HABT11 - HABITAT II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 113,57
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 79,00
Min. mês R$ 110,10

Máx. 52 semanas

R$ 124,50
Máx. mês R$ 113,92

Dividend Yield help_outline

9,17 %
Últimos 12 meses R$ 10,4100

Valorização (12m)

arrow_upward 9,74%
Mês atual arrow_upward 2,96%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HABT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,52
Patrimônio R$ 388.662.590

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 434.810.922

Valor em caixa

25,93 %
Total R$ 100.786.864,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.107
Nº de Cotas 3.828.572
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.265.379,33
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HABT11

Agosto / 2020
Total 18.447,00
Volume (R$) 22.799.451,60
today Último rendimento
R$ 0,9700
Rendimento
0,8875 %
Cotação base
R$ 109,30

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
11/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/01/2020
DATA COM 09/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/01/2020
Fim de subscrição 29/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,65
Percentual 59,52%
Ativo emitido HABT11

CNPJ

30.578.417/0001-05

Nome Pregão

FII HABIT II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HABT11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 12,11 K 6,59% 11,36 K 2,16% 11,12 K 8,63% 10,24 K
Número cotas emitidas 3,83 M 0,00% 3,83 M 0,00% 3,83 M 0,00% 3,83 M
Ativos - (R$) 390,51 M -0,11% 390,93 M 0,38% 389,47 M 0,65% 386,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 388,66 M -0,25% 389,63 M 0,43% 387,98 M 0,59% 385,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,52 -0,25% 101,77 0,42% 101,34 0,60% 100,74
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 -36,27% 1,02 -20,31% 1,28 4,07% 1,23
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 52,54% 0,59 -14,49% 0,69 -2,82% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 100,79 M -27,23% 138,49 M -14,46% 161,90 M 2,14% 158,51 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 289,61 M 14,73% 252,42 M 10,93% 227,56 M -0,38% 228,44 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 277,31 M 15,25% 240,62 M 11,76% 215,30 M -0,59% 216,59 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M 1.227,84% 8,86 K 455,36% 1,60 K -68,80% 5,12 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 1.227,84% 8,86 K 455,36% 1,60 K -68,80% 5,12 K
Valores a pagar - (R$) 1,85 M 43,21% 1,29 M -12,82% 1,48 M 19,06% 1,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 67,61 K -4,46% 70,77 K 10,11% 64,27 K 5,79% 60,75 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,31 M 76,12% 0,74 M -24,65% 0,98 M 26,89% 0,78 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,48 M -0,59% 0,48 M 10,60% 0,43 M 6,20% 0,41 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 20,34 M 61,80% 12,57 M 61,80% 7,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,03 M 90,43% 5,79 M 10,58% 5,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,76 M 44,93% 0,52 M 122,56% 0,23 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,98 M 70,71% 18,73 M 41,43% 13,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,98 M 70,71% 18,73 M 41,43% 13,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,34 M 0,00 1,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,37 M 0,00% 1,37 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 78,22 K 0,00% 78,22 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,79 M 92,68% 1,45 M 7,90% 1,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M -62,92% -0,36 M -58,92% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,23 M 0,00% -1,23 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,52 M -112,45% -1,19 M 11,07% -1,33 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -55,76 K -253,76% -15,76 K 60,59% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -44,20 K -109,95% -21,05 K 9,05% -23,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,10 K 0,00% -12,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,69 K -657,96% -223,20 84,80% -1,47 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,17 M -1,33% -1,15 M -7.417,64% -15,36 K
Total de outras receitas/despesas -5,62 M -41,22% -3,98 M -142,61% -1,64 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,15 M 79,92% 16,20 M 25,13% 12,95 M

PORTFÓLIO DO HABT11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HABT11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
14/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
25/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
25/08/2020
Ativo

EVENTOS DO HABT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO