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TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 133,60
arrow_downward -3,19%

Min. 52 semanas

R$ 122,07
Min. mês R$ 128,72

Máx. 52 semanas

R$ 187,20
Máx. mês R$ 149,78

Dividend Yield help_outline

11,02 %
Últimos 12 meses R$ 14,7200

Valorização (12m)

arrow_upward 5,07%
Mês atual arrow_upward 3,79%

COTAÇÃO DO TRXB11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXB11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 117,18
Patrimônio R$ 400.037.886

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 456.090.226

Valor em caixa

0,74 %
Total R$ 2.978.698,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,90
DY CAGR (5 anos) 36,44

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,62
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

349
Nº de Cotas 3.413.849
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,94285714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.826,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXB11
Outubro / 2024
Total 129
Volume (R$) 42.754,05
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,7304 %
Cotação base
R$ 136,92
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO TRXB11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do TRXB11 foi de R$1,00 por cota no dia 14/11/24. O TRXB11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do TRXB11 iniciou o ano negociando na casa dos R$141,34 e hoje está em R$133,60

Ano passado

  help_outline
R$ 9,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 10,5100
Comparação arrow_upward 14,61%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,61%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 1,00000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 1,00000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,00000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,90000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,91000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,95000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,95000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,95000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,95000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,95000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,95000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 2,21000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/02/2024
DATA COM 21/02/2024
Negociação 31/12/9999 a 05/03/2024
Fim de subscrição 08/03/2024
Incorporação --
Valor base R$ 120,40
Percentual 10,40%
Ativo emitido TRXB11
Anúncio 23/05/2023
DATA COM 26/05/2023
Negociação 31/12/9999 a 09/06/2023
Fim de subscrição 14/06/2023
Incorporação --
Valor base R$ 116,40
Percentual 12,05%
Ativo emitido TRXB11
Anúncio 27/12/2022
DATA COM 02/01/2023
Negociação 31/12/9999 a 13/01/2023
Fim de subscrição 18/01/2023
Incorporação --
Valor base R$ 115,35
Percentual 4,78%
Ativo emitido TRXB11
Anúncio 15/02/2022
DATA COM 15/02/2022
Negociação 31/12/9999 a 02/03/2022
Fim de subscrição 07/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 110,86
Percentual 7,63%
Ativo emitido TRXB11
monetization_on

aluguel do TRXB11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SLDZ11 CFHI11 ORPD11 DMAC11 HRDF11 RCFA11

CNPJ

36.368.925/0001-37

Nome Pregão

FII TRX R II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO TRXB11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO TRXB11

CAIXA DO TRXB11

VALORES A PAGAR DO TRXB11

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PORTFÓLIO DO TRXB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 24.377,00m²
ASSAÍ - PAULO AFONSO
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 15.782,00m²
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.625,00m²
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.823,53m²
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O TRXB11 NO PORTFÓLIO

TRXF11
TRX Real Estate
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COTAS 3.409.065
POSIÇÃO 99,8599%

COMUNICADOS DO TRXB11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/09/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Fatos Relevantes
20/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O TRXB11

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EVENTOS DO TRXB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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