BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Valor atual

R$ 159,01
arrow_downward -8,09%

Min. 52 semanas

R$ 118,00
Min. mês R$ 154,20

Máx. 52 semanas

R$ 296,44
Máx. mês R$ 188,84

Dividend Yield help_outline

9,34 %
Últimos 12 meses R$ 14,8500

Valorização (12m)

arrow_upward 28,23%
Mês atual arrow_downward -15,80%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,43
Patrimônio R$ 191.646.688

P/VP

1,40
Valor de mercado R$ 268.665.363

Valor em caixa

12,98 %
Total R$ 24.867.113,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

21,53
DY CAGR (5 anos) 49,93

Valor CAGR (3 anos) help_outline

12,90
Valor CAGR (5 anos) 7,84

Nº de Cotistas

6.163
Nº de Cotas 1.689.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 170.528,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCIA11

Junho / 2020
Total 2.046,00
Volume (R$) 2.468.520,75
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,4249 %
Cotação base
R$ 176,53

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
29/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,3928 %
Cotação base
R$ 190,95

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
28/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,8500

Ano atual help_outline

R$ 5,2000
Comparação arrow_upward 7,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/02/2017
DATA COM 03/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2017
Fim de subscrição 16/08/2017
Incorporação --
Valor base R$ 118,18
Percentual 225,58%
Ativo emitido BCIA11

CNPJ

20.216.935/0001-17

Nome Pregão

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Ínicio do fundo

19/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
explore
Site www.bradesco.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCIA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,16 K 6,03 K 2,19% 5,80 K 3,96% 5,67 K 2,31%
Número cotas emitidas 1,69 M 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00%
Ativos - (R$) 194,79 M 192,14 M 1,38% 190,23 M 1,00% 225,43 M -15,61%
Patrimônio líquido - (R$) 191,65 M 190,78 M 0,45% 188,73 M 1,08% 223,64 M -15,61%
Valor patrimonial cota - (R$) 113,43 112,91 0,46% 111,70 1,08% 132,36 -15,61%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,05 -20,00% 0,04 25,00% 0,05 -20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,12 1,76 -36,36% -15,04 111,70% -3,89 -286,63%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 0,67 -1,49% 0,57 17,54% 0,72 -20,83%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,87 M 20,14 M 23,47% 9,34 M 115,70% 2,78 M 235,69%
Disponibilidades - (R$) 5,44 M 0,76 M 619,56% 6,92 M -89,08% 0,37 M 1.765,45%
Títulos públicos - (R$) 19,43 M 19,39 M 0,24% 2,42 M 701,51% 2,41 M 0,33%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 169,91 M 171,56 M -0,96% 180,89 M -5,16% 222,42 M -18,67%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,79 M 4,76 M 0,50% 4,83 M -1,31% 4,94 M -2,19%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 5,00 M 5,00 M -0,02% 5,00 M 0,01% 5,00 M 0,03%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,22 K 0,44 M -97,23% 0,00 0,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,22 K 0,44 M -97,23% 0,00 0,23 M
Valores a pagar - (R$) 3,14 M 1,36 M 131,19% 1,50 M -9,15% 1,78 M -16,02%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,27 M 1,27 M 0,00% 1,27 M 0,00% 1,69 M -25,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,20 K 74,87 K 0,44% 87,10 K -14,05% 82,52 K 5,55%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,80 M 16,55 K 10.768,29% 0,14 M -88,28% 8,64 K 1.534,51%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,65 M 57,01 K 1.033,77% 0,81 M -92,97% 5,75 M -85,90% 19,36 M -70,29% 4,28 M 352,72%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -3,59 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 7,92 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 11,65 M -52,27 M 122,28% 73,40 M -171,21% 2,31 M 3.078,00% 9,32 M -75,22% 314,11 2.967.381,10%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,29 M -52,21 M 123,55% 74,21 M -170,35% 12,40 M 498,68% 28,68 M -56,78% 4,28 M 570,68%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,29 M -52,21 M 123,55% 74,21 M -170,35% 12,40 M 498,68% 28,68 M -56,78% 4,28 M 570,68%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,87 M 3,19 M -72,85% 78,67 K 3.959,50%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -22,71 K 3,41 K -765,72% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,84 M 3,20 M -73,59% 78,67 K 3.963,83%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,09 M -0,28 M -295,75% -1,06 M 74,08% -0,97 M -9,54% -0,79 M -22,13% -0,11 M -613,01%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,92 K -8,15 K -316,10% -33,00 K 75,30% -32,50 K -1,54% -38,43 K 15,42% -4,45 K -764,23%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,66 M -1,15 M -218,57% -2,73 M 57,91% -1,13 M -142,22% -1,65 M 31,76% -0,12 M -1.222,02%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,33 K 0,00 -6,44 K -168,59 -3.719,21% -1,21 K 86,05% -561,07 -115,46%
(+/-) Outras receitas/despesas -53,80 K -11,24 K -378,87% -59,03 K 80,97% 1,27 M -104,66% 0,35 M 261,78% -0,47 M 175,07%
Total de outras receitas/despesas -4,84 M -1,44 M -235,55% -3,89 M 62,89% -0,86 M -351,15% -2,22 M 61,24% -0,71 M -214,22%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,45 M -53,65 M 113,89% 70,32 M -176,29% 12,38 M 468,11% 29,65 M -58,26% 3,65 M 713,02%

PORTFÓLIO DO BCIA11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCIA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BCIA11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
06/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/07/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Regulamento
23/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
23/06/2020
Ativo

EVENTOS DO BCIA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO