CXRI11 - Caixa Rio Bravo

Valor atual

R$ 90,50
arrow_upward 1,57%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 88,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.730,00
Máx. mês R$ 95,48

Dividend Yield help_outline

10,34 %
Últimos 12 meses R$ 9,3540

Valorização (12m)

arrow_downward -93,66%
Mês atual arrow_downward -5,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,11
Patrimônio R$ 146.719.618

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 142.606.280

Valor em caixa

0,18 %
Total R$ 260.968,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,45
DY CAGR (5 anos) -1,12

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-54,33
Valor CAGR (5 anos) -36,81

Nº de Cotistas

3.048
Nº de Cotas 1.575.760
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 45.653,71
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NEGOCIAÇÕES DO CXRI11

Maio / 2021
Total 1.390,00
Volume (R$) 1.051.482,33
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5656 %
Cotação base
R$ 95,48

Data Base
01/06/2021
Data Pagamento
11/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,4500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6400
Comparação arrow_downward 56,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 56,92%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/06/2021 11/06/2021 0,54000000
Rendimento 03/05/2021 12/05/2021 0,60000000
Rendimento 01/04/2021 13/04/2021 0,60000000
Rendimento 01/03/2021 10/03/2021 0,60000000
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 0,60000000
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,70000000
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,70000000
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,70000000
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,70000000
Rendimento report 01/09/2020 11/09/2020
0,70000000
report
Rendimento report 03/08/2020 12/08/2020
0,70000000
report
Rendimento report 01/07/2020 10/07/2020
2,21400000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/08/2020
Data COM 09/09/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CXRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.098.794/0001-70

Nome Pregão

Caixa Rio Bravo

Ínicio do fundo

12/11/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CXRI11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 3,05 K -0,78% 3,07 K 0,59% 3,05 K 3,00% 2,97 K
Número cotas emitidas 1,58 M 0,00% 1,58 M 0,00% 1,58 M 0,00% 1,58 M
Ativos - (R$) 148,90 M -1,93% 151,83 M 0,27% 151,43 M -2,03% 154,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 146,72 M -1,72% 149,29 M 0,42% 148,67 M -1,71% 151,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,11 -1,72% 94,74 0,41% 94,35 -1,71% 95,99
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 11,11% 0,09 -18,18% 0,11 22,22% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,15 -209,52% 1,05 197,22% -1,08 -71,43% -0,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 -10,94% 0,64 1,59% 0,63 1,61% 0,62
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,26 M -62,66% 0,70 M -14,67% 0,82 M 3.211,72% 24,73 K
Disponibilidades - (R$) 11,82 K 0,12% 11,80 K -0,84% 11,90 K -51,88% 24,73 K
Títulos públicos - (R$) 0,25 M -63,74% 0,69 M -14,87% 0,81 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 147,69 M -0,98% 149,15 M -0,51% 149,90 M -2,56% 153,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 1,54 M 23,84% 1,24 M 154,20% 0,49 M -81,34% 2,62 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 146,15 M -1,19% 147,90 M -1,01% 149,41 M -1,19% 151,22 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,95 M -52,15% 1,99 M 181,88% 0,71 M 0,01% 0,70 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,95 M -52,15% 1,99 M 181,88% 0,71 M 0,01% 0,70 M
Valores a pagar - (R$) 2,18 M -14,27% 2,54 M -7,73% 2,76 M -16,72% 3,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,85 M -10,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M 4,16% 0,14 M -12,95% 0,16 M 23,92% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,18 M -18,82% 1,46 M -11,65% 1,65 M -26,16% 2,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,33 M 748,66% 2,63 M -88,21% 22,32 M 90,21% 11,74 M -0,87% 11,84 M 2,07% 11,60 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -9,68 M -123,71% -4,33 M 92,48% -57,57 M -206,91% 53,85 M 1.452,58% 3,47 M -69,42% 11,34 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,65 M 845,80% -1,70 M 95,19% -35,25 M -153,74% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,65 M 845,80% -1,70 M 95,19% -35,25 M -153,74% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 0,00 0,92 M 0,00 0,21 M -72,70% 0,75 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,15 M -29,65% -0,12 M -1.271,75% -8,49 K -100,89% 0,96 M 27,87% 0,75 M -56,37% 1,72 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 757,32% -0,12 M -112,83% 0,91 M -5,26% 0,96 M 0,32% 0,96 M -61,35% 2,47 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,98 M -810,12% -0,44 M 89,22% -4,06 M -91,51% -2,12 M -12,39% -1,89 M 4,89% -1,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,24 M -632,41% -33,07 K 86,20% -0,24 M -132,53% -0,10 M 7,02% -0,11 M -2,08% -0,11 M
(-) Auditoria independente -0,11 M 0,00 -0,11 M -94,94% -54,67 K 23,61% -71,57 K -42,61% -50,19 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -14,08 M -7.103,81% -0,20 M 98,59% -13,90 M -989,02% -1,28 M 75,22% -5,15 M -52,63% -3,38 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,24 K 0,00 -3,43 K 0,00 -1,92 K 38,51% -3,12 K
(+/-) Outras receitas/despesas 12,54 M 2.091.861,78% -599,54 -100,00% 22,83 M 366,28% -8,57 M -1.177,61% 0,80 M 711,46% -0,13 M
Total de outras receitas/despesas -5,87 M -780,69% -0,67 M -114,74% 4,52 M 137,28% -12,13 M -88,73% -6,43 M -13,74% -5,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,55 M 404,49% -2,48 M 91,69% -29,82 M -154,80% 54,41 M 453,17% 9,84 M -50,22% 19,76 M

PORTFÓLIO DO CXRI11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O CXRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CXRI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
07/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CXRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO