PRSN11B - Lateres

Valor atual

R$ 1,02
arrow_downward -0,97%

Min. 52 semanas

R$ 0,36
Min. mês R$ 1,01

Máx. 52 semanas

R$ 4,95
Máx. mês R$ 1,03

Dividend Yield help_outline

3,48 %
Últimos 12 meses R$ 0,0355

Valorização (12m)

arrow_upward 183,33%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,40
Patrimônio R$ 20.438.393

P/VP

2,55
Valor de mercado R$ 52.733.979

Valor em caixa

10,43 %
Total R$ 2.130.875,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.061
Nº de Cotas 51.699.979
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01494219
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.250,65
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NEGOCIAÇÕES DO PRSN11B

Junho / 2020
Total 966,00
Volume (R$) 167.721,96
today Último rendimento
R$ 0,0082
Rendimento
0,3739 %
Cotação base
R$ 2,20

Data Base
08/01/2020
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0273
Rendimento
2,6719 %
Cotação base
R$ 1,02

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0243

Ano atual help_outline

R$ 0,0355
Comparação arrow_upward 46,06%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 46,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.056.001/0001-62

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

19/08/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PRSN11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,06 K 912,00 16,34% 912,00 0,00% 912,00 0,00%
Número cotas emitidas 51,70 M 51,70 M 0,00% 51,70 M 0,00% 51,70 M 0,00%
Ativos - (R$) 34,83 M 41,17 M -15,39% 41,17 M 0,00% 41,17 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 20,44 M 25,49 M -19,82% 25,49 M 0,00% 25,49 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 0,40 0,49 -18,37% 0,49 0,00% 0,49 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,08 -12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,51 -3,70 32,16% -3,70 0,00% -3,70 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,13 M 4,49 M -52,56% 4,49 M 0,00% 4,49 M 0,00%
Disponibilidades - (R$) 4,98 K 5,69 K -12,43% 5,69 K 0,00% 5,69 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 12,05 M 12,05 M 0,00% 12,05 M 0,00% 12,05 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 6,26 M 6,26 M 0,00% 6,26 M 0,00% 6,26 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 5,79 M 5,79 M 0,00% 5,79 M 0,00% 5,79 M 0,00%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,65 M 24,63 M -16,13% 24,63 M 0,00% 24,63 M 0,00%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 20,65 M 24,62 M -16,14% 24,62 M 0,00% 24,62 M 0,00%
Outros Valores a Receber - (R$) 7,90 K 8,77 K -9,94% 8,77 K 0,00% 8,77 K 0,00%
Valores a pagar - (R$) 14,39 M 15,67 M -8,17% 15,67 M 0,00% 15,67 M 0,00%
Rendimentos a distribuir - (R$) 30,01 K 30,01 K 0,00% 30,01 K 0,00% 30,01 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 14,22 M 12,93 M 10,05% 12,93 M 0,00% 12,93 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 2,72 M -94,88% 2,72 M 0,00% 2,72 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 3,20 M 0,00 3,20 M 0,74 M 333,60% 22,33 M -96,69% 22,07 M 1,18%
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -2,94 M 0,00 -2,94 M -0,65 M -355,61% -0,32 M -103,30% -14,04 M 97,74%
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -13,76 M -0,46 M -2.924,85% -12,97 M 96,49% -3,49 M -272,21% 15,89 M -121,93% 4,39 M 261,88%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 33,99 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -13,76 M -0,46 M -2.924,85% -12,97 M 96,49% -3,45 M -275,87% 15,89 M -121,72% 4,39 M 261,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -13,76 M -0,46 M -2.924,85% -12,97 M 96,49% -3,45 M -275,87% 15,89 M -121,72% 4,39 M 261,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 M 0,30 M -15,75%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 67,86 K 25,02 K 171,27% 54,60 K -54,18% 0,12 M -56,13% 0,23 M -46,16% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 67,86 K 25,02 K 171,27% 54,60 K -54,18% 0,12 M -56,13% 0,48 M -74,14% 0,30 M 62,11%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,24 M -53,62 K -347,09% -0,24 M 78,06% -0,26 M 7,16% -0,41 M 35,85% -54,00 K -659,87%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -250,01 0,00 -250,01 -9,62 K 97,40% -0,23 M 95,76% -0,28 M 19,50%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -47,70 K -11,79 K -304,43% -47,24 K 75,03% -43,91 K -7,57% -40,55 K -8,30% -10,50 K -286,16%
(-) Auditoria independente -24,60 K 0,00 -24,60 K -40,00 K 38,50% -35,20 K -13,64% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -12,11 K -1.081,55% -0,18 M 93,09% -0,17 M -2,60% -0,15 M -11,37% -73,23 K -109,67%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -14,56 K -9,22 K -57,91% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -32,23 K 0,00 -32,23 K -0,11 M 71,58% -12,78 K -787,19% -62,29 K 79,48%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,55 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,69 K -774,15 -248,11% -5,85 K 86,76% -55,21 K 89,41% -16,92 K -226,25% -13,86 K -22,11%
(+/-) Outras receitas/despesas -9,21 K -5,93 K -55,38% -5,83 K -1,61% -59,83 K 90,25% 0,15 M -139,76% -0,39 M 138,52%
Total de outras receitas/despesas -0,50 M -84,23 K -493,08% -0,54 M 84,28% -0,77 M 30,48% -0,76 M -1,36% -0,89 M 14,21%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -14,20 M -0,51 M -2.660,49% -13,45 M 96,18% -4,10 M -228,33% 15,61 M -126,25% 3,80 M 310,64%

PORTFÓLIO DO PRSN11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O PRSN11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PRSN11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
14/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/02/2020
Ativo

EVENTOS DO PRSN11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO