CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 103,48
arrow_upward 0,47%

Min. 52 semanas

R$ 91,65
Min. mês R$ 102,20

Máx. 52 semanas

R$ 104,99
Máx. mês R$ 103,86

Dividend Yield help_outline

9,53 %
Últimos 12 meses R$ 9,8600

Valorização (12m)

arrow_upward 12,91%
Mês atual arrow_upward 1,25%

COTAÇÃO DO CPTS11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,27
Patrimônio R$ 1.281.820.456

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 1.392.340.060

Valor em caixa

5,97 %
Total R$ 76.521.463,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,50
DY CAGR (5 anos) -2,96

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,69
Valor CAGR (5 anos) 0,39

Nº de Cotistas

67.670
Nº de Cotas 13.455.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.664.932,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11
Março / 2021
Total 131.589,00
Volume (R$) 182.029.854,13
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0500 %
Cotação base
R$ 100,00
Data Base
10/03/2021
Data Pagamento
17/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO CPTS11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1000
Comparação arrow_upward 138,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 138,46%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 1,05000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 1,05000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,00000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,05000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 0,90000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,72000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,72000000
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,67000000
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,65000000
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,65000000
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2021
DATA COM 10/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição 04/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 30,49%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 28/10/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 95,75
Percentual 49,48%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11
monetization_on

aluguel do CPTS11 help_outline

DATA BASE - 08/04/2021

TOMADOR (média)

3,95 %
MIN. 3,93% MAX. 4,00%

DOADOR (média)

3,95 %
MIN. 3,93% MAX. 4,00%

NÚMERO DE COTAS

1.400
Nº DE CONTRATOS 4

VOLUME

R$ 144.200
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CPTS11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 67,67 K 12,09% 60,37 K 10,58% 54,59 K 23,65% 44,15 K
Número cotas emitidas 13,46 M 0,00% 13,46 M 0,00% 13,46 M 59,38% 8,44 M
Ativos - (R$) 1.298,01 M 0,73% 1.288,61 M 0,19% 1.286,22 M 59,34% 807,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.281,82 M 0,79% 1.271,75 M 0,27% 1.268,29 M 59,39% 795,72 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,27 0,79% 94,52 0,28% 94,26 0,00% 94,26
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,88 40,30% 1,34 106,15% 0,65 -48,41% 1,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,09 1,87% 1,07 64,62% 0,65 -20,73% 0,82
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 76,52 M 73,77% 44,04 M 490,20% 7,46 M 3.487,75% 0,21 M
Disponibilidades - (R$) 54,88 K 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 51,33 M 107,86% 24,69 M 292.299,50% 8,45 K 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.216,68 M -1,74% 1.238,20 M -1,57% 1.257,89 M 56,52% 803,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 506,03 M -0,45% 508,32 M -6,10% 541,34 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 710,65 M -2,63% 729,87 M 1,86% 716,56 M 42,47% 502,95 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,81 M -24,50% 6,38 M -69,43% 20,86 M 527,43% 3,33 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,81 M -24,50% 6,38 M -69,43% 20,86 M 527,43% 3,33 M
Valores a pagar - (R$) 16,19 M -3,97% 16,86 M -5,96% 17,93 M 56,20% 11,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 14,18 M -1,93% 14,46 M 47,49% 9,80 M -5,94% 10,42 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,19 M -0,51% 1,20 M 22,32% 0,98 M 36,18% 0,72 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,82 M -31,86% 1,21 M -83,09% 7,15 M 1.999,41% 0,34 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,14 M 0,00% 9,14 M -94,64% 170,59 M 47,62% 115,57 M 73,12% 66,76 M 338,23% 15,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 20,84 M 0,00% 20,84 M 0,00 0,00 -3,09 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 44,35 M 0,00% 44,35 M 17.242,87% 0,26 M 0,00 0,30 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,90 M 0,00% -1,90 M 98,42% -120,06 M -24,87% -96,15 M -156,47% -37,49 M -394,14% -7,59 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 72,43 M 0,00% 72,43 M 42,61% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 72,43 M 0,00% 72,43 M 42,61% 50,79 M 161,58% 19,42 M -26,67% 26,48 M 246,29% 7,65 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,50 M 0,00% 0,50 M -36,37% 0,79 M -21,80% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -4,33 K 0,00% -4,33 K 24,76% -5,76 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,50 M 0,00% 0,50 M -36,46% 0,78 M -22,37% 1,00 M -73,80% 3,83 M 206,67% 1,25 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,22 M 0,00% -6,22 M -37,93% -4,51 M -73,66% -2,60 M 0,93% -2,62 M -290,70% -0,67 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,75 K 0,00% -4,75 K 96,69% -0,14 M -70,99% -84,08 K 38,05% -0,14 M -250,71% -38,70 K
(-) Auditoria independente -80,50 K 0,00% -80,50 K 35,26% -0,12 M -2,03% -0,12 M 0,00 -95,84 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -46,38 K 0,00% -46,38 K 93,13% -0,67 M 48,21% -1,30 M -64,05% -0,79 M -345,57% -0,18 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -2,98 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -60,00 K 37,20% -95,54 K 0,00 -6,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,81 K 0,00% -1,81 K -50,95% -1,20 K 98,74% -95,31 K -2.182,75% -4,18 K 62,50% -11,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,22 M 0,00% -0,22 M 90,68% -2,38 M -1.893,77% -0,12 M -101,79% -59,12 K 69,61% -0,19 M
Total de outras receitas/despesas -6,57 M 0,00% -6,57 M 16,73% -7,89 M -78,79% -4,42 M -22,18% -3,61 M -202,26% -1,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 66,35 M 0,00% 66,35 M 51,93% 43,67 M 172,88% 16,00 M -40,05% 26,70 M 246,70% 7,70 M

VALORES A RECEBER DO CPTS11

CAIXA DO CPTS11

VALORES A PAGAR DO CPTS11

PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
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Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
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Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CPTS11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
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COTAS 356.835
POSIÇÃO 2,6520%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
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COTAS 263.457
POSIÇÃO 1,9580%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
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COTAS 263.122
POSIÇÃO 1,9555%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
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COTAS 133.593
POSIÇÃO 0,9929%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
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COTAS 116.500
POSIÇÃO 0,8658%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
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COTAS 83.365
POSIÇÃO 0,6196%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
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COTAS 75.633
POSIÇÃO 0,5621%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
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COTAS 66.840
POSIÇÃO 0,4968%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
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COTAS 46.788
POSIÇÃO 0,3477%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
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COTAS 43.509
POSIÇÃO 0,3234%
MGHT11
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
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COTAS 39.263
POSIÇÃO 0,2918%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
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COTAS 33.420
POSIÇÃO 0,2484%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 20.888
POSIÇÃO 0,1552%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
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COTAS 19.300
POSIÇÃO 0,1434%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
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COTAS 10.694
POSIÇÃO 0,0795%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
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COTAS 10.025
POSIÇÃO 0,0745%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
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COTAS 10.025
POSIÇÃO 0,0745%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
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COTAS 7.587
POSIÇÃO 0,0564%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0372%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
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COTAS 3.958
POSIÇÃO 0,0294%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
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COTAS 2.000
POSIÇÃO 0,0149%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
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COTAS 1.634
POSIÇÃO 0,0121%
VISC11
Vinci Shopping Centers
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COTAS 836
POSIÇÃO 0,0062%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
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COTAS 572
POSIÇÃO 0,0043%
AFOF11
ALIANZA FOF
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COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%

COMUNICADOS DO CPTS11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CPTS11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,946%
SNFI
SUNO 30
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 16.722.636
PARTICIPAÇÃO 1,841%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,337%

EVENTOS DO CPTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO