RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 98,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 82,51
Min. mês R$ 96,02

Máx. 52 semanas

R$ 98,90
Máx. mês R$ 98,90

Dividend Yield help_outline

5,49 %
Últimos 12 meses R$ 5,4272

Valorização (12m)

arrow_upward 7,50%
Mês atual arrow_upward 0,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBBV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,35
Patrimônio R$ 127.113.932

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 124.036.820

Valor em caixa

1,49 %
Total R$ 1.890.324,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,44
DY CAGR (5 anos) 23,34

Valor CAGR (3 anos) help_outline

12,21
Valor CAGR (5 anos) 9,90

Nº de Cotistas

2.991
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45776395
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 74.187,54
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Janeiro / 2021
Total 1.005,00
Volume (R$) 1.191.583,84
today Último rendimento
R$ 1,4301
Rendimento
1,4773 %
Cotação base
R$ 96,80

Data Base
01/02/2021
Data Pagamento
10/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8313

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4077
Comparação arrow_upward 31,48%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 31,48%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/02/2021 10/02/2021 1,43006860
Rendimento 04/01/2021 13/01/2021 0,97767917
Rendimento 01/12/2020 10/12/2020 0,93968149
Rendimento 03/11/2020 12/11/2020 0,72348472
Rendimento 01/10/2020 13/10/2020 0,32315290
Rendimento 01/09/2020 11/09/2020 0,26574219
Rendimento 04/05/2020 13/05/2020 0,14905737
Rendimento 01/04/2020 13/04/2020 0,33712297
Rendimento 02/03/2020 11/03/2020 0,28124836
Rendimento 03/02/2020 12/02/2020 1,23790512
Rendimento 02/01/2020 13/01/2020 0,59337688
Rendimento 02/12/2019 11/12/2019 0,17908107
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBBV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBBV11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,99 K 3,85% 2,88 K 1,84% 2,83 K -0,11% 2,83 K
Número cotas emitidas 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M
Ativos - (R$) 127,20 M 0,45% 126,63 M 0,04% 126,57 M 0,21% 126,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 127,11 M 0,46% 126,54 M 0,04% 126,49 M 0,20% 126,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,35 0,46% 100,89 0,04% 100,85 0,20% 100,65
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,87 85,15% 1,01 -10,62% 1,13 0,00% 1,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,41 45,36% 0,97 4,30% 0,93 29,17% 0,72
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,89 M 42,98% 1,32 M 4,58% 1,26 M 26,84% 1,00 M
Disponibilidades - (R$) 11,26 K 130,43% 4,89 K 29,24% 3,78 K -68,13% 11,87 K
Títulos públicos - (R$) 1,88 M 42,65% 1,32 M 4,50% 1,26 M 27,99% 0,98 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,04 K 1.184,38% 314,76 -85,01% 2,10 K -51,52% 4,33 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,04 K 1.184,38% 314,76 -85,01% 2,10 K -51,52% 4,33 K
Valores a pagar - (R$) 84,82 K -7,03% 91,23 K 7,99% 84,47 K 13,45% 74,46 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 59,72 K -9,09% 65,69 K 10,00% 59,72 K -4,76% 62,71 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 25,09 K -1,72% 25,53 K 3,15% 24,75 K 110,68% 11,75 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,74 M 0,00% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,74 M 0,00% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,74 M 0,00% 7,74 M 22,73% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,78 K 0,00% 4,78 K -35,58% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,78 K 0,00% 4,78 K -35,58% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M 0,00% -0,75 M 0,79% -0,76 M -1,20% -0,75 M -0,40% -0,74 M -301,61% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,06 K 0,00% -25,06 K 0,67% -25,22 K -10,78% -22,77 K 40,44% -38,23 K -520,07% -6,17 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M -4,38% -0,11 M -2,99% -0,11 M -2,28% -0,11 M -326,20% -24,71 K
(-) Auditoria independente -43,53 K 0,00% -43,53 K 26,81% -59,48 K -17,03% -50,82 K 4,22% -53,06 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,31 K 0,00% -38,31 K -3,10% -37,15 K -30,59% -28,45 K -4,66% -27,18 K -114,01% -12,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -39,09 K 30,00% -55,84 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -313,24 0,00% -313,24 -41,91% -220,73 77,74% -991,46 -0,76% -983,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M 0,00% -0,20 M -20,19% -0,17 M -32,92% -0,13 M -78,73% -70,71 K -378,53% -14,78 K
Total de outras receitas/despesas -1,17 M 0,00% -1,17 M 1,77% -1,20 M -4,92% -1,14 M -9,67% -1,04 M -326,72% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,57 M 0,00% 6,57 M 28,37% 5,12 M -20,05% 6,40 M 35,74% 4,72 M 391,15% 0,96 M

PORTFÓLIO DO RBBV11

O portfólio ainda não está disponível

COMUNICADOS DO RBBV11

Outras Informações, Rentabilidade
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
04/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBBV11

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EVENTOS DO RBBV11

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