RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 92,86
arrow_downward -0,86%

Min. 52 semanas

R$ 82,51
Min. mês R$ 92,86

Máx. 52 semanas

R$ 94,15
Máx. mês R$ 93,67

Dividend Yield help_outline

5,22 %
Últimos 12 meses R$ 4,8508

Valorização (12m)

arrow_upward 6,96%
Mês atual arrow_downward -0,23%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBBV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,65
Patrimônio R$ 126.230.937

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 116.461.669

Valor em caixa

0,79 %
Total R$ 996.680,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,77
DY CAGR (5 anos) 27,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

12,63
Valor CAGR (5 anos) 8,88

Nº de Cotistas

2.831
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37813310
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 32.460,29
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Novembro / 2020
Total 403,00
Volume (R$) 611.852,08
today Último rendimento
R$ 0,7235
Rendimento
0,8011 %
Cotação base
R$ 90,31

Data Base
03/11/2020
Data Pagamento
12/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9397
Rendimento
0,9997 %
Cotação base
R$ 94,00

Data Base
01/12/2020
Data Pagamento
10/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9068

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8508
Comparação arrow_upward 24,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 24,16%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,93968149
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,72348472
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,32315290
Rendimento 01/09/2020 11/09/2020 0,26574219
Rendimento 04/05/2020 13/05/2020 0,14905737
Rendimento 01/04/2020 13/04/2020 0,33712297
Rendimento 02/03/2020 11/03/2020 0,28124836
Rendimento 03/02/2020 12/02/2020 1,23790512
Rendimento 02/01/2020 13/01/2020 0,59337688
Rendimento 02/12/2019 11/12/2019 0,17908107
Rendimento 01/11/2019 12/11/2019 0,05082141
Rendimento 01/10/2019 10/10/2019 0,19304506
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBBV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBBV11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,83 K -0,67% 2,85 K -0,63% 2,87 K -0,52% 2,88 K
Número cotas emitidas 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M
Ativos - (R$) 126,31 M 0,40% 125,81 M 0,06% 125,73 M 0,26% 125,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 126,23 M 0,41% 125,71 M 0,06% 125,64 M 0,27% 125,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,65 0,41% 100,24 0,06% 100,18 0,27% 99,91
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,13 197,37% 0,38 -28,30% 0,53 5.400,00% -0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 125,00% 0,32 18,52% 0,27 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,00 M 98,98% 0,50 M 18,72% 0,42 M 347,17% 94,35 K
Disponibilidades - (R$) 11,87 K 122,82% 5,33 K -14,08% 6,20 K 60,58% 3,86 K
Títulos públicos - (R$) 0,98 M 98,73% 0,50 M 19,21% 0,42 M 359,40% 90,49 K
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,33 K 0,00 2,27 K -41,50% 3,89 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,33 K 0,00 2,27 K -41,50% 3,89 K
Valores a pagar - (R$) 74,46 K -18,06% 90,87 K 3,76% 87,58 K -7,16% 94,34 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,71 K 0,00% 62,71 K 0,00% 62,71 K -8,70% 68,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,75 K -58,28% 28,16 K 13,22% 24,87 K -3,06% 25,66 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,45 M 31,08% 4,16 M -34,10% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,45 M 31,08% 4,16 M -34,10% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,45 M 31,08% 4,16 M -34,10% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,53 K 30,21% 3,48 K -53,11% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,53 K 30,21% 3,48 K -53,11% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M -34,04% -0,56 M 25,69% -0,76 M -1,20% -0,75 M -0,40% -0,74 M -301,61% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,12 K -34,00% -18,75 K 25,68% -25,22 K -10,78% -22,77 K 40,44% -38,23 K -520,07% -6,17 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -31,94% -86,85 K 21,72% -0,11 M -2,99% -0,11 M -2,28% -0,11 M -326,20% -24,71 K
(-) Auditoria independente -43,53 K 0,00% -43,53 K 26,81% -59,48 K -17,03% -50,82 K 4,22% -53,06 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,29 K -22,51% -31,26 K 15,87% -37,15 K -30,59% -28,45 K -4,66% -27,18 K -114,01% -12,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -39,09 K 30,00% -55,84 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -313,24 0,00% -313,24 -41,91% -220,73 77,74% -991,46 -0,76% -983,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -22,79% -0,16 M 5,78% -0,17 M -32,92% -0,13 M -78,73% -70,71 K -378,53% -14,78 K
Total de outras receitas/despesas -1,17 M -29,80% -0,90 M 24,69% -1,20 M -4,92% -1,14 M -9,67% -1,04 M -326,72% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,28 M 31,43% 3,26 M -36,32% 5,12 M -20,05% 6,40 M 35,74% 4,72 M 391,15% 0,96 M

PORTFÓLIO DO RBBV11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O RBBV11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBBV11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/12/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
29/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBBV11

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EVENTOS DO RBBV11

D
S
T
Q
Q
S
S
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