TGAR11 - TG Ativo Real

Valor atual

R$ 133,89
arrow_downward -0,95%

Min. 52 semanas

R$ 91,04
Min. mês R$ 133,00

Máx. 52 semanas

R$ 141,98
Máx. mês R$ 135,17

Dividend Yield help_outline

7,94 %
Últimos 12 meses R$ 10,6300

Valorização (12m)

arrow_upward 5,41%
Mês atual arrow_upward 0,67%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 128,45
Patrimônio R$ 445.152.680

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 464.018.690

Valor em caixa

17,60 %
Total R$ 78.360.897,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,12
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

19.368
Nº de Cotas 3.465.671
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84166667
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.524.017,52
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TGAR11

Junho / 2020
Total 25.111,00
Volume (R$) 34.335.420,74
today Último rendimento
R$ 1,2500
Rendimento
1,0813 %
Cotação base
R$ 115,60

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
08/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2300
Rendimento
0,9244 %
Cotação base
R$ 133,06

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,8300

Ano atual help_outline

R$ 4,8000
Comparação arrow_downward 17,67%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,67%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

25.032.881/0001-53

Nome Pregão

TG Ativo Real

Ínicio do fundo

22/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TGAR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 19,37 K 17,78 K 8,91% 17,31 K 2,73% 17,52 K -1,19%
Número cotas emitidas 3,47 M 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00%
Ativos - (R$) 541,81 M 552,58 M -1,95% 564,37 M -2,09% 573,39 M -1,57%
Patrimônio líquido - (R$) 445,15 M 456,88 M -2,57% 458,39 M -0,33% 461,67 M -0,71%
Valor patrimonial cota - (R$) 128,45 131,83 -2,56% 132,26 -0,33% 133,21 -0,71%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,62 0,28 -678,57% -0,10 380,00% 0,31 -132,26%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,95 0,60 58,33% 0,62 -3,23% 0,52 19,23%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 78,36 M 83,51 M -6,17% 95,20 M -12,28% 128,36 M -25,83%
Disponibilidades - (R$) 0,16 M 87,31 K 80,56% 54,99 K 58,76% 543,07 10.026,50%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 434,99 M 440,53 M -1,26% 440,55 M 0,00% 416,25 M 5,84%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 18,89 M 18,89 M 0,00% 18,89 M 0,00% 18,89 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 298,54 M 305,41 M -2,25% 304,44 M 0,32% 305,71 M -0,42%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 117,55 M 116,23 M 1,14% 117,21 M -0,84% 91,65 M 27,89%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,47 M 28,55 M -0,28% 28,63 M -0,27% 28,77 M -0,51%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 28,31 M 28,39 M -0,28% 28,46 M -0,27% 28,61 M -0,50%
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,16 M 0,00% 0,16 M -0,46% 0,17 M -2,39%
Valores a pagar - (R$) 96,66 M 95,71 M 1,00% 105,99 M -9,70% 111,71 M -5,12%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,33 M 2,77 M 56,25% 2,84 M -2,44% 2,43 M 17,14%
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,17 K 34,57 K 1,73% 41,01 K -15,71% 40,57 K 1,10%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,13 M 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 10,36 M 10,36 M 0,00% 10,36 M 0,00% 10,36 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 81,94 M 82,42 M -0,58% 92,62 M -11,02% 98,76 M -6,22%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 14,25 M 54,79 K 25.900,03% 14,19 M -99,61% 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -1,24 M -43,45 K -2.751,43% -1,20 M 96,37% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,35 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 16,06 M 11,34 K 141.542,71% 16,05 M -99,93% 78,64 M -79,59% 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,00 1,61 M 1,35 M 19,02% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -259,86 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,00 1,61 M 1,35 M 19,04% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 13,14 M 3,76 M 249,39% 9,38 M -59,90% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,22 M 0,22 M 0,00% 80,85 K 174,68% 0,00 -0,66 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 43,47 K 2,50 M -98,26% 50,51 K 4.841,65%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -99,84 K -99,84 K 0,00% 0,00 35,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,43 M 4,00 M 636,09% 25,52 M -84,33% 115,36 M -77,88% 3,19 M 3.515,64% 50,51 K 6.216,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,43 M 4,00 M 636,09% 25,52 M -84,33% 115,36 M -77,88% 3,19 M 3.515,64% 50,51 K 6.216,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,50 M 1,19 M 195,02% 2,31 M -48,72% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 75,85 K 0,00 75,85 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 16,75 K 9,65 M -99,83% 1,44 M 570,13% 8,82 K 16.228,52%
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,58 M 1,19 M 201,41% 2,41 M -50,70% 9,65 M -75,07% 1,44 M 570,13% 8,82 K 16.228,52%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -0,26 M -129,58% -0,37 M 30,28% -0,65 M 42,90% -0,42 M -55,32% -5,82 K -7.121,81%
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,06 M 0,00 -5,06 M -0,39 M -1.210,64% -0,66 M 41,43% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,54 M -1,02 M -345,95% -3,92 M 74,08% -2,11 M -85,92% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -51,88 K 0,00 -51,88 K -6,00 K -764,65% -18,00 K 66,67% 0,00
(-) Auditoria independente -49,68 K -14,35 K -246,11% -69,72 K 79,41% -0,11 M 36,76% -2,76 K -3.892,31% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,36 M -19,38 K -1.756,93% -0,35 M 94,54% -0,18 M -91,88% -9,64 K -1.818,47% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -47,50 K 0,00 -0,15 M -0,20 M 25,85% 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -96,75 K -70,87 K -36,52% -28,71 K -146,84% -0,25 M 88,72% -2,91 K -8.637,40% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -17,83 K -2,14 K -734,52% -18,83 K 88,65% -0,38 M 95,05% -41,04 K -826,32% -6,38 K -543,42%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,96 M -0,69 M -38,95% -0,31 M -121,73% -97,89 M 99,68% -96,00 K -101.870,53% -5,12 K -1.774,88%
Total de outras receitas/despesas -11,80 M -2,08 M -468,25% -10,36 M 79,96% -102,17 M 89,86% -1,25 M -8.072,65% -17,32 K -7.119,64%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,21 M 3,11 M 582,28% 17,56 M -82,30% 22,85 M -23,14% 3,38 M 575,64% 42,02 K 7.946,53%

PORTFÓLIO DO TGAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO TGAR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO TGAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO