VTLT11 - Votorantim Logística

Valor atual

R$ 114,00
arrow_upward 0,32%

Min. 52 semanas

R$ 83,20
Min. mês R$ 111,30

Máx. 52 semanas

R$ 127,48
Máx. mês R$ 114,00

Dividend Yield help_outline

6,83 %
Últimos 12 meses R$ 7,7875

Valorização (12m)

arrow_upward 14,05%
Mês atual arrow_upward 1,90%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,73
Patrimônio R$ 215.162.682

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 241.110.000

Valor em caixa

2,02 %
Total R$ 4.343.644,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.607
Nº de Cotas 2.115.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69885185
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 450.626,06
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NEGOCIAÇÕES DO VTLT11

Julho / 2020
Total 6.430,00
Volume (R$) 10.799.583,90
today Último rendimento
R$ 0,7215
Rendimento
0,6388 %
Cotação base
R$ 112,95

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
10/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,8419

Ano atual help_outline

R$ 4,3290
Comparação arrow_downward 10,59%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

27.368.600/0001-63

Nome Pregão

Votorantim Logística

Ínicio do fundo

15/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VTLT11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 3,61 K 3,28 K 9,84% 2,46 K 33,60% 2,19 K 12,03%
Número cotas emitidas 2,12 M 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00%
Ativos - (R$) 215,42 M 213,74 M 0,79% 213,37 M 0,17% 213,64 M -0,13%
Patrimônio líquido - (R$) 215,16 M 213,51 M 0,77% 213,16 M 0,16% 213,43 M -0,13%
Valor patrimonial cota - (R$) 101,73 100,95 0,77% 100,78 0,17% 100,91 -0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,08 -12,50% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,49 0,16 831,25% 0,59 -72,88% 0,73 -19,18%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 0,00 0,72 0,72 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,34 M 1,08 M 300,34% 2,80 M -61,22% 0,98 M 184,08%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 209,12 M 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 209,12 M 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00% 209,12 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,96 M 3,54 M -44,68% 1,45 M 143,83% 3,54 M -59,00%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,94 M 3,53 M -44,94% 1,44 M 144,50% 3,53 M -59,10%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,29 K 7,01 K 89,47% 6,89 K 1,84% 7,81 K -11,83%
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 0,23 M 10,95% 0,21 M 10,45% 0,21 M -0,76%
Rendimentos a distribuir - (R$) 23,86 K 23,86 K 0,00% 22,42 K 6,45% 20,97 K 6,89%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,18 M 11,70% 0,17 M 10,50% 0,17 M -3,42%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,15 K 24,24 K 16,12% 21,22 K 14,26% 18,40 K 15,29%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,11 M 10,51 M 110,33% 21,54 M -51,20% 19,17 M 12,39% 1,55 M 1.135,37%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,59 M 0,00 7,59 M -7,90 M 196,03% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 29,70 M 10,51 M 182,53% 29,13 M -63,91% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,70 M 10,51 M 182,53% 29,13 M -63,91% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,70 M 10,51 M 182,53% 29,13 M -63,91% 11,26 M 158,64% 1,55 M 625,97%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 25,33 K 0,17 M -84,73% 0,13 M 27,22%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,11 M 19,79 K 449,14% 0,12 M -83,58% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 19,79 K 449,14% 0,15 M -86,43% 0,17 M -12,05% 0,13 M 27,22%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,09 M -1,09 M -92,32% -1,95 M 44,27% -2,00 M 2,57% -79,83 K -2.409,54%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -6,18 K -41,95 K 85,27% 0,00
(-) Auditoria independente -43,00 K -33,67 K -27,69% -34,64 K 2,78% -17,37 K -99,35% -625,50 -2.677,70%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,07 K -9,02 K -200,00% -36,50 K 75,28% -36,09 K -1,14% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,00 K 0,00 -28,00 K -7,17 K -290,46% -20,39 K 64,82%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -14,48 K -521,25 -2.677,70%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,70 K -4,70 K 0,00% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -85,81 K -56,22 K -52,64% -47,71 K -17,84% -17,10 K -179,02% 0,00
Total de outras receitas/despesas -2,28 M -1,19 M -91,42% -2,10 M 43,40% -2,14 M 1,52% -0,10 M -1.947,38%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,53 M 9,34 M 194,71% 27,17 M -65,62% 9,29 M 192,43% 1,58 M 489,02%

PORTFÓLIO DO VTLT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VTLT11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
01/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
01/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
01/07/2020
Ativo

EVENTOS DO VTLT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO