PRSN11B - Lateres

Valor atual

R$ 0,60
arrow_downward -7,69%

Min. 52 semanas

R$ 0,51
Min. mês R$ 0,55

Máx. 52 semanas

R$ 1,41
Máx. mês R$ 0,65

Dividend Yield help_outline

4,56 %
Últimos 12 meses R$ 0,0274

Valorização (12m)

arrow_downward -33,33%
Mês atual arrow_upward 5,26%

COTAÇÃO DO PRSN11B

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PRSN11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,38
Patrimônio R$ 19.770.318

P/VP

1,58
Valor de mercado R$ 31.019.987

Valor em caixa

15,81 %
Total R$ 3.126.567,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.324
Nº de Cotas 51.699.979
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01571216
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.908,71
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PRSN11B
Setembro / 2021
Total 426,00
Volume (R$) 53.834,79
today Último rendimento
R$ 0,0093
Rendimento
1,3864 %
Cotação base
R$ 0,67
Data Base
07/07/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO PRSN11B

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0355

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0274
Comparação arrow_downward 22,86%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,86%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,00928903
Amortização 07/07/2021 15/07/2021 0,01934237
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,01808082
Amortização 08/01/2021 15/01/2021 0,01934237
Rendimento 07/07/2020 15/07/2020 0,02725295
Amortização 14/02/2020 21/02/2020 0,07350100
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,00822585
Rendimento 05/07/2019 15/07/2019 0,00329306
Rendimento 07/01/2019 14/01/2019 0,02099689
Amortização 07/01/2019 14/01/2019 0,02514508
Amortização 05/07/2018 13/07/2018 0,01934237
Rendimento 05/07/2018 13/07/2018 0,03122620
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PRSN11B help_outline

DATA BASE - 16/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

14.056.001/0001-62

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

19/08/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PRSN11B

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# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO PRSN11B

CAIXA DO PRSN11B

VALORES A PAGAR DO PRSN11B

PORTFÓLIO DO PRSN11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
RJ

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 19,71m²
PRED. COMERCIAL
Focus Business Center
% sobre total investido -%
RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 182,00m²
Villaggio Lake & Gardens
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O PRSN11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PRSN11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
06/10/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
04/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
01/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
30/09/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PRSN11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRSN11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO