LATR11B - Lateres

Valor atual

R$ 249,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 180,00
Min. mês R$ 249,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 249,00

Dividend Yield help_outline

135,15 %
Últimos 12 meses R$ 336,5190

Valorização (12m)

arrow_downward -28,87%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,85
Patrimônio R$ 13.012.655

P/VP

2,37
Valor de mercado R$ 30.901.896

Valor em caixa

99,42 %
Total R$ 12.937.072,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

154
Nº de Cotas 124.104
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 60,54871851
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.599,00
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NEGOCIAÇÕES DO LATR11B

Junho / 2020
Total 2,00
Volume (R$) 3.420,00
today Último rendimento
R$ 336,5190
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
16/08/2019
Data Pagamento
23/08/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 137,2022

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/10/2014
DATA COM 08/10/2014
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 1.010,00
Percentual 7,99%
Ativo emitido LATR11B

CNPJ

17.209.378/0001-00

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

05/02/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LATR11B

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 154,00 154,00 0,00% 144,00 6,94% 144,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,12 M 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00%
Ativos - (R$) 13,31 M 13,31 M 0,00% 18,37 M -27,54% 18,37 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 13,01 M 13,01 M 0,00% 18,02 M -27,79% 18,02 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 104,85 104,85 0,00% 145,21 -27,79% 145,21 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 0,15 0,00% 0,12 25,00% 0,12 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -0,03 0,00% 0,08 -137,50% 0,08 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,94 M 12,94 M 0,00% 18,00 M -28,11% 18,00 M 0,00%
Disponibilidades - (R$) 1,02 M 1,02 M 0,00% 1,01 M 0,62% 1,01 M 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,28 M 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,28 M 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,28 M 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 95,08 K 95,08 K 0,00% 96,31 K -1,28% 96,31 K 0,00%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 22,84 K 22,84 K 0,00% 22,84 K 0,00% 22,84 K 0,00%
Outros Valores a Receber - (R$) 72,24 K 72,24 K 0,00% 73,47 K -1,67% 73,47 K 0,00%
Valores a pagar - (R$) 0,30 M 0,30 M 0,00% 0,35 M -14,48% 0,35 M 0,00%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,00 K 20,00 K 0,00% 22,02 K -9,17% 22,02 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M 0,28 M 0,00% 0,33 M -14,84% 0,33 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 88,77 M 0,00 92,82 M 21,32 M 335,27% 22,64 M -5,81% 27,86 M -18,75%
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -43,06 M 0,00 -45,96 M -13,08 M -251,40% -18,22 M 28,20% -22,43 M 18,79%
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 259,42 0,00 38,56 K 0,60 M -93,54% 1,09 M -45,45% 0,56 M 95,21%
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 44,51 M 0,00 45,93 M 8,81 M 421,64% 8,01 M 9,90% 6,24 M 28,49%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 44,51 M 0,00 45,93 M 8,81 M 421,64% 8,01 M 9,90% 6,24 M 28,49%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 44,51 M 0,00 45,93 M 8,81 M 421,64% 8,01 M 9,90% 6,24 M 28,49%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,34 M 0,14 M 867,34% 1,50 M -90,76% 0,75 M 100,44% 0,43 M 75,87% 0,32 M 34,46%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,34 M 0,14 M 867,34% 1,50 M -90,76% 0,75 M 100,44% 0,67 M 12,59% 0,32 M 110,02%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M -60,84 K -865,04% -0,81 M 92,51% -0,94 M 13,51% -1,38 M 31,77% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -271,80 -271,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -75,86 K -24,15 K -214,13% -53,83 K 55,13% -26,30 K -104,68% -36,05 K 27,06% -10,48 K -243,92%
(-) Auditoria independente -61,22 K 0,00 -61,22 K -58,31 K -5,00% -76,71 K 23,99% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,30 M -31,04 K -881,22% -0,35 M 91,09% -0,18 M -88,44% -0,14 M -33,69% -63,39 K -118,09%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -35,00 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,99 K -13,48 K -114,97% -15,50 K 13,02% 0,00 -8,17 K -10,50 K 22,22%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -235,56 0,00 -699,72 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -29,89 K -14,54 -205.502,61% -39,86 K 99,96% -6,14 K -549,39% -4,18 K -46,80% -1,35 K -210,11%
(+/-) Outras receitas/despesas 60,59 K -1,05 K 5.890,05% 46,46 K -102,25% -0,15 M 131,50% -0,24 M 38,60% -0,39 M 38,95%
Total de outras receitas/despesas -1,03 M -0,13 M -685,34% -1,29 M 89,82% -1,40 M 8,02% -1,88 M 25,68% -0,48 M -292,37%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 44,83 M 7,98 K 561.482,81% 46,15 M -99,98% 8,16 M 465,73% 6,80 M 20,01% 6,07 M 11,92%

PORTFÓLIO DO LATR11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O LATR11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO LATR11B

Aviso aos Cotistas
07/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/02/2020
Ativo

EVENTOS DO LATR11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO