PBLV11 - PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 68,6884

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do PBLV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.143,42
Patrimônio R$ 2.756.616.865

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,19 %
Total R$ 60.311.335,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 2.410.857
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 22,89614582
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PBLV11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 20,2798
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
23/07/2020
Data Pagamento
30/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 68,6884
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 20,27982261
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 23,85861484
Rendimento 27/01/2020 29/01/2020 24,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 28/07/2020
DATA COM 28/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2020
Fim de subscrição 11/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.145,00
Percentual 1,77%
Ativo emitido PBLV11

Anúncio 29/01/2020
DATA COM 29/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 07/02/2020
Fim de subscrição 12/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.142,00
Percentual 2,19%
Ativo emitido PBLV11

CNPJ

31.962.875/0001-06

Nome Pregão

FII PROLOGIS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO PBLV11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00 -33,33% 3,00
Número cotas emitidas 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00% 2,41 M
Ativos - (R$) 2.817,30 M 0,00% 2.817,35 M 0,52% 2.802,91 M 0,18% 2.797,87 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.756,62 M 0,52% 2.742,28 M 0,50% 2.728,67 M 0,46% 2.716,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,14 K 0,52% 1,14 K 0,50% 1,13 K 0,46% 1,13 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,08 115,69% 0,51 41,67% 0,36 200,00% 0,12
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 60,31 M -14,39% 70,45 M 16,99% 60,22 M 3,83% 58,00 M
Disponibilidades - (R$) 38,50 K 1,60% 37,89 K -94,69% 0,71 M 43.120,09% 1,65 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 60,27 M -14,40% 70,41 M 18,33% 59,51 M 2,60% 57,99 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.702,59 M 0,18% 2.697,69 M 0,04% 2.696,62 M 0,02% 2.695,95 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 2.458,18 M 0,20% 2.453,27 M 0,04% 2.452,21 M 0,03% 2.451,54 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.157,71 M 0,00% 2.157,71 M 4,78% 2.059,35 M 0,00% 2.059,35 M
Imóveis renda construção - (R$) 300,47 M 1,66% 295,57 M -24,76% 392,86 M 0,17% 392,19 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 244,41 M 0,00% 244,41 M 0,00% 244,41 M 0,00% 244,41 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 54,40 M 10,53% 49,22 M 6,82% 46,07 M 4,89% 43,92 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 43,67 M 4,71% 41,70 M 5,77% 39,43 M 4,61% 37,69 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,73 M 42,82% 7,51 M 13,05% 6,65 M 6,61% 6,23 M
Valores a pagar - (R$) 60,68 M -19,17% 75,07 M 1,11% 74,25 M -9,19% 81,76 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00% 91,67 K 0,00% 91,67 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 60,59 M -19,19% 74,98 M 1,11% 74,16 M -9,20% 81,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 211,04 M 24,30% 169,77 M 13,86% 149,10 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,08 M 0,00% -2,08 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 187,40 M 0,00 187,40 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 4,53 M 232,39% 1,36 M -235,99% -1,00 M
Resultado líquido de imóveis para renda 400,88 M 137,14% 169,05 M -49,61% 335,50 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 0,00% 0,77 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 401,65 M 136,51% 169,82 M -49,38% 335,50 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 401,65 M 136,51% 169,82 M -49,38% 335,50 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,20 M 47,15% 1,50 M -51,94% 3,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,22 M 0,00 3,22 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -25,00 K 0,00% -25,00 K 95,01% -0,50 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,40 M 266,80% 1,47 M -74,77% 5,83 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,38 M -25,00% -1,10 M -5,18% -1,05 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -28,77 M -42,41% -20,21 M -19,48% -16,91 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M 0,00% -0,13 M -1.599,51% -7,36 K
(-) Auditoria independente -0,50 M -67,62% -0,30 M -47,89% -0,20 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,22 M -8,63% -0,20 M -196,89% -67,89 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,86 M -40,73% -1,32 M -45,55% -0,91 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -18,56 K 0,00 -93,36 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,23 M -1,72% -0,22 M -1.577,22% -13,39 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,38 M 444,54% 0,11 M -111,25% -0,98 M
Total de outras receitas/despesas -33,48 M -43,28% -23,36 M -15,50% -20,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 373,57 M 152,53% 147,93 M -53,93% 321,10 M

PORTFÓLIO DO PBLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O PBLV11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PBLV11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
02/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
12/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PBLV11

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EVENTOS DO PBLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO