anúncio

OCRE11 - OCTO FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 63,80
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 60,00
Min. mês R$ 63,70

Máx. 52 semanas

R$ 99,90
Máx. mês R$ 64,00

Dividend Yield help_outline

9,16 %
Últimos 12 meses R$ 5,8436

Valorização (12m)

arrow_downward -27,63%
Mês atual arrow_downward -0,31%

COTAÇÃO DO OCRE11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OCRE11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 155,84
Patrimônio R$ 65.919.314

P/VP

0,41
Valor de mercado R$ 26.986.507

Valor em caixa

0,89 %
Total R$ 583.965,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-13,33
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,07
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

445
Nº de Cotas 422.986
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56812131
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.685,13
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OCRE11
Julho / 2026
Total 180
Volume (R$) 205.838,64
today Último rendimento
R$ 0,3143
Rendimento
0,4927 %
Cotação base
R$ 63,78
Data Base
31/07/2026
Data Pagamento
07/08/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO OCRE11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último rendimento do OCRE11 foi de R$0,31 por cota no dia 07/08/26. O OCRE11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do OCRE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$72,57 e hoje está em R$63,80

Ano passado

  help_outline
R$ 4,2177

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8961
Comparação arrow_downward 31,34%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,34%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/07/2026 07/08/2026 0,31426992
Rendimento 30/06/2026 07/07/2026 0,36250974
Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 0,51632863
Rendimento 30/04/2026 08/05/2026 0,46063101
Rendimento 31/03/2026 08/04/2026 0,33982473
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026 0,44907706
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026 0,45345680
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026 0,41885852
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025 0,54550392
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 0,64802939
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 0,68002454
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025 0,65505981
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/12/2025
DATA COM 22/12/2025
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2026
Fim de subscrição 13/01/2026
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 236,41%
Ativo emitido OCRE11
Anúncio 13/12/2023
DATA COM 12/01/2024
Negociação 31/12/9999 a 24/01/2024
Fim de subscrição 29/01/2024
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 349,64%
Ativo emitido OCRE11
monetization_on

aluguel do OCRE11 help_outline

DATA BASE - 15/08/2026

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
BTCI11 SADI11 MCCI11 VVCR11 PLRI11 BICR11

CNPJ

44.680.435/0001-08

Nome Pregão

FII OCTO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09
local_phone
Telefone 11 4637 6633
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site WWW.IDSF.COM.BR
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre OCTO FDO DE INV IMOB

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO OCRE11

help_outline
# 07/2026 AH % 06/2026 AH % 05/2026 AH % 04/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2025 - 2T2026 AH % 2026 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO OCRE11

CAIXA DO OCRE11

VALORES A PAGAR DO OCRE11

anúncio

PORTFÓLIO DO OCRE11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2026

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2026

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O OCRE11 NO PORTFÓLIO

RECM11
FII RECM
arrow_forward
COTAS 60.000
POSIÇÃO 14,1849%

COMUNICADOS DO OCRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
31/07/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2026
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/07/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
11/06/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2026
Ativo

ÍNDICES COM O OCRE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OCRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    MXRF11

    Maxi Renda
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    REC Recebíveis Imobiliários
    CPTS11

    Capitania Securities II
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    anúncio