BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 77,45
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 69,79
Min. mês R$ 77,45

Máx. 52 semanas

R$ 130,34
Máx. mês R$ 78,30

Dividend Yield help_outline

9,93 %
Últimos 12 meses R$ 7,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -32,30%
Mês atual arrow_downward -1,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,88
Patrimônio R$ 381.640.750

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 348.253.460

Valor em caixa

23,81 %
Total R$ 90.864.048,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,51
DY CAGR (5 anos) 13,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,23
Valor CAGR (5 anos) 2,43

Nº de Cotistas

16.133
Nº de Cotas 4.496.494
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.034.555,79
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPFF11

Novembro / 2020
Total 21.370,00
Volume (R$) 20.191.103,78
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,6046 %
Cotação base
R$ 82,70

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,6265 %
Cotação base
R$ 79,81

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
07/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 7,4500

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1900
Comparação arrow_downward 16,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,91%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,50000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,54000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,65000000
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,50000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,75000000
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,75000000
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 1,50000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 118,24
Percentual 95,07%
Ativo emitido BPFF11
monetization_on

aluguel do BPFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.324.357/0001-28

Nome Pregão

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

08/04/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BPFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 16,13 K 27,76% 12,63 K -3,85% 13,13 K 5,55% 12,44 K
Número cotas emitidas 4,50 M 42,07% 3,16 M 18,59% 2,67 M 0,00% 2,67 M
Ativos - (R$) 385,41 M 32,69% 290,46 M 18,41% 245,30 M 0,55% 243,97 M
Patrimônio líquido - (R$) 381,64 M 34,40% 283,96 M 16,45% 243,84 M 0,95% 241,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,88 -5,39% 89,72 -1,80% 91,36 0,95% 90,50
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -5,03 -302,40% -1,25 -182,78% 1,51 155,51% -2,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 -32,73% 0,55 0,00% 0,55 3,77% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 90,86 M 85,32% 49,03 M 1.050,86% 4,26 M -45,80% 7,86 M
Disponibilidades - (R$) 64,56 K -98,12% 3,43 M 571,68% 0,51 M 96,31% 0,26 M
Títulos públicos - (R$) 90,80 M 99,12% 45,60 M 1.116,16% 3,75 M -50,66% 7,60 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 291,50 M 21,08% 240,75 M 0,23% 240,20 M 2,23% 234,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 13,39 M 674,59% 1,73 M -87,83% 14,20 M -2,84% 14,62 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,94 M -0,75% 4,98 M -0,75% 5,01 M -0,76% 5,05 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,04 M 351,70% 0,67 M -20,11% 0,84 M -26,51% 1,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,04 M 351,70% 0,67 M -20,11% 0,84 M -26,51% 1,15 M
Valores a pagar - (R$) 3,77 M -42,05% 6,50 M 343,08% 1,47 M -39,78% 2,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,50 M -4,94% 1,58 M 18,59% 1,33 M 0,00% 1,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 40,38% 82,30 K 2,01% 80,68 K -9,84% 89,48 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,15 M -55,60% 4,83 M 9.231,17% 51,81 K -94,88% 1,01 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -49,09 M 47,38% -93,29 M -231,13% 71,15 M 502,92% 11,80 M 257,48% 3,30 M 904,38% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,74 M 47,34% 0,50 M -96,39% 13,82 M 284,08% 3,60 M -83,21% 21,42 M 111,40% 10,13 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,73 M 0,00 12,60 M 14,06% 11,05 M -73,42% 41,56 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -40,63 M 56,22% -92,80 M -195,11% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -40,63 M 56,22% -92,80 M -195,11% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,11 M -69,73% 0,37 M -22,34% 0,48 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,06 M 107,56% 0,51 M -76,96% 2,21 M 304,76% 0,55 M -52,02% 1,14 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 K -127,35% 11,07 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,06 M 107,56% 0,51 M -76,96% 2,21 M 235,15% 0,66 M -56,32% 1,51 M 205,93% 0,49 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,64 M -46,82% -1,11 M 19,05% -1,38 M -42,63% -0,97 M 19,01% -1,19 M -257,25% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,29 M 0,00 -0,29 M 80,07% -1,48 M -56,56% -0,94 M -2.237,74% -40,41 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -79,47% -0,12 M 56,41% -0,28 M -94,25% -0,14 M -32,17% -0,11 M 10,53% -0,12 M
(-) Auditoria independente -75,09 K 0,00% -75,09 K -192,69% -25,66 K 46,55% -48,00 K 6,45% -51,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas -28,22 K 0,00% -28,22 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,66 M -98,30% -1,85 M 43,35% -3,26 M -39,84% -2,33 M -28,58% -1,81 M -454,27% -0,33 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,95 M 0,00% -0,95 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -38,61 K -19,27% -32,37 K 62,14% -85,50 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -67,31 K -8,65% -61,95 K -9,64% -56,51 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -74,39 K -1.238,80% 6,53 K 103,37% -0,19 M 33,23% -0,29 M 35,02% -0,45 M -2.120,34% -20,11 K
Total de outras receitas/despesas -7,01 M -67,12% -4,20 M 24,10% -5,53 M -4,47% -5,29 M -13,97% -4,64 M -450,28% -0,84 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -46,58 M 51,72% -96,48 M -202,37% 94,25 M 332,05% 21,81 M -65,46% 63,15 M 258,69% 17,61 M

PORTFÓLIO DO BPFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BPFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BPFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Regulamento
24/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
24/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

EVENTOS DO BPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO