VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 99,53
arrow_downward -0,97%

Min. 52 semanas

R$ 71,30
Min. mês R$ 99,53

Máx. 52 semanas

R$ 116,00
Máx. mês R$ 101,99

Dividend Yield help_outline

6,38 %
Últimos 12 meses R$ 6,3534

Valorização (12m)

arrow_downward -11,92%
Mês atual arrow_downward -2,41%
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Volatilidade histórica do VVPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,54
Patrimônio R$ 190.261.918

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 188.348.581

Valor em caixa

17,51 %
Total R$ 33.318.326,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

677
Nº de Cotas 1.892.380
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61539694
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 65.333,41
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NEGOCIAÇÕES DO VVPR11

Agosto / 2020
Total 268,00
Volume (R$) 1.702.206,35
today Último rendimento
R$ 0,4879
Rendimento
0,4788 %
Cotação base
R$ 101,90

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6171
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/02/2020
DATA COM 12/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020
Fim de subscrição 05/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,00
Percentual 42,78%
Ativo emitido VVPR11

Anúncio 22/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019
Fim de subscrição 18/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 75,00%
Ativo emitido VVPR11

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO VVPR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 677,00 0,00% 677,00 2,11% 663,00 1,69% 652,00
Número cotas emitidas 1,89 M 0,00% 1,89 M 0,00% 1,89 M 0,00% 1,89 M
Ativos - (R$) 192,42 M 0,04% 192,35 M -2,49% 197,26 M 0,12% 197,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 190,26 M 0,13% 190,02 M 0,01% 190,00 M 0,25% 189,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,54 0,13% 100,41 0,01% 100,40 0,25% 100,15
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 11,54% 0,52 -34,18% 0,79 49,06% 0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 -11,76% 0,51 -3,77% 0,53 -24,29% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 33,32 M -0,21% 33,39 M -17,50% 40,47 M 22,94% 32,92 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 8,71 K 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 157,85 M -0,01% 157,87 M 1,25% 155,92 M -2,26% 159,53 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 153,75 M 0,00% 153,75 M 0,00% 153,75 M 0,20% 153,44 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,25 M 14,23% 1,10 M 25,62% 0,87 M -80,96% 4,58 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,14 M 16,37% 0,98 M 14,80% 0,86 M 16,83% 0,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M -4,41% 0,11 M 607,01% 15,94 K -99,59% 3,85 M
Valores a pagar - (R$) 2,16 M -7,48% 2,33 M -67,85% 7,26 M -3,30% 7,51 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,86 M -8,07% 2,02 M -13,80% 2,35 M -6,74% 2,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,01% 0,17 M 0,25% 0,17 M -0,17% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 4,67 M 0,00% 4,67 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M -7,96% 0,14 M 84,76% 77,90 K -49,91% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,58 M 27,81% 6,72 M 259,65% 1,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -15,07 K 0,00% -15,07 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,78 M 26,99% 6,92 M 270,48% 1,87 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -43,87 K 0,00% -43,87 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,36 M 24,90% 7,50 M 301,55% 1,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,36 M 24,90% 7,50 M 301,55% 1,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,86 M 90,27% 0,45 M 10,78% 0,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,16 M -99,49% -78,65 K -0,51% -78,24 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,70 M 88,33% 0,37 M 13,21% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,05 M -24,71% -0,84 M -304,63% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -141,02 0,00% -141,02 0,00
(-) Auditoria independente -52,03 K -50,00% -34,69 K -100,00% -17,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,98 K -6,25% -15,04 K -1.500,00% -939,81
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -7,64 K -27,26% -6,00 K -266,81% -1,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -14,00 K -50,00% -9,33 K -100,00% -4,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,46 K -11,96% -3,98 K -736,27% -475,99
(+/-) Outras receitas/despesas -24,10 K -11,89% -21,54 K -741,03% -2,56 K
Total de outras receitas/despesas -1,17 M -25,27% -0,93 M -295,72% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,90 M 28,27% 6,94 M 253,76% 1,96 M

PORTFÓLIO DO VVPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO VVPR11

Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Regulamento
11/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VVPR11

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EVENTOS DO VVPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO