OUFF11 - FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 91,99
arrow_upward 1,09%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 91,00

Máx. 52 semanas

R$ 114,50
Máx. mês R$ 91,99

Dividend Yield help_outline

7,31 %
Últimos 12 meses R$ 6,7271

Valorização (12m)

arrow_downward -8,01%
Mês atual arrow_upward 0,10%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,68
Patrimônio R$ 62.242.039

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 61.780.300

Valor em caixa

9,87 %
Total R$ 6.142.449,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.880
Nº de Cotas 671.598
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61324779
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 222.168,46
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NEGOCIAÇÕES DO OUFF11

Junho / 2020
Total 1.994,00
Volume (R$) 4.446.645,47
today Último rendimento
R$ 0,7579
Rendimento
0,7260 %
Cotação base
R$ 104,40

Data Base
15/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,2971
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.791.386/0001-68

Nome Pregão

FII OURI FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OUFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,88 K 1,76 K 6,82% 1,68 K 4,89% 1,64 K 2,63%
Número cotas emitidas 0,67 M 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00%
Ativos - (R$) 63,00 M 63,23 M -0,38% 61,96 M 2,05% 71,55 M -13,39%
Patrimônio líquido - (R$) 62,24 M 62,04 M 0,33% 60,42 M 2,68% 70,89 M -14,77%
Valor patrimonial cota - (R$) 92,68 92,37 0,34% 89,96 2,68% 105,56 -14,78%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,05 20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 2,68 -87,69% -14,78 118,13% -2,85 -418,60%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,14 M 9,07 M -32,28% 6,72 M 35,01% 8,23 M -18,40%
Disponibilidades - (R$) 825,34 1,14 K -27,33% 610,35 86,08% 1,03 K -40,78%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 56,67 M 53,98 M 4,98% 55,07 M -1,97% 62,49 M -11,88%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,67 M 3,88 M 45,99% 3,92 M -0,89% 3,96 M -0,98%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,19 M 0,18 M 2,13% 0,18 M 0,79% 0,82 M -77,97%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,19 M 0,18 M 2,13% 0,18 M 0,79% 0,82 M -77,97%
Valores a pagar - (R$) 0,75 M 1,20 M -36,98% 1,54 M -22,56% 0,65 M 137,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,51 M 0,50 M 1,05% 0,47 M 7,15% 0,48 M -2,67%
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,92 K 34,12 K 2,34% 34,34 K -0,66% 36,46 K -5,81%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,17 M 0,62 M -72,09% 0,99 M -37,69% 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 37,42 K 39,92 K -6,25% 47,73 K -16,37% 0,13 M -63,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,13 M 1,03 M 203,17% 2,10 M -50,78%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,02 M -15,33 M 80,33% 12,32 M -224,49%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,99 M 1,21 M 65,28% 0,79 M 53,18%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,11 M -13,09 M 116,08% 15,20 M -186,15%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,11 M -13,09 M 116,08% 15,20 M -186,15%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,17 M 75,78 K 1.445,73% 1,10 M -93,08%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,17 M 75,78 K 1.445,73% 1,10 M -93,08%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M -0,11 M -216,89% -0,23 M 53,89%
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,20 M -1,04 M -15,30% -0,16 M -553,39%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -81,59 K 0,00 -81,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -53,36 K -14,86 K -259,13% -38,50 K 61,41%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -28,63 K -6,30 K -354,83% -22,34 K 71,82%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -80,22 K -21,06 K -280,85% -59,15 K 64,39%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -43,03 K -5,57 K -672,21% -37,45 K 85,12%
Total de outras receitas/despesas -1,83 M -1,20 M -52,86% -0,63 M -89,19%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,45 M -14,22 M 110,19% 15,66 M -190,76%

PORTFÓLIO DO OUFF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO OUFF11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
24/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
24/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
24/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
24/06/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
18/06/2020
Ativo
Regulamento
18/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO OUFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO