GRLV11 - CSHG GR Louveira

Valor atual

R$ 138,29
arrow_downward -0,12%

Min. 52 semanas

R$ 90,01
Min. mês R$ 132,58

Máx. 52 semanas

R$ 139,00
Máx. mês R$ 139,00

Dividend Yield help_outline

5,77 %
Últimos 12 meses R$ 7,9800

Valorização (12m)

arrow_upward 18,20%
Mês atual arrow_upward 4,06%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GRLV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 131,86
Patrimônio R$ 141.554.795

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 148.458.464

Valor em caixa

2,38 %
Total R$ 3.370.030,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,21
DY CAGR (5 anos) 26,85

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,19
Valor CAGR (5 anos) 6,44

Nº de Cotistas

2.723
Nº de Cotas 1.073.530
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 155.987,15
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NEGOCIAÇÕES DO GRLV11

Agosto / 2020
Total 905,00
Volume (R$) 4.168.541,41
today Último rendimento
R$ 0,7100
Rendimento
0,5367 %
Cotação base
R$ 132,30

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2700

Ano atual

  help_outline
R$ 5,4200
Comparação arrow_upward 2,85%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2,85%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/04/2018
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.143.998/0001-86

Nome Pregão

CSHG GR Louveira

Ínicio do fundo

22/01/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GRLV11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,72 K 1,26% 2,69 K 4,31% 2,58 K 3,95% 2,48 K
Número cotas emitidas 1,07 M 0,00% 1,07 M 0,00% 1,07 M 0,00% 1,07 M
Ativos - (R$) 142,44 M 0,03% 142,39 M -0,03% 142,43 M 0,10% 142,29 M
Patrimônio líquido - (R$) 141,55 M 0,04% 141,50 M 0,03% 141,46 M -0,03% 141,51 M
Valor patrimonial cota - (R$) 131,86 0,04% 131,81 0,03% 131,77 -0,04% 131,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 20,00% 0,05 25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,57 0,00% 0,57 -1,72% 0,58 -14,71% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 0,00% 0,54 -11,48% 0,61 24,49% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,37 M -0,07% 3,37 M -1,03% 3,41 M 4,41% 3,26 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 0,00% 5,00 K 1,47% 4,93 K -1,45% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,97 M 5,03% 0,92 M -0,38% 0,93 M -0,42% 0,93 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,96 M 5,35% 0,92 M 0,00% 0,92 M -0,79% 0,92 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,95 K -29,84% 8,49 K -29,09% 11,97 K 39,19% 8,60 K
Valores a pagar - (R$) 0,88 M -0,66% 0,89 M -8,20% 0,97 M 23,59% 0,78 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,76 M 0,00% 0,76 M -11,25% 0,86 M 25,00% 0,69 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,07 K -9,13% 78,21 K 15,34% 67,81 K 12,26% 60,41 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 49,36 K 2,64% 48,09 K 16,66% 41,22 K 15,61% 35,66 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,96 M 92,09% 5,19 M -57,20% 12,12 M 0,62% 12,05 M 6,91% 11,27 M 540,12% 1,76 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -10,50 K 0,00 -10,50 K 12,98% -12,07 K 0,00 -5,05 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 24,29 M 0,00 24,29 M -338,16% -10,20 M 237,14% 7,44 M 483,79% 1,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -310,47% -33,15 K 99,15% -3,92 M -256.599,59% -1,53 K 99,10% -0,17 M -327,14% -39,60 K
Resultado líquido de imóveis para renda 34,11 M 561,86% 5,15 M -84,13% 32,48 M 1.674,42% 1,83 M -90,12% 18,54 M 520,02% 2,99 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 30,72 K 0,00 30,72 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,14 M 562,46% 5,15 M -84,15% 32,51 M 1.676,09% 1,83 M -90,12% 18,54 M 520,02% 2,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,14 M 562,46% 5,15 M -84,15% 32,51 M 1.676,09% 1,83 M -90,12% 18,54 M 520,02% 2,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 82,05 K 92,09% 42,72 K -66,41% 0,13 M -10,46% 0,14 M -28,15% 0,20 M 204,90% 64,83 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 82,05 K 92,09% 42,72 K -66,41% 0,13 M -10,46% 0,14 M -28,15% 0,20 M 204,90% 64,83 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,78 M -101,95% -0,39 M 46,13% -0,72 M 8,63% -0,79 M 28,42% -1,10 M -360,48% -0,24 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -96,93 K 0,00% -96,93 K 0,00 0,00 -0,16 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,96 K -90,47% -26,75 K 44,15% -47,90 K 2,02% -48,89 K -4,89% -46,61 K -314,76% -11,24 K
(-) Auditoria independente -41,32 K -116,71% -19,06 K 52,67% -40,28 K -3,58% -38,89 K -13,83% -34,17 K -224,89% -10,52 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,89 K -105,07% -18,47 K 50,00% -36,95 K 13,51% -42,72 K -20,15% -35,56 K -266,57% -9,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -46,80 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,31 K 0,00% -3,31 K 57,63% -7,82 K -68,75% -4,63 K 52,09% -9,67 K 8,73% -10,59 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,64 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,00 K 0,00 -5,00 K 48,93% -9,79 K -2,93% -9,51 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -297,74 -105,68% -144,76 60,57% -367,16 64,44% -1,03 K -254,36% -291,36 -849,36% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -6,12 K 0,00% -6,12 K -58,81% -3,85 K 55,40% -8,64 K -659,81% -1,14 K 36,38% -1,79 K
Total de outras receitas/despesas -1,12 M -101,18% -0,56 M 48,70% -1,09 M 4,89% -1,14 M 26,98% -1,57 M -342,17% -0,35 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 33,10 M 613,68% 4,64 M -85,30% 31,55 M 3.711,49% 0,83 M -95,18% 17,17 M 535,80% 2,70 M

PORTFÓLIO DO GRLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO GRLV11

Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GRLV11

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EVENTOS DO GRLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO