GRLV11 - CSHG GR Louveira

Valor atual

R$ 132,03
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 90,01
Min. mês R$ 132,00

Máx. 52 semanas

R$ 135,99
Máx. mês R$ 133,50

Dividend Yield help_outline

5,94 %
Últimos 12 meses R$ 7,8400

Valorização (12m)

arrow_upward 14,21%
Mês atual arrow_downward -1,10%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 131,82
Patrimônio R$ 141.508.927

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 141.738.166

Valor em caixa

2,31 %
Total R$ 3.263.762,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,48
DY CAGR (5 anos) 57,46

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,22
Valor CAGR (5 anos) 8,67

Nº de Cotistas

2.480
Nº de Cotas 1.073.530
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66050000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 235.845,15
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NEGOCIAÇÕES DO GRLV11

Junho / 2020
Total 3.431,00
Volume (R$) 5.842.567,24
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,5333 %
Cotação base
R$ 120,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,6015 %
Cotação base
R$ 133,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,9900

Ano atual help_outline

R$ 4,0000
Comparação arrow_upward 0,25%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,25%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 17/04/2018
Data COM 17/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.143.998/0001-86

Nome Pregão

CSHG GR Louveira

Ínicio do fundo

22/01/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GRLV11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,48 K 2,43 K 2,06% 2,41 K 0,79% 2,47 K -2,27%
Número cotas emitidas 1,07 M 1,07 M 0,00% 1,07 M 0,00% 1,07 M 0,00%
Ativos - (R$) 142,29 M 142,02 M 0,19% 141,96 M 0,04% 141,97 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 141,51 M 141,24 M 0,19% 141,17 M 0,05% 141,18 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 131,82 131,57 0,19% 131,50 0,05% 131,51 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,05 -20,00% 0,04 25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 0,53 28,30% 0,49 8,16% 0,51 -3,92%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 0,49 0,00% 0,49 0,00% 0,49 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,26 M 3,10 M 5,26% 3,08 M 0,58% 3,07 M 0,38%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,10 M 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 138,10 M 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,10 M 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00% 138,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,93 M 0,82 M 13,40% 0,78 M 5,81% 0,80 M -3,03%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,92 M 0,81 M 13,99% 0,77 M 5,42% 0,79 M -2,64%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,60 K 11,78 K -26,99% 8,28 K 42,23% 11,74 K -29,48%
Valores a pagar - (R$) 0,78 M 0,78 M 0,42% 0,78 M -0,25% 0,79 M -1,29%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,69 M 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,41 K 60,48 K -0,12% 64,38 K -6,05% 60,00 K 7,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 35,66 K 32,34 K 10,25% 30,42 K 6,32% 44,98 K -32,38%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,88 M 2,39 M 272,13% 12,12 M -80,31% 12,05 M 0,62% 11,27 M 6,91% 1,76 M 540,12%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -10,50 K 0,00 -10,50 K -12,07 K 12,98% 0,00 -5,05 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 24,29 M 0,00 24,29 M -10,20 M 338,16% 7,44 M -237,14% 1,27 M 483,79%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,91 M -14,32 K -27.186,69% -3,92 M 99,64% -1,53 K -256.599,59% -0,17 M 99,10% -39,60 K -327,14%
Resultado líquido de imóveis para renda 29,26 M 2,37 M 1.133,67% 32,48 M -92,70% 1,83 M 1.674,42% 18,54 M -90,12% 2,99 M 520,02%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 30,72 K 0,00 30,72 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,29 M 2,37 M 1.134,97% 32,51 M -92,71% 1,83 M 1.676,09% 18,54 M -90,12% 2,99 M 520,02%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,29 M 2,37 M 1.134,97% 32,51 M -92,71% 1,83 M 1.676,09% 18,54 M -90,12% 2,99 M 520,02%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 24,02 K 359,46% 0,13 M -81,11% 0,14 M -10,46% 0,20 M -28,15% 64,83 K 204,90%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 24,02 K 359,46% 0,13 M -81,11% 0,14 M -10,46% 0,20 M -28,15% 64,83 K 204,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,77 M -0,20 M -285,40% -0,72 M 72,35% -0,79 M 8,63% -1,10 M 28,42% -0,24 M -360,48%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -49,76 K -49,76 K 0,00% 0,00 0,00 -0,16 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -49,57 K -13,54 K -265,99% -47,90 K 71,72% -48,89 K 2,02% -46,61 K -4,89% -11,24 K -314,76%
(-) Auditoria independente -40,29 K -8,95 K -350,10% -40,28 K 77,78% -38,89 K -3,58% -34,17 K -13,83% -10,52 K -224,89%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,10 K -8,81 K -321,08% -36,95 K 76,16% -42,72 K 13,51% -35,56 K -20,15% -9,70 K -266,57%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -46,80 K 0,00 -46,80 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -7,82 K 0,00 -7,82 K -4,63 K -68,75% -9,67 K 52,09% -10,59 K 8,73%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,64 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,00 K 0,00 -5,00 K -9,79 K 48,93% -9,51 K -2,93% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -329,42 -34,04 -867,74% -367,16 90,73% -1,03 K 64,44% -291,36 -254,36% -30,69 -849,36%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,85 K 0,00 -3,85 K -8,64 K 55,40% -1,14 K -659,81% -1,79 K 36,38%
Total de outras receitas/despesas -1,15 M -0,28 M -310,38% -1,09 M 74,27% -1,14 M 4,89% -1,57 M 26,98% -0,35 M -342,17%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,25 M 2,12 M 1.235,36% 31,55 M -93,30% 0,83 M 3.711,49% 17,17 M -95,18% 2,70 M 535,80%

PORTFÓLIO DO GRLV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO GRLV11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Anual
14/04/2020
Ativo

EVENTOS DO GRLV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO