NEWL11 - Newport Logística

Valor atual

R$ 103,50
arrow_downward -0,47%

Min. 52 semanas

R$ 83,50
Min. mês R$ 103,50

Máx. 52 semanas

R$ 118,19
Máx. mês R$ 104,00

Dividend Yield help_outline

7,34 %
Últimos 12 meses R$ 7,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -12,43%
Mês atual arrow_downward -0,48%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,51
Patrimônio R$ 97.995.847

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 88.574.576

Valor em caixa

2,73 %
Total R$ 2.679.072,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

920
Nº de Cotas 855.793
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78454545
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 326.154,65
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NEGOCIAÇÕES DO NEWL11

Fevereiro / 2021
Total 506,00
Volume (R$) 2.377.408,53
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8491 %
Cotação base
R$ 106,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8533 %
Cotação base
R$ 105,47

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8000
Comparação arrow_upward 28,57%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 28,57%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,90000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,90000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,90000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,90000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,70000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,70000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,70000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/11/2020
DATA COM 05/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,83
Percentual 401,79%
Ativo emitido NEWL11
monetization_on

aluguel do NEWL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.527.626/0001-47

Nome Pregão

FII NEWPORT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO NEWL11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 920,00 -8,18% 1,00 K 36,33% 735,00 22,09% 602,00
Número cotas emitidas 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M 0,00% 0,86 M
Ativos - (R$) 98,90 M 0,05% 98,85 M 0,07% 98,79 M 0,33% 98,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,00 M 0,05% 97,95 M 0,07% 97,89 M 0,33% 97,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 114,51 0,04% 114,46 0,07% 114,38 0,33% 114,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 7,69% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,83 -2,35% 0,85 -24,11% 1,12 31,76% 0,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 0,00% 0,79 0,00% 0,79 0,00% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,68 M 1,56% 2,64 M 2,62% 2,57 M 4,37% 2,46 M
Disponibilidades - (R$) 18,12 K -19,88% 22,62 K -41,34% 38,55 K 24,74% 30,91 K
Títulos públicos - (R$) 2,66 M 1,74% 2,62 M 3,29% 2,53 M 4,11% 2,43 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M 0,00% 95,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,02 M 0,40% 1,01 M -0,21% 1,01 M 27,64% 0,79 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,01 M 0,00% 1,01 M 0,00% 1,01 M 28,09% 0,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,04 K 0,00 2,10 K -52,51% 4,42 K
Valores a pagar - (R$) 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,35% 0,90 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,77 M 0,00% 0,77 M 0,00% 0,77 M 0,00% 0,77 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 2,44% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,90 M 0,00% 9,90 M 324,33% 2,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,90 M 0,00% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,90 M 0,00% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,90 M 0,00% 9,90 M 324,33% 2,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 14,46 K 0,00% 14,46 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 19,00 K 0,00% 19,00 K -77,59% 84,76 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 33,46 K 0,00% 33,46 K -60,53% 84,76 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,57 M 0,00% -1,57 M -500,81% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -10,48 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -142,86
(-) Auditoria independente -40,00 K 0,00% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -84,93 K 0,00% -84,93 K -4.213,84% -1,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -43,81 K 0,00% -43,81 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -140,85 0,00% -140,85 88,39% -1,21 K
(+/-) Outras receitas/despesas 23,16 K 0,00% 23,16 K 14.343,42% -162,60
Total de outras receitas/despesas -1,94 M 0,00% -1,94 M -603,22% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,99 M 0,00% 7,99 M 273,20% 2,14 M

PORTFÓLIO DO NEWL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO NEWL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/02/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O NEWL11

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EVENTOS DO NEWL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO