RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 114,85
arrow_upward 0,55%

Min. 52 semanas

R$ 105,50
Min. mês R$ 111,00

Máx. 52 semanas

R$ 124,15
Máx. mês R$ 115,29

Dividend Yield help_outline

9,48 %
Últimos 12 meses R$ 10,8900

Valorização (12m)

arrow_downward -6,25%
Mês atual arrow_upward 3,38%

COTAÇÃO DO RBVA11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBVA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,73
Patrimônio R$ 1.317.979.877

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 1.330.904.655

Valor em caixa

3,09 %
Total R$ 40.660.427,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,49
DY CAGR (5 anos) 0,90

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,50
Valor CAGR (5 anos) -0,06

Nº de Cotistas

41.561
Nº de Cotas 11.588.199
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.083.265,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBVA11
Junho / 2021
Total 39.235,00
Volume (R$) 32.091.824,41
today Último rendimento
R$ 1,2400
Rendimento
1,0940 %
Cotação base
R$ 113,35
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7407 %
Cotação base
R$ 114,75
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

PROVENTOS DO RBVA11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4400
Comparação arrow_upward 7,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,85000000
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 1,24000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,85000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,85000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,85000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,95000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,95000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,95000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,85000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,85000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,85000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 31/05/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/11/2020
DATA COM 10/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/11/2020
Fim de subscrição 26/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 32,37%
Ativo emitido RBVA11
Anúncio 15/08/2019
DATA COM 16/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,88
Percentual 41,27%
Ativo emitido RBVA11
monetization_on

aluguel do RBVA11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

367
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 42.044
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

FII RIOB VA

Ínicio do fundo

01/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBVA11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBVA11

CAIXA DO RBVA11

VALORES A PAGAR DO RBVA11

PORTFÓLIO DO RBVA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

Est. do Campo Limpo, 5520 - São Paulo - SP
UF
TAMANHO 604,00m²
SOBRE RECEITA 2,320%

IMÓVEIS

DF
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.601,00m²
LOJAS
GPA - Brasília
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.583,00m²
LOJAS
GPA - Recife
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 701,00m²
LOJAS
C&A Leblon
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 542,70m²
CEF - Rio Claro
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2018

FIIs COM O RBVA11 NO PORTFÓLIO

CXRI11
Caixa Rio Bravo
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COTAS 110.170
POSIÇÃO 0,9507%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 14.051
POSIÇÃO 0,1213%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 13.238
POSIÇÃO 0,1142%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 6.790
POSIÇÃO 0,0586%

COMUNICADOS DO RBVA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Fatos Relevantes
06/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2021
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
18/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
17/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBVA11

SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,723%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.588.199
PARTICIPAÇÃO 1,316%

EVENTOS DO RBVA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO