NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 104,80
arrow_downward -0,14%

Min. 52 semanas

R$ 83,50
Min. mês R$ 104,60

Máx. 52 semanas

R$ 135,00
Máx. mês R$ 106,50

Dividend Yield help_outline

5,94 %
Últimos 12 meses R$ 6,2300

Valorização (12m)

arrow_downward -15,42%
Mês atual arrow_downward -1,60%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,00
Patrimônio R$ 97.561.543

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 89.687.106

Valor em caixa

2,52 %
Total R$ 2.463.162,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

602
Nº de Cotas 855.793
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69222222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.315,82
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NEGOCIAÇÕES DO NEWL11

Outubro / 2020
Total 464,00
Volume (R$) 971.768,49
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8491 %
Cotação base
R$ 106,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,4000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,90000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,70000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,83000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NEWL11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 602,00 14,45% 526,00 15,86% 454,00 18,23% 384,00
Número cotas emitidas 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M
Ativos - (R$) 98,46 M 0,23% 98,23 M 0,06% 98,18 M 0,06% 98,12 M
Patrimônio líquido - (R$) 97,56 M 0,06% 97,50 M 0,06% 97,45 M 0,06% 97,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 114,00 0,06% 113,93 0,05% 113,87 0,06% 113,80
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,00% 0,13 0,00% 0,13 0,00% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 26,87% 0,67 -1,47% 0,68 61,90% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 29,51% 0,61 -1,61% 0,62 1,64% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,46 M 10,01% 2,24 M 2,59% 2,18 M 2,98% 2,12 M
Disponibilidades - (R$) 30,91 K -7,43% 33,39 K 15,98% 28,79 K -13,66% 33,35 K
Títulos públicos - (R$) 2,43 M 10,28% 2,21 M 2,41% 2,15 M 3,24% 2,09 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,79 M 0,54% 0,79 M -0,29% 0,79 M -0,20% 0,79 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,42 K 2.947,62% 145,13 -94,02% 2,43 K -39,83% 4,03 K
Valores a pagar - (R$) 0,90 M 23,48% 0,73 M 0,00% 0,73 M 0,00% 0,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,77 M 28,57% 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,61 M 25,15% 9,27 M 297,56% 2,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 11,61 M 25,15% 9,27 M 297,56% 2,33 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,61 M 25,15% 9,27 M 297,56% 2,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,61 M 25,15% 9,27 M 297,56% 2,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 29,07 K 0,00% 29,07 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,10 M 446,14% 19,00 K -77,59% 84,76 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 176,32% 48,07 K -43,28% 84,76 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,82 M -16,78% -1,56 M -495,96% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,48 K 0,00 -10,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -142,86 0,00 -142,86
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -82,24 K -2,45% -80,27 K -3.976,96% -1,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,00 K 0,00% -6,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,21 K 0,00 -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas 48,66 K -0,33% 48,82 K 30.124,35% -162,60
Total de outras receitas/despesas -2,31 M -13,53% -2,04 M -639,35% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,43 M 29,41% 7,28 M 240,07% 2,14 M

PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NEWL11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NEWL11

Fatos Relevantes
18/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
06/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/11/2020
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
05/11/2020
Cancelado
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NEWL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO