TOUR11 - FDO INV IMOB TOURMALET II

Valor atual

R$ 117,05
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 102,35
Min. mês R$ 116,35

Máx. 52 semanas

R$ 124,78
Máx. mês R$ 118,79

Dividend Yield help_outline

6,20 %
Últimos 12 meses R$ 7,2564

Valorização (12m)

arrow_upward 9,12%
Mês atual arrow_downward -1,46%
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Volatilidade histórica do TOUR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 397,28
Patrimônio R$ 3.972.835

P/VP

0,29
Valor de mercado R$ 1.170.500

Valor em caixa

42,74 %
Total R$ 1.698.070,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

176
Nº de Cotas 10.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,22110000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 133,13
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NEGOCIAÇÕES DO TOUR11

Janeiro / 2021
Total 13,00
Volume (R$) 2.716,41
today Último rendimento
R$ 2,5907
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5907
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 2,59070000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 2,74670000
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 1,20230000
Amortização 31/07/2020 14/08/2020 2,33070000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,69070000
Rendimento 02/03/2020 13/03/2020 1,22830000
Amortização 02/03/2020 13/03/2020 0,13144000
Amortização 28/02/2020 13/03/2020 0,04992000
Amortização 31/05/2019 07/06/2019 0,27150000
Rendimento 31/05/2019 07/06/2019 2,48610000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 3,58410000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TOUR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.578.316/0001-26

Nome Pregão

FII TOUR II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TOUR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 176,00 2,92% 171,00 -34,73% 262,00 55,03% 169,00
Número cotas emitidas 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Ativos - (R$) 6,23 M 2,66% 6,07 M 39,23% 4,36 M 6,62% 4,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 3,97 M 5,86% 3,75 M 8,68% 3,45 M 6,03% 3,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 397,28 5,86% 375,28 8,68% 345,32 6,03% 325,67
Despesas taxa administração - (R$) 0,51 -7,27% 0,55 -3,51% 0,57 -6,56% 0,61
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 5,86 -32,49% 8,68 43,95% 6,03 328,41% -2,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,70 M -3,15% 1,75 M 69,46% 1,03 M 20,87% 0,86 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) -9,23 M 7,86% -10,01 M 8,84% -10,98 M 1,35% -11,13 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 88,12 M 1,61% 86,73 M 2,47% 84,64 M 1,59% 83,32 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) -97,35 M -0,63% -96,74 M -1,17% -95,62 M -1,24% -94,45 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,76 M -3,98% 14,33 M 0,14% 14,31 M -0,40% 14,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 13,75 M -4,01% 14,33 M 0,14% 14,31 M -0,40% 14,36 M
Outros Valores a Receber - (R$) 4,33 K 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 2,25 M -2,53% 2,31 M 155,97% 0,90 M 8,94% 0,83 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,70 M -7,96% 0,76 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,12 K -1,79% 20,49 K 4,89% 19,53 K -1,97% 19,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,53 M 0,17% 1,53 M 72,99% 0,88 M 9,21% 0,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1,66 M 0,00% 1,66 M -91,34% 19,17 M 19,90% 15,99 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,66 M 0,00% 1,66 M -91,34% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,34 M 0,00% 4,34 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,40 M 0,00% 4,40 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,74 M 0,00% 8,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,40 M 0,00% 10,40 M -45,75% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,40 M 0,00% 10,40 M -45,75% 19,17 M 20,48% 15,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,65 K 0,00% 24,65 K -71,23% 85,66 K 174,28% 31,23 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 62,53 K 0,00% 62,53 K 4,86% 59,63 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 34,74 K 0,00% 34,74 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 904,08 0,00% 904,08 100,04% -2,06 M 83,07% -12,16 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 0,00% 0,12 M 106,42% -1,91 M 84,22% -12,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,45 M 0,00% -0,45 M -29,84% -0,35 M -598,55% -49,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -0,21 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,00 M 0,00% -1,00 M 3,25% -1,03 M -305,45% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,21 K 0,00% -31,21 K 2,47% -32,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,16 K 0,00% -24,16 K 50,95% -49,26 K -718,94% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -57,39 K 71,16% -0,20 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,68 K 0,00% -1,68 K 94,12% -28,57 K -1.498,90% -1,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,34 M 0,00% -1,34 M 76,77% -5,77 M -209,34% -1,86 M
Total de outras receitas/despesas -2,84 M 0,00% -2,84 M 62,21% -7,52 M -216,83% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,68 M 0,00% 7,68 M -21,10% 9,73 M 592,29% 1,41 M

PORTFÓLIO DO TOUR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O TOUR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TOUR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TOUR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TOUR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO