IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 110,21
arrow_downward -0,44%

Min. 52 semanas

R$ 109,00
Min. mês R$ 110,21

Máx. 52 semanas

R$ 157,10
Máx. mês R$ 118,00

Dividend Yield help_outline

13,40 %
Últimos 12 meses R$ 14,7694

Valorização (12m)

arrow_downward -1,25%
Mês atual arrow_downward -6,60%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,79
Patrimônio R$ 2.738.009.354

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 3.085.880.000

Valor em caixa

8,39 %
Total R$ 229.605.785,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

14,63
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,57
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

185.995
Nº de Cotas 28.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05322283
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.528.227,72
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IRDM11

Agosto / 2021
Total 192.100,00
Volume (R$) 240.673.840,89
today Último rendimento
R$ 1,1317
Rendimento
0,9690 %
Cotação base
R$ 116,79

Data Base
10/09/2021
Data Pagamento
17/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,7933

Ano atual

  help_outline
R$ 11,0104
Comparação arrow_upward 41,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 41,28%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/09/2021 17/09/2021 1,13171123
Rendimento 10/08/2021 17/08/2021 1,15218674
Rendimento 12/07/2021 19/07/2021 0,97155679
Rendimento 10/06/2021 17/06/2021 1,15367811
Rendimento 11/05/2021 18/05/2021 1,15899286
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021 1,28402412
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021 1,23003867
Rendimento 09/02/2021 18/02/2021 1,33765508
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 1,59052082
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 1,37969107
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 1,22054874
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 1,15874632
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/07/2021
DATA COM 16/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 02/08/2021
Fim de subscrição 05/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 101,41
Percentual 22,73%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 03/03/2021
DATA COM 04/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 19/03/2021
Fim de subscrição 24/03/2021
Incorporação 17/05/2021
Valor base R$ 102,69
Percentual 31,25%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 13/11/2020
DATA COM 16/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação 18/01/2021
Valor base R$ 98,24
Percentual 39,13%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 08/07/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 96,79
Percentual 44,33%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 03/02/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,35
Percentual 60,39%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 30/10/2019
DATA COM 30/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 12/11/2019
Fim de subscrição 21/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,61
Percentual 61,93%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 16/07/2019
DATA COM 16/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/07/2019
Fim de subscrição 05/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,59
Percentual 64,24%
Ativo emitido IRDM11
monetization_on

aluguel do IRDM11 help_outline

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

5,72 %
MIN. 5,72% MAX. 5,72%

DOADOR (média)

5,72 %
MIN. 5,72% MAX. 5,72%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

238
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.043

VOLUME (dia)

R$ 26.347
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 702.849

Nº DE CONTRATOS

15

CNPJ

28.830.325/0001-10

Nome Pregão

Iridium Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

06/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IRDM11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO IRDM11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O IRDM11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO IRDM11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
21/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
24/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
20/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/08/2021
Ativo

EVENTOS DO IRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO