VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 101,49
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 71,30
Min. mês R$ 100,40

Máx. 52 semanas

R$ 116,00
Máx. mês R$ 102,99

Dividend Yield help_outline

7,36 %
Últimos 12 meses R$ 7,4725

Valorização (12m)

arrow_downward -10,19%
Mês atual arrow_downward -0,01%
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Volatilidade histórica do VVPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,44
Patrimônio R$ 195.754.712

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 192.057.646

Valor em caixa

3,63 %
Total R$ 7.099.931,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

747
Nº de Cotas 1.892.380
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60423362
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 113.102,61
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NEGOCIAÇÕES DO VVPR11

Outubro / 2020
Total 533,00
Volume (R$) 1.895.069,86
today Último rendimento
R$ 0,5772
Rendimento
0,5753 %
Cotação base
R$ 100,33

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,7362
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57723969
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,54192099
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,48794236
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,53573617
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,68639646
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,62542614
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,51465840
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,67538744
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,69762853
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,39387994
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 1,03629796
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 0,70000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/02/2020
DATA COM 12/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020
Fim de subscrição 05/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,00
Percentual 42,78%
Ativo emitido VVPR11

Anúncio 22/11/2019
DATA COM 29/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019
Fim de subscrição 18/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 75,00%
Ativo emitido VVPR11

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO VVPR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 747,00 4,48% 715,00 5,61% 677,00 0,00% 677,00
Número cotas emitidas 1,89 M 0,00% 1,89 M 0,00% 1,89 M 0,00% 1,89 M
Ativos - (R$) 250,68 M 26,54% 198,10 M 2,95% 192,42 M 0,04% 192,35 M
Patrimônio líquido - (R$) 195,75 M 0,01% 195,74 M 2,88% 190,26 M 0,13% 190,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,44 0,00% 103,44 2,88% 100,54 0,13% 100,41
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,57 -83,53% 3,46 496,55% 0,58 11,54% 0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 26,67% 0,45 -11,76% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,10 M -78,82% 33,53 M 0,62% 33,32 M -0,21% 33,39 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 8,71 K
Títulos públicos - (R$) 40,36 K 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 242,48 M 48,50% 163,29 M 3,44% 157,85 M -0,01% 157,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 206,30 M 34,18% 153,75 M 0,00% 153,75 M 0,00% 153,75 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 26,66 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,39 M -1,07% 5,45 M 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,10 M -14,18% 1,29 M 2,67% 1,25 M 14,23% 1,10 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,99 M -7,21% 1,07 M -6,73% 1,14 M 16,37% 0,98 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M -48,23% 0,22 M 102,48% 0,11 M -4,41% 0,11 M
Valores a pagar - (R$) 54,92 M 2.233,39% 2,35 M 8,98% 2,16 M -7,48% 2,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,12 M 4,46% 2,03 M 9,08% 1,86 M -8,07% 2,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 2,88% 0,17 M 0,13% 0,17 M 0,01% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 52,50 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M -16,27% 0,16 M 18,73% 0,13 M -7,96% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,23 M 18,02% 10,36 M 455,05% 1,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -15,07 K 0,00% -15,07 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 12,43 M 17,67% 10,57 M 465,89% 1,87 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,99 M 16,79% 11,12 M 495,54% 1,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,99 M 16,79% 11,12 M 495,54% 1,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,98 M 71,18% 0,57 M 40,49% 0,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,18 M -77,80% -0,10 M -28,53% -78,24 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,80 M 69,77% 0,47 M 43,32% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,55 M -15,53% -1,34 M -543,82% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -245,66 0,00% -245,66 0,00
(-) Auditoria independente -62,12 K -38,73% -44,78 K -158,17% -17,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,00 K -3,91% -24,06 K -2.460,00% -939,81
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -11,72 K -16,23% -10,08 K -516,23% -1,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -32,63 K -16,69% -27,96 K -499,11% -4,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,46 K -11,96% -3,98 K -736,27% -475,99
(+/-) Outras receitas/despesas -49,09 K -5,50% -46,53 K -1.716,65% -2,56 K
Total de outras receitas/despesas -1,74 M -15,74% -1,50 M -535,26% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,05 M 19,43% 10,09 M 414,70% 1,96 M

PORTFÓLIO DO VVPR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VVPR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Inativo
Fatos Relevantes
03/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VVPR11

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EVENTOS DO VVPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO