RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 100,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 87,06
Min. mês R$ 98,50

Máx. 52 semanas

R$ 100,10
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

35,34 %
Últimos 12 meses R$ 35,3416

Valorização (12m)

arrow_upward 8,99%
Mês atual arrow_upward 0,52%

COTAÇÃO DO RBBV11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBBV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,84
Patrimônio R$ 126.470.250

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 125.416.400

Valor em caixa

1,01 %
Total R$ 1.280.143,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

75,40
DY CAGR (5 anos) 44,72

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,15
Valor CAGR (5 anos) 7,86

Nº de Cotistas

3.475
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58606400
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 239.178,74
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11
Junho / 2021
Total 1.650,00
Volume (R$) 4.901.600,08
today Último rendimento
R$ 0,2241
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
20/07/2021
Data Pagamento
22/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBBV11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5987

Ano atual

  help_outline
R$ 33,0896
Comparação arrow_upward 1.173,31%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.173,31%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 20/07/2021 22/07/2021 0,22405733
Amortização 29/06/2021 22/07/2021 100,00000000
Rendimento 29/06/2021 12/07/2021 0,91364233
Rendimento 23/06/2021 22/07/2021 4,76090364
Rendimento 02/06/2021 08/07/2021 22,10736693
Rendimento 01/06/2021 11/06/2021 0,39321097
Rendimento 03/05/2021 12/05/2021 1,00973679
Rendimento 01/04/2021 13/04/2021 0,95163914
Rendimento 01/03/2021 10/03/2021 0,32127680
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 1,43006860
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,97767917
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,93968149
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBBV11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4266
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.caixa.gov.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBBV11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBBV11

CAIXA DO RBBV11

VALORES A PAGAR DO RBBV11

PORTFÓLIO DO RBBV11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O RBBV11 NO PORTFÓLIO

MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
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COTAS 830
POSIÇÃO 0,0662%

COMUNICADOS DO RBBV11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/07/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBBV11

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EVENTOS DO RBBV11

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S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO