VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 99,70
arrow_upward 0,61%

Min. 52 semanas

R$ 93,98
Min. mês R$ 98,69

Máx. 52 semanas

R$ 105,43
Máx. mês R$ 99,70

Dividend Yield help_outline

7,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,2276

Valorização (12m)

arrow_upward 5,50%
Mês atual arrow_upward 1,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VVPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,22
Patrimônio R$ 231.091.836

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 229.885.369

Valor em caixa

9,72 %
Total R$ 22.471.576,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

990
Nº de Cotas 2.305.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61345501
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 133.553,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VVPR11

Abril / 2021
Total 1.240,00
Volume (R$) 2.236.340,87
today Último rendimento
R$ 0,6250
Rendimento
0,6263 %
Cotação base
R$ 99,80

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,2816

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4923
Comparação arrow_upward 9,24%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,24%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,62500000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,62500000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,61754270
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,62471803
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,69089004
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,58979320
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57723969
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,54192099
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,48794236
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,53573617
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,68639646
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,62542614
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/09/2020
DATA COM 08/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/09/2020
Fim de subscrição 28/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,41
Percentual 105,26%
Ativo emitido VVPR11

Anúncio 11/02/2020
DATA COM 12/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020
Fim de subscrição 05/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,00
Percentual 42,78%
Ativo emitido VVPR11

Anúncio 22/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019
Fim de subscrição 18/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 75,00%
Ativo emitido VVPR11
monetization_on

aluguel do VVPR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VVPR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 990,00 1,33% 977,00 5,97% 922,00 11,89% 824,00
Número cotas emitidas 2,31 M 0,00% 2,31 M 0,00% 2,31 M 21,85% 1,89 M
Ativos - (R$) 234,26 M 0,00% 234,27 M 0,00% 234,27 M 18,14% 198,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 231,09 M -0,04% 231,18 M -0,07% 231,34 M 18,17% 195,77 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,22 -0,04% 100,26 -0,07% 100,33 -3,02% 103,45
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 28,57% 0,07 -22,22% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,62 19,23% 0,52 121,67% -2,40 -570,59% 0,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 11,86% 0,59 -1,67% 0,60 22,45% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,47 M -48,71% 43,81 M 0,59% 43,56 M 475,22% 7,57 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 13,97 K 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,45 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 210,64 M 11,27% 189,31 M -0,10% 189,50 M -0,06% 189,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 180,51 M 0,01% 180,50 M 0,00% 180,50 M 0,12% 180,28 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2,20 M 4,60% 2,10 M 0,66% 2,09 M -49,22% 4,11 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 21,32 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,61 M -1,52% 6,71 M -2,96% 6,91 M 32,12% 5,23 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,15 M 0,28% 1,15 M -5,30% 1,22 M 9,57% 1,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,83 M -4,20% 0,86 M -6,03% 0,92 M 2,83% 0,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,33 M 13,70% 0,29 M -3,05% 0,30 M 37,46% 0,22 M
Valores a pagar - (R$) 3,17 M 2,43% 3,10 M 5,76% 2,93 M 15,92% 2,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,89 M 3,60% 2,79 M 6,43% 2,62 M 15,39% 2,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M -0,07% 0,20 M 18,17% 0,17 M 0,02% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 28,56 K 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 75,29 K -25,20% 0,10 M -2,36% 0,10 M 29,36% 79,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,22 M 0,00% 14,22 M 661,51% 1,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -10,25 K 0,00% -10,25 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -15,07 K 0,00% -15,07 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,41 M 0,00% 14,41 M 671,80% 1,87 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,36 M 0,00% 0,36 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -82,16 K 0,00% -82,16 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,20 M 0,00% 15,20 M 714,27% 1,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,20 M 0,00% 15,20 M 714,27% 1,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,66 M 0,00% 0,66 M 62,89% 0,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M 0,00% -0,14 M -81,45% -78,24 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,52 M 0,00% 0,52 M 58,49% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,86 M 0,00% -1,86 M -790,13% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -361,77 0,00% -361,77 0,00
(-) Auditoria independente -43,19 K 0,00% -43,19 K -149,03% -17,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K 0,00% -33,08 K -3.419,99% -939,81
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -41,65 K 0,00% -41,65 K -2.446,14% -1,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -34,48 K 0,00% -34,48 K -638,93% -4,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,98 K 0,00% -3,98 K -736,27% -475,99
(+/-) Outras receitas/despesas -71,21 K 0,00% -71,21 K -2.680,44% -2,56 K
Total de outras receitas/despesas -2,08 M 0,00% -2,08 M -782,54% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,64 M 0,00% 13,64 M 595,74% 1,96 M

PORTFÓLIO DO VVPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VVPR11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VVPR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VVPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO