PBLV11 - PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOB

Valor atual

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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 68,6884

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.145,17
Patrimônio R$ 2.712.788.394

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,05 %
Total R$ 55.716.131,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 2.368.900
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 22,89614582
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PBLV11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 20,2798
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
23/07/2020
Data Pagamento
30/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 68,6884
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.142,00
Percentual 2,19%
Ativo emitido PBLV11

CNPJ

31.962.875/0001-06

Nome Pregão

FII PROLOGIS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO PBLV11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 2,00 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00 0,00%
Número cotas emitidas 2,37 M 2,37 M 0,00% 2,64 M -10,23% 2,37 M 11,40%
Ativos - (R$) 2.796,60 M 2.789,24 M 0,26% 2.783,00 M 0,22% 2.785,92 M -0,11%
Patrimônio líquido - (R$) 2.712,79 M 2.699,95 M 0,48% 2.687,64 M 0,46% 2.674,96 M 0,47%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,15 K 1,14 K 0,48% 1,02 K 11,91% 1,13 K -9,81%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 0,49 -14,29% 0,33 48,48% 0,50 -34,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 55,72 M 49,84 M 11,80% 48,26 M 3,27% 59,19 M -18,47%
Disponibilidades - (R$) 81,60 K 72,20 K 13,02% 1,07 M -93,23% 0,28 M 284,76%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 55,63 M 49,77 M 11,79% 47,19 M 5,45% 58,91 M -19,89%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.694,98 M 2.694,33 M 0,02% 2.693,68 M 0,02% 2.692,25 M 0,05%
Bens e direitos imóveis - (R$) 2.450,56 M 2.449,92 M 0,03% 2.449,27 M 0,03% 2.447,84 M 0,06%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.059,35 M 2.059,35 M 0,00% 2.059,35 M 0,00% 2.059,35 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 391,21 M 390,57 M 0,16% 389,91 M 0,17% 388,49 M 0,37%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 244,41 M 244,41 M 0,00% 244,41 M 0,00% 244,41 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 45,91 M 45,07 M 1,86% 41,06 M 9,76% 34,48 M 19,07%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 39,46 M 38,92 M 1,40% 34,86 M 11,63% 28,70 M 21,45%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,44 M 6,15 M 4,78% 6,20 M -0,77% 5,78 M 7,28%
Valores a pagar - (R$) 83,81 M 89,28 M -6,13% 95,36 M -6,37% 110,97 M -14,07%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 91,67 K 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,72 M 89,19 M -6,14% 95,27 M -6,38% 110,88 M -14,08%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 160,85 M 42,18 M 281,29% 149,10 M -71,71%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,08 M -2,08 M 0,00% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 187,40 M 0,00 187,40 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 49,02 K 0,00 -1,00 M
Resultado líquido de imóveis para renda 346,21 M 40,10 M 763,36% 335,50 M -88,05%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 0,77 M 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 346,98 M 40,87 M 748,96% 335,50 M -87,82%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 346,98 M 40,87 M 748,96% 335,50 M -87,82%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,66 M 2,61 K 101.942,43% 3,11 M -99,92%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,22 M 0,00 3,22 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,39 M 0,00 -0,50 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,49 M 2,61 K 210.434,29% 5,83 M -99,96%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,10 M -0,28 M -300,00% -1,05 M 73,71%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -17,88 M -4,36 M -310,11% -16,91 M 74,22%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,18 K -32,82 K -22,42% -7,36 K -346,12%
(-) Auditoria independente -0,27 M -74,05 K -270,08% -0,20 M 62,97%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -0,12 M -42,91% -67,89 K -76,17%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,01 M -0,10 M -875,24% -0,91 M 88,57%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -93,36 K 0,00 -93,36 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,83 K -5,44 K -245,94% -13,39 K 59,34%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,74 M 0,13 M -664,59% -0,98 M 113,27%
Total de outras receitas/despesas -21,33 M -4,84 M -340,58% -20,23 M 76,07%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 331,14 M 36,03 M 818,99% 321,10 M -88,78%

PORTFÓLIO DO PBLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
MÉDIA (IGP-DI | IPCA)
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O PBLV11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PBLV11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
12/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
28/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/07/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/07/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO PBLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO