HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 104,22
arrow_downward -0,39%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 104,22

Máx. 52 semanas

R$ 127,00
Máx. mês R$ 112,79

Dividend Yield help_outline

9,57 %
Últimos 12 meses R$ 9,9700

Valorização (12m)

arrow_downward -0,24%
Mês atual arrow_downward -7,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,90
Patrimônio R$ 1.887.490.565

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.969.084.426

Valor em caixa

4,09 %
Total R$ 77.234.883,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57.664
Nº de Cotas 18.893.537
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74652174
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.709.590,13
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Agosto / 2020
Total 57.151,00
Volume (R$) 89.113.921,20
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4417 %
Cotação base
R$ 113,20

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,8500

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4700
Comparação arrow_downward 17,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,58%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HFOF11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 57,66 K 2,97% 56,00 K 21,18% 46,21 K 16,10% 39,81 K
Número cotas emitidas 18,89 M 12,09% 16,86 M 6,35% 15,85 M 0,00% 15,85 M
Ativos - (R$) 1.908,98 M 1,03% 1.889,46 M 13,83% 1.659,95 M 4,73% 1.584,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.887,49 M 13,14% 1.668,28 M 2,70% 1.624,47 M 4,43% 1.555,62 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,90 0,94% 98,97 -3,43% 102,49 4,42% 98,15
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,44 -148,98% -2,94 153,16% 5,53 183,59% 1,95
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 4,08% 0,49 -55,45% 1,10 18,28% 0,93
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 77,23 M 12,12% 68,88 M -40,40% 115,58 M 5,84% 109,20 M
Disponibilidades - (R$) 1,61 K 63,57% 986,52 -52,29% 2,07 K -9,29% 2,28 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.830,19 M 0,71% 1.817,22 M 18,11% 1.538,58 M 4,26% 1.475,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,55 M -53,90% 3,36 M -41,94% 5,79 M 36.954,46% 15,64 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,55 M -53,90% 3,36 M -41,94% 5,79 M 36.954,46% 15,64 K
Valores a pagar - (R$) 21,49 M -90,28% 221,19 M 523,32% 35,49 M 21,15% 29,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,45 M 9,73% 8,61 M -49,71% 17,12 M 20,00% 14,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,07 M -0,14% 1,07 M 1.145,05% 86,30 K -88,97% 0,78 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 8,28 M -20,00% 10,35 M -21,78% 13,23 M 15,18% 11,49 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,69 M -98,66% 201,16 M 3.883,96% 5,05 M 83,29% 2,75 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 76,63 M 39,96% 54,75 M 76,82% 30,96 M 131,16% 13,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,33 M 96,33% -117,77 M 192,38% 127,49 M -19.239,86% -0,67 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 32,94 M 113,77% 15,41 M -39,40% 25,43 M 529,93% 4,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,01 0,00% 0,01 0,00 8,28 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 105,24 M -321,04% -47,61 M 125,89% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 105,24 M -321,04% -47,61 M 125,89% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,95 M 210,98% 0,95 M -65,25% 2,73 M 146,87% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,95 M 210,98% 0,95 M -65,25% 2,73 M 146,87% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,67 M -53,89% -4,34 M -42,07% -3,05 M -174,74% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -16,42 M -24,06% -13,23 M -301,49% -3,30 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,29 M -15,96% -0,25 M -197,54% -83,93 K -23,22% -68,12 K
(-) Auditoria independente -83,97 K -50,00% -55,98 K -100,00% -27,99 K 30,86% -40,48 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,16 M -37,99% -0,12 M -44,69% -79,98 K 37,26% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,22 M -340,97% -49,72 K 80,53% -0,26 M -909,93% -25,28 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -49,67 K -73,17% -28,69 K -24,92% -22,96 K -228,04% -7,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,64 K -4,41% -11,15 K -1.323,80% -783,09 -426,06% -148,86
(+/-) Outras receitas/despesas 2,85 M -1.272,17% -0,24 M 107,98% 3,04 M -3.360,86% -93,27 K
Total de outras receitas/despesas -21,05 M -14,92% -18,32 M -385,12% -3,78 M -156,49% -1,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 87,14 M -234,09% -64,98 M 135,54% 182,83 M 640,99% 24,67 M

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

RELATÓRIOS DO HFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
11/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
27/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO