PBLV11 - PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 23,08
arrow_downward -97,58%

Min. 52 semanas

R$ 23,08
Min. mês R$ 23,08

Máx. 52 semanas

R$ 955,17
Máx. mês R$ 23,08

Dividend Yield help_outline

435,50 %
Últimos 12 meses R$ 100,5125

Valorização (12m)

arrow_downward -97,58%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PBLV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.321,30
Patrimônio R$ 3.520.449.411

P/VP

0,02
Valor de mercado R$ 61.493.844

Valor em caixa

4,44 %
Total R$ 156.191.192,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 2.664.378
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 25,01249761
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PBLV11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 28,1847
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
21/01/2021
Data Pagamento
29/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 24,5500

Ano atual

  help_outline
R$ 56,3741
Comparação arrow_upward 129,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 129,63%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 21/01/2021 29/01/2021 28,18471384
Rendimento 21/01/2021 29/01/2021 28,18933674
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 20,27982261
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 23,85861484
Rendimento 27/01/2020 29/01/2020 24,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/07/2020
DATA COM 28/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.145,00
Percentual 1,77%
Ativo emitido PBLV11

Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.142,00
Percentual 2,19%
Ativo emitido PBLV11
monetization_on

aluguel do PBLV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.962.875/0001-06

Nome Pregão

FII PROLOGIS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO PBLV11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00
Número cotas emitidas 2,66 M 6,29% 2,51 M 3,98% 2,41 M 0,00% 2,41 M
Ativos - (R$) 3.587,66 M 3,73% 3.458,72 M 22,61% 2.820,96 M 0,13% 2.817,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.520,45 M 3,97% 3.386,08 M 22,26% 2.769,47 M 0,47% 2.756,62 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,32 K -2,18% 1,35 K 17,59% 1,15 K 0,47% 1,14 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,12 -100,69% 17,33 3.587,23% 0,47 687,50% -0,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 156,19 M 215,12% 49,56 M -14,61% 58,05 M -3,75% 60,31 M
Disponibilidades - (R$) 100,27 M 60.478,38% 0,17 M 341,08% 37,53 K -2,52% 38,50 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 55,92 M 13,21% 49,40 M -14,84% 58,01 M -3,75% 60,27 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.365,46 M 0,66% 3.343,41 M 23,35% 2.710,48 M 0,29% 2.702,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 3.013,71 M 0,74% 2.991,66 M 21,31% 2.466,06 M 0,32% 2.458,18 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.410,33 M 0,00% 2.410,33 M 11,71% 2.157,71 M 0,00% 2.157,71 M
Imóveis renda construção - (R$) 603,37 M 3,79% 581,33 M 88,52% 308,36 M 2,62% 300,47 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 351,76 M 0,00% 351,76 M 43,92% 244,41 M 0,00% 244,41 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 66,01 M 0,41% 65,74 M 25,36% 52,44 M -3,59% 54,40 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 45,98 M 2,59% 44,82 M 2,05% 43,92 M 0,57% 43,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,04 M -4,24% 20,92 M 145,42% 8,53 M -20,54% 10,73 M
Valores a pagar - (R$) 67,21 M -7,46% 72,64 M 41,06% 51,49 M -15,14% 60,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00% 91,67 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 67,12 M -7,47% 72,54 M 41,13% 51,40 M -15,16% 60,59 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 217,91 M 0,00% 217,91 M 46,15% 149,10 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,08 M 0,00% -2,08 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 415,88 M 0,00% 415,88 M 121,92% 187,40 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,93 M 0,00% 0,93 M 192,44% -1,00 M
Resultado líquido de imóveis para renda 632,64 M 0,00% 632,64 M 88,56% 335,50 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 0,00% 0,77 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 77,34 M 0,00% 77,34 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 710,75 M 0,00% 710,75 M 111,85% 335,50 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 710,75 M 0,00% 710,75 M 111,85% 335,50 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,79 M 0,00% 1,79 M -42,49% 3,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 3,22 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -13,48 K 0,00% -13,48 K 97,31% -0,50 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,78 M 0,00% 1,78 M -69,54% 5,83 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,38 M 0,00% -1,38 M -31,47% -1,05 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -27,19 M 0,00% -27,19 M -60,76% -16,91 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,17 M 0,00% -0,17 M -2.251,87% -7,36 K
(-) Auditoria independente -0,42 M 0,00% -0,42 M -111,08% -0,20 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,22 M 0,00% -0,22 M -220,78% -67,89 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,88 M 0,00% -1,88 M -107,20% -0,91 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -93,36 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,25 M 0,00% -0,25 M -1.771,56% -13,39 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,11 M 0,00% 1,11 M 212,90% -0,98 M
Total de outras receitas/despesas -30,40 M 0,00% -30,40 M -50,27% -20,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 682,13 M 0,00% 682,13 M 112,43% 321,10 M

PORTFÓLIO DO PBLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O PBLV11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PBLV11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/01/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PBLV11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PBLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO