URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 111,02
arrow_downward -0,88%

Min. 52 semanas

R$ 111,02
Min. mês R$ 111,02

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 118,00

Dividend Yield help_outline

4,78 %
Últimos 12 meses R$ 5,3077

Valorização (12m)

arrow_downward -3,21%
Mês atual arrow_downward -5,92%
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Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,63
Patrimônio R$ 30.969.918

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 33.832.235

Valor em caixa

1,74 %
Total R$ 540.231,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 304.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88462046
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 139.021,70
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NEGOCIAÇÕES DO URPR11

Agosto / 2020
Total 75,00
Volume (R$) 306.988,45
today Último rendimento
R$ 1,3500
Rendimento
1,1739 %
Cotação base
R$ 115,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3077
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
attach_money

RESULTADO DO URPR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,00 0,00% 7,00 40,00% 5,00 25,00% 4,00
Número cotas emitidas 0,30 M 0,00% 0,30 M 3,30% 0,30 M 103,45% 0,15 M
Ativos - (R$) 31,06 M 0,45% 30,92 M 3,15% 29,97 M 105,58% 14,58 M
Patrimônio líquido - (R$) 30,97 M 1,26% 30,58 M 3,88% 29,44 M 104,44% 14,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,63 1,27% 100,36 0,56% 99,80 0,48% 99,32
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -98,98% 4,90 9.700,00% 0,05 -50,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,26 -99,09% 137,75 6.619,51% 2,05 11,41% 1,84
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 81,57 5.095,54% 1,57 98,73% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,54 M -94,24% 9,38 M -28,88% 13,19 M 1.950,93% 0,64 M
Disponibilidades - (R$) 0,54 -100,00% 0,99 M 79,42% 0,55 M 77,90% 0,31 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 30,52 M 41,87% 21,51 M 28,19% 16,78 M 20,41% 13,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 30,52 M 41,87% 21,51 M 28,19% 16,78 M 20,41% 13,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 834,24 -96,60% 24,52 K 21.636,29% 112,82 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 834,24 -96,60% 24,52 K 21.636,29% 112,82 0,00
Valores a pagar - (R$) 88,68 K -73,54% 0,34 M -37,27% 0,53 M 197,74% 0,18 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,25 M -46,11% 0,46 M 308,07% 0,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 73,68 K 2,33% 72,00 K 22,42% 58,81 K 13,98% 51,60 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,22 M 0,00% 1,22 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,52 M 0,00% 1,52 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,52 M 0,00% 1,52 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 29,06 K 0,00% 29,06 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 29,06 K 0,00% 29,06 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -7,94% -0,14 M -1.160,00% -10,71 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,39 M -152,77% -0,15 M 34,54% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -11,13 K 0,00% -11,13 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,32 K 0,00% -12,32 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -230,40 0,00% -230,40 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -51,53 K -5,08% -49,04 K -1.866,61% -2,49 K
Total de outras receitas/despesas -0,61 M -68,59% -0,36 M -45,78% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,94 M -20,79% 1,19 M -580,92% -0,25 M

PORTFÓLIO DO URPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO URPR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
14/09/2020
Inativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
11/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

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EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO