MGCR11 - MOGNO CRI HIGH GRADE

Valor atual

R$ 102,00
arrow_downward -0,41%

Min. 52 semanas

R$ 92,83
Min. mês R$ 102,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 102,90

Dividend Yield help_outline

3,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,0556

Valorização (12m)

arrow_upward 2,00%
Mês atual arrow_downward -0,87%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,36
Patrimônio R$ 68.653.889

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 73.432.350

Valor em caixa

2,89 %
Total R$ 1.983.149,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

806
Nº de Cotas 719.925
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66759314
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 198.247,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MGCR11

Março / 2021
Total 4.963,00
Volume (R$) 4.967.008,78
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8912 %
Cotação base
R$ 100,99

Data Base
11/03/2021
Data Pagamento
18/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
14/04/2021
Data Pagamento
22/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2647
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,9500
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 0,95000000
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,90000000
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,70000000
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,66466958
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,65000000
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,14088927
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/03/2021
DATA COM 24/03/2021
Negociação 31/03/2021 a 13/04/2021
Fim de subscrição 16/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 277,81%
Ativo emitido MGCR11

Anúncio 19/11/2020
DATA COM 24/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/12/2020
Fim de subscrição 15/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 70,60%
Ativo emitido MGCR11
monetization_on

aluguel do MGCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.204/0001-91

Nome Pregão

FII MOGNO HG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MGCR11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 806,00 0,75% 800,00 3,23% 775,00 0,78% 769,00
Número cotas emitidas 0,72 M 0,00% 0,72 M 1,65% 0,71 M 0,00% 0,71 M
Ativos - (R$) 69,91 M -1,48% 70,96 M 1,34% 70,02 M 2,84% 68,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 68,65 M -0,40% 68,93 M 1,20% 68,11 M 0,99% 67,44 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,36 -0,40% 95,74 -0,45% 96,17 1,00% 95,22
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,08 140,00% 0,45 -72,39% 1,63 2.816,67% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,48 66,29% 0,89 41,27% 0,63 -5,97% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,98 M -80,73% 10,29 M 106,03% 5,00 M 0,74% 4,96 M
Disponibilidades - (R$) 0,10 M 0,00 0,00 0,04
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 67,40 M 11,16% 60,63 M -6,70% 64,98 M 2,99% 63,09 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 6,96 M 12,60% 6,18 M -32,41% 9,14 M 10,54% 8,27 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 60,44 M 11,00% 54,45 M -2,48% 55,83 M 1,85% 54,82 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,53 M 1.233,45% 39,81 K -21,12% 50,48 K 31,43% 38,40 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,53 M 1.233,45% 39,81 K -21,12% 50,48 K 31,43% 38,40 K
Valores a pagar - (R$) 1,26 M -38,23% 2,03 M 6,07% 1,92 M 194,46% 0,65 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,13 M 83,30% 0,62 M 31,33% 0,47 M -6,89% 0,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 63,21 K 0,76% 62,73 K -9,53% 69,34 K -0,42% 69,63 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 59,00 K -95,63% 1,35 M -1,78% 1,38 M 1.723,79% 75,45 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,00 M 0,00% 1,00 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,58 M 0,00% 0,58 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,17 M 0,00% 0,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -30,45 K 0,00% -30,45 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,73 M 0,00% 1,73 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,73 M 0,00% 1,73 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 20,58 K 0,00% 20,58 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -3,61 K 0,00% -3,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 16,98 K 0,00% 16,98 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M 0,00% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -126,07 0,00% -126,07
(-) Auditoria independente -13,50 K 0,00% -13,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -5,18 K 0,00% -5,18 K
Total de outras receitas/despesas -0,18 M 0,00% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,56 M 0,00% 1,56 M

PORTFÓLIO DO MGCR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO MGCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
24/03/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
24/03/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
24/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/03/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
18/03/2021
Ativo
Regulamento
18/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MGCR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO