RECR11 - FII REC Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 99,50
arrow_downward -0,12%

Min. 52 semanas

R$ 97,62
Min. mês R$ 99,50

Máx. 52 semanas

R$ 117,00
Máx. mês R$ 101,93

Dividend Yield help_outline

14,57 %
Últimos 12 meses R$ 14,4970

Valorização (12m)

arrow_upward 1,93%
Mês atual arrow_downward -2,38%

COTAÇÃO DO RECR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,19
Patrimônio R$ 1.844.612.970

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 1.928.231.694

Valor em caixa

1,38 %
Total R$ 25.463.820,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,13
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,09
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

118.380
Nº de Cotas 19.379.213
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,99838500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.379.437,53
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECR11
Setembro / 2021
Total 110.253,00
Volume (R$) 147.607.357,12
today Último rendimento
R$ 1,0859
Rendimento
1,0664 %
Cotação base
R$ 101,83
Data Base
07/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RECR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 8,5598

Ano atual

  help_outline
R$ 11,8770
Comparação arrow_upward 38,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 38,75%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2021 15/10/2021 1,08590000
Rendimento 08/09/2021 15/09/2021 1,10000000
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 1,10000000
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 1,20200000
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 1,20000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 1,10000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 1,00000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 1,00000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 1,42000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 1,66910000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 1,31000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 1,31000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/05/2021
DATA COM 19/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/06/2021
Fim de subscrição 07/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 30,10%
Ativo emitido RECR11
Anúncio 13/01/2021
DATA COM 18/01/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/02/2021
Fim de subscrição 04/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 36,30%
Ativo emitido RECR11
Anúncio 29/09/2020
DATA COM 29/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/10/2020
Fim de subscrição 20/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 90,00
Percentual 30,65%
Ativo emitido RECR11
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 16/03/2020 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 58,35%
Ativo emitido RECR11
Anúncio 12/11/2019
DATA COM 13/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 27/11/2019
Fim de subscrição 04/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 17,08%
Ativo emitido RECR11
Anúncio 07/08/2019
DATA COM 08/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 74,50%
Ativo emitido RECR11
monetization_on

aluguel do RECR11 help_outline

DATA BASE - 21/10/2021

TOMADOR (média)

4,31 %
MIN. 4,31% MAX. 4,31%

DOADOR (média)

4,31 %
MIN. 4,31% MAX. 4,31%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

48
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 52.976

VOLUME (dia)

R$ 4.782
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 5.300.616

Nº DE CONTRATOS

3

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.152.272/0001-26

Nome Pregão

FII REC RECE

Ínicio do fundo

16/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RECR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RECR11

CAIXA DO RECR11

VALORES A PAGAR DO RECR11

PORTFÓLIO DO RECR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RECR11 NO PORTFÓLIO

SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 385.098
POSIÇÃO 1,9872%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 102.070
POSIÇÃO 0,5267%
MALL11
Malls Brasil Plural
arrow_forward
COTAS 86.576
POSIÇÃO 0,4467%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 70.890
POSIÇÃO 0,3658%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 44.446
POSIÇÃO 0,2293%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 38.810
POSIÇÃO 0,2003%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 38.708
POSIÇÃO 0,1997%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 32.500
POSIÇÃO 0,1677%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 27.751
POSIÇÃO 0,1432%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 22.919
POSIÇÃO 0,1183%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 17.201
POSIÇÃO 0,0888%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 12.100
POSIÇÃO 0,0624%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 8.778
POSIÇÃO 0,0453%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 7.467
POSIÇÃO 0,0385%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.994
POSIÇÃO 0,0154%
PLOG11
PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.204
POSIÇÃO 0,0114%
RCRI11B
RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.468
POSIÇÃO 0,0076%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0052%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 606
POSIÇÃO 0,0031%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 230
POSIÇÃO 0,0012%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 194
POSIÇÃO 0,0010%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 130
POSIÇÃO 0,0007%
VGIR11
Valora RE III
arrow_forward
COTAS 103
POSIÇÃO 0,0005%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0005%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0005%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0005%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 92
POSIÇÃO 0,0005%

COMUNICADOS DO RECR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2021
Ativo
Fatos Relevantes
20/09/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
20/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
20/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RECR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 5,695%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 24.991.456
PARTICIPAÇÃO 2,391%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,998%

EVENTOS DO RECR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO