EDGA11 - Edifício Galeria

Valor atual

R$ 34,93
arrow_upward 0,17%

Min. 52 semanas

R$ 28,80
Min. mês R$ 34,41

Máx. 52 semanas

R$ 62,38
Máx. mês R$ 35,14

Dividend Yield help_outline

6,07 %
Últimos 12 meses R$ 2,1213

Valorização (12m)

arrow_downward -33,97%
Mês atual arrow_downward -0,60%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 78,91
Patrimônio R$ 300.816.202

P/VP

0,44
Valor de mercado R$ 133.155.081

Valor em caixa

0,75 %
Total R$ 2.251.769,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,68
DY CAGR (5 anos) 35,91

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,39
Valor CAGR (5 anos) -14,47

Nº de Cotistas

7.313
Nº de Cotas 3.812.055
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,19522184
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 128.913,42
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NEGOCIAÇÕES DO EDGA11

Junho / 2020
Total 4.432,00
Volume (R$) 2.980.322,83
today Último rendimento
R$ 0,0890
Rendimento
0,2507 %
Cotação base
R$ 35,50

Data Base
23/06/2020
Data Pagamento
30/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,4403

Ano atual help_outline

R$ 0,8611
Comparação arrow_downward 40,21%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 40,21%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.333.306/0001-37

Nome Pregão

Edifício Galeria

Ínicio do fundo

05/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO EDGA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 7,31 K 7,23 K 1,16% 7,02 K 3,02% 6,92 K 1,48%
Número cotas emitidas 3,81 M 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 302,56 M 302,44 M 0,04% 302,16 M 0,09% 302,19 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 300,82 M 300,07 M 0,25% 299,91 M 0,06% 299,85 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 78,91 78,72 0,24% 78,67 0,06% 78,66 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,02 -50,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,21 0,26 -19,23% 0,22 18,18% 0,22 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,04 0,21 -119,05% 0,20 5,00% 0,21 -4,76%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,25 M 2,26 M -0,26% 2,10 M 7,37% 2,06 M 1,96%
Disponibilidades - (R$) 8,17 K 8,15 K 0,16% 8,19 K -0,48% 8,15 K 0,49%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,90 M 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 295,90 M 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,41 M 4,28 M 2,87% 4,16 M 3,12% 4,23 M -1,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,17 M 2,97 M 6,46% 2,79 M 6,79% 2,79 M -0,16%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,24 M 1,31 M -5,27% 1,37 M -4,34% 1,44 M -4,82%
Valores a pagar - (R$) 1,74 M 2,37 M -26,37% 2,25 M 5,23% 2,34 M -4,03%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,12 M 1,67 M -32,83% 1,48 M 12,81% 1,47 M 0,77%
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,25 K 38,67 K -3,68% 41,01 K -5,71% 48,77 K -15,90%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,58 M 0,66 M -11,23% 0,73 M -9,64% 0,82 M -11,89%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,99 M 3,28 M 357,52% 15,56 M -78,94% 13,59 M 14,51% 16,91 M -19,62% 8,24 M 105,10%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -26,50 M 0,00 -26,50 M 14,60 M -281,51% -9,70 M 250,52% -20,74 M 53,22%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,01 M -0,72 M -317,19% -3,06 M 76,41% -2,76 M -10,75% -6,22 M 55,59% 0,98 M -737,23%
Resultado líquido de imóveis para renda -14,52 M 2,56 M -668,07% -14,00 M 118,26% 25,43 M -155,05% 0,99 M 2.477,39% -11,52 M 108,57%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -14,52 M 2,56 M -668,07% -14,00 M 118,26% 25,43 M -155,05% 0,99 M 2.477,39% -11,52 M 108,57%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -14,52 M 2,56 M -668,07% -14,00 M 118,26% 25,43 M -155,05% 0,99 M 2.477,39% -11,52 M 108,57%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 24,65 K 390,69% 0,14 M -81,84% 0,16 M -12,94% 0,34 M -54,08% 0,23 M 46,40%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -23,20 K -5,06 K -358,20% -27,06 K 81,29% -31,09 K 12,96% -60,40 K 48,53% -43,62 K -38,45%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 97,77 K 19,59 K 399,09% 0,11 M -81,97% 0,12 M -12,94% 0,28 M -55,28% 0,19 M 48,24%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -0,14 M -290,50% -0,61 M 76,82% -0,78 M 21,47% -0,98 M 19,97% -0,42 M -131,17%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,83 M -87,11 K -856,73% -0,86 M 89,91% -0,66 M -29,88% -0,74 M 10,81% -0,34 M -120,22%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,31 K -8,94 K -306,05% -35,76 K 75,00% -33,60 K -6,44% -39,50 K 14,94% -17,94 K -120,18%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,47 M -0,16 M -193,53% -0,56 M 71,20% -0,59 M 5,74% -0,68 M 12,93% -62,55 K -989,87%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M -32,69 K -260,32% -0,17 M 81,13% -82,44 K -110,15% -7,90 K -943,34% -0,23 M 96,58%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -69,12 K -83,66% -0,19 M 64,02% -90,05 K -113,29% -0,11 M 20,30% -56,17 K -101,17%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -19,06 K -5,17 K -268,61% -18,26 K 71,69% -18,26 K 0,00% -22,74 K 19,70% -16,53 K -37,60%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -27,93 K -27,54 K -1,42% -529,04 -5.105,95% -1,58 K 66,51% -2,61 K 39,48% -68,77 K 96,20%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,30 M -40,84 K -644,76% -20,59 K -98,30% 1,47 M -101,40% -57,26 K 2.663,89% -55,30 K -3,55%
Total de outras receitas/despesas -2,49 M -0,57 M -333,90% -2,48 M 76,79% -0,80 M -210,52% -2,65 M 69,86% -1,27 M -108,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -16,91 M 2,00 M -945,56% -16,37 M 112,22% 24,75 M -166,12% -1,38 M 1.892,58% -12,60 M 89,04%

PORTFÓLIO DO EDGA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO EDGA11

Fatos Relevantes
24/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO EDGA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO