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CPUR11 - VBI CONSUMO ESSEN

Valor atual

R$ 10,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 9,22
Min. mês R$ 10,00

Máx. 52 semanas

R$ 10,83
Máx. mês R$ 10,64

Dividend Yield help_outline

9,65 %
Últimos 12 meses R$ 0,9655

Valorização (12m)

arrow_upward 3,95%
Mês atual arrow_downward -2,63%

COTAÇÃO DO CPUR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPUR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,86
Patrimônio R$ 411.540.047

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 417.424.380

Valor em caixa

0,29 %
Total R$ 1.208.031,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,61
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,45
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.313
Nº de Cotas 41.742.438
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07607809
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.484.079,78
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPUR11
Novembro / 2024
Total 8.298
Volume (R$) 56.175.681,63
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,0476 %
Cotação base
R$ 10,50
Data Base
16/12/2024
Data Pagamento
23/12/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CPUR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CPUR11 foi de R$0,11 por cota no dia 23/12/24. O CPUR11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do CPUR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,54 e hoje está em R$10,00

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8361

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8905
Comparação arrow_upward 6,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/12/2024 23/12/2024 0,11000000
Rendimento 18/11/2024 26/11/2024 0,09500000
Rendimento 15/10/2024 22/10/2024 0,08000000
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,07500000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,07500000
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,08000000
Rendimento report 31/05/2024 07/06/2024
0,07500000
report
Rendimento report 30/04/2024 08/05/2024
0,07500000
report
Rendimento report 28/03/2024 05/04/2024
0,07500000
report
Rendimento report 29/02/2024 07/03/2024
0,07500000
report
Rendimento report 31/01/2024 07/02/2024
0,07547184
report
Rendimento report 28/12/2023 08/01/2024
0,07500000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 10/06/2024
Data COM 13/06/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/11/2023
DATA COM 16/11/2023
Negociação 31/12/9999 a 29/11/2023
Fim de subscrição 04/12/2023
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 13,29%
Ativo emitido CPUR11
Anúncio 08/05/2023
DATA COM 11/05/2023
Negociação 31/12/9999 a 24/05/2023
Fim de subscrição 29/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 13,01%
Ativo emitido CPUR11
Anúncio 14/12/2022
DATA COM 19/12/2022
Negociação 31/12/9999 a 02/01/2023
Fim de subscrição 05/01/2023
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 13,90%
Ativo emitido CPUR11
Anúncio 12/09/2022
DATA COM 06/10/2022
Negociação 11/10/2022 a 24/10/2022
Fim de subscrição 27/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 19,71%
Ativo emitido CPUR11
Anúncio 08/10/2021
DATA COM 14/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 26/10/2021
Fim de subscrição 29/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,70
Percentual 32,99%
Ativo emitido CPUR11
monetization_on

aluguel do CPUR11 help_outline

DATA BASE - 26/12/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
LLAO11 DAMA11 PATA11 FTCE11B RTEL11 BZEL11

CNPJ

34.691.520/0001-00

Nome Pregão

FII VBI CON

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre VBI CONSUMO ESSEN

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VÍDEOS sobre VBI CONSUMO ESSEN

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CPUR11

help_outline
# 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CPUR11

CAIXA DO CPUR11

VALORES A PAGAR DO CPUR11

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PORTFÓLIO DO CPUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

RUA PROFESSOR LUCAS GARZES, 2401, SÃO PAULO/ SP
UF
TAMANHO 4.821,39m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.894,00m²
GPA ATIBAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
GPA TITO
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.515,70m²
GPA SANTANA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.004,94m²
PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O CPUR11 NO PORTFÓLIO

TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 10.668.248
POSIÇÃO 25,5573%
XPML11
XP Malls
arrow_forward
COTAS 3.996.000
POSIÇÃO 9,5730%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.090.540
POSIÇÃO 2,6125%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 1.088.816
POSIÇÃO 2,6084%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 501.547
POSIÇÃO 1,2015%
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 183.486
POSIÇÃO 0,4396%
COPP11
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 183.486
POSIÇÃO 0,4396%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 32.723
POSIÇÃO 0,0784%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO CPUR11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
03/12/2024
Ativo
Fatos Relevantes
03/12/2024
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
03/12/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CPUR11

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EVENTOS DO CPUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
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