RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 144,00
arrow_downward -0,35%

Min. 52 semanas

R$ 107,99
Min. mês R$ 144,00

Máx. 52 semanas

R$ 169,97
Máx. mês R$ 144,97

Dividend Yield help_outline

7,68 %
Últimos 12 meses R$ 11,0600

Valorização (12m)

arrow_upward 4,88%
Mês atual arrow_downward -0,04%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,23
Patrimônio R$ 1.339.246.110

P/VP

1,15
Valor de mercado R$ 1.539.926.064

Valor em caixa

1,74 %
Total R$ 23.251.881,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,71
DY CAGR (5 anos) 67,45

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,93
Valor CAGR (5 anos) 8,81

Nº de Cotistas

28.783
Nº de Cotas 10.693.931
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83500000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.834.149,26
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NEGOCIAÇÕES DO RBVA11

Junho / 2020
Total 37.597,00
Volume (R$) 62.401.930,42
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,6584 %
Cotação base
R$ 129,10

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,5705 %
Cotação base
R$ 149,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,6900

Ano atual help_outline

R$ 5,1500
Comparação arrow_downward 9,49%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,49%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 31/05/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/08/2019
DATA COM 16/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,88
Percentual 41,27%
Ativo emitido RBVA11

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

FII RIOB VA

Ínicio do fundo

01/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 28,78 K 28,41 K 1,30% 13,50 K 110,54% 13,29 K 1,54%
Número cotas emitidas 10,69 M 10,69 M 0,00% 5,72 M 86,91% 5,72 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.374,99 M 1.374,23 M 0,05% 736,30 M 86,64% 740,94 M -0,63%
Patrimônio líquido - (R$) 1.339,25 M 1.338,90 M 0,03% 709,44 M 88,73% 713,50 M -0,57%
Valor patrimonial cota - (R$) 125,23 125,20 0,02% 124,00 0,97% 124,71 -0,57%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,03 100,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 1,66 -56,02% 0,07 2.271,43% 0,39 -82,05%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,69 1,45% 0,64 7,81% 0,72 -11,11%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,25 M 23,32 M -0,29% 8,72 M 167,42% 20,10 M -56,62%
Disponibilidades - (R$) 1,46 K 1,99 K -26,84% 1,26 K 57,91% 1,81 K -30,14%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.322,93 M 1.322,83 M 0,01% 706,06 M 87,35% 699,67 M 0,91%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.285,99 M 1.285,99 M 0,00% 669,33 M 92,13% 669,17 M 0,02%
Imóveis renda construção - (R$) 3,44 M 3,44 M 0,06% 3,44 M 0,13% 3,44 M 0,06%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 33,50 M 33,40 M 0,30% 33,30 M 0,31% 27,07 M 23,02%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 33,50 M 33,40 M 0,30% 33,30 M 0,31% 27,07 M 23,02%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,80 M 28,08 M 2,57% 21,51 M 30,55% 21,16 M 1,64%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 14,08 M 13,23 M 6,43% 6,60 M 100,62% 6,15 M 7,17%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,72 M 14,85 M -0,87% 14,92 M -0,44% 15,01 M -0,62%
Valores a pagar - (R$) 35,74 M 35,33 M 1,17% 26,86 M 31,53% 27,44 M -2,11%
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,10 M 9,10 M 0,00% 4,58 M 98,49% 5,16 M -11,07%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,81 M 0,35 M 131,87% 0,21 M 64,55% 0,27 M -22,20%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 5,90 M 5,90 M 0,00% 5,90 M 0,00% 5,89 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 1,89 K 1,89 K 0,00% 1,89 K 0,00% 1,89 K 0,00%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,93 M 19,98 M -0,25% 16,17 M 23,60% 16,11 M 0,33%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 46,87 M 14,21 M 229,80% 41,82 M -66,01% 30,22 M 38,37% 30,19 M 0,11% 7,00 M 331,07%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -14,63 K -14,63 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 20,20 M 0,00 20,20 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -11,96 M 0,00 -11,96 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 102,10 M 0,00 102,10 M -3,47 M 3.045,71% -6,01 M 42,29% 3,63 M -265,48%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,03 M -0,13 M -1.484,48% -1,90 M 93,26% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 155,16 M 14,07 M 1.002,86% 150,25 M -90,64% 26,75 M 461,62% 24,18 M 10,64% 10,63 M 127,43%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,54 M 0,00 1,07 M 5,66 M -81,08% 12,22 M -53,64% 4,12 M 196,28%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 155,71 M 14,07 M 1.006,72% 151,32 M -90,70% 32,42 M 366,78% 36,40 M -10,94% 14,76 M 146,67%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 155,71 M 14,07 M 1.006,72% 151,32 M -90,70% 32,42 M 366,78% 36,40 M -10,94% 14,76 M 146,67%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,03 M 0,17 M 2.316,59% 5,17 M -96,77% 1,95 M 165,11% 0,52 M 278,16% 0,26 M 95,61%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -3,35 M -11,19 M 70,10% 7,85 M -242,65% 3,53 M 122,11% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 3,48 M 0,00 3,48 M 0,01 34.754.626.600,00% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,16 M -11,02 M 137,75% 16,49 M -166,85% 5,48 M 200,81% 0,52 M 963,18% 0,26 M 95,61%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,01 M -0,73 M -176,33% -1,59 M 54,23% -1,29 M -22,73% -1,83 M 29,24% -0,45 M -306,97%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,21 M 0,00 -75,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,17 M -39,24 K -321,77% -0,14 M 71,65% -0,13 M -7,90% -0,13 M 1,76% -32,14 K -306,13%
(-) Auditoria independente -11,00 K 0,00 -20,60 K -9,27 K -122,19% -19,12 K 51,52% -26,17 K 26,91%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,66 M -0,23 M -608,25% -1,57 M 85,07% -0,15 M -971,80% -0,17 M 15,74% -78,59 K -121,34%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,21 M -58,14 K -1.989,64% -1,18 M 95,09% -58,38 K -1.927,77% -46,23 K -26,27% -3,57 K -1.195,43%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,00 M -0,20 M -407,35% -0,90 M 78,05% -0,59 M -51,98% -0,73 M 19,69% -0,41 M -79,92%
Total de outras receitas/despesas -6,06 M -1,26 M -382,71% -5,40 M 76,75% -2,44 M -121,63% -2,93 M 16,94% -1,07 M -173,27%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 153,81 M 1,79 M 8.492,06% 162,42 M -98,90% 35,46 M 357,96% 33,99 M 4,35% 13,95 M 143,66%

PORTFÓLIO DO RBVA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2018

RELATÓRIOS DO RBVA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
22/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
05/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBVA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO