NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 105,00
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 96,01
Min. mês R$ 104,03

Máx. 52 semanas

R$ 107,90
Máx. mês R$ 105,50

Dividend Yield help_outline

9,14 %
Últimos 12 meses R$ 9,6000

Valorização (12m)

arrow_upward 6,06%
Mês atual arrow_downward -0,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,41
Patrimônio R$ 157.255.190

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 149.546.670

Valor em caixa

39,79 %
Total R$ 62.572.795,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.155
Nº de Cotas 1.424.254
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80928571
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 188.602,20
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NEGOCIAÇÕES DO NEWL11

Maio / 2021
Total 854,00
Volume (R$) 2.353.731,29
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8571 %
Cotação base
R$ 105,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8612 %
Cotação base
R$ 104,51

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5000
Comparação arrow_upward 114,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 114,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,90000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,90000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,90000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,90000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,90000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,90000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,90000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/11/2020
DATA COM 05/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,83
Percentual 401,79%
Ativo emitido NEWL11
monetization_on

aluguel do NEWL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO NEWL11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 1,16 K 10,84% 1,04 K 3,99% 1,00 K 8,91% 920,00
Número cotas emitidas 1,42 M 14,24% 1,25 M 0,00% 1,25 M 45,68% 0,86 M
Ativos - (R$) 158,79 M 13,90% 139,41 M 0,01% 139,40 M 40,95% 98,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 157,26 M 13,98% 137,97 M -0,17% 138,21 M 41,03% 98,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,41 -0,23% 110,66 -0,18% 110,86 -3,19% 114,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -20,00% 0,10 0,00% 0,10 -28,57% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,08 -20,00% 0,10 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 -7,81% 0,64 124,43% -2,62 -415,66% 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,81 0,00% 0,81 42,11% 0,57 -27,85% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 62,57 M 44,86% 43,20 M 0,03% 43,18 M 1.511,77% 2,68 M
Disponibilidades - (R$) 9,08 K -56,04% 20,65 K -7,75% 22,38 K 23,50% 18,12 K
Títulos públicos - (R$) 62,56 M 44,91% 43,17 M 0,04% 43,16 M 1.521,91% 2,66 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,02 M 0,48% 1,01 M -0,19% 1,01 M -0,12% 1,02 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,01 M 0,00% 1,01 M 0,00% 1,01 M 0,00% 1,01 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,77 K 541,17% 900,25 -68,00% 2,81 K -30,41% 4,04 K
Valores a pagar - (R$) 1,54 M 6,54% 1,45 M 21,28% 1,19 M 31,89% 0,90 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,28 M 14,24% 1,12 M 38,64% 0,81 M 5,08% 0,77 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,12 M -33,33% 0,19 M -25,00% 0,25 M 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 3,07 K 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,93 M 89,20% 8,42 M -14,93% 9,90 M 324,33% 2,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 15,93 M 89,20% 8,42 M -14,93% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,93 M 89,20% 8,42 M -14,93% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,93 M 89,20% 8,42 M -14,93% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -14,24 K 51,53% -29,37 K -303,14% 14,46 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 19,00 K -77,59% 84,76 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -14,24 K 51,53% -29,37 K -187,79% 33,46 K -60,53% 84,76 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,37 M -99,20% -1,19 M 24,19% -1,57 M -500,81% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,37 M 0,00% -0,37 M -69,43% -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,01 K 0,00% -13,01 K 0,00 -10,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -142,86
(-) Auditoria independente -80,00 K -100,00% -40,00 K 0,00% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -83,91% -61,78 K 27,26% -84,93 K -4.213,84% -1,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -81,61 K -115,87% -37,81 K 13,70% -43,81 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -62,56 K 0,00% -62,56 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -281,70 -100,00% -140,85 0,00% -140,85 88,39% -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,03 K -97,89% -1,53 K -106,62% 23,16 K 14.343,42% -162,60
Total de outras receitas/despesas -3,10 M -74,04% -1,78 M 8,06% -1,94 M -603,22% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,82 M 93,92% 6,61 M -17,32% 7,99 M 273,20% 2,14 M

PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO NEWL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/05/2021
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O NEWL11

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EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO