CXRI11 - Caixa Rio Bravo

Valor atual

R$ 140,95
arrow_downward -3,59%

Min. 52 semanas

R$ 124,00
Min. mês R$ 140,95

Máx. 52 semanas

R$ 1.770,00
Máx. mês R$ 146,20

Dividend Yield help_outline

11,54 %
Últimos 12 meses R$ 16,2640

Valorização (12m)

arrow_downward -89,63%
Mês atual arrow_downward -3,59%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,89
Patrimônio R$ 152.680.291

P/VP

1,45
Valor de mercado R$ 222.103.372

Valor em caixa

1,88 %
Total R$ 2.873.150,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

18,23
DY CAGR (5 anos) 18,01

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-49,09
Valor CAGR (5 anos) -28,02

Nº de Cotistas

2.869
Nº de Cotas 1.575.760
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 75.750,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CXRI11

Novembro / 2020
Total 1.514,00
Volume (R$) 1.447.252,34
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,4811 %
Cotação base
R$ 145,50

Data Base
03/11/2020
Data Pagamento
12/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,4798 %
Cotação base
R$ 145,89

Data Base
01/12/2020
Data Pagamento
10/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 10,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 14,1640
Comparação arrow_upward 37,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 37,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,70000000
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,70000000
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,70000000
Rendimento report 01/09/2020 11/09/2020
0,70000000
report
Rendimento report 03/08/2020 12/08/2020
0,70000000
report
Rendimento report 01/07/2020 10/07/2020
2,21400000
report
Rendimento report 01/06/2020 10/06/2020
1,00000000
report
Rendimento report 04/05/2020 13/05/2020
0,85000000
report
Rendimento report 01/04/2020 13/04/2020
0,85000000
report
Rendimento report 02/03/2020 11/03/2020
0,85000000
report
Rendimento report 03/02/2020 12/02/2020
0,85000000
report
Rendimento report 02/01/2020 13/01/2020
4,05000000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/08/2020
Data COM 09/09/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CXRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.098.794/0001-70

Nome Pregão

Caixa Rio Bravo

Ínicio do fundo

12/11/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXRI11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,87 K 5,91% 2,71 K 28,57% 2,11 K 3,33% 2,04 K
Número cotas emitidas 1,58 M 0,00% 1,58 M 900,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 158,98 M -3,00% 163,89 M 0,66% 162,82 M 0,12% 162,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 152,68 M -2,25% 156,19 M 1,19% 154,35 M 0,33% 153,85 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,89 -2,25% 99,12 -89,88% 979,53 0,33% 976,33
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 -9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,54 -222,22% 1,26 21,15% 1,04 142,28% -2,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 914,29% 0,07 -90,28% 0,72 4,35% 0,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,87 M -27,32% 3,95 M -10,90% 4,44 M 84,02% 2,41 M
Disponibilidades - (R$) 12,00 K 7,67% 11,15 K 3,10% 10,81 K -7,00% 11,63 K
Títulos públicos - (R$) 2,72 M -24,49% 3,60 M -18,71% 4,43 M 84,46% 2,40 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 154,66 M -2,20% 158,13 M 0,18% 157,85 M 0,42% 157,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 5,26 M -14,25% 6,13 M -33,55% 9,23 M 11,55% 8,27 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,45 M -19,47% 1,80 M 241,34% 0,53 M -82,56% 3,02 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,45 M -19,47% 1,80 M 241,34% 0,53 M -82,56% 3,02 M
Valores a pagar - (R$) 6,30 M -18,20% 7,70 M -9,07% 8,47 M -3,57% 8,78 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,10 M 0,00% 1,10 M 0,00% 1,10 M 0,00% 1,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M -0,07% 0,16 M 1,33% 0,15 M -9,81% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,04 M -21,76% 6,44 M -10,68% 7,21 M -3,96% 7,51 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,64 M 13,91% 19,87 M 69,35% 11,74 M -0,87% 11,84 M 2,07% 11,60 M 83,43% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,22 M 77,98% -55,50 M -203,07% 53,85 M 1.452,58% 3,47 M -69,42% 11,34 M -19,44% 14,08 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,42 M 129,25% -35,62 M -154,32% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,42 M 129,25% -35,62 M -154,32% 65,58 M 328,45% 15,31 M -33,27% 22,94 M 12,45% 20,40 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 0,00% 0,92 M 0,00 0,21 M -72,70% 0,75 M -49,81% 1,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,14 M 346,07% 32,30 K -96,63% 0,96 M 27,87% 0,75 M -56,37% 1,72 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,06 M 11,78% 0,95 M -1,01% 0,96 M 0,32% 0,96 M -61,35% 2,47 M 64,56% 1,50 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,15 M -15,36% -3,60 M -69,80% -2,12 M -12,39% -1,89 M 4,89% -1,98 M -102,05% -0,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,23 M -14,89% -0,20 M -96,54% -0,10 M 7,02% -0,11 M -2,08% -0,11 M -80,85% -60,04 K
(-) Auditoria independente -99,34 K -17,81% -84,32 K -54,23% -54,67 K 23,61% -71,57 K -42,61% -50,19 K -23.198,96% -215,40
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,32 M -0,41% -4,30 M -236,68% -1,28 M 75,22% -5,15 M -52,63% -3,38 M -723,49% -0,41 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,43 K 0,00% -3,43 K 0,00 -1,92 K 38,51% -3,12 K -5.185,83% -59,05
(+/-) Outras receitas/despesas 6,18 M -59,04% 15,09 M 275,98% -8,57 M -1.177,61% 0,80 M 711,46% -0,13 M 0,00
Total de outras receitas/despesas -2,62 M -137,97% 6,90 M 156,92% -12,13 M -88,73% -6,43 M -13,74% -5,65 M -289,30% -1,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,86 M 131,90% -27,77 M -151,04% 54,41 M 453,17% 9,84 M -50,22% 19,76 M -3,37% 20,45 M

PORTFÓLIO DO CXRI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O CXRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CXRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/12/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
06/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
03/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CXRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO