TOUR11 - FDO INV IMOB TOURMALET II

Valor atual

R$ 113,34
arrow_upward 7,94%

Min. 52 semanas

R$ 105,00
Min. mês R$ 113,34

Máx. 52 semanas

R$ 113,34
Máx. mês R$ 113,34

Dividend Yield help_outline

1,69 %
Últimos 12 meses R$ 1,9190

Valorização (12m)

arrow_upward 5,66%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TOUR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 325,67
Patrimônio R$ 3.256.735

P/VP

0,35
Valor de mercado R$ 1.133.400

Valor em caixa

26,28 %
Total R$ 856.018,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

169
Nº de Cotas 10.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,99730000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 113,00
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NEGOCIAÇÕES DO TOUR11

Novembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,6907
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,0702

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9190
Comparação arrow_downward 68,39%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 68,39%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 1,20230000
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 2,33070000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,69070000
Rendimento 02/03/2020 13/03/2020 1,22830000
Amortização 02/03/2020 13/03/2020 0,13144000
Amortização 28/02/2020 13/03/2020 0,04992000
Amortização 31/05/2019 07/06/2019 0,27150000
Rendimento 31/05/2019 07/06/2019 2,48610000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 3,58410000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TOUR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.578.316/0001-26

Nome Pregão

FII TOUR II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TOUR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 169,00 0,60% 168,00 -0,59% 169,00 0,00% 169,00
Número cotas emitidas 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Ativos - (R$) 4,09 M -1,25% 4,14 M 7,27% 3,86 M 14,48% 3,37 M
Patrimônio líquido - (R$) 3,26 M -2,64% 3,35 M 2,76% 3,26 M 31,88% 2,47 M
Valor patrimonial cota - (R$) 325,67 -2,65% 334,52 2,76% 325,52 31,89% 246,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,61 3,39% 0,59 -3,28% 0,61 -25,61% 0,82
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,64 -195,65% 2,76 -31,51% 4,03 154,98% -7,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 2,71 -66,21% 8,02
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,86 M 13,20% 0,76 M -15,16% 0,89 M -39,74% 1,48 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 425,26 -19,01% 525,08 -44,18% 940,60
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) -11,13 M 0,11% -11,15 M 3,55% -11,56 M -5,10% -11,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 83,32 M 0,69% 82,75 M 2,21% 80,96 M 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 4,22 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 77,45 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) -94,45 M -0,59% -93,90 M -1,49% -92,52 M 0,16% -92,66 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) -94,45 M -0,59% -93,90 M -1,49% -92,52 M 0,16% -92,66 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,36 M -1,13% 14,53 M 0,04% 14,52 M 12,70% 12,89 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 14,36 M -1,13% 14,53 M 0,05% 14,52 M 12,72% 12,88 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 2,18 K -50,00% 4,36 K
Valores a pagar - (R$) 0,83 M 4,65% 0,79 M 31,59% 0,60 M -33,18% 0,90 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,92 K 1,70% 19,59 K -0,69% 19,73 K -2,13% 20,16 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,81 M 4,72% 0,77 M 32,68% 0,58 M -33,89% 0,88 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 2,45 M 0,00 19,17 M 19,90% 15,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,45 M 0,00 19,17 M 20,48% 15,91 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,34 M 0,00% 4,34 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,74 M 0,00% 8,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,19 M 28,01% 8,74 M -54,41% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,19 M 28,01% 8,74 M -54,41% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 33,47 K 53,98% 21,74 K -74,63% 85,66 K 174,28% 31,23 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 62,53 K 0,00% 62,53 K 4,86% 59,63 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 34,74 K 0,00% 34,74 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -2,06 M 83,07% -12,16 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 9,86% 0,12 M 106,22% -1,91 M 84,22% -12,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,44 M -12,52% -0,39 M -12,72% -0,35 M -598,55% -49,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -0,21 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,90 M -43,72% -0,63 M 39,13% -1,03 M -305,45% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,18 K -88,03% -18,18 K 43,20% -32,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,16 K -33,14% -18,15 K 63,16% -49,26 K -718,94% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -57,39 K 71,16% -0,20 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,57 K -34,47% -1,17 K 95,91% -28,57 K -1.498,90% -1,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,34 M -0,02% -1,34 M 76,78% -5,77 M -209,34% -1,86 M
Total de outras receitas/despesas -2,74 M -14,45% -2,39 M 68,18% -7,52 M -216,83% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,58 M 32,70% 6,46 M -33,59% 9,73 M 592,29% 1,41 M

PORTFÓLIO DO TOUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O TOUR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TOUR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TOUR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TOUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO