CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 96,30
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 95,33

Máx. 52 semanas

R$ 119,06
Máx. mês R$ 96,30

Dividend Yield help_outline

8,31 %
Últimos 12 meses R$ 8,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,02%
Mês atual arrow_upward 0,61%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,95
Patrimônio R$ 728.458.107

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 746.696.622

Valor em caixa

18,89 %
Total R$ 137.600.332,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,13
DY CAGR (5 anos) 15,45

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,72
Valor CAGR (5 anos) -0,95

Nº de Cotistas

25.876
Nº de Cotas 7.753.859
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70100000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.660.505,57
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11

Julho / 2020
Total 52.834,00
Volume (R$) 61.953.816,25
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6835 %
Cotação base
R$ 95,10

Data Base
15/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7498 %
Cotação base
R$ 96,02

Data Base
12/08/2020
Data Pagamento
19/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,9200

Ano atual help_outline

R$ 3,9700
Comparação arrow_downward 19,31%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,31%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11

Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CPTS11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 25,88 K 17,39 K 48,80% 17,50 K -0,63% 15,89 K 10,17%
Número cotas emitidas 7,75 M 3,12 M 148,92% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00%
Ativos - (R$) 760,45 M 302,56 M 151,34% 301,83 M 0,24% 313,18 M -3,62%
Patrimônio líquido - (R$) 728,46 M 299,15 M 143,51% 298,60 M 0,18% 297,21 M 0,47%
Valor patrimonial cota - (R$) 93,95 96,03 -2,17% 95,86 0,18% 95,41 0,47%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,09 -44,44% 0,08 12,50% 0,09 -11,11%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,82 0,71 -356,34% 2,12 -66,51% -2,36 189,83%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,35 0,53 -33,96% 0,64 -17,19% 0,35 82,86%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 137,60 M 2,18 M 6.206,71% 3,37 M -35,33% 4,21 M -19,94%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 622,84 M 300,34 M 107,38% 298,28 M 0,69% 296,10 M 0,73%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 422,78 M 211,69 M 99,72% 211,74 M -0,02% 206,49 M 2,54%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,30 K 35,83 K -65,67% 0,18 M -79,64% 12,86 M -98,63%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,30 K 35,83 K -65,67% 0,18 M -79,64% 12,86 M -98,63%
Valores a pagar - (R$) 31,99 M 3,41 M 839,16% 3,23 M 5,38% 15,96 M -79,75%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,64 M 2,05 M 28,42% 2,51 M -18,17% 2,64 M -5,12%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 0,26 M 38,00% 0,25 M 4,83% 0,25 M -0,59%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,99 M 1,09 M 2.560,58% 0,47 M 130,68% 13,07 M -96,38%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 155,14 M 0,93 M 16.605,07% 170,59 M -99,46% 115,57 M 47,62% 66,76 M 73,12% 15,23 M 338,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,47 M -5,47 M 0,00% 0,00 0,00 -3,09 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,89 M 1,64 M 15,61% 0,26 M 540,80% 0,00 0,30 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -108,01 M -0,44 M -24.700,13% -120,06 M 99,64% -96,15 M -24,87% -37,49 M -156,47% -7,59 M -394,14%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,55 M -3,34 M 1.403,45% 50,79 M -106,58% 19,42 M 161,58% 26,48 M -26,67% 7,65 M 246,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,55 M -3,34 M 1.403,45% 50,79 M -106,58% 19,42 M 161,58% 26,48 M -26,67% 7,65 M 246,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,83 M 0,16 M 423,86% 0,79 M -79,94% 1,00 M -21,80% 3,83 M -73,80% 1,25 M 206,67%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -5,41 K 0,00 -5,76 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,82 M 0,16 M 420,42% 0,78 M -79,79% 1,00 M -22,37% 3,83 M -73,80% 1,25 M 206,67%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,96 M -0,84 M -489,04% -4,51 M 81,32% -2,60 M -73,66% -2,62 M 0,93% -0,67 M -290,70%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M -394,58 -33.243,49% -0,14 M 99,73% -84,08 K -70,99% -0,14 M 38,05% -38,70 K -250,71%
(-) Auditoria independente -0,13 M -15,30 K -777,69% -0,12 M 87,70% -0,12 M -2,03% 0,00 -95,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,66 M -6,90 K -9.415,11% -0,67 M 98,98% -1,30 M 48,21% -0,79 M -64,05% -0,18 M -345,57%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,98 K 0,00 -2,98 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -60,00 K 0,00 -60,00 K -95,54 K 37,20% 0,00 -6,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,74 K -544,07 -220,69% -1,20 K 54,69% -95,31 K 98,74% -4,18 K -2.182,75% -11,13 K 62,50%
(+/-) Outras receitas/despesas -2,50 M -0,12 M -1.990,56% -2,38 M 94,98% -0,12 M -1.893,77% -59,12 K -101,79% -0,19 M 69,61%
Total de outras receitas/despesas -8,45 M -0,98 M -757,59% -7,89 M 87,52% -4,42 M -78,79% -3,61 M -22,18% -1,20 M -202,26%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 35,92 M -4,17 M 961,73% 43,67 M -109,54% 16,00 M 172,88% 26,70 M -40,05% 7,70 M 246,70%

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO CPTS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
14/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/07/2020
Ativo

EVENTOS DO CPTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO