OUFF11 - FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 82,80
arrow_downward -0,13%

Min. 52 semanas

R$ 80,02
Min. mês R$ 82,80

Máx. 52 semanas

R$ 104,14
Máx. mês R$ 84,69

Dividend Yield help_outline

8,81 %
Últimos 12 meses R$ 7,2985

Valorização (12m)

arrow_downward -20,38%
Mês atual arrow_downward -0,24%

COTAÇÃO DO OUFF11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,63
Patrimônio R$ 158.988.425

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 150.227.021

Valor em caixa

1,46 %
Total R$ 2.325.793,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.269
Nº de Cotas 1.814.336
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60195423
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 274.595,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUFF11
Maio / 2021
Total 4.336,00
Volume (R$) 5.732.525,89
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,8374 %
Cotação base
R$ 83,59
Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
21/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,7671 %
Cotação base
R$ 84,73
Data Base
15/06/2021
Data Pagamento
22/06/2021

PROVENTOS DO OUFF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,2971

Ano atual

  help_outline
R$ 4,1506
Comparação arrow_downward 3,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/06/2021 22/06/2021 0,65000008
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 0,70000001
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,70000083
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,60000015
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,58000002
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,92064626
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,55000012
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,48000013
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,45000100
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,43000101
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,40000112
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,83780139
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/05/2020
DATA COM 24/06/2020
Negociação 01/07/2020 a 10/07/2020
Fim de subscrição 15/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,21
Percentual 168,80%
Ativo emitido OUFF11
monetization_on

aluguel do OUFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.791.386/0001-68

Nome Pregão

FII OURI FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site ourinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO OUFF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 8,27 K 6,00% 7,80 K 8,68% 7,18 K 8,92% 6,59 K
Número cotas emitidas 1,81 M 0,00% 1,81 M 0,00% 1,81 M 0,00% 1,81 M
Ativos - (R$) 160,29 M -2,01% 163,57 M 0,24% 163,18 M -1,72% 166,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 158,99 M -1,97% 162,18 M 0,26% 161,75 M -1,74% 164,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,63 -1,97% 89,39 0,27% 89,15 -1,75% 90,74
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,97 -857,69% 0,26 114,94% -1,74 -625,00% -0,24
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,33 M 81,95% 1,28 M -63,13% 3,47 M -82,51% 19,82 M
Disponibilidades - (R$) 7,69 K 93,99% 3,96 K 70,76% 2,32 K -60,49% 5,87 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 157,72 M -0,65% 158,75 M -0,45% 159,47 M 9,57% 145,54 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 157,72 M -0,65% 158,75 M -0,43% 159,44 M 14,89% 138,78 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 25,14 K -99,63% 6,77 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,24 M -93,23% 3,54 M 1.371,31% 0,24 M -64,35% 0,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,24 M -93,23% 3,54 M 1.371,31% 0,24 M -64,35% 0,67 M
Valores a pagar - (R$) 1,30 M -6,85% 1,39 M -2,03% 1,42 M 0,83% 1,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,18 M -7,14% 1,27 M 0,00% 1,27 M 16,67% 1,09 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 76,47 K -1,07% 77,30 K 3,39% 74,76 K 7,24% 69,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 42,56 K -8,45% 46,49 K -40,28% 77,84 K -69,18% 0,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,30 M 249,18% 2,66 M -65,27% 7,67 M 265,73% 2,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -13,21 M -400,37% -2,64 M 89,81% -25,90 M -310,28% 12,32 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,99 M 315,83% 2,16 M -73,09% 8,03 M 920,36% 0,79 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,16 M 0,00 -2,16 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,93 M 33,95% 2,19 M 117,70% -12,35 M -181,26% 15,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,93 M 33,95% 2,19 M 117,70% -12,35 M -181,26% 15,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,44 M 681,28% 56,38 K -87,74% 0,46 M -58,02% 1,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,44 M 681,28% 56,38 K -87,74% 0,46 M -58,02% 1,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,01 M -376,36% -0,21 M 76,59% -0,91 M -287,56% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,36 M 0,00 -0,68 M -325,90% -0,16 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -81,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -58,65 K -569,64% -8,76 K 86,47% -64,75 K -68,18% -38,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K -266,67% -9,02 K 70,28% -30,35 K -35,89% -22,34 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -38,66 K 0,00 -59,72 K -0,95% -59,15 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -87,49 K -736,20% -10,46 K 87,33% -82,60 K -120,53% -37,45 K
Total de outras receitas/despesas -0,87 M -260,42% -0,24 M 86,80% -1,82 M -188,30% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,50 M 24,94% 2,00 M 114,59% -13,72 M -187,57% 15,66 M

VALORES A RECEBER DO OUFF11

CAIXA DO OUFF11

VALORES A PAGAR DO OUFF11

PORTFÓLIO DO OUFF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

N/A
UF
TAMANHO 0,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO VENDA
flip_to_back 0,00m²
N/A
% sobre total investido -%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
N/A
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO OUFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Inativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O OUFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OUFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO