BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Valor atual

R$ 213,00
arrow_upward 3,89%

Min. 52 semanas

R$ 105,70
Min. mês R$ 187,51

Máx. 52 semanas

R$ 296,44
Máx. mês R$ 296,44

Dividend Yield help_outline

5,12 %
Últimos 12 meses R$ 10,9000

Valorização (12m)

arrow_upward 101,27%
Mês atual arrow_downward -4,91%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 146,40
Patrimônio R$ 247.367.552

P/VP

1,45
Valor de mercado R$ 359.887.569

Valor em caixa

2,17 %
Total R$ 5.355.512,32

Nº de Cotistas

4.060
Nº de Cotas 1.689.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76728571
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.056.601,74
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCIA11

Dezembro / 2019
Total 6.348,00
Volume (R$) 12.854.343,29
today Último rendimento
R$ 2,5000
Rendimento
1,5337 %
Cotação base
R$ 163,00

Data Base
29/11/2019
Data Pagamento
30/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 3,6000
Rendimento
1,6364 %
Cotação base
R$ 220,00

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
29/01/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 3,6000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 29/01/2020 3,60000000
Rendimento 29/11/2019 30/12/2019 2,50000000
Rendimento 31/10/2019 29/11/2019 1,00000000
Rendimento 30/09/2019 28/10/2019 0,85000000
Rendimento 30/08/2019 27/09/2019 0,85000000
Rendimento 31/07/2019 28/08/2019 0,85000000
Rendimento 28/06/2019 26/07/2019 1,00000000
Rendimento 31/05/2019 28/06/2019 0,85000000
Rendimento 30/04/2019 29/05/2019 0,80000000
Rendimento 29/03/2019 29/04/2019 0,80000000
Rendimento 28/02/2019 29/03/2019 0,70000000
Rendimento 31/01/2019 28/02/2019 0,70000000

CNPJ

20.216.935/0001-17

Nome Pregão

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Ínicio do fundo

19/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
explore
Site www.bradesco.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCIA11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 4,06 K 3,28 K 23,63% 2,77 K 18,77% 2,54 K 9,07%
Número cotas emitidas 1,69 M 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00%
Ativos - (R$) 253,55 M 252,12 M 0,57% 223,71 M 12,70% 214,72 M 4,19%
Patrimônio líquido - (R$) 247,37 M 223,78 M 10,54% 219,91 M 1,76% 211,24 M 4,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 146,40 132,44 10,54% 130,16 1,75% 125,02 4,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 13,26 1,76 653,41% 4,91 -64,15% 0,31 1.483,87%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,72 0,00 0,80 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,36 M 25,51 M -79,00% 9,22 M 176,61% 9,19 M 0,29%
Disponibilidades - (R$) 2,96 M 21,74 M -86,39% 5,07 M 329,01% 5,06 M 0,14%
Títulos públicos - (R$) 2,40 M 3,76 M -36,33% 4,15 M -9,41% 4,13 M 0,48%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 248,03 M 224,77 M 10,35% 211,88 M 6,08% 205,52 M 3,09%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,91 M 4,89 M 0,42% 5,03 M -2,73% 5,00 M 0,46%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 5,00 M 5,00 M -0,02% 5,01 M -0,05% 5,00 M 0,06%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,16 M 1,84 M -91,21% 2,61 M -29,31% 902,79 288.975,45%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 1,84 M -91,21% 2,61 M -29,31% 902,79 288.975,45%
Valores a pagar - (R$) 6,18 M 28,34 M -78,18% 3,79 M 646,85% 3,48 M 8,93%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,08 M 4,22 M 44,00% 1,69 M 149,98% 1,44 M 17,64%
Taxa de administração a pagar - (R$) 97,69 K 85,00 K 14,93% 98,04 K -13,30% 87,94 K 11,48%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,32 K 24,03 M -99,99% 2,01 M 1.097,44% 1,96 M 2,43%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BCIA11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,21 M 0,21 M -0,80% 0,22 M -3,93% 4,24 M -94,77% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,59 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,34 M 7,42 M -14,57% 9,49 M -21,82% 22,78 M -58,36% 4,73 M 381,34%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,55 M 7,63 M -14,18% 9,71 M -21,41% 27,02 M -64,07% 1,14 M 2.263,44%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,55 M 7,63 M -14,18% 9,71 M -21,41% 27,02 M -64,07% 1,14 M 2.263,44%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,27 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,27 M 1,03 K 25.820,49%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M -0,25 M 8,06% -0,25 M 2,82% -0,24 M 4,77% -0,24 M 0,41%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,07 K -7,35 K 36,94% -7,23 K 1,64% -9,32 K -22,39% -7,04 K 32,39%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,46 M -0,16 M 184,57% -0,22 M -26,15% -0,42 M -47,57% -10,31 K 3.932,47%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -103,60 -761,95 -86,40% -108,80 600,32% 0,00 -168,59
(+/-) Outras receitas/despesas -20,86 K -13,09 K 59,39% -16,46 K -20,49% 6,56 K -351,08% 1,33 M -99,51%
Total de outras receitas/despesas -0,76 M -0,44 M 74,92% -0,49 M -10,74% -0,66 M -25,25% 1,08 M -160,80%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,78 M 7,19 M -19,60% 9,22 M -21,98% 26,64 M -65,39% 2,22 M 1.098,69%

PORTFÓLIO DO BCIA11

FIIs DATA BASE - 03T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCIA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BCIA11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
04/12/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
04/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/11/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/11/2019
Ativo

EVENTOS DO BCIA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO