KNRE11 - Kinea II Real Estate Equity

Valor atual

R$ 3,40
arrow_upward 3,03%

Min. 52 semanas

R$ 3,30
Min. mês R$ 3,30

Máx. 52 semanas

R$ 6,09
Máx. mês R$ 3,43

Dividend Yield help_outline

1,60 %
Últimos 12 meses R$ 0,0542

Valorização (12m)

arrow_downward -43,80%
Mês atual arrow_downward -0,87%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2,91
Patrimônio R$ 54.031.832

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 63.060.347

Valor em caixa

10,40 %
Total R$ 5.618.506,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

48,42
Valor CAGR (5 anos) 27,48

Nº de Cotistas

6.510
Nº de Cotas 18.547.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05242632
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 32.633,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRE11

Dezembro / 2020
Total 2.819,00
Volume (R$) 530.758,58
today Último rendimento
R$ 0,0400
Rendimento
1,0959 %
Cotação base
R$ 3,65

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,04000000
Amortização 30/12/2020 15/01/2021 0,24027910
Amortização 30/10/2020 16/11/2020 0,51220777
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,01424755
Amortização 30/06/2020 14/07/2020 0,35883306
Amortização 30/04/2020 15/05/2020 0,53916607
Amortização 31/10/2019 14/11/2019 0,06557295
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,25792669
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,07428811
Amortização 30/09/2019 14/10/2019 0,12520334
Amortização 30/08/2019 13/09/2019 0,05391661
Amortização 31/05/2019 14/06/2019 0,78206038
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 25/10/2017
Data COM 31/01/2018
Fator 10,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNRE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

14.423.780/0001-97

Nome Pregão

Kinea II Real Estate Equity

Ínicio do fundo

01/12/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNRE11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 6,51 K -0,79% 6,56 K 2,05% 6,43 K 0,41% 6,40 K
Número cotas emitidas 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M
Ativos - (R$) 59,39 M 0,35% 59,19 M -13,16% 68,16 M -5,70% 72,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 54,03 M -8,43% 59,00 M 0,92% 58,46 M -18,90% 72,09 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,91 -8,49% 3,18 0,95% 3,15 -19,02% 3,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 25,00% 0,08 -20,00% 0,10 25,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -7,17 -879,35% 0,92 104,87% -18,90 -5.996,77% -0,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,26 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,62 M 17,07% 4,80 M -64,14% 13,38 M 101,38% 6,65 M
Disponibilidades - (R$) 49,69 K 361,68% 10,76 K -2,85% 11,08 K 10,59% 10,02 K
Títulos públicos - (R$) 5,57 M 16,29% 4,79 M -64,19% 13,37 M 101,51% 6,64 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 53,77 M -1,13% 54,39 M -0,70% 54,77 M -16,54% 65,63 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 7,30 M -8,77% 8,00 M -9,57% 8,85 M 1,52% 8,71 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 7,30 M -8,77% 8,00 M -9,57% 8,85 M 1,52% 8,71 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 35,02 M 0,10% 34,99 M 1,19% 34,58 M -24,20% 45,62 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 11,45 M 0,47% 11,40 M 0,43% 11,35 M 0,45% 11,30 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 209,52 -90,95% 2,32 K -50,04% 4,64 K 61,38% 2,87 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 209,52 -90,95% 2,32 K -50,04% 4,64 K 61,38% 2,87 K
Valores a pagar - (R$) 5,36 M 2.811,09% 0,18 M -98,10% 9,69 M 5.004,66% 0,19 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,74 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,40 K 2,79% 50,00 K -16,74% 60,05 K -0,01% 60,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,57 M 3.304,80% 0,13 M -98,61% 9,63 M 7.319,23% 0,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,43 M -5,90% 1,52 M 518,58% 0,25 M -95,18% 5,10 M 2.302,59% -0,23 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 -1,68 M -154,03% 3,12 M 252,11% 0,88 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 -1,68 M -154,03% 3,12 M 252,11% 0,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,15 M 112,41% 1,96 M -72,77% 7,18 M -3,05% 7,41 M -22,85% 9,60 M 187,18% 3,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,79 M -59,55% -2,38 M 53,76% -5,14 M 20,49% -6,47 M -271,46% 3,77 M 23.888,73% 15,72 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,52 M -4,04% 5,75 M 149,05% -11,72 M -221,26% -3,65 M -143,05% 8,48 M 392,69% -2,90 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,09 M 6,95% 6,63 M 170,20% -9,44 M -1.429,48% 0,71 M -97,13% 24,73 M 1.735,25% 1,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,09 M 6,95% 6,63 M 170,20% -9,44 M -1.429,48% 0,71 M -97,13% 24,73 M 1.735,25% 1,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 58,64% 78,16 K -82,92% 0,46 M -24,13% 0,60 M -53,78% 1,31 M 316,02% 0,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 58,64% 78,16 K -82,92% 0,46 M -24,13% 0,60 M -53,78% 1,31 M 316,02% 0,31 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,67 M -188,53% -0,23 M 89,28% -2,15 M 36,30% -3,38 M 22,50% -4,36 M -283,30% -1,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,42 M -8,18% -0,39 M -0,24% -0,39 M 38,93% -0,64 M -66,64% -0,38 M -162,94% -0,15 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -64,49 K -36,94% -47,10 K 48,59% -91,61 K 52,10% -0,19 M 16,50% -0,23 M -282,99% -59,80 K
(-) Auditoria independente -0,11 M -177,04% -41,13 K 56,84% -95,29 K -215,35% -30,22 K 7,41% -32,63 K -294,91% -8,26 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -52,38 K -43,07% -36,61 K 38,68% -59,71 K 12,51% -68,24 K -17,76% -57,95 K -265,50% -15,86 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -4,23 K 88,24% -35,99 K -36,30% -26,40 K -242,88% -7,70 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,66 M -28,65% -0,51 M -11,28% -0,46 M -105,03% -0,23 M -83,42% -0,12 M -269,87% -33,23 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -17,15 K -7,03% -16,02 K 84,24% -0,10 M -158,69% -39,28 K -1.989,68% -1,88 K -1.302,47% -134,04
(+/-) Outras receitas/despesas -17,83 K -724,65% -2,16 K 86,20% -15,67 K -256,84% -4,39 K -175,36% 5,83 K 140,21% -14,49 K
Total de outras receitas/despesas -2,02 M -57,62% -1,28 M 62,08% -3,37 M 26,88% -4,61 M 11,43% -5,21 M -266,07% -1,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,19 M -4,25% 5,42 M 143,90% -12,35 M -274,18% -3,30 M -115,85% 20,82 M 8.653,32% 0,24 M

PORTFÓLIO DO KNRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO KNRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
07/12/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2020
Ativo
Regulamento
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O KNRE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO KNRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO