RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Valor atual

R$ 91,31
arrow_downward -0,04%

Min. 52 semanas

R$ 82,51
Min. mês R$ 91,01

Máx. 52 semanas

R$ 94,15
Máx. mês R$ 93,00

Dividend Yield help_outline

3,60 %
Últimos 12 meses R$ 3,2874

Valorização (12m)

arrow_upward 3,76%
Mês atual arrow_downward -0,73%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBBV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,18
Patrimônio R$ 125.640.968

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 114.517.715

Valor em caixa

0,34 %
Total R$ 421.893,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,77
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

13,29
Valor CAGR (5 anos) 7,31

Nº de Cotistas

2.868
Nº de Cotas 1.254.164
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35185703
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 138.120,97
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NEGOCIAÇÕES DO RBBV11

Agosto / 2020
Total 568,00
Volume (R$) 4.907.735,03
today Último rendimento
R$ 0,2657
Rendimento
0,2892 %
Cotação base
R$ 91,89

Data Base
01/09/2020
Data Pagamento
11/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4838

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8645
Comparação arrow_downward 17,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.915.868/0001-51

Nome Pregão

JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

Ínicio do fundo

17/07/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBBV11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,87 K -0,52% 2,88 K 0,35% 2,87 K -1,27% 2,91 K
Número cotas emitidas 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00% 1,25 M
Ativos - (R$) 125,73 M 0,26% 125,40 M 0,00% 125,40 M 0,00% 125,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 125,64 M 0,27% 125,31 M -0,01% 125,32 M 0,01% 125,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,18 0,27% 99,91 -0,01% 99,92 0,01% 99,91
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 -5.400,00% -0,01 200,00% 0,01 -200,00% -0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,27 0,00 0,00 0,15
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,42 M 347,17% 94,35 K -5,80% 0,10 M -1,73% 0,10 M
Disponibilidades - (R$) 6,20 K 60,58% 3,86 K -67,97% 12,05 K 87,33% 6,43 K
Títulos públicos - (R$) 0,42 M 359,40% 90,49 K 2,70% 88,11 K -7,73% 95,49 K
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M 0,00% 125,30 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,27 K -41,50% 3,89 K 1.024,82% 345,52 -83,31% 2,07 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,27 K -41,50% 3,89 K 1.024,82% 345,52 -83,31% 2,07 K
Valores a pagar - (R$) 87,58 K -7,16% 94,34 K 6,77% 88,35 K -14,06% 0,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,71 K -8,70% 68,68 K 9,52% 62,71 K 5,00% 59,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 24,87 K -3,06% 25,66 K 0,04% 25,65 K -40,48% 43,09 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,42 M 73,79% 3,12 M -50,52% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,42 M 73,79% 3,12 M -50,52% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,42 M 73,79% 3,12 M -50,52% 6,31 M -16,25% 7,53 M 31,20% 5,74 M 378,82% 1,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,51 K 72,14% 3,20 K -56,86% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,51 K 72,14% 3,20 K -56,86% 7,42 K -32,29% 10,96 K -28,93% 15,43 K 209,98% 4,98 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M -105,69% -0,37 M 51,38% -0,76 M -1,20% -0,75 M -0,40% -0,74 M -301,61% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,22 K -105,42% -12,28 K 51,33% -25,22 K -10,78% -22,77 K 40,44% -38,23 K -520,07% -6,17 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -95,81% -57,90 K 47,81% -0,11 M -2,99% -0,11 M -2,28% -0,11 M -326,20% -24,71 K
(-) Auditoria independente -41,10 K -93,18% -21,28 K 64,23% -59,48 K -17,03% -50,82 K 4,22% -53,06 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,29 K -58,34% -24,18 K 34,91% -37,15 K -30,59% -28,45 K -4,66% -27,18 K -114,01% -12,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,09 K 0,00 -39,09 K 30,00% -55,84 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -307,58 -99,21% -154,40 30,05% -220,73 77,74% -991,46 -0,76% -983,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -71,06% -0,11 M 33,24% -0,17 M -32,92% -0,13 M -78,73% -70,71 K -378,53% -14,78 K
Total de outras receitas/despesas -1,17 M -96,01% -0,60 M 50,21% -1,20 M -4,92% -1,14 M -9,67% -1,04 M -326,72% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,26 M 68,56% 2,53 M -50,60% 5,12 M -20,05% 6,40 M 35,74% 4,72 M 391,15% 0,96 M

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RELATÓRIOS DO RBBV11

Outras Informações, Rentabilidade
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Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
03/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
20/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/07/2020
Ativo

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