RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo
Valor atual
R$ 144,60
arrow_upward
0,20%
Min. 52 semanas
R$ 107,99
Min. mês
R$ 144,06
Máx. 52 semanas
R$ 169,97
Máx. mês
R$ 144,97
Dividend Yield help_outline
7,65 %
Últimos 12 meses
R$ 11,0600
Valorização (12m)
arrow_upward 5,32%
Mês atual
arrow_upward
0,37%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 125,23
Patrimônio
R$ 1.339.246.110
P/VP
1,15
Valor de mercado
R$ 1.546.342.423
Valor em caixa
1,74 %
Total
R$ 23.251.881,64
DY CAGR (3 anos) help_outline
6,71
DY CAGR (5 anos)
67,45
Valor CAGR (3 anos) help_outline
3,20
Valor CAGR (5 anos)
8,88
Nº de Cotistas
28.783
Nº de Cotas
10.693.931
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,83500000
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
2.926.844,69
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NEGOCIAÇÕES DO RBVA11
Junho / 2020
Total
37.597,00
Volume (R$)
62.401.930,42
today
Último rendimento
R$
0,8500
Rendimento
0,6584
Cotação base
129,10
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
0,8500
Rendimento
0,5705
Cotação base
149,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
DIVIDENDOS DO RBVA11
Ano passado help_outline
R$ 5,6900Ano atual help_outline
R$ 5,1500
Comparação
arrow_downward
9,49%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
arrow_downward
9,49%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
Desdobramento
Data do anúncio
-
Data COM
31/05/2019
Fator
1,0000 para 10,0000
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
15/08/2019
DATA COM
16/08/2019
Negociação
31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição
05/09/2019
Incorporação
--
Valor base
R$ 110,88
Percentual
41,27%
Ativo emitido
RBVA11
CNPJ
15.576.907/0001-70Nome Pregão
FII RIOB VA
Ínicio do fundo
01/11/2012Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Desenvolvimento para Renda
Segmento ANBIMA
Outros
supervisor_account
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone
(11) 3509-6600
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E-mail
[email protected]
explore
Site
www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs
que ele administra
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RESULTADO DO RBVA11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 28,78 K | 28,41 K | 1,30% | 13,50 K | 110,54% | 13,29 K | 1,54% |
| Número cotas emitidas | 10,69 M | 10,69 M | 0,00% | 5,72 M | 86,91% | 5,72 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 1.374,99 M | 1.374,23 M | 0,05% | 736,30 M | 86,64% | 740,94 M | -0,63% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 1.339,25 M | 1.338,90 M | 0,03% | 709,44 M | 88,73% | 713,50 M | -0,57% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 125,23 | 125,20 | 0,02% | 124,00 | 0,97% | 124,71 | -0,57% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,06 | 0,03 | 100,00% | 0,03 | 0,00% | 0,03 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,73 | 1,66 | -56,02% | 0,07 | 2.271,43% | 0,39 | -82,05% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,70 | 0,69 | 1,45% | 0,64 | 7,81% | 0,72 | -11,11% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 23,25 M | 23,32 M | -0,29% | 8,72 M | 167,42% | 20,10 M | -56,62% |
| Disponibilidades - (R$) | 1,46 K | 1,99 K | -26,84% | 1,26 K | 57,91% | 1,81 K | -30,14% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 1.322,93 M | 1.322,83 M | 0,01% | 706,06 M | 87,35% | 699,67 M | 0,91% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 1.285,99 M | 1.285,99 M | 0,00% | 669,33 M | 92,13% | 669,17 M | 0,02% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 3,44 M | 3,44 M | 0,06% | 3,44 M | 0,13% | 3,44 M | 0,06% |
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 33,50 M | 33,40 M | 0,30% | 33,30 M | 0,31% | 27,07 M | 23,02% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 33,50 M | 33,40 M | 0,30% | 33,30 M | 0,31% | 27,07 M | 23,02% |
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 28,80 M | 28,08 M | 2,57% | 21,51 M | 30,55% | 21,16 M | 1,64% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 14,08 M | 13,23 M | 6,43% | 6,60 M | 100,62% | 6,15 M | 7,17% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 14,72 M | 14,85 M | -0,87% | 14,92 M | -0,44% | 15,01 M | -0,62% |
| Valores a pagar - (R$) | 35,74 M | 35,33 M | 1,17% | 26,86 M | 31,53% | 27,44 M | -2,11% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 9,10 M | 9,10 M | 0,00% | 4,58 M | 98,49% | 5,16 M | -11,07% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,81 M | 0,35 M | 131,87% | 0,21 M | 64,55% | 0,27 M | -22,20% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 5,90 M | 5,90 M | 0,00% | 5,90 M | 0,00% | 5,89 M | 0,00% |
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 1,89 K | 1,89 K | 0,00% | 1,89 K | 0,00% | 1,89 K | 0,00% |
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 19,93 M | 19,98 M | -0,25% | 16,17 M | 23,60% | 16,11 M | 0,33% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 46,87 M | 14,21 M | 229,80% | 41,82 M | -66,01% | 30,22 M | 38,37% | 30,19 M | 0,11% | 7,00 M | 331,07% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -14,63 K | -14,63 K | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 20,20 M | 0,00 | 20,20 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -11,96 M | 0,00 | -11,96 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 102,10 M | 0,00 | 102,10 M | -3,47 M | 3.045,71% | -6,01 M | 42,29% | 3,63 M | -265,48% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2,03 M | -0,13 M | -1.484,48% | -1,90 M | 93,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 155,16 M | 14,07 M | 1.002,86% | 150,25 M | -90,64% | 26,75 M | 461,62% | 24,18 M | 10,64% | 10,63 M | 127,43% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,54 M | 0,00 | 1,07 M | 5,66 M | -81,08% | 12,22 M | -53,64% | 4,12 M | 196,28% | ||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 155,71 M | 14,07 M | 1.006,72% | 151,32 M | -90,70% | 32,42 M | 366,78% | 36,40 M | -10,94% | 14,76 M | 146,67% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 155,71 M | 14,07 M | 1.006,72% | 151,32 M | -90,70% | 32,42 M | 366,78% | 36,40 M | -10,94% | 14,76 M | 146,67% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 4,03 M | 0,17 M | 2.316,59% | 5,17 M | -96,77% | 1,95 M | 165,11% | 0,52 M | 278,16% | 0,26 M | 95,61% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -3,35 M | -11,19 M | 70,10% | 7,85 M | -242,65% | 3,53 M | 122,11% | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 3,48 M | 0,00 | 3,48 M | 0,01 | 34.754.626.600,00% | 0,00 | 0,00 | ||||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 4,16 M | -11,02 M | 137,75% | 16,49 M | -166,85% | 5,48 M | 200,81% | 0,52 M | 963,18% | 0,26 M | 95,61% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -2,01 M | -0,73 M | -176,33% | -1,59 M | 54,23% | -1,29 M | -22,73% | -1,83 M | 29,24% | -0,45 M | -306,97% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 M | 0,00 | -75,00 K | |||||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -0,17 M | -39,24 K | -321,77% | -0,14 M | 71,65% | -0,13 M | -7,90% | -0,13 M | 1,76% | -32,14 K | -306,13% |
| (-) Auditoria independente | -11,00 K | 0,00 | -20,60 K | -9,27 K | -122,19% | -19,12 K | 51,52% | -26,17 K | 26,91% | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1,66 M | -0,23 M | -608,25% | -1,57 M | 85,07% | -0,15 M | -971,80% | -0,17 M | 15,74% | -78,59 K | -121,34% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1,21 M | -58,14 K | -1.989,64% | -1,18 M | 95,09% | -58,38 K | -1.927,77% | -46,23 K | -26,27% | -3,57 K | -1.195,43% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1,00 M | -0,20 M | -407,35% | -0,90 M | 78,05% | -0,59 M | -51,98% | -0,73 M | 19,69% | -0,41 M | -79,92% |
| Total de outras receitas/despesas | -6,06 M | -1,26 M | -382,71% | -5,40 M | 76,75% | -2,44 M | -121,63% | -2,93 M | 16,94% | -1,07 M | -173,27% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 153,81 M | 1,79 M | 8.492,06% | 162,42 M | -98,90% | 35,46 M | 357,96% | 33,99 M | 4,35% | 13,95 M | 143,66% |
PORTFÓLIO DO RBVA11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs DATA BASE - 01T2020
RELAÇÃO POR SEGMENTO
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% PATRI. LÍQUIDO
%
R$
FIIs COM O RBVA11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO RBVA11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/05/2020
Ativo
EVENTOS DO RBVA11
- chevron_left
- JULHO, 2020
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
