HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 112,98
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 112,49
Min. mês R$ 112,49

Máx. 52 semanas

R$ 126,00
Máx. mês R$ 113,30

Dividend Yield help_outline

6,80 %
Últimos 12 meses R$ 7,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -9,62%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HLOG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,52
Patrimônio R$ 507.955.973

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 480.165.000

Valor em caixa

2,05 %
Total R$ 10.436.590,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.050
Nº de Cotas 4.250.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 206.305,80
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HLOG11

Maio / 2021
Total 1.831,00
Volume (R$) 4.676.013,61
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5418 %
Cotação base
R$ 116,27

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5538 %
Cotação base
R$ 113,75

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,1500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,63000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,63000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,63000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,63000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,63000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,63000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,63000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,63000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,63000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2020
DATA COM 29/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/10/2020
Fim de subscrição 20/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,13
Percentual 59,76%
Ativo emitido HLOG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,73
Percentual 7,10%
Ativo emitido HLOG11
monetization_on

aluguel do HLOG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HLOG11

help_outline
# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 4,05 K 2,20% 3,96 K 12,65% 3,52 K 21,60% 2,89 K
Número cotas emitidas 4,25 M 0,00% 4,25 M 0,00% 4,25 M 0,00% 4,25 M
Ativos - (R$) 687,96 M -0,20% 689,32 M -0,20% 690,73 M -0,17% 691,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 507,96 M -0,25% 509,25 M -0,20% 510,28 M -0,01% 510,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,52 -0,25% 119,82 -0,21% 120,07 -0,01% 120,08
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,27 -15,63% 0,32 -38,46% 0,52 136,36% 0,22
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 1,92% 0,52 0,00% 0,52 0,00% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,44 M -9,18% 11,49 M -5,64% 12,18 M -15,11% 14,35 M
Disponibilidades - (R$) 1,52 K -24,46% 2,02 K 162,66% 767,88 -17,58% 931,64
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 675,09 M 0,01% 675,04 M -0,11% 675,76 M 0,15% 674,77 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 633,29 M 0,11% 632,58 M 0,05% 632,28 M 0,07% 631,83 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 633,29 M 0,11% 632,58 M 0,05% 632,28 M 0,07% 631,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 41,80 M -1,56% 42,46 M -2,34% 43,48 M 1,27% 42,94 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,43 M -12,88% 2,79 M -0,08% 2,79 M -0,27% 2,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,42 M -13,20% 2,78 M 0,14% 2,78 M -0,14% 2,78 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,68 K 99,39% 7,86 K -43,40% 13,89 K -20,42% 17,46 K
Valores a pagar - (R$) 180,00 M -0,04% 180,08 M -0,21% 180,45 M -0,62% 181,58 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,32 M -13,24% 0,37 M 27,66% 0,29 M -10,22% 0,33 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 175,59 M -0,12% 175,80 M -0,12% 176,01 M -0,51% 176,91 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,41 M 15,07% 1,23 M -16,67% 1,48 M -11,60% 1,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,21 M 155,29% 8,70 M -47,99% 16,72 M 310,48% 4,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -29,05 K 0,00 -29,05 K -8,84% -26,70 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 27,46 M 1.094,94% -2,76 M -109,13% 30,22 M 63,45% 18,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,17 M 72,99% 96,55 K -79,68% 0,48 M 362,59% -0,18 M
Resultado líquido de imóveis para renda 49,80 M 725,23% 6,04 M -87,26% 47,39 M 111,99% 22,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,65 M 276,63% 0,70 M -65,26% 2,02 M 4.174,06% 47,33 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,15 M 1.001,11% -0,35 M -119,99% 1,75 M 133,20% 0,75 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,65 M -5.467,67% 12,17 K 102,36% -0,52 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,15 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 54,95 M 758,45% 6,40 M -87,36% 50,65 M 120,18% 23,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 54,95 M 758,45% 6,40 M -87,36% 50,65 M 120,18% 23,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,31 M 363,83% 67,73 K -75,36% 0,27 M 99,25% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,31 M 363,83% 67,73 K -75,36% 0,27 M 99,25% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,28 M -129,92% -0,99 M 39,15% -1,63 M -388,00% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,10 M -129,72% -44,19 K 38,96% -72,39 K -381,76% -15,03 K
(-) Auditoria independente -34,84 K 0,00 -45,26 K 25,49% -60,74 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,19 K -241,06% -15,89 K 68,48% -50,41 K -119,33% -22,98 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -38,27 K -1.132,37% -3,11 K 91,17% -35,17 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,96 K 0,00 -12,96 K -37,40% -9,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 537,04 -44,40% 965,98 119,71% -4,90 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,58 K -99,03% -8,33 K 38,97% -13,65 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,58 K -186,71% -550,85 73,47% -2,08 K 11,32% -2,34 K
(+/-) Outras receitas/despesas -6,06 K -33,87% -4,53 K -174,98% -1,65 K 99,60% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -2,54 M -138,51% -1,07 M 42,87% -1,87 M -118,88% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 52,72 M 875,96% 5,40 M -88,99% 49,05 M 120,10% 22,29 M

PORTFÓLIO DO HLOG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Prefixado
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO HLOG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HLOG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HLOG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO