DMAC11 - MAC FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 105,77
arrow_downward -1,14%

Min. 52 semanas

R$ 105,77
Min. mês R$ 105,77

Máx. 52 semanas

R$ 544,50
Máx. mês R$ 168,60

Dividend Yield help_outline

30,03 %
Últimos 12 meses R$ 31,7625

Valorização (12m)

arrow_downward -80,34%
Mês atual arrow_downward -32,93%
local_fire_department

Volatilidade histórica do DMAC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 256,47
Patrimônio R$ 40.037.383

P/VP

0,41
Valor de mercado R$ 16.511.543

Valor em caixa

8,69 %
Total R$ 3.477.402,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

980
Nº de Cotas 156.108
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,09109214
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 233.364,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO DMAC11

Dezembro / 2020
Total 3.103,00
Volume (R$) 5.382.791,04
today Último rendimento
R$ 1,3671
Rendimento
0,8109 %
Cotação base
R$ 168,60

Data Base
06/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,2179

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3671
Comparação arrow_downward 67,59%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 67,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/01/2021 15/01/2021 1,36714549
Amortização 06/01/2021 15/01/2021 49,49759174
Rendimento 04/12/2020 15/12/2020 1,47998900
Amortização 04/12/2020 15/12/2020 23,76829700
Amortização 06/11/2020 16/11/2020 40,12387634
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 1,85000002
Amortização 06/10/2020 15/10/2020 45,68112313
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 2,13276687
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 2,43839390
Amortização 04/09/2020 15/09/2020 29,31251073
Rendimento 06/08/2020 17/08/2020 2,64478941
Amortização 06/08/2020 17/08/2020 22,66510144
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DMAC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.579.348/0001-46

Nome Pregão

FII MAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO DMAC11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 980,00 5,60% 928,00 9,05% 851,00 12,12% 759,00
Número cotas emitidas 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 70,65 M -5,36% 74,65 M -8,14% 81,27 M -8,45% 88,77 M
Patrimônio líquido - (R$) 40,04 M -9,23% 44,11 M -13,00% 50,70 M -42,84% 88,70 M
Valor patrimonial cota - (R$) 256,47 -9,23% 282,54 -13,01% 324,78 -42,84% 568,21
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 200,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,29 -222,22% -0,09 99,74% -34,43 -68.760,00% -0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 -7,14% 0,56 51,35% 0,37 -9,76% 0,41
Amortizações - (R$) 8,41 -31,90% 12,35 53,61% 8,04 64,75% 4,88
Total necessidade liquidez - (R$) 3,48 M 626,61% 0,48 M -92,14% 6,09 M 1.130,72% 0,49 M
Disponibilidades - (R$) 2,85 K -63,03% 7,70 K 89,21% 4,07 K 28,69% 3,16 K
Títulos públicos - (R$) 3,47 M 637,88% 0,47 M -92,26% 6,08 M 1.137,81% 0,49 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 61,99 M 0,00% 61,99 M -17,54% 75,17 M -14,57% 87,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 61,99 M 0,00% 61,99 M -17,54% 75,17 M -14,57% 87,99 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,18 M -57,46% 12,19 M 182.303,28% 6,68 K -97,66% 0,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,18 M -57,46% 12,19 M 182.303,28% 6,68 K -97,66% 0,29 M
Valores a pagar - (R$) 30,61 M 0,22% 30,55 M -0,07% 30,57 M 46.556,63% 65,51 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 30,61 M 0,22% 30,55 M -0,07% 30,57 M 46.556,63% 65,51 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 -100,00% 97,95 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 -100,00% 97,95 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,59 K 0,00% 9,59 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -5,30 M 0,00% -5,30 M -4.822.192.981,82% -0,11 -100,00% 97,95 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -5,30 M 0,00% -5,30 M -4.822.192.981,82% -0,11 -100,00% 97,95 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 68,25 K 91,99% 35,55 K -82,49% 0,20 M 104,04% 99,49 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 68,25 K 91,99% 35,55 K -82,49% 0,20 M 104,04% 99,49 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M -34,09% -95,16 K 29,05% -0,13 M -210,09% -43,26 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,30 M -33,33% -0,23 M 25,00% -0,30 M -200,00% -0,10 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,48 K 0,00% -75,48 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -44,64 K -28,98% -34,61 K 6,08% -36,85 K -96,76% -18,73 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -57,37 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -10,26 K 0,00 -55,79 K -440,41% -10,32 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,66 K 43,00% -2,91 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -32,61% -94,82 K 17,71% -0,12 M -153,07% -45,53 K
Total de outras receitas/despesas -0,68 M -30,22% -0,53 M 18,42% -0,64 M -131,43% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,92 M -2,17% -5,79 M -1.214,86% -0,44 M -100,45% 97,77 M

PORTFÓLIO DO DMAC11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO DMAC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O DMAC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DMAC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO