RECR11 - FII REC Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 107,54
arrow_downward -2,24%

Min. 52 semanas

R$ 73,89
Min. mês R$ 107,54

Máx. 52 semanas

R$ 117,00
Máx. mês R$ 117,00

Dividend Yield help_outline

11,23 %
Últimos 12 meses R$ 12,0791

Valorização (12m)

arrow_downward -1,25%
Mês atual arrow_downward -3,90%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,81
Patrimônio R$ 940.176.740

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 1.066.404.817

Valor em caixa

3,75 %
Total R$ 35.244.259,17

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,36
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,72
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50.918
Nº de Cotas 9.916.355
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84607698
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.109.037,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECR11

Dezembro / 2020
Total 45.420,00
Volume (R$) 79.006.847,52
today Último rendimento
R$ 1,6691
Rendimento
1,4625 %
Cotação base
R$ 114,13

Data Base
08/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7698

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6691
Comparação arrow_upward 116,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 116,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 1,66910000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 1,31000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 1,31000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 1,31000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,90000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,70000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,70000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,70000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,70000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 1,00000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 1,08000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 16/03/2020 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 58,35%
Ativo emitido RECR11

Anúncio 12/11/2019
DATA COM 13/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 27/11/2019
Fim de subscrição 04/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 17,08%
Ativo emitido RECR11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 08/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 74,50%
Ativo emitido RECR11
monetization_on

aluguel do RECR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.152.272/0001-26

Nome Pregão

FII REC RECE

Ínicio do fundo

16/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RECR11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 50,92 K 7,05% 47,57 K 9,61% 43,40 K 18,15% 36,73 K
Número cotas emitidas 9,92 M 0,00% 9,92 M 14,63% 8,65 M 19,33% 7,25 M
Ativos - (R$) 957,84 M 0,24% 955,58 M 13,00% 845,62 M 18,16% 715,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 940,18 M -0,18% 941,88 M 12,85% 834,63 M 18,33% 705,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,81 -0,18% 94,98 -1,55% 96,48 -0,83% 97,29
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 10,00% 0,10 900,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,58 818,18% -0,22 -161,11% 0,36 -72,31% 1,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,76 32,33% 1,33 10,83% 1,20 -11,11% 1,35
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 35,24 M -58,49% 84,90 M -40,10% 141,73 M 1.478,21% 8,98 M
Disponibilidades - (R$) 8,13 K 90,46% 4,27 K 41,26% 3,02 K -43,37% 5,33 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 922,60 M 5,98% 870,55 M 23,71% 703,71 M -0,42% 706,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 922,60 M 5,98% 870,55 M 23,71% 703,71 M -0,42% 706,69 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 681,28 -99,49% 0,13 M -25,96% 0,18 M 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 681,28 -99,49% 0,13 M -25,96% 0,18 M 0,00
Valores a pagar - (R$) 17,67 M 29,00% 13,70 M 24,73% 10,98 M 6,39% 10,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 16,55 M 30,45% 12,69 M 25,33% 10,12 M 6,60% 9,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,01 M 11,96% 0,90 M 649,27% 0,12 M 1,58% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,11% 0,11 M -85,22% 0,74 M 4,46% 0,71 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 3,51 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -1,39 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 12,57 M 1.225,84% 0,95 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 12,57 M 310,69% 3,06 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 75,85 M 19,79% 63,32 M 187,92% 21,99 M 330,30% 5,11 M 1.565,39% 0,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,11 M -8,79% -1,02 M -914,52% -0,10 M 66,24% -0,30 M -693,01% 50,03 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,35 M 2,56% 0,34 M 1.369,29% 23,31 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,07 M -52,19% 2,23 M 16.072,79% 13,80 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 75,10 M 19,87% 62,65 M 76,20% 35,55 M 251,78% 10,11 M 2.626,34% 0,37 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 75,10 M 19,87% 62,65 M 76,20% 35,55 M 251,78% 10,11 M 2.626,34% 0,37 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,15 M 267,98% 0,59 M -76,89% 2,53 M 1.839,94% 0,13 M 28,38% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,21 M -454,96% 59,80 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,15 M 267,98% 0,59 M -74,78% 2,32 M 1.119,23% 0,19 M 87,16% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,26 M -35,75% -0,93 M -13,78% -0,82 M -155,16% -0,32 M -378,90% -66,83 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,54 M -29,86% -5,04 M -41,40% -3,56 M -726,28% -0,43 M -1.655,77% -24,56 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M -18,25% -0,11 M -132,36% -45,59 K -1.798,41% -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -80,25 K 0,00 -0,19 M -265,76% -50,82 K -103,28% -25,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,54 M -208,21% -0,18 M 55,94% -0,40 M -1.254,20% -29,53 K -1.565,52% -1,77 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,28 K 0,00% -1,28 K -11,74% -1,14 K 91,60% -13,61 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -39,03 K -2,87% -37,94 K -98,19% -19,14 K -3.198,60% -580,37 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -1,42% -0,11 M 34,64% -0,17 M 35,45% -0,26 M -1.831,74% -13,69 K
Total de outras receitas/despesas -8,71 M -36,03% -6,40 M -23,03% -5,20 M -367,56% -1,11 M -743,85% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 68,55 M 20,61% 56,83 M 73,94% 32,67 M 255,73% 9,18 M 2.596,66% 0,34 M

PORTFÓLIO DO RECR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RECR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
13/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
13/01/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
13/01/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
07/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/12/2020
Ativo

EVENTOS DO RECR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO