EDGA11 - Edifício Galeria

Valor atual

R$ 58,63
arrow_downward -1,28%

Min. 52 semanas

R$ 43,55
Min. mês R$ 58,63

Máx. 52 semanas

R$ 62,38
Máx. mês R$ 62,00

Dividend Yield help_outline

3,93 %
Últimos 12 meses R$ 2,3064

Valorização (12m)

arrow_upward 22,09%
Mês atual arrow_downward -3,84%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 78,69
Patrimônio R$ 299.985.231

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 223.500.785

Valor em caixa

0,75 %
Total R$ 2.254.419,78

Nº de Cotistas

5.973
Nº de Cotas 3.812.055
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,18641996
Taxas Administração
-
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NEGOCIAÇÕES DO EDGA11

Dezembro / 2019
Total 4.868,00
Volume (R$) 8.427.698,48
today Último rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,3571 %
Cotação base
R$ 56,00

Data Base
19/12/2019
Data Pagamento
30/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 19/12/2019 30/12/2019 0,20000000
Rendimento 22/11/2019 29/11/2019 0,21000000
Rendimento 24/10/2019 31/10/2019 0,20000000
Rendimento 23/09/2019 30/09/2019 0,18575471
Rendimento 23/08/2019 30/08/2019 0,19728535
Rendimento 24/07/2019 31/07/2019 0,26708481
Rendimento 21/06/2019 28/06/2019 0,24222968
Rendimento 23/05/2019 31/05/2019 0,17573463
Rendimento 23/04/2019 30/04/2019 0,18963275
Rendimento 22/03/2019 29/03/2019 0,17417347
Rendimento 21/02/2019 28/02/2019 0,26454718
Rendimento 23/01/2019 31/01/2019 0,39395153

CNPJ

15.333.306/0001-37

Nome Pregão

Edifício Galeria

Ínicio do fundo

05/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO EDGA11

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 5,97 K 5,64 K 5,96% 5,63 K 0,16% 5,63 K -0,04%
Número cotas emitidas 3,81 M 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 301,69 M 328,25 M -8,09% 328,19 M 0,02% 328,34 M -0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 299,99 M 326,48 M -8,12% 326,44 M 0,01% 326,77 M -0,10%
Valor patrimonial cota - (R$) 78,69 85,64 -8,12% 85,63 0,01% 85,72 -0,10%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,01 100,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -7,90 0,27 -3.025,93% 0,20 35,00% 0,41 -51,22%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 0,26 -15,38% 0,30 -13,33% 0,37 -18,92%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,25 M 2,00 M 12,94% 1,73 M 15,19% 1,51 M 14,75%
Disponibilidades - (R$) 8,16 K 8,24 K -1,01% 8,16 K 1,02% 8,16 K -0,02%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,90 M 322,40 M -8,22% 322,40 M 0,00% 322,40 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 295,90 M 322,40 M -8,22% 322,40 M 0,00% 322,40 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,54 M 3,86 M -8,33% 4,05 M -4,81% 4,43 M -8,57%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,64 M 2,91 M -9,07% 3,10 M -6,13% 3,46 M -10,44%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,89 M 0,95 M -6,07% 0,96 M -0,55% 0,98 M -1,92%
Valores a pagar - (R$) 1,71 M 1,77 M -3,75% 1,74 M 1,66% 1,58 M 10,59%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,43 M 1,49 M -3,65% 1,45 M 2,89% 1,22 M 18,48%
Taxa de administração a pagar - (R$) 46,54 K 42,09 K 10,57% 41,33 K 1,85% 42,90 K -3,65%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,22 M 0,24 M -6,82% 0,25 M -5,37% 0,31 M -18,33%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO EDGA11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,48 M 4,00 M 11,92% 3,84 M 4,05% 3,96 M -2,82% 3,09 M 28,22%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - 14,60 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,07 M -0,52 M 104,78% -0,77 M -32,01% -0,18 M 330,01% -0,44 M -59,01%
Resultado líquido de imóveis para renda 3,40 M 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27% 2,65 M 593,90%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,40 M 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27% 2,65 M 593,90%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,40 M 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27% 2,65 M 593,90%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 33,16 K 35,50 K -6,59% 39,41 K -9,92% 56,55 K -30,31% 40,72 K 38,88%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -7,77 K -5,11 K 51,97% -8,92 K -42,69% -12,70 K -29,74% -6,62 K 91,71%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,39 K 30,38 K -16,45% 30,49 K -0,33% 43,85 K -30,47% 34,09 K 28,61%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M -0,15 M -13,30% -0,20 M -24,30% -0,19 M 4,47% -0,19 M -1,02%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,38 M -0,30 M 30,13% -0,12 M 153,31% -0,15 M -24,24% -0,20 M -21,64%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -9,33 K -8,71 K 7,10% -8,40 K 3,68% -8,40 K 0,00% -8,40 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -35,99 K -0,17 M -79,35% -0,25 M -29,63% -0,11 M 117,39% -0,16 M -28,75%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -85,09 K 0,00 -88,16 K -21,84 K 303,59% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -870,00 -29,52 K -97,05% -0,13 M -78,01% -22,70 K 491,29% -14,07 K 61,40%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,37 K -4,37 K -0,02% -4,37 K 0,02% -5,14 K -14,94% -4,37 K 17,56%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -277,04 -76,00 264,53% -138,00 -44,93% -867,41 -84,09% -335,50 158,54%
(+/-) Outras receitas/despesas -39,43 K -0,22 M -82,03% 0,24 M -190,42% 0,49 M -50,59% 1,07 M -54,26%
Total de outras receitas/despesas -0,69 M -0,88 M -21,76% -0,56 M 58,52% -27,57 K 1.921,58% 0,50 M -105,55%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,74 M 2,62 M 4,40% 2,55 M 2,98% 18,39 M -86,15% 3,18 M 478,60%

PORTFÓLIO DO EDGA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO EDGA11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/01/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/01/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
12/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
11/12/2019
Ativo

EVENTOS DO EDGA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO