EDGA11 - Edifício Galeria

Valor atual

R$ 33,76
arrow_upward 2,30%

Min. 52 semanas

R$ 28,80
Min. mês R$ 30,00

Máx. 52 semanas

R$ 62,38
Máx. mês R$ 33,77

Dividend Yield help_outline

7,15 %
Últimos 12 meses R$ 2,4121

Valorização (12m)

arrow_downward -30,59%
Mês atual arrow_downward -0,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 78,66
Patrimônio R$ 299.846.535

P/VP

0,43
Valor de mercado R$ 128.694.977

Valor em caixa

0,69 %
Total R$ 2.062.346,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

19,58
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-14,60
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.915
Nº de Cotas 3.812.055
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,19477821
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 155.094,21
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NEGOCIAÇÕES DO EDGA11

Fevereiro / 2020
Total 2.832,00
Volume (R$) 5.786.802,73
today Último rendimento
R$ 0,1607
Rendimento
0,5313 %
Cotação base
R$ 30,24

Data Base
24/03/2020
Data Pagamento
31/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,8327

Ano atual help_outline

R$ 0,5444
Comparação arrow_downward 34,62%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 34,62%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 24/03/2020 31/03/2020 0,16065220
Rendimento 19/02/2020 28/02/2020 0,18692717
Rendimento 24/01/2020 31/01/2020 0,19684063
Rendimento 19/12/2019 30/12/2019 0,20000000
Rendimento 22/11/2019 29/11/2019 0,21000000
Rendimento 24/10/2019 31/10/2019 0,20000000
Rendimento 23/09/2019 30/09/2019 0,18575471
Rendimento 23/08/2019 30/08/2019 0,19728535
Rendimento 24/07/2019 31/07/2019 0,26708481
Rendimento 21/06/2019 28/06/2019 0,24222968
Rendimento 23/05/2019 31/05/2019 0,17573463
Rendimento 23/04/2019 30/04/2019 0,18963275

CNPJ

15.333.306/0001-37

Nome Pregão

Edifício Galeria

Ínicio do fundo

05/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO EDGA11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 6,92 K 6,63 K 4,38% 5,97 K 10,92% 5,64 K 5,96%
Número cotas emitidas 3,81 M 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00% 3,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 302,19 M 302,30 M -0,04% 301,69 M 0,20% 328,25 M -8,09%
Patrimônio líquido - (R$) 299,85 M 299,82 M 0,01% 299,85 M -0,01% 326,48 M -8,16%
Valor patrimonial cota - (R$) 78,66 78,65 0,01% 78,66 -0,01% 85,64 -8,15%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,01 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,22 0,22 0,00% -7,90 102,78% 0,27 -3.025,93%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,21 0,23 -8,70% 0,22 4,55% 0,26 -15,38%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,06 M 2,10 M -1,80% 2,25 M -6,84% 2,00 M 12,94%
Disponibilidades - (R$) 8,15 K 8,16 K -0,02% 8,16 K -0,03% 8,24 K -1,01%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,90 M 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 322,40 M -8,22%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 295,90 M 295,90 M 0,00% 295,90 M 0,00% 322,40 M -8,22%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,23 M 4,30 M -1,66% 3,54 M 21,58% 3,86 M -8,33%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,79 M 2,79 M -0,11% 2,64 M 5,71% 2,91 M -9,07%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,44 M 1,51 M -4,53% 0,89 M 68,47% 0,95 M -6,07%
Valores a pagar - (R$) 2,34 M 2,48 M -5,48% 1,85 M 34,38% 1,77 M 4,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,47 M 1,54 M -4,44% 1,57 M -2,23% 1,49 M 5,75%
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,77 K 52,53 K -7,17% 46,54 K 12,87% 42,09 K 10,57%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,82 M 0,89 M -7,19% 0,22 M 295,38% 0,24 M -6,82%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO EDGA11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,24 M 4,48 M -27,64% 4,00 M 11,92% 3,84 M 4,05% 3,96 M -2,82%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -26,50 M - - - 14,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,69 M -1,07 M 35,37% -0,52 M -104,78% -0,77 M 32,01% -0,18 M -330,01%
Resultado líquido de imóveis para renda -23,95 M 3,40 M -803,58% 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -23,95 M 3,40 M -803,58% 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -23,95 M 3,40 M -803,58% 3,48 M -2,07% 3,07 M 13,08% 18,38 M -83,27%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 27,66 K 33,16 K -16,58% 35,50 K -6,59% 39,41 K -9,92% 56,55 K -30,31%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -5,25 K -7,77 K 32,40% -5,11 K -51,97% -8,92 K 42,69% -12,70 K 29,74%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 22,41 K 25,39 K -11,73% 30,38 K -16,45% 30,49 K -0,33% 43,85 K -30,47%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M -0,13 M 1,26% -0,15 M 13,30% -0,20 M 24,30% -0,19 M -4,47%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -66,56 K -0,38 M 82,68% -0,30 M -30,13% -0,12 M -153,31% -0,15 M 24,24%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -9,33 K -9,33 K 0,00% -8,71 K -7,10% -8,40 K -3,68% -8,40 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -35,99 K -182,33% -0,17 M 79,35% -0,25 M 29,63% -0,11 M -117,39%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 -85,09 K 0,00 -88,16 K -21,84 K -303,59%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,43 K -870,00 -3.052,90% -29,52 K 97,05% -0,13 M 78,01% -22,70 K -491,29%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,14 K -4,37 K -17,56% -4,37 K 0,02% -4,37 K -0,02% -5,14 K 14,94%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -38,00 -277,04 86,28% -76,00 -264,53% -138,00 44,93% -867,41 84,09%
(+/-) Outras receitas/despesas -4,41 K -39,43 K 88,81% -0,22 M 82,03% 0,24 M -190,42% 0,49 M -50,59%
Total de outras receitas/despesas -0,34 M -0,69 M 50,17% -0,88 M 21,76% -0,56 M -58,52% -27,57 K -1.921,58%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -24,28 M 2,74 M -986,43% 2,62 M 4,40% 2,55 M 2,98% 18,39 M -86,15%

PORTFÓLIO DO EDGA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO EDGA11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
24/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
04/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
27/02/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2020
Ativo

EVENTOS DO EDGA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO