BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário

Valor atual

R$ 93,87
arrow_upward 0,58%

Min. 52 semanas

R$ 82,15
Min. mês R$ 93,33

Máx. 52 semanas

R$ 95,18
Máx. mês R$ 95,18

Dividend Yield help_outline

6,37 %
Últimos 12 meses R$ 5,9758

Valorização (12m)

arrow_upward 12,91%
Mês atual arrow_downward -1,29%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,68
Patrimônio R$ 465.032.644

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 451.523.805

Valor em caixa

7,94 %
Total R$ 36.940.825,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.904
Nº de Cotas 4.810.097
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53955044
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.229.964,56
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTCR11

Abril / 2021
Total 14.482,00
Volume (R$) 23.438.158,44
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,7008 %
Cotação base
R$ 92,75

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,7137 %
Cotação base
R$ 93,88

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5701

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0443
Comparação arrow_upward 18,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 18,45%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,67000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,65000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,60000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,57000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55426390
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,33000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,24963754
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,55189669
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,42000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/01/2020
DATA COM 02/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 17/01/2020
Fim de subscrição 22/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 49,83%
Ativo emitido BTCR11
monetization_on

aluguel do BTCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

29.787.928/0001-40

Nome Pregão

BTG Pactual Crédito Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BTCR11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 7,90 K 1,45% 7,79 K 2,72% 7,59 K 1,85% 7,45 K
Número cotas emitidas 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00% 4,81 M 0,00% 4,81 M
Ativos - (R$) 473,04 M 0,11% 472,54 M 0,02% 472,45 M 0,56% 469,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 465,03 M 0,26% 463,81 M -0,03% 463,97 M -0,60% 466,77 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,68 0,27% 96,42 -0,04% 96,46 -0,60% 97,04
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,75 25,00% 0,60 -45,95% 1,11 126,53% 0,49
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -23,44% 0,64 -62,57% 1,71 288,64% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,94 M 0,84% 36,63 M 19,42% 30,68 M 14,29% 26,84 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,34 M 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 36,94 M 1,77% 36,30 M 18,33% 30,68 M 14,29% 26,84 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 436,06 M 0,05% 435,86 M -1,23% 441,27 M -0,39% 442,98 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 9,52 M 8,05% 8,81 M -34,61% 13,47 M -13,27% 15,54 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 426,54 M -0,12% 427,05 M -0,17% 427,79 M 0,08% 427,45 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 34,73 K -19,51% 43,15 K -91,43% 0,50 M 83.568,27% 601,63
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 34,73 K -19,51% 43,15 K -91,43% 0,50 M 83.568,27% 601,63
Valores a pagar - (R$) 8,01 M -8,21% 8,72 M 2,90% 8,48 M 177,54% 3,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,56 M -7,54% 8,17 M 2,57% 7,97 M 198,95% 2,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,38 M 2,98% 0,37 M -1,04% 0,37 M 4,40% 0,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 66,21 K -62,65% 0,18 M 33,83% 0,13 M 349,49% 29,47 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,28 M 0,00% 22,28 M 90,14% 11,72 M 247,39% 3,37 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,12 M 0,00% -0,12 M 85,15% -0,82 M -1.345,91% -56,75 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 4,22 M 0,00% 4,22 M 54,42% 2,73 M 67.199,59% 4,06 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,38 M 0,00% 26,38 M 93,53% 13,63 M 310,42% 3,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,38 M 0,00% 26,38 M 93,53% 13,63 M 310,42% 3,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,12 M 0,00% 2,12 M -18,84% 2,61 M 138,60% 1,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M 0,00% -0,44 M 25,72% -0,59 M -184,30% -0,21 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,68 M 0,00% 1,68 M -16,82% 2,02 M 127,83% 0,88 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,34 M 0,00% -4,34 M -128,83% -1,90 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -504,66 0,00% -504,66 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,96 K 0,00% -36,96 K -7,57% -34,36 K 3,06% -35,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,11 K 0,00% -45,11 K -76,47% -25,56 K -126,67% -11,28 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -174,42 69,44% -570,83
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M 0,00% -0,12 M -98,70% -59,04 K -107,63% -28,44 K
Total de outras receitas/despesas -4,54 M 0,00% -4,54 M -125,22% -2,01 M -2.560,11% -75,73 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,52 M 0,00% 23,52 M 72,53% 13,63 M 230,05% 4,13 M

PORTFÓLIO DO BTCR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BTCR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BTCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/03/2021
Ativo

EVENTOS DO BTCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO