RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 85,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 82,00
Min. mês R$ 83,61

Máx. 52 semanas

R$ 92,00
Máx. mês R$ 85,50

Dividend Yield help_outline

5,82 %
Últimos 12 meses R$ 4,9467

Valorização (12m)

arrow_upward 3,39%
Mês atual arrow_upward 1,40%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,19
Patrimônio R$ 125.660.615

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 106.603.940

Valor em caixa

0,34 %
Total R$ 432.955,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,13
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,69
Valor CAGR (5 anos) 4,19

Nº de Cotistas

3.112
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,39100510
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 164.234,79
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Fevereiro / 2020
Total 1.297,00
Volume (R$) 2.606.468,73
today Último rendimento
R$ 0,2812
Rendimento
0,3034 %
Cotação base
R$ 92,69

Data Base
02/03/2020
Data Pagamento
11/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3371
Rendimento
0,3966 %
Cotação base
R$ 85,00

Data Base
01/04/2020
Data Pagamento
13/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 1,4098

Ano atual help_outline

R$ 2,4497
Comparação arrow_upward 73,76%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 73,76%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 01/04/2020 13/04/2020 0,33712297
Rendimento 02/03/2020 11/03/2020 0,28124836
Rendimento 03/02/2020 12/02/2020 1,23790512
Rendimento 02/01/2020 13/01/2020 0,59337688
Rendimento 02/12/2019 11/12/2019 0,17908107
Rendimento 01/11/2019 12/11/2019 0,05082141
Rendimento 01/10/2019 10/10/2019 0,19304506
Rendimento 02/09/2019 11/09/2019 0,27707083
Rendimento 01/08/2019 12/08/2019 0,10086685
Rendimento 01/07/2019 10/07/2019 0,20514805
Rendimento 03/06/2019 12/06/2019 0,65740107
Rendimento 02/05/2019 13/05/2019 0,83357597

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBBV11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 3,11 K 2,85 K 9,15% 2,80 K 1,86% 2,81 K -0,29%
Número cotas emitidas 1,25 M 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00%
Ativos - (R$) 125,74 M 126,95 M -0,96% 126,13 M 0,65% 125,62 M 0,41%
Patrimônio líquido - (R$) 125,66 M 126,87 M -0,95% 126,05 M 0,65% 125,53 M 0,41%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,19 101,16 -0,96% 100,50 0,66% 100,09 0,41%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,05 -20,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,94 1,24 -175,81% 1,00 24,00% 0,30 233,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,01 0,59 -98,31% 0,59 0,00% 0,18 227,78%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,43 M 1,65 M -73,70% 0,83 M 98,84% 0,31 M 168,01%
Disponibilidades - (R$) 4,78 K 3,71 K 29,00% 4,31 K -14,01% 3,15 K 37,02%
Títulos públicos - (R$) 0,43 M 1,64 M -73,93% 0,82 M 99,43% 0,31 M 169,36%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,50 K 3,88 K -35,63% 338,19 1.047,43% 1,97 K -82,86%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,50 K 3,88 K -35,63% 338,19 1.047,43% 1,97 K -82,86%
Valores a pagar - (R$) 79,22 K 89,38 K -11,36% 86,49 K 3,34% 83,76 K 3,26%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,75 K 65,69 K -18,18% 62,71 K 4,76% 59,72 K 5,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 25,47 K 23,68 K 7,55% 23,78 K -0,43% 24,04 K -1,07%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO RBBV11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,29 M 1,01 M 27,79% 2,46 M -58,82% 1,55 M 58,39% 1,67 M -7,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,29 M 1,01 M 27,79% 2,46 M -58,82% 1,55 M 58,39% 1,67 M -7,24%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,29 M 1,01 M 27,79% 2,46 M -58,82% 1,55 M 58,39% 1,67 M -7,24%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,05 K 1,26 K -16,44% 3,85 K -67,32% 1,26 K 205,26% 2,23 K -43,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,05 K 1,26 K -16,44% 3,85 K -67,32% 1,26 K 205,26% 2,23 K -43,47%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M -0,20 M 3,03% -0,19 M -6,45% -0,18 M -1,64% -0,19 M 1,61%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,37 K -6,57 K 2,95% -6,21 K -5,79% -6,07 K -2,22% -6,19 K 1,87%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -27,74 K -27,74 K 0,00% -27,74 K 0,00% -27,74 K 0,00% -26,93 K -2,99%
(-) Auditoria independente - -19,83 K -19,83 K 0,00% -19,83 K 0,00% -
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -7,04 K -7,07 K 0,51% -6,36 K -11,24% -16,69 K 61,90% -7,38 K -126,12%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - -1,09 K -38,00 K 97,14% - -55,84 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório - -153,18 -67,55 -126,77% - -834,06
(+/-) Outras receitas/despesas -36,07 K -43,61 K 17,29% -58,42 K 25,34% -29,88 K -95,50% -24,57 K -21,62%
Total de outras receitas/despesas -0,27 M -0,30 M 11,48% -0,34 M 11,30% -0,28 M -21,04% -0,31 M 7,99%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,02 M 0,71 M 44,51% 2,12 M -66,51% 1,27 M 66,84% 1,37 M -7,13%

PORTFÓLIO DO RBBV11

O portfólio ainda não está disponível

RELATÓRIOS DO RBBV11

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
09/04/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
09/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
03/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
27/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/03/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
04/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/02/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
05/02/2020
Ativo

EVENTOS DO RBBV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO