BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 81,84
arrow_upward 0,37%

Min. 52 semanas

R$ 69,79
Min. mês R$ 81,30

Máx. 52 semanas

R$ 130,34
Máx. mês R$ 83,50

Dividend Yield help_outline

10,19 %
Últimos 12 meses R$ 8,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -21,80%
Mês atual arrow_downward -1,99%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,36
Patrimônio R$ 243.836.796

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 218.419.502

Valor em caixa

1,75 %
Total R$ 4.260.452,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,31
DY CAGR (5 anos) 32,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,51
Valor CAGR (5 anos) 3,20

Nº de Cotistas

13.133
Nº de Cotas 2.668.860
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 682.297,21
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPFF11

Agosto / 2020
Total 7.264,00
Volume (R$) 11.692.376,87
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5952 %
Cotação base
R$ 84,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6900
Comparação arrow_downward 11,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 118,24
Percentual 95,07%
Ativo emitido BPFF11

CNPJ

17.324.357/0001-28

Nome Pregão

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

08/04/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BPFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 13,13 K 5,55% 12,44 K 5,63% 11,78 K 3,72% 11,36 K
Número cotas emitidas 2,67 M 0,00% 2,67 M 0,00% 2,67 M 0,00% 2,67 M
Ativos - (R$) 245,30 M 0,55% 243,97 M -2,89% 251,22 M 3,13% 243,60 M
Patrimônio líquido - (R$) 243,84 M 0,95% 241,53 M -3,25% 249,66 M 3,54% 241,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,36 0,95% 90,50 -3,25% 93,54 3,53% 90,35
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 -25,00% 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,51 -155,51% -2,72 165,86% 4,13 212,88% 1,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 3,77% 0,53 -11,67% 0,60 7,14% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,26 M -45,80% 7,86 M -37,46% 12,57 M -28,13% 17,49 M
Disponibilidades - (R$) 0,51 M 96,31% 0,26 M 18,21% 0,22 M 2.322,93% 9,09 K
Títulos públicos - (R$) 3,75 M -50,66% 7,60 M -38,46% 12,35 M -29,35% 17,48 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 240,20 M 2,23% 234,96 M -1,26% 237,96 M 5,56% 225,42 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 14,20 M -2,84% 14,62 M 181,51% 5,19 M 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,01 M -0,76% 5,05 M -2,13% 5,16 M -1,38% 5,23 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,84 M -26,51% 1,15 M 66,13% 0,69 M 0,37% 0,69 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,84 M -26,51% 1,15 M 66,13% 0,69 M 0,37% 0,69 M
Valores a pagar - (R$) 1,47 M -39,78% 2,44 M 55,91% 1,56 M -36,71% 2,47 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,33 M 0,00% 1,33 M -7,41% 1,44 M 8,00% 1,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,68 K -9,84% 89,48 K 7,86% 82,97 K 10,56% 75,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 51,81 K -94,88% 1,01 M 2.543,83% 38,28 K -96,39% 1,06 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -44,32 M 52,87% -94,05 M 232,18% 71,15 M 502,92% 11,80 M 257,48% 3,30 M 904,38% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,80 M 79,46% 0,45 M -96,76% 13,82 M 284,08% 3,60 M -83,21% 21,42 M 111,40% 10,13 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 10,59 M 0,00 12,60 M 14,06% 11,05 M -73,42% 41,56 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -32,92 M 64,82% -93,60 M 195,93% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -32,92 M 64,82% -93,60 M 195,93% 97,57 M 268,92% 26,45 M -60,10% 66,29 M 269,14% 17,96 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,11 M -69,73% 0,37 M -22,34% 0,48 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,36 M 189,54% 0,47 M -78,67% 2,21 M 304,76% 0,55 M -52,02% 1,14 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 K 127,35% 11,07 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,36 M 189,54% 0,47 M -78,67% 2,21 M 235,15% 0,66 M -56,32% 1,51 M 205,93% 0,49 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,66 M -88,48% -0,88 M 36,20% -1,38 M -42,63% -0,97 M 19,01% -1,19 M -257,25% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,29 M 0,00 -0,29 M 80,07% -1,48 M -56,56% -0,94 M -2.237,74% -40,41 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -180,51% -79,29 K 71,81% -0,28 M -94,25% -0,14 M -32,17% -0,11 M 10,53% -0,12 M
(-) Auditoria independente -75,09 K 0,00% -75,09 K -192,69% -25,66 K 46,55% -48,00 K 6,45% -51,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas -28,22 K 0,00% -28,22 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,19 M -189,34% -1,45 M 55,54% -3,26 M -39,84% -2,33 M -28,58% -1,81 M -454,27% -0,33 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,95 M 0,00% -0,95 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -38,61 K -19,27% -32,37 K 62,14% -85,50 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -72,67 K -17,30% -61,95 K -9,64% -56,51 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -68,41 K 230,57% 52,39 K -127,04% -0,19 M 33,23% -0,29 M 35,02% -0,45 M -2.120,34% -20,11 K
Total de outras receitas/despesas -7,56 M -117,81% -3,47 M 37,18% -5,53 M -4,47% -5,29 M -13,97% -4,64 M -450,28% -0,84 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -39,12 M 59,50% -96,60 M 202,49% 94,25 M 332,05% 21,81 M -65,46% 63,15 M 258,69% 17,61 M

PORTFÓLIO DO BPFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BPFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BPFF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
26/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
26/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO BPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO