URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 135,69
arrow_downward -3,08%

Min. 52 semanas

R$ 107,60
Min. mês R$ 135,69

Máx. 52 semanas

R$ 140,00
Máx. mês R$ 135,69

Dividend Yield help_outline

9,38 %
Últimos 12 meses R$ 12,7344

Valorização (12m)

arrow_upward 18,30%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO URPR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,06
Patrimônio R$ 30.186.237

P/VP

1,37
Valor de mercado R$ 41.350.171

Valor em caixa

80,01 %
Total R$ 24.151.225,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

931
Nº de Cotas 304.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,41493393
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 495.076,95
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NEGOCIAÇÕES DO URPR11
Outubro / 2020
Total 6.214,00
Volume (R$) 7.069.229,82
today Último rendimento
R$ 3,2400
Rendimento
2,4398 %
Cotação base
R$ 132,80
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,0367
Rendimento
1,4548 %
Cotação base
R$ 140,00
Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

PROVENTOS DO URPR11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 12,7344
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,03668260
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 3,24000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 2,15000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,35000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,81409811
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,56063128
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,77807445
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,61544523
Rendimento 14/04/2020 15/04/2020 0,18947368
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO URPR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 931,00 226,67% 285,00 3.971,43% 7,00 0,00% 7,00
Número cotas emitidas 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00% 0,30 M
Ativos - (R$) 75,85 M 139,73% 31,64 M 1,87% 31,06 M 0,45% 30,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 30,19 M -2,28% 30,89 M -0,26% 30,97 M 1,26% 30,58 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,06 -2,28% 101,37 -0,26% 101,63 1,27% 100,36
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 -98,98% 4,90
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,98 -69,28% 3,19 153,17% 1,26 -99,09% 137,75
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 3,26 -5,23% 3,44 0,00 81,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,15 M 1.687,07% 1,35 M 150,16% 0,54 M -94,24% 9,38 M
Disponibilidades - (R$) 1,48 K -99,84% 0,91 M 168.604.655,56% 0,54 -100,00% 0,99 M
Títulos públicos - (R$) 18,96 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 51,69 M 70,68% 30,29 M -0,75% 30,52 M 41,87% 21,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 51,69 M 70,68% 30,29 M -0,75% 30,52 M 41,87% 21,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,12 K 0,00 834,24 -96,60% 24,52 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,12 K 0,00 834,24 -96,60% 24,52 K
Valores a pagar - (R$) 45,66 M 6.003,93% 0,75 M 743,57% 88,68 K -73,54% 0,34 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,01 M 53,61% 0,66 M 0,00 0,25 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,21 K 1,40% 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 44,64 M 57.220,83% 77,88 K 5,70% 73,68 K 2,33% 72,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,37 M 0,00% 3,37 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,67 M 0,00% 3,67 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,67 M 0,00% 3,67 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 17,30 K 0,00% 17,30 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 29,06 K 0,00% 29,06 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 46,36 K 0,00% 46,36 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M -5,97% -0,18 M -1.573,92% -10,71 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,45 M -110,22% -0,21 M 9,27% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,82 K 0,00% -22,82 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -41,28 K 0,00% -41,28 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -508,00 0,00% -508,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M -1,42% -0,18 M -6.961,12% -2,49 K
Total de outras receitas/despesas -0,99 M -33,22% -0,75 M -201,01% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,72 M -8,35% 2,97 M 1.297,30% -0,25 M

RECEITAS DO URPR11

CAIXA DO URPR11

DESPESAS DO URPR11

PORTFÓLIO DO URPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O URPR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO URPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
05/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

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EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO