RBTS11 - RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 27,20
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 25,01
Min. mês R$ 27,06

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 30,19

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -66,21%
Mês atual arrow_upward 0,52%
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Volatilidade histórica do RBTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.011,41
Patrimônio R$ 57.170.188

P/VP

0,03
Valor de mercado R$ 1.537.480

Valor em caixa

11,13 %
Total R$ 6.362.376,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 56.525
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 21.615,78
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NEGOCIAÇÕES DO RBTS11

Outubro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
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Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

29.299.737/0001-39

Nome Pregão

FII RB TFO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBTS11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00
Número cotas emitidas 56,53 K 0,00% 56,53 K 0,00% 56,53 K 0,00% 56,53 K
Ativos - (R$) 62,08 M 5,35% 58,93 M -0,12% 59,00 M -2,03% 60,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 57,17 M -0,13% 57,25 M -0,13% 57,32 M -0,14% 57,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,01 K -0,13% 1,01 K -0,13% 1,01 K -0,14% 1,02 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,13 0,00% -0,13 7,14% -0,14 101,25% 11,23
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,36 M -24,15% 8,39 M -0,84% 8,46 M -12,62% 9,68 M
Disponibilidades - (R$) 3,25 K 8,97% 2,98 K 112,77% 1,40 K -38,92% 2,29 K
Títulos públicos - (R$) 6,36 M -24,16% 8,39 M -0,86% 8,46 M -12,62% 9,68 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 55,71 M 10,24% 50,53 M 0,00% 50,53 M 0,00% 50,53 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 55,71 M 10,24% 50,53 M 0,00% 50,53 M 0,00% 50,53 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,71 K 23,36% 8,68 K -22,92% 11,26 K -15,21% 13,28 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,71 K 23,36% 8,68 K -22,92% 11,26 K -15,21% 13,28 K
Valores a pagar - (R$) 4,91 M 191,75% 1,68 M 0,05% 1,68 M -40,49% 2,83 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,91 M 191,75% 1,68 M 0,05% 1,68 M -40,49% 2,83 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,54 M 164,55% 2,38 M -160,77% -3,92 M 521,26% 0,93 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,24 M 0,00 -0,24 M 4.179,24% 5,79 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,77 M 174,46% 2,38 M -157,32% -4,16 M 543,88% 0,94 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,77 M 174,46% 2,38 M -157,32% -4,16 M 543,88% 0,94 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,35 M 34,38% 0,26 M -18,91% 0,32 M 568,93% 48,21 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 34,38% 0,26 M -18,91% 0,32 M 568,93% 48,21 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -34,04% -0,12 M 25,69% -0,16 M -136,65% -66,64 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,21 K 0,00% -5,21 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,98 K -34,04% -30,57 K 25,69% -41,14 K -134,21% -17,57 K
(-) Auditoria independente -20,50 K 0,00% -20,50 K -4,36% -19,64 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -34,07% -79,77 K 14,69% -93,52 K -244,07% -27,18 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -36,48 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,85 K 0,00% -5,85 K 80,54% -30,07 K 82,74% -0,17 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -7,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,43 K -384,62% -296,08 89,13% -2,72 K 37,44% -4,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,47 M -39,49% -0,34 M 26,58% -0,46 M -683,16% -58,91 K
Total de outras receitas/despesas -0,81 M -35,51% -0,60 M 25,80% -0,81 M -105,50% -0,39 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,23 M 209,14% 2,05 M -144,10% -4,64 M 883,16% 0,59 M

PORTFÓLIO DO RBTS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O RBTS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBTS11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
24/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
03/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBTS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO