DMAC11 - MAC FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 13,02
arrow_upward 8,50%

Min. 52 semanas

R$ 10,80
Min. mês R$ 11,73

Máx. 52 semanas

R$ 393,22
Máx. mês R$ 14,15

Dividend Yield help_outline

316,56 %
Últimos 12 meses R$ 42,7353

Valorização (12m)

arrow_downward -96,38%
Mês atual arrow_upward 11,00%

COTAÇÃO DO DMAC11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do DMAC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,17
Patrimônio R$ 1.431.703

P/VP

1,47
Valor de mercado R$ 2.032.526

Valor em caixa

10,13 %
Total R$ 145.090,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.118
Nº de Cotas 156.108
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,27424402
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 22.580,56
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NEGOCIAÇÕES DO DMAC11
Junho / 2021
Total 1.995,00
Volume (R$) 524.635,49
today Último rendimento
R$ 29,0503
Rendimento
36,3174 %
Cotação base
R$ 79,99
Data Base
06/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO DMAC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 24,0673

Ano atual

  help_outline
R$ 32,1894
Comparação arrow_upward 33,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 33,75%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/04/2021 15/04/2021 29,05027119
Amortização 06/04/2021 15/04/2021 33,74360839
Rendimento 05/03/2021 15/03/2021 0,84173190
Amortização 05/03/2021 15/03/2021 30,79233855
Rendimento 05/02/2021 18/02/2021 0,93024956
Rendimento 06/01/2021 15/01/2021 1,36714549
Amortização 06/01/2021 15/01/2021 49,49759174
Amortização 04/12/2020 15/12/2020 23,76829700
Rendimento 04/12/2020 15/12/2020 1,47998900
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 1,85000002
Amortização 06/11/2020 16/11/2020 40,12387634
Amortização 06/10/2020 15/10/2020 45,68112313
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DMAC11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.579.348/0001-46

Nome Pregão

FII MAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO DMAC11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO DMAC11

CAIXA DO DMAC11

VALORES A PAGAR DO DMAC11

PORTFÓLIO DO DMAC11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O DMAC11 NO PORTFÓLIO

MXRF11
Maxi Renda
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COTAS 603
POSIÇÃO 0,3863%

COMUNICADOS DO DMAC11

Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
28/07/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
28/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/07/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
27/07/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
27/07/2021
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
26/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
28/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DMAC11

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EVENTOS DO DMAC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO