HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 121,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 106,00
Min. mês R$ 121,00

Máx. 52 semanas

R$ 135,00
Máx. mês R$ 124,75

Dividend Yield help_outline

5,05 %
Últimos 12 meses R$ 6,1100

Valorização (12m)

arrow_downward -2,42%
Mês atual arrow_downward -3,01%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,58
Patrimônio R$ 172.956.179

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 187.550.000

Valor em caixa

1,77 %
Total R$ 3.052.739,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

210
Nº de Cotas 1.550.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76375000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 99.494,03
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NEGOCIAÇÕES DO HLOG11

Julho / 2020
Total 437,00
Volume (R$) 1.544.025,34
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5000 %
Cotação base
R$ 126,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,5050 %
Cotação base
R$ 124,75

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,4100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2020
DATA COM 12/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/06/2020
Fim de subscrição 02/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 113,73
Percentual 7,10%
Ativo emitido HLOG11

CNPJ

27.486.542/0001-72

Nome Pregão

FII HEDGELOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HLOG11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 210,00 183,00 14,75% 174,00 5,17% 163,00 6,75%
Número cotas emitidas 1,55 M 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00%
Ativos - (R$) 174,09 M 173,53 M 0,32% 173,02 M 0,30% 173,37 M -0,21%
Patrimônio líquido - (R$) 172,96 M 172,41 M 0,32% 171,90 M 0,30% 172,25 M -0,20%
Valor patrimonial cota - (R$) 111,58 111,23 0,31% 110,91 0,29% 111,13 -0,20%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,06 16,67% 0,06 0,00% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,88 0,86 2,33% 0,36 138,89% -0,03 1.300,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,56 1,79%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,05 M 2,87 M 6,32% 2,71 M 5,95% 3,46 M -21,78%
Disponibilidades - (R$) 2,27 K 2,90 K -21,53% 1,06 K 174,00% 2,03 K -47,97%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 169,89 M 169,61 M 0,17% 169,26 M 0,20% 169,21 M 0,03%
Bens e direitos imóveis - (R$) 163,91 M 163,91 M 0,00% 163,87 M 0,02% 163,87 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 163,91 M 163,91 M 0,00% 163,87 M 0,02% 163,87 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,15 M 1,06 M 8,27% 1,04 M 1,23% 0,70 M 48,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,01 M 1,01 M 0,00% 1,03 M -1,61% 0,69 M 48,49%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 42,86 K 204,08% 13,42 K 219,38% 7,79 K 72,21%
Valores a pagar - (R$) 1,13 M 1,12 M 0,92% 1,11 M 0,77% 1,12 M -0,72%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,98 M 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,11 M 5,33% 0,11 M 0,08% 0,12 M -9,35%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,41 K 35,89 K 12,57% 27,39 K 31,02% 24,21 K 13,17%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,29 M 3,22 M 126,67% 4,07 M -21,06%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -26,70 K 0,00 -26,70 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,49 M 0,00 18,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,22 M 0,40 M -44,72% -0,18 M 323,63%
Resultado líquido de imóveis para renda 25,98 M 3,62 M 617,37% 22,35 M -83,80%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 79,07 K 59,86% 47,33 K 67,06%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,00 M -1,75 M 42,85% 0,75 M -333,38%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,15 M 0,15 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,15 M 0,00 -0,15 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 25,10 M 2,10 M 1.095,19% 23,00 M -90,87%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 25,10 M 2,10 M 1.095,19% 23,00 M -90,87%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,17 M 28,45 K 484,89% 0,14 M -79,38%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 28,45 K 484,89% 0,14 M -79,38%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,68 M -0,34 M -97,84% -0,33 M -2,21%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -30,10 K -15,07 K -99,70% -15,03 K -0,30%
(-) Auditoria independente -71,17 K -10,43 K -582,57% -60,74 K 82,83%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -35,09 K -12,10 K -189,87% -22,98 K 47,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,43 K 0,00 -9,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -4,47 K -4,47 K 0,00% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,40 K -5,40 K 0,00% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,39 K -1,05 K -223,46% -2,34 K 55,25%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,41 M -112,84 -362.374,03% -0,41 M 99,97%
Total de outras receitas/despesas -1,24 M -0,39 M -218,87% -0,85 M 54,31%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 24,03 M 1,74 M 1.281,68% 22,29 M -92,20%

PORTFÓLIO DO HLOG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO HLOG11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/07/2020
Ativo

EVENTOS DO HLOG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO