MGCR11 - MOGNO CRI HIGH GRADE

Valor atual

R$ 92,80
arrow_downward -1,57%

Min. 52 semanas

R$ 92,80
Min. mês R$ 92,80

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 97,40

Dividend Yield help_outline

1,57 %
Últimos 12 meses R$ 1,4556

Valorização (12m)

arrow_downward -7,20%
Mês atual arrow_downward -4,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,17
Patrimônio R$ 68.107.680

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 65.722.909

Valor em caixa

7,33 %
Total R$ 4.995.399,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

775
Nº de Cotas 708.221
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48518628
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 85.118,63
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NEGOCIAÇÕES DO MGCR11

Dezembro / 2020
Total 582,00
Volume (R$) 1.175.288,03
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6573 %
Cotação base
R$ 98,89

Data Base
11/12/2020
Data Pagamento
18/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6647
Rendimento
0,7048 %
Cotação base
R$ 94,30

Data Base
14/01/2021
Data Pagamento
21/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6647
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,66466958
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,65000000
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,14088927
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/11/2020
DATA COM 24/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/12/2020
Fim de subscrição 15/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 70,60%
Ativo emitido MGCR11
monetization_on

aluguel do MGCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.204/0001-91

Nome Pregão

FII MOGNO HG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MGCR11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 775,00 0,78% 769,00 1,59% 757,00
Número cotas emitidas 0,71 M 0,00% 0,71 M 0,00% 0,71 M
Ativos - (R$) 70,02 M 2,84% 68,09 M -0,14% 68,18 M
Patrimônio líquido - (R$) 68,11 M 0,99% 67,44 M -0,74% 67,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,17 1,00% 95,22 -0,74% 95,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 150,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,63 2.816,67% -0,06 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 -5,97% 0,67 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,00 M 0,74% 4,96 M -73,86% 18,97 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,04 -100,00% 4,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 64,98 M 2,99% 63,09 M 32,35% 47,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 55,83 M 1,85% 54,82 M 43,80% 38,12 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 50,48 K 31,43% 38,40 K -97,51% 1,54 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 50,48 K 31,43% 38,40 K -97,51% 1,54 M
Valores a pagar - (R$) 1,92 M 194,46% 0,65 M 166,30% 0,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,47 M -6,89% 0,51 M 240,60% 0,15 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 69,34 K -0,42% 69,63 K 171,76% 25,62 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,38 M 1.723,79% 75,45 K 7,36% 70,28 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até

PORTFÓLIO DO MGCR11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O MGCR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MGCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
24/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MGCR11

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EVENTOS DO MGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO