CXRI11 - Caixa Rio Bravo

Valor atual

R$ 99,95
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 96,50
Min. mês R$ 96,50

Máx. 52 semanas

R$ 1.730,00
Máx. mês R$ 101,00

Dividend Yield help_outline

10,31 %
Últimos 12 meses R$ 10,3140

Valorização (12m)

arrow_downward -92,49%
Mês atual arrow_downward -1,04%

COTAÇÃO DO CXRI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,20
Patrimônio R$ 153.168.285

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 157.497.212

Valor em caixa

0,41 %
Total R$ 624.326,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,84
DY CAGR (5 anos) 3,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-55,17
Valor CAGR (5 anos) -33,52

Nº de Cotistas

2.961
Nº de Cotas 1.575.760
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 90.198,04
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NEGOCIAÇÕES DO CXRI11
Fevereiro / 2021
Total 1.691,00
Volume (R$) 1.874.456,39
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5293 %
Cotação base
R$ 113,35
Data Base
01/02/2021
Data Pagamento
10/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5941 %
Cotação base
R$ 101,00
Data Base
01/03/2021
Data Pagamento
10/03/2021

PROVENTOS DO CXRI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,7500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9000
Comparação arrow_downward 66,96%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 66,96%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/03/2021 10/03/2021 0,60000000
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 0,60000000
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,70000000
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,70000000
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,70000000
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,70000000
Rendimento report 01/09/2020 11/09/2020
0,70000000
report
Rendimento report 03/08/2020 12/08/2020
0,70000000
report
Rendimento report 01/07/2020 10/07/2020
2,21400000
report
Rendimento report 01/06/2020 10/06/2020
1,00000000
report
Rendimento report 04/05/2020 13/05/2020
0,85000000
report
Rendimento report 01/04/2020 13/04/2020
0,85000000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/08/2020
Data COM 09/09/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CXRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.098.794/0001-70

Nome Pregão

Caixa Rio Bravo

Ínicio do fundo

12/11/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.caixa.gov.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO CXRI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,96 K -0,10% 2,96 K 0,78% 2,94 K 2,51% 2,87 K
Número cotas emitidas 1,58 M 0,00% 1,58 M 0,00% 1,58 M 0,00% 1,58 M
Ativos - (R$) 156,92 M -0,05% 157,00 M 0,15% 156,76 M -1,40% 158,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 153,17 M 0,08% 153,04 M 0,13% 152,84 M 0,10% 152,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,20 0,08% 97,12 0,13% 96,99 0,10% 96,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,70 -17,65% 0,85 2,41% 0,83 153,90% -1,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 -13,89% 0,72 0,00% 0,72 1,41% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,62 M -5,51% 0,66 M -60,90% 1,69 M -41,18% 2,87 M
Disponibilidades - (R$) 10,92 K -69,37% 35,65 K -74,20% 0,14 M 1.051,14% 12,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,61 M -1,87% 0,63 M -55,59% 1,41 M -48,20% 2,72 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 155,59 M -0,02% 155,63 M 0,82% 154,36 M -0,19% 154,66 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 7,89 M -46,10% 14,64 M 41,56% 10,34 M 96,65% 5,26 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 147,71 M 4,76% 140,99 M -2,10% 144,02 M -3,60% 149,40 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,70 M -1,63% 0,71 M 0,45% 0,71 M -50,95% 1,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,70 M -1,63% 0,71 M 0,45% 0,71 M -50,95% 1,45 M
Valores a pagar - (R$) 3,75 M -5,20% 3,96 M 1,00% 3,92 M -37,75% 6,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,95 M -14,29% 1,10 M 0,00% 1,10 M 0,00% 1,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M -8,30% 0,16 M 8,80% 0,15 M -6,09% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,66 M -1,31% 2,70 M 0,98% 2,67 M -46,99% 5,04 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,32 M 0,00% 22,32 M 90,21% 11,74 M -0,87% 11,84 M 2,07% 11,60 M 83,43% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -57,57 M 0,00% -57,57 M -206,91% 53,85 M 1.452,58% 3,47 M -69,42% 11,34 M -19,44% 14,08 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -35,25 M 0,00% -35,25 M -153,74% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -35,25 M 0,00% -35,25 M -153,74% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00 0,21 M -72,70% 0,75 M -49,81% 1,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -8,49 K 0,00% -8,49 K -100,89% 0,96 M 27,87% 0,75 M -56,37% 1,72 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,91 M 0,00% 0,91 M -5,26% 0,96 M 0,32% 0,96 M -61,35% 2,47 M 64,56% 1,50 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,06 M 0,00% -4,06 M -91,51% -2,12 M -12,39% -1,89 M 4,89% -1,98 M -102,05% -0,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,24 M 0,00% -0,24 M -132,53% -0,10 M 7,02% -0,11 M -2,08% -0,11 M -80,85% -60,04 K
(-) Auditoria independente -0,11 M 0,00% -0,11 M -94,94% -54,67 K 23,61% -71,57 K -42,61% -50,19 K -23.198,96% -215,40
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,90 M 0,00% -13,90 M -989,02% -1,28 M 75,22% -5,15 M -52,63% -3,38 M -723,49% -0,41 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,43 K 0,00% -3,43 K 0,00 -1,92 K 38,51% -3,12 K -5.185,83% -59,05
(+/-) Outras receitas/despesas 22,83 M 0,00% 22,83 M 366,28% -8,57 M -1.177,61% 0,80 M 711,46% -0,13 M 0,00
Total de outras receitas/despesas 4,52 M 0,00% 4,52 M 137,28% -12,13 M -88,73% -6,43 M -13,74% -5,65 M -289,30% -1,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -29,82 M 0,00% -29,82 M -154,80% 54,41 M 453,17% 9,84 M -50,22% 19,76 M -3,37% 20,45 M

VALORES A RECEBER DO CXRI11

CAIXA DO CXRI11

VALORES A PAGAR DO CXRI11

PORTFÓLIO DO CXRI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O CXRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CXRI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CXRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO