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TRBL11 - FDO DE INVEST IMOB TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTIC

Valor atual

R$ 77,20
arrow_upward 7,63%

Min. 52 semanas

R$ 64,06
Min. mês R$ 64,06

Máx. 52 semanas

R$ 101,88
Máx. mês R$ 77,20

Dividend Yield help_outline

12,58 %
Últimos 12 meses R$ 9,7100

Valorização (12m)

arrow_downward -18,25%
Mês atual arrow_upward 16,27%

COTAÇÃO DO TRBL11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRBL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,61
Patrimônio R$ 770.875.561

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 597.457.902

Valor em caixa

5,58 %
Total R$ 43.019.592,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,89
DY CAGR (5 anos) 9,49

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,60
Valor CAGR (5 anos) -8,82

Nº de Cotistas

56.218
Nº de Cotas 7.739.092
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.836.589,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRBL11
Outubro / 2024
Total 45.488
Volume (R$) 47.723.237,39
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,8857 %
Cotação base
R$ 70,00
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO TRBL11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do TRBL11 foi de R$0,62 por cota no dia 14/11/24. O TRBL11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do TRBL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$94,77 e hoje está em R$77,20

Ano passado

  help_outline
R$ 7,8900

Ano atual

  help_outline
R$ 8,2700
Comparação arrow_upward 4,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,82%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,62000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,85000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,85000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,85000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,85000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,85000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,85000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,85000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,85000000
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024 0,85000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,72000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/10/2023
DATA COM 01/11/2023
Negociação 31/12/9999 a 22/11/2023
Fim de subscrição 27/11/2023
Incorporação --
Valor base R$ 97,84
Percentual 24,57%
Ativo emitido TRBL11
Anúncio 23/03/2021
DATA COM 27/08/2021
Negociação 03/09/2021 a 14/09/2021
Fim de subscrição 17/09/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,87
Percentual 38,69%
Ativo emitido TRBL11
Anúncio 10/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,56
Percentual 54,74%
Ativo emitido TRBL11
Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 43,95%
Ativo emitido TRBL11
monetization_on

aluguel do TRBL11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

7,40 %
MIN. 5,00% MAX. 10,00%

DOADOR (média)

7,40 %
MIN. 5,00% MAX. 10,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

25
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 48

VOLUME (dia)

R$ 2.500
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 4.790

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
GRLV11 XPIN11 FAGL11 RBRL11 BLMG11 GGRC11

CNPJ

16.671.412/0001-93

Nome Pregão

FII SDI LOG

Ínicio do fundo

16/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO TRBL11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO TRBL11

CAIXA DO TRBL11

VALORES A PAGAR DO TRBL11

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PORTFÓLIO DO TRBL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 82.540,00m²
One Park
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 121.749,00m²
GALPÃO
Galpão Contagem
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 19.680,23m²
GALPÃO
Galpão Guarulhos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.295,25m²
Galpão Feira de Santana
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O TRBL11 NO PORTFÓLIO

BTLG11
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 744.544
POSIÇÃO 9,6206%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 337.791
POSIÇÃO 4,3647%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 136.824
POSIÇÃO 1,7680%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 114.247
POSIÇÃO 1,4762%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 114.000
POSIÇÃO 1,4730%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 66.435
POSIÇÃO 0,8584%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 65.823
POSIÇÃO 0,8505%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 50.601
POSIÇÃO 0,6538%
RBVA11
Rio Bravo Renda Varejo
arrow_forward
COTAS 45.994
POSIÇÃO 0,5943%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 32.097
POSIÇÃO 0,4147%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 25.551
POSIÇÃO 0,3302%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 15.725
POSIÇÃO 0,2032%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 10.025
POSIÇÃO 0,1295%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 8.000
POSIÇÃO 0,1034%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO TRBL11

Outras Informações, Rentabilidade
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
25/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
25/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
24/10/2024
Inativo

ÍNDICES COM O TRBL11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,817%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 7.739.092
PARTICIPAÇÃO 0,446%

EVENTOS DO TRBL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    XP Malls
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    HGLG11

    CGHG Logística
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
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