VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 98,08
arrow_downward -0,92%

Min. 52 semanas

R$ 96,50
Min. mês R$ 97,10

Máx. 52 semanas

R$ 103,22
Máx. mês R$ 102,11

Dividend Yield help_outline

7,71 %
Últimos 12 meses R$ 7,5615

Valorização (12m)

arrow_downward -4,72%
Mês atual arrow_upward 1,59%

COTAÇÃO DO VVPR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VVPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,33
Patrimônio R$ 238.259.543

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 226.150.020

Valor em caixa

1,30 %
Total R$ 3.089.293,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.273
Nº de Cotas 2.305.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62807869
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 952.096,60
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VVPR11
Junho / 2021
Total 1.581,00
Volume (R$) 5.357.083,22
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7114 %
Cotação base
R$ 98,40
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
07/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8314
Rendimento
0,8334 %
Cotação base
R$ 99,76
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
06/08/2021

PROVENTOS DO VVPR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,1291

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6737
Comparação arrow_upward 13,19%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 13,19%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 0,83143286
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 0,70000000
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,65000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,62500000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,62500000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,61754270
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,62471803
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,69089004
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,58979320
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57723969
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,54192099
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,48794236
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/09/2020
DATA COM 08/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/09/2020
Fim de subscrição 28/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,41
Percentual 105,26%
Ativo emitido VVPR11
Anúncio 11/02/2020
DATA COM 12/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020
Fim de subscrição 05/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,00
Percentual 42,78%
Ativo emitido VVPR11
Anúncio 22/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019
Fim de subscrição 18/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 75,00%
Ativo emitido VVPR11
monetization_on

aluguel do VVPR11 help_outline

DATA BASE - 01/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VVPR11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VVPR11

CAIXA DO VVPR11

VALORES A PAGAR DO VVPR11

PORTFÓLIO DO VVPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.415,29m²
GALPÃO
Galpão Camaçari
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.120,50m²
GALPÃO
Galpão Santa Luzia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.499,38m²
Imóvel Dengo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.538,00m²
GALPÃO
Galpão Cotia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VVPR11 NO PORTFÓLIO

CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 260.574
POSIÇÃO 11,3009%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 239.289
POSIÇÃO 10,3778%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 213.849
POSIÇÃO 9,2745%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 25.410
POSIÇÃO 1,1020%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 14.485
POSIÇÃO 0,6282%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.988
POSIÇÃO 0,0862%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0087%

COMUNICADOS DO VVPR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VVPR11

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EVENTOS DO VVPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO