HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 101,72
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 101,61

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 102,78

Dividend Yield help_outline

7,76 %
Últimos 12 meses R$ 7,8900

Valorização (12m)

arrow_downward -8,89%
Mês atual arrow_downward -1,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,46
Patrimônio R$ 2.100.054.513

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 2.191.760.840

Valor em caixa

1,60 %
Total R$ 33.700.541,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,64
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

64.658
Nº de Cotas 21.547.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,75300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.454.598,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11

Fevereiro / 2021
Total 37.278,00
Volume (R$) 58.328.720,95
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5277 %
Cotação base
R$ 104,22

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5321 %
Cotação base
R$ 103,36

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1000
Comparação arrow_downward 19,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,55000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 1,08000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,90000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,76000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 22/10/2020
Fim de subscrição 27/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,85
Percentual 15,38%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11

Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11
monetization_on

aluguel do HFOF11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

4,66 %
MIN. 4,57% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,66 %
MIN. 4,57% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

663
Nº DE CONTRATOS 6

VOLUME

R$ 67.367

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HFOF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 64,66 K 3,25% 62,62 K 2,69% 60,98 K 2,67% 59,39 K
Número cotas emitidas 21,55 M 0,00% 21,55 M 14,04% 18,89 M 0,00% 18,89 M
Ativos - (R$) 2.114,15 M -1,68% 2.150,24 M -1,62% 2.185,74 M 11,32% 1.963,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.100,05 M -1,56% 2.133,32 M 13,50% 1.879,61 M 1,00% 1.861,07 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,46 -1,57% 99,01 -0,47% 99,48 0,99% 98,50
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 400,00% 0,01 -80,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,00 -457,14% 0,28 -82,05% 1,56 203,31% -1,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 -25,33% 0,75 31,58% 0,57 3,64% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 33,70 M -36,36% 52,96 M -80,38% 269,85 M 13,41% 237,94 M
Disponibilidades - (R$) 1,39 K -53,60% 2,99 K 163,58% 1,13 K -83,75% 6,98 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.068,09 M -0,88% 2.086,38 M 8,91% 1.915,68 M 12,39% 1.704,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2.068,09 M -0,88% 2.086,38 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,36 M 13,38% 10,90 M 5.285,31% 0,20 M -99,04% 21,08 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,36 M 13,38% 10,90 M 5.285,31% 0,20 M -99,04% 21,08 M
Valores a pagar - (R$) 14,10 M -16,67% 16,92 M -94,47% 306,13 M 198,78% 102,46 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,85 M -26,67% 16,16 M 52,68% 10,58 M 1,86% 10,39 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,06 M 296,42% 0,27 M -71,20% 0,93 M -5,63% 0,98 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 2,09 M -49,60% 4,14 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,19 M 142,99% 0,49 M -99,83% 292,53 M 236,46% 86,95 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 140,82 M 0,00% 140,82 M 354,81% 30,96 M 131,16% 13,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -211,45 M 0,00% -211,45 M -265,86% 127,49 M 19.239,86% -0,67 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 32,67 M 0,00% 32,67 M 28,49% 25,43 M 529,93% 4,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,01 0,00% 0,01 0,00 8,28 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -37,95 M 0,00% -37,95 M -120,64% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -37,95 M 0,00% -37,95 M -120,64% 183,88 M 634,34% 25,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,66 M 0,00% 1,66 M -39,40% 2,73 M 146,87% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,66 M 0,00% 1,66 M -39,40% 2,73 M 146,87% 1,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,57 M 0,00% -10,57 M -246,56% -3,05 M -174,74% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -13,23 M 0,00% -13,23 M -301,49% -3,30 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,60 M 0,00% -0,60 M -619,29% -83,93 K -23,22% -68,12 K
(-) Auditoria independente -55,98 K 0,00% -55,98 K -100,00% -27,99 K 30,86% -40,48 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M -150,91% -79,98 K 37,26% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,24 M 0,00% -0,24 M 6,94% -0,26 M -909,93% -25,28 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,69 K 0,00% -28,69 K -24,92% -22,96 K -228,04% -7,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,11 K 0,00% -11,11 K -1.318,18% -783,09 -426,06% -148,86
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M 0,00% -0,24 M -107,99% 3,04 M 3.360,86% -93,27 K
Total de outras receitas/despesas -25,19 M 0,00% -25,19 M -566,94% -3,78 M -156,49% -1,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -61,49 M 0,00% -61,49 M -133,63% 182,83 M 640,99% 24,67 M

PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

COMUNICADOS DO HFOF11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Inativo
Outras Informações, Outros Documentos
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO