HRDF11 - HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 2,03
arrow_downward -0,98%

Min. 52 semanas

R$ 1,67
Min. mês R$ 2,03

Máx. 52 semanas

R$ 5,10
Máx. mês R$ 2,15

Dividend Yield help_outline

334,98 %
Últimos 12 meses R$ 6,8000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,33%
Mês atual arrow_downward -3,79%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HRDF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,91
Patrimônio R$ 14.491.994

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 15.401.864

Valor em caixa

79,25 %
Total R$ 11.485.551,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.022
Nº de Cotas 7.587.125
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 15.197,41
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NEGOCIAÇÕES DO HRDF11

Agosto / 2020
Total 4.345,00
Volume (R$) 322.543,60
today Último rendimento
R$ 6,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/09/2019
Data Pagamento
01/10/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.929.519/0001-99

Nome Pregão

FII HREALTY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
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Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HRDF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,02 K -0,29% 1,03 K 1,28% 1,01 K 49,93% 675,00
Número cotas emitidas 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M
Ativos - (R$) 16,16 M -0,51% 16,24 M -0,79% 16,37 M -2,73% 16,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 14,49 M -0,32% 14,54 M -0,24% 14,57 M -3,72% 15,14 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,91 -0,52% 1,92 0,00% 1,92 -4,00% 2,00
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,32 -33,33% -0,24 93,55% -3,72 -1.228,57% -0,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,49 M -0,70% 11,57 M -1,11% 11,70 M -0,49% 11,75 M
Disponibilidades - (R$) 2,11 K -1,29% 2,13 K -2,44% 2,19 K 38,20% 1,58 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 4,67 M 0,00% 4,67 M 0,00% 4,67 M -7,88% 5,07 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 4,67 M 0,00% 4,67 M 0,00% 4,67 M -7,88% 5,07 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,25 K -25,39% 5,70 K 5,76% 5,39 K -21,63% 6,87 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,25 K -25,39% 5,70 K 5,76% 5,39 K -21,63% 6,87 K
Valores a pagar - (R$) 1,67 M -2,10% 1,70 M -5,20% 1,80 M 6,16% 1,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 9,07 K -8,97% 9,97 K 6,02% 9,40 K 4,16% 9,03 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,59 M 0,00% 1,59 M -2,43% 1,63 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 65,70 K -34,67% 0,10 M -35,07% 0,15 M -90,79% 1,68 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,45 M 0,00 1,45 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -48,21 K -17,30% -41,10 K -478,06% -7,11 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 22,09 M 0,00 21,69 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,40 M 0,00 -1,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 22,09 M -53.839,65% -41,10 K 100,19% 21,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,67 M 0,00 3,67 M 3.438,08% 0,10 M 10.998,01% 935,85
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -14,14 M -3.441,03% -0,40 M 97,09% -13,74 M 206,09% 12,95 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,26 M 0,00% -0,26 M 56.094.886,96% 0,46 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,36 M -1.727,05% -0,70 M 105,98% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,36 M -1.727,05% -0,70 M 105,98% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,26 M 129,40% 0,11 M -48,38% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,26 M 129,40% 0,11 M -48,38% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,29 M -419,09% -55,89 K 90,50% -0,59 M 1,73% -0,60 M -27.596,01% -2,16 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -49,05 K -95,80% -25,05 K 47,81% -48,00 K -650,00% -6,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -89,28 K -143,63% -36,64 K 30,45% -52,69 K -5.192,96% -995,50 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,52 K -226,78% -9,64 K 80,80% -50,23 K -86,21% -26,97 K -48.927,03% -55,02
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -80,38% -0,12 M -17,11% -0,10 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -29,50 K -391,59% -6,00 K 74,46% -23,50 K 4,10% -24,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,11 K -23.889,47% -37,99 99,62% -10,12 K 46,31% -18,85 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,59 K 0,00% -2,59 K 97,22% -93,09 K -225,83% -28,57 K -36.649,64% -77,74
Total de outras receitas/despesas -0,72 M -180,50% -0,26 M 73,58% -0,97 M -37,37% -0,70 M -30.626,48% -2,29 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,90 M -1.393,95% -0,84 M 107,72% 10,92 M -55,61% 24,60 M -1.811.089,92% -1,36 K

PORTFÓLIO DO HRDF11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O HRDF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HRDF11

Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HRDF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HRDF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO