PBLV11 - PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 926,98
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 926,98

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 926,98

Dividend Yield help_outline

6,08 %
Últimos 12 meses R$ 56,3741

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO PBLV11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PBLV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.348,78
Patrimônio R$ 3.865.935.530

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 2.656.944.374

Valor em caixa

5,60 %
Total R$ 216.420.003,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 2.866.237
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 25,01249761
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PBLV11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 28,1847
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
21/01/2021
Data Pagamento
29/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO PBLV11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 68,6884

Ano atual

  help_outline
R$ 56,3741
Comparação arrow_downward 17,93%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,93%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 21/01/2021 29/01/2021 28,18471384
Rendimento 21/01/2021 29/01/2021 28,18933674
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 20,27982261
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 23,85861484
Rendimento 27/01/2020 29/01/2020 24,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/06/2021
DATA COM 21/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 30/06/2021
Fim de subscrição 05/07/2021
Incorporação --
Valor base R$ 1.342,93
Percentual 4,37%
Ativo emitido PBLV11
Anúncio 18/05/2021
DATA COM 18/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 27/05/2021
Fim de subscrição 01/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 1.336,80
Percentual 1,10%
Ativo emitido PBLV11
Anúncio 28/07/2020
DATA COM 28/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.145,00
Percentual 1,77%
Ativo emitido PBLV11
Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.142,00
Percentual 2,19%
Ativo emitido PBLV11
monetization_on

aluguel do PBLV11 help_outline

DATA BASE - 26/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

31.962.875/0001-06

Nome Pregão

FII PROLOGIS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PBLV11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO PBLV11

CAIXA DO PBLV11

VALORES A PAGAR DO PBLV11

PORTFÓLIO DO PBLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-

TERRENOS

Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
UF
TAMANHO 288.823,67m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP
UF
TAMANHO 800.000,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 - Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
UF
TAMANHO 192.658,60m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.180,00m²
PLD Dutra RJ
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 54.453,35m²
GALPÃO
PLD Dutra SP
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.066,72m²
GALPÃO
PLD Queimados
VACÂNCIA 14,661%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 153.959,88m²
GALPÃO
PLD Castelo Branco KM46
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O PBLV11 NO PORTFÓLIO

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Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
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12/07/2021
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21/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
21/06/2021
Inativo

ÍNDICES COM O PBLV11

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EVENTOS DO PBLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
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