CXRI11 - Caixa Rio Bravo

Valor atual

R$ 1.684,01
arrow_upward 0,60%

Min. 52 semanas

R$ 1.035,00
Min. mês R$ 1.607,84

Máx. 52 semanas

R$ 1.770,00
Máx. mês R$ 1.686,69

Dividend Yield help_outline

9,36 %
Últimos 12 meses R$ 157,6400

Valorização (12m)

arrow_upward 58,87%
Mês atual arrow_upward 4,74%

COTAÇÃO DO CXRI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 988,28
Patrimônio R$ 155.729.884

P/VP

1,70
Valor de mercado R$ 265.359.560

Valor em caixa

6,23 %
Total R$ 9.700.619,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

21,52
DY CAGR (5 anos) 48,43

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,05
Valor CAGR (5 anos) 16,74

Nº de Cotistas

1.834
Nº de Cotas 157.576
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,40000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 105.313,68
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NEGOCIAÇÕES DO CXRI11
Junho / 2020
Total 556,00
Volume (R$) 1.907.107,15
today Último rendimento
R$ 10,0000
Rendimento
0,7407 %
Cotação base
R$ 1.350,00
Data Base
01/06/2020
Data Pagamento
10/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 22,1400
Rendimento
1,3583 %
Cotação base
R$ 1.629,98
Data Base
01/07/2020
Data Pagamento
10/07/2020

DIVIDENDOS DO CXRI11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 52,0000

Ano atual help_outline

R$ 106,6400
Comparação arrow_upward 105,08%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 105,08%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.098.794/0001-70

Nome Pregão

Caixa Rio Bravo

Ínicio do fundo

12/11/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.caixa.gov.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CXRI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,83 K 1,81 K 1,49% 1,81 K 0,00% 1,85 K -2,06%
Número cotas emitidas 0,16 M 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00%
Ativos - (R$) 161,19 M 164,54 M -2,03% 157,45 M 4,50% 186,47 M -15,56%
Patrimônio líquido - (R$) 155,73 M 158,64 M -1,84% 153,13 M 3,60% 176,34 M -13,16%
Valor patrimonial cota - (R$) 988,28 1,01 K -1,84% 971,81 3,60% 1,12 K -13,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,11 -9,09% 0,09 22,22%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,84 4,47 -118,79% -12,40 136,05% -3,30 -275,76%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,99 0,87 13,79% 0,76 14,47% 0,73 4,11%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,70 M 7,23 M 34,09% 2,44 M 195,93% 1,90 M 28,33%
Disponibilidades - (R$) 11,31 K 11,66 K -2,98% 11,53 K 1,15% 11,48 K 0,40%
Títulos públicos - (R$) 9,69 M 7,22 M 34,15% 2,43 M 196,86% 1,89 M 28,50%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 150,90 M 156,72 M -3,71% 154,38 M 1,52% 183,80 M -16,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 5,28 M 1,19 M 344,43%
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 156,72 M 149,10 M 5,11% 182,61 M -18,35%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,59 M 0,58 M 0,79% 0,63 M -7,23% 0,77 M -18,27%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,59 M 0,58 M 0,79% 0,63 M -7,23% 0,77 M -18,27%
Valores a pagar - (R$) 5,46 M 5,89 M -7,29% 4,32 M 36,53% 10,12 M -57,38%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,58 M 1,34 M 17,65% 1,34 M 0,00% 1,34 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M 0,15 M -0,54% 0,16 M -7,57% 0,15 M 5,72%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,74 M 4,40 M -15,11% 2,81 M 56,48% 8,63 M -67,41%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,40 M 14,04 M 59,53% 11,74 M 19,64% 11,84 M -0,87% 11,60 M 2,07% 6,32 M 83,43%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 47,03 M -0,56 M 8.565,97% 53,85 M -101,03% 3,47 M 1.452,58% 11,34 M -69,42% 14,08 M -19,44%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 69,43 M 13,48 M 414,87% 65,58 M -79,44% 15,31 M 328,45% 22,94 M -33,27% 20,40 M 12,45%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 69,43 M 13,48 M 414,87% 65,58 M -79,44% 15,31 M 328,45% 22,94 M -33,27% 20,40 M 12,45%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 0,92 M 0,00% 0,00 0,21 M 0,75 M -72,70% 1,50 M -49,81%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,69 M 0,00 0,96 M 0,75 M 27,87% 1,72 M -56,37% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,61 M 0,92 M 75,74% 0,96 M -4,38% 0,96 M 0,32% 2,47 M -61,35% 1,50 M 64,56%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,23 M -2,60 M -62,54% -2,12 M -22,88% -1,89 M -12,39% -1,98 M 4,89% -0,98 M -102,05%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -0,14 M -51,94% -0,10 M -37,32% -0,11 M 7,02% -0,11 M -2,08% -60,04 K -80,85%
(-) Auditoria independente -0,12 M -62,06 K -88,08% -54,67 K -13,53% -71,57 K 23,61% -50,19 K -42,61% -215,40 -23.198,96%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,01 M -4,96 M -1,08% -1,28 M -288,30% -5,15 M 75,22% -3,38 M -52,63% -0,41 M -723,49%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -1,92 K -3,12 K 38,51% -59,05 -5.185,83%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,76 M 4,80 M -178,29% -8,57 M 156,04% 0,80 M -1.177,61% -0,13 M 711,46% 0,00
Total de outras receitas/despesas -13,33 M -2,96 M -350,65% -12,13 M 75,60% -6,43 M -88,73% -5,65 M -13,74% -1,45 M -289,30%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 57,71 M 11,44 M 404,31% 54,41 M -78,97% 9,84 M 453,17% 19,76 M -50,22% 20,45 M -3,37%

RECEITAS DO CXRI11

CAIXA DO CXRI11

DESPESAS DO CXRI11

PORTFÓLIO DO CXRI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O CXRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CXRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
06/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CXRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO