HABT11 - HABITAT II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 119,53
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 79,00
Min. mês R$ 119,50

Máx. 52 semanas

R$ 124,50
Máx. mês R$ 119,92

Dividend Yield help_outline

9,96 %
Últimos 12 meses R$ 11,9100

Valorização (12m)

arrow_upward 5,78%
Mês atual arrow_downward -0,15%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HABT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,60
Patrimônio R$ 555.257.266

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 646.894.208

Valor em caixa

21,61 %
Total R$ 119.965.041,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.755
Nº de Cotas 5.411.982
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,93230769
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.010.134,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HABT11

Novembro / 2020
Total 18.088,00
Volume (R$) 63.761.705,08
today Último rendimento
R$ 1,3100
Rendimento
1,1462 %
Cotação base
R$ 114,29

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
12/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,8500
Rendimento
1,5163 %
Cotação base
R$ 122,01

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
11/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6600

Ano atual

  help_outline
R$ 10,9800
Comparação arrow_upward 312,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 312,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,85000000
Rendimento 30/10/2020 12/11/2020 1,31000000
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 11/09/2020 0,97000000
Rendimento 31/07/2020 12/08/2020 0,92000000
Rendimento 30/06/2020 10/07/2020 0,60000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,70000000
Rendimento 30/04/2020 12/05/2020 0,71000000
Rendimento 31/03/2020 09/04/2020 0,83000000
Rendimento 28/02/2020 12/03/2020 0,80000000
Rendimento 31/01/2020 12/02/2020 1,29000000
Rendimento 30/12/2019 10/01/2020 0,93000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/01/2020
DATA COM 09/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/01/2020
Fim de subscrição 29/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,65
Percentual 59,52%
Ativo emitido HABT11
monetization_on

aluguel do HABT11 help_outline

DATA BASE - 03/12/2020

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

12
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 1.439

CNPJ

30.578.417/0001-05

Nome Pregão

FII HABIT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HABT11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 16,76 K 16,63% 14,37 K 18,66% 12,11 K 6,59% 11,36 K
Número cotas emitidas 5,41 M 0,00% 5,41 M 41,36% 3,83 M 0,00% 3,83 M
Ativos - (R$) 565,80 M 1,01% 560,11 M 43,43% 390,51 M -0,11% 390,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 555,26 M 1,71% 545,90 M 40,46% 388,66 M -0,25% 389,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,60 1,72% 100,87 -0,64% 101,52 -0,25% 101,77
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,72 437,50% 0,32 -50,77% 0,65 -36,27% 1,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,96 6,67% 0,90 52,54% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 119,97 M 7,69% 111,40 M 10,53% 100,79 M -27,23% 138,49 M
Disponibilidades - (R$) 4,00 M 1.474,40% 0,25 M 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 445,76 M -0,63% 448,61 M 54,90% 289,61 M 14,73% 252,42 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 428,64 M -1,78% 436,42 M 57,37% 277,31 M 15,25% 240,62 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 68,90 K -35,83% 0,11 M -8,77% 0,12 M 1.227,84% 8,86 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 68,90 K -35,83% 0,11 M -8,77% 0,12 M 1.227,84% 8,86 K
Valores a pagar - (R$) 10,54 M -25,83% 14,21 M 667,69% 1,85 M 43,21% 1,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 6,82 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 91,65 K 7,16% 85,53 K 26,51% 67,61 K -4,46% 70,77 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 5,40 M 35,89% 3,97 M 204,35% 1,31 M 76,12% 0,74 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,05 M 51,44% 3,33 M 597,99% 0,48 M -0,59% 0,48 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,37 M 27,22% 19,94 M 156,64% 7,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 13,14 M 1,20% 12,99 M 147,86% 5,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,94 M 26,48% 0,75 M 218,76% 0,23 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,30 M 17,25% 33,52 M 153,08% 13,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,30 M 17,25% 33,52 M 153,08% 13,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,24 M 0,00 1,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,64 M 0,00% 1,64 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,83 M 9,36% 2,59 M 92,68% 1,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,69 M -23,11% -0,56 M -149,06% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -3,19 M 0,00% -3,19 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,30 M -31,23% -2,51 M -88,14% -1,33 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -66,11 K -153,21% -26,11 K 34,73% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -58,87 K -18,10% -49,84 K -115,34% -23,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,10 K 0,00% -12,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,65 K -638,70% -223,20 84,80% -1,47 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,37 M -0,75% -1,36 M -8.782,97% -15,36 K
Total de outras receitas/despesas -8,69 M -12,63% -7,72 M -370,27% -1,64 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 33,44 M 17,79% 28,39 M 119,29% 12,95 M

PORTFÓLIO DO HABT11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HABT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Inativo
Fatos Relevantes
20/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/10/2020
Inativo

EVENTOS DO HABT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO