NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 99,95
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 83,50
Min. mês R$ 99,94

Máx. 52 semanas

R$ 135,00
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

3,23 %
Últimos 12 meses R$ 3,2300

Valorização (12m)

arrow_downward -19,33%
Mês atual arrow_upward 0,01%

COTAÇÃO DO NEWL11

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5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,53
Patrimônio R$ 87.744.464

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 85.536.510

Valor em caixa

1,84 %
Total R$ 1.613.566,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

324
Nº de Cotas 855.793
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64600000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 53.610,63
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NEGOCIAÇÕES DO NEWL11
Junho / 2020
Total 486,00
Volume (R$) 1.235.176,43
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6364 %
Cotação base
R$ 109,99
Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3030 %
Cotação base
R$ 99,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO NEWL11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,4000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.gerafuturo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO NEWL11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 324,00 248,00 30,65% 234,00 5,98% 230,00 1,74%
Número cotas emitidas 0,86 M 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00%
Ativos - (R$) 87,92 M 87,30 M 0,71% 87,28 M 0,02% 87,26 M 0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 87,74 M 87,08 M 0,76% 86,42 M 0,77% 86,35 M 0,08%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,53 101,75 0,77% 100,91 0,83% 100,91 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 0,15 0,00% 0,15 0,00% 0,15 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 0,77 -1,30% 0,69 11,59% 0,54 27,78%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,61 M 1,57 M 3,08% 2,36 M -33,54% 2,33 M 1,00%
Disponibilidades - (R$) 0,26 M 43,85 K 488,97% 25,18 K 74,12% 10,25 K 145,71%
Títulos públicos - (R$) 1,36 M 1,52 M -10,93% 2,33 M -34,71% 2,32 M 0,36%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 84,13 M 84,13 M 0,00% 84,13 M 0,00% 84,13 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 84,13 M 84,13 M 0,00% 84,13 M 0,00% 84,13 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,17 M 1,60 M 35,72% 0,79 M 102,34% 0,79 M -0,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,17 M 1,58 M 37,19% 0,79 M 100,00% 0,79 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,24 K 18,81 K -88,07% 165,25 11.285,56% 2,66 K -93,79%
Valores a pagar - (R$) 0,17 M 0,22 M -20,21% 0,86 M -74,67% 0,91 M -4,87%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,60 M 0,60 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 44,12 K 88,23 K -50,00% 0,13 M -33,33% 0,18 M -25,00%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,72 M 2,39 M 97,73% 2,33 M 2,32%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 4,72 M 2,39 M 97,73% 2,33 M 2,32%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,72 M 2,39 M 97,73% 2,33 M 2,32%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,72 M 2,39 M 97,73% 2,33 M 2,32%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -675,77 -675,77 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,10 M 19,00 K 446,14% 84,76 K -77,59%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 18,32 K 462,60% 84,76 K -78,38%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -0,39 M -67,12% -0,26 M -48,99%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,22 M -0,22 M 0,00% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,48 K 0,00 -10,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -142,86 0,00 -142,86
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -35,06 K -33,09 K -5,95% -1,97 K -1.580,80%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,21 K 0,00 -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas 24,50 K 24,66 K -0,66% -162,60 15.266,24%
Total de outras receitas/despesas -0,89 M -0,62 M -44,54% -0,28 M -124,50%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,93 M 1,79 M 119,90% 2,14 M -16,60%

RECEITAS DO NEWL11

CAIXA DO NEWL11

DESPESAS DO NEWL11

PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 40.719,00m²
Caxias do Sul
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NEWL11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NEWL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO