BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III

Valor atual

R$ 0,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO BRIP11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do BRIP11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 990,94

Patrimônio R$ 53.934.929

P/VP

Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

33,83 %

Total R$ 18.248.350,30

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

215

Nº de Cotas 54.428

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO BRIP11

Janeiro / 2021

Total 1,00

Volume (R$) 35.000,00

Último rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

Comparação %

Comparação + Provisionado %

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do BRIP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

34.895.752/0001-80

Nome Pregão

FII BRIO III

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42

Telefone (11)31330350

E-mail [email protected]

Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Fundo de Desenvolvimento

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BRIP11

ANUAL

#	01/2021
Número cotistas	215,00
Número cotas emitidas	54,43 K
Ativos - (R$)	72,17 M
Patrimônio líquido - (R$)	53,93 M
Valor patrimonial cota - (R$)	990,94
Despesas taxa administração - (R$)	0,16
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00
Dividend Yield	0,00
Amortizações - (R$)	0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	18,25 M
Disponibilidades - (R$)	2,79 K
Títulos públicos - (R$)	0,00
Títulos privados - (R$)	0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00
Total investido - (R$)	53,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	53,73 M
Terrenos - (R$)	0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	0,00
Imóveis renda construção - (R$)	53,73 M
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00
Ações - (R$)	0,00
Debêntures - (R$)	0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00
Valores a Receber - (R$)	0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,19 M
Valores a pagar - (R$)	18,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	85,69 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	18,15 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00
Outros valores a pagar - (R$)	4,65 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2020 - 4T2020	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-4,07 K	0,00%	-4,07 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	-4,07 K	0,00%	-4,07 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	80,95 K	0,00%	80,95 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	76,87 K	0,00%	76,87 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários	76,87 K	0,00%	76,87 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,00		0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-147,95 K	0,00%	-147,95 K
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-230,04 K	0,00%	-230,04 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	0,00		0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-18,21 K	0,00%	-18,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00		0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-27,14 K	0,00%	-27,14 K
(+/-) Outras receitas/despesas	-11,21 K	0,00%	-11,21 K
Total de outras receitas/despesas	-434,55 K	0,00%	-434,55 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-357,67 K	0,00%	-357,67 K