BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário

Valor atual

R$ 85,00
arrow_upward 0,95%

Min. 52 semanas

R$ 76,10
Min. mês R$ 82,65

Máx. 52 semanas

R$ 105,51
Máx. mês R$ 85,00

Dividend Yield help_outline

6,45 %
Últimos 12 meses R$ 5,4860

Valorização (12m)

arrow_downward -15,33%
Mês atual arrow_upward 2,84%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,63
Patrimônio R$ 464.791.018

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 408.858.245

Valor em caixa

5,45 %
Total R$ 25.311.813,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.255
Nº de Cotas 4.810.097
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55698724
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 560.965,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTCR11

Outubro / 2020
Total 14.059,00
Volume (R$) 14.546.037,12
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5694 %
Cotação base
R$ 84,30

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9803

Ano atual

  help_outline
R$ 4,9517
Comparação arrow_downward 29,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 29,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,33000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,24963754
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,55189669
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,40000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,40000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,60550000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,60550000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,55912168
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,53437990
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/01/2020
DATA COM 02/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/01/2020
Fim de subscrição 22/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 49,83%
Ativo emitido BTCR11

CNPJ

29.787.928/0001-40

Nome Pregão

BTG Pactual Crédito Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BTCR11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 7,26 K 1,92% 7,12 K 2,68% 6,93 K 2,50% 6,76 K
Número cotas emitidas 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00% 4,81 M
Ativos - (R$) 468,64 M 0,29% 467,29 M 0,06% 467,02 M -0,74% 470,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 464,79 M -0,04% 464,99 M 0,04% 464,80 M -0,88% 468,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,63 -0,04% 96,67 0,04% 96,63 -0,87% 97,48
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 65,00% 0,40 181,63% -0,49 -253,13% 0,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 94,44% 0,36 -7,69% 0,39 50,00% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,31 M -57,61% 59,71 M -24,83% 79,44 M -1,96% 81,02 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 25,31 M -57,61% 59,71 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 443,32 M 8,77% 407,56 M 5,16% 387,56 M -0,49% 389,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 427,98 M 7,46% 398,26 M 5,26% 378,34 M -0,57% 380,52 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,46 K 32,01% 12,47 K -40,35% 20,90 K -24,55% 27,70 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,46 K 32,01% 12,47 K -40,35% 20,90 K -24,55% 27,70 K
Valores a pagar - (R$) 3,85 M 68,06% 2,29 M 3,26% 2,22 M 37,11% 1,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,47 M 82,51% 1,90 M 4,15% 1,83 M 52,05% 1,20 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,35 M -2,64% 0,36 M -1,04% 0,36 M -2,83% 0,38 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 31,14 K 3,09% 30,20 K 1,36% 29,80 K -30,95% 43,16 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,53 M 27,28% 17,71 M 51,08% 11,72 M 247,39% 3,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,89 M -19,59% -4,09 M -398,04% -0,82 M -1.345,91% -56,75 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,52 M 36,87% 2,57 M -5,79% 2,73 M 67.199,59% 4,06 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,17 M 30,74% 16,19 M 18,80% 13,63 M 310,42% 3,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,17 M 30,74% 16,19 M 18,80% 13,63 M 310,42% 3,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,28 M 14,98% 1,99 M -23,88% 2,61 M 138,60% 1,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,51 M -24,21% -0,41 M 30,74% -0,59 M -184,30% -0,21 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,77 M 12,57% 1,58 M -21,86% 2,02 M 127,83% 0,88 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,04 M -23,50% -3,27 M -72,71% -1,90 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -276,24 0,00% -276,24 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -26,40% -26,58 K 22,63% -34,36 K 3,06% -35,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,10 K -27,27% -33,08 K -29,41% -25,56 K -126,67% -11,28 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -174,42 69,44% -570,83
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -19,83% -94,24 K -59,61% -59,04 K -107,63% -28,44 K
Total de outras receitas/despesas -4,23 M -23,45% -3,43 M -70,15% -2,01 M -2.560,11% -75,73 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,71 M 30,49% 14,34 M 5,20% 13,63 M 230,05% 4,13 M

PORTFÓLIO DO BTCR11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BTCR11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo

EVENTOS DO BTCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO