TGAR11 - TG Ativo Real

Valor atual

R$ 131,65
arrow_upward 0,43%

Min. 52 semanas

R$ 91,04
Min. mês R$ 128,91

Máx. 52 semanas

R$ 141,98
Máx. mês R$ 134,54

Dividend Yield help_outline

8,94 %
Últimos 12 meses R$ 11,7700

Valorização (12m)

arrow_downward -4,95%
Mês atual arrow_downward -1,70%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TGAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 126,75
Patrimônio R$ 439.266.497

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 456.255.587

Valor em caixa

68,87 %
Total R$ 302.528.779,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,51
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

29.999
Nº de Cotas 3.465.671
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86720000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.858.864,87
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TGAR11

Agosto / 2020
Total 28.361,00
Volume (R$) 49.993.016,06
today Último rendimento
R$ 1,0900
Rendimento
0,8080 %
Cotação base
R$ 134,90

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,4900

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6000
Comparação arrow_upward 1,47%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,47%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2020
DATA COM 27/07/2020
Negociação 03/08/2020 a 11/08/2020
Fim de subscrição 14/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 70,82%
Ativo emitido TGAR11

Anúncio 05/08/2019
DATA COM 06/08/2019
Negociação 01/11/2019 a 07/11/2019
Fim de subscrição 14/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 134,91
Percentual 99,24%
Ativo emitido TGAR11

CNPJ

25.032.881/0001-53

Nome Pregão

TG Ativo Real

Ínicio do fundo

22/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TGAR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 30,00 K 15,00% 26,09 K 11,18% 23,46 K 21,14% 19,37 K
Número cotas emitidas 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M
Ativos - (R$) 827,87 M 55,04% 533,98 M -0,49% 536,59 M -0,96% 541,81 M
Patrimônio líquido - (R$) 439,27 M -0,38% 440,93 M -0,46% 442,96 M -0,49% 445,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 126,75 -0,38% 127,23 -0,45% 127,81 -0,50% 128,45
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 9,09% 0,44 -4,35% 0,46 -128,40% -1,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,86 -3,37% 0,89 -7,29% 0,96 1,05% 0,95
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 302,53 M 1.229,67% 22,75 M -34,54% 34,75 M -55,65% 78,36 M
Disponibilidades - (R$) 0,38 M 33,11% 0,28 M 24,12% 0,23 M 44,90% 0,16 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 496,05 M 2,90% 482,06 M 1,77% 473,66 M 8,89% 434,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 18,66 M 0,00% 18,66 M -1,49% 18,94 M 0,28% 18,89 M
Imóveis venda construção - (R$) 354,02 M 3,86% 340,86 M 1,04% 337,36 M 13,00% 298,54 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 4,04 M 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 123,37 M 4,10% 118,51 M 0,98% 117,36 M -0,17% 117,55 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 29,29 M 0,41% 29,17 M 3,52% 28,18 M -1,02% 28,47 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 28,94 M -0,22% 29,00 M 3,52% 28,01 M -1,03% 28,31 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M 107,83% 0,17 M 4,47% 0,16 M 0,87% 0,16 M
Valores a pagar - (R$) 388,60 M 317,64% 93,05 M -0,63% 93,63 M -3,13% 96,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,78 M -4,39% 3,95 M -7,32% 4,26 M -1,60% 4,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 45,29 K -10,26% 50,47 K 16,63% 43,27 K 23,05% 35,17 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,45 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 10,08 M 0,00% 10,08 M 2,02% 9,89 M -4,54% 10,36 M
Outros valores a pagar - (R$) 361,25 M 357,50% 78,96 M -0,61% 79,44 M -3,04% 81,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 15,04 M 1.118,00% 1,24 M -91,30% 14,19 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -1,66 M -259,08% -0,46 M 61,40% -1,20 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,35 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 16,44 M 2.025,43% 0,77 M -95,18% 16,05 M -79,59% 78,64 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 1,61 M 19,02% 1,35 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -259,86 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 1,61 M 19,04% 1,35 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 12,90 M 28,88% 10,01 M 6,71% 9,38 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,22 M 0,00% 0,22 M 174,68% 80,85 K 0,00 -0,66 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 43,47 K -98,26% 2,50 M 4.841,65% 50,51 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -99,84 K 0,00% -99,84 K 0,00 35,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,28 M 173,19% 10,72 M -58,00% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,28 M 173,19% 10,72 M -58,00% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,07 M 132,05% 1,75 M -24,27% 2,31 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 75,85 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 16,75 K -99,83% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,07 M 132,05% 1,75 M -27,19% 2,41 M -75,07% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -78,15% -0,37 M -0,05% -0,37 M 42,90% -0,65 M -55,32% -0,42 M -7.121,81% -5,82 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,67 M -1.986,84% -0,13 M 97,48% -5,06 M -1.210,64% -0,39 M 41,43% -0,66 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,13 M -150,95% -2,04 M 47,93% -3,92 M -85,92% -2,11 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -32,36 K 0,00 -51,88 K -764,65% -6,00 K 66,67% -18,00 K 0,00
(-) Auditoria independente -74,39 K -90,42% -39,07 K 43,97% -69,72 K 36,76% -0,11 M -3.892,31% -2,76 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,49 M -167,00% -0,18 M 48,54% -0,35 M -91,88% -0,18 M -1.818,47% -9,64 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,15 M 25,85% -0,20 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -98,50 K -34,73% -73,11 K -154,66% -28,71 K 88,72% -0,25 M -8.637,40% -2,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,67 K -586,57% -2,14 K 88,65% -18,83 K 95,05% -0,38 M -826,32% -41,04 K -543,42% -6,38 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,25 M -10,17% -2,05 M -554,46% -0,31 M 99,68% -97,89 M -101.870,53% -96,00 K -1.774,88% -5,12 K
Total de outras receitas/despesas -11,42 M -133,66% -4,89 M 52,84% -10,36 M 89,86% -102,17 M -8.072,65% -1,25 M -7.119,64% -17,32 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,93 M 189,15% 7,58 M -56,82% 17,56 M -23,14% 22,85 M 575,64% 3,38 M 7.946,53% 42,02 K

PORTFÓLIO DO TGAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO TGAR11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
31/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
28/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
26/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/08/2020
Ativo

EVENTOS DO TGAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO