VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 105,00
arrow_upward 0,60%

Min. 52 semanas

R$ 71,30
Min. mês R$ 104,37

Máx. 52 semanas

R$ 116,00
Máx. mês R$ 105,43

Dividend Yield help_outline

5,08 %
Últimos 12 meses R$ 5,3297

Valorização (12m)

arrow_downward -7,08%
Mês atual arrow_downward -0,38%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,15
Patrimônio R$ 189.520.979

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 198.699.900

Valor em caixa

17,37 %
Total R$ 32.917.004,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

652
Nº de Cotas 1.892.380
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66620936
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 56.535,76
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NEGOCIAÇÕES DO VVPR11

Junho / 2020
Total 251,00
Volume (R$) 1.199.341,20
today Último rendimento
R$ 0,6864
Rendimento
0,6537 %
Cotação base
R$ 105,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,5934
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/02/2020
DATA COM 12/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020
Fim de subscrição 05/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,00
Percentual 42,78%
Ativo emitido VVPR11

Anúncio 22/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019
Fim de subscrição 18/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 75,00%
Ativo emitido VVPR11

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO VVPR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 652,00 656,00 -0,61% 667,00 -1,65% 639,00 4,38%
Número cotas emitidas 1,89 M 1,89 M 0,00% 1,89 M 0,00% 1,37 M 38,31%
Ativos - (R$) 197,03 M 211,67 M -6,92% 210,08 M 0,75% 158,35 M 32,67%
Patrimônio líquido - (R$) 189,52 M 189,85 M -0,17% 189,79 M 0,03% 135,50 M 40,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,15 100,32 -0,17% 100,29 0,03% 99,04 1,26%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,09 0,00% 0,06 50,00% 0,09 -33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 0,66 -19,70% 1,76 -62,50% 0,71 147,89%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,62 12,90% 0,49 26,53% 0,72 -31,94%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,92 M 38,76 M -15,08% 53,52 M -27,57% 6,60 M 711,21%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 200,18
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 159,53 M 172,14 M -7,33% 155,91 M 10,41% 151,09 M 3,19%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 153,44 M 153,40 M 0,03% 153,36 M 0,03% 151,09 M 1,50%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,58 M 0,76 M 501,81% 0,65 M 16,70% 0,66 M -1,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,73 M 0,73 M 0,00% 0,62 M 17,79% 0,62 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,85 M 28,43 K 13.444,31% 30,17 K -5,80% 40,47 K -25,45%
Valores a pagar - (R$) 7,51 M 21,82 M -65,58% 20,30 M 7,51% 22,85 M -11,16%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,52 M 2,16 M 16,71% 1,90 M 13,67% 1,93 M -1,52%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,17 M 0,03% 0,12 M 40,06% 0,12 M 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,67 M 4,67 M 0,00% 18,18 M -74,31% 20,68 M -12,09%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 14,83 M -98,95% 0,10 M 14.687,42% 0,12 M -16,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,07 M 3,20 M 58,38% 1,87 M 71,29%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -15,07 K -15,07 K 0,00% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,05 M 3,18 M 58,66% 1,87 M 70,48%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,26 M 0,26 M 0,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,31 M 3,45 M 54,19% 1,87 M 84,52%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,31 M 3,45 M 54,19% 1,87 M 84,52%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,57 M 0,16 M 252,67% 0,41 M -60,42%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -90,95 K -12,71 K -615,82% -78,24 K 83,76%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,48 M 0,15 M 221,66% 0,33 M -54,89%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -0,36 M -58,64% -0,21 M -70,53%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,69 K -17,34 K -100,00% -17,34 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -6,95 K -6,01 K -15,63% -939,81 -540,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,64 K 0,00 -1,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,33 K -4,67 K -100,00% -4,67 K 0,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,46 K -3,98 K -11,96% -475,99 -736,27%
(+/-) Outras receitas/despesas -16,35 K -13,79 K -18,57% -2,56 K -438,53%
Total de outras receitas/despesas -0,64 M -0,40 M -58,83% -0,24 M -69,97%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,15 M 3,19 M 61,42% 1,96 M 62,83%

PORTFÓLIO DO VVPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO VVPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VVPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO