RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 93,01
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 82,51
Min. mês R$ 92,70

Máx. 52 semanas

R$ 94,15
Máx. mês R$ 94,15

Dividend Yield help_outline

3,66 %
Últimos 12 meses R$ 3,3996

Valorização (12m)

arrow_upward 12,01%
Mês atual arrow_upward 0,01%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,91
Patrimônio R$ 125.305.562

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 116.649.794

Valor em caixa

0,08 %
Total R$ 101.925,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,42
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

13,39
Valor CAGR (5 anos) 4,65

Nº de Cotistas

2.910
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38933552
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 296.948,54
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Junho / 2020
Total 537,00
Volume (R$) 5.582.836,17
today Último rendimento
R$ 0,1491
Rendimento
0,1719 %
Cotação base
R$ 86,70

Data Base
04/05/2020
Data Pagamento
13/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,1059

Ano atual help_outline

R$ 2,5987
Comparação arrow_downward 16,33%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,33%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBBV11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,91 K 2,97 K -2,12% 3,02 K -1,59% 3,11 K -2,92%
Número cotas emitidas 1,25 M 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00%
Ativos - (R$) 125,41 M 125,59 M -0,14% 125,31 M 0,22% 125,74 M -0,34%
Patrimônio líquido - (R$) 125,31 M 125,50 M -0,15% 125,21 M 0,23% 125,66 M -0,36%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,91 100,07 -0,16% 99,84 0,23% 100,19 -0,35%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,04 25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,01 0,57 -101,75% -0,08 812,50% -0,94 91,49%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,15 0,34 -55,88% 0,28 21,43% 0,01 2.700,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M 0,28 M -63,43% 1,79 K 15.463,57% 0,43 M -99,59%
Disponibilidades - (R$) 6,43 K 5,03 K 27,92% 1,79 K 180,74% 4,78 K -62,57%
Títulos públicos - (R$) 95,49 K 0,27 M -65,11% 0,00 0,43 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,07 K 4,37 K -52,65% 0,00 2,50 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,07 K 4,37 K -52,65% 0,00 2,50 K
Valores a pagar - (R$) 0,10 M 88,58 K 16,07% 95,09 K -6,84% 79,22 K 20,03%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 59,72 K 59,72 K 0,00% 65,69 K -9,09% 53,75 K 22,22%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 43,09 K 28,86 K 49,31% 29,39 K -1,81% 25,47 K 15,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,85 M 2,09 M 227,44% 6,31 M -66,84% 7,53 M -16,25% 5,74 M 31,20% 1,20 M 378,82%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,85 M 2,09 M 227,44% 6,31 M -66,84% 7,53 M -16,25% 5,74 M 31,20% 1,20 M 378,82%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,85 M 2,09 M 227,44% 6,31 M -66,84% 7,53 M -16,25% 5,74 M 31,20% 1,20 M 378,82%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,78 K 2,62 K 235,56% 7,42 K -64,76% 10,96 K -32,29% 15,43 K -28,93% 4,98 K 209,98%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,78 K 2,62 K 235,56% 7,42 K -64,76% 10,96 K -32,29% 15,43 K -28,93% 4,98 K 209,98%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M -0,19 M -309,68% -0,76 M 75,49% -0,75 M -1,20% -0,74 M -0,40% -0,19 M -301,61%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -27,15 K -8,00 K -239,39% -25,22 K 68,28% -22,77 K -10,78% -38,23 K 40,44% -6,17 K -520,07%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -28,95 K -287,42% -0,11 M 73,91% -0,11 M -2,99% -0,11 M -2,28% -24,71 K -326,20%
(-) Auditoria independente -39,65 K 0,00 -59,48 K -50,82 K -17,03% -53,06 K 4,22% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,60 K -17,14 K -119,41% -37,15 K 53,87% -28,45 K -30,59% -27,18 K -4,66% -12,70 K -114,01%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -39,09 K 0,00 -39,09 K -55,84 K 30,00% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -263,93 -43,20 -510,95% -220,73 80,43% -991,46 77,74% -983,96 -0,76% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M -40,63 K -339,90% -0,17 M 75,81% -0,13 M -32,92% -70,71 K -78,73% -14,78 K -378,53%
Total de outras receitas/despesas -1,19 M -0,28 M -326,26% -1,20 M 76,59% -1,14 M -4,92% -1,04 M -9,67% -0,24 M -326,72%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,67 M 1,81 M 212,21% 5,12 M -64,56% 6,40 M -20,05% 4,72 M 35,74% 0,96 M 391,15%

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Ativo
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Ativo
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18/05/2020
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Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
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Ativo
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
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Ativo

EVENTOS DO RBBV11

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