BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 107,15
arrow_upward 0,05%

Min. 52 semanas

R$ 104,00
Min. mês R$ 106,88

Máx. 52 semanas

R$ 118,53
Máx. mês R$ 107,90

Dividend Yield help_outline

7,38 %
Últimos 12 meses R$ 7,9100

Valorização (12m)

arrow_upward 1,08%
Mês atual arrow_upward 0,23%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,57
Patrimônio R$ 1.516.402.298

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.631.783.064

Valor em caixa

19,96 %
Total R$ 302.743.745,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

19,25
DY CAGR (5 anos) 13,01

Valor CAGR (3 anos) help_outline

18,13
Valor CAGR (5 anos) 14,86

Nº de Cotistas

142.314
Nº de Cotas 15.228.960
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.310.143,53
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NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Setembro / 2021
Total 133.621,00
Volume (R$) 125.644.014,06
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6819 %
Cotação base
R$ 105,59

Data Base
15/09/2021
Data Pagamento
24/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6673 %
Cotação base
R$ 107,90

Data Base
15/10/2021
Data Pagamento
25/10/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3682

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7100
Comparação arrow_upward 25,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 25,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/10/2021 25/10/2021 0,72000000
Rendimento 15/09/2021 24/09/2021 0,72000000
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,74000000
Rendimento 15/07/2021 23/07/2021 0,70000000
Rendimento 15/06/2021 25/06/2021 0,70000000
Rendimento 14/05/2021 25/05/2021 0,70000000
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,63000000
Rendimento 15/03/2021 22/03/2021 0,60000000
Rendimento 12/02/2021 25/02/2021 0,60000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,60000000
Rendimento 04/12/2020 11/12/2020 0,60000000
Rendimento 13/11/2020 25/11/2020 0,60000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/05/2021
DATA COM 11/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 21/05/2021
Fim de subscrição 26/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 109,50
Percentual 14,40%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 04/09/2020
DATA COM 04/09/2020
Negociação 30/09/2020 a 07/10/2020
Fim de subscrição 13/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,50
Percentual 71,59%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11
monetization_on

aluguel do BTLG11 help_outline

DATA BASE - 15/10/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

64
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 13.064

VOLUME (dia)

R$ 6.906
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.395.791

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BTLG11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O BTLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BTLG11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
28/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
16/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2021
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO