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URPR11 - URCA PRIME RENDA

Valor atual

R$ 83,08
arrow_downward -2,29%

Min. 52 semanas

R$ 80,54
Min. mês R$ 83,08

Máx. 52 semanas

R$ 101,85
Máx. mês R$ 83,08

Dividend Yield help_outline

17,86 %
Últimos 12 meses R$ 14,8200

Valorização (12m)

arrow_downward -15,95%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO URPR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do URPR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,26
Patrimônio R$ 1.182.188.441

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 969.979.604

Valor em caixa

6,65 %
Total R$ 78.559.870,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-14,56
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-15,11
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

91.617
Nº de Cotas 11.675.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,37025000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.786.873,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO URPR11
Outubro / 2023
Total 66.506
Volume (R$) 56.858.958,25
today Último rendimento
R$ 1,1800
Rendimento
1,3123 %
Cotação base
R$ 89,92
Data Base
31/10/2023
Data Pagamento
16/11/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
1,2918 %
Cotação base
R$ 85,15
Data Base
30/11/2023
Data Pagamento
14/12/2023

DIVIDENDOS DO URPR11

format_quote help_outline
2023 / 2022arrow_drop_down
O último rendimento do URPR11 foi de R$1,18 por cota no dia 16/11/23. O URPR11 acumula uma Baixa este ano de 2023. A cotação do URPR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$99,11 e hoje está em R$85,03

Ano passado

  help_outline
R$ 16,9850

Ano atual

  help_outline
R$ 13,6100
Comparação arrow_downward 19,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,87%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,10000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 1,18000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 1,17000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 1,16000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 1,13000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 1,34000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 1,33000000
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023 1,32000000
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023 1,33000000
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023 1,30000000
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023 1,25000000
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023 1,21000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/06/2023
DATA COM 23/06/2023
Negociação 31/12/9999 a 03/07/2023
Fim de subscrição 06/07/2023
Incorporação --
Valor base R$ 105,50
Percentual 42,83%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 01/09/2022
DATA COM 06/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 19/09/2022
Fim de subscrição 22/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 101,80
Percentual 20,29%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 08/04/2022
DATA COM 18/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 03/05/2022
Fim de subscrição 06/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 81,54%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/11/2021
DATA COM 26/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/12/2021
Fim de subscrição 14/12/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 53,38%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 12/07/2021
DATA COM 19/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/08/2021
Fim de subscrição 06/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,50
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 22/01/2021
DATA COM 22/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/03/2021
Fim de subscrição 12/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 100,00%
Ativo emitido URPR11
Anúncio 16/09/2020
DATA COM 16/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/09/2020
Fim de subscrição 01/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 147,67%
Ativo emitido URPR11
monetization_on

aluguel do URPR11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2023

TOMADOR (média)

1,68 %
MIN. 1,68% MAX. 1,68%

DOADOR (média)

1,68 %
MIN. 1,68% MAX. 1,68%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

47
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.437

VOLUME (dia)

R$ 3.996
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 122.434

Nº DE CONTRATOS

4

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
KNHY11 NCHB11 BLMC11 FISD11 DEVA11 HABT11

CNPJ

34.508.872/0001-87

Nome Pregão

FII URCA REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre URCA PRIME RENDA

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VÍDEOS sobre URCA PRIME RENDA

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO URPR11

help_outline
# 10/2023 AH % 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2022 - 3T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO URPR11

CAIXA DO URPR11

VALORES A PAGAR DO URPR11

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PORTFÓLIO DO URPR11

FIIs DATA BASE - 03T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O URPR11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 143.871
POSIÇÃO 1,2323%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 97.760
POSIÇÃO 0,8373%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 60.121
POSIÇÃO 0,5149%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 59.982
POSIÇÃO 0,5138%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 43.635
POSIÇÃO 0,3737%
MATV11
MORE GESTÃO ATIVA
arrow_forward
COTAS 28.807
POSIÇÃO 0,2467%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 19.870
POSIÇÃO 0,1702%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 16.478
POSIÇÃO 0,1411%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 12.219
POSIÇÃO 0,1047%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 5.280
POSIÇÃO 0,0452%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 4.379
POSIÇÃO 0,0375%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 2.200
POSIÇÃO 0,0188%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 1.856
POSIÇÃO 0,0159%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 462
POSIÇÃO 0,0040%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 52
POSIÇÃO 0,0004%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 2
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO URPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2023
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2023
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/11/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2023
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/10/2023
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/10/2023
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
16/10/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2023
Ativo

ÍNDICES COM O URPR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.675.248
PARTICIPAÇÃO 0,817%

EVENTOS DO URPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    CPTS11

    Capitania Securities II
    MXRF11

    Maxi Renda
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
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