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URPR11 - URCA PRIME RENDA

Valor atual

R$ 59,68
arrow_upward 0,81%

Min. 52 semanas

R$ 47,70
Min. mês R$ 53,66

Máx. 52 semanas

R$ 80,43
Máx. mês R$ 59,68

Dividend Yield help_outline

19,12 %
Últimos 12 meses R$ 11,4100

Valorização (12m)

arrow_downward -25,08%
Mês atual arrow_upward 10,31%

COTAÇÃO DO URPR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,87
Patrimônio R$ 1.160.095.882

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 700.278.854

Valor em caixa

1,27 %
Total R$ 14.714.899,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-13,25
DY CAGR (5 anos) -9,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-17,03
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

74.169
Nº de Cotas 11.733.895
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,07550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.005.265,09
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO URPR11
Fevereiro / 2025
Total 43.830
Volume (R$) 26.201.098,97
today Último rendimento
R$ 0,8200
Rendimento
1,5157 %
Cotação base
R$ 54,10
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
18/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO URPR11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do URPR11 foi de R$0,82 por cota no dia 18/03/25. O URPR11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do URPR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$59,45 e hoje está em R$59,68

Ano passado

  help_outline
R$ 2,2300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6300
Comparação arrow_downward 26,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,91%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,82000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,81000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,88000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,88000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,87000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,95000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,00000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,00000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,03000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,02000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,10000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,05000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/06/2023
DATA COM 23/06/2023
Negociação 31/12/9999 a 03/07/2023
Fim de subscrição 06/07/2023
Incorporação --
Valor base R$ 105,50
Percentual 42,83%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 01/09/2022
DATA COM 06/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 19/09/2022
Fim de subscrição 22/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,80
Percentual 20,29%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 08/04/2022
DATA COM 18/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 03/05/2022
Fim de subscrição 06/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 81,54%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/11/2021
DATA COM 26/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/12/2021
Fim de subscrição 14/12/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 53,38%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 12/07/2021
DATA COM 19/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/08/2021
Fim de subscrição 06/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/01/2021
DATA COM 22/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/03/2021
Fim de subscrição 12/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,61% MAX. 4,61%

DOADOR (média)

4,61 %
MIN. 4,61% MAX. 4,61%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.423

VOLUME (dia)

R$ 89
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 126.206

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BLMC11 MCHF11 NCRI11 RBHG11 PLRI11 GCRI11

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre URCA PRIME RENDA

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO URPR11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO URPR11

CAIXA DO URPR11

VALORES A PAGAR DO URPR11

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PORTFÓLIO DO URPR11

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O URPR11 NO PORTFÓLIO

RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.749.643
POSIÇÃO 14,9110%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 115.144
POSIÇÃO 0,9813%
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 62.567
POSIÇÃO 0,5332%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 60.002
POSIÇÃO 0,5114%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 43.635
POSIÇÃO 0,3719%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 38.478
POSIÇÃO 0,3279%
MATV11
MORE GESTÃO ATIVA
arrow_forward
COTAS 28.807
POSIÇÃO 0,2455%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 19.870
POSIÇÃO 0,1693%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 12.242
POSIÇÃO 0,1043%
RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD
arrow_forward
COTAS 7.000
POSIÇÃO 0,0597%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 2.956
POSIÇÃO 0,0252%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 52
POSIÇÃO 0,0004%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 2
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO URPR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.733.895
PARTICIPAÇÃO 0,516%

EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPML11

    XP Malls
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    RECR11

    Maxi Renda
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    anúncio