KNRE11 - Kinea II Real Estate Equity

Valor atual

R$ 4,17
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 3,90
Min. mês R$ 4,11

Máx. 52 semanas

R$ 6,80
Máx. mês R$ 4,24

Dividend Yield help_outline

8,31 %
Últimos 12 meses R$ 0,3465

Valorização (12m)

arrow_downward -32,74%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3,90
Patrimônio R$ 72.312.058

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 77.341.661

Valor em caixa

7,98 %
Total R$ 5.770.587,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

62,60
Valor CAGR (5 anos) 30,07

Nº de Cotistas

6.412
Nº de Cotas 18.547.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06968428
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 34.727,10
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRE11

Agosto / 2020
Total 1.950,00
Volume (R$) 520.037,57
today Último rendimento
R$ 0,0142
Rendimento
0,3223 %
Cotação base
R$ 4,42

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3492

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0142
Comparação arrow_downward 95,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 95,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 25/10/2017
Data COM 31/01/2018
Fator 10,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.423.780/0001-97

Nome Pregão

Kinea II Real Estate Equity

Ínicio do fundo

01/12/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNRE11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 6,41 K 0,91% 6,35 K 1,39% 6,27 K 0,13% 6,26 K
Número cotas emitidas 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M
Ativos - (R$) 72,46 M -0,06% 72,50 M -7,57% 78,44 M 6,17% 73,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 72,31 M -0,15% 72,42 M 1,45% 71,38 M -3,15% 73,70 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,90 0,00% 3,90 1,30% 3,85 -3,02% 3,97
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 110,34% 1,45 -151,97% -2,79 -277,03% -0,74
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,36 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,77 M 29,46% 4,46 M -55,06% 9,92 M 168,49% 3,69 M
Disponibilidades - (R$) 10,08 K -4,96% 10,60 K -9,88% 11,77 K -7,36% 12,70 K
Títulos públicos - (R$) 5,76 M 29,54% 4,45 M -55,12% 9,91 M 169,09% 3,68 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 66,69 M -1,99% 68,04 M -0,51% 68,39 M -2,30% 70,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 9,37 M -10,48% 10,47 M -10,12% 11,65 M -9,01% 12,80 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,55 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 9,37 M -10,48% 10,47 M -10,12% 11,65 M -4,90% 12,25 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 44,85 M -0,69% 45,17 M 1,72% 44,40 M -1,15% 44,92 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,46 M 0,46% 12,40 M 0,52% 12,34 M 0,51% 12,28 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,26 K -27,05% 7,22 K -94,40% 0,13 M -30,29% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,26 K -27,05% 7,22 K -94,40% 0,13 M -30,29% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 0,15 M 74,33% 86,12 K -98,78% 7,05 M 3.997,94% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,26 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 61,06 K 1.620,29% 3,55 K -94,22% 61,40 K 4,25% 58,90 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 89,07 K 7,87% 82,57 K -98,77% 6,73 M 5.841,54% 0,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,55 M -9,54% 0,61 M 149,35% 0,25 M -95,18% 5,10 M -2.302,59% -0,23 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 -1,68 M 154,03% 3,12 M 252,11% 0,88 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 -1,68 M 154,03% 3,12 M 252,11% 0,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,47 M 490,18% 0,76 M -89,45% 7,18 M -3,05% 7,41 M -22,85% 9,60 M 187,18% 3,34 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,82 M -739,88% -0,34 M 93,46% -5,14 M 20,49% -6,47 M 271,46% 3,77 M 23.888,73% 15,72 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,88 M -80,56% 4,53 M -138,67% -11,72 M -221,26% -3,65 M 143,05% 8,48 M -392,69% -2,90 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,86 M -46,47% 5,34 M -156,63% -9,44 M 1.429,48% 0,71 M -97,13% 24,73 M 1.735,25% 1,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,86 M -46,47% 5,34 M -156,63% -9,44 M 1.429,48% 0,71 M -97,13% 24,73 M 1.735,25% 1,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,17 M 205,85% 54,80 K -88,03% 0,46 M -24,13% 0,60 M -53,78% 1,31 M 316,02% 0,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 205,85% 54,80 K -88,03% 0,46 M -24,13% 0,60 M -53,78% 1,31 M 316,02% 0,31 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,98 M -2.611,71% -36,10 K 98,32% -2,15 M 36,30% -3,38 M 22,50% -4,36 M -283,30% -1,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,38 M -55,86% -0,24 M 38,14% -0,39 M 38,93% -0,64 M -66,64% -0,38 M -162,94% -0,15 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -69,17 K -119,77% -31,47 K 65,64% -91,61 K 52,10% -0,19 M 16,50% -0,23 M -282,99% -59,80 K
(-) Auditoria independente -97,38 K -509,03% -15,99 K 83,22% -95,29 K -215,35% -30,22 K 7,41% -32,63 K -294,91% -8,26 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -56,96 K -123,73% -25,46 K 57,36% -59,71 K 12,51% -68,24 K -17,76% -57,95 K -265,50% -15,86 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -4,23 K 88,24% -35,99 K -36,30% -26,40 K -242,88% -7,70 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,53 M -65,05% -0,32 M 29,96% -0,46 M -105,03% -0,23 M -83,42% -0,12 M -269,87% -33,23 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -87,72 K -2.879,34% -2,94 K 97,10% -0,10 M -158,69% -39,28 K -1.989,68% -1,88 K -1.302,47% -134,04
(+/-) Outras receitas/despesas -15,67 K 0,00 -15,67 K -256,84% -4,39 K 175,36% 5,83 K -140,21% -14,49 K
Total de outras receitas/despesas -2,22 M -227,32% -0,68 M 79,93% -3,37 M 26,88% -4,61 M 11,43% -5,21 M -266,07% -1,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,81 M -82,81% 4,72 M -138,23% -12,35 M -274,18% -3,30 M 115,85% 20,82 M 8.653,32% 0,24 M

PORTFÓLIO DO KNRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNRE11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
03/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O KNRE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO KNRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO