RBTS11 - RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FII

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 975,71
Patrimônio R$ 55.151.912

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

21,03 %
Total R$ 11.600.587,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 56.525
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RBTS11

Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Pagamento
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Cotação base
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Data Base
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Ano passado help_outline

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Provisionado help_outline

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Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

29.299.737/0001-39

Nome Pregão

FII RB TFO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
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Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBTS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 56,00 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00 0,00%
Número cotas emitidas 56,53 K 56,53 K 0,00% 56,53 K 0,00% 56,53 K 0,00%
Ativos - (R$) 61,12 M 61,53 M -0,67% 61,88 M -0,56% 62,20 M -0,51%
Patrimônio líquido - (R$) 55,15 M 55,22 M -0,12% 55,28 M -0,12% 55,13 M 0,28%
Valor patrimonial cota - (R$) 975,71 976,84 -0,12% 978,04 -0,12% 975,28 0,28%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,12 -0,12 0,00% 0,28 -142,86% -0,06 566,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,60 M 12,02 M -3,50% 12,37 M -2,81% 12,69 M -2,50%
Disponibilidades - (R$) 2,47 K 2,12 K 16,52% 1,97 K 7,68% 1,87 K 5,35%
Títulos públicos - (R$) 11,60 M 12,02 M -3,51% 12,37 M -2,81% 12,68 M -2,50%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 49,49 M 49,49 M 0,00% 49,49 M 0,00% 49,49 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 49,49 M 49,49 M 0,00% 49,49 M 0,00% 49,49 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 27,83 K 16,65 K 67,15% 14,45 K 15,23% 16,93 K -14,67%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 27,83 K 16,65 K 67,15% 14,45 K 15,23% 16,93 K -14,67%
Valores a pagar - (R$) 5,97 M 6,32 M -5,48% 6,59 M -4,21% 7,07 M -6,73%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,97 M 6,32 M -5,48% 6,59 M -4,21% 7,07 M -6,73%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,92 M 0,00 -3,92 M 0,93 M -521,26%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,24 M 0,00 -0,24 M 5,79 K -4.179,24%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,16 M 0,00 -4,16 M 0,94 M -543,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,16 M 0,00 -4,16 M 0,94 M -543,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,45 M 0,13 M 244,71% 0,32 M -59,64% 48,21 K 568,93%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 0,13 M 244,71% 0,32 M -59,64% 48,21 K 568,93%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -38,65 K -306,45% -0,16 M 75,49% -66,64 K -136,65%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,98 K -10,08 K -306,45% -41,14 K 75,49% -17,57 K -134,21%
(-) Auditoria independente -40,14 K -20,50 K -95,82% -19,64 K -4,36% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -34,91 K -256,93% -93,52 K 62,66% -27,18 K -244,07%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -36,48 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -30,07 K 0,00 -30,07 K -0,17 M 82,74%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -7,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,91 K -186,24 -1.462,24% -2,72 K 93,16% -4,35 K 37,44%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,36 M 59,23 K -707,94% -0,46 M 112,84% -58,91 K -683,16%
Total de outras receitas/despesas -0,76 M -45,10 K -1.576,03% -0,81 M 94,41% -0,39 M -105,50%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,47 M 85,06 K -5.349,72% -4,64 M 101,83% 0,59 M -883,16%

PORTFÓLIO DO RBTS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O RBTS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBTS11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
09/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RBTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO