BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Valor atual

R$ 124,89
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 118,00
Min. mês R$ 123,89

Máx. 52 semanas

R$ 296,44
Máx. mês R$ 128,90

Dividend Yield help_outline

11,73 %
Últimos 12 meses R$ 14,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -12,27%
Mês atual arrow_downward -2,43%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCIA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 116,37
Patrimônio R$ 196.620.746

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 211.015.768

Valor em caixa

126,27 %
Total R$ 248.282.643,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

20,69
DY CAGR (5 anos) 32,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,62
Valor CAGR (5 anos) 4,55

Nº de Cotistas

12.880
Nº de Cotas 1.689.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.334.229,36
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NEGOCIAÇÕES DO BCIA11

Agosto / 2020
Total 8.325,00
Volume (R$) 9.062.976,43
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,5443 %
Cotação base
R$ 137,78

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
28/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,5495 %
Cotação base
R$ 136,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
29/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 6,5500

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7000
Comparação arrow_upward 2,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2,29%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/09/2019
DATA COM 06/07/2020
Negociação 22/07/2020 a 30/07/2020
Fim de subscrição 04/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,47
Percentual 100,09%
Ativo emitido BCIA11

Anúncio 06/02/2017
DATA COM 03/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2017
Fim de subscrição 16/08/2017
Incorporação --
Valor base R$ 118,18
Percentual 225,58%
Ativo emitido BCIA11

CNPJ

20.216.935/0001-17

Nome Pregão

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Ínicio do fundo

19/05/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
explore
Site www.bradesco.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCIA11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 12,88 K 90,56% 6,76 K 8,28% 6,24 K 1,28% 6,16 K
Número cotas emitidas 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00% 1,69 M
Ativos - (R$) 450,26 M 127,61% 197,82 M -2,73% 203,37 M 4,41% 194,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 196,62 M 0,98% 194,70 M -3,61% 202,00 M 5,40% 191,65 M
Valor patrimonial cota - (R$) 116,37 0,98% 115,24 -3,61% 119,56 5,40% 113,43
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,64 -154,85% -2,99 149,26% 6,07 441,96% 1,12
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 3,17% 0,63 -4,55% 0,66 0,00% 0,66
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 248,28 M 2.403,17% 9,92 M -22,45% 12,79 M -48,57% 24,87 M
Disponibilidades - (R$) 246,94 M 16.012,86% 1,53 M 19,80% 1,28 M -76,46% 5,44 M
Títulos públicos - (R$) 1,35 M -83,94% 8,39 M -27,15% 11,51 M -40,76% 19,43 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 199,94 M 6,41% 187,89 M -1,41% 190,58 M 12,17% 169,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4,71 M -0,29% 4,73 M -1,43% 4,80 M 0,15% 4,79 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 5,00 M -0,02% 5,00 M 0,02% 5,00 M -0,01% 5,00 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,03 M 34.750,25% 5,83 K 1.340,26% 405,11 -96,68% 12,22 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,03 M 34.750,25% 5,83 K 1.340,26% 405,11 -96,68% 12,22 K
Valores a pagar - (R$) 253,63 M 8.041,86% 3,12 M 127,41% 1,37 M -56,39% 3,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,27 M 0,00% 1,27 M 0,00% 1,27 M 0,00% 1,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 81,70 K -9,53% 90,31 K 8,53% 83,22 K 10,67% 75,20 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 252,29 M 14.254,47% 1,76 M 9.019,78% 19,27 K -98,93% 1,80 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 251,96% 0,15 M -81,59% 0,81 M -85,90% 5,75 M -70,29% 19,36 M 352,72% 4,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -3,59 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 7,92 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 21,79 M -162,81% -34,70 M 147,28% 73,40 M 3.078,00% 2,31 M -75,22% 9,32 M 2.967.381,10% 314,11
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,32 M -164,60% -34,55 M 146,56% 74,21 M 498,68% 12,40 M -56,78% 28,68 M 570,68% 4,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,32 M -164,60% -34,55 M 146,56% 74,21 M 498,68% 12,40 M -56,78% 28,68 M 570,68% 4,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,87 M -72,85% 3,19 M 3.959,50% 78,67 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -22,71 K 765,72% 3,41 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,84 M -73,59% 3,20 M 3.963,83% 78,67 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,07 M -110,02% -0,51 M 52,12% -1,06 M -9,54% -0,97 M -22,13% -0,79 M -613,01% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,59 K -113,87% -16,17 K 51,00% -33,00 K -1,54% -32,50 K 15,42% -38,43 K -764,23% -4,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,83 M -158,31% -1,48 M 45,61% -2,73 M -142,22% -1,13 M 31,76% -1,65 M -1.222,02% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,57 K 0,00 -6,44 K -3.719,21% -168,59 86,05% -1,21 K -115,46% -561,07
(+/-) Outras receitas/despesas -47,62 K -162,49% -18,14 K 69,27% -59,03 K 104,66% 1,27 M 261,78% 0,35 M -175,07% -0,47 M
Total de outras receitas/despesas -4,99 M -146,14% -2,03 M 47,89% -3,89 M -351,15% -0,86 M 61,24% -2,22 M -214,22% -0,71 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,33 M -147,39% -36,58 M 152,01% 70,32 M 468,11% 12,38 M -58,26% 29,65 M 713,02% 3,65 M

PORTFÓLIO DO BCIA11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCIA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BCIA11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
26/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo

EVENTOS DO BCIA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO