CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 97,90
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 95,99
Min. mês R$ 97,81

Máx. 52 semanas

R$ 104,23
Máx. mês R$ 99,15

Dividend Yield help_outline

12,09 %
Últimos 12 meses R$ 11,8390

Valorização (12m)

arrow_upward 1,93%
Mês atual arrow_downward -0,61%

COTAÇÃO DO CPTS11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,92
Patrimônio R$ 2.447.172.370

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 2.524.002.487

Valor em caixa

13,92 %
Total R$ 340.583.120,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,09
DY CAGR (5 anos) 2,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,51
Valor CAGR (5 anos) -0,99

Nº de Cotistas

113.961
Nº de Cotas 25.781.435
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81566667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.636.066,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11
Agosto / 2021
Total 207.606,00
Volume (R$) 221.817.122,99
today Último rendimento
R$ 0,9990
Rendimento
1,0084 %
Cotação base
R$ 99,07
Data Base
13/09/2021
Data Pagamento
20/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO CPTS11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3900

Ano atual

  help_outline
R$ 9,1690
Comparação arrow_upward 70,11%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 70,11%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/09/2021 20/09/2021 0,99900000
Rendimento 11/08/2021 18/08/2021 1,01000000
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 1,00000000
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 1,00000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 1,05000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 1,01000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 1,05000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 1,05000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,00000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,05000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 0,90000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/05/2021
DATA COM 05/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 20/05/2021
Fim de subscrição 25/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,35
Percentual 34,32%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 10/02/2021
DATA COM 10/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição 04/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 30,49%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 28/10/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 95,75
Percentual 49,48%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11
monetization_on

aluguel do CPTS11 help_outline

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

3.389
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 7.523

VOLUME (dia)

R$ 331.478
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 739.242

Nº DE CONTRATOS

8

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CPTS11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO CPTS11

CAIXA DO CPTS11

VALORES A PAGAR DO CPTS11

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CPTS11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 746.680
POSIÇÃO 2,8962%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 701.268
POSIÇÃO 2,7201%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 352.563
POSIÇÃO 1,3675%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 252.997
POSIÇÃO 0,9813%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 205.341
POSIÇÃO 0,7965%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 204.128
POSIÇÃO 0,7918%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 103.233
POSIÇÃO 0,4004%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 92.710
POSIÇÃO 0,3596%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 75.633
POSIÇÃO 0,2934%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 69.407
POSIÇÃO 0,2692%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 53.766
POSIÇÃO 0,2085%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 50.839
POSIÇÃO 0,1972%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 45.960
POSIÇÃO 0,1783%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 35.475
POSIÇÃO 0,1376%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 20.723
POSIÇÃO 0,0804%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 20.336
POSIÇÃO 0,0789%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 20.052
POSIÇÃO 0,0778%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 18.700
POSIÇÃO 0,0725%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 16.435
POSIÇÃO 0,0637%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 15.071
POSIÇÃO 0,0585%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 13.757
POSIÇÃO 0,0534%
LASC11
LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 9.336
POSIÇÃO 0,0362%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 6.051
POSIÇÃO 0,0235%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 4.532
POSIÇÃO 0,0176%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 4.259
POSIÇÃO 0,0165%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 2.776
POSIÇÃO 0,0108%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 2.484
POSIÇÃO 0,0096%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 2.245
POSIÇÃO 0,0087%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.155
POSIÇÃO 0,0045%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 600
POSIÇÃO 0,0023%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 505
POSIÇÃO 0,0020%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 215
POSIÇÃO 0,0008%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0004%

COMUNICADOS DO CPTS11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
21/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/08/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CPTS11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 7,030%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,487%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 25.781.435
PARTICIPAÇÃO 2,463%

EVENTOS DO CPTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO