FINF11 - Infra Real State

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,2921

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 118,36
Patrimônio R$ 97.065.996

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4
Nº de Cotas 820.112
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,16172916
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FINF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2557
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
18/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,8290
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
08/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,6289

Ano atual help_outline

R$ 2,8102
Comparação arrow_upward 346,82%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 346,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

18.369.510/0001-04

Nome Pregão

Infra Real State

Ínicio do fundo

04/10/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO FINF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,00 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,82 M 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00%
Ativos - (R$) 97,16 M 96,74 M 0,43% 117,56 M -17,71% 117,77 M -0,18%
Patrimônio líquido - (R$) 97,07 M 96,63 M 0,45% 117,43 M -17,72% 117,66 M -0,20%
Valor patrimonial cota - (R$) 118,36 117,82 0,46% 143,19 -17,72% 143,47 -0,20%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,11 -18,18% 0,11 0,00% 0,09 22,22%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 -17,67 102,55% 0,01 -176.800,00% 0,73 -98,63%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 97,13 M 96,70 M 0,44% 117,53 M -17,72% 117,73 M -0,17%
Bens e direitos imóveis - (R$) 12,62 M 12,50 M 0,95% 12,59 M -0,67% 12,87 M -2,17%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 12,62 M 12,50 M 0,95% 12,59 M -0,67% 12,87 M -2,17%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2,37 M 2,25 M 5,31% 1,90 M 18,38% 2,07 M -7,94%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 2,37 M 2,25 M 5,31% 1,90 M 18,38% 2,07 M -7,94%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 67,28 M 67,28 M 0,00% 88,16 M -23,68% 88,16 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 14,85 M 14,67 M 1,25% 14,87 M -1,38% 14,63 M 1,64%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 33,08 K 36,18 K -8,59% 32,62 K 10,92% 36,17 K -9,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 33,08 K 36,18 K -8,59% 32,62 K 10,92% 36,17 K -9,82%
Valores a pagar - (R$) 92,51 K 0,11 M -17,36% 0,13 M -10,56% 0,10 M 24,24%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 92,01 K 0,11 M -17,43% 0,12 M -10,60% 0,10 M 24,36%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 500,00 500,00 0,00% 500,00 0,00% 500,00 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,05 M 0,89 M 131,19% 2,21 M -59,92% 0,96 M 130,26% 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,05 M 0,89 M 131,19% 2,21 M -59,92% 0,96 M 130,26% 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,93 M 0,47 M 95,34% 0,45 M 4,89% 0,26 M 74,09% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,03 -0,03 0,00% -4,57 M 100,00% 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,10 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,98 M 1,36 M 118,70% -1,80 M 175,54% 1,22 M -247,62% 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,98 M 1,36 M 118,70% -1,80 M 175,54% 1,22 M -247,62% 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,57 M 14,82 K 3.753,89% 0,81 M -98,17% 0,48 M 67,93% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,57 M 14,82 K 3.753,89% 0,81 M -98,17% 0,48 M 67,93% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,40 M -0,35 M -305,84% -1,39 M 75,17% -0,72 M -93,52% 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -30,18 K 0,00 -59,13 K -592,11 -9.886,23% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,89 K -6,88 K -43,83% -12,61 K 45,45% 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -28,25 K 0,00 -28,25 K -18,20 K -55,25% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -6,01 K -300,00% -24,06 K 75,00% -13,72 K -75,36% 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -50,53 K 0,00 -50,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,88 K 0,00 -1,88 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -759,89 0,00 -759,89 -252,59 -200,84% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M -1,87 K -10.611,87% -0,20 M 99,06% -10,99 K -1.712,04% 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -1,75 M -0,36 M -385,14% -1,77 M 79,62% -0,76 M -131,70% 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,80 M 1,02 M 77,11% -2,76 M 136,78% 0,94 M -393,81% 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO FINF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FINF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FINF11

Aviso aos Cotistas
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FINF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO