VVPR11 - FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

Valor atual

R$ 105,00

0,60%

Min. 52 semanas

R$ 71,30

Min. mês R$ 104,37

Máx. 52 semanas

R$ 116,00

Máx. mês R$ 105,43

5,08 %

Últimos 12 meses R$ 5,3297

Valorização (12m)

-7,08%

Mês atual -0,38%

COTAÇÃO DO VVPR11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,15

Patrimônio R$ 189.520.979

P/VP

1,05

Valor de mercado R$ 198.699.900

Valor em caixa

17,37 %

Total R$ 32.917.004,03

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

652

Nº de Cotas 1.892.380

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66620936

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 56.535,76

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO VVPR11

Junho / 2020

Total 251,00

Volume (R$) 1.199.341,20

Último rendimento

R$ 0,6864

Rendimento

0,6537 %

Cotação base

R$ 105,00

Data Base

30/06/2020

Data Pagamento

07/07/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 3,5934

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 11/02/2020

DATA COM 12/02/2020

Negociação 31/12/9999 a 02/03/2020

Fim de subscrição 05/03/2020

Incorporação --

Valor base R$ 103,00

Percentual 42,78%

Ativo emitido VVPR11

Anúncio 22/11/2019

DATA COM 29/11/2019

Negociação 31/12/9999 a 11/12/2019

Fim de subscrição 18/12/2019

Incorporação --

Valor base R$ 100,00

Percentual 75,00%

Ativo emitido VVPR11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

33.045.581/0001-37

Nome Pregão

FII V2 PROP

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO VVPR11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	652,00	656,00	-0,61%	667,00	-1,65%	639,00	4,38%
Número cotas emitidas	1,89 M	1,89 M	0,00%	1,89 M	0,00%	1,37 M	38,31%
Ativos - (R$)	197,03 M	211,67 M	-6,92%	210,08 M	0,75%	158,35 M	32,67%
Patrimônio líquido - (R$)	189,52 M	189,85 M	-0,17%	189,79 M	0,03%	135,50 M	40,06%
Valor patrimonial cota - (R$)	100,15	100,32	-0,17%	100,29	0,03%	99,04	1,26%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,09	0,09	0,00%	0,06	50,00%	0,09	-33,33%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	0,53	0,66	-19,70%	1,76	-62,50%	0,71	147,89%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,70	0,62	12,90%	0,49	26,53%	0,72	-31,94%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	32,92 M	38,76 M	-15,08%	53,52 M	-27,57%	6,60 M	711,21%
Disponibilidades - (R$)	0,00	0,00		0,00		200,18
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	159,53 M	172,14 M	-7,33%	155,91 M	10,41%	151,09 M	3,19%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	153,44 M	153,40 M	0,03%	153,36 M	0,03%	151,09 M	1,50%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	4,58 M	0,76 M	501,81%	0,65 M	16,70%	0,66 M	-1,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,73 M	0,73 M	0,00%	0,62 M	17,79%	0,62 M	0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	3,85 M	28,43 K	13.444,31%	30,17 K	-5,80%	40,47 K	-25,45%
Valores a pagar - (R$)	7,51 M	21,82 M	-65,58%	20,30 M	7,51%	22,85 M	-11,16%
Rendimentos a distribuir - (R$)	2,52 M	2,16 M	16,71%	1,90 M	13,67%	1,93 M	-1,52%
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,17 M	0,17 M	0,03%	0,12 M	40,06%	0,12 M	0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	4,67 M	4,67 M	0,00%	18,18 M	-74,31%	20,68 M	-12,09%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	0,16 M	14,83 M	-98,95%	0,10 M	14.687,42%	0,12 M	-16,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	5,07 M	3,20 M	58,38%	1,87 M	71,29%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-15,07 K	-15,07 K	0,00%	0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	5,05 M	3,18 M	58,66%	1,87 M	70,48%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,26 M	0,26 M	0,00%	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	5,31 M	3,45 M	54,19%	1,87 M	84,52%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	5,31 M	3,45 M	54,19%	1,87 M	84,52%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,57 M	0,16 M	252,67%	0,41 M	-60,42%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-90,95 K	-12,71 K	-615,82%	-78,24 K	83,76%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,48 M	0,15 M	221,66%	0,33 M	-54,89%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,56 M	-0,36 M	-58,64%	-0,21 M	-70,53%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-34,69 K	-17,34 K	-100,00%	-17,34 K	0,00%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6,95 K	-6,01 K	-15,63%	-939,81	-540,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-1,64 K	0,00		-1,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-9,33 K	-4,67 K	-100,00%	-4,67 K	0,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-4,46 K	-3,98 K	-11,96%	-475,99	-736,27%
(+/-) Outras receitas/despesas	-16,35 K	-13,79 K	-18,57%	-2,56 K	-438,53%
Total de outras receitas/despesas	-0,64 M	-0,40 M	-58,83%	-0,24 M	-69,97%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	5,15 M	3,19 M	61,42%	1,96 M	62,83%