HABT11 - HABITAT II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 91,55
arrow_upward 0,03%

Min. 52 semanas

R$ 82,46
Min. mês R$ 89,15

Máx. 52 semanas

R$ 97,96
Máx. mês R$ 91,55

Dividend Yield help_outline

14,64 %
Últimos 12 meses R$ 13,4000

Valorização (12m)

arrow_upward 4,56%
Mês atual arrow_upward 2,69%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HABT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,38
Patrimônio R$ 799.534.150

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 744.006.984

Valor em caixa

7,91 %
Total R$ 63.240.257,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,11
DY CAGR (5 anos) 22,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,78
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

69.799
Nº de Cotas 8.126.783
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,13315789
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.304.685,42
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HABT11

Janeiro / 2024
Total 69.070
Volume (R$) 29.424.122,14
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,1038 %
Cotação base
R$ 90,60

Data Base
31/01/2024
Data Pagamento
09/02/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do HABT11 foi de R$1,00 por cota no dia 09/02/24. O HABT11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do HABT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$88,60 e hoje está em R$91,52

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1800

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0000
Comparação arrow_downward 15,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,25%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/01/2024 09/02/2024 1,00000000
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024 0,98000000
Rendimento 30/11/2023 12/12/2023 1,00000000
Rendimento 31/10/2023 10/11/2023 1,00000000
Rendimento 29/09/2023 11/10/2023 1,00000000
Rendimento 31/08/2023 12/09/2023 1,00000000
Rendimento 31/07/2023 11/08/2023 1,20000000
Rendimento 30/06/2023 12/07/2023 1,20000000
Rendimento 31/05/2023 12/06/2023 1,30000000
Rendimento 28/04/2023 12/05/2023 1,27000000
Rendimento 31/03/2023 12/04/2023 1,25000000
Rendimento 28/02/2023 10/03/2023 1,20000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2022
DATA COM 13/05/2022
Negociação 17/05/2022 a 25/05/2022
Fim de subscrição 30/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,34
Percentual 31,66%
Ativo emitido HABT11

Anúncio 22/09/2021
DATA COM 24/09/2021
Negociação 31/12/9999 a 07/10/2021
Fim de subscrição 13/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,22
Percentual 30,96%
Ativo emitido HABT11

Anúncio 09/01/2020
DATA COM 09/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/01/2020
Fim de subscrição 29/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,65
Percentual 59,52%
Ativo emitido HABT11
monetization_on

aluguel do HABT11 help_outline

DATA BASE - 23/02/2024

TOMADOR (média)

1,24 %
MIN. 1,24% MAX. 1,24%

DOADOR (média)

1,24 %
MIN. 1,24% MAX. 1,24%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

17
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 13.959

VOLUME (dia)

R$ 1.556
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.252.042

Nº DE CONTRATOS

4

CNPJ

30.578.417/0001-05

Nome Pregão

FII HABIT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre HABITAT II - FDO INV IMOB

VÍDEOS sobre HABITAT II - FDO INV IMOB

attach_money

RESULTADO DO HABT11

help_outline
# 01/2024 AH % 12/2023 AH % 11/2023 AH % 10/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO HABT11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HABT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/01/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/01/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/01/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/12/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2023
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
01/12/2023
Ativo

EVENTOS DO HABT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO