TOUR11 - FDO INV IMOB TOURMALET II

Valor atual

R$ 107,93
arrow_upward 0,62%

Min. 52 semanas

R$ 103,86
Min. mês R$ 107,93

Máx. 52 semanas

R$ 107,93
Máx. mês R$ 107,93

Dividend Yield help_outline

1,78 %
Últimos 12 meses R$ 1,9190

Valorização (12m)

arrow_upward 3,92%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO TOUR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TOUR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 325,52
Patrimônio R$ 3.255.196

P/VP

0,33
Valor de mercado R$ 1.079.300

Valor em caixa

27,38 %
Total R$ 891.374,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

169
Nº de Cotas 10.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,99730000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 496.478,00
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NEGOCIAÇÕES DO TOUR11
Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,6907
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO TOUR11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,0702

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9190
Comparação arrow_downward 68,39%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 68,39%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.578.316/0001-26

Nome Pregão

FII TOUR II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO TOUR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 169,00 0,00% 169,00 -26,84% 231,00 0,00% 231,00
Número cotas emitidas 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Ativos - (R$) 3,86 M 14,48% 3,37 M -0,29% 3,38 M 7,28% 3,15 M
Patrimônio líquido - (R$) 3,26 M 31,88% 2,47 M -15,35% 2,92 M 3,02% 2,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 325,52 31,89% 246,82 -15,35% 291,58 3,01% 283,05
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,61 -25,61% 0,82 41,38% 0,58 -3,33% 0,60
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,03 -154,98% -7,33 342,72% 3,02 31,30% 2,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,71 -66,21% 8,02 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,89 M -39,74% 1,48 M 19,86% 1,23 M 12,75% 1,09 M
Disponibilidades - (R$) 525,08 -44,18% 940,60 0,00 100,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) -11,56 M -5,10% -11,00 M -0,54% -10,94 M 0,76% -11,02 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 80,96 M 0,00 81,61 M 0,83% 80,94 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 4,22 M 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 77,45 M 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) -92,52 M 0,16% -92,66 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) -92,52 M 0,16% -92,66 M 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 -92,55 M -0,64% -91,96 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,52 M 12,70% 12,89 M -1,49% 13,08 M 0,05% 13,08 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 14,52 M 12,72% 12,88 M -1,53% 13,08 M 0,06% 13,07 M
Outros Valores a Receber - (R$) 2,18 K -50,00% 4,36 K 0,00 2,11 K
Valores a pagar - (R$) 0,60 M -33,18% 0,90 M 94,36% 0,46 M 45,02% 0,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,73 K -2,13% 20,16 K 18,84% 16,96 K 0,00% 16,96 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,58 M -33,89% 0,88 M 97,23% 0,45 M 47,54% 0,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 9,99 M 0,00 19,17 M 19,90% 15,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,99 M 0,00 19,17 M 20,48% 15,91 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,44 M 0,00% 5,44 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,43 M 183,78% 5,44 M -71,64% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,43 M 183,78% 5,44 M -71,64% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 85,66 K 0,00 85,66 K 174,28% 31,23 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 62,53 K 0,00% 62,53 K 4,86% 59,63 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 34,74 K 0,00% 34,74 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -2,06 M 83,07% -12,16 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 88,06% 97,28 K -105,08% -1,91 M 84,22% -12,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M -189,93% -0,10 M 69,96% -0,35 M -598,55% -49,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,21 M 0,00 -0,21 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,67 M -69,54% -0,39 M 61,73% -1,03 M -305,45% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,11 K -170,07% -14,11 K 55,90% -32,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,67 K -229,73% -12,03 K 75,58% -49,26 K -718,94% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,39 K 0,00 -57,39 K 71,16% -0,20 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,08 K -433,28% -765,60 97,32% -28,57 K -1.498,90% -1,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas -15,57 K -4,68% -14,88 K 99,74% -5,77 M -209,34% -1,86 M
Total de outras receitas/despesas -1,34 M -147,66% -0,54 M 92,82% -7,52 M -216,83% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,27 M 185,82% 4,99 M -48,70% 9,73 M 592,29% 1,41 M

RECEITAS DO TOUR11

CAIXA DO TOUR11

DESPESAS DO TOUR11

PORTFÓLIO DO TOUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

Rua Doutor Rômulo Pasqualini, 355 Mogi das Cruzes, SP
UF
TAMANHO 5.308,80m²
SOBRE RECEITA 60,900%
Rua Palmeiras, 683, Santo André, SP
UF
TAMANHO 5.991,99m²
SOBRE RECEITA 33,910%
Rua Carmo do Rio Verde, 109, São Paulo, SP
UF
TAMANHO 9.334,07m²
SOBRE RECEITA 5,190%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O TOUR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TOUR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TOUR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TOUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO