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RBTS11 - RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 396,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 299,84
Min. mês R$ 396,00

Máx. 52 semanas

R$ 642,75
Máx. mês R$ 396,00

Dividend Yield help_outline

1,72 %
Últimos 12 meses R$ 6,7935

Valorização (12m)

arrow_upward 18,01%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RBTS11

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30 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do RBTS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 380,29
Patrimônio R$ 21.495.925

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 22.383.900

Valor em caixa

17,62 %
Total R$ 3.787.922,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

139
Nº de Cotas 56.525
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 30,01401003
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.226,60
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NEGOCIAÇÕES DO RBTS11
Junho / 2025
Total 8
Volume (R$) 6.838,00
today Último rendimento
R$ 6,1920
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
13/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBTS11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RBTS11 foi de R$6,19 por cota no dia 13/06/25. O RBTS11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do RBTS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$642,75 e hoje está em R$396,00

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1920
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 6,19195046
Amortização 31/03/2025 14/04/2025 55,72755418
Amortização 31/01/2025 14/02/2025 28,66000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,60150376
Amortização 30/12/2024 15/01/2025 25,47545334
Amortização 29/11/2024 13/12/2024 100,84033613
Amortização 30/09/2024 14/10/2024 64,36090226
Amortização 30/08/2024 13/09/2024 111,45510836
Amortização 31/07/2024 14/08/2024 47,76647501
Amortização 31/05/2024 14/06/2024 44,22821760
Amortização 29/02/2024 14/03/2024 61,91950464
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 22,99867315
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBTS11 help_outline

DATA BASE - 10/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
LATR11B KINP11 PNPR11 KEVE11 TORM13 MGIM11

CNPJ

29.299.737/0001-39

Nome Pregão

FII RB TFO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RBTS11

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# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBTS11

CAIXA DO RBTS11

VALORES A PAGAR DO RBTS11

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PORTFÓLIO DO RBTS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2025

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FIIs COM O RBTS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBTS11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/07/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/07/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
26/06/2025
Ativo
Regulamento
26/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/06/2025
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
24/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2025
Ativo

ÍNDICES COM O RBTS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBTS11

D
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T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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