EDGA11 - Edifício Galeria

Valor atual

R$ 30,51
arrow_upward 0,36%

Min. 52 semanas

R$ 28,80
Min. mês R$ 30,20

Máx. 52 semanas

R$ 62,38
Máx. mês R$ 31,20

Dividend Yield help_outline

6,22 %
Últimos 12 meses R$ 1,8984

Valorização (12m)

arrow_downward -33,67%
Mês atual arrow_downward -2,21%
local_fire_department

Volatilidade histórica do EDGA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 78,83
Patrimônio R$ 300.486.099

P/VP

0,39
Valor de mercado R$ 116.305.798

Valor em caixa

0,68 %
Total R$ 2.035.491,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

13,84
DY CAGR (5 anos) 2,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-13,72
Valor CAGR (5 anos) -12,83

Nº de Cotistas

7.680
Nº de Cotas 3.812.055
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,19869335
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 163.722,10
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NEGOCIAÇÕES DO EDGA11

Agosto / 2020
Total 4.267,00
Volume (R$) 2.774.707,40
today Último rendimento
R$ 0,2568
Rendimento
0,8431 %
Cotação base
R$ 30,46

Data Base
24/08/2020
Data Pagamento
31/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1175
Rendimento
0,3850 %
Cotação base
R$ 30,51

Data Base
23/09/2020
Data Pagamento
30/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0904

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2884
Comparação arrow_downward 38,36%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 38,36%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.333.306/0001-37

Nome Pregão

Edifício Galeria

Ínicio do fundo

05/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO EDGA11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,68 K 5,02% 7,31 K -3,11% 7,55 K 3,21% 7,31 K
Número cotas emitidas 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00% 3,81 M
Ativos - (R$) 302,20 M -0,30% 303,12 M 0,12% 302,75 M 0,06% 302,56 M
Patrimônio líquido - (R$) 300,49 M -0,07% 300,71 M -0,11% 301,03 M 0,07% 300,82 M
Valor patrimonial cota - (R$) 78,83 -0,06% 78,88 -0,11% 78,97 0,08% 78,91
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,09 150,00% 0,18 -35,71% 0,28 33,33% 0,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,01 103,45% 0,29 38,10% 0,21 -625,00% -0,04
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,04 M -15,87% 2,42 M 43,73% 1,68 M -25,25% 2,25 M
Disponibilidades - (R$) 8,15 K -0,04% 8,16 K 0,92% 8,08 K -1,02% 8,17 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,26 M -11,17% 4,80 M -7,13% 5,17 M 17,20% 4,41 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,55 M -20,46% 3,21 M -8,78% 3,52 M 11,05% 3,17 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,71 M 7,59% 1,59 M -3,60% 1,65 M 32,87% 1,24 M
Valores a pagar - (R$) 1,71 M -28,99% 2,41 M 39,82% 1,72 M -1,14% 1,74 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,08 M -48,47% 2,09 M 46,75% 1,42 M 26,73% 1,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 40,42 K 5,39% 38,35 K -3,93% 39,92 K 7,19% 37,25 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,59 M 110,45% 0,28 M 8,61% 0,26 M -55,39% 0,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,19 M 119,18% 6,47 M -58,39% 15,56 M 14,51% 13,59 M -19,62% 16,91 M 105,10% 8,24 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -26,50 M 0,00 -26,50 M 281,51% 14,60 M -250,52% -9,70 M 53,22% -20,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,04 M -139,00% -1,27 M 58,48% -3,06 M -10,75% -2,76 M 55,59% -6,22 M 737,23% 0,98 M
Resultado líquido de imóveis para renda -15,34 M 394,83% 5,20 M -137,18% -14,00 M 155,05% 25,43 M 2.477,39% 0,99 M -108,57% -11,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -15,34 M 394,83% 5,20 M -137,18% -14,00 M 155,05% 25,43 M 2.477,39% 0,99 M -108,57% -11,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -15,34 M 394,83% 5,20 M -137,18% -14,00 M 155,05% 25,43 M 2.477,39% 0,99 M -108,57% -11,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 146,03% 41,65 K -69,31% 0,14 M -12,94% 0,16 M -54,08% 0,34 M 46,40% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -22,47 K -137,84% -9,45 K 65,08% -27,06 K 12,96% -31,09 K 48,53% -60,40 K -38,45% -43,62 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 80,00 K 148,43% 32,20 K -70,37% 0,11 M -12,94% 0,12 M -55,28% 0,28 M 48,24% 0,19 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M -101,33% -0,26 M 57,96% -0,61 M 21,47% -0,78 M 19,97% -0,98 M -131,17% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,63 M -248,85% -0,18 M 79,00% -0,86 M -29,88% -0,66 M 10,81% -0,74 M -120,22% -0,34 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,54 K -104,32% -17,88 K 50,00% -35,76 K -6,44% -33,60 K 14,94% -39,50 K -120,18% -17,94 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,46 M -42,13% -0,33 M 41,63% -0,56 M 5,74% -0,59 M 12,93% -0,68 M -989,87% -62,55 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M -260,32% -32,69 K 81,13% -0,17 M -110,15% -82,44 K -943,34% -7,90 K 96,58% -0,23 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,12 M -30,59% -92,50 K 51,84% -0,19 M -113,29% -90,05 K 20,30% -0,11 M -101,17% -56,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -19,25 K -97,73% -9,74 K 46,69% -18,26 K 0,00% -18,26 K 19,70% -22,74 K -37,60% -16,53 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -27,86 K -1,14% -27,54 K -5.105,95% -529,04 66,51% -1,58 K 39,48% -2,61 K 96,20% -68,77 K
(+/-) Outras receitas/despesas -89,64 K -95,74% -45,79 K -122,37% -20,59 K 101,40% 1,47 M -2.663,89% -57,26 K -3,55% -55,30 K
Total de outras receitas/despesas -2,03 M -104,41% -0,99 M 59,95% -2,48 M -210,52% -0,80 M 69,86% -2,65 M -108,57% -1,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -17,29 M 507,40% 4,24 M -125,93% -16,37 M 166,12% 24,75 M -1.892,58% -1,38 M 89,04% -12,60 M

PORTFÓLIO DO EDGA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO EDGA11

Fatos Relevantes
25/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
24/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O EDGA11

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EVENTOS DO EDGA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO