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HFOF11 - Hedge Top FOFII 3

Valor atual

R$ 54,70
arrow_downward -0,18%

Min. 52 semanas

R$ 52,61
Min. mês R$ 54,70

Máx. 52 semanas

R$ 74,67
Máx. mês R$ 57,79

Dividend Yield help_outline

13,42 %
Últimos 12 meses R$ 7,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -26,33%
Mês atual arrow_downward -5,35%

COTAÇÃO DO HFOF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HFOF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 66,93
Patrimônio R$ 1.542.261.257

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 1.260.528.078

Valor em caixa

2,21 %
Total R$ 34.051.033,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,09
DY CAGR (5 anos) -2,10

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,61
Valor CAGR (5 anos) -14,28

Nº de Cotistas

72.850
Nº de Cotas 23.044.389
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.545.609,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HFOF11
Dezembro / 2024
Total 143.855
Volume (R$) 55.690.859,65
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,9690 %
Cotação base
R$ 57,79
Data Base
30/12/2024
Data Pagamento
15/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HFOF11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HFOF11 foi de R$0,56 por cota no dia 15/01/25. O HFOF11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do HFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$57,79 e hoje está em R$54,80

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,56000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,56000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,58000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,60000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,63000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,63000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,63000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,63000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,63000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,63000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,63000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/01/2025
DATA COM 07/01/2025
Negociação 31/12/9999 a 17/01/2025
Fim de subscrição 22/01/2025
Incorporação --
Valor base R$ 70,13
Percentual 0,93%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 24/07/2023
DATA COM 27/07/2023
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2023
Fim de subscrição 01/09/2023
Incorporação --
Valor base R$ 83,91
Percentual 15,63%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 17/04/2023
DATA COM 20/04/2023
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2023
Fim de subscrição 09/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 75,33
Percentual 0,65%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 13/10/2022
DATA COM 18/10/2022
Negociação 31/12/9999 a 28/10/2022
Fim de subscrição 03/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 86,97
Percentual 4,35%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 19/04/2022
DATA COM 25/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 05/05/2022
Fim de subscrição 10/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 85,06
Percentual 4,41%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 01/10/2021
DATA COM 06/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 19/10/2021
Fim de subscrição 22/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 88,45
Percentual 6,64%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 16/04/2021
DATA COM 22/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2021
Fim de subscrição 07/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,59
Percentual 9,53%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 06/10/2020
DATA COM 09/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 22/10/2020
Fim de subscrição 27/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,85
Percentual 15,38%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,36
Percentual 9,64%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 28/01/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 112,96
Percentual 32,11%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 18/10/2019
DATA COM 18/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/11/2019
Fim de subscrição 18/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,45
Percentual 18,71%
Ativo emitido HFOF11
Anúncio 05/07/2019
DATA COM 05/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 19/07/2019
Fim de subscrição 26/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,74
Percentual 63,05%
Ativo emitido HFOF11
monetization_on

aluguel do HFOF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,92 %
MIN. 6,92% MAX. 6,92%

DOADOR (média)

6,92 %
MIN. 6,92% MAX. 6,92%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

58
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 339

VOLUME (dia)

R$ 4.500
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 26.252

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MGFF11 ITIT11 OUFF11 XBXO11 MORE11 ALZM11

CNPJ

18.307.582/0001-19

Nome Pregão

Hedge Top FOFII 3

Ínicio do fundo

08/07/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HFOF11

help_outline
# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HFOF11

CAIXA DO HFOF11

VALORES A PAGAR DO HFOF11

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PORTFÓLIO DO HFOF11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O HFOF11 NO PORTFÓLIO

BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 64.258
POSIÇÃO 0,2788%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 41.497
POSIÇÃO 0,1801%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 41.496
POSIÇÃO 0,1801%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 32.786
POSIÇÃO 0,1423%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 23.648
POSIÇÃO 0,1026%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 21.055
POSIÇÃO 0,0914%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 5.307
POSIÇÃO 0,0230%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 2.066
POSIÇÃO 0,0090%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 1.224
POSIÇÃO 0,0053%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 86
POSIÇÃO 0,0004%

COMUNICADOS DO HFOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/01/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/01/2025
Inativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
02/01/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
02/01/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
02/01/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/01/2025
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo

ÍNDICES COM O HFOF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 7,891%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,806%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 23.044.389
PARTICIPAÇÃO 0,972%

EVENTOS DO HFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Capitania Securities II
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    XPML11

    XP Malls
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