LATR11B - Lateres

Valor atual

R$ 182,80
arrow_downward -13,36%

Min. 52 semanas

R$ 180,00
Min. mês R$ 182,80

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 182,80

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -77,15%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LATR11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 48,02
Patrimônio R$ 5.959.967

P/VP

3,81
Valor de mercado R$ 22.686.211

Valor em caixa

157,58 %
Total R$ 9.391.983,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

151
Nº de Cotas 124.104
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 95,26386693
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 530,00
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NEGOCIAÇÕES DO LATR11B

Agosto / 2020
Total 4,00
Volume (R$) 878,00
today Último rendimento
R$ 336,5190
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
16/08/2019
Data Pagamento
23/08/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 473,7211

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/10/2014
DATA COM 08/10/2014
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 1.010,00
Percentual 7,99%
Ativo emitido LATR11B

CNPJ

17.209.378/0001-00

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

05/02/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LATR11B

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 151,00 0,00% 151,00 -0,66% 152,00 -1,30% 154,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Ativos - (R$) 9,74 M -0,21% 9,76 M -0,18% 9,78 M -26,56% 13,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 5,96 M -37,13% 9,48 M -1,07% 9,58 M -26,36% 13,01 M
Valor patrimonial cota - (R$) 48,02 -37,14% 76,39 -1,07% 77,22 -26,35% 104,85
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,34 61,90% 0,21 0,00% 0,21 40,00% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,21 -16,67% -0,18 121,18% 0,85 -2.933,33% -0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 36,92 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,39 M -0,20% 9,41 M -0,18% 9,43 M -27,12% 12,94 M
Disponibilidades - (R$) 1,03 M -0,89% 1,04 M 0,81% 1,03 M 1,53% 1,02 M
Títulos públicos - (R$) 8,36 M -0,11% 8,37 M -0,30% 8,39 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 67,16 K -1,99% 68,53 K -0,26% 68,71 K -27,73% 95,08 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 22,84 K
Outros Valores a Receber - (R$) 67,16 K -1,99% 68,53 K -0,26% 68,71 K -4,89% 72,24 K
Valores a pagar - (R$) 3,78 M 1.256,85% 0,28 M 44,16% 0,19 M -35,34% 0,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,76 M 1.354,10% 0,26 M 49,26% 0,17 M -37,88% 0,28 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 88,62 M 116.796,64% 75,81 K -99,92% 92,82 M 335,27% 21,32 M -5,81% 22,64 M -18,75% 27,86 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -43,06 M 0,00 -45,96 M -251,40% -13,08 M 28,20% -18,22 M 18,79% -22,43 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 38,56 K -93,54% 0,60 M -45,45% 1,09 M 95,21% 0,56 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 44,63 M 63.259,99% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 44,63 M 63.259,99% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 44,63 M 63.259,99% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,28 M 507,80% 0,21 M -86,03% 1,50 M 100,44% 0,75 M 75,87% 0,43 M 34,46% 0,32 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,28 M 507,80% 0,21 M -86,03% 1,50 M 100,44% 0,75 M 12,59% 0,67 M 110,02% 0,32 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,42 M -215,79% -0,13 M 83,75% -0,81 M 13,51% -0,94 M 31,77% -1,38 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -846,80 0,00% -846,80 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -74,52 K -130,61% -32,32 K 39,96% -53,83 K -104,68% -26,30 K 27,06% -36,05 K -243,92% -10,48 K
(-) Auditoria independente -0,12 M -98,59% -62,10 K -1,43% -61,22 K -5,00% -58,31 K 23,99% -76,71 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -470,05% -49,54 K 85,77% -0,35 M -88,44% -0,18 M -33,69% -0,14 M -118,09% -63,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -35,00 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -30,80 K -101,31% -15,30 K 1,29% -15,50 K 0,00 -8,17 K 22,22% -10,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -699,72 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,54 K -10.507,50% -14,54 99,96% -39,86 K -549,39% -6,14 K -46,80% -4,18 K -210,11% -1,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas 63,81 K 4.764,32% 1,31 K -97,18% 46,46 K -131,50% -0,15 M 38,60% -0,24 M 38,95% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -0,87 M -197,96% -0,29 M 77,38% -1,29 M 8,02% -1,40 M 25,68% -1,88 M -292,37% -0,48 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,04 M -428.862,06% -10,50 K 100,02% 46,15 M 465,73% 8,16 M 20,01% 6,80 M 11,92% 6,07 M

PORTFÓLIO DO LATR11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O LATR11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO LATR11B

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/08/2020
Inativo
Fatos Relevantes
26/08/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LATR11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO LATR11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO