CXRI11 - Caixa Rio Bravo

Valor atual

R$ 186,89
arrow_upward 3,83%

Min. 52 semanas

R$ 159,49
Min. mês R$ 159,49

Máx. 52 semanas

R$ 1.770,00
Máx. mês R$ 1.527,73

Dividend Yield help_outline

8,43 %
Últimos 12 meses R$ 15,7640

Valorização (12m)

arrow_downward -83,36%
Mês atual arrow_downward -87,70%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,95
Patrimônio R$ 154.350.189

P/VP

1,91
Valor de mercado R$ 29.449.379

Valor em caixa

2,87 %
Total R$ 4.437.214,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

21,82
DY CAGR (5 anos) 33,00

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-44,10
Valor CAGR (5 anos) -25,57

Nº de Cotistas

2.107
Nº de Cotas 157.576
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 111.256,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CXRI11

Agosto / 2020
Total 538,00
Volume (R$) 1.546.763,47
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,0461 %
Cotação base
R$ 1.520,00

Data Base
01/09/2020
Data Pagamento
11/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 12,0640
Comparação arrow_upward 82,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 82,79%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/08/2020
Data COM 09/09/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.098.794/0001-70

Nome Pregão

Caixa Rio Bravo

Ínicio do fundo

12/11/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXRI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,11 K 3,33% 2,04 K 13,78% 1,79 K -2,29% 1,83 K
Número cotas emitidas 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 162,82 M 0,12% 162,63 M -3,37% 168,29 M 4,40% 161,19 M
Patrimônio líquido - (R$) 154,35 M 0,33% 153,85 M -3,16% 158,86 M 2,01% 155,73 M
Valor patrimonial cota - (R$) 979,53 0,33% 976,33 -3,16% 1,01 K 2,01% 988,28
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 -9,09% 0,11 10,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,04 -142,28% -2,46 157,88% 4,25 -605,95% -0,84
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 4,35% 0,69 -69,20% 2,24 126,26% 0,99
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,44 M 84,02% 2,41 M -68,80% 7,73 M -20,34% 9,70 M
Disponibilidades - (R$) 10,81 K -7,00% 11,63 K -37,07% 18,47 K 63,29% 11,31 K
Títulos públicos - (R$) 4,43 M 84,46% 2,40 M -68,87% 7,71 M -20,43% 9,69 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 157,85 M 0,42% 157,19 M -1,73% 159,96 M 6,00% 150,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 9,23 M 11,55% 8,27 M 231,45% 2,50 M 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,53 M -82,56% 3,02 M 402,59% 0,60 M 2,46% 0,59 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,53 M -82,56% 3,02 M 402,59% 0,60 M 2,46% 0,59 M
Valores a pagar - (R$) 8,47 M -3,57% 8,78 M -6,88% 9,43 M 72,59% 5,46 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,10 M 0,00% 1,10 M -68,38% 3,49 M 121,40% 1,58 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M -9,81% 0,17 M 5,59% 0,16 M 7,41% 0,15 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,21 M -3,96% 7,51 M 29,92% 5,78 M 54,63% 3,74 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,22 M 33,38% 16,66 M 41,95% 11,74 M -0,87% 11,84 M 2,07% 11,60 M 83,43% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -7,34 M 86,09% -52,77 M 198,00% 53,85 M 1.452,58% 3,47 M -69,42% 11,34 M -19,44% 14,08 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,88 M -141,21% -36,11 M 155,06% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,88 M -141,21% -36,11 M 155,06% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00 0,21 M -72,70% 0,75 M -49,81% 1,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,43 M 1.547,80% 26,04 K -97,28% 0,96 M 27,87% 0,75 M -56,37% 1,72 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,35 M 42,75% 0,94 M -1,66% 0,96 M 0,32% 0,96 M -61,35% 2,47 M 64,56% 1,50 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,21 M -34,96% -3,12 M -47,19% -2,12 M -12,39% -1,89 M 4,89% -1,98 M -102,05% -0,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -30,13% -0,17 M -66,93% -0,10 M 7,02% -0,11 M -2,08% -0,11 M -80,85% -60,04 K
(-) Auditoria independente -96,91 K -56,14% -62,06 K -13,53% -54,67 K 23,61% -71,57 K -42,61% -50,19 K -23.198,96% -215,40
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,01 M -0,71% -4,97 M -289,66% -1,28 M 75,22% -5,15 M -52,63% -3,38 M -723,49% -0,41 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,19 K 0,00% -1,19 K 0,00 -1,92 K 38,51% -3,12 K -5.185,83% -59,05
(+/-) Outras receitas/despesas 6,36 M -57,89% 15,09 M -276,03% -8,57 M 1.177,61% 0,80 M -711,46% -0,13 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -3,18 M 147,07% 6,76 M -155,78% -12,13 M -88,73% -6,43 M -13,74% -5,65 M -289,30% -1,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,04 M -145,92% -28,40 M 152,20% 54,41 M 453,17% 9,84 M -50,22% 19,76 M -3,37% 20,45 M

PORTFÓLIO DO CXRI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CXRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CXRI11

Outras Informações, Rentabilidade
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
10/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
17/08/2020
Ativo
Regulamento
17/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CXRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO