HRDF11 - HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 2,38
arrow_upward 16,67%

Min. 52 semanas

R$ 1,67
Min. mês R$ 2,04

Máx. 52 semanas

R$ 5,10
Máx. mês R$ 2,38

Dividend Yield help_outline

285,71 %
Últimos 12 meses R$ 6,8000

Valorização (12m)

arrow_upward 13,33%
Mês atual arrow_upward 11,74%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2,00
Patrimônio R$ 15.137.877

P/VP

1,19
Valor de mercado R$ 18.057.358

Valor em caixa

77,65 %
Total R$ 11.754.395,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

675
Nº de Cotas 7.587.125
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 57.112,45
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NEGOCIAÇÕES DO HRDF11

Junho / 2020
Total 5.208,00
Volume (R$) 1.343.084,37
today Último rendimento
R$ 6,8000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/09/2019
Data Pagamento
01/10/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.929.519/0001-99

Nome Pregão

FII HREALTY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
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explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HRDF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 675,00 671,00 0,60% 668,00 0,45% 688,00 -2,91%
Número cotas emitidas 7,59 M 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00% 7,59 M 0,00%
Ativos - (R$) 16,83 M 16,92 M -0,53% 17,01 M -0,55% 17,09 M -0,43%
Patrimônio líquido - (R$) 15,14 M 15,18 M -0,28% 15,25 M -0,45% 15,42 M -1,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 2,00 2,00 0,00% 2,01 -0,50% 2,03 -0,99%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,05 40,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,28 -0,45 37,78% -1,11 59,46% -0,14 -692,86%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,75 M 11,84 M -0,74% 11,94 M -0,79% 11,97 M -0,29%
Disponibilidades - (R$) 1,58 K 2,02 K -21,75% 2,23 K -9,42% 3,67 K -39,23%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 5,07 M 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 5,07 M 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,87 K 8,49 K -19,09% 7,79 K 8,98% 46,43 K -83,22%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,87 K 8,49 K -19,09% 7,79 K 8,98% 46,43 K -83,22%
Valores a pagar - (R$) 1,69 M 1,74 M -2,67% 1,76 M -1,41% 1,66 M 5,91%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 9,03 K 9,06 K -0,33% 10,02 K -9,62% 8,27 K 21,18%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 1,63 M 1,63 M 0,00% 1,63 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,68 M 97,46 K 1.626,08% 0,12 M -19,69% 24,81 K 389,16%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 12,15 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,45 M 0,00 1,45 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -7,11 K 0,00 -7,11 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 21,69 M 0,00 21,69 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,40 M 0,00 -1,40 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,74 M 0,00 21,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,67 M 0,00 3,67 M 0,10 M 3.438,08% 935,85 10.998,01%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -13,74 M 0,00 -13,74 M 12,95 M -206,09% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,13 M -0,13 M 0,00% 0,46 -28.047.491,30% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,54 M -0,13 M 9.045,66% 11,67 M -101,11% 25,20 M -53,70% 935,85 2.693.124,66%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,54 M -0,13 M 9.045,66% 11,67 M -101,11% 25,20 M -53,70% 935,85 2.693.124,66%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,24 M 63,22 K 283,40% 0,22 M -70,77% 95,36 K 126,78% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,24 M 63,22 K 283,40% 0,22 M -70,77% 95,36 K 126,78% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,44 M -28,40 K -1.451,52% -0,59 M 95,17% -0,60 M 1,73% -2,16 K -27.596,01%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,53 K -12,53 K -287,41% -48,00 K 73,91% -6,40 K -650,00% 0,00
(-) Auditoria independente -63,58 K -10,89 K -483,84% -52,69 K 79,33% -995,50 -5.192,96% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,64 K -4,71 K -762,83% -50,23 K 90,62% -26,97 K -86,21% -55,02 -48.927,03%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M -39,86 K -256,92% -0,10 M 61,08% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -29,50 K -6,00 K -391,59% -23,50 K 74,46% -24,50 K 4,10% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,15 K 0,00 -10,12 K -18,85 K 46,31% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -395,49 -35,49 -1.014,37% -93,09 K 99,96% -28,57 K -225,83% -77,74 -36.649,64%
Total de outras receitas/despesas -0,77 M -0,10 M -656,37% -0,97 M 89,42% -0,70 M -37,37% -2,29 K -30.626,48%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,01 M -0,17 M 6.644,79% 10,92 M -101,54% 24,60 M -55,61% -1,36 K 1.811.089,92%

PORTFÓLIO DO HRDF11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O HRDF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HRDF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
27/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
27/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
27/04/2020
Inativo

EVENTOS DO HRDF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO