VTLT11 - Votorantim Logística

Valor atual

R$ 113,70
arrow_downward -1,04%

Min. 52 semanas

R$ 83,20
Min. mês R$ 113,70

Máx. 52 semanas

R$ 127,48
Máx. mês R$ 117,49

Dividend Yield help_outline

6,94 %
Últimos 12 meses R$ 7,8769

Valorização (12m)

arrow_upward 1,11%
Mês atual arrow_downward -2,31%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VTLT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,63
Patrimônio R$ 214.938.262

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 240.475.500

Valor em caixa

2,02 %
Total R$ 4.343.772,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.542
Nº de Cotas 2.115.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70660000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 659.475,49
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VTLT11

Outubro / 2020
Total 5.052,00
Volume (R$) 12.485.256,41
today Último rendimento
R$ 0,7215
Rendimento
0,6177 %
Cotação base
R$ 116,80

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9170

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4935
Comparação arrow_downward 6,12%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,12%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,72150000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,72150000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,72150000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,72150000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,72150000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,72150000
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,72150000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,72150000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,72150000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,69170000
Rendimento 02/12/2019 09/12/2019 0,69170000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,69170000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

27.368.600/0001-63

Nome Pregão

Votorantim Logística

Ínicio do fundo

15/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VTLT11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,54 K 7,00% 4,25 K 7,88% 3,94 K 9,09% 3,61 K
Número cotas emitidas 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M
Ativos - (R$) 215,20 M 0,00% 215,20 M 0,00% 215,20 M -0,10% 215,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 214,94 M 0,00% 214,94 M 0,00% 214,95 M -0,10% 215,16 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,63 0,00% 101,63 0,00% 101,63 -0,10% 101,73
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 0,00% 0,71 16,39% 0,61 -59,06% 1,49
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 0,00% 0,71 0,00% 0,71 0,00% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,34 M 65,72% 2,62 M -39,62% 4,34 M -0,06% 4,34 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,74 M -49,79% 3,46 M 99,39% 1,74 M -11,29% 1,96 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,73 M -50,00% 3,46 M 100,00% 1,73 M -11,02% 1,94 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,43 K 237,35% 2,50 K -61,80% 6,54 K -50,76% 13,29 K
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 2,08% 0,26 M 4,69% 0,25 M -4,38% 0,26 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 28,49 K 5,35% 27,05 K 5,65% 25,60 K 7,28% 23,86 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,60% 0,20 M 3,26% 0,19 M -7,35% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 36,84 K 7,94% 34,13 K 12,91% 30,23 K 7,38% 28,15 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,86 M 23,80% 20,88 M -3,06% 21,54 M 12,39% 19,17 M 1.135,37% 1,55 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,59 M 0,00 7,59 M -196,03% -7,90 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 33,45 M 60,15% 20,88 M -28,31% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 15,72 K 0,00% 15,72 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 33,46 M 60,10% 20,90 M -28,26% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 33,46 M 60,10% 20,90 M -28,26% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 25,33 K -84,73% 0,17 M 27,22% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 33,81 K 70,79% 19,79 K -83,58% 0,12 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 33,81 K 70,79% 19,79 K -86,43% 0,15 M -12,05% 0,17 M 27,22% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,70 M -22,60% -2,20 M -12,67% -1,95 M 2,57% -2,00 M -2.409,54% -79,83 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -6,18 K 85,27% -41,95 K 0,00
(-) Auditoria independente -73,57 K -6,65% -68,98 K -99,15% -34,64 K -99,35% -17,37 K -2.677,70% -625,50
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,07 K -50,00% -18,04 K 50,57% -36,50 K -1,14% -36,09 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,00 K 0,00 -28,00 K -290,46% -7,17 K 64,82% -20,39 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,20 K 0,00% -2,20 K 0,00 -14,48 K -2.677,70% -521,25
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,40 K 0,00% -9,40 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -15,11% -0,11 M -133,99% -47,71 K -179,02% -17,10 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -2,96 M -23,05% -2,41 M -14,47% -2,10 M 1,52% -2,14 M -1.947,38% -0,10 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,53 M 64,94% 18,51 M -31,88% 27,17 M 192,43% 9,29 M 489,02% 1,58 M

PORTFÓLIO DO VTLT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VTLT11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
19/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

EVENTOS DO VTLT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO