CPTS11 - Capitania Securities II
Valor atual
R$ 101,57
arrow_downward
-0,32%
Min. 52 semanas
R$ 80,00
Min. mês
R$ 101,57
Máx. 52 semanas
R$ 114,99
Máx. mês
R$ 103,99
Dividend Yield help_outline
8,92 %
Últimos 12 meses
R$ 9,0600
Valorização (12m)
arrow_downward -11,50%
Mês atual
arrow_downward
-1,50%
local_fire_department
Volatilidade histórica do CPTS11
help_outline
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 94,26
Patrimônio
R$ 1.268.286.552
P/VP
1,08
Valor de mercado
R$ 1.366.640.703
Valor em caixa
0,59 %
Total
R$ 7.461.157,50
DY CAGR (3 anos) help_outline
-1,84
DY CAGR (5 anos)
-0,54
Valor CAGR (3 anos) help_outline
0,99
Valor CAGR (5 anos)
0,13
Nº de Cotistas
54.591
Nº de Cotas
13.455.161
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,69904762
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
5.092.150,38
compare_arrows
NEGOCIAÇÕES DO CPTS11
Dezembro / 2020
Total
64.261,00
Volume (R$)
102.648.301,25
today
Último rendimento
R$
1,0500
Rendimento
1,0825
Cotação base
97,00
Data Base
10/12/2020
Data Pagamento
17/12/2020
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
1,0000
Rendimento
0,9738
Cotação base
102,69
Data Base
13/01/2021
Data Pagamento
20/01/2021
PROVENTOS DO CPTS11
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 13/01/2021 | 20/01/2021 | 1,00000000 |
Rendimento | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 1,05000000 |
Rendimento | 10/11/2020 | 17/11/2020 | 0,90000000 |
Rendimento | 13/10/2020 | 20/10/2020 | 0,72000000 |
Rendimento | 11/09/2020 | 18/09/2020 | 0,75000000 |
Rendimento | 12/08/2020 | 19/08/2020 | 0,72000000 |
Rendimento | 14/07/2020 | 21/07/2020 | 0,67000000 |
Rendimento | 15/06/2020 | 22/06/2020 | 0,65000000 |
Rendimento | 15/05/2020 | 22/05/2020 | 0,65000000 |
Rendimento | 15/04/2020 | 23/04/2020 | 0,65000000 |
Rendimento | 13/03/2020 | 20/03/2020 | 0,65000000 |
Rendimento | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,65000000 |
photo_size_select_small
DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
28/10/2020
DATA COM
19/11/2020
Negociação
25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição
08/12/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 95,75
Percentual
49,48%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
10/07/2020
DATA COM
10/07/2020
Negociação
31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição
30/07/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 97,32
Percentual
16,47%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
24/01/2020
DATA COM
22/05/2020
Negociação
29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição
17/06/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 94,10
Percentual
124,10%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
24/02/2020
DATA COM
06/03/2020
Negociação
31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição
31/12/9999
Incorporação
--
Valor base
R$ 103,56
Percentual
112,36%
Ativo emitido
CPTS11
Anúncio
19/08/2019
DATA COM
19/08/2019
Negociação
31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição
09/09/2019
Incorporação
--
Valor base
R$ 98,47
Percentual
97,43%
Ativo emitido
CPTS11
monetization_on
DATA BASE -
14/01/2021
aluguel do CPTS11 help_outline
TOMADOR (média)
3,70 %
MIN.
3,70%
MAX.
3,70%
DOADOR (média)
3,70 %
MIN.
3,70%
MAX.
3,70%
NÚMERO DE COTAS
8.073
Nº DE CONTRATOS
19
VOLUME
R$ 822.639CNPJ
18.979.895/0001-13Nome Pregão
Capitania Securities II
Ínicio do fundo
05/08/2014Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail
[email protected]
explore
Site
www.btgpactual.com
Ver todos FIIs
que ele administra
attach_money
RESULTADO DO CPTS11
help_outline
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
FIIs COM O CPTS11 NO PORTFÓLIO
COMUNICADOS DO CPTS11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/01/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
07/01/2021
Ativo
ÍNDICES COM O CPTS11
EVENTOS DO CPTS11
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- JANEIRO, 2021
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D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO