FINF11 - Infra Real State

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 2,9355

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do FINF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,94
Patrimônio R$ 85.244.980

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4
Nº de Cotas 820.112
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,15057115
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FINF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,8290
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
08/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1254
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1109

Ano atual

  help_outline
R$ 2,9355
Comparação arrow_upward 164,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 164,25%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,12536132
Amortização 09/11/2020 16/11/2020 0,48770000
Amortização 07/10/2020 15/10/2020 0,48770000
Amortização 09/09/2020 16/09/2020 0,48770000
Amortização 11/08/2020 18/08/2020 0,48770000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 1,82900000
Amortização 08/07/2020 15/07/2020 1,82900000
Rendimento 09/06/2020 18/06/2020 0,25566500
Rendimento 07/05/2020 14/05/2020 0,20164100
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,18944707
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,33440000
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 0,30540000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FINF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.369.510/0001-04

Nome Pregão

Infra Real State

Ínicio do fundo

04/10/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO FINF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00
Número cotas emitidas 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00% 0,82 M
Ativos - (R$) 85,33 M 0,24% 85,13 M 0,23% 84,94 M -0,24% 85,14 M
Patrimônio líquido - (R$) 85,24 M 0,24% 85,04 M 0,23% 84,85 M -0,23% 85,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,94 0,23% 103,70 0,23% 103,46 -0,23% 103,70
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 -9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,24 4,35% 0,23 200,00% -0,23 88,21% -1,95
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 85,29 M 0,24% 85,08 M 0,24% 84,88 M -0,26% 85,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 13,05 M 0,98% 12,93 M 0,98% 12,80 M 1,05% 12,67 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 13,05 M 0,98% 12,93 M 0,98% 12,80 M 1,05% 12,67 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1,14 M -7,93% 1,24 M -6,94% 1,33 M -8,42% 1,46 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 1,14 M -7,93% 1,24 M -6,94% 1,33 M -8,42% 1,46 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 56,95 M 0,00% 56,95 M 0,00% 56,95 M 0,00% 56,95 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 14,14 M 1,27% 13,96 M 1,22% 13,79 M -1,63% 14,02 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 45,44 K -7,16% 48,94 K -17,90% 59,61 K 35,77% 43,91 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 45,44 K -7,16% 48,94 K -17,90% 59,61 K 35,77% 43,91 K
Valores a pagar - (R$) 85,58 K 0,21% 85,40 K 0,03% 85,38 K -9,19% 94,02 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,08 K 0,21% 84,90 K 0,03% 84,88 K -9,24% 93,52 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 500,00 0,00% 500,00 0,00% 500,00 0,00% 500,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,02 M 22,87% 1,64 M -25,88% 2,21 M 130,26% 0,96 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,02 M 22,87% 1,64 M -25,88% 2,21 M 130,26% 0,96 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,87 M 31,95% 1,42 M 212,98% 0,45 M 74,09% 0,26 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -30,67 M 0,00% -30,67 M -570,98% -4,57 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,10 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -26,79 M 3,00% -27,61 M -1.430,92% -1,80 M -247,62% 1,22 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -26,79 M 3,00% -27,61 M -1.430,92% -1,80 M -247,62% 1,22 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 226,59% 36,67 K -95,48% 0,81 M 67,93% 0,48 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 226,59% 36,67 K -95,48% 0,81 M 67,93% 0,48 M 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,26 M -38,96% -0,91 M 35,02% -1,39 M -93,52% -0,72 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -59,13 K -9.886,23% -592,11 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,61 K -15,38% -19,59 K -55,44% -12,61 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -26,99 K -269,23% -7,31 K 74,13% -28,25 K -55,25% -18,20 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,70 K -36,87% -18,04 K 25,00% -24,06 K -75,36% -13,72 K 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,99 K 0,00% -2,99 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -17,70 K 0,00 -50,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,45 K 0,00% -5,45 K -190,72% -1,88 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -498,28 0,00 -759,89 -200,84% -252,59 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,30 K -13,40% -7,32 K 96,32% -0,20 M -1.712,04% -10,99 K 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -1,37 M -41,53% -0,97 M 45,40% -1,77 M -131,70% -0,76 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -28,03 M 1,79% -28,54 M -932,89% -2,76 M -393,81% 0,94 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO FINF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FINF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FINF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
09/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
05/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
19/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FINF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FINF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO