BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 112,00
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 87,49
Min. mês R$ 111,90

Máx. 52 semanas

R$ 118,53
Máx. mês R$ 114,31

Dividend Yield help_outline

5,86 %
Últimos 12 meses R$ 6,5600

Valorização (12m)

arrow_upward 18,56%
Mês atual arrow_downward -2,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BTLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,88
Patrimônio R$ 1.309.829.892

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 1.454.264.112

Valor em caixa

12,88 %
Total R$ 168.648.986,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,80
DY CAGR (5 anos) 2,25

Valor CAGR (3 anos) help_outline

15,87
Valor CAGR (5 anos) 15,71

Nº de Cotistas

92.006
Nº de Cotas 12.984.501
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50678417
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.506.180,79
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NEGOCIAÇÕES DO BTLG11

Março / 2021
Total 106.415,00
Volume (R$) 122.985.483,18
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5265 %
Cotação base
R$ 113,95

Data Base
15/03/2021
Data Pagamento
22/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5620 %
Cotação base
R$ 112,10

Data Base
15/04/2021
Data Pagamento
23/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,4382

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4300
Comparação arrow_downward 0,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,63000000
Rendimento 15/03/2021 22/03/2021 0,60000000
Rendimento 12/02/2021 25/02/2021 0,60000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,60000000
Rendimento 04/12/2020 11/12/2020 0,60000000
Rendimento 13/11/2020 25/11/2020 0,60000000
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 0,60000000
Rendimento 15/09/2020 25/09/2020 0,33000000
Rendimento 14/08/2020 25/08/2020 0,50000000
Rendimento 15/07/2020 24/07/2020 0,50000000
Rendimento 15/06/2020 25/06/2020 0,50000000
Rendimento 15/05/2020 25/05/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/09/2020
DATA COM 04/09/2020
Negociação 30/09/2020 a 07/10/2020
Fim de subscrição 13/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,50
Percentual 71,59%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2020
Fim de subscrição 03/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,76
Percentual 88,64%
Ativo emitido BTLG11

Anúncio 15/01/2020
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,23
Percentual 48,97%
Ativo emitido BTLG11
monetization_on

aluguel do BTLG11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

5,99 %
MIN. 4,00% MAX. 6,00%

DOADOR (média)

5,99 %
MIN. 4,00% MAX. 6,00%

NÚMERO DE COTAS

205
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 22.851

CNPJ

11.839.593/0001-09

Nome Pregão

FII BTLG

Ínicio do fundo

03/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BTLG11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 92,01 K 9,48% 84,04 K 13,34% 74,15 K 19,28% 62,16 K
Número cotas emitidas 12,98 M 0,00% 12,98 M 0,00% 12,98 M 0,00% 12,98 M
Ativos - (R$) 1.452,98 M 3,10% 1.409,25 M -0,01% 1.409,35 M 0,01% 1.409,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.309,83 M -0,27% 1.313,36 M 0,00% 1.313,39 M 0,09% 1.312,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,88 -0,27% 101,15 0,00% 101,15 0,09% 101,06
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,22 -68,12% 0,69 0,00% 0,69 72,50% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -28,99% 0,69 13,11% 0,61 84,85% 0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 168,65 M -49,69% 335,22 M -1,63% 340,76 M -1,17% 344,79 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 168,65 M -49,69% 335,22 M -1,63% 340,76 M -1,17% 344,79 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.277,06 M 19,72% 1.066,69 M 0,14% 1.065,17 M 0,30% 1.062,01 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 845,96 M 0,57% 841,19 M 47,64% 569,76 M 75,71% 324,27 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 78,25 M -4,17% 81,65 M -0,06% 81,70 M 1,43% 80,55 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 352,85 M 145,30% 143,85 M -65,23% 413,72 M -37,05% 657,20 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,27 M -0,88% 7,33 M 114,69% 3,42 M 37,78% 2,48 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,70 M -0,47% 6,73 M 179,38% 2,41 M 12,96% 2,13 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,57 M -5,44% 0,60 M -40,13% 1,01 M 190,58% 0,35 M
Valores a pagar - (R$) 143,15 M 49,30% 95,88 M -0,08% 95,96 M -1,11% 97,03 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,20 M -13,47% 9,47 M 16,70% 8,12 M 3,37% 7,85 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,12 M -2,09% 1,14 M 6,17% 1,07 M 10,19% 0,98 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 100,59 M 93,21% 52,06 M -2,73% 53,52 M -2,64% 54,97 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 33,07 M 0,12% 33,03 M -0,06% 33,05 M -0,02% 33,06 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M -0,19% 0,17 M -8,40% 0,19 M 9,23% 0,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 23,31 M 0,00% 23,31 M 68,33% 13,85 M 33,45% 10,38 M 4,03% 9,98 M 935,39% 0,96 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,25 K 0,00% -1,25 K 99,82% -0,71 M 52,59% -1,49 M -16,08% -1,29 M -464,35% -0,23 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,70 M 0,00% -2,70 M -150,77% 5,33 M 221,00% -4,40 M -118,46% 23,85 M 145,43% 9,72 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,78 M 0,00% -0,78 M 31,42% -1,14 M -5,86% -1,08 M 1,08% -1,09 M -247,07% 0,74 M
Resultado líquido de imóveis para renda 19,83 M 0,00% 19,83 M 14,42% 17,33 M 408,69% 3,41 M -89,17% 31,45 M 181,00% 11,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 10,08 M 0,00% 10,08 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,29 M 0,00% 14,29 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,50 M 0,00% 3,50 M 0,00 84,31 K 0,00 -7,81 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 47,69 M 0,00% 47,69 M 175,24% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 47,69 M 0,00% 47,69 M 175,24% 17,33 M 396,40% 3,49 M -88,90% 31,45 M 181,20% 11,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,05 M 0,00% 4,05 M 1.025,75% 0,36 M 23,56% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,92 M 0,00% -0,92 M -923,49% -89,62 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,13 M 0,00% 3,13 M 1.059,69% 0,27 M -7,23% 0,29 M 186,69% 0,10 M 149,23% 40,74 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,66 M 0,00% -5,66 M -434,87% -1,06 M -115,73% -0,49 M -13,39% -0,43 M -273,18% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 -11,12 K -3,32% -10,77 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -23,88 K 0,00% -23,88 K 98,63% -1,75 M -146,18% -0,71 M 4,74% -0,74 M -322,05% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,37 K 0,00% -1,37 K 98,78% -0,11 M 30,59% -0,16 M -1,31% -0,16 M -324,02% -37,52 K
(-) Auditoria independente -75,02 K 0,00% -75,02 K -15,01% -65,23 K -6.423,33% -1,00 K 98,21% -56,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M 0,00% -0,12 M -170,18% -45,74 K 1,99% -46,67 K 11,34% -52,64 K -343,53% -11,87 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,50 M 0,00% -0,50 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -11,30 K 89,32% -0,11 M -1.018,97% -9,46 K -121,04% -4,28 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -11,64 K 79,61% -57,07 K -13,29% -50,37 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -62,94 K 0,00% -62,94 K 47,32% -0,12 M -266,51% -32,60 K -37,63% -23,69 K -23,59% -19,17 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -56,53 K 0,00% -56,53 K -1.228,81% -4,25 K -86,01% -2,29 K 21,07% -2,90 K -111,63% -1,37 K
(+/-) Outras receitas/despesas 2,96 M 0,00% 2,96 M 40.107,29% -7,40 K 94,77% -0,14 M -12.093,48% -1,16 K 74,75% -4,60 K
Total de outras receitas/despesas -3,54 M 0,00% -3,54 M -11,01% -3,19 M -81,51% -1,76 M -14,77% -1,53 M -312,91% -0,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 47,28 M 0,00% 47,28 M 228,21% 14,40 M 612,11% 2,02 M -93,26% 30,02 M 176,57% 10,85 M

PORTFÓLIO DO BTLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BTLG11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BTLG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
18/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
10/02/2021
Ativo

EVENTOS DO BTLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO