HRDF11 - HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1,51
arrow_upward 2,03%

Min. 52 semanas

R$ 1,44
Min. mês R$ 1,44

Máx. 52 semanas

R$ 2,54
Máx. mês R$ 1,60

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -20,53%
Mês atual arrow_downward -5,03%

COTAÇÃO DO HRDF11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do HRDF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,67
Patrimônio R$ 12.681.700

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 11.456.559

Valor em caixa

63,08 %
Total R$ 7.999.803,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.283
Nº de Cotas 7.587.125
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 52.623,55
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NEGOCIAÇÕES DO HRDF11
Maio / 2021
Total 3.579,00
Volume (R$) 1.344.927,67
today Último rendimento
R$ 6,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/09/2019
Data Pagamento
01/10/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HRDF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 30/09/2019 01/10/2019 5,40000000
Rendimento 30/09/2019 01/10/2019 6,80000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HRDF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

16.929.519/0001-99

Nome Pregão

FII HREALTY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HRDF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,28 K 15,90% 1,11 K 6,24% 1,04 K -0,67% 1,05 K
Número cotas emitidas 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M
Ativos - (R$) 13,05 M 1,50% 12,86 M -10,14% 14,31 M -0,79% 14,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 12,68 M 0,03% 12,68 M -7,80% 13,75 M -0,04% 13,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,67 0,00% 1,67 -7,73% 1,81 0,00% 1,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07 40,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 100,38% -7,80 -19.400,00% -0,04 55,56% -0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,00 M 2,49% 7,81 M -4,98% 8,21 M -1,35% 8,33 M
Disponibilidades - (R$) 6,58 K 656,87% 869,95 -84,68% 5,68 K 145,59% 2,31 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 5,04 M 0,00% 5,04 M -17,13% 6,08 M 0,00% 6,08 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 5,04 M 0,00% 5,04 M -17,13% 6,08 M 0,00% 6,08 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,88 K -19,72% 8,57 K 9,03% 7,86 K -19,42% 9,76 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,88 K -19,72% 8,57 K 9,03% 7,86 K -19,42% 9,76 K
Valores a pagar - (R$) 0,37 M 106,52% 0,18 M -67,99% 0,56 M -16,32% 0,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,91 K -3,29% 8,18 K -13,09% 9,41 K 27,65% 7,37 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,25 M -30,58% 0,36 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,36 M 111,82% 0,17 M -42,59% 0,30 M 0,00% 0,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 1,45 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -38,14 K -1.390,46% 2,96 K 107,19% -41,10 K -478,06% -7,11 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 21,69 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -1,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -38,14 K -1.390,46% 2,96 K 107,19% -41,10 K -100,19% 21,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 3,67 M 3.438,08% 0,10 M 10.998,01% 935,85
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,89 M 0,00 -0,89 M 93,51% -13,74 M -206,09% 12,95 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,25 M 0,00 -0,37 M -81.471.967,39% 0,46 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,18 M -39.851,84% 2,96 K 100,23% -1,31 M -111,20% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,18 M -39.851,84% 2,96 K 100,23% -1,31 M -111,20% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 373,97% 32,13 K -82,48% 0,18 M -15,20% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 373,97% 32,13 K -82,48% 0,18 M -15,20% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,10 M -316,84% -24,98 K 76,77% -0,11 M 81,72% -0,59 M 1,73% -0,60 M -27.596,01% -2,16 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,80 K -284,26% -13,22 K 73,62% -50,10 K -4,38% -48,00 K -650,00% -6,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -38,11 K 0,00 -49,00 K 7,01% -52,69 K -5.192,96% -995,50 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -81,30 K -1.564,82% -4,88 K 93,98% -81,12 K -61,50% -50,23 K -86,21% -26,97 K -48.927,03% -55,02
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,19 M -2.238,59% -7,99 K 96,35% -0,22 M -113,70% -0,10 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,55 K -100,00% -4,28 K 58,39% -10,28 K 56,27% -23,50 K 4,10% -24,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -682,21 0,00 -682,21 93,26% -10,12 K 46,31% -18,85 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -4,50 K -130,99% -1,95 K 24,70% -2,59 K 97,22% -93,09 K -225,83% -28,57 K -36.649,64% -77,74
Total de outras receitas/despesas -0,48 M -728,97% -57,30 K 88,98% -0,52 M 46,28% -0,97 M -37,37% -0,70 M -30.626,48% -2,29 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,50 M -6.641,85% -22,22 K 98,65% -1,64 M -115,05% 10,92 M -55,61% 24,60 M 1.811.089,92% -1,36 K

VALORES A RECEBER DO HRDF11

CAIXA DO HRDF11

VALORES A PAGAR DO HRDF11

PORTFÓLIO DO HRDF11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O HRDF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HRDF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HRDF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HRDF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO