DMAC11 - MAC FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 375,99
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 329,50
Min. mês R$ 370,15

Máx. 52 semanas

R$ 680,00
Máx. mês R$ 393,22

Dividend Yield help_outline

11,57 %
Últimos 12 meses R$ 43,4986

Valorização (12m)

arrow_downward -44,30%
Mês atual arrow_downward -1,57%
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Volatilidade histórica do DMAC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 600,28
Patrimônio R$ 93.708.040

P/VP

0,63
Valor de mercado R$ 58.695.047

Valor em caixa

0,53 %
Total R$ 496.897,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

709
Nº de Cotas 156.108
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 5,12680475
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 152.799,92
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NEGOCIAÇÕES DO DMAC11

Agosto / 2020
Total 952,00
Volume (R$) 2.519.307,64
today Último rendimento
R$ 2,4384
Rendimento
0,6201 %
Cotação base
R$ 393,22

Data Base
04/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 55,9431

Ano atual

  help_outline
R$ 29,1505
Comparação arrow_downward 47,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 47,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.579.348/0001-46

Nome Pregão

FII MAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO DMAC11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 709,00 11,65% 635,00 13,39% 560,00 19,40% 469,00
Número cotas emitidas 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 93,77 M -4,09% 97,77 M -4,59% 102,47 M -6,41% 109,49 M
Patrimônio líquido - (R$) 93,71 M -4,09% 97,71 M -4,59% 102,41 M -6,39% 109,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 600,28 -4,09% 625,88 -4,59% 656,00 -6,39% 700,75
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 -25,00% -0,04 -33,33% -0,03 25,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 0,00% 0,42 -6,67% 0,45 7,14% 0,42
Amortizações - (R$) 3,62 -12,14% 4,12 -30,17% 5,90 6,31% 5,55
Total necessidade liquidez - (R$) 0,50 M 1,06% 0,49 M -75,37% 2,00 M 298,97% 0,50 M
Disponibilidades - (R$) 3,71 K -69,08% 12,00 K 365,15% 2,58 K 3,90% 2,48 K
Títulos públicos - (R$) 0,49 M 2,81% 0,48 M -75,94% 1,99 M 300,44% 0,50 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 87,99 M 0,00% 87,99 M 0,00% 87,99 M -5,70% 93,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 87,99 M 0,00% 87,99 M 0,00% 87,99 M -5,70% 93,30 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,29 M -43,08% 9,29 M -25,60% 12,49 M -20,41% 15,69 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,29 M -43,08% 9,29 M -25,60% 12,49 M -20,41% 15,69 M
Valores a pagar - (R$) 65,51 K -0,01% 65,52 K 0,00% 65,52 K -35,35% 0,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 357,14
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 65,51 K -0,01% 65,52 K 0,00% 65,52 K -35,12% 0,10 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 100,00% 97,95 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 100,00% 97,95 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 100,00% 97,95 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 100,00% 97,95 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,11 M 214,40% 35,55 K -82,49% 0,20 M 104,04% 99,49 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 214,40% 35,55 K -82,49% 0,20 M 104,04% 99,49 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M -110,65% -59,63 K 55,54% -0,13 M -210,09% -43,26 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,30 M -100,00% -0,15 M 50,00% -0,30 M -200,00% -0,10 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,48 K 0,00% -75,48 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,64 K -91,46% -22,27 K 39,57% -36,85 K -96,76% -18,73 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -57,37 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -23,04 K 0,00 -55,79 K -440,41% -10,32 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -477,08 0,00 -1,66 K 43,00% -2,91 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M -86,22% -66,85 K 41,98% -0,12 M -153,07% -45,53 K
Total de outras receitas/despesas -0,69 M -84,84% -0,37 M 41,86% -0,64 M -131,43% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,89 M -4,27% -5,65 M -1.182,80% -0,44 M 100,45% 97,77 M

PORTFÓLIO DO DMAC11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO DMAC11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Inativo

ÍNDICES COM O DMAC11

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EVENTOS DO DMAC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO