HABT11 - HABITAT II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 121,73
arrow_upward 0,16%

Min. 52 semanas

R$ 91,90
Min. mês R$ 120,41

Máx. 52 semanas

R$ 125,50
Máx. mês R$ 121,73

Dividend Yield help_outline

12,03 %
Últimos 12 meses R$ 14,6500

Valorização (12m)

arrow_upward 30,58%
Mês atual arrow_upward 1,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HABT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,12
Patrimônio R$ 547.290.224

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 658.815.785

Valor em caixa

21,36 %
Total R$ 116.880.283,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.987
Nº de Cotas 5.412.107
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.343.472,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HABT11

Abril / 2021
Total 35.839,00
Volume (R$) 48.021.149,00
today Último rendimento
R$ 1,5000
Rendimento
1,2458 %
Cotação base
R$ 120,40

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
12/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,8000
Rendimento
1,4754 %
Cotação base
R$ 122,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
12/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,6300

Ano atual

  help_outline
R$ 5,8000
Comparação arrow_upward 59,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 59,78%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 12/05/2021 1,80000000
Rendimento 31/03/2021 12/04/2021 1,50000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,25000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,25000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,50000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,85000000
Rendimento 30/10/2020 12/11/2020 1,31000000
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 11/09/2020 0,97000000
Rendimento 31/07/2020 12/08/2020 0,92000000
Rendimento 30/06/2020 10/07/2020 0,60000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/01/2020
DATA COM 09/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/01/2020
Fim de subscrição 29/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,65
Percentual 59,52%
Ativo emitido HABT11
monetization_on

aluguel do HABT11 help_outline

DATA BASE - 07/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

4
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 486

CNPJ

30.578.417/0001-05

Nome Pregão

FII HABIT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HABT11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 24,99 K 5,18% 23,76 K 4,94% 22,64 K 10,03% 20,57 K
Número cotas emitidas 5,41 M 0,00% 5,41 M 0,00% 5,41 M 0,00% 5,41 M
Ativos - (R$) 557,70 M -0,40% 559,94 M -0,41% 562,25 M -0,63% 565,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 547,29 M -0,39% 549,42 M -0,60% 552,75 M 0,86% 548,01 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,12 -0,39% 101,52 -0,60% 102,13 0,86% 101,26
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,75 20,97% 0,62 -70,48% 2,10 62,79% 1,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,13 -7,38% 1,22 -0,81% 1,23 -16,89% 1,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 116,88 M 52,92% 76,43 M -55,28% 170,92 M -13,26% 197,04 M
Disponibilidades - (R$) 33,83 K -3,81% 35,17 K 2.981,80% 1,14 K -100,00% 25,79 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 440,82 M -8,83% 483,50 M 23,56% 391,32 M 6,12% 368,74 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 22,99 M 0,42% 22,90 M -0,69% 23,06 M 33,89% 17,22 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 417,83 M -9,29% 460,60 M 25,07% 368,26 M 4,76% 351,52 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,60 K -82,11% 8,92 K -24,40% 11,80 K 471,01% 2,07 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,60 K -82,11% 8,92 K -24,40% 11,80 K 471,01% 2,07 K
Valores a pagar - (R$) 10,41 M -1,03% 10,52 M 10,82% 9,49 M -46,57% 17,77 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,22 M -8,00% 6,77 M 0,00% 6,77 M -16,67% 8,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 23,97% 85,65 K -7,77% 92,87 K -8,28% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 3,41 M 9,40% 3,12 M 47,58% 2,11 M -76,46% 8,97 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,68 M 21,54% 0,56 M 5,71% 0,53 M -10,19% 0,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 52,43 M 0,00% 52,43 M 574,70% 7,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 12,99 M 0,00% 12,99 M 147,86% 5,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,74 M 0,00% 0,74 M 217,22% 0,23 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 66,00 M 0,00% 66,00 M 398,32% 13,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 66,00 M 0,00% 66,00 M 398,32% 13,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,39 M 0,00% 0,39 M -70,73% 1,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,64 M 0,00% 1,64 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -12,12 M 0,00% -12,12 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -9,14 M 0,00% -9,14 M -780,00% 1,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,63 M 0,00% -0,63 M -180,46% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -8,41 M 0,00% -8,41 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,58 M 0,00% -4,58 M -243,34% -1,33 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -71,99 K 0,00% -71,99 K -79,97% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M 0,00% -0,12 M -406,74% -23,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -3,49 K 0,00% -3,49 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,10 K 0,00% -12,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -331,12 0,00% -331,12 77,45% -1,47 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,36 M 0,00% -1,36 M -8.738,10% -15,36 K
Total de outras receitas/despesas -15,19 M 0,00% -15,19 M -825,92% -1,64 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 41,67 M 0,00% 41,67 M 221,86% 12,95 M

PORTFÓLIO DO HABT11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HABT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo

EVENTOS DO HABT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO