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PRSN11B - Lateres

Valor atual

R$ 1,48
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 1,24

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 1,48

Dividend Yield help_outline

12,03 %
Últimos 12 meses R$ 0,1781

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO PRSN11B

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PRSN11B help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3,32
Patrimônio R$ 10.718.356

P/VP

0,45
Valor de mercado R$ 4.782.244

Valor em caixa

84,59 %
Total R$ 9.066.275,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,38
Valor CAGR (5 anos) -22,81

Nº de Cotistas

1.025
Nº de Cotas 3.231.246
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,17488310
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PRSN11B
Outubro / 2024
Total 143
Volume (R$) 3.191,56
today Último rendimento
R$ 0,1781
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
05/07/2024
Data Pagamento
12/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO PRSN11B

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do PRSN11B foi um rendimento de R$0,1781 por cota no dia 12/07/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1717

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1781
Comparação arrow_upward 3,73%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,73%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,17808824
Amortização 28/07/2023 04/08/2023 0,15473902
Amortização 06/01/2023 13/01/2023 0,30947804
Rendimento 06/01/2023 13/01/2023 0,17167795
Amortização 08/07/2022 15/07/2022 0,15473895
Rendimento 07/01/2022 14/01/2022 0,00347646
Amortização 07/01/2022 14/01/2022 0,01934237
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,00928903
Amortização 07/07/2021 15/07/2021 0,01934237
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,01808082
Amortização 08/01/2021 15/01/2021 0,01934237
Rendimento 07/07/2020 15/07/2020 0,02725295
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PRSN11B help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
TOUR11 DVLT11 BRIP11 HDOF11 HOMS11 MFII11

CNPJ

14.056.001/0001-62

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

19/08/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO PRSN11B

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO PRSN11B

CAIXA DO PRSN11B

VALORES A PAGAR DO PRSN11B

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PORTFÓLIO DO PRSN11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 180,20m²
Villaggio Lake & Gardens
% sobre total investido -%
RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 19,71m²
PRED. COMERCIAL
Focus Business Center
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

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FIIs COM O PRSN11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PRSN11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Inativo

ÍNDICES COM O PRSN11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRSN11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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