HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 125,00

0,01%

Min. 52 semanas

R$ 106,00

Min. mês R$ 124,99

Máx. 52 semanas

R$ 135,00

Máx. mês R$ 125,00

4,38 %

Últimos 12 meses R$ 5,4800

Valorização (12m)

0,81%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO HLOG11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,23

Patrimônio R$ 172.412.063

P/VP

1,12

Valor de mercado R$ 193.750.000

Valor em caixa

1,67 %

Total R$ 2.871.192,51

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

183

Nº de Cotas 1.550.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78285714

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 57.209,54

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO HLOG11

Junho / 2020

Total 153,00

Volume (R$) 340.218,02

Último rendimento

R$ 0,6300

Rendimento

0,5060 %

Cotação base

R$ 124,50

Data Base

29/05/2020

Data Pagamento

15/06/2020

Próximo Rendimento

R$ 0,6300

Rendimento

0,5000 %

Cotação base

R$ 126,00

Data Base

30/06/2020

Data Pagamento

14/07/2020

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 3,7800

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 12/06/2020

DATA COM 12/06/2020

Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020

Fim de subscrição 02/07/2020

Incorporação --

Valor base R$ 113,73

Percentual 7,10%

Ativo emitido HLOG11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76

Telefone (11) 3124-4100

E-mail [email protected]

Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Industriais e Logísticos

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO HLOG11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	183,00	174,00	5,17%	163,00	6,75%	169,00	-3,55%
Número cotas emitidas	1,55 M	1,55 M	0,00%	1,55 M	0,00%	1,55 M	0,00%
Ativos - (R$)	173,53 M	173,02 M	0,30%	173,37 M	-0,21%	174,42 M	-0,60%
Patrimônio líquido - (R$)	172,41 M	171,90 M	0,30%	172,25 M	-0,20%	173,28 M	-0,60%
Valor patrimonial cota - (R$)	111,23	110,91	0,29%	111,13	-0,20%	111,80	-0,60%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,06	0,06	0,00%	0,07	-14,29%	0,06	16,67%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	0,86	0,36	138,89%	-0,03	1.300,00%	0,77	-103,90%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,57	0,57	0,00%	0,56	1,79%	0,56	0,00%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	2,87 M	2,71 M	5,95%	3,46 M	-21,78%	3,44 M	0,69%
Disponibilidades - (R$)	2,90 K	1,06 K	174,00%	2,03 K	-47,97%	2,48 K	-18,24%
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	169,61 M	169,26 M	0,20%	169,21 M	0,03%	169,87 M	-0,39%
Bens e direitos imóveis - (R$)	163,91 M	163,87 M	0,02%	163,87 M	0,00%	163,87 M	0,00%
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	163,91 M	163,87 M	0,02%	163,87 M	0,00%	163,87 M	0,00%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	1,06 M	1,04 M	1,23%	0,70 M	48,75%	1,11 M	-36,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	1,01 M	1,03 M	-1,61%	0,69 M	48,49%	1,09 M	-36,54%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	42,86 K	13,42 K	219,38%	7,79 K	72,21%	12,33 K	-36,79%
Valores a pagar - (R$)	1,12 M	1,11 M	0,77%	1,12 M	-0,72%	1,13 M	-0,88%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,98 M	0,98 M	0,00%	0,98 M	0,00%	0,98 M	0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,11 M	0,11 M	0,08%	0,12 M	-9,35%	99,07 K	21,97%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	35,89 K	27,39 K	31,02%	24,21 K	13,17%	55,95 K	-56,74%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	7,29 M	3,22 M	126,67%	4,07 M	-21,06%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-26,70 K	0,00		-26,70 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	18,49 M	0,00		18,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,22 M	0,40 M	-44,72%	-0,18 M	323,63%
Resultado líquido de imóveis para renda	25,98 M	3,62 M	617,37%	22,35 M	-83,80%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,13 M	79,07 K	59,86%	47,33 K	67,06%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1,00 M	-1,75 M	42,85%	0,75 M	-333,38%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,15 M	0,15 M	0,00%	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-0,15 M	0,00		-0,15 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	25,10 M	2,10 M	1.095,19%	23,00 M	-90,87%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	25,10 M	2,10 M	1.095,19%	23,00 M	-90,87%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,17 M	28,45 K	484,89%	0,14 M	-79,38%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,17 M	28,45 K	484,89%	0,14 M	-79,38%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,68 M	-0,34 M	-97,84%	-0,33 M	-2,21%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-30,10 K	-15,07 K	-99,70%	-15,03 K	-0,30%
(-) Auditoria independente	-71,17 K	-10,43 K	-582,57%	-60,74 K	82,83%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-35,09 K	-12,10 K	-189,87%	-22,98 K	47,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-9,43 K	0,00		-9,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-4,47 K	-4,47 K	0,00%	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-5,40 K	-5,40 K	0,00%	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-3,39 K	-1,05 K	-223,46%	-2,34 K	55,25%
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,41 M	-112,84	-362.374,03%	-0,41 M	99,97%
Total de outras receitas/despesas	-1,24 M	-0,39 M	-218,87%	-0,85 M	54,31%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	24,03 M	1,74 M	1.281,68%	22,29 M	-92,20%