IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 119,78
arrow_downward -1,11%

Min. 52 semanas

R$ 96,86
Min. mês R$ 119,78

Máx. 52 semanas

R$ 142,00
Máx. mês R$ 121,50

Dividend Yield help_outline

8,76 %
Últimos 12 meses R$ 10,4871

Valorização (12m)

arrow_upward 0,34%
Mês atual arrow_downward -0,58%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,44
Patrimônio R$ 768.459.555

P/VP

1,24
Valor de mercado R$ 954.418.898

Valor em caixa

3,70 %
Total R$ 28.465.215,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54.981
Nº de Cotas 7.968.099
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82595177
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.717.066,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IRDM11

Junho / 2020
Total 40.183,00
Volume (R$) 76.383.412,53
today Último rendimento
R$ 0,7658
Rendimento
0,6660 %
Cotação base
R$ 115,00

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,6076

Ano atual help_outline

R$ 4,9680
Comparação arrow_upward 7,82%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.830.325/0001-10

Nome Pregão

Iridium Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

06/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IRDM11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 54,98 K 49,93 K 10,11% 45,90 K 8,78% 42,19 K 8,79%
Número cotas emitidas 7,97 M 7,97 M 0,00% 7,97 M 0,00% 7,27 M 9,59%
Ativos - (R$) 776,68 M 778,05 M -0,18% 765,91 M 1,59% 733,60 M 4,40%
Patrimônio líquido - (R$) 768,46 M 771,23 M -0,36% 756,27 M 1,98% 726,92 M 4,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 96,44 96,79 -0,36% 94,91 1,98% 99,98 -5,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,09 0,00% 0,10 -10,00% 0,08 25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 2,72 -84,19% -4,41 161,68% 1,10 -500,91%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 0,74 6,76% 0,66 12,12% 0,66 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 28,47 M 41,05 M -30,66% 43,03 M -4,59% 183,51 M -76,55%
Disponibilidades - (R$) 77,39 K 200,30 38.537,61% 161,24 24,22% 0,37 M -99,96%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 27,47 M 31,58 M -13,02%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 744,55 M 734,20 M 1,41% 722,03 M 1,69% 547,41 M 31,90%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 497,80 M 473,54 M 5,12% 472,86 M 0,14% 392,09 M 20,60%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 3,04 M 3,03 M 0,33%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,67 M 2,80 M 31,27% 0,84 M 232,22% 2,68 M -68,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,67 M 2,80 M 31,27% 0,84 M 232,22% 2,68 M -68,55%
Valores a pagar - (R$) 8,22 M 6,82 M 20,64% 9,63 M -29,23% 6,68 M 44,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,10 M 5,59 M 9,11% 5,24 M 6,83% 4,81 M 8,80%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,71 M 0,70 M 1,57% 0,76 M -8,20% 0,58 M 31,98%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,41 M 0,52 M 168,94% 3,64 M -85,56% 1,29 M 181,70%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,51 M 13,45 M 119,33% 19,37 M -30,54% 7,88 M 145,92%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -23,00 M -42,24 M 45,54% 19,33 M -318,52% -0,19 M 10.276,12%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 11,23 M 3,59 M 213,08% 7,99 M -55,08% 0,71 M 1.029,65%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,55 M -0,63 M -144,36% -0,94 M 33,00% -36,25 K -2.505,52%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,19 M -25,83 M 162,67% 45,74 M -156,48% 8,36 M 447,39%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,19 M -25,83 M 162,67% 45,74 M -156,48% 8,36 M 447,39%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,55 M 0,54 M 186,75% 1,13 M -52,33% 0,99 M 14,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,24 M -24,08 K -909,72% -0,25 M 90,44% -0,21 M -21,27%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,30 M 0,52 M 152,96% 0,88 M -41,43% 0,78 M 12,66%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,04 M -1,92 M -110,40% -2,24 M 14,35% -0,26 M -746,59%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -79,60 K -14,66 K -442,99% -80,53 K 81,80% -49,78 K -61,78%
(-) Auditoria independente -34,59 K -7,78 K -344,54% -33,43 K 76,73% -39,75 K 15,90%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,77 K -12,03 K -230,60% -33,76 K 64,36% -18,98 K -77,81%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -560,85 0,00 -560,85 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,57 K -89,80 -3.880,38% -3,48 K 97,42% -1,32 K -164,32%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,89 M -0,19 M -370,61% -0,93 M 79,76% -0,81 M -15,92%
Total de outras receitas/despesas -5,09 M -2,14 M -137,35% -3,33 M 35,59% -1,18 M -181,81%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,41 M -27,46 M 145,17% 43,29 M -163,43% 7,96 M 444,14%

PORTFÓLIO DO IRDM11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO IRDM11

Relatórios, Relatório Gerencial
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
05/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO IRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO