CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 101,57
arrow_downward -0,32%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 101,57

Máx. 52 semanas

R$ 114,99
Máx. mês R$ 103,99

Dividend Yield help_outline

8,92 %
Últimos 12 meses R$ 9,0600

Valorização (12m)

arrow_downward -11,50%
Mês atual arrow_downward -1,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,26
Patrimônio R$ 1.268.286.552

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.366.640.703

Valor em caixa

0,59 %
Total R$ 7.461.157,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,84
DY CAGR (5 anos) -0,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,99
Valor CAGR (5 anos) 0,13

Nº de Cotistas

54.591
Nº de Cotas 13.455.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69904762
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.092.150,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11

Dezembro / 2020
Total 64.261,00
Volume (R$) 102.648.301,25
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0825 %
Cotação base
R$ 97,00

Data Base
10/12/2020
Data Pagamento
17/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9738 %
Cotação base
R$ 102,69

Data Base
13/01/2021
Data Pagamento
20/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,00000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,05000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 0,90000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,72000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,72000000
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,67000000
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,65000000
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,65000000
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,65000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,65000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/10/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 95,75
Percentual 49,48%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11
monetization_on

aluguel do CPTS11 help_outline

DATA BASE - 14/01/2021

TOMADOR (média)

3,70 %
MIN. 3,70% MAX. 3,70%

DOADOR (média)

3,70 %
MIN. 3,70% MAX. 3,70%

NÚMERO DE COTAS

8.073
Nº DE CONTRATOS 19

VOLUME

R$ 822.639

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CPTS11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 54,59 K 23,65% 44,15 K 12,15% 39,37 K 17,09% 33,62 K
Número cotas emitidas 13,46 M 59,38% 8,44 M 0,00% 8,44 M 0,00% 8,44 M
Ativos - (R$) 1.286,22 M 59,34% 807,20 M -0,13% 808,22 M 0,71% 802,50 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.268,29 M 59,39% 795,72 M 0,87% 788,89 M -0,03% 789,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,26 0,00% 94,26 0,87% 93,45 -0,02% 93,47
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 -48,41% 1,26 20,00% 1,05 262,07% 0,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 -20,73% 0,82 -24,07% 1,08 42,11% 0,76
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,46 M 3.487,75% 0,21 M -99,73% 75,79 M 32,46% 57,22 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 8,45 K 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.257,89 M 56,52% 803,67 M 9,94% 730,99 M -0,94% 737,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 716,56 M 42,47% 502,95 M 16,06% 433,34 M -2,63% 445,06 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,86 M 527,43% 3,33 M 131,41% 1,44 M -80,46% 7,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,86 M 527,43% 3,33 M 131,41% 1,44 M -80,46% 7,35 M
Valores a pagar - (R$) 17,93 M 56,20% 11,48 M -40,62% 19,33 M 44,25% 13,40 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,80 M -5,94% 10,42 M 22,30% 8,52 M 39,32% 6,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,98 M 36,18% 0,72 M -1,31% 0,73 M 2,62% 0,71 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,15 M 1.999,41% 0,34 M -96,62% 10,08 M 53,33% 6,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 77,75 M 1.591,28% 4,60 M -97,31% 170,59 M 47,62% 115,57 M 73,12% 66,76 M 338,23% 15,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,95 M 0,00% 5,95 M 0,00 0,00 -3,09 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 22,43 M 0,51% 22,32 M 8.625,42% 0,26 M 0,00 0,30 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -50,15 M -3.413,99% -1,43 M 98,81% -120,06 M -24,87% -96,15 M -156,47% -37,49 M -394,14% -7,59 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 55,98 M 78,06% 31,44 M -38,10% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 55,98 M 78,06% 31,44 M -38,10% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,76 M 87,21% 0,41 M -48,19% 0,79 M -21,80% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -4,72 K 0,00 -5,76 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,76 M 86,05% 0,41 M -47,81% 0,78 M -22,37% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,86 M -54,61% -3,79 M 15,90% -4,51 M -73,66% -2,60 M 0,93% -2,62 M -290,70% -0,67 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -67,57 K -2.362,55% -2,74 K 98,09% -0,14 M -70,99% -84,08 K 38,05% -0,14 M -250,71% -38,70 K
(-) Auditoria independente -0,13 M -100,37% -66,75 K 46,32% -0,12 M -2,03% -0,12 M 0,00 -95,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -817,36% -30,96 K 95,41% -0,67 M 48,21% -1,30 M -64,05% -0,79 M -345,57% -0,18 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,98 K 0,00 -2,98 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -60,00 K 0,00 -60,00 K 37,20% -95,54 K 0,00 -6,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,73 K -78,39% -1,53 K -27,56% -1,20 K 98,74% -95,31 K -2.182,75% -4,18 K 62,50% -11,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,38 M -635,34% -0,19 M 92,08% -2,38 M -1.893,77% -0,12 M -101,79% -59,12 K 69,61% -0,19 M
Total de outras receitas/despesas -7,80 M -91,04% -4,08 M 48,29% -7,89 M -78,79% -4,42 M -22,18% -3,61 M -202,26% -1,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,93 M 76,27% 27,76 M -36,44% 43,67 M 172,88% 16,00 M -40,05% 26,70 M 246,70% 7,70 M

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO CPTS11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo
Regulamento
07/01/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
07/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/12/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/12/2020
Ativo

EVENTOS DO CPTS11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO