IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 129,60
arrow_downward -0,15%

Min. 52 semanas

R$ 96,86
Min. mês R$ 123,00

Máx. 52 semanas

R$ 142,00
Máx. mês R$ 129,79

Dividend Yield help_outline

8,52 %
Últimos 12 meses R$ 11,0354

Valorização (12m)

arrow_downward -0,05%
Mês atual arrow_upward 5,28%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,24
Patrimônio R$ 1.129.741.125

P/VP

1,32
Valor de mercado R$ 1.490.400.000

Valor em caixa

17,77 %
Total R$ 200.742.026,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

90.187
Nº de Cotas 11.500.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86762564
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.024.337,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IRDM11

Setembro / 2020
Total 71.273,00
Volume (R$) 124.208.904,45
today Último rendimento
R$ 1,1587
Rendimento
0,9125 %
Cotação base
R$ 126,99

Data Base
09/10/2020
Data Pagamento
19/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,0434

Ano atual

  help_outline
R$ 8,9521
Comparação arrow_upward 11,30%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,30%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 1,15874632
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 1,05284264
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,84644025
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,92603654
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,76584885
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,70190993
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,70157886
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,95275087
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 1,04260879
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 0,80330081
Rendimento 10/12/2019 17/12/2019 1,28112082
Rendimento 11/11/2019 19/11/2019 0,80224462
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/07/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 96,79
Percentual 44,33%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 03/02/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,35
Percentual 60,39%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 30/10/2019
DATA COM 30/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 12/11/2019
Fim de subscrição 21/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,61
Percentual 61,93%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 16/07/2019
DATA COM 16/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/07/2019
Fim de subscrição 05/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,59
Percentual 64,24%
Ativo emitido IRDM11

CNPJ

28.830.325/0001-10

Nome Pregão

Iridium Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

06/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IRDM11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 90,19 K 12,02% 80,51 K 13,65% 70,84 K 16,67% 60,71 K
Número cotas emitidas 11,50 M 0,00% 11,50 M 8,40% 10,61 M 33,14% 7,97 M
Ativos - (R$) 1.145,83 M 0,28% 1.142,58 M 10,01% 1.038,60 M 30,70% 794,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.129,74 M 0,03% 1.129,44 M 9,63% 1.030,18 M 31,17% 785,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,24 0,03% 98,21 1,13% 97,11 -1,48% 98,57
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 10,00% 0,10 25,00% 0,08 -20,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,21 -43,72% 2,15 -359,04% -0,83 126,27% 3,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,18 16,83% 1,01 55,38% 0,65 -32,29% 0,96
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 200,74 M 0,30% 200,14 M -22,75% 259,09 M 757,05% 30,23 M
Disponibilidades - (R$) 190,80 -99,99% 1,56 M 1.195.226,18% 130,74 -27,74% 180,92
Títulos públicos - (R$) 52,89 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 940,28 M 0,70% 933,76 M 20,00% 778,15 M 2,03% 762,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 659,25 M 10,44% 596,90 M 20,06% 497,16 M -1,60% 505,23 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,81 M -44,63% 8,68 M 538,20% 1,36 M -20,46% 1,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,81 M -44,63% 8,68 M 538,20% 1,36 M -20,46% 1,71 M
Valores a pagar - (R$) 16,08 M 22,37% 13,14 M 56,14% 8,42 M -8,90% 9,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,33 M 18,57% 11,24 M 65,48% 6,79 M -7,96% 7,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,22 M 8,37% 1,13 M 36,23% 0,83 M 3,32% 0,80 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,53 M 97,64% 0,78 M -2,70% 0,80 M -24,69% 1,06 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 36,19 M 41,70% 25,54 M 31,87% 19,37 M 145,92% 7,88 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,71 M -115,62% -10,92 M 156,49% 19,33 M -10.276,12% -0,19 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 19,35 M 59,96% 12,10 M 51,43% 7,99 M 1.029,65% 0,71 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,05 M -37,48% -2,22 M -135,09% -0,94 M -2.505,52% -36,25 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 54,19 M 121,24% 24,49 M -46,45% 45,74 M 447,39% 8,36 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 54,19 M 121,24% 24,49 M -46,45% 45,74 M 447,39% 8,36 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,63 M 104,49% 0,80 M -29,66% 1,13 M 14,47% 0,99 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,28 M -176,99% -0,10 M 59,82% -0,25 M -21,27% -0,21 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,35 M 93,93% 0,69 M -21,02% 0,88 M 12,66% 0,78 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,15 M -48,88% -4,13 M -84,30% -2,24 M -746,59% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -45,87% -0,11 M -30,88% -80,53 K -61,78% -49,78 K
(-) Auditoria independente -35,74 K -129,69% -15,56 K 53,45% -33,43 K 15,90% -39,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,79 K -80,27% -27,07 K 19,82% -33,76 K -77,81% -18,98 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -560,85 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -158,20 -76,17% -89,80 97,42% -3,48 K -164,32% -1,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,45 M -141,22% -0,19 M 79,92% -0,93 M -15,92% -0,81 M
Total de outras receitas/despesas -6,84 M -53,16% -4,47 M -34,23% -3,33 M -181,81% -1,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,70 M 135,00% 20,72 M -52,13% 43,29 M 444,14% 7,96 M

PORTFÓLIO DO IRDM11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO IRDM11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
04/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2020
Ativo

EVENTOS DO IRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO