DMAC11 - MAC FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 20,39
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 19,50
Min. mês R$ 19,50

Máx. 52 semanas

R$ 422,00
Máx. mês R$ 79,99

Dividend Yield help_outline

253,09 %
Últimos 12 meses R$ 51,6049

Valorização (12m)

arrow_downward -94,96%
Mês atual arrow_downward -74,19%
local_fire_department

Volatilidade histórica do DMAC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,58
Patrimônio R$ 16.794.383

P/VP

0,19
Valor de mercado R$ 3.183.042

Valor em caixa

2,88 %
Total R$ 484.379,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.191
Nº de Cotas 156.108
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,62223822
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 59.670,33
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NEGOCIAÇÕES DO DMAC11

Março / 2021
Total 985,00
Volume (R$) 717.530,48
today Último rendimento
R$ 29,0503
Rendimento
36,3174 %
Cotação base
R$ 79,99

Data Base
06/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 15,1977

Ano atual

  help_outline
R$ 32,1894
Comparação arrow_upward 111,80%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 111,80%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/04/2021 15/04/2021 29,05027119
Amortização 06/04/2021 15/04/2021 33,74360839
Rendimento 05/03/2021 15/03/2021 0,84173190
Amortização 05/03/2021 15/03/2021 30,79233855
Rendimento 05/02/2021 18/02/2021 0,93024956
Rendimento 06/01/2021 15/01/2021 1,36714549
Amortização 06/01/2021 15/01/2021 49,49759174
Rendimento 04/12/2020 15/12/2020 1,47998900
Amortização 04/12/2020 15/12/2020 23,76829700
Amortização 06/11/2020 16/11/2020 40,12387634
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 1,85000002
Amortização 06/10/2020 15/10/2020 45,68112313
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DMAC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.579.348/0001-46

Nome Pregão

FII MAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO DMAC11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 1,19 K 2,23% 1,17 K 3,93% 1,12 K 14,39% 980,00
Número cotas emitidas 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 57,50 M -13,53% 66,49 M 6,12% 62,66 M -11,31% 70,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 16,79 M -32,79% 24,99 M -9,02% 27,46 M -31,40% 40,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,58 -32,79% 160,07 -9,01% 175,93 -31,40% 256,47
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 60,00% 0,05 25,00% 0,04 33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -13,03 -53,29% -8,50 72,93% -31,40 -10.727,59% -0,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 0,00% 0,52 0,00 0,52
Amortizações - (R$) 19,24 0,00 0,00 8,41
Total necessidade liquidez - (R$) 0,48 M -89,22% 4,50 M 825,15% 0,49 M -86,03% 3,48 M
Disponibilidades - (R$) 4,77 K 149,10% 1,92 K -57,95% 4,56 K 60,10% 2,85 K
Títulos públicos - (R$) 0,48 M -89,33% 4,49 M 833,51% 0,48 M -86,15% 3,47 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 57,00 M -8,04% 61,99 M 0,00% 61,99 M 0,00% 61,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 57,00 M -8,04% 61,99 M 0,00% 61,99 M 0,00% 61,99 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,84 K -22,28% 11,37 K -93,88% 0,19 M -96,41% 5,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,84 K -22,28% 11,37 K -93,88% 0,19 M -96,41% 5,18 M
Valores a pagar - (R$) 40,70 M -1,93% 41,51 M 17,93% 35,19 M 14,97% 30,61 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,70 M -1,93% 41,51 M 17,93% 35,19 M 14,97% 30,61 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 -100,00% 97,95 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -5,31 M 0,00% -5,31 M -4.830.908.990,91% -0,11 -100,00% 97,95 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,59 K 0,00% 9,59 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -5,30 M 0,00% -5,30 M -4.822.193.000,00% -0,11 -100,00% 97,95 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -5,30 M 0,00% -5,30 M -4.822.193.000,00% -0,11 -100,00% 97,95 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 47,34 K 0,00% 47,34 K -76,68% 0,20 M 104,04% 99,49 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 47,34 K 0,00% 47,34 K -76,68% 0,20 M 104,04% 99,49 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M 0,00% -0,13 M 1,05% -0,13 M -210,09% -43,26 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,26 M 0,00% -0,26 M 13,33% -0,30 M -200,00% -0,10 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,52 K 0,00% -75,52 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -51,04 K 0,00% -51,04 K -38,51% -36,85 K -96,76% -18,73 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -57,37 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 -55,79 K -440,41% -10,32 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,66 K 43,00% -2,91 K
(+/-) Outras receitas/despesas -30,72 M 0,00% -30,72 M -26.565,32% -0,12 M -153,07% -45,53 K
Total de outras receitas/despesas -31,24 M 0,00% -31,24 M -4.754,17% -0,64 M -131,43% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -36,50 M 0,00% -36,50 M -8.183,39% -0,44 M -100,45% 97,77 M

PORTFÓLIO DO DMAC11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO DMAC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
06/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DMAC11

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EVENTOS DO DMAC11

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Q
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