HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 102,89
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 102,89

Máx. 52 semanas

R$ 127,00
Máx. mês R$ 102,97

Dividend Yield help_outline

9,20 %
Últimos 12 meses R$ 9,4700

Valorização (12m)

arrow_downward -6,91%
Mês atual arrow_downward -0,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,50
Patrimônio R$ 1.861.074.671

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.943.956.022

Valor em caixa

12,79 %
Total R$ 237.941.532,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,40
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

59.394
Nº de Cotas 18.893.537
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74565217
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.677.338,05
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Novembro / 2020
Total 47.911,00
Volume (R$) 70.459.746,89
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5351 %
Cotação base
R$ 102,78

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5296 %
Cotação base
R$ 103,86

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 9,9500

Ano atual

  help_outline
R$ 8,0700
Comparação arrow_downward 18,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 1,08000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,90000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,76000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,70000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,66000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,67000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 22/10/2020
Fim de subscrição 27/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,85
Percentual 15,38%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11
monetization_on

aluguel do HFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HFOF11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 59,39 K 2,31% 58,06 K 0,68% 57,66 K 2,97% 56,00 K
Número cotas emitidas 18,89 M 0,00% 18,89 M 0,00% 18,89 M 12,09% 16,86 M
Ativos - (R$) 1.963,53 M 2,37% 1.918,07 M 0,48% 1.908,98 M 1,03% 1.889,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.861,07 M -2,06% 1.900,25 M 0,68% 1.887,49 M 13,14% 1.668,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,50 -2,07% 100,58 0,68% 99,90 0,94% 98,97
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,51 -227,97% 1,18 -18,06% 1,44 148,98% -2,94
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 10,00% 0,50 -1,96% 0,51 4,08% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 237,94 M 114,56% 110,90 M 43,58% 77,23 M 12,12% 68,88 M
Disponibilidades - (R$) 6,98 K 406,57% 1,38 K -14,55% 1,61 K 63,57% 986,52
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.704,51 M -5,51% 1.804,00 M -1,43% 1.830,19 M 0,71% 1.817,22 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,08 M 563,29% 3,18 M 104,92% 1,55 M -53,90% 3,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,08 M 563,29% 3,18 M 104,92% 1,55 M -53,90% 3,36 M
Valores a pagar - (R$) 102,46 M 474,88% 17,82 M -17,06% 21,49 M -90,28% 221,19 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,39 M 10,00% 9,45 M 0,00% 9,45 M 9,73% 8,61 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,98 M -4,76% 1,03 M -3,83% 1,07 M -0,14% 1,07 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 4,14 M -35,56% 6,42 M -22,41% 8,28 M -20,00% 10,35 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 86,95 M 9.350,66% 0,92 M -65,80% 2,69 M -98,66% 201,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 99,50 M 14,05% 87,25 M 181,77% 30,96 M 131,16% 13,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -54,45 M 64,46% -153,21 M -220,18% 127,49 M 19.239,86% -0,67 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 33,58 M 52,74% 21,98 M -13,54% 25,43 M 529,93% 4,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,01 0,00% 0,01 0,00 8,28 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,63 M 278,77% -43,98 M -123,92% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,63 M 278,77% -43,98 M -123,92% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,99 M 63,90% 1,21 M -55,62% 2,73 M 146,87% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,99 M 63,90% 1,21 M -55,62% 2,73 M 146,87% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,94 M -18,95% -7,51 M -146,27% -3,05 M -174,74% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -13,45 M 0,00% -13,45 M -307,98% -3,30 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,43 M -1,22% -0,42 M -404,58% -83,93 K -23,22% -68,12 K
(-) Auditoria independente -83,97 K -50,00% -55,98 K -100,00% -27,99 K 30,86% -40,48 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -14,42% -0,18 M -121,18% -79,98 K 37,26% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,19 M -69,20% -0,11 M 55,50% -0,26 M -909,93% -25,28 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -48,72 K -69,83% -28,69 K -24,92% -22,96 K -228,04% -7,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,64 K -4,37% -11,15 K -1.323,80% -783,09 -426,06% -148,86
(+/-) Outras receitas/despesas 2,85 M 1.271,45% -0,24 M -107,99% 3,04 M 3.360,86% -93,27 K
Total de outras receitas/despesas -20,51 M 6,84% -22,01 M -482,89% -3,78 M -156,49% -1,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 60,11 M 192,78% -64,78 M -135,43% 182,83 M 640,99% 24,67 M

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

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30/11/2020
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO