HRDF11 - HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1,69
arrow_downward -4,52%

Min. 52 semanas

R$ 1,50
Min. mês R$ 1,69

Máx. 52 semanas

R$ 3,25
Máx. mês R$ 1,69

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -48,00%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HRDF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,81
Patrimônio R$ 13.769.873

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 12.822.241

Valor em caixa

61,56 %
Total R$ 8.476.298,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.099
Nº de Cotas 7.587.125
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.360,21
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NEGOCIAÇÕES DO HRDF11

Janeiro / 2021
Total 4.699,00
Volume (R$) 631.515,20
today Último rendimento
R$ 6,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/09/2019
Data Pagamento
01/10/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 30/09/2019 01/10/2019 5,40000000
Rendimento 30/09/2019 01/10/2019 6,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HRDF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.929.519/0001-99

Nome Pregão

FII HREALTY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HRDF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,10 K 6,18% 1,04 K 3,92% 996,00 0,30% 993,00
Número cotas emitidas 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M
Ativos - (R$) 14,57 M 0,33% 14,52 M 12,17% 12,95 M -5,03% 13,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 13,77 M -0,03% 13,77 M 16,32% 11,84 M -0,70% 11,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,81 -0,55% 1,82 16,67% 1,56 -0,64% 1,57
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00% 0,04
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -100,18% 16,32 2.431,43% -0,70 94,73% -13,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,48 M 0,44% 8,44 M -3,77% 8,77 M -7,24% 9,45 M
Disponibilidades - (R$) 1,86 K 26,93% 1,46 K 14,36% 1,28 K -44,57% 2,31 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 6,08 M 0,00% 6,08 M 45,67% 4,18 M 0,00% 4,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 6,08 M 0,00% 6,08 M 45,67% 4,18 M 0,00% 4,18 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,79 K 10.902,45% 98,10 -94,04% 1,65 K -49,24% 3,24 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,79 K 10.902,45% 98,10 -94,04% 1,65 K -49,24% 3,24 K
Valores a pagar - (R$) 0,80 M 6,86% 0,75 M -32,20% 1,11 M -35,28% 1,71 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 8,20 K 1,94% 8,04 K 13,47% 7,09 K -17,06% 8,54 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,47 M 14,91% 0,41 M -47,14% 0,77 M -39,73% 1,28 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,33 M -2,83% 0,33 M 1,89% 0,33 M -22,16% 0,42 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 1,45 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -41,10 K 0,00% -41,10 K -478,06% -7,11 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 21,69 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -1,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -41,10 K 0,00% -41,10 K -100,19% 21,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 3,67 M 3.438,08% 0,10 M 10.998,01% 935,85
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,89 M 0,00% -0,89 M 93,51% -13,74 M -206,09% 12,95 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,37 M 0,00% -0,37 M -81.471.967,39% 0,46 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,31 M 0,00% -1,31 M -111,20% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,31 M 0,00% -1,31 M -111,20% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M -15,20% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 0,00% 0,18 M -15,20% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M 0,00% -0,11 M 81,72% -0,59 M 1,73% -0,60 M -27.596,01% -2,16 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,10 K 0,00% -50,10 K -4,38% -48,00 K -650,00% -6,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -49,00 K 0,00% -49,00 K 7,01% -52,69 K -5.192,96% -995,50 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -81,12 K 0,00% -81,12 K -61,50% -50,23 K -86,21% -26,97 K -48.927,03% -55,02
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00% -0,22 M -113,70% -0,10 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,28 K 0,00% -10,28 K 56,27% -23,50 K 4,10% -24,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -682,21 0,00% -682,21 93,26% -10,12 K 46,31% -18,85 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,59 K 0,00% -2,59 K 97,22% -93,09 K -225,83% -28,57 K -36.649,64% -77,74
Total de outras receitas/despesas -0,52 M 0,00% -0,52 M 46,28% -0,97 M -37,37% -0,70 M -30.626,48% -2,29 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,64 M 0,00% -1,64 M -115,05% 10,92 M -55,61% 24,60 M 1.811.089,92% -1,36 K

PORTFÓLIO DO HRDF11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O HRDF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HRDF11

Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HRDF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HRDF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO