RBRD11 - RB Capital Renda II

Valor atual

R$ 59,75
arrow_upward 2,07%

Min. 52 semanas

R$ 58,47
Min. mês R$ 58,47

Máx. 52 semanas

R$ 100,99
Máx. mês R$ 59,78

Dividend Yield help_outline

33,77 %
Últimos 12 meses R$ 20,1770

Valorização (12m)

arrow_downward -16,41%
Mês atual arrow_downward -0,05%

COTAÇÃO DO RBRD11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 70,90
Patrimônio R$ 131.289.459

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 110.644.214

Valor em caixa

4,06 %
Total R$ 5.335.320,20

DY CAGR (3 anos) help_outline

21,96
DY CAGR (5 anos) 31,79

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-11,43
Valor CAGR (5 anos) 0,12

Nº de Cotistas

12.595
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56105789
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 102.975,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRD11
Março / 2021
Total 3.489,00
Volume (R$) 2.412.453,56
today Último rendimento
R$ 0,0232
Rendimento
0,0365 %
Cotação base
R$ 63,63
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBRD11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6070

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0738
Comparação arrow_downward 95,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 95,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,02320000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,05060000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,07040000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,04730000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,31600000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,06000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,04470000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,03810000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 15,41320000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,05350000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,06000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,99060000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.006.914/0001-34

Nome Pregão

RB Capital Renda II

Ínicio do fundo

13/08/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vam.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRD11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 12,60 K -1,70% 12,81 K -1,58% 13,02 K -1,51% 13,22 K
Número cotas emitidas 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M
Ativos - (R$) 131,87 M 1,18% 130,33 M -0,05% 130,39 M -0,02% 130,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 131,29 M 1,20% 129,74 M -0,03% 129,78 M -0,01% 129,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 70,90 1,20% 70,06 -0,03% 70,08 -0,01% 70,09
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,20 0,00 0,07 100,58% -12,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,03 -57,14% 0,07 -22,22% 0,09
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,34 M -0,21% 5,35 M -1,10% 5,41 M -0,45% 5,43 M
Disponibilidades - (R$) 16,51 K -26,39% 22,43 K 0,04% 22,42 K -7,25% 24,17 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 123,76 M 0,00% 123,76 M 0,00% 123,76 M 0,00% 123,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 123,76 M 0,00% 123,76 M 0,00% 123,76 M 0,00% 123,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,78 M 126,87% 1,22 M -0,15% 1,23 M 0,35% 1,22 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,71 M 135,00% 1,15 M 0,00% 1,15 M 0,00% 1,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 69,57 K -3,32% 71,95 K -2,53% 73,82 K 6,11% 69,57 K
Valores a pagar - (R$) 0,58 M -1,33% 0,59 M -3,35% 0,61 M -2,04% 0,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M 0,04% 0,22 M 0,06% 0,22 M 0,10% 0,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,13 K 27,74% 15,76 K -10,01% 17,51 K 18,70% 14,75 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,35 M -3,45% 0,36 M -5,01% 0,38 M -4,00% 0,39 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 47,60 M 0,00% 47,60 M 48,50% 32,05 M 89,37% 16,93 M 0,75% 16,80 M 283,85% 4,38 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -19,25 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -18,57 M 0,00% -18,57 M -780,12% 2,73 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 29,03 M 0,00% 29,03 M -16,53% 34,78 M 105,73% 16,91 M 0,63% 16,80 M 283,85% 4,38 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 9,67 K -76,42% 41,01 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 9,42 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,16 M 0,00% 29,16 M -16,17% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,16 M 0,00% 29,16 M -16,17% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 33,18 K 0,00% 33,18 K -88,38% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 52,68 K 0,00% 52,68 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 85,86 K 0,00% 85,86 K -69,94% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,51 M 0,00% -0,51 M -18,30% -0,43 M -5,15% -0,41 M -100,60% -0,20 M -785,54% -23,11 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00 -0,12 M 27,18% -0,17 M -211,47% -54,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,35 K
(-) Auditoria independente -47,27 K 0,00% -47,27 K 0,00 0,00 -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K 0,00% -24,06 K 0,00 -35,82 K -63,94% -21,85 K -216,47% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -29,85 K 0,00% -29,85 K 0,00 0,00 -28,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,76 K 0,00% -32,76 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M 0,00% -0,24 M 59,16% -0,60 M 9,97% -0,66 M -170,22% 0,94 M 495.540,37% -190,44
Total de outras receitas/despesas -1,60 M 0,00% -1,60 M -55,75% -1,03 M 16,54% -1,23 M -444,39% 0,36 M 465,73% -97,80 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,64 M 0,00% 27,64 M -18,79% 34,04 M 115,95% 15,76 M -8,73% 17,27 M 25,81% 13,73 M

VALORES A RECEBER DO RBRD11

CAIXA DO RBRD11

VALORES A PAGAR DO RBRD11

PORTFÓLIO DO RBRD11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.884,00m²
Ambev
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.510,75m²
Ampla
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.844,99m²
Leader Catete
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
RN
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.682,78m²
Leader Natal
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O RBRD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRD11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
09/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
22/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO