IMOV11 - Navi Hedge Fund
Valor atual
R$ 0,00
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0,00%
Min. 52 semanas
R$ -
Min. mês
R$ -
Máx. 52 semanas
R$ -
Máx. mês
R$ -
Dividend Yield help_outline
0,00 %
Últimos 12 meses
R$ 0,4822
Valorização (12m)
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Mês atual
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-%
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Volatilidade histórica do IMOV11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 9,20
Patrimônio
R$ 488.606.253
P/VP
-
Valor de mercado
R$ 0
Valor em caixa
19,34 %
Total
R$ 94.511.052,41
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
13.027
Nº de Cotas
53.092.572
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,09643200
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
-
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NEGOCIAÇÕES DO IMOV11
/
Total
Volume (R$)
today
Último rendimento
R$
0,0900
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
12/09/2024
Data Pagamento
19/09/2024
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Próximo Rendimento
R$
0,0900
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
11/10/2024
Data Pagamento
18/10/2024
O último provento pago do IMOV11 foi um rendimento de R$0,0900 por cota no dia 18/10/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
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0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
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0,00%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 0,09000000 |
Rendimento | 12/09/2024 | 19/09/2024 | 0,09000000 |
Rendimento | 13/08/2024 | 20/08/2024 | 0,09000000 |
Rendimento | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 0,10216000 |
Rendimento | 13/06/2024 | 20/06/2024 | 0,11000000 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on
DATA BASE -
18/10/2024
aluguel do IMOV11 help_outline
TOMADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
DOADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
0
VOLUME (dia)
R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
0
Nº DE CONTRATOS
0CNPJ
46.437.903/0001-35Nome Pregão
Navi Hedge Fund
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Híbrido
supervisor_account
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone
0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail
[email protected]
explore
Site
https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs
que ele administra
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RESULTADO DO IMOV11
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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
PORTFÓLIO DO IMOV11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs DATA BASE - 02T2024
RELAÇÃO POR SEGMENTO
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% PATRI. LÍQUIDO
%
R$
AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024
FIIs COM O IMOV11 NO PORTFÓLIO
ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO
COMUNICADOS DO IMOV11
ÍNDICES COM O IMOV11
ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE
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