BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário

Valor atual

R$ 91,34
arrow_upward 2,43%

Min. 52 semanas

R$ 76,10
Min. mês R$ 91,34

Máx. 52 semanas

R$ 105,51
Máx. mês R$ 91,34

Dividend Yield help_outline

7,14 %
Últimos 12 meses R$ 6,5185

Valorização (12m)

arrow_downward -10,97%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,30
Patrimônio R$ 468.001.612

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 439.354.260

Valor em caixa

23,86 %
Total R$ 111.645.824,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.142
Nº de Cotas 4.810.097
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60869805
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.390.564,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTCR11

Maio / 2020
Total 4.473,00
Volume (R$) 20.192.953,84
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,4495 %
Cotação base
R$ 93,43

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,9863

Ano atual help_outline

R$ 2,9901
Comparação arrow_downward 24,99%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 24,99%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

29.787.928/0001-40

Nome Pregão

BTG Pactual Crédito Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BTCR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,14 K 6,14 K -0,03% 6,14 K 0,08% 6,20 K -0,98%
Número cotas emitidas 4,81 M 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00%
Ativos - (R$) 471,69 M 471,59 M 0,02% 472,29 M -0,15% 472,34 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 468,00 M 467,53 M 0,10% 467,77 M -0,05% 467,32 M 0,09%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,30 97,20 0,10% 97,25 -0,05% 97,15 0,10%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,08 -12,50% 0,09 -11,11%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 0,27 59,26% 0,47 -42,55% 0,03 1.466,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,33 0,41 -19,51% 0,37 10,81% 0,93 -60,22%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 111,65 M 119,71 M -6,74% 117,47 M 1,91% 135,01 M -12,99%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 360,01 M 351,84 M 2,32% 354,78 M -0,83% 337,30 M 5,18%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 351,05 M 351,84 M -0,23% 354,78 M -0,83% 337,30 M 5,18%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 33,68 K 46,97 K -28,30% 34,47 K 36,24% 41,47 K -16,87%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 33,68 K 46,97 K -28,30% 34,47 K 36,24% 41,47 K -16,87%
Valores a pagar - (R$) 3,69 M 4,06 M -9,22% 4,52 M -10,11% 5,02 M -10,00%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,29 M 3,67 M -10,33% 4,10 M -10,35% 4,57 M -10,30%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,35 M 0,35 M 1,53% 0,38 M -8,32% 0,40 M -5,17%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 41,47 K 41,51 K -0,09% 42,79 K -2,98% 53,74 K -20,38%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,72 M 5,79 M 188,83% 11,72 M -50,61% 3,37 M 247,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,88 M 0,39 M -326,03% -0,82 M 147,40% -56,75 K -1.345,91%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 4,60 M 2,31 M 99,43% 2,73 M -15,49% 4,06 K 67.199,59%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,44 M 8,48 M 140,92% 13,63 M -37,75% 3,32 M 310,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,44 M 8,48 M 140,92% 13,63 M -37,75% 3,32 M 310,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,10 M 0,70 M 342,87% 2,61 M -73,17% 1,09 M 138,60%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,57 M -35,97 K -1.482,41% -0,59 M 93,93% -0,21 M -184,30%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,53 M 0,66 M 281,12% 2,02 M -67,06% 0,88 M 127,83%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,97 M -1,07 M -176,53% -1,90 M 43,35% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -8,86 K -279,19% -34,36 K 74,21% -35,45 K 3,06%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,83 K -9,02 K -241,67% -25,56 K 64,71% -11,28 K -126,67%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -174,42 -570,83 69,44%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -60,72 K -78,58% -59,04 K -2,84% -28,44 K -107,63%
Total de outras receitas/despesas -3,14 M -1,15 M -172,67% -2,01 M 42,80% -75,73 K -2.560,11%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,83 M 8,00 M 147,98% 13,63 M -41,34% 4,13 M 230,05%

PORTFÓLIO DO BTCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BTCR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BTCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO