EDGA11 - Edifício Galeria

Valor atual

R$ 23,90
arrow_upward 0,63%

Min. 52 semanas

R$ 23,40
Min. mês R$ 23,40

Máx. 52 semanas

R$ 32,19
Máx. mês R$ 24,85

Dividend Yield help_outline

7,80 %
Últimos 12 meses R$ 1,8646

Valorização (12m)

arrow_downward -18,93%
Mês atual arrow_downward -0,91%
local_fire_department

Volatilidade histórica do EDGA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 78,77
Patrimônio R$ 300.274.052

P/VP

0,30
Valor de mercado R$ 91.108.115

Valor em caixa

0,52 %
Total R$ 1.550.884,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-13,98
DY CAGR (5 anos) -4,73

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-17,78
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.182
Nº de Cotas 3.812.055
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,14978753
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 39.843,71
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO EDGA11

Setembro / 2021
Total 2.771,00
Volume (R$) 736.719,71
today Último rendimento
R$ 0,0920
Rendimento
0,3724 %
Cotação base
R$ 24,70

Data Base
23/09/2021
Data Pagamento
30/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1329
Rendimento
0,5439 %
Cotação base
R$ 24,44

Data Base
22/10/2021
Data Pagamento
29/10/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3604

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4846
Comparação arrow_upward 9,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,13%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 22/10/2021 29/10/2021 0,13292183
Rendimento 23/09/2021 30/09/2021 0,09198974
Rendimento 24/08/2021 31/08/2021 0,03064968
Rendimento 23/07/2021 30/07/2021 0,29876061
Rendimento 23/06/2021 30/06/2021 0,17618786
Rendimento 24/05/2021 31/05/2021 0,10242620
Rendimento 23/04/2021 30/04/2021 0,14630798
Rendimento 24/03/2021 31/03/2021 0,14887236
Rendimento 19/02/2021 26/02/2021 0,13591795
Rendimento 21/01/2021 29/01/2021 0,22055700
Rendimento 21/12/2020 30/12/2020 0,23000000
Rendimento 23/11/2020 30/11/2020 0,15000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do EDGA11 help_outline

DATA BASE - 27/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

15.333.306/0001-37

Nome Pregão

Edifício Galeria

Ínicio do fundo

05/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO EDGA11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO EDGA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

COMUNICADOS DO EDGA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Fatos Relevantes
07/10/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
21/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O EDGA11

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EVENTOS DO EDGA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO