BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 95,35
arrow_upward 1,37%

Min. 52 semanas

R$ 69,79
Min. mês R$ 93,70

Máx. 52 semanas

R$ 130,34
Máx. mês R$ 95,35

Dividend Yield help_outline

9,11 %
Últimos 12 meses R$ 8,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -3,44%
Mês atual arrow_upward 1,76%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,35
Patrimônio R$ 241.129.032

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 254.475.801

Valor em caixa

7,25 %
Total R$ 17.488.886,40

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,41
DY CAGR (5 anos) 64,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,13
Valor CAGR (5 anos) 5,03

Nº de Cotistas

11.357
Nº de Cotas 2.668.860
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64800000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 295.088,75
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPFF11

Junho / 2020
Total 4.374,00
Volume (R$) 6.369.475,07
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5103 %
Cotação base
R$ 97,99

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
05/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5721 %
Cotação base
R$ 94,39

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,9500

Ano atual help_outline

R$ 3,6900
Comparação arrow_downward 6,58%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,58%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.324.357/0001-28

Nome Pregão

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

08/04/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BPFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 11,36 K 10,00 K 13,62% 10,51 K -4,93% 9,85 K 6,74%
Número cotas emitidas 2,67 M 2,67 M 0,00% 2,67 M 0,00% 2,67 M 0,00%
Ativos - (R$) 243,60 M 241,19 M 1,00% 237,27 M 1,65% 274,36 M -13,52%
Patrimônio líquido - (R$) 241,13 M 239,30 M 0,76% 235,81 M 1,48% 272,24 M -13,38%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,35 89,66 0,77% 88,35 1,48% 102,01 -13,39%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,04 -25,00% 0,03 33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,32 2,22 -40,54% -12,89 117,22% -3,51 -267,24%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,74 -24,32% 0,49 51,02% 0,70 -30,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,49 M 14,48 M 20,81% 15,17 M -4,57% 19,64 M -22,78%
Disponibilidades - (R$) 9,09 K 27,61 K -67,08% 1,57 M -98,24% 15,03 K 10.353,59%
Títulos públicos - (R$) 17,48 M 14,45 M 20,97% 13,60 M 6,25% 19,63 M -30,72%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 225,42 M 225,05 M 0,16% 220,66 M 1,99% 252,78 M -12,71%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 5,33 M 10,20 M -47,70%
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,23 M 5,29 M -1,12% 5,34 M -0,87% 5,36 M -0,45%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,69 M 1,66 M -58,68% 1,43 M 15,92% 1,94 M -26,06%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,69 M 1,66 M -58,68% 1,43 M 15,92% 1,94 M -26,06%
Valores a pagar - (R$) 2,47 M 1,89 M 30,48% 1,46 M 29,71% 2,12 M -31,18%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,33 M 1,73 M -23,08% 1,33 M 30,00% 2,00 M -33,33%
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,05 K 0,10 M -26,72% 85,64 K 19,59% 79,85 K 7,25%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,06 M 54,88 K 1.830,38% 38,55 K 42,35% 37,97 K 1,53%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 14,46 M -56,51 M 125,58% 71,15 M -179,43% 11,80 M 502,92% 3,30 M 257,48% 0,33 M 904,38%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,47 M 0,20 M 648,85% 13,82 M -98,58% 3,60 M 284,08% 21,42 M -83,21% 10,13 M 111,40%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,53 M 0,00 12,60 M 11,05 M 14,06% 41,56 M -73,42% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,46 M -56,31 M 150,54% 97,57 M -157,72% 26,45 M 268,92% 66,29 M -60,10% 17,96 M 269,14%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,46 M -56,31 M 150,54% 97,57 M -157,72% 26,45 M 268,92% 66,29 M -60,10% 17,96 M 269,14%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,11 M 0,37 M -69,73% 0,48 M -22,34%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,04 M 0,18 M 1.011,36% 2,21 M -91,71% 0,55 M 304,76% 1,14 M -52,02% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 K 11,07 K -127,35%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,04 M 0,18 M 1.011,36% 2,21 M -91,71% 0,66 M 235,15% 1,51 M -56,32% 0,49 M 205,93%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,51 M -0,32 M -368,73% -1,38 M 76,54% -0,97 M -42,63% -1,19 M 19,01% -0,33 M -257,25%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,29 M 0,00 -0,29 M -1,48 M 80,07% -0,94 M -56,56% -40,41 K -2.237,74%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,24 M 0,00 -0,28 M -0,14 M -94,25% -0,11 M -32,17% -0,12 M 10,53%
(-) Auditoria independente -72,53 K -46,87 K -54,74% -25,66 K -82,69% -48,00 K 46,55% -51,31 K 6,45% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas -28,22 K -28,22 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,08 M 0,00 -3,26 M -2,33 M -39,84% -1,81 M -28,58% -0,33 M -454,27%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,95 M -0,95 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,87 K 0,00 -38,61 K -32,37 K -19,27% -85,50 K 62,14% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -76,30 K -30,98 K -146,32% -56,51 K 45,18% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M 33,68 K -538,83% -0,19 M 117,39% -0,29 M 33,23% -0,45 M 35,02% -20,11 K -2.120,34%
Total de outras receitas/despesas -6,42 M -1,35 M -376,06% -5,53 M 75,62% -5,29 M -4,47% -4,64 M -13,97% -0,84 M -450,28%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 24,08 M -57,48 M 141,89% 94,25 M -160,99% 21,81 M 332,05% 63,15 M -65,46% 17,61 M 258,69%

PORTFÓLIO DO BPFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BPFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BPFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO