BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
Valor atual
R$ 101,38
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0,63%
Min. 52 semanas
R$ 76,00
Min. mês
R$ 91,75
Máx. 52 semanas
R$ 134,49
Máx. mês
R$ 101,38
Dividend Yield help_outline
5,63 %
Últimos 12 meses
R$ 5,7031
Valorização (12m)
arrow_upward 2,72%
Mês atual
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10,50%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 99,99
Patrimônio
R$ 338.431.528
P/VP
1,01
Valor de mercado
R$ 343.120.711
Valor em caixa
41,59 %
Total
R$ 140.740.979,00
DY CAGR (3 anos) help_outline
12,47
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
17,80
Valor CAGR (5 anos)
2,81
Nº de Cotistas
19.676
Nº de Cotas
3.384.501
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,40338520
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
582.178,89
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NEGOCIAÇÕES DO BTLG11
Abril / 2020
Total
7.709,00
Volume (R$)
11.470.259,89
today
Último rendimento
R$
0,5000
Rendimento
0,5384
Cotação base
92,87
Data Base
15/05/2020
Data Pagamento
25/05/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO BTLG11
Ano passado help_outline
R$ 1,9880Ano atual help_outline
R$ 2,9382
Comparação
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47,80%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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47,80%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
CNPJ
11.839.593/0001-09Nome Pregão
FII BTLG
Ínicio do fundo
03/08/2010Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Logística
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail
[email protected]
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www.btgpactual.com
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que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BTLG11
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| # | 04/2020 | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % | 01/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 19,68 K | 19,23 K | 2,34% | 19,12 K | 0,54% | 17,84 K | 7,17% |
| Número cotas emitidas | 3,38 M | 3,38 M | 0,00% | 3,38 M | 0,00% | 2,04 M | 66,11% |
| Ativos - (R$) | 341,41 M | 344,63 M | -0,93% | 344,36 M | 0,08% | 207,13 M | 66,25% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 338,43 M | 341,06 M | -0,77% | 341,06 M | 0,00% | 204,15 M | 67,06% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 99,99 | 100,77 | -0,77% | 100,77 | 0,00% | 100,20 | 0,57% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,07 | 0,06 | 16,67% | 0,08 | -25,00% | 0,08 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | -0,30 | 0,49 | -161,22% | -1,21 | 140,50% | 0,63 | -292,06% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,44 | 0,48 | -8,33% | 0,40 | 20,00% | 0,64 | -37,50% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 140,74 M | 146,49 M | -3,93% | 146,28 M | 0,15% | 9,77 M | 1.396,52% |
| Disponibilidades - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 198,91 M | 196,32 M | 1,31% | 196,32 M | 0,00% | 195,58 M | 0,38% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 198,91 M | 196,32 M | 1,31% | 196,32 M | 0,00% | 195,58 M | 0,38% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 1,76 M | 1,81 M | -2,55% | 1,76 M | 2,44% | 1,78 M | -0,79% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 1,65 M | 1,69 M | -2,12% | 1,69 M | 0,00% | 1,64 M | 2,95% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,11 M | 0,12 M | -8,55% | 77,03 K | 56,01% | 0,14 M | -44,77% |
| Valores a pagar - (R$) | 2,98 M | 3,56 M | -16,43% | 3,30 M | 7,81% | 2,98 M | 10,83% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,83 M | 1,95 M | -6,24% | 1,62 M | 20,26% | 1,40 M | 16,17% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,23 M | 0,24 M | -2,54% | 0,27 M | -12,96% | 0,18 M | 50,38% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,92 M | 1,37 M | -33,29% | 1,41 M | -2,52% | 1,40 M | 0,41% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 15,81 M | 4,81 M | 228,96% | 13,85 M | -65,30% | 10,38 M | 33,45% | 9,98 M | 4,03% | 0,96 M | 935,39% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -0,50 M | -1,25 K | -39.543,44% | -0,71 M | 99,82% | -1,49 M | 52,59% | -1,29 M | -16,08% | -0,23 M | -464,35% |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 5,33 M | 0,00 | 5,33 M | -4,40 M | 221,00% | 23,85 M | -118,46% | 9,72 M | 145,43% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -0,93 M | 0,00 | -1,14 M | -1,08 M | -5,86% | -1,09 M | 1,08% | 0,74 M | -247,07% | ||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 19,71 M | 4,80 M | 310,18% | 17,33 M | -72,27% | 3,41 M | 408,69% | 31,45 M | -89,17% | 11,19 M | 181,00% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31 K | 0,00 | -7,81 K | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 19,71 M | 4,80 M | 310,18% | 17,33 M | -72,27% | 3,49 M | 396,40% | 31,45 M | -88,90% | 11,18 M | 181,20% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 19,71 M | 4,80 M | 310,18% | 17,33 M | -72,27% | 3,49 M | 396,40% | 31,45 M | -88,90% | 11,18 M | 181,20% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,80 M | 0,58 M | 38,63% | 0,36 M | 60,01% | 0,29 M | 23,56% | 0,10 M | 186,69% | 40,74 K | 149,23% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -40,29 K | -1,80 K | -2.132,78% | -89,62 K | 97,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,76 M | 0,57 M | 32,05% | 0,27 M | 112,45% | 0,29 M | -7,23% | 0,10 M | 186,69% | 40,74 K | 149,23% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -1,61 M | -0,66 M | -144,60% | -1,06 M | 37,97% | -0,49 M | -115,73% | -0,43 M | -13,39% | -0,12 M | -273,18% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -5,56 K | 0,00 | -11,12 K | -10,77 K | -3,32% | 0,00 | 0,00 | ||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1,57 M | -3,50 K | -44.624,05% | -1,75 M | 99,80% | -0,71 M | -146,18% | -0,74 M | 4,74% | -0,18 M | -322,05% |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -75,51 K | 0,00 | -0,11 M | -0,16 M | 30,59% | -0,16 M | -1,31% | -37,52 K | -324,02% | ||
| (-) Auditoria independente | -73,57 K | -8,33 K | -782,80% | -65,23 K | 87,23% | -1,00 K | -6.423,33% | -56,00 K | 98,21% | 0,00 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,12 M | -83,46 K | -41,18% | -45,74 K | -82,46% | -46,67 K | 1,99% | -52,64 K | 11,34% | -11,87 K | -343,53% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -28,86 K | -28,86 K | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -10,00 K | 0,00 | -11,30 K | -0,11 M | 89,32% | -9,46 K | -1.018,97% | -4,28 K | -121,04% | ||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | -11,64 K | -57,07 K | 79,61% | -50,37 K | -13,29% | 0,00 | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -28,05 K | -5,22 K | -437,37% | -0,12 M | 95,63% | -32,60 K | -266,51% | -23,69 K | -37,63% | -19,17 K | -23,59% |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -4,31 K | -2,16 K | -99,41% | -4,25 K | 49,17% | -2,29 K | -86,01% | -2,90 K | 21,07% | -1,37 K | -111,63% |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -34,25 K | -27,36 K | -25,19% | -7,40 K | -269,56% | -0,14 M | 94,77% | -1,16 K | -12.093,48% | -4,60 K | 74,75% |
| Total de outras receitas/despesas | -3,55 M | -0,82 M | -335,30% | -3,19 M | 74,46% | -1,76 M | -81,51% | -1,53 M | -14,77% | -0,37 M | -312,91% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 16,92 M | 4,56 M | 270,73% | 14,40 M | -68,32% | 2,02 M | 612,11% | 30,02 M | -93,26% | 10,85 M | 176,57% |
PORTFÓLIO DO BTLG11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O BTLG11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO BTLG11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/05/2020
Ativo
EVENTOS DO BTLG11
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- MAIO, 2020
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D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
