RCRI11B - RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.000,00
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Min. 52 semanas

R$ 1.000,00
Min. mês R$ 1.000,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 1.000,00

Dividend Yield help_outline

5,15 %
Últimos 12 meses R$ 51,5100

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do RCRI11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.042,12
Patrimônio R$ 62.542.063

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 60.014.000

Valor em caixa

19,35 %
Total R$ 12.100.596,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

144
Nº de Cotas 60.014
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 19,90337943
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 25.000,00
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NEGOCIAÇÕES DO RCRI11B

Fevereiro / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 19,7040
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
19/02/2021
Data Pagamento
01/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 19,7040
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 19/02/2021 26/02/2021 1.000,00000000
Rendimento 19/02/2021 01/03/2021 19,70401579
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 18,35955960
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 13,44643966
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 28,10350267
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RCRI11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.511.274/0001-39

Nome Pregão

FII RB CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO RCRI11B

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 144,00 0,00% 144,00 0,00% 144,00 1,41% 142,00
Número cotas emitidas 60,01 K 0,00% 60,01 K 0,00% 60,01 K 0,00% 60,01 K
Ativos - (R$) 63,04 M -1,62% 64,08 M 0,42% 63,81 M 0,19% 63,69 M
Patrimônio líquido - (R$) 62,54 M 0,11% 62,47 M -1,48% 63,41 M 0,17% 63,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,04 K 0,11% 1,04 K -1,48% 1,06 K 0,17% 1,05 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,11 -57,69% 0,26 52,94% 0,17 -22,73% 0,22
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 1,74 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,10 M 97,36% 6,13 M 13,39% 5,41 M 61,29% 3,35 M
Disponibilidades - (R$) 0,66 M 4,15% 0,63 M -0,01% 0,63 M 28.873,75% 2,18 K
Títulos públicos - (R$) 11,44 M 108,08% 5,50 M 15,16% 4,77 M 42,51% 3,35 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 50,79 M -12,11% 57,79 M -0,74% 58,22 M -3,16% 60,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,16 M -1,80% 0,16 M 2,77% 0,16 M 9,29% 0,15 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 50,63 M -12,14% 57,63 M -0,75% 58,06 M -1,53% 58,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,01 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,15 M -6,09% 0,16 M -13,13% 0,18 M -15,29% 0,21 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M -6,09% 0,16 M -13,13% 0,18 M -15,29% 0,21 M
Valores a pagar - (R$) 0,50 M -68,91% 1,61 M 299,63% 0,40 M 3,29% 0,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 1,10 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,36 M -6,01% 0,38 M 19,48% 0,32 M 4,63% 0,31 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 15,76% 0,12 M 48,71% 80,03 K -1,77% 81,47 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 47,49 K 0,00% 47,49 K -96,13% 1,23 M 2.261,36% 51,98 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,42 M 0,00% 3,42 M -43,30% 6,04 M 385,76% 1,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,47 M 0,00% 3,47 M -52,23% 7,26 M 461,05% 1,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,47 M 0,00% 3,47 M -52,23% 7,26 M 461,05% 1,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 55,92 K 0,00% 55,92 K -78,91% 0,27 M -53,79% 0,57 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 55,92 K 0,00% 55,92 K -78,91% 0,27 M -53,79% 0,57 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -1,04 M 0,00% -1,04 M 34,88% -1,60 M -223,95% -0,49 M
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,41 M 0,00% -0,41 M -54,36% -0,26 M -94,25% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -500,00 0,00% -500,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -47,09 98,74% -3,74 K
(-) Auditoria independente -69,45 K 0,00% -69,45 K 13,19% -80,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,16 M 0,00% -0,16 M 26,79% -0,22 M -8,41% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,01 K 0,00% -5,01 K 0,00 -9,51 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,42 K 0,00% -6,42 K 84,19% -40,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 19,22 K 0,00% 19,22 K 102,46% -0,78 M -927,90% -75,86 K
Total de outras receitas/despesas -0,78 M 0,00% -0,78 M 43,91% -1,38 M -224,51% -0,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,71 M 0,00% 1,71 M -62,43% 4,55 M 379,37% 0,95 M

VALORES A RECEBER DO RCRI11B

PORTFÓLIO DO RCRI11B

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RCRI11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RCRI11B

Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
19/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RCRI11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RCRI11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO