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NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 114,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 102,43
Min. mês R$ 113,00

Máx. 52 semanas

R$ 122,43
Máx. mês R$ 116,59

Dividend Yield help_outline

10,41 %
Últimos 12 meses R$ 11,8700

Valorização (12m)

arrow_upward 11,30%
Mês atual arrow_downward -2,22%

COTAÇÃO DO NEWL11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 132,31
Patrimônio R$ 372.775.617

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 321.184.968

Valor em caixa

21,00 %
Total R$ 78.289.461,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,41
DY CAGR (5 anos) 20,72

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,30
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.739
Nº de Cotas 2.817.412
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,96600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 484.834,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NEWL11
Agosto / 2024
Total 4.136
Volume (R$) 12.059.715,93
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,7725 %
Cotação base
R$ 122,98
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO NEWL11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do NEWL11 foi de R$0,95 por cota no dia 13/09/24. O NEWL11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do NEWL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$110,71 e hoje está em R$113,60

Ano passado

  help_outline
R$ 7,9200

Ano atual

  help_outline
R$ 7,7200
Comparação arrow_downward 2,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 2,53%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,95000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,95000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,07000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,95000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,95000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,95000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,95000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,95000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,30000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,95000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,95000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/11/2020
DATA COM 05/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,83
Percentual 401,79%
Ativo emitido NEWL11
monetization_on

aluguel do NEWL11 help_outline

DATA BASE - 21/09/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
VILG11 PATL11 HSLG11 CYLD11 GLOG11 LVBI11

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.genialinvestimentos.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Newport Logística

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO NEWL11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO NEWL11

CAIXA DO NEWL11

VALORES A PAGAR DO NEWL11

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PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 40.719,00m²
NewPort Log Caxias do Sul
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.520,00m²
NewPort Log Sorocaba
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 70.318,00m²
NewPort Log Goiania
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O NEWL11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
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COTAS 242.063
POSIÇÃO 8,5917%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 97.627
POSIÇÃO 3,4651%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 75.342
POSIÇÃO 2,6742%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 60.155
POSIÇÃO 2,1351%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 48.719
POSIÇÃO 1,7292%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 46.784
POSIÇÃO 1,6605%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 31.191
POSIÇÃO 1,1071%
OCRE11
OCTO FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 4.495
POSIÇÃO 0,1595%

COMUNICADOS DO NEWL11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/09/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
04/09/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O NEWL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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