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JCCJ11 - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM – FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 152,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00
Min. mês R$ 152,00

Máx. 52 semanas

R$ 160,00
Máx. mês R$ 152,00

Dividend Yield help_outline

2,55 %
Últimos 12 meses R$ 3,8779

Valorização (12m)

arrow_upward 41,09%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO JCCJ11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JCCJ11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 180,92
Patrimônio R$ 301.868.682

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 253.612.760

Valor em caixa

1,19 %
Total R$ 3.585.468,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

28
Nº de Cotas 1.668.505
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35648236
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.020.221,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JCCJ11
Agosto / 2024
Total 237
Volume (R$) 65.960.011,88
today Último rendimento
R$ 0,4465
Rendimento
0,3167 %
Cotação base
R$ 141,00
Data Base
13/08/2024
Data Pagamento
20/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO JCCJ11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do JCCJ11 foi de R$0,45 por cota no dia 20/08/24. O JCCJ11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do JCCJ11 iniciou o ano negociando na casa dos R$123,49 e hoje está em R$152,00

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1156

Ano atual

  help_outline
R$ 2,9398
Comparação arrow_upward 2.443,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2.443,40%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/08/2024 20/08/2024 0,44650750
Rendimento 11/07/2024 18/07/2024 0,53940504
Rendimento 13/06/2024 20/06/2024 0,62930588
Rendimento 14/05/2024 21/05/2024 0,68923977
Rendimento 11/04/2024 18/04/2024 0,53940504
Amortização 29/02/2024 20/03/2024 0,44950420
Amortização 31/01/2024 19/02/2024 0,44950420
Rendimento 12/01/2024 19/01/2024 0,09589423
Rendimento 14/11/2023 22/11/2023 0,36559675
Rendimento 24/10/2023 31/10/2023 0,14983473
Rendimento 13/10/2023 20/10/2023 0,14052135
Rendimento 14/09/2023 21/09/2023 0,28218118
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do JCCJ11 help_outline

DATA BASE - 10/09/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MORC11 VSEC11 SNCI11 SNAG11 VGIP11 BLUR11

CNPJ

50.701.686/0001-16

Nome Pregão

FII FOF JHSF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
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Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional

NOTÍCIAS sobre JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM – FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO JCCJ11

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# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO JCCJ11

CAIXA DO JCCJ11

VALORES A PAGAR DO JCCJ11

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PORTFÓLIO DO JCCJ11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O JCCJ11 NO PORTFÓLIO

CPSH11
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 312.379
POSIÇÃO 18,7221%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 108.000
POSIÇÃO 6,4729%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 45.554
POSIÇÃO 2,7302%

COMUNICADOS DO JCCJ11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/06/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2024
Ativo

ÍNDICES COM O JCCJ11

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EVENTOS DO JCCJ11

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T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Capitania Securities II
    URPR11

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