RCRI11B - RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.200,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.000,00
Min. mês R$ 1.200,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.200,00
Máx. mês R$ 1.200,00

Dividend Yield help_outline

4,29 %
Últimos 12 meses R$ 51,5100

Valorização (12m)

arrow_upward 20,00%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RCRI11B

local_fire_department

Volatilidade histórica do RCRI11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.032,90
Patrimônio R$ 52.690.426

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 61.214.400

Valor em caixa

2,49 %
Total R$ 1.311.648,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

148
Nº de Cotas 51.012
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 19,90337943
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.200,00
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NEGOCIAÇÕES DO RCRI11B

Maio / 2021
Total 1,00
Volume (R$) 1.200,00
today Último rendimento
R$ 19,7040
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
19/02/2021
Data Pagamento
01/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 19,7040
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 19/02/2021 26/02/2021 1.000,00000000
Rendimento 19/02/2021 01/03/2021 19,70401579
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 18,35955960
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 13,44643966
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 28,10350267
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RCRI11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.511.274/0001-39

Nome Pregão

FII RB CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO RCRI11B

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 148,00 0,00% 148,00 0,68% 147,00 2,08% 144,00
Número cotas emitidas 51,01 K 0,00% 51,01 K 0,00% 51,01 K 0,00% 51,01 K
Ativos - (R$) 53,17 M 0,27% 53,03 M 0,29% 52,87 M -1,86% 53,87 M
Patrimônio líquido - (R$) 52,69 M 0,27% 52,55 M 0,29% 52,40 M -0,01% 52,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,03 K 0,27% 1,03 K 0,29% 1,03 K -0,01% 1,03 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,27 -6,90% 0,29 -12,12% 0,33 153,85% 0,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 1,89
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,31 M -72,85% 4,83 M 23,23% 3,92 M 22,08% 3,21 M
Disponibilidades - (R$) 0,66 M 0,04% 0,66 M -0,01% 0,66 M -0,11% 0,66 M
Títulos públicos - (R$) 0,65 M -84,45% 4,17 M 27,96% 3,26 M 27,87% 2,55 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 51,73 M 7,68% 48,04 M -1,60% 48,83 M -3,22% 50,45 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,50 M 98,50% 0,25 M 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,19 M -52,93% 0,41 M -0,62% 0,41 M 143,07% 0,17 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 51,05 M 7,73% 47,38 M -2,13% 48,41 M -3,71% 50,28 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M -18,74% 0,15 M 19,28% 0,13 M -40,28% 0,22 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M -18,74% 0,15 M 19,28% 0,13 M -40,28% 0,22 M
Valores a pagar - (R$) 0,48 M -0,08% 0,48 M 0,41% 0,48 M -67,52% 1,47 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,01 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,42 M -10,25% 0,47 M 10,12% 0,43 M 19,26% 0,36 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 59,34 K 407,10% 11,70 K -77,84% 52,82 K -52,28% 0,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,53 K 275,34% 6,00 K -87,36% 47,49 K -96,13% 1,23 M 2.261,36% 51,98 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,48 M 1.493,04% 0,22 M -93,62% 3,42 M -43,30% 6,04 M 385,76% 1,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,50 M 1.460,44% 0,22 M -93,54% 3,47 M -52,23% 7,26 M 461,05% 1,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,50 M 1.460,44% 0,22 M -93,54% 3,47 M -52,23% 7,26 M 461,05% 1,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 69,95 K 128,70% 30,59 K -45,30% 55,92 K -78,91% 0,27 M -53,79% 0,57 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 69,95 K 128,70% 30,59 K -45,30% 55,92 K -78,91% 0,27 M -53,79% 0,57 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -1,07 M -471,46% 0,29 M 127,54% -1,04 M 34,88% -1,60 M -223,95% -0,49 M
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,45 M -245,29% -0,13 M 67,76% -0,41 M -54,36% -0,26 M -94,25% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,19 M -355,04% -41,31 K 71,83% -0,15 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,00 K -33,33% -1,50 K -200,00% -500,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -47,09 98,74% -3,74 K
(-) Auditoria independente -69,45 K 0,00 -69,45 K 13,19% -80,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,16 M -284,88% -40,38 K 74,74% -0,16 M 26,79% -0,22 M -8,41% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,40 K -209,84% -2,39 K 52,34% -5,01 K 0,00 -9,51 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -6,42 K 84,19% -40,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -1,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -68,02 K -5.174,62% 1,34 K -93,03% 19,22 K 102,46% -0,78 M -927,90% -75,86 K
Total de outras receitas/despesas -0,94 M -337,77% -0,22 M 72,22% -0,78 M 43,91% -1,38 M -224,51% -0,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,56 M 378,03% 0,33 M -80,90% 1,71 M -62,43% 4,55 M 379,37% 0,95 M

PORTFÓLIO DO RCRI11B

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RCRI11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RCRI11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
24/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
21/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
21/05/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
11/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RCRI11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RCRI11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO