BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 101,38
arrow_upward 0,63%

Min. 52 semanas

R$ 76,00
Min. mês R$ 91,75

Máx. 52 semanas

R$ 134,49
Máx. mês R$ 101,38

Dividend Yield help_outline

5,63 %
Últimos 12 meses R$ 5,7031

Valorização (12m)

arrow_upward 2,72%
Mês atual arrow_upward 10,50%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,99
Patrimônio R$ 338.431.528

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 343.120.711

Valor em caixa

41,59 %
Total R$ 140.740.979,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

12,47
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,80
Valor CAGR (5 anos) 2,81

Nº de Cotistas

19.676
Nº de Cotas 3.384.501
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40338520
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 582.178,89
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NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Abril / 2020
Total 7.709,00
Volume (R$) 11.470.259,89
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5384 %
Cotação base
R$ 92,87

Data Base
15/05/2020
Data Pagamento
25/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,9880

Ano atual help_outline

R$ 2,9382
Comparação arrow_upward 47,80%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 47,80%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BTLG11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 19,68 K 19,23 K 2,34% 19,12 K 0,54% 17,84 K 7,17%
Número cotas emitidas 3,38 M 3,38 M 0,00% 3,38 M 0,00% 2,04 M 66,11%
Ativos - (R$) 341,41 M 344,63 M -0,93% 344,36 M 0,08% 207,13 M 66,25%
Patrimônio líquido - (R$) 338,43 M 341,06 M -0,77% 341,06 M 0,00% 204,15 M 67,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,99 100,77 -0,77% 100,77 0,00% 100,20 0,57%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,06 16,67% 0,08 -25,00% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 0,49 -161,22% -1,21 140,50% 0,63 -292,06%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,48 -8,33% 0,40 20,00% 0,64 -37,50%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 140,74 M 146,49 M -3,93% 146,28 M 0,15% 9,77 M 1.396,52%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 198,91 M 196,32 M 1,31% 196,32 M 0,00% 195,58 M 0,38%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 198,91 M 196,32 M 1,31% 196,32 M 0,00% 195,58 M 0,38%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,76 M 1,81 M -2,55% 1,76 M 2,44% 1,78 M -0,79%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,65 M 1,69 M -2,12% 1,69 M 0,00% 1,64 M 2,95%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M 0,12 M -8,55% 77,03 K 56,01% 0,14 M -44,77%
Valores a pagar - (R$) 2,98 M 3,56 M -16,43% 3,30 M 7,81% 2,98 M 10,83%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,83 M 1,95 M -6,24% 1,62 M 20,26% 1,40 M 16,17%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M 0,24 M -2,54% 0,27 M -12,96% 0,18 M 50,38%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,92 M 1,37 M -33,29% 1,41 M -2,52% 1,40 M 0,41%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,81 M 4,81 M 228,96% 13,85 M -65,30% 10,38 M 33,45% 9,98 M 4,03% 0,96 M 935,39%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,50 M -1,25 K -39.543,44% -0,71 M 99,82% -1,49 M 52,59% -1,29 M -16,08% -0,23 M -464,35%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,33 M 0,00 5,33 M -4,40 M 221,00% 23,85 M -118,46% 9,72 M 145,43%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,93 M 0,00 -1,14 M -1,08 M -5,86% -1,09 M 1,08% 0,74 M -247,07%
Resultado líquido de imóveis para renda 19,71 M 4,80 M 310,18% 17,33 M -72,27% 3,41 M 408,69% 31,45 M -89,17% 11,19 M 181,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 84,31 K 0,00 -7,81 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,71 M 4,80 M 310,18% 17,33 M -72,27% 3,49 M 396,40% 31,45 M -88,90% 11,18 M 181,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,71 M 4,80 M 310,18% 17,33 M -72,27% 3,49 M 396,40% 31,45 M -88,90% 11,18 M 181,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,80 M 0,58 M 38,63% 0,36 M 60,01% 0,29 M 23,56% 0,10 M 186,69% 40,74 K 149,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -40,29 K -1,80 K -2.132,78% -89,62 K 97,99% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,76 M 0,57 M 32,05% 0,27 M 112,45% 0,29 M -7,23% 0,10 M 186,69% 40,74 K 149,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,61 M -0,66 M -144,60% -1,06 M 37,97% -0,49 M -115,73% -0,43 M -13,39% -0,12 M -273,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,56 K 0,00 -11,12 K -10,77 K -3,32% 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,57 M -3,50 K -44.624,05% -1,75 M 99,80% -0,71 M -146,18% -0,74 M 4,74% -0,18 M -322,05%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -75,51 K 0,00 -0,11 M -0,16 M 30,59% -0,16 M -1,31% -37,52 K -324,02%
(-) Auditoria independente -73,57 K -8,33 K -782,80% -65,23 K 87,23% -1,00 K -6.423,33% -56,00 K 98,21% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -83,46 K -41,18% -45,74 K -82,46% -46,67 K 1,99% -52,64 K 11,34% -11,87 K -343,53%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -28,86 K -28,86 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00 -11,30 K -0,11 M 89,32% -9,46 K -1.018,97% -4,28 K -121,04%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -11,64 K -57,07 K 79,61% -50,37 K -13,29% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -28,05 K -5,22 K -437,37% -0,12 M 95,63% -32,60 K -266,51% -23,69 K -37,63% -19,17 K -23,59%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,31 K -2,16 K -99,41% -4,25 K 49,17% -2,29 K -86,01% -2,90 K 21,07% -1,37 K -111,63%
(+/-) Outras receitas/despesas -34,25 K -27,36 K -25,19% -7,40 K -269,56% -0,14 M 94,77% -1,16 K -12.093,48% -4,60 K 74,75%
Total de outras receitas/despesas -3,55 M -0,82 M -335,30% -3,19 M 74,46% -1,76 M -81,51% -1,53 M -14,77% -0,37 M -312,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,92 M 4,56 M 270,73% 14,40 M -68,32% 2,02 M 612,11% 30,02 M -93,26% 10,85 M 176,57%

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BTLG11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
22/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
22/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO