RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 98,29
arrow_downward -0,18%

Min. 52 semanas

R$ 86,06
Min. mês R$ 97,08

Máx. 52 semanas

R$ 100,10
Máx. mês R$ 98,87

Dividend Yield help_outline

7,06 %
Últimos 12 meses R$ 6,9425

Valorização (12m)

arrow_upward 11,69%
Mês atual arrow_upward 0,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBBV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,90
Patrimônio R$ 126.547.951

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 123.271.780

Valor em caixa

1,06 %
Total R$ 1.338.664,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,20
DY CAGR (5 anos) 16,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

13,64
Valor CAGR (5 anos) 9,59

Nº de Cotistas

3.121
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49323205
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.904,86
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Abril / 2021
Total 618,00
Volume (R$) 1.469.131,78
today Último rendimento
R$ 1,0097
Rendimento
1,0356 %
Cotação base
R$ 97,50

Data Base
03/05/2021
Data Pagamento
12/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5987

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6904
Comparação arrow_upward 80,49%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 80,49%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 03/05/2021 12/05/2021 1,00973679
Rendimento 01/04/2021 13/04/2021 0,95163914
Rendimento 01/03/2021 10/03/2021 0,32127680
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 1,43006860
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,97767917
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,93968149
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,72348472
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,32315290
Rendimento 01/09/2020 11/09/2020 0,26574219
Rendimento 04/05/2020 13/05/2020 0,14905737
Rendimento 01/04/2020 13/04/2020 0,33712297
Rendimento 02/03/2020 11/03/2020 0,28124836
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBBV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4220
alternate_email
explore
Site WWW.CAIXA.GOV.BR

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBBV11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 3,12 K -1,05% 3,15 K 5,45% 2,99 K 3,85% 2,88 K
Número cotas emitidas 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M
Ativos - (R$) 126,64 M 0,68% 125,79 M -1,11% 127,20 M 0,45% 126,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 126,55 M 0,67% 125,71 M -1,10% 127,11 M 0,46% 126,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,90 0,66% 100,24 -1,10% 101,35 0,46% 100,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 -20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,61 303,80% -0,79 -142,25% 1,87 85,15% 1,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,95 196,88% 0,32 -77,30% 1,41 45,36% 0,97
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,34 M 176,71% 0,48 M -74,41% 1,89 M 42,98% 1,32 M
Disponibilidades - (R$) 3,32 K -49,76% 6,62 K -41,26% 11,26 K 130,43% 4,89 K
Títulos públicos - (R$) 1,34 M 179,85% 0,48 M -74,61% 1,88 M 42,65% 1,32 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 2,64 K -34,73% 4,04 K 1.184,38% 314,76
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 2,64 K -34,73% 4,04 K 1.184,38% 314,76
Valores a pagar - (R$) 95,09 K 19,41% 79,64 K -6,10% 84,82 K -7,03% 91,23 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 68,68 K 27,78% 53,75 K -10,00% 59,72 K -9,09% 65,69 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 26,41 K 2,03% 25,89 K 3,17% 25,09 K -1,72% 25,53 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,36 M 152,19% 3,71 M -52,05% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,36 M 152,19% 3,71 M -52,05% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,36 M 152,19% 3,71 M -52,05% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,66 K 145,28% 1,49 K -68,82% 4,78 K -35,58% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,66 K 145,28% 1,49 K -68,82% 4,78 K -35,58% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M -309,84% -0,18 M 75,70% -0,75 M 0,79% -0,76 M -1,20% -0,75 M -0,40% -0,74 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -23,18 K -278,71% -6,12 K 75,58% -25,06 K 0,67% -25,22 K -10,78% -22,77 K 40,44% -38,23 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -284,27% -30,55 K 73,62% -0,12 M -4,38% -0,11 M -2,99% -0,11 M -2,28% -0,11 M
(-) Auditoria independente -43,53 K 0,00 -43,53 K 26,81% -59,48 K -17,03% -50,82 K 4,22% -53,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,53 K -121,90% -17,36 K 54,67% -38,31 K -3,10% -37,15 K -30,59% -28,45 K -4,66% -27,18 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -39,09 K 30,00% -55,84 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -270,04 0,00 -313,24 -41,91% -220,73 77,74% -991,46 -0,76% -983,96
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M -375,62% -42,93 K 78,74% -0,20 M -20,19% -0,17 M -32,92% -0,13 M -78,73% -70,71 K
Total de outras receitas/despesas -1,17 M -320,47% -0,28 M 76,23% -1,17 M 1,77% -1,20 M -4,92% -1,14 M -9,67% -1,04 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,19 M 138,51% 3,43 M -47,74% 6,57 M 28,37% 5,12 M -20,05% 6,40 M 35,74% 4,72 M

PORTFÓLIO DO RBBV11

O portfólio ainda não está disponível

COMUNICADOS DO RBBV11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
27/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/03/2021
Inativo

ÍNDICES COM O RBBV11

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EVENTOS DO RBBV11

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Q
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S
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