PRSN11B - Lateres

Valor atual

R$ 1,25
arrow_upward 34,41%

Min. 52 semanas

R$ 0,36
Min. mês R$ 0,91

Máx. 52 semanas

R$ 4,95
Máx. mês R$ 1,25

Dividend Yield help_outline

2,84 %
Últimos 12 meses R$ 0,0355

Valorização (12m)

arrow_upward 247,22%
Mês atual arrow_upward 27,55%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PRSN11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,33
Patrimônio R$ 17.076.390

P/VP

3,79
Valor de mercado R$ 64.624.974

Valor em caixa

10,13 %
Total R$ 1.729.201,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

985
Nº de Cotas 51.699.979
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01494219
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 15.181,71
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NEGOCIAÇÕES DO PRSN11B

Agosto / 2020
Total 500,00
Volume (R$) 49.065,98
today Último rendimento
R$ 0,0273
Rendimento
2,6719 %
Cotação base
R$ 1,02

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0243

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0355
Comparação arrow_upward 46,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 46,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 07/07/2020 15/07/2020 0,02725295
Amortização 14/02/2020 21/02/2020 0,07350100
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,00822585
Rendimento 05/07/2019 15/07/2019 0,00329306
Rendimento 07/01/2019 14/01/2019 0,02099689
Amortização 07/01/2019 14/01/2019 0,02514508
Amortização 05/07/2018 13/07/2018 0,01934237
Rendimento 05/07/2018 13/07/2018 0,03122620
Rendimento 08/01/2018 15/01/2018 0,07103192
Amortização 28/12/2017 08/01/2018 0,12572539
Amortização 27/06/2017 04/07/2017 0,13539657
Amortização 06/01/2017 13/01/2017 0,25145078
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.056.001/0001-62

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

19/08/2011

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PRSN11B

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 985,00 -1,60% 1,00 K -5,66% 1,06 K 0,00% 1,06 K
Número cotas emitidas 51,70 M 0,00% 51,70 M 0,00% 51,70 M 0,00% 51,70 M
Ativos - (R$) 33,52 M 0,58% 33,33 M -4,32% 34,83 M 0,00% 34,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 17,08 M -8,21% 18,60 M -8,98% 20,44 M 0,00% 20,44 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,33 -8,33% 0,36 -10,00% 0,40 0,00% 0,40
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -8,21 190,22% 9,10 -462,55% -2,51 0,00% -2,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 7,68 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,73 M 40,70% 1,23 M -42,32% 2,13 M 0,00% 2,13 M
Disponibilidades - (R$) 27,42 K 1.059,35% 2,36 K -52,52% 4,98 K 0,00% 4,98 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 12,05 M 0,00% 12,05 M 0,00% 12,05 M 0,00% 12,05 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 6,26 M 0,00% 6,26 M 0,00% 6,26 M 0,00% 6,26 M
Imóveis venda construção - (R$) 5,79 M 0,00% 5,79 M 0,00% 5,79 M 0,00% 5,79 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,74 M -1,53% 20,05 M -2,92% 20,65 M 0,00% 20,65 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 19,73 M -1,53% 20,04 M -2,93% 20,65 M 0,00% 20,65 M
Outros Valores a Receber - (R$) 9,54 K 3,99% 9,17 K 16,10% 7,90 K 0,00% 7,90 K
Valores a pagar - (R$) 16,44 M 11,68% 14,72 M 2,30% 14,39 M 0,00% 14,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 30,01 K 0,00% 30,01 K 0,00% 30,01 K 0,00% 30,01 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 16,32 M 11,82% 14,60 M 2,61% 14,22 M 0,00% 14,22 M
Outros valores a pagar - (R$) 92,87 K -5,54% 98,32 K -29,31% 0,14 M 0,00% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 3,20 M 0,00 3,20 M 333,60% 0,74 M -96,69% 22,33 M 1,18% 22,07 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -2,94 M 0,00 -2,94 M -355,61% -0,65 M -103,30% -0,32 M 97,74% -14,04 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,99 M 58,21% -2,37 M 81,76% -12,97 M -272,21% -3,49 M 121,93% 15,89 M 261,88% 4,39 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 33,99 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,99 M 58,21% -2,37 M 81,76% -12,97 M -275,87% -3,45 M 121,72% 15,89 M 261,88% 4,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,99 M 58,21% -2,37 M 81,76% -12,97 M -275,87% -3,45 M 121,72% 15,89 M 261,88% 4,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 M -15,75% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 66,72 K 93,57% 34,47 K -36,87% 54,60 K -56,13% 0,12 M -46,16% 0,23 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 66,72 K 93,57% 34,47 K -36,87% 54,60 K -56,13% 0,12 M -74,14% 0,48 M 62,11% 0,30 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -129,27% -96,80 K 60,39% -0,24 M 7,16% -0,26 M 35,85% -0,41 M -659,87% -54,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -250,01 97,40% -9,62 K 95,76% -0,23 M 19,50% -0,28 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,51 K -98,31% -24,46 K 48,21% -47,24 K -7,57% -43,91 K -8,30% -40,55 K -286,16% -10,50 K
(-) Auditoria independente -50,85 K -93,72% -26,25 K -6,70% -24,60 K 38,50% -40,00 K -13,64% -35,20 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -594,86% -16,45 K 90,62% -0,18 M -2,60% -0,17 M -11,37% -0,15 M -109,67% -73,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -14,56 K -57,91% -9,22 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -16,62 K 0,00 -32,23 K 71,58% -0,11 M -787,19% -12,78 K 79,48% -62,29 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,55 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,13 K -31,96% -3,89 K 33,44% -5,85 K 89,41% -55,21 K -226,25% -16,92 K -22,11% -13,86 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,68 K -74,06% 6,47 K -210,96% -5,83 K 90,25% -59,83 K 139,76% 0,15 M -138,52% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -0,46 M -182,36% -0,16 M 69,88% -0,54 M 30,48% -0,77 M -1,36% -0,76 M 14,21% -0,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,38 M 44,74% -2,49 M 81,46% -13,45 M -228,33% -4,10 M 126,25% 15,61 M 310,64% 3,80 M

PORTFÓLIO DO PRSN11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O PRSN11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PRSN11B

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PRSN11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRSN11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO