HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 71,24
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 69,96
Min. mês R$ 69,96

Máx. 52 semanas

R$ 84,92
Máx. mês R$ 71,19

Dividend Yield help_outline

10,58 %
Últimos 12 meses R$ 7,5600

Valorização (12m)

arrow_downward -10,35%
Mês atual arrow_upward 1,07%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 76,71
Patrimônio R$ 1.767.728.507

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 1.641.682.272

Valor em caixa

2,81 %
Total R$ 49.661.476,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,64
DY CAGR (5 anos) -4,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,02
Valor CAGR (5 anos) -7,24

Nº de Cotistas

74.898
Nº de Cotas 23.044.389
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.015.964,16
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Junho / 2024
Total 84.380
Volume (R$) 29.118.089,51
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,8860 %
Cotação base
R$ 71,11

Data Base
28/06/2024
Data Pagamento
12/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do HFOF11 foi de R$0,63 por cota no dia 12/07/24. O HFOF11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$78,33 e hoje está em R$71,19

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7800

Ano atual

  help_outline
R$ 3,7800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,63000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,63000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,63000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,63000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,63000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,63000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,63000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,63000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,63000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,63000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,63000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 0,63000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/04/2023
DATA COM 20/04/2023
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2023
Fim de subscrição 09/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 75,33
Percentual 0,65%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 13/10/2022
DATA COM 18/10/2022
Negociação 31/12/9999 a 28/10/2022
Fim de subscrição 03/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 86,97
Percentual 4,35%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 19/04/2022
DATA COM 25/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 05/05/2022
Fim de subscrição 10/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 85,06
Percentual 4,41%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 01/10/2021
DATA COM 06/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 19/10/2021
Fim de subscrição 22/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 88,45
Percentual 6,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 16/04/2021
DATA COM 22/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2021
Fim de subscrição 07/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,59
Percentual 9,53%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 06/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 22/10/2020
Fim de subscrição 27/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,85
Percentual 15,38%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11
monetization_on

aluguel do HFOF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,92 %
MIN. 6,92% MAX. 6,92%

DOADOR (média)

6,92 %
MIN. 6,92% MAX. 6,92%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

58
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 339

VOLUME (dia)

R$ 4.500
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 26.252

Nº DE CONTRATOS

6

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 5412-5400
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Hedge Top FOFII 3

VÍDEOS sobre Hedge Top FOFII 3

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RESULTADO DO HFOF11

help_outline
# 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024 AH % 03/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

COMUNICADOS DO HFOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/06/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/04/2024
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO