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CPTS11 - Capitania Securities II

Valor atual

R$ 7,08
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 7,00
Min. mês R$ 7,00

Máx. 52 semanas

R$ 8,39
Máx. mês R$ 7,30

Dividend Yield help_outline

12,46 %
Últimos 12 meses R$ 0,8820

Valorização (12m)

arrow_downward -5,35%
Mês atual arrow_downward -1,80%

COTAÇÃO DO CPTS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPTS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 8,63
Patrimônio R$ 2.744.158.528

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 2.250.223.231

Valor em caixa

3,73 %
Total R$ 102.411.918,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,67
DY CAGR (5 anos) 1,25

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,69
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

376.678
Nº de Cotas 317.828.140
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07340000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.811.017,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPTS11
Outubro / 2024
Total 686.242
Volume (R$) 383.567.628,02
today Último rendimento
R$ 0,0720
Rendimento
0,9461 %
Cotação base
R$ 7,61
Data Base
10/10/2024
Data Pagamento
17/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0620
Rendimento
0,8635 %
Cotação base
R$ 7,18
Data Base
12/11/2024
Data Pagamento
21/11/2024

DIVIDENDOS DO CPTS11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CPTS11 foi de R$0,06 por cota no dia 21/11/24. O CPTS11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do CPTS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,15 e hoje está em R$7,08

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8170

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8210
Comparação arrow_upward 0,49%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,49%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/11/2024 21/11/2024 0,06200000
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,07200000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,08100000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,08100000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,07700000
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,07800000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 0,08000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,07900000
Rendimento 12/03/2024 19/03/2024 0,07600000
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,07000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,06500000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,06100000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 04/09/2023
Data COM 25/09/2023
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/04/2022
DATA COM 08/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 22/04/2022
Fim de subscrição 27/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 92,79
Percentual 11,80%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 18/10/2021
DATA COM 21/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/11/2021
Fim de subscrição 08/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,34
Percentual 20,60%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 05/05/2021
DATA COM 05/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 20/05/2021
Fim de subscrição 25/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,35
Percentual 34,32%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 10/02/2021
DATA COM 10/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição 04/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 30,49%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 28/10/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 25/11/2020 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 95,75
Percentual 49,48%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,32
Percentual 16,47%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 29/05/2020 a 12/06/2020
Fim de subscrição 17/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 94,10
Percentual 124,10%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 24/02/2020
DATA COM 06/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2020
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 103,56
Percentual 112,36%
Ativo emitido CPTS11
Anúncio 19/08/2019
DATA COM 19/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 02/09/2019
Fim de subscrição 09/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 98,47
Percentual 97,43%
Ativo emitido CPTS11
monetization_on

aluguel do CPTS11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

0,82 %
MIN. 0,82% MAX. 1,36%

DOADOR (média)

0,82 %
MIN. 0,82% MAX. 1,36%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2.526
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.708.609

VOLUME (dia)

R$ 21.547
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 14.533.255

Nº DE CONTRATOS

24

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
PRZS11 HABT11 BLUR11 BICR11 RECD11 HCTR11

CNPJ

18.979.895/0001-13

Nome Pregão

Capitania Securities II

Ínicio do fundo

05/08/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Capitania Securities II

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VÍDEOS sobre Capitania Securities II

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CPTS11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CPTS11

CAIXA DO CPTS11

VALORES A PAGAR DO CPTS11

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PORTFÓLIO DO CPTS11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O CPTS11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 4.291.960
POSIÇÃO 1,3504%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 3.525.630
POSIÇÃO 1,1093%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.722.380
POSIÇÃO 0,8566%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 2.280.489
POSIÇÃO 0,7175%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 1.901.120
POSIÇÃO 0,5982%
NEWL11
Newport Logística
arrow_forward
COTAS 1.577.700
POSIÇÃO 0,4964%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 1.571.540
POSIÇÃO 0,4945%
TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 1.455.559
POSIÇÃO 0,4580%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.163.048
POSIÇÃO 0,3659%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.011.890
POSIÇÃO 0,3184%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 953.528
POSIÇÃO 0,3000%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 884.070
POSIÇÃO 0,2782%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 823.930
POSIÇÃO 0,2592%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 515.050
POSIÇÃO 0,1621%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 494.916
POSIÇÃO 0,1557%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 351.170
POSIÇÃO 0,1105%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 327.564
POSIÇÃO 0,1031%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 294.849
POSIÇÃO 0,0928%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 277.772
POSIÇÃO 0,0874%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 265.070
POSIÇÃO 0,0834%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 259.348
POSIÇÃO 0,0816%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 256.235
POSIÇÃO 0,0806%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 215.850
POSIÇÃO 0,0679%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 211.330
POSIÇÃO 0,0665%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 189.100
POSIÇÃO 0,0595%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 161.650
POSIÇÃO 0,0509%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 126.576
POSIÇÃO 0,0398%
CYCR11
CYRELA CRÉDITO
arrow_forward
COTAS 109.180
POSIÇÃO 0,0344%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 77.600
POSIÇÃO 0,0244%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 58.419
POSIÇÃO 0,0184%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 52.000
POSIÇÃO 0,0164%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 51.770
POSIÇÃO 0,0163%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 25.000
POSIÇÃO 0,0079%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 24.950
POSIÇÃO 0,0079%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 17.655
POSIÇÃO 0,0056%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 12.410
POSIÇÃO 0,0039%
TELD11
TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO
arrow_forward
COTAS 6.051
POSIÇÃO 0,0019%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 5.007
POSIÇÃO 0,0016%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0016%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 1.117
POSIÇÃO 0,0004%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 770
POSIÇÃO 0,0002%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 120
POSIÇÃO 0,0000%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO CPTS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/11/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
30/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
30/10/2024
Inativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
28/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
28/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
28/10/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CPTS11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 7,030%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,487%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 317.828.140
PARTICIPAÇÃO 1,680%

EVENTOS DO CPTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPML11

    XP Malls
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    MXRF11

    Maxi Renda
    RECR11

    Maxi Renda
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    CPTS11

    Capitania Securities II
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