HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 117,78
arrow_upward 0,32%

Min. 52 semanas

R$ 106,00
Min. mês R$ 117,40

Máx. 52 semanas

R$ 135,00
Máx. mês R$ 117,78

Dividend Yield help_outline

7,33 %
Últimos 12 meses R$ 8,6300

Valorização (12m)

arrow_downward -5,02%
Mês atual arrow_upward 0,32%
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Volatilidade histórica do HLOG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,32
Patrimônio R$ 189.823.047

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 199.048.200

Valor em caixa

2,28 %
Total R$ 4.333.981,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

738
Nº de Cotas 1.690.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 91.250,59
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NEGOCIAÇÕES DO HLOG11

Novembro / 2020
Total 3.392,00
Volume (R$) 1.951.337,62
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5373 %
Cotação base
R$ 117,25

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5362 %
Cotação base
R$ 117,50

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,9300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,63000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,63000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,63000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,63000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,63000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,63000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,63000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,63000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,63000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,70000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2020
DATA COM 29/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/10/2020
Fim de subscrição 20/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,13
Percentual 59,76%
Ativo emitido HLOG11

Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,73
Percentual 7,10%
Ativo emitido HLOG11
monetization_on

aluguel do HLOG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HLOG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 738,00 56,69% 471,00 48,58% 317,00 20,99% 262,00
Número cotas emitidas 1,69 M 0,00% 1,69 M 0,00% 1,69 M 9,03% 1,55 M
Ativos - (R$) 207,41 M 8,03% 192,00 M 0,02% 191,95 M -0,31% 192,55 M
Patrimônio líquido - (R$) 189,82 M -0,26% 190,32 M 0,02% 190,29 M 9,64% 173,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 112,32 -0,27% 112,62 0,02% 112,60 0,55% 111,98
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,30 -48,28% 0,58 -48,21% 1,12 21,74% 0,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56 0,00% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,33 M 22,75% 3,53 M 24,20% 2,84 M -48,53% 5,52 M
Disponibilidades - (R$) 4,62 K -28,79% 6,49 K 271,16% 1,75 K -77,02% 7,61 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 201,84 M 7,73% 187,36 M -0,35% 188,01 M 0,88% 186,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 164,44 M 0,22% 164,08 M 0,01% 164,06 M 0,07% 163,94 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 164,44 M 0,22% 164,08 M 0,01% 164,06 M 0,07% 163,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,23 M 10,96% 1,11 M 1,55% 1,10 M 65,73% 0,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,23 M 12,35% 1,09 M 3,50% 1,05 M 67,18% 0,63 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,42 K -57,48% 22,14 K -47,28% 42,00 K 36,17% 30,84 K
Valores a pagar - (R$) 17,59 M 949,90% 1,68 M 0,80% 1,66 M -91,25% 18,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,06 M 0,00% 1,06 M 0,00% 1,06 M 7,30% 0,99 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M -0,25% 0,13 M 0,66% 0,13 M -0,24% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,40 M 3.293,02% 0,48 M 2,65% 0,47 M -97,37% 17,87 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,46 M 32,76% 9,38 M 130,33% 4,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -55,75 K -91,88% -29,05 K -8,84% -26,70 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 19,67 M 10.826,65% 0,18 M -99,03% 18,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,18 M -50,42% 0,36 M 298,35% -0,18 M
Resultado líquido de imóveis para renda 32,25 M 225,94% 9,89 M -55,74% 22,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,49 M 10,67% 0,44 M 837,36% 47,33 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,12 M 54,57% 1,37 M 83,24% 0,75 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,15 M 0,00 -0,15 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,44 M 201,12% 11,44 M -50,28% 23,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,44 M 201,12% 11,44 M -50,28% 23,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 232,89% 59,24 K -57,06% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 232,89% 59,24 K -57,06% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,38 M -30,89% -1,06 M -216,41% -0,33 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -61,49 K -31,26% -46,85 K -211,77% -15,03 K
(-) Auditoria independente -94,22 K -181,46% -33,48 K 44,89% -60,74 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,65 K -61,01% -37,67 K -63,90% -22,98 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -508,82 0,00% -508,82 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -19,35 K -95,15% -9,92 K -5,10% -9,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -12,78 K 0,00% -12,78 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,40 K 0,00% -5,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,11 K -132,26% -1,77 K 24,39% -2,34 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,41 M -31.371,15% -1,30 K 99,68% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -2,05 M -70,01% -1,21 M -41,34% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 32,59 M 216,67% 10,29 M -53,83% 22,29 M

PORTFÓLIO DO HLOG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO HLOG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HLOG11

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EVENTOS DO HLOG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO