RECR11 - FII REC Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 96,62
arrow_downward -3,14%

Min. 52 semanas

R$ 73,89
Min. mês R$ 96,62

Máx. 52 semanas

R$ 111,94
Máx. mês R$ 104,25

Dividend Yield help_outline

9,24 %
Últimos 12 meses R$ 8,9260

Valorização (12m)

arrow_downward -12,95%
Mês atual arrow_downward -5,40%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,34
Patrimônio R$ 705.656.626

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 700.464.758

Valor em caixa

9,38 %
Total R$ 66.186.574,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

36.073
Nº de Cotas 7.249.687
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80164045
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.869.283,98
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECR11

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8598 %
Cotação base
R$ 104,68

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,8661

Ano atual

  help_outline
R$ 7,2498
Comparação arrow_downward 7,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,90000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,70000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,70000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,70000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,70000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 1,00000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 1,08000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,76980000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,60650000
Rendimento 07/11/2019 14/11/2019 0,54910000
Rendimento 07/10/2019 14/10/2019 0,52060000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 16/03/2020 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 58,35%
Ativo emitido RECR11

Anúncio 12/11/2019
DATA COM 13/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 27/11/2019
Fim de subscrição 04/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 17,08%
Ativo emitido RECR11

Anúncio 07/08/2019
DATA COM 08/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 74,50%
Ativo emitido RECR11

CNPJ

28.152.272/0001-26

Nome Pregão

FII REC RECE

Ínicio do fundo

16/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RECR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 36,07 K 6,58% 33,85 K 6,19% 31,87 K 6,86% 29,83 K
Número cotas emitidas 7,25 M 5,74% 6,86 M 0,00% 6,86 M 0,00% 6,86 M
Ativos - (R$) 712,81 M 5,98% 672,56 M 0,09% 671,93 M 0,04% 671,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 705,66 M 5,81% 666,92 M 0,09% 666,34 M 0,03% 666,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,34 0,07% 97,27 0,09% 97,18 0,03% 97,15
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,97 19,75% 0,81 6,58% 0,76 -5,00% 0,80
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 25,00% 0,72 0,00% 0,72 0,00% 0,72
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 66,19 M 543,22% 10,29 M -68,08% 32,23 M 6,80% 30,18 M
Disponibilidades - (R$) 3,30 K -62,36% 8,76 K 113,62% 4,10 K -28,87% 5,76 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 646,62 M -2,27% 661,63 M 3,49% 639,33 M -0,25% 640,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 646,62 M -2,27% 661,63 M 3,49% 639,33 M -0,25% 640,93 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 715,31 -99,89% 0,64 M 76,06% 0,36 M -34,35% 0,55 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 715,31 -99,89% 0,64 M 76,06% 0,36 M -34,35% 0,55 M
Valores a pagar - (R$) 7,15 M 26,73% 5,64 M 0,88% 5,59 M 0,93% 5,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,36 M 32,54% 4,80 M 0,00% 4,80 M 0,00% 4,80 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M -10,54% 0,13 M 9,76% 0,11 M 13,79% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,67 M -5,70% 0,72 M 5,59% 0,68 M 5,84% 0,64 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 3,51 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -1,39 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 12,57 M 1.225,84% 0,95 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 12,57 M 310,69% 3,06 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 61,01 M 56,36% 39,02 M 77,42% 21,99 M 330,30% 5,11 M 1.565,39% 0,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,59 M -20,61% -0,49 M -385,14% -0,10 M 66,24% -0,30 M 693,01% 50,03 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,31 M 8,16% 0,29 M 1.125,71% 23,31 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,07 M -52,19% 2,23 M 16.072,79% 13,80 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 60,74 M 56,45% 38,82 M 9,19% 35,55 M 251,78% 10,11 M 2.626,34% 0,37 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 60,74 M 56,45% 38,82 M 9,19% 35,55 M 251,78% 10,11 M 2.626,34% 0,37 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,99 M 553,60% 0,46 M -81,94% 2,53 M 1.839,94% 0,13 M 28,38% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,21 M 0,00 -0,21 M 454,96% 59,80 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,78 M 507,23% 0,46 M -80,29% 2,32 M 1.119,23% 0,19 M 87,16% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,13 M -100,00% -0,57 M 30,63% -0,82 M -155,16% -0,32 M -378,90% -66,83 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,81 M -78,06% -3,26 M 8,47% -3,56 M -726,28% -0,43 M -1.655,77% -24,56 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -44,36% -74,37 K -63,11% -45,59 K -1.798,41% -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M 0,00 -0,19 M -265,76% -50,82 K -103,28% -25,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,51 M -288,13% -0,13 M 67,11% -0,40 M -1.254,20% -29,53 K -1.565,52% -1,77 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,42 K -89,50% -1,28 K -11,74% -1,14 K 91,60% -13,61 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -38,78 K -3,07% -37,62 K -96,52% -19,14 K -3.198,60% -580,37 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -34,76% -0,11 M 35,74% -0,17 M 35,45% -0,26 M -1.831,74% -13,69 K
Total de outras receitas/despesas -7,87 M -88,06% -4,18 M 19,60% -5,20 M -367,56% -1,11 M -743,85% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 55,65 M 58,57% 35,10 M 7,41% 32,67 M 255,73% 9,18 M 2.596,66% 0,34 M

PORTFÓLIO DO RECR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RECR11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
29/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
22/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
22/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/09/2020
Ativo

EVENTOS DO RECR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO