VTLT11 - Votorantim Logística

Valor atual

R$ 102,45
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 83,20
Min. mês R$ 102,45

Máx. 52 semanas

R$ 127,48
Máx. mês R$ 109,10

Dividend Yield help_outline

8,89 %
Últimos 12 meses R$ 9,1113

Valorização (12m)

arrow_upward 1,94%
Mês atual arrow_downward -2,43%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,91
Patrimônio R$ 213.429.699

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 216.681.750

Valor em caixa

0,46 %
Total R$ 984.757,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.194
Nº de Cotas 2.115.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69138597
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 564.577,68
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NEGOCIAÇÕES DO VTLT11

Abril / 2020
Total 4.799,00
Volume (R$) 9.874.351,15
today Último rendimento
R$ 0,7215
Rendimento
0,6871 %
Cotação base
R$ 105,00

Data Base
30/04/2020
Data Pagamento
11/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,0751

Ano atual help_outline

R$ 2,8860
Comparação arrow_upward 39,08%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 39,08%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

27.368.600/0001-63

Nome Pregão

Votorantim Logística

Ínicio do fundo

15/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VTLT11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 2,19 K 2,15 K 2,28% 2,16 K -0,56% 1,97 K 9,33%
Número cotas emitidas 2,12 M 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00%
Ativos - (R$) 213,64 M 213,64 M 0,00% 213,41 M 0,11% 213,49 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 213,43 M 213,40 M 0,01% 213,19 M 0,10% 213,23 M -0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,91 100,90 0,01% 100,80 0,10% 100,82 -0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,10 -30,00% 0,07 42,86%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 0,82 -10,98% 0,70 17,14% 0,70 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 0,72 0,00% 0,72 0,00% 0,72 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,98 M 1,06 M -6,94% 2,76 M -61,62% 2,78 M -0,85%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 209,12 M 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 209,12 M 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,54 M 3,47 M 2,03% 1,53 M 126,86% 1,59 M -4,05%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,53 M 3,46 M 2,06% 1,51 M 128,27% 1,59 M -4,50%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,81 K 8,74 K -10,58% 13,30 K -34,30% 6,44 K 106,35%
Valores a pagar - (R$) 0,21 M 0,24 M -11,64% 0,22 M 11,12% 0,26 M -17,20%
Rendimentos a distribuir - (R$) 20,97 K 19,53 K 7,41% 18,08 K 8,00% 16,63 K 8,69%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,19 M -7,54% 0,17 M 10,95% 0,21 M -21,64%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,40 K 33,66 K -45,33% 29,52 K 14,03% 29,41 K 0,37%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,83 M 5,26 M 315,23% 21,54 M -75,60% 19,17 M 12,39% 1,55 M 1.135,37%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,59 M 0,00 7,59 M -7,90 M 196,03% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 29,42 M 5,26 M 459,62% 29,13 M -81,96% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,42 M 5,26 M 459,62% 29,13 M -81,96% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,42 M 5,26 M 459,62% 29,13 M -81,96% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 25,33 K 0,17 M -84,73% 0,13 M 27,22%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,13 M 11,90 K 1.013,47% 0,12 M -90,13% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 11,90 K 1.013,47% 0,15 M -91,85% 0,17 M -12,05% 0,13 M 27,22%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,05 M -0,57 M -261,55% -1,95 M 70,96% -2,00 M 2,57% -79,83 K -2.409,54%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -6,18 K -41,95 K 85,27% 0,00
(-) Auditoria independente -21,77 K -8,00 K -172,11% -34,64 K 76,90% -17,37 K -99,35% -625,50 -2.677,70%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,50 K -9,02 K -304,58% -36,50 K 75,28% -36,09 K -1,14% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,00 K 0,00 -28,00 K -7,17 K -290,46% -20,39 K 64,82%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -14,48 K -521,25 -2.677,70%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -66,78 K -24,07 K -177,41% -47,71 K 49,54% -17,10 K -179,02% 0,00
Total de outras receitas/despesas -2,20 M -0,61 M -262,28% -2,10 M 71,12% -2,14 M 1,52% -0,10 M -1.947,38%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,35 M 4,66 M 486,78% 27,17 M -82,85% 9,29 M 192,43% 1,58 M 489,02%

PORTFÓLIO DO VTLT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VTLT11

Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
26/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
08/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
02/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
31/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo

EVENTOS DO VTLT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO