NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 101,50
arrow_upward 1,00%

Min. 52 semanas

R$ 83,50
Min. mês R$ 100,11

Máx. 52 semanas

R$ 135,00
Máx. mês R$ 102,80

Dividend Yield help_outline

4,56 %
Últimos 12 meses R$ 4,6300

Valorização (12m)

arrow_downward -18,08%
Mês atual arrow_upward 1,29%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,87
Patrimônio R$ 97.450.106

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 86.862.990

Valor em caixa

2,24 %
Total R$ 2.182.563,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

454
Nº de Cotas 855.793
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66142857
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 42.603,69
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NEGOCIAÇÕES DO NEWL11

Agosto / 2020
Total 390,00
Volume (R$) 975.734,38
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6897 %
Cotação base
R$ 101,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NEWL11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 454,00 18,23% 384,00 4,63% 367,00 13,27% 324,00
Número cotas emitidas 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M
Ativos - (R$) 98,18 M 0,06% 98,12 M 0,16% 97,96 M 11,42% 87,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 97,45 M 0,06% 97,39 M -0,19% 97,58 M 11,21% 87,74 M
Valor patrimonial cota - (R$) 113,87 0,06% 113,80 -0,19% 114,02 11,21% 102,53
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,00% 0,13 0,00% 0,13 -13,33% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 61,90% 0,42 -96,35% 11,50 1.413,16% 0,76
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 1,64% 0,61 110,34% 0,29 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,18 M 2,98% 2,12 M 7,67% 1,97 M 21,99% 1,61 M
Disponibilidades - (R$) 28,79 K -13,66% 33,35 K 31,86% 25,29 K -90,21% 0,26 M
Títulos públicos - (R$) 2,15 M 3,24% 2,09 M 7,36% 1,94 M 43,37% 1,36 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 13,16% 84,13 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 13,16% 84,13 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,79 M -0,20% 0,79 M 0,45% 0,79 M -63,57% 2,17 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M -63,55% 2,17 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,43 K -39,83% 4,03 K 732,09% 484,72 -78,41% 2,24 K
Valores a pagar - (R$) 0,73 M 0,00% 0,73 M 88,51% 0,39 M 122,12% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,60 M 0,00% 0,60 M 133,33% 0,26 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 44,12 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,48 M 32,64% 7,15 M 206,39% 2,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,48 M 32,64% 7,15 M 206,39% 2,33 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,48 M 32,64% 7,15 M 206,39% 2,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,48 M 32,64% 7,15 M 206,39% 2,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 27,34 K 0,00% 27,34 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,10 M 446,14% 19,00 K -77,59% 84,76 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 182,92% 46,33 K -45,33% 84,76 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,43 M -22,37% -1,17 M -346,97% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,48 K 0,00 -10,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -142,86 0,00 -142,86
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -75,20 K -2,69% -73,23 K -3.619,25% -1,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,21 K 0,00 -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas 49,16 K -0,33% 49,32 K -30.432,47% -162,60
Total de outras receitas/despesas -1,91 M -16,86% -1,64 M -493,00% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,70 M 38,53% 5,56 M 159,53% 2,14 M

PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO NEWL11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NEWL11

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EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO