TOUR11 - FDO INV IMOB TOURMALET II

Valor atual

R$ 125,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 32,19
Min. mês R$ 32,19

Máx. 52 semanas

R$ 147,99
Máx. mês R$ 136,62

Dividend Yield help_outline

8,93 %
Últimos 12 meses R$ 11,1685

Valorização (12m)

arrow_upward 15,82%
Mês atual arrow_upward 288,32%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TOUR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 461,23
Patrimônio R$ 4.612.270

P/VP

0,27
Valor de mercado R$ 1.250.000

Valor em caixa

29,81 %
Total R$ 1.374.841,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

252
Nº de Cotas 10.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,86036250
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.255,13
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NEGOCIAÇÕES DO TOUR11

Abril / 2021
Total 548,00
Volume (R$) 1.698.803,04
today Último rendimento
R$ 2,0806
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,4556
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2283

Ano atual

  help_outline
R$ 7,7311
Comparação arrow_upward 529,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 529,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 1,45560000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 2,08060000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,60420000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 2,59070000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,74670000
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 1,20230000
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 2,33070000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,69070000
Rendimento 02/03/2020 13/03/2020 1,22830000
Amortização 02/03/2020 13/03/2020 0,13144000
Amortização 28/02/2020 13/03/2020 0,04992000
Amortização 31/05/2019 07/06/2019 0,27150000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TOUR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.578.316/0001-26

Nome Pregão

FII TOUR II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TOUR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 252,00 42,37% 177,00 0,57% 176,00 2,92% 171,00
Número cotas emitidas 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Ativos - (R$) 6,68 M 11,14% 6,01 M -3,53% 6,23 M 2,66% 6,07 M
Patrimônio líquido - (R$) 4,61 M 1,65% 4,54 M 14,21% 3,97 M 5,86% 3,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 461,23 1,65% 453,73 14,21% 397,28 5,86% 375,28
Despesas taxa administração - (R$) 0,46 9,52% 0,42 -17,65% 0,51 -7,27% 0,55
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,65 -88,39% 14,21 142,49% 5,86 -32,49% 8,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,37 M 17,44% 1,17 M -31,06% 1,70 M -3,15% 1,75 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 1,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) -7,61 M 6,17% -8,11 M 12,14% -9,23 M 7,86% -10,01 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 91,06 M 1,48% 89,73 M 1,83% 88,12 M 1,61% 86,73 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) -98,67 M -0,84% -97,84 M -0,51% -97,35 M -0,63% -96,74 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,91 M -0,27% 12,94 M -5,91% 13,76 M -3,98% 14,33 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 12,91 M -0,25% 12,94 M -5,90% 13,75 M -4,01% 14,33 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 2,43 K -43,90% 4,33 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 2,06 M 40,41% 1,47 M -34,79% 2,25 M -2,53% 2,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,55 M 27,91% 0,43 M -38,79% 0,70 M -7,96% 0,76 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,15 K 10,25% 19,18 K -4,67% 20,12 K -1,79% 20,49 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,49 M 46,24% 1,02 M -33,36% 1,53 M 0,17% 1,53 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1,66 M 0,00% 1,66 M -91,34% 19,17 M 19,90% 15,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,66 M 0,00% 1,66 M -91,34% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,34 M 0,00% 4,34 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,74 M 0,00% 8,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,40 M 0,00% 10,40 M -45,75% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,40 M 0,00% 10,40 M -45,75% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,65 K 0,00% 24,65 K -71,23% 85,66 K 174,28% 31,23 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 62,53 K 0,00% 62,53 K 4,86% 59,63 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 34,74 K 0,00% 34,74 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 904,08 0,00% 904,08 100,04% -2,06 M 83,07% -12,16 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 0,00% 0,12 M 106,42% -1,91 M 84,22% -12,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,45 M 0,00% -0,45 M -29,84% -0,35 M -598,55% -49,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -0,21 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,00 M 0,00% -1,00 M 3,25% -1,03 M -305,45% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,21 K 0,00% -31,21 K 2,47% -32,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,16 K 0,00% -24,16 K 50,95% -49,26 K -718,94% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -57,39 K 71,16% -0,20 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,68 K 0,00% -1,68 K 94,12% -28,57 K -1.498,90% -1,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,34 M 0,00% -1,34 M 76,77% -5,77 M -209,34% -1,86 M
Total de outras receitas/despesas -2,84 M 0,00% -2,84 M 62,21% -7,52 M -216,83% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,68 M 0,00% 7,68 M -21,10% 9,73 M 592,29% 1,41 M

PORTFÓLIO DO TOUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O TOUR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TOUR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O TOUR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TOUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO