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DMAC11 - MAC FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 13,00
arrow_upward 4,84%

Min. 52 semanas

R$ 6,00
Min. mês R$ 9,99

Máx. 52 semanas

R$ 14,25
Máx. mês R$ 14,25

Dividend Yield help_outline

60,42 %
Últimos 12 meses R$ 7,8548

Valorização (12m)

arrow_upward 10,17%
Mês atual arrow_upward 30,13%

COTAÇÃO DO DMAC11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do DMAC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 4,99
Patrimônio R$ 778.258

P/VP

2,61
Valor de mercado R$ 2.029.404

Valor em caixa

105,14 %
Total R$ 818.292,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-73,95
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.352
Nº de Cotas 156.108
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,34756982
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 26.524,35
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NEGOCIAÇÕES DO DMAC11
Dezembro / 2021
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 4,8946
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
15/12/2021
Data Pagamento
22/12/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO DMAC11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 32,1894

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/12/2021 22/12/2021 4,89461808
Rendimento 06/09/2021 15/09/2021 2,96020755
Rendimento 06/04/2021 15/04/2021 29,05027119
Amortização 06/04/2021 15/04/2021 33,74360839
Rendimento 05/03/2021 15/03/2021 0,84173190
Amortização 05/03/2021 15/03/2021 30,79233855
Rendimento 05/02/2021 18/02/2021 0,93024956
Rendimento 06/01/2021 15/01/2021 1,36714549
Amortização 06/01/2021 15/01/2021 49,49759174
Amortização 04/12/2020 15/12/2020 23,76829700
Rendimento 04/12/2020 15/12/2020 1,47998900
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 1,85000002
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DMAC11 help_outline

DATA BASE - 25/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.579.348/0001-46

Nome Pregão

FII MAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO DMAC11

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# 11/2021 AH % 10/2021 AH % 09/2021 AH % 08/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 3T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO DMAC11

CAIXA DO DMAC11

VALORES A PAGAR DO DMAC11

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PORTFÓLIO DO DMAC11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

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FIIs COM O DMAC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DMAC11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
22/12/2021
Ativo
Fatos Relevantes
15/12/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/12/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/12/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/11/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/11/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/11/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/11/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DMAC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DMAC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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