LATR11B - Lateres

Valor atual

R$ 250,00
arrow_downward -0,79%

Min. 52 semanas

R$ 168,80
Min. mês R$ 250,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 252,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -70,59%
Mês atual arrow_downward -0,79%
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Volatilidade histórica do LATR11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 47,64
Patrimônio R$ 5.912.053

P/VP

5,25
Valor de mercado R$ 31.026.000

Valor em caixa

97,47 %
Total R$ 5.762.442,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

154
Nº de Cotas 124.104
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 118,43028719
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.562,00
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NEGOCIAÇÕES DO LATR11B

Outubro / 2020
Total 10,00
Volume (R$) 11.268,50
today Último rendimento
R$ 336,5190
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
16/08/2019
Data Pagamento
23/08/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 473,7211

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 26/08/2020 02/09/2020 28,20215303
Amortização 12/05/2020 19/05/2020 28,20215303
Amortização 10/02/2020 17/02/2020 40,28879005
Amortização 28/11/2019 05/12/2019 80,57758009
Amortização 16/08/2019 23/08/2019 315,63505798
Rendimento 16/08/2019 23/08/2019 336,51898041
Rendimento 05/07/2019 15/07/2019 29,55256574
Amortização 15/04/2019 23/04/2019 123,10666351
Rendimento 15/04/2019 23/04/2019 38,04849668
Rendimento 08/01/2019 15/01/2019 69,60110593
Amortização 08/01/2019 15/01/2019 11,14463874
Rendimento 23/11/2018 30/11/2018 2,59818590
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/10/2014
DATA COM 08/10/2014
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 1.010,00
Percentual 7,99%
Ativo emitido LATR11B

CNPJ

17.209.378/0001-00

Nome Pregão

Lateres

Ínicio do fundo

05/02/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LATR11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 154,00 1,99% 151,00 0,00% 151,00 0,00% 151,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Ativos - (R$) 6,04 M -0,37% 6,07 M -37,70% 9,74 M -0,21% 9,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 5,91 M -0,41% 5,94 M -0,40% 5,96 M -37,13% 9,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 47,64 -0,40% 47,83 -0,40% 48,02 -37,14% 76,39
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,34 0,00% 0,34 0,00% 0,34 61,90% 0,21
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,41 -2,50% -0,40 -90,48% -0,21 -16,67% -0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 36,92 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,76 M 0,70% 5,72 M -39,07% 9,39 M -0,20% 9,41 M
Disponibilidades - (R$) 1,10 M 6,15% 1,03 M 0,05% 1,03 M -0,89% 1,04 M
Títulos públicos - (R$) 4,66 M -0,50% 4,69 M -43,91% 8,36 M -0,11% 8,37 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,04 K -95,36% 65,60 K -2,32% 67,16 K -1,99% 68,53 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,04 K -95,36% 65,60 K -2,32% 67,16 K -1,99% 68,53 K
Valores a pagar - (R$) 0,13 M 1,25% 0,13 M -96,53% 3,78 M 1.256,85% 0,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 1,47% 0,11 M -97,05% 3,76 M 1.354,10% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 75,81 K 0,00% 75,81 K -99,92% 92,82 M 335,27% 21,32 M -5,81% 22,64 M -18,75% 27,86 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 -45,96 M -251,40% -13,08 M 28,20% -18,22 M 18,79% -22,43 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 38,56 K -93,54% 0,60 M -45,45% 1,09 M 95,21% 0,56 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,96 M -1.456,32% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,96 M -1.456,32% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,96 M -1.456,32% 70,44 K -99,85% 45,93 M 421,64% 8,81 M 9,90% 8,01 M 28,49% 6,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,48 M 96,97% 0,24 M -83,78% 1,50 M 100,44% 0,75 M 75,87% 0,43 M 34,46% 0,32 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,48 M 96,97% 0,24 M -83,78% 1,50 M 100,44% 0,75 M 12,59% 0,67 M 110,02% 0,32 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M -121,11% -55,86 K 93,12% -0,81 M 13,51% -0,94 M 31,77% -1,38 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -846,80 0,00% -846,80 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -53,13 K -89,05% -28,10 K 47,79% -53,83 K -104,68% -26,30 K 27,06% -36,05 K -243,92% -10,48 K
(-) Auditoria independente -0,12 M -99,06% -61,81 K -0,95% -61,22 K -5,00% -58,31 K 23,99% -76,71 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,19 K -116,04% -37,12 K 89,34% -0,35 M -88,44% -0,18 M -33,69% -0,14 M -118,09% -63,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -35,00 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,61 K -66,93% -13,55 K 12,61% -15,50 K 0,00 -8,17 K 22,22% -10,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -699,72 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -159,78 -161,01% 261,88 100,66% -39,86 K -549,39% -6,14 K -46,80% -4,18 K -210,11% -1,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,28 K -272,02% 1,91 K -95,89% 46,46 K 131,50% -0,15 M 38,60% -0,24 M 38,95% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -0,41 M -108,48% -0,20 M 84,82% -1,29 M 8,02% -1,40 M 25,68% -1,88 M -292,37% -0,48 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,88 M -841,73% 0,12 M -99,74% 46,15 M 465,73% 8,16 M 20,01% 6,80 M 11,92% 6,07 M

PORTFÓLIO DO LATR11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O LATR11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO LATR11B

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
23/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LATR11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO LATR11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO