CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 99,57
arrow_downward -1,66%

Min. 52 semanas

R$ 94,18
Min. mês R$ 99,42

Máx. 52 semanas

R$ 104,99
Máx. mês R$ 101,56

Dividend Yield help_outline

11,67 %
Últimos 12 meses R$ 11,6200

Valorização (12m)

arrow_upward 4,70%
Mês atual arrow_upward 0,15%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,18
Patrimônio R$ 1.749.247.096

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 1.829.971.241

Valor em caixa

4,55 %
Total R$ 79.567.300,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,47
DY CAGR (5 anos) -0,70

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,60
Valor CAGR (5 anos) -0,15

Nº de Cotistas

82.502
Nº de Cotas 18.378.741
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78190476
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.509.102,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11

Maio / 2021
Total 175.721,00
Volume (R$) 216.750.919,98
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0395 %
Cotação base
R$ 101,01

Data Base
12/05/2021
Data Pagamento
19/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9871 %
Cotação base
R$ 101,31

Data Base
11/06/2021
Data Pagamento
18/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1600
Comparação arrow_upward 136,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 136,92%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 1,00000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 1,05000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 1,01000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 1,05000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 1,05000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,00000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,05000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 0,90000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,72000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,72000000
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,67000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/05/2021
DATA COM 05/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 20/05/2021
Fim de subscrição 25/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,35
Percentual 34,32%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 10/02/2021
DATA COM 10/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição 04/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 30,49%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 28/10/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 95,75
Percentual 49,48%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11
monetization_on

aluguel do CPTS11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

4,90 %
MIN. 4,90% MAX. 4,90%

DOADOR (média)

4,90 %
MIN. 4,90% MAX. 4,90%

NÚMERO DE COTAS

939
Nº DE CONTRATOS 5

VOLUME

R$ 95.074

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CPTS11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 82,50 K 9,45% 75,38 K 11,39% 67,67 K 12,09% 60,37 K
Número cotas emitidas 18,38 M 0,00% 18,38 M 36,59% 13,46 M 0,00% 13,46 M
Ativos - (R$) 1.777,81 M 0,73% 1.764,92 M 35,97% 1.298,01 M 0,73% 1.288,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.749,25 M 0,07% 1.748,06 M 36,37% 1.281,82 M 0,79% 1.271,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,18 0,07% 95,11 -0,17% 95,27 0,79% 94,52
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,17 80,00% 0,65 -65,43% 1,88 40,30% 1,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,10 35,80% 0,81 -25,69% 1,09 1,87% 1,07
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 79,57 M -4,07% 82,95 M 8,39% 76,52 M 73,77% 44,04 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 54,88 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 60,54 M 4,80% 57,77 M 12,54% 51,33 M 107,86% 24,69 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.693,22 M 1,21% 1.672,93 M 37,50% 1.216,68 M -1,74% 1.238,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 740,86 M 12,28% 659,83 M 30,40% 506,03 M -0,45% 508,32 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 952,35 M -6,00% 1.013,09 M 42,56% 710,65 M -2,63% 729,87 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,03 M -44,38% 9,04 M 87,82% 4,81 M -24,50% 6,38 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,03 M -44,38% 9,04 M 87,82% 4,81 M -24,50% 6,38 M
Valores a pagar - (R$) 28,57 M 69,50% 16,85 M 4,08% 16,19 M -3,97% 16,86 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 19,48 M 36,66% 14,25 M 0,53% 14,18 M -1,93% 14,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,65 M 12,78% 1,46 M 22,65% 1,19 M -0,51% 1,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,44 M 552,84% 1,14 M 38,34% 0,82 M -31,86% 1,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,28 M 74,12% 11,08 M 21,20% 9,14 M -94,64% 170,59 M 47,62% 115,57 M 73,12% 66,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 8,01 M 143,79% -18,30 M -187,81% 20,84 M 0,00 0,00 -3,09 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 112,75 M 60,99% 70,03 M 57,90% 44,35 M 17.242,87% 0,26 M 0,00 0,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,35 M -77,38% -1,89 M 0,47% -1,90 M 98,42% -120,06 M -24,87% -96,15 M -156,47% -37,49 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 136,70 M 124,37% 60,93 M -15,89% 72,43 M 42,61% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 136,70 M 124,37% 60,93 M -15,89% 72,43 M 42,61% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,72 M 90,29% 0,38 M -24,17% 0,50 M -36,37% 0,79 M -21,80% 1,00 M -73,80% 3,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -66,07 K -7,02% -61,74 K -1.325,41% -4,33 K 24,76% -5,76 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,65 M 106,51% 0,32 M -35,97% 0,50 M -36,46% 0,78 M -22,37% 1,00 M -73,80% 3,83 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -9,23 M -139,60% -3,85 M 38,07% -6,22 M -37,93% -4,51 M -73,66% -2,60 M 0,93% -2,62 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,30 K -148,24% -2,94 K 38,14% -4,75 K 96,69% -0,14 M -70,99% -84,08 K 38,05% -0,14 M
(-) Auditoria independente -78,95 K -474,18% -13,75 K 82,92% -80,50 K 35,26% -0,12 M -2,03% -0,12 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,51 K -262,51% -15,04 K 67,58% -46,38 K 93,13% -0,67 M 48,21% -1,30 M -64,05% -0,79 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -2,98 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -60,00 K 37,20% -95,54 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,27 K 0,00 -1,81 K -50,95% -1,20 K 98,74% -95,31 K -2.182,75% -4,18 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,52 M -24,53% -0,42 M -87,82% -0,22 M 90,68% -2,38 M -1.893,77% -0,12 M -101,79% -59,12 K
Total de outras receitas/despesas -9,89 M -130,00% -4,30 M 34,60% -6,57 M 16,73% -7,89 M -78,79% -4,42 M -22,18% -3,61 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 127,47 M 123,85% 56,94 M -14,18% 66,35 M 51,93% 43,67 M 172,88% 16,00 M -40,05% 26,70 M

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
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Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CPTS11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CPTS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
05/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
05/05/2021
Ativo

EVENTOS DO CPTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO