BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 79,96
arrow_downward -0,22%

Min. 52 semanas

R$ 76,50
Min. mês R$ 77,21

Máx. 52 semanas

R$ 97,99
Máx. mês R$ 80,14

Dividend Yield help_outline

7,99 %
Últimos 12 meses R$ 6,3900

Valorização (12m)

arrow_downward -11,06%
Mês atual arrow_upward 3,56%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,11
Patrimônio R$ 382.326.190

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 359.206.387

Valor em caixa

8,27 %
Total R$ 31.613.150,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,03
DY CAGR (5 anos) -3,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,25
Valor CAGR (5 anos) 0,76

Nº de Cotistas

18.265
Nº de Cotas 4.492.326
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.263.351,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPFF11

Abril / 2021
Total 26.229,00
Volume (R$) 22.042.343,32
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,7317 %
Cotação base
R$ 77,90

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2800
Comparação arrow_downward 13,96%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,96%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,57000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,57000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,57000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,57000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,50000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,54000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 118,24
Percentual 95,07%
Ativo emitido BPFF11
monetization_on

aluguel do BPFF11 help_outline

DATA BASE - 12/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

130
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 10.418

CNPJ

17.324.357/0001-28

Nome Pregão

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

08/04/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BPFF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 18,27 K 2,23% 17,87 K 2,90% 17,36 K 3,39% 16,79 K
Número cotas emitidas 4,49 M 0,00% 4,49 M 0,00% 4,49 M 0,00% 4,49 M
Ativos - (R$) 385,69 M -1,52% 391,62 M -0,54% 393,75 M 0,17% 393,07 M
Patrimônio líquido - (R$) 382,33 M -1,69% 388,91 M -0,54% 391,03 M 0,18% 390,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,11 -1,69% 86,57 -0,54% 87,04 0,18% 86,88
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,03 -1.036,36% 0,11 -86,90% 0,84 -61,82% 2,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 1,54% 0,65 -1,52% 0,66 -1,49% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,61 M 43,36% 22,05 M 50,78% 14,63 M 14,48% 12,78 M
Disponibilidades - (R$) 0,12 M -52,66% 0,25 M -77,61% 1,13 M 200,14% 0,37 M
Títulos públicos - (R$) 31,49 M 44,47% 21,80 M 61,48% 13,50 M 8,86% 12,40 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 352,68 M -3,68% 366,15 M -2,75% 376,49 M -0,57% 378,64 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 3,85 M -75,96% 16,00 M -15,54% 18,95 M -23,56% 24,79 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 344,02 M -0,36% 345,27 M -2,08% 352,61 M 1,07% 348,87 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,82 M -1,28% 4,88 M -0,91% 4,93 M -1,02% 4,98 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,39 M -59,27% 3,42 M 29,49% 2,64 M 59,04% 1,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,39 M -59,27% 3,42 M 29,49% 2,64 M 59,04% 1,66 M
Valores a pagar - (R$) 3,36 M 23,93% 2,71 M -0,48% 2,73 M -1,38% 2,77 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,56 M 0,00% 2,56 M 0,00% 2,56 M 0,00% 2,56 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 25,11% 0,11 M -9,74% 0,12 M 136,43% 52,23 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,66 M 1.460,62% 42,56 K -2,75% 43,77 K -71,42% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -81,71 M 0,00% -81,71 M -214,85% 71,15 M 502,92% 11,80 M 257,48% 3,30 M 904,38% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,78 M 0,00% 0,78 M -94,35% 13,82 M 284,08% 3,60 M -83,21% 21,42 M 111,40% 10,13 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 12,60 M 14,06% 11,05 M -73,42% 41,56 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -80,93 M 0,00% -80,93 M -182,95% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -80,93 M 0,00% -80,93 M -182,95% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,11 M -69,73% 0,37 M -22,34% 0,48 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,78 M 0,00% 0,78 M -64,90% 2,21 M 304,76% 0,55 M -52,02% 1,14 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 K -127,35% 11,07 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,78 M 0,00% 0,78 M -64,90% 2,21 M 235,15% 0,66 M -56,32% 1,51 M 205,93% 0,49 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,77 M 0,00% -1,77 M -28,84% -1,38 M -42,63% -0,97 M 19,01% -1,19 M -257,25% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,51 M 0,00% -0,51 M -71,63% -0,29 M 80,07% -1,48 M -56,56% -0,94 M -2.237,74% -40,41 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -43,31 K 0,00% -43,31 K 84,60% -0,28 M -94,25% -0,14 M -32,17% -0,11 M 10,53% -0,12 M
(-) Auditoria independente -75,09 K 0,00% -75,09 K -192,69% -25,66 K 46,55% -48,00 K 6,45% -51,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas -28,22 K 0,00% -28,22 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,77 M 0,00% -2,77 M 15,03% -3,26 M -39,84% -2,33 M -28,58% -1,81 M -454,27% -0,33 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,95 M 0,00% -0,95 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -38,61 K -19,27% -32,37 K 62,14% -85,50 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -62,41 K 0,00% -62,41 K -10,44% -56,51 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M 0,00% -0,17 M 11,54% -0,19 M 33,23% -0,29 M 35,02% -0,45 M -2.120,34% -20,11 K
Total de outras receitas/despesas -6,38 M 0,00% -6,38 M -15,47% -5,53 M -4,47% -5,29 M -13,97% -4,64 M -450,28% -0,84 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -86,54 M 0,00% -86,54 M -191,82% 94,25 M 332,05% 21,81 M -65,46% 63,15 M 258,69% 17,61 M

PORTFÓLIO DO BPFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BPFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
28/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
28/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
14/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo

EVENTOS DO BPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO