EDGA11 - Edifício Galeria
Valor atual
R$ 34,93
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0,17%
Min. 52 semanas
R$ 28,80
Min. mês
R$ 34,41
Máx. 52 semanas
R$ 62,38
Máx. mês
R$ 35,14
Dividend Yield help_outline
6,07 %
Últimos 12 meses
R$ 2,1213
Valorização (12m)
arrow_downward -33,97%
Mês atual
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-0,60%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 78,91
Patrimônio
R$ 300.816.202
P/VP
0,44
Valor de mercado
R$ 133.155.081
Valor em caixa
0,75 %
Total
R$ 2.251.769,54
DY CAGR (3 anos) help_outline
15,68
DY CAGR (5 anos)
35,91
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-9,39
Valor CAGR (5 anos)
-14,47
Nº de Cotistas
7.313
Nº de Cotas
3.812.055
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,19522184
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
128.913,42
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NEGOCIAÇÕES DO EDGA11
Junho / 2020
Total
4.432,00
Volume (R$)
2.980.322,83
today
Último rendimento
R$
0,0890
Rendimento
0,2507
Cotação base
35,50
Data Base
23/06/2020
Data Pagamento
30/06/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO EDGA11
Ano passado help_outline
R$ 1,4403Ano atual help_outline
R$ 0,8611
Comparação
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40,21%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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40,21%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
15.333.306/0001-37Nome Pregão
Edifício Galeria
Ínicio do fundo
05/09/2012Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Lajes Corporativas
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Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
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Telefone
55 21 3262-9600
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E-mail
[email protected]
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RESULTADO DO EDGA11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 7,31 K | 7,23 K | 1,16% | 7,02 K | 3,02% | 6,92 K | 1,48% |
| Número cotas emitidas | 3,81 M | 3,81 M | 0,00% | 3,81 M | 0,00% | 3,81 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 302,56 M | 302,44 M | 0,04% | 302,16 M | 0,09% | 302,19 M | -0,01% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 300,82 M | 300,07 M | 0,25% | 299,91 M | 0,06% | 299,85 M | 0,02% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 78,91 | 78,72 | 0,24% | 78,67 | 0,06% | 78,66 | 0,01% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00% | 0,02 | -50,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,21 | 0,26 | -19,23% | 0,22 | 18,18% | 0,22 | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | -0,04 | 0,21 | -119,05% | 0,20 | 5,00% | 0,21 | -4,76% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 2,25 M | 2,26 M | -0,26% | 2,10 M | 7,37% | 2,06 M | 1,96% |
| Disponibilidades - (R$) | 8,17 K | 8,15 K | 0,16% | 8,19 K | -0,48% | 8,15 K | 0,49% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 295,90 M | 295,90 M | 0,00% | 295,90 M | 0,00% | 295,90 M | 0,00% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 295,90 M | 295,90 M | 0,00% | 295,90 M | 0,00% | 295,90 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 4,41 M | 4,28 M | 2,87% | 4,16 M | 3,12% | 4,23 M | -1,75% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 3,17 M | 2,97 M | 6,46% | 2,79 M | 6,79% | 2,79 M | -0,16% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 1,24 M | 1,31 M | -5,27% | 1,37 M | -4,34% | 1,44 M | -4,82% |
| Valores a pagar - (R$) | 1,74 M | 2,37 M | -26,37% | 2,25 M | 5,23% | 2,34 M | -4,03% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,12 M | 1,67 M | -32,83% | 1,48 M | 12,81% | 1,47 M | 0,77% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 37,25 K | 38,67 K | -3,68% | 41,01 K | -5,71% | 48,77 K | -15,90% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,58 M | 0,66 M | -11,23% | 0,73 M | -9,64% | 0,82 M | -11,89% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 14,99 M | 3,28 M | 357,52% | 15,56 M | -78,94% | 13,59 M | 14,51% | 16,91 M | -19,62% | 8,24 M | 105,10% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -26,50 M | 0,00 | -26,50 M | 14,60 M | -281,51% | -9,70 M | 250,52% | -20,74 M | 53,22% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -3,01 M | -0,72 M | -317,19% | -3,06 M | 76,41% | -2,76 M | -10,75% | -6,22 M | 55,59% | 0,98 M | -737,23% |
| Resultado líquido de imóveis para renda | -14,52 M | 2,56 M | -668,07% | -14,00 M | 118,26% | 25,43 M | -155,05% | 0,99 M | 2.477,39% | -11,52 M | 108,57% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -14,52 M | 2,56 M | -668,07% | -14,00 M | 118,26% | 25,43 M | -155,05% | 0,99 M | 2.477,39% | -11,52 M | 108,57% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | -14,52 M | 2,56 M | -668,07% | -14,00 M | 118,26% | 25,43 M | -155,05% | 0,99 M | 2.477,39% | -11,52 M | 108,57% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,12 M | 24,65 K | 390,69% | 0,14 M | -81,84% | 0,16 M | -12,94% | 0,34 M | -54,08% | 0,23 M | 46,40% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -23,20 K | -5,06 K | -358,20% | -27,06 K | 81,29% | -31,09 K | 12,96% | -60,40 K | 48,53% | -43,62 K | -38,45% |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 97,77 K | 19,59 K | 399,09% | 0,11 M | -81,97% | 0,12 M | -12,94% | 0,28 M | -55,28% | 0,19 M | 48,24% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,56 M | -0,14 M | -290,50% | -0,61 M | 76,82% | -0,78 M | 21,47% | -0,98 M | 19,97% | -0,42 M | -131,17% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,83 M | -87,11 K | -856,73% | -0,86 M | 89,91% | -0,66 M | -29,88% | -0,74 M | 10,81% | -0,34 M | -120,22% |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -36,31 K | -8,94 K | -306,05% | -35,76 K | 75,00% | -33,60 K | -6,44% | -39,50 K | 14,94% | -17,94 K | -120,18% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,47 M | -0,16 M | -193,53% | -0,56 M | 71,20% | -0,59 M | 5,74% | -0,68 M | 12,93% | -62,55 K | -989,87% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -0,12 M | -32,69 K | -260,32% | -0,17 M | 81,13% | -82,44 K | -110,15% | -7,90 K | -943,34% | -0,23 M | 96,58% |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -0,13 M | -69,12 K | -83,66% | -0,19 M | 64,02% | -90,05 K | -113,29% | -0,11 M | 20,30% | -56,17 K | -101,17% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -19,06 K | -5,17 K | -268,61% | -18,26 K | 71,69% | -18,26 K | 0,00% | -22,74 K | 19,70% | -16,53 K | -37,60% |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -27,93 K | -27,54 K | -1,42% | -529,04 | -5.105,95% | -1,58 K | 66,51% | -2,61 K | 39,48% | -68,77 K | 96,20% |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,30 M | -40,84 K | -644,76% | -20,59 K | -98,30% | 1,47 M | -101,40% | -57,26 K | 2.663,89% | -55,30 K | -3,55% |
| Total de outras receitas/despesas | -2,49 M | -0,57 M | -333,90% | -2,48 M | 76,79% | -0,80 M | -210,52% | -2,65 M | 69,86% | -1,27 M | -108,57% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -16,91 M | 2,00 M | -945,56% | -16,37 M | 112,22% | 24,75 M | -166,12% | -1,38 M | 1.892,58% | -12,60 M | 89,04% |
PORTFÓLIO DO EDGA11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O EDGA11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO EDGA11
EVENTOS DO EDGA11
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D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
