BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 110,20
arrow_upward 0,18%

Min. 52 semanas

R$ 76,00
Min. mês R$ 109,72

Máx. 52 semanas

R$ 113,80
Máx. mês R$ 111,49

Dividend Yield help_outline

5,83 %
Últimos 12 meses R$ 6,4300

Valorização (12m)

arrow_upward 0,18%
Mês atual arrow_downward -1,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,06
Patrimônio R$ 1.312.245.688

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 1.430.892.010

Valor em caixa

26,27 %
Total R$ 344.785.695,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

16,74
DY CAGR (5 anos) 4,94

Valor CAGR (3 anos) help_outline

11,50
Valor CAGR (5 anos) 13,34

Nº de Cotistas

62.159
Nº de Cotas 12.984.501
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47636805
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.714.992,97
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NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Dezembro / 2020
Total 104.769,00
Volume (R$) 230.036.223,25
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5660 %
Cotação base
R$ 106,00

Data Base
04/12/2020
Data Pagamento
11/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5445 %
Cotação base
R$ 110,20

Data Base
15/01/2021
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7382

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6000
Comparação arrow_downward 18,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,72%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,60000000
Rendimento 04/12/2020 11/12/2020 0,60000000
Rendimento 13/11/2020 25/11/2020 0,60000000
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 0,60000000
Rendimento 15/09/2020 25/09/2020 0,33000000
Rendimento 14/08/2020 25/08/2020 0,50000000
Rendimento 15/07/2020 24/07/2020 0,50000000
Rendimento 15/06/2020 25/06/2020 0,50000000
Rendimento 15/05/2020 25/05/2020 0,50000000
Rendimento 15/04/2020 24/04/2020 0,50000000
Rendimento 13/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/09/2020
DATA COM 04/09/2020
Negociação 30/09/2020 a 07/10/2020
Fim de subscrição 13/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,50
Percentual 71,59%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11
monetization_on

aluguel do BTLG11 help_outline

DATA BASE - 13/01/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

103
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 11.330

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BTLG11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 62,16 K 22,56% 50,72 K 11,52% 45,48 K 37,69% 33,03 K
Número cotas emitidas 12,98 M 0,00% 12,98 M 0,00% 12,98 M 85,90% 6,98 M
Ativos - (R$) 1.409,28 M 0,04% 1.408,65 M -9,03% 1.548,52 M 85,53% 834,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.312,25 M 0,07% 1.311,33 M 0,35% 1.306,77 M 84,49% 708,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,06 0,07% 100,99 0,35% 100,64 -0,76% 101,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 60,00% 0,05 -37,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -52,94% 0,85 167,46% -1,26 -223,53% 1,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,33 -35,29% 0,51 64,52% 0,31 -59,21% 0,76
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 344,79 M -0,27% 345,71 M -29,93% 493,37 M 153,45% 194,66 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 344,79 M -0,27% 345,71 M -29,93% 493,37 M 153,45% 194,66 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.062,01 M 0,31% 1.058,69 M 0,72% 1.051,08 M 69,28% 620,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 324,27 M 0,05% 324,11 M 0,44% 322,69 M 0,02% 322,62 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 657,20 M 0,48% 654,03 M 0,16% 653,02 M 197,34% 219,62 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,48 M -41,52% 4,24 M 4,11% 4,07 M -78,63% 19,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,13 M -5,22% 2,25 M 0,30% 2,24 M 0,00% 2,24 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M -82,59% 1,99 M 8,78% 1,83 M -89,12% 16,81 M
Valores a pagar - (R$) 97,03 M -0,29% 97,32 M -59,74% 241,74 M 91,41% 126,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,85 M -2,08% 8,02 M 45,19% 5,52 M -0,91% 5,58 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,98 M -10,17% 1,09 M 68,08% 0,65 M 16,86% 0,55 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 54,97 M 0,00% 54,97 M -72,83% 202,33 M 12.869,87% 1,56 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 33,06 M 0,02% 33,05 M -0,02% 33,06 M -71,90% 117,65 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M -8,04% 0,19 M 0,71% 0,19 M -80,70% 0,96 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,55 M 25,41% 16,39 M 18,32% 13,85 M 33,45% 10,38 M 4,03% 9,98 M 935,39% 0,96 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,98 K -297,79% -1,25 K 99,82% -0,71 M 52,59% -1,49 M -16,08% -1,29 M -464,35% -0,23 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,62 M 196,97% -2,70 M -150,77% 5,33 M 221,00% -4,40 M -118,46% 23,85 M 145,43% 9,72 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,57 M -9,13% -0,52 M 54,08% -1,14 M -5,86% -1,08 M 1,08% -1,09 M -247,07% 0,74 M
Resultado líquido de imóveis para renda 22,60 M 71,73% 13,16 M -24,06% 17,33 M 408,69% 3,41 M -89,17% 31,45 M 181,00% 11,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 13,03 M 0,00% 13,03 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,50 M 0,00% 3,50 M 0,00 84,31 K 0,00 -7,81 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,83 M 31,06% 30,39 M 75,40% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,83 M 31,06% 30,39 M 75,40% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,62 M 2,61% 2,55 M 608,83% 0,36 M 23,56% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,57 M -2,19% -0,55 M -518,82% -89,62 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,05 M 2,73% 1,99 M 638,71% 0,27 M -7,23% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,51 M -18,75% -2,95 M -178,98% -1,06 M -115,73% -0,49 M -13,39% -0,43 M -273,18% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -11,12 K -3,32% -10,77 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,54 M -15.279,69% -3,50 K 99,80% -1,75 M -146,18% -0,71 M 4,74% -0,74 M -322,05% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -398,86 0,00% -398,86 99,64% -0,11 M 30,59% -0,16 M -1,31% -0,16 M -324,02% -37,52 K
(-) Auditoria independente -95,85 K -53,32% -62,52 K 4,16% -65,23 K -6.423,33% -1,00 K 98,21% -56,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -8,46% -0,11 M -136,90% -45,74 K 1,99% -46,67 K 11,34% -52,64 K -343,53% -11,87 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,91 K 0,00% -57,91 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -11,30 K 89,32% -0,11 M -1.018,97% -9,46 K -121,04% -4,28 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -11,64 K 79,61% -57,07 K -13,29% -50,37 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -54,19 K 0,00% -54,19 K 54,65% -0,12 M -266,51% -32,60 K -37,63% -23,69 K -23,59% -19,17 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,15 K -11,42% -3,72 K 12,53% -4,25 K -86,01% -2,29 K 21,07% -2,90 K -111,63% -1,37 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -12,81% -0,11 M -1.416,35% -7,40 K 94,77% -0,14 M -12.093,48% -1,16 K 74,75% -4,60 K
Total de outras receitas/despesas -4,50 M -34,15% -3,35 M -5,08% -3,19 M -81,51% -1,76 M -14,77% -1,53 M -312,91% -0,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 37,38 M 28,75% 29,03 M 101,54% 14,40 M 612,11% 2,02 M -93,26% 30,02 M 176,57% 10,85 M

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BTLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BTLG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
18/12/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
15/12/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
04/12/2020
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO