KNRE11 - Kinea II Real Estate Equity

Valor atual

R$ 3,90
arrow_downward -1,76%

Min. 52 semanas

R$ 3,90
Min. mês R$ 3,90

Máx. 52 semanas

R$ 6,80
Máx. mês R$ 4,20

Dividend Yield help_outline

8,88 %
Últimos 12 meses R$ 0,3465

Valorização (12m)

arrow_downward -35,75%
Mês atual arrow_downward -7,14%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3,97
Patrimônio R$ 73.703.801

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 72.333.928

Valor em caixa

5,01 %
Total R$ 3.694.592,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

58,47
Valor CAGR (5 anos) 29,04

Nº de Cotistas

6.259
Nº de Cotas 18.547.161
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08001392
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51.077,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRE11

Junho / 2020
Total 2.894,00
Volume (R$) 894.678,52
today Último rendimento
R$ 0,2579
Rendimento
3,9199 %
Cotação base
R$ 6,58

Data Base
31/10/2019
Data Pagamento
14/11/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0142
Rendimento
0,3223 %
Cotação base
R$ 4,42

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,3492

Ano atual help_outline

R$ 0,0142
Comparação arrow_downward 95,92%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 95,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 25/10/2017
Data COM 31/01/2018
Fator 10,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.423.780/0001-97

Nome Pregão

Kinea II Real Estate Equity

Ínicio do fundo

01/12/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNRE11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,26 K 6,11 K 2,49% 6,04 K 1,11% 6,22 K -2,82%
Número cotas emitidas 18,55 M 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00% 18,55 M 0,00%
Ativos - (R$) 73,88 M 84,39 M -12,46% 84,81 M -0,49% 83,51 M 1,56%
Patrimônio líquido - (R$) 73,70 M 74,25 M -0,74% 84,67 M -12,30% 83,29 M 1,65%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,97 4,00 -0,75% 4,56 -12,28% 4,49 1,56%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,09 -11,11% 0,09 0,00% 0,14 -35,71%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,74 -12,30 93,98% 1,65 -845,45% -0,91 281,32%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,69 M 13,54 M -72,71% 3,69 M 267,10% 3,01 M 22,66%
Disponibilidades - (R$) 12,70 K 10,93 K 16,15% 11,69 K -6,44% 10,78 K 8,43%
Títulos públicos - (R$) 3,68 M 13,53 M -72,79% 3,68 M 267,97% 3,00 M 22,71%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 70,00 M 70,60 M -0,85% 80,81 M -12,63% 80,07 M 0,91%
Bens e direitos imóveis - (R$) 12,80 M 13,01 M -1,59% 13,01 M 0,00% 13,52 M -3,76%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,55 M 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 12,25 M 12,45 M -1,66% 12,45 M 0,00% 12,96 M -3,93%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 44,92 M 45,38 M -1,02% 55,65 M -18,46% 54,49 M 2,13%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,28 M 12,21 M 0,52% 12,14 M 0,57% 12,07 M 0,65%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M 0,25 M -26,71% 0,31 M -19,03% 0,43 M -26,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M 0,25 M -26,71% 0,31 M -19,03% 0,43 M -26,82%
Valores a pagar - (R$) 0,17 M 10,14 M -98,30% 0,14 M 7.149,65% 0,21 M -34,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 58,90 K 70,40 K -16,33% 72,95 K -3,50% 0,12 M -37,16%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 10,07 M -98,88% 66,91 K 14.948,21% 96,32 K -30,53%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,13 M 0,61 M -78,76% 0,25 M 149,35% 5,10 M -95,18% -0,23 M 2.302,59% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -1,68 M 3,12 M -154,03% 0,88 M 252,11%
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -1,68 M 3,12 M -154,03% 0,88 M 252,11%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,74 M -0,29 M 1.748,57% 7,18 M -104,01% 7,41 M -3,05% 9,60 M -22,85% 3,34 M 187,18%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,64 M 0,51 M -612,68% -5,14 M 110,00% -6,47 M 20,49% 3,77 M -271,46% 15,72 K 23.888,73%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -12,46 M 0,40 M -3.214,13% -11,72 M 103,41% -3,65 M -221,26% 8,48 M -143,05% -2,90 M 392,69%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -10,22 M 1,24 M -924,56% -9,44 M 113,13% 0,71 M -1.429,48% 24,73 M -97,13% 1,35 M 1.735,25%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -10,22 M 1,24 M -924,56% -9,44 M 113,13% 0,71 M -1.429,48% 24,73 M -97,13% 1,35 M 1.735,25%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,28 M 23,62 K 1.105,13% 0,46 M -94,84% 0,60 M -24,13% 1,31 M -53,78% 0,31 M 316,02%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 23,62 K 1.105,13% 0,46 M -94,84% 0,60 M -24,13% 1,31 M -53,78% 0,31 M 316,02%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,37 M 0,15 M -1.005,18% -2,15 M 107,03% -3,38 M 36,30% -4,36 M 22,50% -1,14 M -283,30%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,36 M -0,10 M -261,96% -0,39 M 74,31% -0,64 M 38,93% -0,38 M -66,64% -0,15 M -162,94%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -74,82 K -16,49 K -353,68% -91,61 K 82,00% -0,19 M 52,10% -0,23 M 16,50% -59,80 K -282,99%
(-) Auditoria independente -96,45 K -8,06 K -1.096,79% -95,29 K 91,54% -30,22 K -215,35% -32,63 K 7,41% -8,26 K -294,91%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,12 K -12,05 K -374,18% -59,71 K 79,82% -68,24 K 12,51% -57,95 K -17,76% -15,86 K -265,50%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -4,23 K -35,99 K 88,24% -26,40 K -36,30% -7,70 K -242,88%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,55 M -0,19 M -186,51% -0,46 M 58,52% -0,23 M -105,03% -0,12 M -83,42% -33,23 K -269,87%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,10 M -85,99 -118.093,98% -0,10 M 99,92% -39,28 K -158,69% -1,88 K -1.989,68% -134,04 -1.302,47%
(+/-) Outras receitas/despesas -15,67 K 0,00 -15,67 K -4,39 K -256,84% 5,83 K -175,36% -14,49 K 140,21%
Total de outras receitas/despesas -2,63 M -0,18 M -1.381,17% -3,37 M 94,74% -4,61 M 26,88% -5,21 M 11,43% -1,42 M -266,07%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -12,56 M 1,09 M -1.257,18% -12,35 M 108,79% -3,30 M -274,18% 20,82 M -115,85% 0,24 M 8.653,32%

PORTFÓLIO DO KNRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNRE11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO KNRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO