HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 103,38
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 102,52
Min. mês R$ 102,52

Máx. 52 semanas

R$ 120,49
Máx. mês R$ 107,28

Dividend Yield help_outline

7,43 %
Últimos 12 meses R$ 7,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -13,13%
Mês atual arrow_downward -3,64%

COTAÇÃO DO HLOG11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HLOG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,43
Patrimônio R$ 486.328.074

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 439.365.000

Valor em caixa

1,27 %
Total R$ 6.195.697,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.940
Nº de Cotas 4.250.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 65.174,42
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HLOG11
Agosto / 2021
Total 1.288,00
Volume (R$) 1.338.119,51
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5839 %
Cotação base
R$ 107,90
Data Base
31/08/2021
Data Pagamento
15/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HLOG11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,0400

Ano atual

  help_outline
R$ 5,0400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,63000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,63000000
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 0,63000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,63000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,63000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,63000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,63000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,63000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,75000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,63000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,63000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2020
DATA COM 29/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 15/10/2020
Fim de subscrição 20/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,13
Percentual 59,76%
Ativo emitido HLOG11
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,73
Percentual 7,10%
Ativo emitido HLOG11
monetization_on

aluguel do HLOG11 help_outline

DATA BASE - 22/09/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HLOG11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO HLOG11

CAIXA DO HLOG11

VALORES A PAGAR DO HLOG11

PORTFÓLIO DO HLOG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

Rodovia Miguel Melhado Campos, SP-324, Km81,5, Itupeva - SP
UF
TAMANHO 340.950,18m²
SOBRE RECEITA 33,910%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.400,00m²
Centro Logístico e Industrial Salto
VACÂNCIA 48,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 56.591,78m²
GALPÃO
Condomínio Citlog Sul de Minas
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.636,66m²
GALPÃO
Galpão Vila Prudente
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O HLOG11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 2.559.571
POSIÇÃO 60,2252%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 228.193
POSIÇÃO 5,3692%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 88.951
POSIÇÃO 2,0930%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 85.446
POSIÇÃO 2,0105%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 8.337
POSIÇÃO 0,1962%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0235%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 171
POSIÇÃO 0,0040%

COMUNICADOS DO HLOG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
03/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/08/2021
Ativo
Regulamento
05/08/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
05/08/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
05/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HLOG11

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EVENTOS DO HLOG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO