URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 125,48
arrow_upward 0,67%

Min. 52 semanas

R$ 107,60
Min. mês R$ 124,64

Máx. 52 semanas

R$ 143,81
Máx. mês R$ 126,18

Dividend Yield help_outline

17,80 %
Últimos 12 meses R$ 22,3345

Valorização (12m)

arrow_upward 9,40%
Mês atual arrow_upward 0,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,68
Patrimônio R$ 74.476.869

P/VP

1,27
Valor de mercado R$ 94.704.775

Valor em caixa

104,70 %
Total R$ 77.973.723,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.490
Nº de Cotas 754.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,64249431
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.975.358,15
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO URPR11

Abril / 2021
Total 31.459,00
Volume (R$) 43.440.991,93
today Último rendimento
R$ 2,8700
Rendimento
2,1602 %
Cotação base
R$ 132,86

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1850
Rendimento
0,9092 %
Cotação base
R$ 130,34

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8049

Ano atual

  help_outline
R$ 8,3950
Comparação arrow_upward 942,96%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 942,96%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 1,18500000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 2,87000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 2,09000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 2,25000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,01000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,03668260
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 3,24000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 2,15000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,35000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,81409811
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,56063128
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,77807445
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/01/2021
DATA COM 22/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/03/2021
Fim de subscrição 12/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11

Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
attach_money

RESULTADO DO URPR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,49 K 33,87% 4,10 K 36,07% 3,01 K 44,83% 2,08 K
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 167,53 M 112,39% 78,88 M -0,05% 78,92 M 2,44% 77,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 74,48 M -3,20% 76,93 M -0,17% 77,07 M 2,24% 75,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,68 -3,20% 101,94 -0,17% 102,11 2,23% 99,88
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 100,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,29 -115,51% 1,87 -58,35% 4,49 82,52% 2,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,90 41,46% 2,05 -8,89% 2,25 11,39% 2,02
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 77,97 M 4.219,75% 1,81 M -21,33% 2,29 M 12,30% 2,04 M
Disponibilidades - (R$) 1,90 K -58,02% 4,54 K -50,46% 9,16 K -0,38% 9,19 K
Títulos públicos - (R$) 77,96 M 4.487,85% 1,70 M -18,48% 2,08 M 22,25% 1,71 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 89,55 M 16,18% 77,07 M 0,59% 76,62 M 2,17% 75,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,70 M 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 88,85 M 15,28% 77,07 M 0,59% 76,62 M 2,17% 75,00 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,00 K 574,41% 1,78 K -33,02% 2,66 K 1.936,34% 130,50
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,00 K 574,41% 1,78 K -33,02% 2,66 K 1.936,34% 130,50
Valores a pagar - (R$) 93,06 M 4.685,95% 1,94 M 4,99% 1,85 M 11,65% 1,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,23 M 41,56% 1,58 M -7,11% 1,70 M 11,94% 1,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,03 K 55,39% 18,68 K 0,00% 18,68 K 10,99% 16,83 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,35 M 50,56% 0,23 M 1.648,23% 13,13 K 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 90,45 M 76.038,92% 0,12 M -2,65% 0,12 M -2,34% 0,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,96 M 0,00% 8,96 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,26 M 0,00% 9,26 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,26 M 0,00% 9,26 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,87 K 0,00% 69,87 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 29,06 K 0,00% 29,06 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 98,92 K 0,00% 98,92 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M 0,00% -0,23 M -2.015,86% -10,71 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,21 M 0,00% -0,21 M 9,27% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,78 K 0,00% -2,78 K 0,00
(-) Auditoria independente -34,13 K 0,00% -34,13 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,17 M 0,00% -0,17 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -508,00 0,00% -508,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M 0,00% -0,18 M -6.975,99% -2,49 K
Total de outras receitas/despesas -1,21 M 0,00% -1,21 M -386,61% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,15 M 0,00% 8,15 M 3.390,40% -0,25 M

PORTFÓLIO DO URPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO URPR11

Assembleia, AGO (Carta Consulta)
07/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
07/05/2021
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
07/05/2021
Cancelado
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
07/05/2021
Cancelado
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
05/05/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
05/05/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

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EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO