BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 111,21
arrow_upward 0,37%

Min. 52 semanas

R$ 103,91
Min. mês R$ 108,90

Máx. 52 semanas

R$ 118,53
Máx. mês R$ 114,55

Dividend Yield help_outline

6,44 %
Últimos 12 meses R$ 7,1600

Valorização (12m)

arrow_upward 1,56%
Mês atual arrow_upward 1,87%

COTAÇÃO DO BTLG11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,51
Patrimônio R$ 1.545.897.003

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 1.693.612.642

Valor em caixa

27,10 %
Total R$ 418.889.238,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

17,21
DY CAGR (5 anos) 7,32

Valor CAGR (3 anos) help_outline

16,60
Valor CAGR (5 anos) 17,32

Nº de Cotistas

123.114
Nº de Cotas 15.228.960
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54754210
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.313.858,73
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTLG11
Junho / 2021
Total 196.957,00
Volume (R$) 159.464.274,71
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6109 %
Cotação base
R$ 114,58
Data Base
15/07/2021
Data Pagamento
23/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BTLG11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9382

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5300
Comparação arrow_upward 15,03%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 15,03%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/07/2021 23/07/2021 0,70000000
Rendimento 15/06/2021 25/06/2021 0,70000000
Rendimento 14/05/2021 25/05/2021 0,70000000
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,63000000
Rendimento 15/03/2021 22/03/2021 0,60000000
Rendimento 12/02/2021 25/02/2021 0,60000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,60000000
Rendimento 04/12/2020 11/12/2020 0,60000000
Rendimento 13/11/2020 25/11/2020 0,60000000
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 0,60000000
Rendimento 15/09/2020 25/09/2020 0,33000000
Rendimento 14/08/2020 25/08/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/05/2021
DATA COM 11/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 21/05/2021
Fim de subscrição 26/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 109,50
Percentual 14,40%
Ativo emitido BTLG11
Anúncio 04/09/2020
DATA COM 04/09/2020
Negociação 30/09/2020 a 07/10/2020
Fim de subscrição 13/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,50
Percentual 71,59%
Ativo emitido BTLG11
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11
Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11
monetization_on

aluguel do BTLG11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

4,10 %
MIN. 4,01% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,10 %
MIN. 4,01% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

398
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 44.098
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BTLG11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BTLG11

CAIXA DO BTLG11

VALORES A PAGAR DO BTLG11

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

CE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.274,00m²
GALPÃO
Galpão Industrial Itaitinga
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.244,00m²
GALPÃO
Galpão Industrial Supermarket
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 100.028,00m²
GALPÃO
Galpão Jundiaí
VACÂNCIA 5,321%
Inadimplência 0,000%
SC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.794,00m²
GALPÃO
Galpão Industrail Koch
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BTLG11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.180.047
POSIÇÃO 7,7487%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 348.696
POSIÇÃO 2,2897%
PATL11
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 153.391
POSIÇÃO 1,0072%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 126.069
POSIÇÃO 0,8278%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 114.697
POSIÇÃO 0,7532%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 113.300
POSIÇÃO 0,7440%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 82.443
POSIÇÃO 0,5414%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 80.828
POSIÇÃO 0,5308%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 53.412
POSIÇÃO 0,3507%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 32.956
POSIÇÃO 0,2164%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 27.049
POSIÇÃO 0,1776%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 25.221
POSIÇÃO 0,1656%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 22.395
POSIÇÃO 0,1471%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 18.412
POSIÇÃO 0,1209%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 14.461
POSIÇÃO 0,0950%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 13.908
POSIÇÃO 0,0913%
SDIL11
SDI Logística Rio
arrow_forward
COTAS 11.794
POSIÇÃO 0,0774%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 8.914
POSIÇÃO 0,0585%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 3.165
POSIÇÃO 0,0208%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 615
POSIÇÃO 0,0040%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 67
POSIÇÃO 0,0004%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO BTLG11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
29/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
29/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
19/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
16/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BTLG11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,256%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,970%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 14.854.883
PARTICIPAÇÃO 1,643%

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO