TGAR11 - TG Ativo Real

Valor atual

R$ 135,43
arrow_upward 0,36%

Min. 52 semanas

R$ 123,68
Min. mês R$ 134,31

Máx. 52 semanas

R$ 144,57
Máx. mês R$ 137,47

Dividend Yield help_outline

10,42 %
Últimos 12 meses R$ 14,1100

Valorização (12m)

arrow_upward 9,50%
Mês atual arrow_downward -1,48%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TGAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 128,32
Patrimônio R$ 949.390.234

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 1.001.989.825

Valor em caixa

15,13 %
Total R$ 143.598.392,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

13,86
DY CAGR (5 anos) 24,07

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

61.120
Nº de Cotas 7.398.581
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.530.452,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TGAR11

Maio / 2021
Total 78.087,00
Volume (R$) 104.796.033,75
today Último rendimento
R$ 1,1600
Rendimento
0,8405 %
Cotação base
R$ 138,01

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
09/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,1400

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0700
Comparação arrow_upward 46,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 46,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 1,16000000
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 1,26000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 1,30000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 1,15000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 1,20000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 1,36000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 1,12000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,10000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 1,09000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,14000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 1,23000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/03/2021
DATA COM 30/04/2021
Negociação 07/05/2021 a 17/05/2021
Fim de subscrição 20/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 133,58
Percentual 44,12%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 01/12/2020
DATA COM 04/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 16/12/2020
Fim de subscrição 21/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 19,65%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 27/07/2020
DATA COM 27/07/2020
Negociação 03/08/2020 a 11/08/2020
Fim de subscrição 14/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 70,82%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 05/08/2019
DATA COM 06/08/2019
Negociação 01/11/2019 a 07/11/2019
Fim de subscrição 14/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 134,91
Percentual 99,24%
Ativo emitido TGAR11
monetization_on

aluguel do TGAR11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

6,50 %
MIN. 6,50% MAX. 6,50%

DOADOR (média)

6,50 %
MIN. 6,50% MAX. 6,50%

NÚMERO DE COTAS

36
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 4.858

CNPJ

25.032.881/0001-53

Nome Pregão

TG Ativo Real

Ínicio do fundo

22/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TGAR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 61,12 K 4,08% 58,73 K 1,54% 57,84 K 4,95% 55,11 K
Número cotas emitidas 7,40 M 0,00% 7,40 M 0,00% 7,40 M 24,06% 5,96 M
Ativos - (R$) 1.025,26 M -0,49% 1.030,27 M -2,34% 1.054,93 M -1,66% 1.072,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 949,39 M -0,28% 952,03 M -0,92% 960,89 M 22,69% 783,19 M
Valor patrimonial cota - (R$) 128,32 -0,28% 128,68 -0,92% 129,87 -1,10% 131,32
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,70 775,00% 0,08 134,78% -0,23 32,35% -0,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,98 -2,00% 1,00 13,64% 0,88 -4,35% 0,92
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 143,60 M -12,24% 163,63 M -26,10% 221,43 M -8,30% 241,46 M
Disponibilidades - (R$) 3,95 K -28,30% 5,51 K -61,86% 14,45 K 183,85% 5,09 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 853,33 M 1,81% 838,13 M 4,14% 804,78 M 0,29% 802,42 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2,43 M 0,00% 2,43 M 0,00% 2,43 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 17,88 M 0,00% 17,88 M 0,00% 17,88 M 0,00% 17,88 M
Imóveis venda construção - (R$) 609,72 M 0,00 550,18 M 0,94% 545,07 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 22,91 M 18,14% 19,39 M 0,96% 19,21 M -0,63% 19,33 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 22,42 M -96,41% 624,79 M 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 177,89 M 2,49% 173,56 M -19,31% 215,08 M -2,29% 220,13 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,33 M -0,60% 28,50 M -0,78% 28,72 M -0,66% 28,92 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 28,16 M -0,64% 28,34 M -0,76% 28,56 M -0,65% 28,74 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 6,52% 0,16 M -3,97% 0,17 M -2,29% 0,17 M
Valores a pagar - (R$) 75,87 M -3,04% 78,24 M -16,80% 94,05 M -67,53% 289,61 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,32 M -3,08% 9,62 M 13,04% 8,51 M 16,02% 7,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 34,71% 89,43 K 5,76% 84,55 K 7,84% 78,41 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,73 M -6,69% 14,71 M 0,00% 14,71 M 9,01% 13,50 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 10,14 M 0,00% 10,14 M 0,00% 10,14 M 0,00% 10,14 M
Outros valores a pagar - (R$) 42,55 M -2,58% 43,68 M -27,92% 60,60 M -76,56% 258,55 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 7,28 M 0,00 7,33 M -48,35% 14,19 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -2,27 M 0,00 -2,31 M -93,26% -1,20 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -17,75 K -42,00% -12,50 K -138,10% -5,25 K 0,00 0,35 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 4,99 M 40.026,21% -12,50 K -100,25% 5,01 M -68,76% 16,05 M -79,59% 78,64 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,55 M 0,00 -0,55 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,29 M 0,00 -0,19 M 0,00 1,61 M 19,02% 1,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -96,49 K -187,73% -33,53 K 46,73% -62,96 K 0,00 0,00 -259,86
Resultado líquido de imóveis para renda -0,94 M -2.716,66% -33,53 K 95,85% -0,81 M 0,00 1,61 M 19,04% 1,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 55,57 M 366,03% 11,92 M -74,85% 47,41 M 405,29% 9,38 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,22 M 174,68% 80,85 K 0,00 -0,66 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 43,47 K -98,26% 2,50 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,27 M -35,94% 14,48 M 372,97% -5,30 M 0,00 35,07 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 68,89 M 161,39% 26,35 M -43,36% 46,53 M 82,37% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 68,89 M 161,39% 26,35 M -43,36% 46,53 M 82,37% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,70 M 50,65% 1,13 M -35,90% 1,76 M -24,07% 2,31 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 75,85 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 16,75 K -99,83% 9,65 M 570,13% 1,44 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,41 M 0,00% -1,41 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,29 M 201,09% -0,28 M -116,14% 1,76 M -26,99% 2,41 M -75,07% 9,65 M 570,13% 1,44 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M -202,78% -0,25 M 67,29% -0,77 M -107,06% -0,37 M 42,90% -0,65 M -55,32% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -16,96 M 0,00 -16,96 M -235,03% -5,06 M -1.210,64% -0,39 M 41,43% -0,66 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,84 M -207,62% -2,22 M 60,53% -5,63 M -43,54% -3,92 M -85,92% -2,11 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -51,88 K -764,65% -6,00 K 66,67% -18,00 K
(-) Auditoria independente -78,95 K -70,76% -46,23 K 1,78% -47,07 K 32,49% -69,72 K 36,76% -0,11 M -3.892,31% -2,76 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,42 M -100,54% -0,21 M 8,87% -0,23 M 34,78% -0,35 M -91,88% -0,18 M -1.818,47% -9,64 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00 -0,15 M 25,85% -0,20 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -44,75 K -17,15% -38,20 K 50,66% -77,42 K -169,66% -28,71 K 88,72% -0,25 M -8.637,40% -2,91 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,11 M -25,84% -89,29 K -254,21% -25,21 K -33,86% -18,83 K 95,05% -0,38 M -826,32% -41,04 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,67 M -565,06% -0,25 M 88,11% -2,11 M -575,69% -0,31 M 99,68% -97,89 M -101.870,53% -96,00 K
Total de outras receitas/despesas -27,04 M -731,49% -3,25 M 87,43% -25,86 M -149,56% -10,36 M 89,86% -102,17 M -8.072,65% -1,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,14 M 84,66% 22,82 M 1,75% 22,43 M 27,72% 17,56 M -23,14% 22,85 M 575,64% 3,38 M

PORTFÓLIO DO TGAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
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% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO TGAR11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
02/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
21/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/05/2021
Ativo

EVENTOS DO TGAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO