HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 116,99
arrow_downward -0,43%

Min. 52 semanas

R$ 106,00
Min. mês R$ 116,99

Máx. 52 semanas

R$ 129,00
Máx. mês R$ 117,86

Dividend Yield help_outline

6,56 %
Últimos 12 meses R$ 7,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -8,24%
Mês atual arrow_downward -0,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HLOG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 120,08
Patrimônio R$ 510.327.064

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 497.207.500

Valor em caixa

2,81 %
Total R$ 14.345.608,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.893
Nº de Cotas 4.250.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63923077
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 439.868,71
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HLOG11

Fevereiro / 2021
Total 2.783,00
Volume (R$) 6.913.497,88
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5291 %
Cotação base
R$ 119,08

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5320 %
Cotação base
R$ 118,41

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,63000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,63000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,63000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,63000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,63000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,63000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,63000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,63000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2020
DATA COM 29/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/10/2020
Fim de subscrição 20/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,13
Percentual 59,76%
Ativo emitido HLOG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,73
Percentual 7,10%
Ativo emitido HLOG11
monetization_on

aluguel do HLOG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HLOG11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,89 K 92,61% 1,50 K 66,15% 904,00 22,49% 738,00
Número cotas emitidas 4,25 M 0,00% 4,25 M 151,48% 1,69 M 0,00% 1,69 M
Ativos - (R$) 691,91 M -0,14% 692,88 M 19,41% 580,27 M 179,77% 207,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 510,33 M -0,30% 511,88 M 144,26% 209,56 M 10,40% 189,82 M
Valor patrimonial cota - (R$) 120,08 -0,30% 120,44 -2,87% 124,00 10,40% 112,32
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 500,00% 0,01 -83,33% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,22 109,73% -2,26 -120,62% 10,96 3.553,33% 0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 -13,33% 0,60 7,14% 0,56 0,00% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,35 M -78,11% 65,52 M 304,31% 16,21 M 273,93% 4,33 M
Disponibilidades - (R$) 931,64 -55,79% 2,11 K 33,58% 1,58 K -65,89% 4,62 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 674,77 M 8,10% 624,23 M 10,94% 562,68 M 178,77% 201,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 631,83 M 8,60% 581,79 M 11,19% 523,23 M 218,19% 164,44 M
Terrenos - (R$) 0,00 358,61 M 0,00% 358,61 M 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 631,83 M 183,10% 223,18 M 35,57% 164,62 M 0,11% 164,44 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 42,94 M 1,18% 42,43 M 7,57% 39,45 M 5,47% 37,40 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,80 M -10,55% 3,13 M 126,07% 1,39 M 12,16% 1,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,78 M 88,41% 1,48 M 20,86% 1,22 M -0,26% 1,23 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 17,46 K -98,94% 1,65 M 916,22% 0,16 M 1.628,70% 9,42 K
Valores a pagar - (R$) 181,58 M 0,32% 181,00 M -51,17% 370,71 M 2.007,73% 17,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,68 M -16,00% 3,19 M 162,73% 1,21 M 13,95% 1,06 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 399,89% 65,15 K -46,84% 0,12 M -3,48% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 176,91 M 3,47% 170,98 M -0,43% 171,71 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,67 M -75,37% 6,77 M -96,57% 197,66 M 1.105,52% 16,40 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,72 M 0,00% 16,72 M 310,48% 4,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -29,05 K 0,00% -29,05 K -8,84% -26,70 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 30,22 M 0,00% 30,22 M 63,45% 18,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,48 M 0,00% 0,48 M 362,59% -0,18 M
Resultado líquido de imóveis para renda 47,39 M 0,00% 47,39 M 111,99% 22,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,02 M 0,00% 2,02 M 4.174,06% 47,33 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,75 M 0,00% 1,75 M 133,20% 0,75 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,52 M 0,00% -0,52 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -0,15 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 50,65 M 0,00% 50,65 M 120,18% 23,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 50,65 M 0,00% 50,65 M 120,18% 23,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M 99,25% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M 99,25% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,63 M 0,00% -1,63 M -388,00% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -72,39 K 0,00% -72,39 K -381,76% -15,03 K
(-) Auditoria independente -45,26 K 0,00% -45,26 K 25,49% -60,74 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,41 K 0,00% -50,41 K -119,33% -22,98 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -35,17 K 0,00% -35,17 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,96 K 0,00% -12,96 K -37,40% -9,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -4,90 K 0,00% -4,90 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,65 K 0,00% -13,65 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,08 K 0,00% -2,08 K 11,32% -2,34 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,65 K 0,00% -1,65 K 99,60% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -1,87 M 0,00% -1,87 M -118,88% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 49,05 M 0,00% 49,05 M 120,10% 22,29 M

PORTFÓLIO DO HLOG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO HLOG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
28/01/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
21/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HLOG11

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EVENTOS DO HLOG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO