TGAR11 - TG Ativo Real

Valor atual

R$ 133,59
arrow_downward -0,71%

Min. 52 semanas

R$ 91,04
Min. mês R$ 133,59

Máx. 52 semanas

R$ 141,50
Máx. mês R$ 134,55

Dividend Yield help_outline

9,10 %
Últimos 12 meses R$ 12,1700

Valorização (12m)

arrow_downward -5,59%
Mês atual arrow_downward -0,71%

COTAÇÃO DO TGAR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TGAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,49
Patrimônio R$ 737.798.977

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 791.745.315

Valor em caixa

21,51 %
Total R$ 158.671.687,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,13
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

44.764
Nº de Cotas 5.926.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,94000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.266.986,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TGAR11
Outubro / 2020
Total 36.649,00
Volume (R$) 65.018.553,50
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,8251 %
Cotação base
R$ 133,32
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1200
Rendimento
0,8278 %
Cotação base
R$ 135,30
Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
08/12/2020

PROVENTOS DO TGAR11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 10,3100

Ano atual

  help_outline
R$ 10,8200
Comparação arrow_upward 4,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 1,12000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,10000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 1,09000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,14000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 1,23000000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 1,25000000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,80000000
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,82000000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,57000000
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 1,35000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2020
DATA COM 27/07/2020
Negociação 03/08/2020 a 11/08/2020
Fim de subscrição 14/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,00
Percentual 70,82%
Ativo emitido TGAR11
Anúncio 05/08/2019
DATA COM 06/08/2019
Negociação 01/11/2019 a 07/11/2019
Fim de subscrição 14/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 134,91
Percentual 99,24%
Ativo emitido TGAR11
monetization_on

aluguel do TGAR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

25.032.881/0001-53

Nome Pregão

TG Ativo Real

Ínicio do fundo

22/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO TGAR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 44,76 K 11,71% 40,07 K 33,57% 30,00 K 15,00% 26,09 K
Número cotas emitidas 5,93 M 0,63% 5,89 M 69,94% 3,47 M 0,00% 3,47 M
Ativos - (R$) 830,53 M 0,45% 826,83 M -0,13% 827,87 M 55,04% 533,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 737,80 M 0,52% 733,99 M 67,09% 439,27 M -0,38% 440,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,49 -0,10% 124,62 -1,68% 126,75 -0,38% 127,23
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 186,52% -0,89 -285,42% 0,48 9,09% 0,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,88 11,39% 0,79 -8,14% 0,86 -3,37% 0,89
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 158,67 M -21,70% 202,66 M -33,01% 302,53 M 1.229,67% 22,75 M
Disponibilidades - (R$) 22,34 K -99,99% 202,12 M 53.454,82% 0,38 M 33,11% 0,28 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 641,36 M 7,99% 593,92 M 19,73% 496,05 M 2,90% 482,06 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 18,19 M -0,43% 18,27 M -2,10% 18,66 M 0,00% 18,66 M
Imóveis venda construção - (R$) 387,60 M 8,40% 357,55 M 1,00% 354,02 M 3,86% 340,86 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 4,04 M
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 235,57 M 8,01% 218,10 M 76,79% 123,37 M 4,10% 118,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 30,50 M 0,78% 30,26 M 3,31% 29,29 M 0,41% 29,17 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 30,32 M 0,75% 30,10 M 4,01% 28,94 M -0,22% 29,00 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 6,38% 0,16 M -54,13% 0,35 M 107,83% 0,17 M
Valores a pagar - (R$) 92,73 M -0,12% 92,84 M -76,11% 388,60 M 317,64% 93,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,52 M 10,69% 5,89 M 55,91% 3,78 M -4,39% 3,95 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,76 K 8,52% 72,58 K 60,25% 45,29 K -10,26% 50,47 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,41 M -0,86% 13,53 M 0,63% 13,45 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 10,61 M 0,99% 10,50 M 4,16% 10,08 M 0,00% 10,08 M
Outros valores a pagar - (R$) 62,11 M -1,18% 62,84 M -82,60% 361,25 M 357,50% 78,96 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 8,24 M 164,61% 3,11 M -78,07% 14,19 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -0,51 M -11,41% -0,46 M 61,40% -1,20 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -5,25 K 0,00% -5,25 K 0,00 0,35 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 7,72 M 191,66% 2,65 M -83,52% 16,05 M -79,59% 78,64 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,55 M 0,00% -0,55 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 1,61 M 19,02% 1,35 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -62,96 K 0,00% -62,96 K 0,00 0,00 -259,86 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -0,81 M 0,00% -0,81 M 0,00 1,61 M 19,04% 1,35 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 31,79 M 5,81% 30,04 M 220,22% 9,38 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,22 M 0,00% 0,22 M 174,68% 80,85 K 0,00 -0,66 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 43,47 K -98,26% 2,50 M 4.841,65% 50,51 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 35,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 38,82 M 21,30% 32,00 M 25,41% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 38,82 M 21,30% 32,00 M 25,41% 25,52 M -77,88% 115,36 M 3.515,64% 3,19 M 6.216,42% 50,51 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,86 M 119,78% 1,76 M -24,07% 2,31 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 75,85 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 16,75 K -99,83% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,86 M 119,78% 1,76 M -26,99% 2,41 M -75,07% 9,65 M 570,13% 1,44 M 16.228,52% 8,82 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,77 M -41,96% -0,54 M -44,63% -0,37 M 42,90% -0,65 M -55,32% -0,42 M -7.121,81% -5,82 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,13 M 0,00% -0,13 M 97,48% -5,06 M -1.210,64% -0,39 M 41,43% -0,66 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,97 M -67,87% -3,56 M 9,33% -3,92 M -85,92% -2,11 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -51,88 K -764,65% -6,00 K 66,67% -18,00 K 0,00
(-) Auditoria independente -78,45 K -81,90% -43,13 K 38,14% -69,72 K 36,76% -0,11 M -3.892,31% -2,76 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,50 M -139,48% -0,21 M 40,93% -0,35 M -91,88% -0,18 M -1.818,47% -9,64 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,15 M 25,85% -0,20 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -99,32 K -33,03% -74,66 K -160,04% -28,71 K 88,72% -0,25 M -8.637,40% -2,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -33,00 K -57,55% -20,95 K -11,24% -18,83 K 95,05% -0,38 M -826,32% -41,04 K -543,42% -6,38 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,51 M -9,20% -2,30 M -634,05% -0,31 M 99,68% -97,89 M -101.870,53% -96,00 K -1.774,88% -5,12 K
Total de outras receitas/despesas -10,08 M -46,83% -6,87 M 33,73% -10,36 M 89,86% -102,17 M -8.072,65% -1,25 M -7.119,64% -17,32 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 32,59 M 21,21% 26,89 M 53,13% 17,56 M -23,14% 22,85 M 575,64% 3,38 M 7.946,53% 42,02 K

RECEITAS DO TGAR11

CAIXA DO TGAR11

DESPESAS DO TGAR11

PORTFÓLIO DO TGAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

Residencial Nova Canaã
UF
TAMANHO 11.440,00m²
SOBRE RECEITA 0,100%
Portal do Lago I e II
UF
TAMANHO 7.682,00m²
SOBRE RECEITA 0,160%
Setor Solange
UF
TAMANHO 212.186,00m²
SOBRE RECEITA 5,340%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.440,00m²
Residencial Nova Canaã
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.682,00m²
Portal do Lago I e II
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 212.186,00m²
Setor Solange
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

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Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
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Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
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Indexador

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Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O TGAR11 NO PORTFÓLIO

XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
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COTAS 132.212
POSIÇÃO 2,2308%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 35.000
POSIÇÃO 0,5905%

RELATÓRIOS DO TGAR11

Aviso aos Cotistas
01/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/12/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TGAR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,440%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 5.889.636
PARTICIPAÇÃO 0,960%

EVENTOS DO TGAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO