CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 99,50
arrow_upward 0,28%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 97,82

Máx. 52 semanas

R$ 119,06
Máx. mês R$ 99,89

Dividend Yield help_outline

8,73 %
Últimos 12 meses R$ 8,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -7,34%
Mês atual arrow_upward 1,72%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,47
Patrimônio R$ 789.101.448

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 839.989.647

Valor em caixa

7,25 %
Total R$ 57.219.473,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,63
DY CAGR (5 anos) 3,23

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,17
Valor CAGR (5 anos) -0,54

Nº de Cotistas

33.622
Nº de Cotas 8.442.107
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69428571
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.249.839,92
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11

Setembro / 2020
Total 50.265,00
Volume (R$) 55.905.200,33
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7208 %
Cotação base
R$ 99,89

Data Base
13/10/2020
Data Pagamento
20/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1100
Comparação arrow_downward 4,08%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,08%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,72000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,72000000
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,67000000
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,65000000
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,65000000
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,65000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,65000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,65000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,63000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,65000000
Rendimento 19/11/2019 28/11/2019 0,65000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail sh-contato-f[email protected]
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CPTS11

help_outline
# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 33,62 K 11,95% 30,03 K 7,78% 27,87 K 7,69% 25,88 K
Número cotas emitidas 8,44 M 0,00% 8,44 M 6,76% 7,91 M 1,98% 7,75 M
Ativos - (R$) 802,50 M -0,48% 806,35 M 6,15% 759,67 M -0,10% 760,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 789,10 M -0,47% 792,84 M 5,59% 750,86 M 3,07% 728,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,47 -0,48% 93,92 -1,10% 94,96 1,08% 93,95
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 80,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 -185,29% -0,34 118,99% 1,79 -198,35% -1,82
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 1,33% 0,75 5,63% 0,71 102,86% 0,35
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 57,22 M 50,90% 37,92 M -35,69% 58,96 M -57,15% 137,60 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 737,93 M -2,77% 758,96 M 8,42% 699,99 M 12,39% 622,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 445,06 M -2,99% 458,79 M 4,91% 437,32 M 3,44% 422,78 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,35 M -22,34% 9,47 M 1.222,76% 0,72 M 5.719,83% 12,30 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,35 M -22,34% 9,47 M 1.222,76% 0,72 M 5.719,83% 12,30 K
Valores a pagar - (R$) 13,40 M -0,82% 13,51 M 53,27% 8,82 M -72,44% 31,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,12 M -0,90% 6,17 M 7,90% 5,72 M 116,98% 2,64 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,71 M 4,37% 0,68 M 0,32% 0,68 M 86,00% 0,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,58 M -1,26% 6,66 M 175,45% 2,42 M -91,66% 28,99 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 122,26 M 5.714,93% 2,10 M -98,77% 170,59 M 47,62% 115,57 M 73,12% 66,76 M 338,23% 15,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,81 M 0,00% 10,81 M 0,00 0,00 -3,09 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,45 M 6,48% 3,24 M 1.168,57% 0,26 M 0,00 0,30 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -83,52 M -11.939,17% -0,69 M 99,42% -120,06 M -24,87% -96,15 M -156,47% -37,49 M -394,14% -7,59 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 53,00 M 242,77% 15,46 M -69,56% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 53,00 M 242,77% 15,46 M -69,56% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,79 M 203,21% 0,26 M -66,74% 0,79 M -21,80% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -5,07 K 0,00 -5,76 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,79 M 201,27% 0,26 M -66,49% 0,78 M -22,37% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,06 M -193,45% -1,72 M 61,78% -4,51 M -73,66% -2,60 M 0,93% -2,62 M -290,70% -0,67 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -8.712,53% -1,21 K 99,16% -0,14 M -70,99% -84,08 K 38,05% -0,14 M -250,71% -38,70 K
(-) Auditoria independente -0,13 M -309,24% -32,39 K 73,95% -0,12 M -2,03% -0,12 M 0,00 -95,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,49 M -3.006,65% -15,92 K 97,64% -0,67 M 48,21% -1,30 M -64,05% -0,79 M -345,57% -0,18 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,98 K 0,00 -2,98 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -60,00 K 0,00 -60,00 K 37,20% -95,54 K 0,00 -6,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,68 K -81,26% -1,48 K -23,06% -1,20 K 98,74% -95,31 K -2.182,75% -4,18 K 62,50% -11,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,51 M -1.752,55% -0,14 M 94,30% -2,38 M -1.893,77% -0,12 M -101,79% -59,12 K 69,61% -0,19 M
Total de outras receitas/despesas -8,37 M -338,14% -1,91 M 75,81% -7,89 M -78,79% -4,42 M -22,18% -3,61 M -202,26% -1,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,42 M 228,80% 13,81 M -68,37% 43,67 M 172,88% 16,00 M -40,05% 26,70 M 246,70% 7,70 M

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO CPTS11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
04/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo

EVENTOS DO CPTS11

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