VTLT11 - Votorantim Logística

Valor atual

R$ 111,60
arrow_upward 1,09%

Min. 52 semanas

R$ 102,45
Min. mês R$ 109,49

Máx. 52 semanas

R$ 119,99
Máx. mês R$ 111,60

Dividend Yield help_outline

7,23 %
Últimos 12 meses R$ 8,0669

Valorização (12m)

arrow_upward 6,29%
Mês atual arrow_upward 1,26%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VTLT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,19
Patrimônio R$ 216.125.539

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 236.034.000

Valor em caixa

2,05 %
Total R$ 4.438.889,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,59
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.381
Nº de Cotas 2.115.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71880526
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 483.495,04
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NEGOCIAÇÕES DO VTLT11

Abril / 2021
Total 4.861,00
Volume (R$) 8.455.453,21
today Último rendimento
R$ 0,7541
Rendimento
0,6700 %
Cotação base
R$ 112,56

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7541
Rendimento
0,6794 %
Cotação base
R$ 111,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
10/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8860

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0164
Comparação arrow_upward 4,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,52%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 0,75410000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,75410000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,75410000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,75410000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,72150000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,72150000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,72150000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,72150000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,72150000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,72150000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,72150000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,72150000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VTLT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.368.600/0001-63

Nome Pregão

Votorantim Logística

Ínicio do fundo

15/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VTLT11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,38 K 2,57% 5,25 K 2,32% 5,13 K 3,53% 4,95 K
Número cotas emitidas 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M 0,00% 2,12 M
Ativos - (R$) 216,38 M 0,01% 216,37 M 0,07% 216,21 M 0,00% 216,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 216,13 M -0,01% 216,14 M 0,09% 215,95 M 0,00% 215,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,19 -0,01% 102,20 0,10% 102,10 0,00% 102,10
Despesas taxa administração - (R$) 0,00 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,07 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 -12,05% 0,83 12,16% 0,74 -36,75% 1,17
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 0,00% 0,74 0,00% 0,74 4,23% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,44 M 0,36% 4,42 M -0,03% 4,42 M 1,57% 4,36 M
Disponibilidades - (R$) 9,65 -0,72% 9,72 0,00 1,73 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 210,13 M 0,00% 210,13 M 0,00% 210,13 M 0,00% 210,13 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 210,13 M 0,00% 210,13 M 0,00% 210,13 M 0,00% 210,13 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,82 M -0,26% 1,82 M 9,85% 1,66 M -4,14% 1,73 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,81 M 0,00% 1,81 M 9,46% 1,65 M -4,52% 1,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,80 K -34,84% 13,51 K 108,11% 6,49 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 12,57% 0,23 M -11,93% 0,26 M -4,84% 0,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 35,56 K 4,44% 34,05 K 4,64% 32,54 K 4,65% 31,09 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,21 M 24,70% 0,17 M -9,46% 0,18 M -3,97% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 15,87 K -46,28% 29,54 K -34,09% 44,83 K -13,75% 51,97 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 26,07 M 0,00% 26,07 M 21,02% 21,54 M 12,39% 19,17 M 1.135,37% 1,55 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 7,59 M 196,03% -7,90 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 26,07 M 0,00% 26,07 M -10,51% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 15,72 K 0,00% 15,72 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,09 M 0,00% 26,09 M -10,46% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,09 M 0,00% 26,09 M -10,46% 29,13 M 158,64% 11,26 M 625,97% 1,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 25,33 K -84,73% 0,17 M 27,22% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 19,79 K 0,00% 19,79 K -83,58% 0,12 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 19,79 K 0,00% 19,79 K -86,43% 0,15 M -12,05% 0,17 M 27,22% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,78 M 0,00% -2,78 M -42,25% -1,95 M 2,57% -2,00 M -2.409,54% -79,83 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -6,18 K 85,27% -41,95 K 0,00
(-) Auditoria independente -68,98 K 0,00% -68,98 K -99,15% -34,64 K -99,35% -17,37 K -2.677,70% -625,50
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,07 K 0,00% -27,07 K 25,85% -36,50 K -1,14% -36,09 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -28,00 K -290,46% -7,17 K 64,82% -20,39 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,95 K 0,00% -4,95 K 0,00 -14,48 K -2.677,70% -521,25
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,40 K 0,00% -9,40 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M 0,00% -0,13 M -165,70% -47,71 K -179,02% -17,10 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -3,01 M 0,00% -3,01 M -43,18% -2,10 M 1,52% -2,14 M -1.947,38% -0,10 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,09 M 0,00% 23,09 M -15,02% 27,17 M 192,43% 9,29 M 489,02% 1,58 M

PORTFÓLIO DO VTLT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO VTLT11

Informes Periódicos, Informe Anual
05/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

EVENTOS DO VTLT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO