HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 97,95
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 97,91
Min. mês R$ 97,91

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 98,48

Dividend Yield help_outline

7,44 %
Últimos 12 meses R$ 7,2900

Valorização (12m)

arrow_downward -13,70%
Mês atual arrow_downward -0,54%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,12
Patrimônio R$ 2.071.075.904

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 2.110.528.650

Valor em caixa

1,78 %
Total R$ 36.876.574,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,89
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,86
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66.145
Nº de Cotas 21.547.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.908.949,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Maio / 2021
Total 47.325,00
Volume (R$) 66.641.178,88
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6015 %
Cotação base
R$ 99,75

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6007 %
Cotação base
R$ 99,89

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7300

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8600
Comparação arrow_downward 23,32%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,32%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,60000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,60000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,56000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 1,08000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/04/2021
DATA COM 22/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2021
Fim de subscrição 07/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,59
Percentual 9,53%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 06/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 22/10/2020
Fim de subscrição 27/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,85
Percentual 15,38%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11
monetization_on

aluguel do HFOF11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 4,95% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 4,95% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

150
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 14.687

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HFOF11

help_outline
# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 66,15 K 0,33% 65,93 K -0,67% 66,38 K 2,66% 64,66 K
Número cotas emitidas 21,55 M 0,00% 21,55 M 0,00% 21,55 M 0,00% 21,55 M
Ativos - (R$) 2.085,73 M -0,28% 2.091,61 M -0,69% 2.106,14 M -0,38% 2.114,15 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.071,08 M -0,31% 2.077,61 M -0,60% 2.090,07 M -0,48% 2.100,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,12 -0,31% 96,42 -0,60% 97,00 -0,47% 97,46
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 1.650,00% -0,02 -122,22% 0,09 109,00% -1,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 6,90% 0,58 3,57% 0,56 0,00% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,88 M -20,90% 46,62 M 11,78% 41,71 M 23,76% 33,70 M
Disponibilidades - (R$) 1,93 K -7,87% 2,09 K -50,07% 4,19 K 202,04% 1,39 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.035,97 M -0,28% 2.041,78 M -1,01% 2.062,52 M -0,27% 2.068,09 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2.035,97 M -0,28% 2.041,78 M -1,01% 2.062,52 M -0,27% 2.068,09 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,88 M 300,77% 3,21 M 67,74% 1,92 M -84,50% 12,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,88 M 300,77% 3,21 M 67,74% 1,92 M -84,50% 12,36 M
Valores a pagar - (R$) 14,66 M 4,69% 14,00 M -12,90% 16,07 M 14,02% 14,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,93 M 7,14% 12,07 M 1,82% 11,85 M 0,00% 11,85 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,03 M -13,59% 1,19 M 24,99% 0,95 M -10,15% 1,06 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M -5,91% 0,74 M -77,25% 3,27 M 175,55% 1,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 157,87 M 312,67% 38,26 M -72,83% 140,82 M 354,81% 30,96 M 131,16% 13,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -31,17 M 49,42% -61,63 M 70,85% -211,45 M -265,86% 127,49 M 19.239,86% -0,67 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 39,05 M 466,90% 6,89 M -78,92% 32,67 M 28,49% 25,43 M 529,93% 4,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,05 K 0,00% -6,05 K -60.520.700,00% 0,01 0,00 8,28 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 165,74 M 1.104,62% -16,50 M 56,53% -37,95 M -120,64% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 165,74 M 1.104,62% -16,50 M 56,53% -37,95 M -120,64% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,29 M 602,65% 0,18 M -88,95% 1,66 M -39,40% 2,73 M 146,87% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,29 M 602,65% 0,18 M -88,95% 1,66 M -39,40% 2,73 M 146,87% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -11,87 M -270,97% -3,20 M 69,74% -10,57 M -246,56% -3,05 M -174,74% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -13,23 M 0,00 -13,23 M -301,49% -3,30 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,68 M -266,23% -0,19 M 69,26% -0,60 M -619,29% -83,93 K -23,22% -68,12 K
(-) Auditoria independente -49,49 K 0,00 -55,98 K -100,00% -27,99 K 30,86% -40,48 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -574,59% -20,99 K 89,54% -0,20 M -150,91% -79,98 K 37,26% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,31 M -198,91% -0,10 M 56,44% -0,24 M 6,94% -0,26 M -909,93% -25,28 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -410,93 0,00 -28,69 K -24,92% -22,96 K -228,04% -7,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -410,67 -379,42% -85,66 99,23% -11,11 K -1.318,18% -783,09 -426,06% -148,86
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M -106,25% -0,12 M 50,95% -0,24 M -107,99% 3,04 M 3.360,86% -93,27 K
Total de outras receitas/despesas -26,53 M -631,04% -3,63 M 85,59% -25,19 M -566,94% -3,78 M -156,49% -1,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 140,49 M 804,47% -19,94 M 67,57% -61,49 M -133,63% 182,83 M 640,99% 24,67 M

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

COMUNICADOS DO HFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Inativo
Fatos Relevantes
27/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/05/2021
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO