TOUR11 - FDO INV IMOB TOURMALET II

Valor atual

R$ 107,23
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 103,86
Min. mês R$ 107,93

Máx. 52 semanas

R$ 107,27
Máx. mês R$ 107,93

Dividend Yield help_outline

1,79 %
Últimos 12 meses R$ 1,9190

Valorização (12m)

arrow_upward 3,24%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 283,05
Patrimônio R$ 2.830.463

P/VP

0,38
Valor de mercado R$ 1.072.300

Valor em caixa

38,67 %
Total R$ 1.094.492,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

231
Nº de Cotas 10.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,99730000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 496.478,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TOUR11

Junho / 2020
Total 7,00
Volume (R$) 4.717.352,00
today Último rendimento
R$ 1,2283
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
02/03/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6907
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,0702

Ano atual help_outline

R$ 1,9190
Comparação arrow_downward 68,39%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 68,39%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.578.316/0001-26

Nome Pregão

FII TOUR II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO TOUR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 231,00 154,00 50,00% 151,00 1,99% 149,00 1,34%
Número cotas emitidas 10,00 K 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00%
Ativos - (R$) 3,15 M 2,99 M 5,43% 2,91 M 2,66% 3,33 M -12,61%
Patrimônio líquido - (R$) 2,83 M 2,77 M 2,30% 2,68 M 3,36% 2,88 M -6,97%
Valor patrimonial cota - (R$) 283,05 276,69 2,30% 267,70 3,36% 287,75 -6,97%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,60 0,59 1,69% 0,57 3,51% 0,50 14,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,30 3,36 -31,55% 14,65 -77,06% 2,25 551,11%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,09 M 1,17 M -6,47% 1,17 M -0,35% 1,56 M -24,87%
Disponibilidades - (R$) 100,00 12,65 K -99,21% 3,69 K 242,80% 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) -11,02 M -11,26 M 2,15% -11,33 M 0,59% -11,52 M 1,68%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 80,94 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 4,16 M 4,12 M 0,95% 4,08 M 0,80%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 75,97 M 75,27 M 0,93% 74,62 M 0,87%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 -91,39 M -90,72 M -0,74% -90,23 M -0,54%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 -91,39 M -90,72 M -0,74% -90,23 M -0,54%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) -91,96 M 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,08 M 13,08 M -0,03% 13,07 M 0,11% 13,29 M -1,69%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 13,07 M 13,08 M -0,01% 13,07 M 0,07% 13,29 M -1,67%
Outros Valores a Receber - (R$) 2,11 K 4,45 K -52,68% 0,00 2,54 K
Valores a pagar - (R$) 0,32 M 0,22 M 44,65% 0,23 M -5,39% 0,45 M -48,42%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,96 K 17,68 K -4,09% 16,50 K 7,17% 16,50 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,30 M 0,20 M 48,89% 0,22 M -6,35% 0,44 M -50,25%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 14,11 M 0,00 19,17 M 15,99 M 19,90%
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 14,11 M 0,00 19,17 M 15,91 M 20,48%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,67 M 0,67 M 0,00% 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,18 M 2,18 M 0,00% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,85 M 2,85 M 0,00% 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,96 M 2,85 M 494,87% 19,17 M -85,13% 15,91 M 20,48%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,96 M 2,85 M 494,87% 19,17 M -85,13% 15,91 M 20,48%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 85,66 K 0,00 85,66 K 31,23 K 174,28%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,20 M 0,14 M 43,16% 59,63 K 131,69% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 10,92 K 10,92 K 0,00% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,44 M 0,00 -2,06 M -12,16 M 83,07%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,74 M 0,15 M 393,68% -1,91 M 107,79% -12,13 M 84,22%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,35 M -49,50 K -598,55% -0,35 M 85,68% -49,50 K -598,55%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,21 M 0,00 -0,21 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,93 M -0,16 M -501,43% -1,03 M 84,96% -0,25 M -305,45%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -40,75 K -8,75 K -365,87% -32,00 K 72,67% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -55,27 K -6,01 K -818,94% -49,26 K 87,79% -6,01 K -718,94%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,39 K 0,00 -57,39 K -0,20 M 71,16%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -27,21 K -376,20 -7.132,12% -28,57 K 98,68% -1,79 K -1.498,90%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,32 M -3,73 K -88.907,76% -5,77 M 99,94% -1,86 M -209,34%
Total de outras receitas/despesas -5,00 M -0,22 M -2.135,48% -7,52 M 97,03% -2,37 M -216,83%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,70 M 2,78 M 357,38% 9,73 M -71,47% 1,41 M 592,29%

PORTFÓLIO DO TOUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O TOUR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TOUR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2020
Ativo

EVENTOS DO TOUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO