URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 123,80
arrow_downward -0,07%

Min. 52 semanas

R$ 107,60
Min. mês R$ 123,80

Máx. 52 semanas

R$ 143,81
Máx. mês R$ 125,90

Dividend Yield help_outline

15,42 %
Últimos 12 meses R$ 19,0844

Valorização (12m)

arrow_upward 7,93%
Mês atual arrow_downward -1,67%

COTAÇÃO DO URPR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,11
Patrimônio R$ 77.068.834

P/VP

1,21
Valor de mercado R$ 93.436.812

Valor em caixa

2,98 %
Total R$ 2.294.411,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.014
Nº de Cotas 754.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,56549317
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.404.480,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO URPR11
Fevereiro / 2021
Total 27.753,00
Volume (R$) 26.757.254,06
today Último rendimento
R$ 2,2500
Rendimento
1,7281 %
Cotação base
R$ 130,20
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,0900
Rendimento
1,6315 %
Cotação base
R$ 128,10
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO URPR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,3400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 2,09000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 2,25000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,01000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,03668260
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 3,24000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 2,15000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,35000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,81409811
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,56063128
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,77807445
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,61544523
Rendimento 14/04/2020 15/04/2020 0,18947368
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/01/2021
DATA COM 22/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/03/2021
Fim de subscrição 12/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO URPR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 3,01 K 44,83% 2,08 K 32,89% 1,57 K 68,21% 931,00
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 147,67% 0,30 M
Ativos - (R$) 78,92 M 2,44% 77,04 M 0,41% 76,73 M 1,16% 75,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 77,07 M 2,24% 75,38 M 0,44% 75,05 M 148,63% 30,19 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,11 2,23% 99,88 0,44% 99,44 0,38% 99,06
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -60,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,49 82,52% 2,46 0,41% 2,45 150,00% 0,98
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,25 11,39% 2,02 -1,94% 2,06 -36,81% 3,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,29 M 12,30% 2,04 M -88,39% 17,60 M -27,14% 24,15 M
Disponibilidades - (R$) 9,16 K -0,38% 9,19 K 1.020,24% 820,59 -44,54% 1,48 K
Títulos públicos - (R$) 2,08 M 22,25% 1,71 M -86,75% 12,86 M -32,16% 18,96 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 76,62 M 2,17% 75,00 M 26,84% 59,13 M 14,38% 51,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 76,62 M 2,17% 75,00 M 26,84% 59,13 M 14,38% 51,69 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,66 K 1.936,34% 130,50 -90,02% 1,31 K -38,25% 2,12 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,66 K 1.936,34% 130,50 -90,02% 1,31 K -38,25% 2,12 K
Valores a pagar - (R$) 1,85 M 11,65% 1,66 M -0,88% 1,67 M -96,33% 45,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,70 M 11,94% 1,52 M -1,31% 1,54 M 52,74% 1,01 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 18,68 K 10,99% 16,83 K 11,04% 15,16 K -0,32% 15,21 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 13,13 K 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,12 M -2,34% 0,12 M 3,01% 0,12 M -99,73% 44,64 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,96 M 0,00% 8,96 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,26 M 0,00% 9,26 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,26 M 0,00% 9,26 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,87 K 0,00% 69,87 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 29,06 K 0,00% 29,06 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 98,92 K 0,00% 98,92 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M 0,00% -0,23 M -2.015,86% -10,71 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,21 M 0,00% -0,21 M 9,27% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,78 K 0,00% -2,78 K 0,00
(-) Auditoria independente -34,13 K 0,00% -34,13 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,17 M 0,00% -0,17 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -508,00 0,00% -508,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M 0,00% -0,18 M -6.975,99% -2,49 K
Total de outras receitas/despesas -1,21 M 0,00% -1,21 M -386,61% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,15 M 0,00% 8,15 M 3.390,40% -0,25 M

VALORES A RECEBER DO URPR11

CAIXA DO URPR11

VALORES A PAGAR DO URPR11

PORTFÓLIO DO URPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O URPR11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 256.418
POSIÇÃO 33,9743%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 15.000
POSIÇÃO 1,9874%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 5.132
POSIÇÃO 0,6800%

COMUNICADOS DO URPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
22/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/01/2021
Inativo

ÍNDICES COM O URPR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO