 M -88,45%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.005,98 M 2.005,81 M 0,01% 2.004,42 M 0,07% 2.009,21 M -0,24%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.980,81 M 1.980,51 M 0,02% 1.980,23 M 0,01% 1.979,94 M 0,01%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.980,81 M 1.980,51 M 0,02% 1.980,23 M 0,01% 1.979,94 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,50 K 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00% 1,50 K 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3,95 M 3,89 M 1,43% 3,67 M 6,08% 3,60 M 1,84%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 30,32 M 29,42 M 3,08% 29,80 M -1,29% 29,07 M 2,50%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,45 M 11,54 M 7,90% 12,12 M -4,82% 11,39 M 6,46%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 17,67 M 17,67 M 0,00% 17,67 M 0,00% 17,67 M 0,00%
Outros Valores a Receber - (R$) 0,20 M 0,21 M -3,34% 8,28 K 2.416,98% 15,85 K -47,74%
Valores a pagar - (R$) 300,08 M 300,01 M 0,02% 301,03 M -0,34% 331,92 M -9,30%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,16 M 6,16 M 0,00% 7,03 M -12,31% 8,00 M -12,16%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,21 M 1,22 M -1,16% 1,46 M -16,24% 1,46 M 0,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 288,41 M 288,32 M 0,03% 288,20 M 0,04% 317,53 M -9,24%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 51,61 K 77,42 K -33,33% 0,10 M -25,00% 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,24 M 4,23 M 0,28% 4,24 M -0,39% 4,93 M -13,95%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 103,04 M 32,59 M 216,14% 90,41 M -63,95% 73,11 M 23,67% 66,52 M 9,89% 19,41 M 242,65%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -19,99 K -19,99 K 0,00% -0,15 M 86,47% -0,19 M 22,43% -27,12 K -602,09% -3,15 K -760,99%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,77 M 0,00 4,77 M 0,00 4,76 M 0,75 M 536,96%
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 159,61 M 0,00 159,61 M 25,17 M 534,21% 12,16 M 106,99% -30,09 M 140,40%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -13,24 M -6,51 M -103,31% -9,50 M 31,49% -7,83 M -21,38% -8,89 M 11,87% -1,72 M -417,28%
Resultado líquido de imóveis para renda 254,15 M 26,06 M 875,23% 245,14 M -89,37% 90,25 M 171,61% 74,53 M 21,10% -11,65 M 739,66%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,57 M 0,76 M 501,41% 5,66 M -86,55% 10,53 M -46,28% 13,10 M -19,63% 4,31 M 204,34%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,20 M -5,68 M 121,16% 6,74 M -184,20% -6,48 M 203,99% 15,15 M -142,77% 2,16 M 600,87%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,76 M 0,00 6,10 M 4,34 M 40,45% 2,04 M 113,30% 1,43 M 42,62%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -4,51 M 0,00 -4,55 M -1,91 M -138,19% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 261,17 M 21,15 M 1.135,10% 259,08 M -91,84% 96,73 M 167,84% 104,82 M -7,72% -3,76 M 2.890,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 261,17 M 21,15 M 1.135,10% 259,08 M -91,84% 96,73 M 167,84% 104,82 M -7,72% -3,76 M 2.890,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,26 M 0,32 M 903,54% 3,07 M -89,44% 2,57 M 19,58% 5,10 M -49,62% 1,27 M 300,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,26 M 0,32 M 903,54% 3,07 M -89,44% 2,57 M 19,58% 5,10 M -49,62% 1,27 M 300,41%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,44 M -4,84 M -218,76% -13,24 M 63,42% -10,06 M -31,64% -10,84 M 7,24% -2,71 M -300,32%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -92,72 K -10,88% -10,09 K -818,73% -500,00 -1.918,40% -77,89 K 99,36% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,45 M -0,14 M -226,46% -0,40 M 65,43% -0,35 M -14,50% -0,35 M -0,45% -88,09 K -292,83%
(-) Auditoria independente -0,12 M -14,29 K -725,06% -0,12 M 87,68% -0,11 M -3,10% -78,11 K -44,05% -24,27 K -221,91%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -56,39 K -139,13% -0,10 M 45,84% -0,13 M 19,49% -95,87 K -34,88% -25,17 K -280,90%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,75 M -1,94 M -41,92% -0,83 M -133,26% -0,73 M -14,22% -0,24 M -206,61% -0,20 M -19,91%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,61 M -0,13 M -390,09% -0,63 M 79,97% -0,50 M -24,54% -0,38 M -30,81% -0,13 M -196,79%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -14,63 K -26,30 K 44,39% -4,53 K -480,88%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00 -0,12 M -0,19 M 38,55% -0,15 M -25,35% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,53 K -1,98 K -27,93% -624,86 -216,87% -19,29 K 96,76% -1,46 K -1.218,34% -30,69 -4.667,90%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,20 M -11,91 K 1.767,90% 0,21 M -105,71% -0,10 M 306,99% -16,82 K -499,26% -36,83 K 54,32%
Total de outras receitas/despesas -19,79 M -7,22 M -173,93% -15,57 M 53,62% -12,52 M -24,40% -12,50 M -0,11% -3,29 M -280,20%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 244,64 M 14,25 M 1.617,12% 246,58 M -94,22% 86,78 M 184,14% 97,41 M -10,92% -5,77 M 1.787,52%

PORTFÓLIO DO HGRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HGRE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Anual
22/04/2020
Ativo

EVENTOS DO HGRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO