PBLV11 - PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOB
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Dividend Yield help_outline
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Últimos 12 meses
R$ 24,5500
Valorização (12m)
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
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Patrimônio
R$ 2.699.954.007
P/VP
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Valor de mercado
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Valor em caixa
1,85 %
Total
R$ 49.837.448,74
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
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Valor CAGR (3 anos) help_outline
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Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
2
Nº de Cotas
2.368.900
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 24,55000000
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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NEGOCIAÇÕES DO PBLV11
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Total
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Volume (R$)
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today
Último rendimento
R$
24,5500
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
27/01/2020
Data Pagamento
29/01/2020
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Próximo Rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO PBLV11
Ano passado help_outline
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R$ 24,5500
Comparação
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Provisionado help_outline
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Comparação + Provisionado
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| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
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Anúncio
29/01/2020
DATA COM
29/01/2020
Negociação
31/12/9999 a 07/02/2020
Fim de subscrição
12/02/2020
Incorporação
--
Valor base
R$ 1.142,00
Percentual
2,19%
Ativo emitido
PBLV11
CNPJ
31.962.875/0001-06Nome Pregão
FII PROLOGIS
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Logística
supervisor_account
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone
(11)31330350
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E-mail
[email protected]
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Site
www.brltrust.com.br
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que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO PBLV11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 2,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Número cotas emitidas | 2,37 M | 2,64 M | -10,23% | 2,37 M | 11,40% | 2,37 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 2.789,24 M | 2.783,00 M | 0,22% | 2.785,92 M | -0,11% | 2.783,08 M | 0,10% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 2.699,95 M | 2.687,64 M | 0,46% | 2.674,96 M | 0,47% | 2.665,79 M | 0,34% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 1,14 K | 1,02 K | 11,91% | 1,13 K | -9,81% | 1,13 K | 0,34% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,49 | 0,33 | 48,48% | 0,50 | -34,00% | 0,46 | 8,70% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 49,84 M | 48,26 M | 3,27% | 59,19 M | -18,47% | 59,95 M | -1,26% |
| Disponibilidades - (R$) | 72,20 K | 1,07 M | -93,23% | 0,28 M | 284,76% | 2,18 K | 12.599,48% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 49,77 M | 47,19 M | 5,45% | 58,91 M | -19,89% | 59,94 M | -1,72% |
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 2.694,33 M | 2.693,68 M | 0,02% | 2.692,25 M | 0,05% | 2.689,89 M | 0,09% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 2.449,92 M | 2.449,27 M | 0,03% | 2.447,84 M | 0,06% | 2.445,47 M | 0,10% |
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 2.059,35 M | 2.059,35 M | 0,00% | 2.059,35 M | 0,00% | 2.059,35 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 390,57 M | 389,91 M | 0,17% | 388,49 M | 0,37% | 386,12 M | 0,61% |
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 244,41 M | 244,41 M | 0,00% | 244,41 M | 0,00% | 244,41 M | 0,00% |
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 45,07 M | 41,06 M | 9,76% | 34,48 M | 19,07% | 33,25 M | 3,72% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 38,92 M | 34,86 M | 11,63% | 28,70 M | 21,45% | 27,39 M | 4,81% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 6,15 M | 6,20 M | -0,77% | 5,78 M | 7,28% | 5,86 M | -1,39% |
| Valores a pagar - (R$) | 89,28 M | 95,36 M | -6,37% | 110,97 M | -14,07% | 117,29 M | -5,39% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 91,67 K | 91,67 K | 0,00% | 91,67 K | 0,00% | 91,67 K | 0,00% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 89,19 M | 95,27 M | -6,38% | 110,88 M | -14,08% | 117,20 M | -5,40% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||
| Estoques | |||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Propriedades para investimento | |||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 160,85 M | 42,18 M | 281,29% | 149,10 M | -71,71% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -2,08 M | -2,08 M | 0,00% | 0,00 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 187,40 M | 0,00 | 187,40 M | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 49,02 K | 0,00 | -1,00 M | ||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 346,21 M | 40,10 M | 763,36% | 335,50 M | -88,05% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,77 M | 0,77 M | 0,00% | 0,00 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 346,98 M | 40,87 M | 748,96% | 335,50 M | -87,82% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 346,98 M | 40,87 M | 748,96% | 335,50 M | -87,82% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2,66 M | 2,61 K | 101.942,43% | 3,11 M | -99,92% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 3,22 M | 0,00 | 3,22 M | ||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,39 M | 0,00 | -0,50 M | ||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 5,49 M | 2,61 K | 210.434,29% | 5,83 M | -99,96% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras receitas/despesas | |||||
| (-) Taxa de administração | -1,10 M | -0,28 M | -300,00% | -1,05 M | 73,71% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -17,88 M | -4,36 M | -310,11% | -16,91 M | 74,22% |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -40,18 K | -32,82 K | -22,42% | -7,36 K | -346,12% |
| (-) Auditoria independente | -0,27 M | -74,05 K | -270,08% | -0,20 M | 62,97% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,17 M | -0,12 M | -42,91% | -67,89 K | -76,17% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1,01 M | -0,10 M | -875,24% | -0,91 M | 88,57% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -93,36 K | 0,00 | -93,36 K | ||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18,83 K | -5,44 K | -245,94% | -13,39 K | 59,34% |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,74 M | 0,13 M | -664,59% | -0,98 M | 113,27% |
| Total de outras receitas/despesas | -21,33 M | -4,84 M | -340,58% | -20,23 M | 76,07% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 331,14 M | 36,03 M | 818,99% | 321,10 M | -88,78% |
PORTFÓLIO DO PBLV11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
-
TERRENOS
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020
FIIs COM O PBLV11 NO PORTFÓLIO
ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO
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Q
Q
S
S
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PROVENTO
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EVENTOS
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FERIADO
