BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Valor atual

R$ 113,17
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 109,15
Min. mês R$ 112,57

Máx. 52 semanas

R$ 245,91
Máx. mês R$ 115,00

Dividend Yield help_outline

8,15 %
Últimos 12 meses R$ 9,2200

Valorização (12m)

arrow_downward -53,98%
Mês atual arrow_downward -1,51%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCIA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 117,52
Patrimônio R$ 437.052.939

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 420.883.530

Valor em caixa

6,73 %
Total R$ 29.433.901,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,64
DY CAGR (5 anos) 4,67

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,14
Valor CAGR (5 anos) 6,66

Nº de Cotistas

13.831
Nº de Cotas 3.719.038
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 760.744,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCIA11

Dezembro / 2020
Total 10.402,00
Volume (R$) 16.801.468,55
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5162 %
Cotação base
R$ 116,23

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
29/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6245 %
Cotação base
R$ 115,30

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
29/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 29/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 29/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 30/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 29/10/2020 0,60000000
Rendimento 31/08/2020 29/09/2020 0,75000000
Rendimento 31/07/2020 28/08/2020 0,75000000
Rendimento 30/06/2020 28/07/2020 0,75000000
Rendimento 29/05/2020 29/06/2020 0,75000000
Rendimento 30/04/2020 29/05/2020 0,75000000
Rendimento 31/03/2020 30/04/2020 0,75000000
Rendimento 28/02/2020 27/03/2020 1,00000000
Rendimento 31/01/2020 28/02/2020 1,20000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/09/2019
DATA COM 06/07/2020
Negociação 22/07/2020 a 30/07/2020
Fim de subscrição 04/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,47
Percentual 100,09%
Ativo emitido BCIA11

Anúncio 06/02/2017
DATA COM 03/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2017
Fim de subscrição 16/08/2017
Incorporação --
Valor base R$ 118,18
Percentual 225,58%
Ativo emitido BCIA11
monetization_on

aluguel do BCIA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

20.216.935/0001-17

Nome Pregão

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Ínicio do fundo

19/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
explore
Site www.bradesco.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCIA11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 13,83 K -0,94% 13,96 K 1,15% 13,80 K 1,63% 13,58 K
Número cotas emitidas 3,72 M 0,00% 3,72 M 0,00% 3,72 M 0,00% 3,72 M
Ativos - (R$) 440,21 M 1,24% 434,80 M -4,45% 455,06 M 2,12% 445,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 437,05 M 1,22% 431,77 M -0,22% 432,74 M -1,63% 439,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 117,52 1,22% 116,10 -0,22% 116,36 -1,62% 118,28
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 100,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,84 534,48% 0,29 125,89% -1,12 -151,85% 2,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 19,23% 0,52 1,96% 0,51 -1,92% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,43 M -34,86% 45,19 M -38,81% 73,85 M -26,73% 100,80 M
Disponibilidades - (R$) 2,91 M 104,54% 1,42 M -73,39% 5,34 M -51,43% 10,99 M
Títulos públicos - (R$) 26,53 M -39,39% 43,77 M -36,12% 68,51 M -23,71% 89,80 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 409,24 M 5,04% 389,60 M 2,20% 381,20 M 10,55% 344,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,66 M 1,13% 4,61 M -1,45% 4,68 M 0,18% 4,67 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 3,00 M 0,01% 3,00 M -0,01% 3,00 M 0,00% 3,00 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,54 M 24.630,89% 6,21 K -39,24% 10,22 K -56,04% 23,24 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,54 M 24.630,89% 6,21 K -39,24% 10,22 K -56,04% 23,24 K
Valores a pagar - (R$) 3,16 M 4,19% 3,03 M -86,43% 22,32 M 289,28% 5,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,68 M 20,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 9,07% 0,17 M -5,80% 0,18 M 2,51% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,29 M -53,63% 0,62 M -96,86% 19,91 M 498,91% 3,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,26 M 171,11% 96,35 K -88,12% 0,81 M -85,90% 5,75 M -70,29% 19,36 M 352,72% 4,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -3,59 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 7,92 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 19,14 M 161,69% -31,02 M -142,26% 73,40 M 3.078,00% 2,31 M -75,22% 9,32 M 2.967.381,10% 314,11
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,40 M 162,73% -30,92 M -141,67% 74,21 M 498,68% 12,40 M -56,78% 28,68 M 570,68% 4,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,40 M 162,73% -30,92 M -141,67% 74,21 M 498,68% 12,40 M -56,78% 28,68 M 570,68% 4,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00 0,87 M -72,85% 3,19 M 3.959,50% 78,67 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -22,71 K -765,72% 3,41 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00 0,84 M -73,59% 3,20 M 3.963,83% 78,67 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,14 M -33,07% -0,86 M 19,12% -1,06 M -9,54% -0,97 M -22,13% -0,79 M -613,01% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -483,97 0,00% -483,97 0,00 0,00 -90,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,06 K -33,77% -24,72 K 25,10% -33,00 K -1,54% -32,50 K 15,42% -38,43 K -764,23% -4,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,16 M -83,36% -2,27 M 16,87% -2,73 M -142,22% -1,13 M 31,76% -1,65 M -1.222,02% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,04 K -956,66% -571,20 91,13% -6,44 K -3.719,21% -168,59 86,05% -1,21 K -115,46% -561,07
(+/-) Outras receitas/despesas -59,61 K -16,90% -50,99 K 13,61% -59,03 K -104,66% 1,27 M 261,78% 0,35 M 175,07% -0,47 M
Total de outras receitas/despesas -5,40 M -68,57% -3,20 M 17,61% -3,89 M -351,15% -0,86 M 61,24% -2,22 M -214,22% -0,71 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,21 M 141,90% -33,92 M -148,23% 70,32 M 468,11% 12,38 M -58,26% 29,65 M 713,02% 3,65 M

PORTFÓLIO DO BCIA11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BCIA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
12/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
07/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/11/2020
Ativo

EVENTOS DO BCIA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO