BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 109,82
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 76,00
Min. mês R$ 108,80

Máx. 52 semanas

R$ 134,49
Máx. mês R$ 109,82

Dividend Yield help_outline

5,85 %
Últimos 12 meses R$ 6,4190

Valorização (12m)

arrow_upward 2,17%
Mês atual arrow_upward 0,52%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,17
Patrimônio R$ 335.656.394

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 371.685.900

Valor em caixa

15,62 %
Total R$ 52.436.669,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

14,27
DY CAGR (5 anos) 15,26

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,90
Valor CAGR (5 anos) 5,66

Nº de Cotistas

23.875
Nº de Cotas 3.384.501
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42410253
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.490.483,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Julho / 2020
Total 35.407,00
Volume (R$) 93.863.306,93
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4776 %
Cotação base
R$ 104,70

Data Base
15/07/2020
Data Pagamento
24/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4553 %
Cotação base
R$ 109,82

Data Base
14/08/2020
Data Pagamento
25/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,1852

Ano atual help_outline

R$ 4,4382
Comparação arrow_upward 39,34%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 39,34%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BTLG11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 23,88 K 20,62 K 15,78% 19,68 K 4,80% 19,23 K 2,34%
Número cotas emitidas 3,38 M 3,38 M 0,00% 3,38 M 0,00% 3,38 M 0,00%
Ativos - (R$) 371,53 M 341,19 M 8,89% 341,41 M -0,06% 344,63 M -0,93%
Patrimônio líquido - (R$) 335,66 M 338,41 M -0,81% 338,43 M -0,01% 341,06 M -0,77%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,17 99,99 -0,82% 99,99 0,00% 100,77 -0,77%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,07 0,00% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,28 0,41 -168,29% -0,30 236,67% 0,49 -161,22%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 0,42 16,67% 0,44 -4,55% 0,48 -8,33%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 52,44 M 140,34 M -62,64% 140,74 M -0,28% 146,49 M -3,93%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 316,91 M 198,91 M 59,33% 198,91 M 0,00% 196,32 M 1,31%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 316,91 M 198,91 M 59,33% 198,91 M 0,00% 196,32 M 1,31%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,19 M 1,94 M 12,86% 1,76 M 10,00% 1,81 M -2,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,96 M 1,65 M 18,73% 1,65 M -0,33% 1,69 M -2,12%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,23 M 0,29 M -20,31% 0,11 M 165,29% 0,12 M -8,55%
Valores a pagar - (R$) 35,87 M 2,78 M 1.189,69% 2,98 M -6,57% 3,56 M -16,43%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,70 M 1,61 M 5,19% 1,83 M -11,83% 1,95 M -6,24%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,27 M 0,24 M 11,01% 0,23 M 4,39% 0,24 M -2,54%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 33,00 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,91 M 0,93 M -1,89% 0,92 M 1,17% 1,37 M -33,29%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,28 M 9,80 M 76,40% 13,85 M -29,26% 10,38 M 33,45% 9,98 M 4,03% 0,96 M 935,39%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -27,28 K -1,25 K -2.078,48% -0,71 M 99,82% -1,49 M 52,59% -1,29 M -16,08% -0,23 M -464,35%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,62 M -2,70 M 196,97% 5,33 M -150,77% -4,40 M 221,00% 23,85 M -118,46% 9,72 M 145,43%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,61 M 0,00 -1,14 M -1,08 M -5,86% -1,09 M 1,08% 0,74 M -247,07%
Resultado líquido de imóveis para renda 19,26 M 7,09 M 171,60% 17,33 M -59,07% 3,41 M 408,69% 31,45 M -89,17% 11,19 M 181,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 84,31 K 0,00 -7,81 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,26 M 7,09 M 171,60% 17,33 M -59,07% 3,49 M 396,40% 31,45 M -88,90% 11,18 M 181,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,26 M 7,09 M 171,60% 17,33 M -59,07% 3,49 M 396,40% 31,45 M -88,90% 11,18 M 181,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,70 M 1,58 M 7,60% 0,36 M 339,63% 0,29 M 23,56% 0,10 M 186,69% 40,74 K 149,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,32 M -0,31 M -3,94% -89,62 K -243,56% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,38 M 1,27 M 8,48% 0,27 M 371,52% 0,29 M -7,23% 0,10 M 186,69% 40,74 K 149,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,10 M -1,40 M -50,55% -1,06 M -31,98% -0,49 M -115,73% -0,43 M -13,39% -0,12 M -273,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,56 K 0,00 -11,12 K -10,77 K -3,32% 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,14 M -3,50 K -32.408,25% -1,75 M 99,80% -0,71 M -146,18% -0,74 M 4,74% -0,18 M -322,05%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -38,58 K 0,00 -0,11 M -0,16 M 30,59% -0,16 M -1,31% -37,52 K -324,02%
(-) Auditoria independente -66,67 K -33,33 K -100,00% -65,23 K 48,90% -1,00 K -6.423,33% -56,00 K 98,21% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -96,34 K -23,13% -45,74 K -110,60% -46,67 K 1,99% -52,64 K 11,34% -11,87 K -343,53%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,91 K -57,91 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -11,30 K -0,11 M 89,32% -9,46 K -1.018,97% -4,28 K -121,04%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -11,64 K -57,07 K 79,61% -50,37 K -13,29% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -46,35 K -45,44 K -2,00% -0,12 M 61,97% -32,60 K -266,51% -23,69 K -37,63% -19,17 K -23,59%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,31 K -2,92 K -47,68% -4,25 K 31,33% -2,29 K -86,01% -2,90 K 21,07% -1,37 K -111,63%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -0,11 M -13,72% -7,40 K -1.395,18% -0,14 M 94,77% -1,16 K -12.093,48% -4,60 K 74,75%
Total de outras receitas/despesas -3,70 M -1,75 M -112,07% -3,19 M 45,29% -1,76 M -81,51% -1,53 M -14,77% -0,37 M -312,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,94 M 6,62 M 155,93% 14,40 M -54,05% 2,02 M 612,11% 30,02 M -93,26% 10,85 M 176,57%

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO BTLG11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
30/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/07/2020
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO