OUFF11 - FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 83,14
arrow_upward 1,63%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 81,50

Máx. 52 semanas

R$ 114,50
Máx. mês R$ 86,75

Dividend Yield help_outline

9,01 %
Últimos 12 meses R$ 7,4949

Valorização (12m)

arrow_downward -13,40%
Mês atual arrow_downward -4,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,77
Patrimônio R$ 161.060.321

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 150.843.895

Valor em caixa

31,24 %
Total R$ 50.317.829,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.773
Nº de Cotas 1.814.336
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59642743
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 313.901,56
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUFF11

Agosto / 2020
Total 3.890,00
Volume (R$) 7.238.926,91
today Último rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,5012 %
Cotação base
R$ 85,80

Data Base
15/09/2020
Data Pagamento
22/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,9649
Comparação arrow_upward 562,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 562,77%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/05/2020
DATA COM 24/06/2020
Negociação 01/07/2020 a 10/07/2020
Fim de subscrição 15/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,21
Percentual 168,80%
Ativo emitido OUFF11

CNPJ

30.791.386/0001-68

Nome Pregão

FII OURI FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OUFF11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,77 K 59,31% 3,00 K 46,15% 2,05 K 9,04% 1,88 K
Número cotas emitidas 1,81 M 62,81% 1,11 M 65,93% 0,67 M 0,00% 0,67 M
Ativos - (R$) 162,07 M 56,49% 103,56 M 54,74% 66,92 M 6,24% 63,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 161,06 M 58,27% 101,76 M 54,50% 65,87 M 5,82% 62,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 88,77 -2,79% 91,32 -6,89% 98,08 5,83% 92,68
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 -20,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,79 59,51% -6,89 218,38% 5,82 1.663,64% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 50,32 M 64,14% 30,66 M 502,81% 5,09 M -17,21% 6,14 M
Disponibilidades - (R$) 2,15 K 80,92% 1,19 K -16,38% 1,42 K 72,18% 825,34
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 108,80 M 49,61% 72,72 M 17,95% 61,66 M 8,80% 56,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 8,78 M -4,03% 9,14 M 179,38% 3,27 M -42,27% 5,67 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,95 M 1.494,83% 0,19 M 1,27% 0,18 M -1,71% 0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,95 M 1.494,83% 0,19 M 1,27% 0,18 M -1,71% 0,19 M
Valores a pagar - (R$) 1,01 M -44,00% 1,80 M 70,01% 1,06 M 40,30% 0,75 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,78 M 170,36% 0,29 M -48,71% 0,56 M 10,54% 0,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 69,19 K 59,68% 43,33 K 20,50% 35,96 K 2,98% 34,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,91 M 120,54% 0,41 M 137,92% 0,17 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M -71,87% 0,56 M 1.057,09% 48,45 K 29,47% 37,42 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,01 M 70,26% 2,94 M 40,31% 2,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,69 M 48,48% -24,62 M 299,92% 12,32 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,15 M 33,28% 2,37 M 200,44% 0,79 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,52 M 76,58% -19,32 M 227,07% 15,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,52 M 76,58% -19,32 M 227,07% 15,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,10 M 512,91% 0,18 M -83,57% 1,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,10 M 512,91% 0,18 M -83,57% 1,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -65,15% -0,32 M -38,09% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,66 M -10,62% -1,50 M -841,51% -0,16 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -81,59 K 0,00 -81,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -69,79 K -82,27% -38,29 K 0,55% -38,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,31 K -148,38% -13,81 K 38,16% -22,34 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,11 M -108,66% -54,44 K 7,97% -59,15 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -53,53 K -75,24% -30,55 K 18,44% -37,45 K
Total de outras receitas/despesas -2,55 M -29,88% -1,96 M -209,93% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,97 M 71,72% -21,10 M 234,68% 15,66 M

PORTFÓLIO DO OUFF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO OUFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O OUFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OUFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO