RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 106,00
arrow_downward -0,42%

Min. 52 semanas

R$ 105,50
Min. mês R$ 105,50

Máx. 52 semanas

R$ 149,00
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

9,83 %
Últimos 12 meses R$ 10,4500

Valorização (12m)

arrow_downward -22,06%
Mês atual arrow_downward -3,20%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBVA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,56
Patrimônio R$ 1.327.515.653

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 1.228.349.094

Valor em caixa

0,31 %
Total R$ 4.074.846,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,10
DY CAGR (5 anos) 5,85

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,89
Valor CAGR (5 anos) 2,56

Nº de Cotistas

37.830
Nº de Cotas 11.588.199
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.231.847,29
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NEGOCIAÇÕES DO RBVA11

Fevereiro / 2021
Total 26.030,00
Volume (R$) 43.805.918,63
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,8355 %
Cotação base
R$ 113,70

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7661 %
Cotação base
R$ 110,95

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
15/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,95000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,95000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,95000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,85000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,85000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,85000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,85000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,85000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,85000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,85000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 31/05/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/11/2020
DATA COM 10/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/11/2020
Fim de subscrição 26/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 32,37%
Ativo emitido RBVA11

Anúncio 15/08/2019
DATA COM 16/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,88
Percentual 41,27%
Ativo emitido RBVA11
monetization_on

aluguel do RBVA11 help_outline

DATA BASE - 02/03/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

201
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 21.610

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

FII RIOB VA

Ínicio do fundo

01/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVA11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 37,83 K 3,12% 36,68 K 1,14% 36,27 K 2,43% 35,41 K
Número cotas emitidas 11,59 M 8,36% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.599,09 M 1,49% 1.575,57 M 21,18% 1.300,22 M 1,19% 1.284,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.327,52 M 8,65% 1.221,78 M -0,67% 1.230,05 M -0,46% 1.235,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 114,56 0,27% 114,25 -0,67% 115,02 -0,46% 115,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,11 593,75% 0,16 -56,76% 0,37 -49,32% 0,73
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,84 1,20% 0,83 1,22% 0,82 10,81% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M -91,53% 48,09 M 78,76% 26,90 M 302,57% 6,68 M
Disponibilidades - (R$) 0,32 M 10.693,47% 2,96 K 148,82% 1,19 K -4,73% 1,25 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.565,72 M 4,50% 1.498,28 M 20,15% 1.247,05 M -0,40% 1.252,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.286,18 M 5,59% 1.218,04 M 1,38% 1.201,48 M -0,43% 1.206,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 122,28 M -0,33% 122,69 M 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 29,77 M -0,94% 30,05 M -34,05% 45,57 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 127,50 M 0,00% 127,50 M 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 29,29 M 0,29% 29,21 M 11,15% 26,28 M 0,74% 26,08 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,25 M 16,26% 14,83 M 6,67% 13,91 M 0,59% 13,82 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,04 M -16,19% 14,37 M 16,19% 12,37 M 0,90% 12,26 M
Valores a pagar - (R$) 271,57 M -23,24% 353,78 M 404,19% 70,17 M 42,67% 49,18 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,02 M 7,95% 10,21 M 0,36% 10,17 M 11,77% 9,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,67 M -0,65% 0,67 M -2,59% 0,69 M -0,99% 0,70 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 35,92 M 74,73% 20,56 M 3.598,62% 0,56 M -57,07% 1,29 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 223,97 M -30,52% 322,35 M 448,67% 58,75 M 54,24% 38,09 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 108,94 M 0,00% 108,94 M 160,54% 41,82 M 38,37% 30,22 M 0,11% 30,19 M 331,07% 7,00 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -43,88 K 0,00% -43,88 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 20,20 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 -11,96 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -111,44 M 0,00% -111,44 M -209,15% 102,10 M 3.045,71% -3,47 M 42,29% -6,01 M -265,48% 3,63 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,29 M 0,00% -5,29 M -178,38% -1,90 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -7,82 M 0,00% -7,82 M -105,21% 150,25 M 461,62% 26,75 M 10,64% 24,18 M 127,43% 10,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,07 M -81,08% 5,66 M -53,64% 12,22 M 196,28% 4,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,32 M 0,00% -1,32 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 30,20 M 0,00% 30,20 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -30,91 M 0,00% -30,91 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -9,85 M 0,00% -9,85 M -106,51% 151,32 M 366,78% 32,42 M -10,94% 36,40 M 146,67% 14,76 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -9,85 M 0,00% -9,85 M -106,51% 151,32 M 366,78% 32,42 M -10,94% 36,40 M 146,67% 14,76 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,14 M 0,00% 2,14 M -58,70% 5,17 M 165,11% 1,95 M 278,16% 0,52 M 95,61% 0,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -9,44 M 0,00% -9,44 M -220,27% 7,85 M 122,11% 3,53 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 3,48 M 34.754.626.600,00% 0,01 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -7,30 M 0,00% -7,30 M -144,27% 16,49 M 200,81% 5,48 M 963,18% 0,52 M 95,61% 0,26 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,94 M 0,00% -6,94 M -337,25% -1,59 M -22,73% -1,29 M 29,24% -1,83 M -306,97% -0,45 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,21 M 0,00 -75,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,17 M 0,00% -0,17 M -24,88% -0,14 M -7,90% -0,13 M 1,76% -0,13 M -306,13% -32,14 K
(-) Auditoria independente -0,15 M 0,00% -0,15 M -647,48% -20,60 K -122,19% -9,27 K 51,52% -19,12 K 26,91% -26,17 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,50 M 0,00% -0,50 M 68,08% -1,57 M -971,80% -0,15 M 15,74% -0,17 M -121,34% -78,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,95 M 0,00% -0,95 M 19,40% -1,18 M -1.927,77% -58,38 K -26,27% -46,23 K -1.195,43% -3,57 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,37 M 0,00% -0,37 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,37 K 0,00% -7,37 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,10 M 0,00% -1,10 M -23,08% -0,90 M -51,98% -0,59 M 19,69% -0,73 M -79,92% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -10,20 M 0,00% -10,20 M -89,01% -5,40 M -121,63% -2,44 M 16,94% -2,93 M -173,27% -1,07 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -27,36 M 0,00% -27,36 M -116,84% 162,42 M 357,96% 35,46 M 4,35% 33,99 M 143,66% 13,95 M

PORTFÓLIO DO RBVA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2018

COMUNICADOS DO RBVA11

Relatórios, Outros Relatórios
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/02/2021
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
19/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
12/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo

EVENTOS DO RBVA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO