IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 139,99
arrow_upward 2,10%

Min. 52 semanas

R$ 90,24
Min. mês R$ 135,00

Máx. 52 semanas

R$ 142,40
Máx. mês R$ 142,40

Dividend Yield help_outline

8,81 %
Últimos 12 meses R$ 12,3395

Valorização (12m)

arrow_upward 13,66%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,21
Patrimônio R$ 1.587.427.211

P/VP

1,41
Valor de mercado R$ 2.239.840.000

Valor em caixa

17,59 %
Total R$ 279.292.313,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

120.849
Nº de Cotas 16.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91270659
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.623.508,06
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IRDM11

Dezembro / 2020
Total 88.247,00
Volume (R$) 134.187.968,03
today Último rendimento
R$ 1,3797
Rendimento
1,0705 %
Cotação base
R$ 128,88

Data Base
09/12/2020
Data Pagamento
16/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,5905
Rendimento
1,1345 %
Cotação base
R$ 140,20

Data Base
12/01/2021
Data Pagamento
19/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8033

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5905
Comparação arrow_upward 98,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 98,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 1,59052082
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 1,37969107
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 1,22054874
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 1,15874632
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 1,05284264
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,84644025
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,92603654
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,76584885
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,70190993
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,70157886
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,95275087
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 1,04260879
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 16/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,24
Percentual 39,13%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 08/07/2020
DATA COM 08/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 96,79
Percentual 44,33%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 03/02/2020
DATA COM 04/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 18/02/2020
Fim de subscrição 21/02/2020
Incorporação 18/01/2021
Valor base R$ 101,35
Percentual 60,39%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 30/10/2019
DATA COM 30/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 12/11/2019
Fim de subscrição 21/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,61
Percentual 61,93%
Ativo emitido IRDM11

Anúncio 16/07/2019
DATA COM 16/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/07/2019
Fim de subscrição 05/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,59
Percentual 64,24%
Ativo emitido IRDM11
monetization_on

aluguel do IRDM11 help_outline

DATA BASE - 18/01/2021

TOMADOR (média)

4,31 %
MIN. 4,31% MAX. 4,31%

DOADOR (média)

4,31 %
MIN. 4,31% MAX. 4,31%

NÚMERO DE COTAS

6.289
Nº DE CONTRATOS 18

VOLUME

R$ 862.285

CNPJ

28.830.325/0001-10

Nome Pregão

Iridium Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

06/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IRDM11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 0,12 M 9,94% 0,11 M 11,49% 98,59 K 9,32% 90,19 K
Número cotas emitidas 16,00 M 39,13% 11,50 M 0,00% 11,50 M 0,00% 11,50 M
Ativos - (R$) 1.610,17 M 36,08% 1.183,29 M 2,07% 1.159,33 M 1,18% 1.145,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.587,43 M 36,47% 1.163,24 M 2,74% 1.132,24 M 0,22% 1.129,74 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,21 -1,92% 101,15 2,73% 98,46 0,22% 98,24
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -90,91% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,01 -100,24% 4,14 183,56% 1,46 20,66% 1,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,01 -100,71% 1,40 12,90% 1,24 5,08% 1,18
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 279,29 M 326,00% 65,56 M -37,47% 104,84 M -47,77% 200,74 M
Disponibilidades - (R$) 200,15 -97,21% 7,16 K -98,56% 0,50 M 259.809,07% 190,80
Títulos públicos - (R$) 279,29 M 0,00 52,76 M -0,24% 52,89 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.323,11 M 19,07% 1.111,23 M 5,42% 1.054,11 M 12,11% 940,28 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 893,33 M 14,29% 781,61 M 6,86% 731,42 M 10,95% 659,25 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,77 M 19,70% 6,49 M 1.600,84% 0,38 M -92,06% 4,81 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,77 M 19,70% 6,49 M 1.600,84% 0,38 M -92,06% 4,81 M
Valores a pagar - (R$) 22,74 M 13,45% 20,05 M -25,98% 27,09 M 68,40% 16,08 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 18,88 M 18,97% 15,87 M 13,04% 14,04 M 5,33% 13,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,44 M -66,13% 1,29 M -1,15% 1,30 M 6,47% 1,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,43 M 18,58% 2,89 M -75,37% 11,75 M 665,39% 1,53 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 63,82 M 9,49% 58,29 M 200,96% 19,37 M 145,92% 7,88 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,53 M 68,62% -11,23 M -158,12% 19,33 M 10.276,12% -0,19 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 33,88 M 18,53% 28,58 M 257,82% 7,99 M 1.029,65% 0,71 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,04 M -15,37% -4,36 M -362,03% -0,94 M -2.505,52% -36,25 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 89,13 M 25,07% 71,27 M 55,81% 45,74 M 447,39% 8,36 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 89,13 M 25,07% 71,27 M 55,81% 45,74 M 447,39% 8,36 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,39 M 42,73% 0,97 M -14,10% 1,13 M 14,47% 0,99 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,30 M -44,60% -0,21 M 17,13% -0,25 M -21,27% -0,21 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,09 M 42,21% 0,76 M -13,23% 0,88 M 12,66% 0,78 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,49 M -16,49% -7,29 M -225,02% -2,24 M -746,59% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,21 M -16,13% -0,18 M -126,92% -80,53 K -61,78% -49,78 K
(-) Auditoria independente -33,45 K -30,30% -25,67 K 23,20% -33,43 K 15,90% -39,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -51,13 K -21,43% -42,10 K -24,73% -33,76 K -77,81% -18,98 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -560,85 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -104,20 -16,04% -89,80 97,42% -3,48 K -164,32% -1,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,56 M -81,19% -0,31 M 67,09% -0,93 M -15,92% -0,81 M
Total de outras receitas/despesas -9,34 M -19,09% -7,84 M -135,69% -3,33 M -181,81% -1,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 80,88 M 26,00% 64,19 M 48,27% 43,29 M 444,14% 7,96 M

PORTFÓLIO DO IRDM11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO IRDM11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
23/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/12/2020
Ativo

EVENTOS DO IRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO