BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 106,50
arrow_upward 0,30%

Min. 52 semanas

R$ 76,00
Min. mês R$ 103,91

Máx. 52 semanas

R$ 134,49
Máx. mês R$ 106,50

Dividend Yield help_outline

5,79 %
Últimos 12 meses R$ 6,1682

Valorização (12m)

arrow_upward 2,40%
Mês atual arrow_upward 1,55%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,41
Patrimônio R$ 708.332.397

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 743.849.357

Valor em caixa

27,48 %
Total R$ 194.658.383,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,78
DY CAGR (5 anos) 12,07

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,75
Valor CAGR (5 anos) 8,94

Nº de Cotistas

33.030
Nº de Cotas 6.984.501
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44092514
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.958.394,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Setembro / 2020
Total 38.956,00
Volume (R$) 55.672.633,59
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5729 %
Cotação base
R$ 104,73

Data Base
15/10/2020
Data Pagamento
23/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9528

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3682
Comparação arrow_upward 35,81%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 35,81%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 0,60000000
Rendimento 15/09/2020 25/09/2020 0,33000000
Rendimento 14/08/2020 25/08/2020 0,50000000
Rendimento 15/07/2020 24/07/2020 0,50000000
Rendimento 15/06/2020 25/06/2020 0,50000000
Rendimento 15/05/2020 25/05/2020 0,50000000
Rendimento 15/04/2020 24/04/2020 0,50000000
Rendimento 13/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,60000000
Rendimento 15/01/2020 24/01/2020 0,73816481
Rendimento 13/12/2019 23/12/2019 0,40000000
Rendimento 14/11/2019 25/11/2019 0,40000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BTLG11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 33,03 K 14,04% 28,96 K 8,35% 26,73 K 11,97% 23,88 K
Número cotas emitidas 6,98 M 0,00% 6,98 M 0,00% 6,98 M 106,37% 3,38 M
Ativos - (R$) 834,63 M 12,24% 743,65 M 0,83% 737,53 M 98,51% 371,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 708,33 M 0,26% 706,48 M 0,81% 700,83 M 108,80% 335,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,41 0,26% 101,15 0,81% 100,34 1,18% 99,17
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 33,33% 0,06 -25,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,02 -4,67% 1,07 -327,66% -0,47 -67,86% -0,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 171,43% 0,28 -6,67% 0,30 -38,78% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 194,66 M -43,06% 341,88 M -0,55% 343,78 M 555,61% 52,44 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 194,66 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 620,92 M 55,50% 399,31 M 2,07% 391,21 M 23,45% 316,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 322,62 M 0,05% 322,47 M 0,69% 320,27 M 1,06% 316,91 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 219,62 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,05 M 675,28% 2,46 M -3,38% 2,54 M 16,28% 2,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,24 M 0,00% 2,24 M -8,12% 2,44 M 24,88% 1,96 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,81 M 7.744,18% 0,21 M 110,25% 0,10 M -56,13% 0,23 M
Valores a pagar - (R$) 126,30 M 239,82% 37,17 M 1,27% 36,70 M 2,30% 35,87 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,58 M 132,76% 2,40 M 9,59% 2,19 M 28,81% 1,70 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,55 M -2,76% 0,57 M 31,03% 0,43 M 62,04% 0,27 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,56 M 0,00 0,00 33,00 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 117,65 M 254,31% 33,20 M 0,41% 33,07 M 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,96 M -3,32% 1,00 M -1,41% 1,01 M 11,23% 0,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,28 M 76,40% 9,80 M -29,26% 13,85 M 33,45% 10,38 M 4,03% 9,98 M 935,39% 0,96 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -27,28 K -2.078,48% -1,25 K 99,82% -0,71 M 52,59% -1,49 M -16,08% -1,29 M -464,35% -0,23 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,62 M -196,97% -2,70 M 150,77% 5,33 M -221,00% -4,40 M 118,46% 23,85 M 145,43% 9,72 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,61 M 0,00 -1,14 M -5,86% -1,08 M 1,08% -1,09 M 247,07% 0,74 M
Resultado líquido de imóveis para renda 19,26 M 171,60% 7,09 M -59,07% 17,33 M 408,69% 3,41 M -89,17% 31,45 M 181,00% 11,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 84,31 K 0,00 -7,81 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,26 M 171,60% 7,09 M -59,07% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,26 M 171,60% 7,09 M -59,07% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,70 M 7,60% 1,58 M 339,63% 0,36 M 23,56% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,32 M -3,94% -0,31 M -243,56% -89,62 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,38 M 8,48% 1,27 M 371,52% 0,27 M -7,23% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,10 M -50,55% -1,40 M -31,98% -1,06 M -115,73% -0,49 M -13,39% -0,43 M -273,18% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,56 K 0,00 -11,12 K -3,32% -10,77 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,14 M -32.408,25% -3,50 K 99,80% -1,75 M -146,18% -0,71 M 4,74% -0,74 M -322,05% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -38,58 K 0,00 -0,11 M 30,59% -0,16 M -1,31% -0,16 M -324,02% -37,52 K
(-) Auditoria independente -66,67 K -100,00% -33,33 K 48,90% -65,23 K -6.423,33% -1,00 K 98,21% -56,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -23,13% -96,34 K -110,60% -45,74 K 1,99% -46,67 K 11,34% -52,64 K -343,53% -11,87 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,91 K 0,00% -57,91 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -11,30 K 89,32% -0,11 M -1.018,97% -9,46 K -121,04% -4,28 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -11,64 K 79,61% -57,07 K -13,29% -50,37 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -46,35 K -2,00% -45,44 K 61,97% -0,12 M -266,51% -32,60 K -37,63% -23,69 K -23,59% -19,17 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,31 K -47,68% -2,92 K 31,33% -4,25 K -86,01% -2,29 K 21,07% -2,90 K -111,63% -1,37 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -13,72% -0,11 M -1.395,18% -7,40 K 94,77% -0,14 M -12.093,48% -1,16 K 74,75% -4,60 K
Total de outras receitas/despesas -3,70 M -112,07% -1,75 M 45,29% -3,19 M -81,51% -1,76 M -14,77% -1,53 M -312,91% -0,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,94 M 155,93% 6,62 M -54,05% 14,40 M 612,11% 2,02 M -93,26% 30,02 M 176,57% 10,85 M

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO BTLG11

Fatos Relevantes
23/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
04/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/10/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
02/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
02/10/2020
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO