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RZAT11 - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 86,90
arrow_downward -0,25%

Min. 52 semanas

R$ 82,89
Min. mês R$ 86,90

Máx. 52 semanas

R$ 97,44
Máx. mês R$ 86,90

Dividend Yield help_outline

13,04 %
Últimos 12 meses R$ 11,3543

Valorização (12m)

arrow_downward -5,89%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RZAT11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZAT11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,95
Patrimônio R$ 374.345.645

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 322.239.799

Valor em caixa

0,14 %
Total R$ 526.285,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-13,01
DY CAGR (5 anos) 34,29

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-59,32
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

36.657
Nº de Cotas 3.708.168
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15489015
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.235.287,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZAT11
Outubro / 2023
Total 27.012
Volume (R$) 18.055.459,86
today Último rendimento
R$ 1,0200
Rendimento
1,1548 %
Cotação base
R$ 88,33
Data Base
16/11/2023
Data Pagamento
23/11/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RZAT11

format_quote help_outline
2023 / 2022arrow_drop_down
O último rendimento do RZAT11 foi de R$1,02 por cota no dia 23/11/23. O RZAT11 acumula uma Baixa este ano de 2023. A cotação do RZAT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$92,21 e hoje está em R$87,12

Ano passado

  help_outline
R$ 15,0059

Ano atual

  help_outline
R$ 10,5933
Comparação arrow_downward 29,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 29,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2023 23/11/2023 1,02000000
Rendimento 16/10/2023 23/10/2023 0,79000000
Rendimento 15/09/2023 22/09/2023 0,73000000
Rendimento 14/08/2023 21/08/2023 0,75000000
Rendimento 14/07/2023 21/07/2023 0,90000000
Rendimento 15/06/2023 22/06/2023 1,20000000
Rendimento 15/05/2023 22/05/2023 1,32000000
Rendimento 17/04/2023 25/04/2023 1,35000000
Rendimento 14/03/2023 21/03/2023 1,18000000
Rendimento 14/02/2023 23/02/2023 0,96000000
Rendimento 13/01/2023 20/01/2023 0,39331024
Rendimento 14/12/2022 21/12/2022 0,76100612
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 26/01/2021
Data COM 26/01/2021
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2020
DATA COM 10/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.007,87
Percentual 91,72%
Ativo emitido RZAT11
monetization_on

aluguel do RZAT11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2023

TOMADOR (média)

2,33 %
MIN. 2,33% MAX. 2,33%

DOADOR (média)

2,33 %
MIN. 2,33% MAX. 2,33%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

30
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 566

VOLUME (dia)

R$ 2.614
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 49.996

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HSLG11 BTAL11 CYLD11 EURO11 PBLV11 FIIP11B

CNPJ

28.267.696/0001-36

Nome Pregão

FII ARCTIUM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail ri.fu[email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

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VÍDEOS sobre RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

+ vídeos arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RZAT11

help_outline
# 10/2023 AH % 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2022 - 3T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RZAT11

CAIXA DO RZAT11

VALORES A PAGAR DO RZAT11

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PORTFÓLIO DO RZAT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Setor 17, Quadra 0416, S/n, Distrito, Dois Corregos, Dois Corregos/SP, Brasil, 17300-000
UF
TAMANHO 5.016,30m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Distrito, S/n, Sem Complemento, Dois Corregos, Dois Corregos/SP, Brasil, 17300-000
UF
TAMANHO 30.350,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 78.600,83m²
Galpao Industrial - Imperio
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 39.855,00m²
Granol - Jatai
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 93.592,28m²
Galpao Voar - Gleba A
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 13.719,34m²
Empreendimento Votorantim - Splice
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RZAT11 NO PORTFÓLIO

RZAK11
RIZA AKIN
arrow_forward
COTAS 27.927
POSIÇÃO 0,7531%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 23.553
POSIÇÃO 0,6352%
RZDM11
RIZA DOMUS MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 22.650
POSIÇÃO 0,6108%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 12.061
POSIÇÃO 0,3253%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 3.343
POSIÇÃO 0,0902%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 2.400
POSIÇÃO 0,0647%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0027%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO RZAT11

Fatos Relevantes
21/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2023
Ativo
Fatos Relevantes
09/11/2023
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/11/2023
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
01/11/2023
Ativo
Fatos Relevantes
26/10/2023
Ativo
Fatos Relevantes
17/10/2023
Ativo
Fatos Relevantes
17/10/2023
Ativo

ÍNDICES COM O RZAT11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.708.168
PARTICIPAÇÃO 0,269%

EVENTOS DO RZAT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Maxi Renda
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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