HRDF11 - HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1,65
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1,65
Min. mês R$ 1,65

Máx. 52 semanas

R$ 5,10
Máx. mês R$ 1,91

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -21,43%
Mês atual arrow_downward -9,34%
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Volatilidade histórica do HRDF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,57
Patrimônio R$ 11.924.566

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 12.518.756

Valor em caixa

79,29 %
Total R$ 9.454.494,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

993
Nº de Cotas 7.587.125
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.046,45
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NEGOCIAÇÕES DO HRDF11

Outubro / 2020
Total 2.607,00
Volume (R$) 310.473,21
today Último rendimento
R$ 6,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/09/2019
Data Pagamento
01/10/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 30/09/2019 01/10/2019 5,40000000
Rendimento 30/09/2019 01/10/2019 6,80000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.929.519/0001-99

Nome Pregão

FII HREALTY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
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Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HRDF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 993,00 -2,93% 1,02 K 0,10% 1,02 K -0,29% 1,03 K
Número cotas emitidas 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M
Ativos - (R$) 13,63 M -12,36% 15,56 M -3,72% 16,16 M -0,51% 16,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,92 M -13,29% 13,75 M -5,10% 14,49 M -0,32% 14,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,57 -13,26% 1,81 -5,24% 1,91 -0,52% 1,92
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -13,29 -160,59% -5,10 -1.493,75% -0,32 -33,33% -0,24
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,45 M -16,90% 11,38 M -0,94% 11,49 M -0,70% 11,57 M
Disponibilidades - (R$) 2,31 K 16,38% 1,98 K -5,91% 2,11 K -1,29% 2,13 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 4,18 M 0,00% 4,18 M -10,53% 4,67 M 0,00% 4,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 4,18 M 0,00% 4,18 M -10,53% 4,67 M 0,00% 4,67 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,24 K 24,80% 2,60 K -38,87% 4,25 K -25,39% 5,70 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,24 K 24,80% 2,60 K -38,87% 4,25 K -25,39% 5,70 K
Valores a pagar - (R$) 1,71 M -5,23% 1,80 M 8,27% 1,67 M -2,10% 1,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 8,54 K -4,60% 8,95 K -1,32% 9,07 K -8,97% 9,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,28 M -19,00% 1,58 M -0,74% 1,59 M 0,00% 1,59 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,42 M 95,70% 0,22 M 228,08% 65,70 K -34,67% 0,10 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,01 0,00 1,45 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -41,10 K 0,00% -41,10 K -478,06% -7,11 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 21,69 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -1,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -41,10 K 0,00% -41,10 K 100,19% 21,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 3,67 M 3.438,08% 0,10 M 10.998,01% 935,85
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,82 M 7,67% -0,89 M 93,51% -13,74 M 206,09% 12,95 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,47 M 0,00% -0,47 M 102.840.539,13% 0,46 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,34 M 4,86% -1,41 M 112,04% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,34 M 4,86% -1,41 M 112,04% 11,67 M -53,70% 25,20 M 2.693.124,66% 935,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,25 M 69,30% 0,15 M -32,68% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,25 M 69,30% 0,15 M -32,68% 0,22 M 126,78% 95,36 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M -34,96% -83,89 K 85,74% -0,59 M 1,73% -0,60 M -27.596,01% -2,16 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -49,58 K -31,93% -37,58 K 21,72% -48,00 K -650,00% -6,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -81,96 K -134,43% -34,96 K 33,64% -52,69 K -5.192,96% -995,50 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -22,30 K -51,14% -14,75 K 70,63% -50,23 K -86,21% -26,97 K -48.927,03% -55,02
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,27 M -20,76% -0,22 M -119,65% -0,10 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,00 K -100,00% -6,00 K 74,46% -23,50 K 4,10% -24,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -336,39 0,00% -336,39 96,68% -10,12 K 46,31% -18,85 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,59 K 0,00% -2,59 K 97,22% -93,09 K -225,83% -28,57 K -36.649,64% -77,74
Total de outras receitas/despesas -0,55 M -36,68% -0,41 M 58,17% -0,97 M -37,37% -0,70 M -30.626,48% -2,29 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,64 M 1,24% -1,66 M 115,25% 10,92 M -55,61% 24,60 M -1.811.089,92% -1,36 K

PORTFÓLIO DO HRDF11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HRDF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HRDF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HRDF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HRDF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO