KNRE11 - Kinea II Real Estate Equity

Valor atual

R$ 5,98
arrow_downward -2,45%

Min. 52 semanas

R$ 5,30
Min. mês R$ 5,98

Máx. 52 semanas

R$ 10,00
Máx. mês R$ 6,53

Dividend Yield help_outline

11,39 %
Últimos 12 meses R$ 0,6814

Valorização (12m)

arrow_downward -37,58%
Mês atual arrow_downward -8,42%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 4,51
Patrimônio R$ 83.579.649

P/VP

1,33
Valor de mercado R$ 110.912.023

Valor em caixa

3,73 %
Total R$ 3.113.753,13

Nº de Cotistas

5.776
Nº de Cotas 18.547.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06948783
Taxas Administração
-
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NEGOCIAÇÕES DO KNRE11

Dezembro / 2019
Total 4.471,00
Volume (R$) 2.150.482,81
today Último rendimento
R$ 0,2579
Rendimento
3,9199 %
Cotação base
R$ 6,58

Data Base
31/10/2019
Data Pagamento
14/11/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,1348

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,25792669
Amortizacao 31/10/2019 14/11/2019 0,06557295
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,00000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,00000000
Amortizacao 30/09/2019 14/10/2019 0,12520334
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,07428811
Amortizacao 30/08/2019 13/09/2019 0,05391661
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,00000000
Amortizacao 31/05/2019 14/06/2019 0,78206038
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,02668872
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,00000000
Amortizacao 30/04/2019 15/05/2019 0,04295337

CNPJ

14.423.780/0001-97

Nome Pregão

Kinea II Real Estate Equity

Ínicio do fundo

01/12/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO KNRE11

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 5,78 K 5,53 K 4,43% 4,74 K 16,79% 4,38 K 8,13%
Número cotas emitidas 18,55 M 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00%
Ativos - (R$) 83,85 M 84,63 M -0,92% 89,58 M -5,52% 93,79 M -4,49%
Patrimônio líquido - (R$) 83,58 M 84,37 M -0,94% 83,29 M 1,30% 89,81 M -7,26%
Valor patrimonial cota - (R$) 4,51 4,55 -0,88% 4,49 1,34% 4,84 -7,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,17 0,16 6,25% 0,20 -20,00% 0,17 17,65%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,94 1,30 -172,31% -0,58 -324,14% -2,90 -80,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 6,68 1,47 354,42%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,11 M 3,10 M 0,48% 8,46 M -63,35% 6,90 M 22,57%
Disponibilidades - (R$) 31,04 K 19,45 K 59,59% 18,22 K 6,74% 26,95 K -32,41%
Títulos públicos - (R$) 3,08 M 3,08 M 0,11% 8,44 M -63,50% 6,87 M 22,78%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 80,74 M 81,53 M -0,97% 81,11 M 0,51% 86,89 M -6,64%
Bens e direitos imóveis - (R$) 13,47 M 13,51 M -0,30% 13,52 M -0,10% 13,53 M -0,04%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,55 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,59 M 0,60 M -0,98% 0,60 M -0,97%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 12,92 M 12,92 M 0,00% 12,93 M -0,06% 12,93 M 0,00%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 55,25 M 55,83 M -1,03% 55,12 M 1,29% 60,49 M -8,87%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,01 M 12,19 M -1,44% 12,47 M -2,24% 12,87 M -3,13%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 338,19 2,86 K -88,16% 5,89 K -51,46% 2,69 K 118,60%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 338,19 2,86 K -88,16% 5,89 K -51,46% 2,69 K 118,60%
Valores a pagar - (R$) 0,27 M 0,26 M 4,92% 6,29 M -95,85% 3,98 M 58,07%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 6,00 M 1,38 M 335,47%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 0,13 M 4,78% 0,16 M -19,08% 0,16 M 4,87%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M 0,13 M 5,07% 0,13 M 1,49% 2,45 M -94,83%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO KNRE11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 31,32 K -0,42 M -107,38% 0,73 M -158,24% 0,67 M 9,25% 1,43 M -53,28%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,52 M 1,32 M 15,22% 2,15 M -38,81% 3,46 M -37,91% 1,19 M 190,28%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,07 M -0,66 M 61,93% -1,99 M -66,76% -1,91 M 4,02% -65,91 K 2.804,48%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,42 M -9,21 M -62,85% 1,13 M -911,70% -3,17 M -135,79% -2,92 M 8,61%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,94 M -8,98 M -67,19% 2,02 M -543,91% -0,95 M -312,24% -0,36 M 162,49%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,94 M -8,98 M -67,19% 2,02 M -543,91% -0,95 M -312,24% -0,36 M 162,49%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 66,97 K 0,15 M -54,81% 0,20 M -24,69% 0,21 M -5,74% 0,21 M -0,44%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 66,97 K 0,15 M -54,81% 0,20 M -24,69% 0,21 M -5,74% 0,21 M -0,44%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,51 M -0,58 M -12,16% -0,63 M -8,58% -0,67 M -6,03% -0,79 M -14,31%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -0,13 M -19,50% -0,13 M 0,09% -0,12 M 4,95% -0,16 M -21,87%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,30 K -20,63 K -1,60% -33,28 K -38,01% -35,30 K -5,70% -41,10 K -14,11%
(-) Auditoria independente -8,58 K -7,01 K 22,45% -6,89 K 1,64% -7,01 K -1,61% -7,23 K -3,12%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,73 K -13,57 K 15,92% -14,63 K -7,26% -15,32 K -4,49% -18,62 K -17,71%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - -4,23 K - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -63,23 K -0,15 M -57,00% -0,10 M 40,60% -0,11 M -8,11% -48,07 K 136,77%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -83,65 K -16,77 K 398,77% -72,94 22.893,35% -7,79 K -99,06% -31,14 K -74,99%
(+/-) Outras receitas/despesas - - - - -
Total de outras receitas/despesas -0,80 M -0,91 M -11,94% -0,92 M -1,39% -0,97 M -5,14% -1,09 M -10,43%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,68 M -9,74 M -62,21% 1,29 M -852,03% -1,72 M -175,39% -1,24 M 38,48%

PORTFÓLIO DO KNRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNRE11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/11/2019
Ativo

EVENTOS DO KNRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO