OUFF11 - FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 82,30
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 81,94

Máx. 52 semanas

R$ 114,50
Máx. mês R$ 82,60

Dividend Yield help_outline

9,05 %
Últimos 12 meses R$ 7,4449

Valorização (12m)

arrow_downward -15,05%
Mês atual arrow_upward 0,15%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,10
Patrimônio R$ 159.844.431

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 149.319.853

Valor em caixa

9,68 %
Total R$ 15.470.227,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.946
Nº de Cotas 1.814.336
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57765216
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 186.304,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUFF11

Novembro / 2020
Total 2.216,00
Volume (R$) 3.696.660,18
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5755 %
Cotação base
R$ 83,40

Data Base
16/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8949
Comparação arrow_upward 266,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 266,75%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,48000013
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,45000100
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,43000101
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,40000112
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,83780139
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,75789800
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,75005100
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,70000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,71917912
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,70000000
Rendimento 15/01/2020 22/01/2020 0,67000000
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 0,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/05/2020
DATA COM 24/06/2020
Negociação 01/07/2020 a 10/07/2020
Fim de subscrição 15/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 88,21
Percentual 168,80%
Ativo emitido OUFF11
monetization_on

aluguel do OUFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.791.386/0001-68

Nome Pregão

FII OURI FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,95 K 2,42% 4,83 K 1,17% 4,77 K 59,31% 3,00 K
Número cotas emitidas 1,81 M 0,00% 1,81 M 0,00% 1,81 M 62,81% 1,11 M
Ativos - (R$) 162,14 M -2,83% 166,86 M 2,96% 162,07 M 56,49% 103,56 M
Patrimônio líquido - (R$) 159,84 M -1,64% 162,52 M 0,90% 161,06 M 58,27% 101,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 88,10 -1,64% 89,57 0,90% 88,77 -2,79% 91,32
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -20,00% 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,64 -282,22% 0,90 132,26% -2,79 59,51% -6,89
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,47 M -49,98% 30,93 M -38,54% 50,32 M 64,14% 30,66 M
Disponibilidades - (R$) 2,94 K 51,93% 1,94 K -9,91% 2,15 K 80,92% 1,19 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 145,74 M 7,37% 135,74 M 24,77% 108,80 M 49,61% 72,72 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 7,70 M -5,45% 8,14 M -7,21% 8,78 M -4,03% 9,14 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,29 M 0,15% 0,29 M 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,93 M 386,70% 0,19 M -93,53% 2,95 M 1.494,83% 0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,93 M 386,70% 0,19 M -93,53% 2,95 M 1.494,83% 0,19 M
Valores a pagar - (R$) 2,30 M -47,10% 4,34 M 331,38% 1,01 M -44,00% 1,80 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,87 M 6,67% 0,82 M 4,65% 0,78 M 170,36% 0,29 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,53 K -12,02% 73,35 K 6,02% 69,19 K 59,68% 43,33 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,91 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,36 M -60,55% 3,45 M 2.090,44% 0,16 M -71,87% 0,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,46 M 34,49% 4,06 M 93,45% 2,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -14,61 M 42,85% -25,57 M -307,61% 12,32 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,35 M 17,03% 4,57 M 480,62% 0,79 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,08 M 0,00% -1,08 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,89 M 72,89% -18,02 M -218,55% 15,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,89 M 72,89% -18,02 M -218,55% 15,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,77 M 162,39% 0,29 M -73,09% 1,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 162,39% 0,29 M -73,09% 1,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -26,50% -0,52 M -123,38% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,11 M -2,05% -1,09 M -583,71% -0,16 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -61,07 K 0,00 -81,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -67,86 K -44,82% -46,86 K -21,71% -38,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,55 K -79,54% -17,57 K 21,33% -22,34 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -96,09 K -68,34% -57,08 K 3,51% -59,15 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -47,13 K -19,64% -39,39 K -5,17% -37,45 K
Total de outras receitas/despesas -2,08 M -17,13% -1,77 M -180,35% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -6,19 M 68,26% -19,50 M -224,48% 15,66 M

PORTFÓLIO DO OUFF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO OUFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
04/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
14/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
14/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O OUFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OUFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO