HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 115,32
arrow_downward -0,16%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 113,89

Máx. 52 semanas

R$ 127,00
Máx. mês R$ 115,50

Dividend Yield help_outline

8,82 %
Últimos 12 meses R$ 10,1700

Valorização (12m)

arrow_upward 10,99%
Mês atual arrow_upward 1,26%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,15
Patrimônio R$ 1.555.616.756

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 1.827.822.000

Valor em caixa

7,02 %
Total R$ 109.197.188,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

39.805
Nº de Cotas 15.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74826087
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.906.668,11
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Junho / 2020
Total 61.618,00
Volume (R$) 187.696.870,74
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8183 %
Cotação base
R$ 109,98

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0800
Rendimento
0,9428 %
Cotação base
R$ 114,55

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,6500

Ano atual help_outline

R$ 5,4700
Comparação arrow_downward 17,74%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,74%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HFOF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 39,81 K 37,46 K 6,26% 34,89 K 7,36% 33,95 K 2,77%
Número cotas emitidas 15,85 M 15,85 M 0,00% 11,28 M 40,55% 11,28 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.584,91 M 1.568,93 M 1,02% 1.524,38 M 2,92% 1.517,58 M 0,45%
Patrimônio líquido - (R$) 1.555,62 M 1.539,81 M 1,03% 1.005,78 M 53,10% 1.206,66 M -16,65%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,15 97,15 1,03% 89,19 8,92% 107,00 -16,64%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,06 -16,67% 0,05 20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,95 9,78 -80,06% -15,99 161,16% -1,49 -973,15%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,93 0,85 9,41% 0,65 30,77% 0,64 1,56%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 109,20 M 48,04 M 127,31% 38,86 M 23,63% 32,39 M 19,97%
Disponibilidades - (R$) 2,28 K 1,09 K 109,00% 2,06 K -47,13% 2,46 K -16,28%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.475,69 M 1.520,21 M -2,93% 1.485,52 M 2,34% 1.485,15 M 0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 15,64 K 0,68 M -97,70% 7,79 K 8.609,14% 47,11 K -83,46%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,64 K 0,68 M -97,70% 7,79 K 8.609,14% 47,11 K -83,46%
Valores a pagar - (R$) 29,29 M 29,11 M 0,61% 518,60 M -94,39% 310,92 M 66,80%
Rendimentos a distribuir - (R$) 14,27 M 12,05 M 18,42% 8,99 M 34,01% 8,05 M 11,64%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,78 M 0,75 M 4,54% 0,60 M 24,06% 0,57 M 6,17%
Taxa de performance a pagar - (R$) 11,49 M 9,15 M 25,55% 0,00 5,33 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,75 M 7,17 M -61,56% 509,01 M -98,59% 296,97 M 71,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 46,95 M 21,21 M 121,32% 30,96 M -31,49% 13,39 M 131,16%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -114,73 M -241,91 M 52,57% 127,49 M -289,75% -0,67 M 19.239,86%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 18,92 M 0,51 M 3.591,92% 25,43 M -97,98% 4,04 M 529,93%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,01 0,01 0,00% 0,00 8,28 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -48,87 M -220,19 M 77,81% 183,88 M -219,75% 25,04 M 634,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -48,87 M -220,19 M 77,81% 183,88 M -219,75% 25,04 M 634,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,05 M 0,55 M 450,92% 2,73 M -79,76% 1,11 M 146,87%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,05 M 0,55 M 450,92% 2,73 M -79,76% 1,11 M 146,87%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,62 M -1,91 M -142,28% -3,05 M 37,56% -1,11 M -174,74%
(-) Taxa de desempenho (performance) -3,30 M 0,00 -3,30 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,17 M -0,11 M -56,95% -83,93 K -30,69% -68,12 K -23,22%
(-) Auditoria independente -34,47 K -6,49 K -431,58% -27,99 K 76,83% -40,48 K 30,86%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -80,06 K -76,89% -79,98 K -0,10% -0,13 M 37,26%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,23 M -31,71 K -620,54% -0,26 M 87,58% -25,28 K -909,93%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,24 K -28,27 K -81,21% -22,96 K -23,13% -7,00 K -228,04%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,53 K -10,78 K -6,92% -783,09 -1.276,67% -148,86 -426,06%
(+/-) Outras receitas/despesas 2,94 M -0,12 M 2.626,84% 3,04 M -103,82% -93,27 K 3.360,86%
Total de outras receitas/despesas -5,61 M -2,29 M -145,24% -3,78 M 39,40% -1,47 M -156,49%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -51,43 M -221,92 M 76,83% 182,83 M -221,38% 24,67 M 640,99%

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

RELATÓRIOS DO HFOF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
12/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
09/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO