RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 118,49
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 107,99
Min. mês R$ 118,49

Máx. 52 semanas

R$ 169,97
Máx. mês R$ 118,74

Dividend Yield help_outline

9,21 %
Últimos 12 meses R$ 10,9100

Valorização (12m)

arrow_downward -18,00%
Mês atual arrow_downward -0,21%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBVA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 115,55
Patrimônio R$ 1.235.691.740

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.267.123.884

Valor em caixa

0,54 %
Total R$ 6.682.077,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,66
DY CAGR (5 anos) 15,83

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,53
Valor CAGR (5 anos) 3,35

Nº de Cotistas

35.411
Nº de Cotas 10.693.931
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,87250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.743.100,27
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NEGOCIAÇÕES DO RBVA11

Novembro / 2020
Total 22.356,00
Volume (R$) 34.538.315,49
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7045 %
Cotação base
R$ 120,65

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,7962 %
Cotação base
R$ 119,32

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
15/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 10,1900

Ano atual

  help_outline
R$ 9,5000
Comparação arrow_downward 6,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,77%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,95000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,85000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,85000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,85000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,85000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,85000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,85000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,85000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,80000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,90000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,90000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,41000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 31/05/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/11/2020
DATA COM 10/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/11/2020
Fim de subscrição 26/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 32,37%
Ativo emitido RBVA11

Anúncio 15/08/2019
DATA COM 16/08/2019
Negociação 31/12/9999 a 29/08/2019
Fim de subscrição 05/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,88
Percentual 41,27%
Ativo emitido RBVA11
monetization_on

aluguel do RBVA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

FII RIOB VA

Ínicio do fundo

01/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVA11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 35,41 K 2,34% 34,60 K 4,10% 33,24 K 3,62% 32,08 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.284,88 M -0,02% 1.285,07 M 0,00% 1.285,10 M -0,01% 1.285,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.235,69 M 0,00% 1.235,73 M -0,02% 1.235,97 M 0,11% 1.234,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 115,55 0,00% 115,55 -0,03% 115,58 0,11% 115,45
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 1,39% 0,72 -14,29% 0,84 15,07% 0,73
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 0,00% 0,74 0,00% 0,74 0,00% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,68 M 4,33% 6,40 M 176,53% 2,32 M -54,09% 5,05 M
Disponibilidades - (R$) 1,25 K -15,76% 1,48 K -14,59% 1,73 K 1.404,58% 115,28
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.252,11 M -0,05% 1.252,70 M -0,32% 1.256,78 M 0,22% 1.254,08 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.206,69 M 0,00% 1.206,69 M 0,00% 1.206,69 M 0,00% 1.206,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,08 M 0,46% 25,96 M -0,15% 26,00 M -0,19% 26,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,82 M 0,49% 13,76 M 0,57% 13,68 M 1,21% 13,51 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,26 M 0,42% 12,21 M -0,94% 12,32 M -1,70% 12,54 M
Valores a pagar - (R$) 49,18 M -0,33% 49,35 M 0,44% 49,13 M -2,73% 50,51 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,10 M 0,00% 9,10 M 0,00% 9,10 M 0,00% 9,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,70 M 1,12% 0,69 M 2,07% 0,67 M -12,67% 0,77 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,29 M 0,00% 1,29 M 0,00% 1,29 M -42,94% 2,27 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 38,09 M -0,44% 38,26 M 0,53% 38,06 M -0,81% 38,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 88,51 M 15,72% 76,49 M 82,91% 41,82 M 38,37% 30,22 M 0,11% 30,19 M 331,07% 7,00 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -29,26 K 0,00% -29,26 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 12,20 M 0,00 20,20 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -7,06 M 0,00 -11,96 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -12,82 M 87,93% -106,23 M -204,05% 102,10 M 3.045,71% -3,47 M 42,29% -6,01 M -265,48% 3,63 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,57 M -5.249,32% -29,33 K 98,46% -1,90 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 79,23 M 365,83% -29,80 M -119,84% 150,25 M 461,62% 26,75 M 10,64% 24,18 M 127,43% 10,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,07 M -81,08% 5,66 M -53,64% 12,22 M 196,28% 4,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,99 M 0,00% 6,99 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -7,08 M 0,00% -7,08 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,99 M 362,94% -30,04 M -119,85% 151,32 M 366,78% 32,42 M -10,94% 36,40 M 146,67% 14,76 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,99 M 362,94% -30,04 M -119,85% 151,32 M 366,78% 32,42 M -10,94% 36,40 M 146,67% 14,76 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,28 M 139,69% 1,37 M -73,53% 5,17 M 165,11% 1,95 M 278,16% 0,52 M 95,61% 0,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -4,78 M 49,34% -9,44 M -220,27% 7,85 M 122,11% 3,53 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 3,48 M 0,00 3,48 M 34.754.626.600,00% 0,01 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,97 M 124,48% -8,07 M -148,92% 16,49 M 200,81% 5,48 M 963,18% 0,52 M 95,61% 0,26 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,53 M -13,30% -4,88 M -207,39% -1,59 M -22,73% -1,29 M 29,24% -1,83 M -306,97% -0,45 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,21 M 0,00 -75,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,17 M -32,86% -0,13 M 6,59% -0,14 M -7,90% -0,13 M 1,76% -0,13 M -306,13% -32,14 K
(-) Auditoria independente -78,96 K 0,00% -78,96 K -283,34% -20,60 K -122,19% -9,27 K 51,52% -19,12 K 26,91% -26,17 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,42 M -195,95% -0,48 M 69,44% -1,57 M -971,80% -0,15 M 15,74% -0,17 M -121,34% -78,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,77 M -164,04% -0,67 M 43,29% -1,18 M -1.927,77% -58,38 K -26,27% -46,23 K -1.195,43% -3,57 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,42 K 0,00% -5,42 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,40 M -69,55% -0,83 M 7,79% -0,90 M -51,98% -0,59 M 19,69% -0,73 M -79,92% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -10,50 M -46,02% -7,19 M -33,20% -5,40 M -121,63% -2,44 M 16,94% -2,93 M -173,27% -1,07 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 70,47 M 255,56% -45,30 M -127,89% 162,42 M 357,96% 35,46 M 4,35% 33,99 M 143,66% 13,95 M

PORTFÓLIO DO RBVA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2018

RELATÓRIOS DO RBVA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Inativo
Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
27/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
20/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo

EVENTOS DO RBVA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO