TGAR11 - TG Ativo Real

Valor atual

R$ 140,55
arrow_upward 0,26%

Min. 52 semanas

R$ 91,04
Min. mês R$ 140,06

Máx. 52 semanas

R$ 144,57
Máx. mês R$ 142,78

Dividend Yield help_outline

9,43 %
Últimos 12 meses R$ 13,2600

Valorização (12m)

arrow_upward 15,69%
Mês atual arrow_downward -1,56%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TGAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 131,32
Patrimônio R$ 783.186.927

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 838.226.426

Valor em caixa

30,83 %
Total R$ 241.461.259,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

13,50
DY CAGR (5 anos) 44,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55.112
Nº de Cotas 5.963.902
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,99350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.506.049,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TGAR11

Fevereiro / 2021
Total 46.588,00
Volume (R$) 82.395.250,93
today Último rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
0,8332 %
Cotação base
R$ 144,03

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
08/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1500
Rendimento
0,8037 %
Cotação base
R$ 143,09

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
08/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3500
Comparação arrow_upward 85,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 85,04%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 1,15000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 1,20000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 1,36000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 1,12000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,10000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 1,09000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,14000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 1,23000000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 1,25000000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,80000000
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,82000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/12/2020
DATA COM 04/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 16/12/2020
Fim de subscrição 21/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 19,65%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 27/07/2020
DATA COM 27/07/2020
Negociação 03/08/2020 a 11/08/2020
Fim de subscrição 14/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 70,82%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 05/08/2019
DATA COM 06/08/2019
Negociação 01/11/2019 a 07/11/2019
Fim de subscrição 14/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 134,91
Percentual 99,24%
Ativo emitido TGAR11
monetization_on

aluguel do TGAR11 help_outline

DATA BASE - 03/03/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

14
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 1.961

CNPJ

25.032.881/0001-53

Nome Pregão

TG Ativo Real

Ínicio do fundo

22/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TGAR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 55,11 K 6,50% 51,75 K 7,84% 47,99 K 7,20% 44,76 K
Número cotas emitidas 5,96 M 0,00% 5,96 M 0,00% 5,96 M 0,63% 5,93 M
Ativos - (R$) 1.072,79 M 6,71% 1.005,33 M 20,89% 831,61 M 0,13% 830,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 783,19 M -1,26% 793,20 M 7,14% 740,34 M 0,34% 737,80 M
Valor patrimonial cota - (R$) 131,32 -1,26% 133,00 7,14% 124,14 -0,28% 124,49
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,34 -104,13% 8,23 1.227,42% 0,62 -19,48% 0,77
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,92 -16,36% 1,10 22,22% 0,90 2,27% 0,88
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 241,46 M 61,84% 149,20 M 23,94% 120,38 M -24,14% 158,67 M
Disponibilidades - (R$) 5,09 K -69,58% 16,73 K 6,80% 15,67 K -29,88% 22,34 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 802,42 M -2,98% 827,05 M 21,27% 681,97 M 6,33% 641,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 17,88 M 0,00% 17,88 M 0,00% 17,88 M -1,68% 18,19 M
Imóveis venda construção - (R$) 545,07 M -1,15% 551,41 M 26,70% 435,20 M 12,28% 387,60 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 19,33 M -7,08% 20,80 M 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 220,13 M -7,10% 236,96 M 3,53% 228,89 M -2,83% 235,57 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,92 M -0,58% 29,09 M -0,60% 29,26 M -4,05% 30,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 28,74 M -0,62% 28,92 M -0,59% 29,09 M -4,05% 30,32 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 6,23% 0,16 M -3,39% 0,17 M -2,82% 0,17 M
Valores a pagar - (R$) 289,61 M 36,52% 212,14 M 132,43% 91,27 M -1,57% 92,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,33 M -9,59% 8,11 M 21,43% 6,68 M 2,46% 6,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,41 K -4,57% 82,16 K 8,95% 75,42 K -4,25% 78,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 16,84 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,50 M 0,00% 13,50 M 0,00% 13,50 M 0,61% 13,41 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 10,14 M 0,00% 10,14 M 0,00% 10,14 M -4,37% 10,61 M
Outros valores a pagar - (R$) 258,55 M 58,17% 163,47 M 168,53% 60,88 M -1,98% 62,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 7,33 M 0,00% 7,33 M -48,35% 14,19 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -2,31 M 0,00% -2,31 M -93,26% -1,20 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -5,25 K 0,00% -5,25 K 0,00 0,35 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 5,01 M 0,00% 5,01 M -68,76% 16,05 M -79,59% 78,64 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,55 M 0,00% -0,55 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 1,61 M 19,02% 1,35 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -62,96 K 0,00% -62,96 K 0,00 0,00 -259,86 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -0,81 M 0,00% -0,81 M 0,00 1,61 M 19,04% 1,35 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 47,41 M 0,00% 47,41 M 405,29% 9,38 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,22 M 0,00% 0,22 M 174,68% 80,85 K 0,00 -0,66 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 43,47 K -98,26% 2,50 M 4.841,65% 50,51 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,30 M 0,00% -5,30 M 0,00 35,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,53 M 0,00% 46,53 M 82,37% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,53 M 0,00% 46,53 M 82,37% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,76 M 0,00% 1,76 M -24,07% 2,31 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 75,85 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 16,75 K -99,83% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,76 M 0,00% 1,76 M -26,99% 2,41 M -75,07% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,77 M 0,00% -0,77 M -107,06% -0,37 M 42,90% -0,65 M -55,32% -0,42 M -7.121,81% -5,82 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -16,96 M 0,00% -16,96 M -235,03% -5,06 M -1.210,64% -0,39 M 41,43% -0,66 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,63 M 0,00% -5,63 M -43,54% -3,92 M -85,92% -2,11 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -51,88 K -764,65% -6,00 K 66,67% -18,00 K 0,00
(-) Auditoria independente -47,07 K 0,00% -47,07 K 32,49% -69,72 K 36,76% -0,11 M -3.892,31% -2,76 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M 0,00% -0,23 M 34,78% -0,35 M -91,88% -0,18 M -1.818,47% -9,64 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,15 M 25,85% -0,20 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -77,42 K 0,00% -77,42 K -169,66% -28,71 K 88,72% -0,25 M -8.637,40% -2,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,21 K 0,00% -25,21 K -33,86% -18,83 K 95,05% -0,38 M -826,32% -41,04 K -543,42% -6,38 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,11 M 0,00% -2,11 M -575,69% -0,31 M 99,68% -97,89 M -101.870,53% -96,00 K -1.774,88% -5,12 K
Total de outras receitas/despesas -25,86 M 0,00% -25,86 M -149,56% -10,36 M 89,86% -102,17 M -8.072,65% -1,25 M -7.119,64% -17,32 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,43 M 0,00% 22,43 M 27,72% 17,56 M -23,14% 22,85 M 575,64% 3,38 M 7.946,53% 42,02 K

PORTFÓLIO DO TGAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO TGAR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
04/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

EVENTOS DO TGAR11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO