TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 118,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 104,00
Min. mês R$ 115,59

Máx. 52 semanas

R$ 128,99
Máx. mês R$ 119,10

Dividend Yield help_outline

4,23 %
Últimos 12 meses R$ 4,9857

Valorização (12m)

arrow_upward 7,27%
Mês atual arrow_upward 2,08%

COTAÇÃO DO TRXB11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRXB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,28
Patrimônio R$ 255.841.337

P/VP

1,15
Valor de mercado R$ 295.167.442

Valor em caixa

3,16 %
Total R$ 8.096.857,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

104
Nº de Cotas 2.501.419
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71224286
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 973.808,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRXB11
Janeiro / 2021
Total 513,00
Volume (R$) 18.497.439,69
today Último rendimento
R$ 0,7537
Rendimento
0,6418 %
Cotação base
R$ 117,44
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7600
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO TRXB11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5137
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,76000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,75370000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,78200000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,75000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,78000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,41000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TRXB11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.368.925/0001-37

Nome Pregão

FII TRX R II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO TRXB11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 104,00 22,35% 85,00 18,06% 72,00 14,29% 63,00
Número cotas emitidas 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M
Ativos - (R$) 713,10 M -1,07% 720,84 M -0,59% 725,14 M -0,01% 725,19 M
Patrimônio líquido - (R$) 255,84 M 1,19% 252,84 M -5,97% 268,89 M 1,51% 264,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,28 1,19% 101,08 -5,97% 107,50 1,51% 105,90
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,93 136,83% -5,24 -336,04% 2,22 138,71% 0,93
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 2,74% 0,73 2,82% 0,71 -4,05% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,10 M -0,52% 8,14 M -16,20% 9,71 M -1,35% 9,85 M
Disponibilidades - (R$) 0,37 M 1,73% 0,37 M 0,44% 0,36 M -7,84% 0,40 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 688,24 M 0,00% 688,22 M -2,34% 704,69 M 0,01% 704,64 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 343,41 M 0,01% 343,39 M -37,69% 551,12 M 0,00% 551,11 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 343,41 M 0,01% 343,39 M -37,69% 551,12 M 0,00% 551,11 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 344,83 M 0,00% 344,83 M 124,54% 153,57 M 0,03% 153,53 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,76 M -31,53% 24,48 M 127,84% 10,74 M 0,41% 10,70 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,18 M 0,00% 4,18 M 0,00% 4,18 M 0,00% 4,18 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,58 M -38,02% 20,30 M 209,29% 6,56 M 0,68% 6,52 M
Valores a pagar - (R$) 457,26 M -2,30% 468,00 M 2,58% 456,25 M -0,88% 460,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,89 M -3,62% 1,96 M 4,27% 1,88 M -3,85% 1,95 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 22,00 K -1,22% 22,27 K -46,95% 41,98 K -4,27% 43,85 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,16 M 0,00 0,00 0,16 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 455,20 M -2,29% 465,87 M 2,57% 454,18 M -0,87% 458,15 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 137,00 -99,91% 0,16 M 0,00% 0,16 M 113.138,69% 137,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,34 M 0,00% 25,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,28 0,00% 0,28
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 25,34 M 0,00% 25,34 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,14 0,00% -1,14
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 25,34 M 0,00% 25,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 25,34 M 0,00% 25,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 82,88 K 0,00% 82,88 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 82,88 K 0,00% 82,88 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M 0,00% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,02 K 0,00% -1,02 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,20 M 0,00% -0,20 M
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,06 K 0,00% -34,06 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -17,24 M 0,00% -17,24 M
Total de outras receitas/despesas -17,59 M 0,00% -17,59 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,83 M 0,00% 7,83 M

VALORES A RECEBER DO TRXB11

CAIXA DO TRXB11

VALORES A PAGAR DO TRXB11

PORTFÓLIO DO TRXB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
GO

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.687,00m²
Rio das Ostras CBD_EXTRA_LOJ.1685
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.357,00m²
Araruama - CBD_EXTRA_LOJ.1833
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PB
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.170,00m²
Campina Grande - SENDAS_ASSAI_70%_LOJ.83
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.994,00m²
Teresina - CBD_PDA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O TRXB11 NO PORTFÓLIO

TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 1.121.835
POSIÇÃO 44,8479%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 214.022
POSIÇÃO 8,5560%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 197.009
POSIÇÃO 7,8759%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 63.700
POSIÇÃO 2,5466%

COMUNICADOS DO TRXB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TRXB11

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EVENTOS DO TRXB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO