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URPR11 - URCA PRIME RENDA

Valor atual

R$ 80,80
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 77,64
Min. mês R$ 80,80

Máx. 52 semanas

R$ 91,28
Máx. mês R$ 81,43

Dividend Yield help_outline

16,08 %
Últimos 12 meses R$ 12,9900

Valorização (12m)

arrow_downward -11,20%
Mês atual arrow_downward -0,54%

COTAÇÃO DO URPR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,71
Patrimônio R$ 1.193.407.508

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 948.098.716

Valor em caixa

1,21 %
Total R$ 14.444.253,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

-14,13
DY CAGR (5 anos) 19,60

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

83.615
Nº de Cotas 11.733.895
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,16200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.412.370,74
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO URPR11
Agosto / 2024
Total 33.595
Volume (R$) 31.981.990,91
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,2048 %
Cotação base
R$ 83,00
Data Base
31/07/2024
Data Pagamento
14/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,2050 %
Cotação base
R$ 82,99
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024

DIVIDENDOS DO URPR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do URPR11 foi de R$1,00 por cota no dia 14/08/24. O URPR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do URPR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$83,04 e hoje está em R$80,81

Ano passado

  help_outline
R$ 10,1600

Ano atual

  help_outline
R$ 8,4300
Comparação arrow_downward 17,03%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,03%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,00000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,00000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,03000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,02000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,10000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,05000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,13000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 1,10000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,11000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,10000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 1,18000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 1,17000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/06/2023
DATA COM 23/06/2023
Negociação 31/12/9999 a 03/07/2023
Fim de subscrição 06/07/2023
Incorporação --
Valor base R$ 105,50
Percentual 42,83%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 01/09/2022
DATA COM 06/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 19/09/2022
Fim de subscrição 22/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,80
Percentual 20,29%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 08/04/2022
DATA COM 18/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 03/05/2022
Fim de subscrição 06/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 81,54%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/11/2021
DATA COM 26/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/12/2021
Fim de subscrição 14/12/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 53,38%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 12/07/2021
DATA COM 19/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/08/2021
Fim de subscrição 06/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/01/2021
DATA COM 22/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/03/2021
Fim de subscrição 12/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,61% MAX. 4,61%

DOADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,61% MAX. 4,61%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.423

VOLUME (dia)

R$ 89
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 126.206

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RBHG11 VVCR11 HREC11 HGIC11 ITIP11 VTRT11

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO URPR11

help_outline
# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO URPR11

CAIXA DO URPR11

VALORES A PAGAR DO URPR11

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PORTFÓLIO DO URPR11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O URPR11 NO PORTFÓLIO

HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 62.567
POSIÇÃO 0,5332%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 61.229
POSIÇÃO 0,5218%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 60.002
POSIÇÃO 0,5114%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 43.635
POSIÇÃO 0,3719%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 38.478
POSIÇÃO 0,3279%
MATV11
MORE GESTÃO ATIVA
arrow_forward
COTAS 28.807
POSIÇÃO 0,2455%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 19.870
POSIÇÃO 0,1693%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 17.180
POSIÇÃO 0,1464%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 12.242
POSIÇÃO 0,1043%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 4.379
POSIÇÃO 0,0373%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 2.956
POSIÇÃO 0,0252%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 52
POSIÇÃO 0,0004%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 2
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO URPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/07/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
11/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/06/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
06/06/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
06/06/2024
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.733.895
PARTICIPAÇÃO 0,659%

EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPML11

    XP Malls
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    MXRF11

    Maxi Renda
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
    anúncio