CPTS11 - Capitania Securities II
Valor atual
R$ 7,13
arrow_upward
1,86%
Min. 52 semanas
R$ 7,00
Min. mês
R$ 7,00
Máx. 52 semanas
R$ 8,39
Máx. mês
R$ 7,30
Dividend Yield help_outline
12,35 %
Últimos 12 meses
R$ 0,8820
Valorização (12m)
arrow_downward -5,94%
Mês atual
arrow_downward
-1,11%
local_fire_department
Volatilidade histórica do CPTS11
help_outline
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 8,71
Patrimônio
R$ 2.768.458.622
P/VP
0,82
Valor de mercado
R$ 2.266.114.638
Valor em caixa
0,15 %
Total
R$ 4.224.688,95
DY CAGR (3 anos) help_outline
-11,67
DY CAGR (5 anos)
1,25
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-7,97
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
386.174
Nº de Cotas
317.828.140
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,07340000
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
14.052.612,13
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NEGOCIAÇÕES DO CPTS11
Outubro / 2024
Total
686.242
Volume (R$)
383.567.628,02
today
Último rendimento
R$
0,0720
Rendimento
0,9461
Cotação base
7,61
Data Base
10/10/2024
Data Pagamento
17/10/2024
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
0,0620
Rendimento
0,8635
Cotação base
7,18
Data Base
12/11/2024
Data Pagamento
21/11/2024
O último rendimento do CPTS11 foi de R$0,07 por cota no dia 17/10/24.
O CPTS11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do CPTS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,15 e hoje está em R$7,00
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,49%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,49%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | 0,06200000 |
Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0,07200000 |
Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,08100000 |
Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 0,08100000 |
Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 0,07700000 |
Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 0,07800000 |
Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | 0,08000000 |
Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,07900000 |
Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,07600000 |
Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,07000000 |
Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | 0,06500000 |
Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 0,06100000 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
Desdobramento
Data do anúncio
04/09/2023
Data COM
25/09/2023
Fator
1,0000 para 10,0000
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
05/04/2022
DATA COM
08/04/2022
Negociação
31/12/9999 a 22/04/2022
Fim de subscrição
27/04/2022
Incorporação
--
Valor base
R$ 92,79
Percentual
11,80%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
18/10/2021
DATA COM
21/10/2021
Negociação
31/12/9999 a 03/11/2021
Fim de subscrição
08/11/2021
Incorporação
--
Valor base
R$ 97,34
Percentual
20,60%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
05/05/2021
DATA COM
05/05/2021
Negociação
31/12/9999 a 20/05/2021
Fim de subscrição
25/05/2021
Incorporação
--
Valor base
R$ 98,35
Percentual
34,32%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
10/02/2021
DATA COM
10/02/2021
Negociação
31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição
04/03/2021
Incorporação
--
Valor base
R$ 97,49
Percentual
30,49%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
28/10/2020
DATA COM
19/11/2020
Negociação
25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição
08/12/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 95,75
Percentual
49,48%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
10/07/2020
DATA COM
10/07/2020
Negociação
31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição
30/07/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 97,32
Percentual
16,47%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
24/01/2020
DATA COM
22/05/2020
Negociação
29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição
17/06/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 94,10
Percentual
124,10%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
24/02/2020
DATA COM
06/03/2020
Negociação
31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição
31/12/9999
Incorporação
--
Valor base
R$ 103,56
Percentual
112,36%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
19/08/2019
DATA COM
19/08/2019
Negociação
31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição
09/09/2019
Incorporação
--
Valor base
R$ 98,47
Percentual
97,43%
Ativo emitido
CPTS11
monetization_on
DATA BASE -
27/03/2024
aluguel do CPTS11 help_outline
TOMADOR (média)
0,82 %
MIN.
0,82%
MAX.
1,36%
DOADOR (média)
0,82 %
MIN.
0,82%
MAX.
1,36%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
2.526
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
1.708.609
VOLUME (dia)
R$ 21.547
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
14.533.255
Nº DE CONTRATOS
24CNPJ
18.979.895/0001-13Nome Pregão
Capitania Securities II
Ínicio do fundo
05/08/2014Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail
[email protected]
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