RBRD11 - RB Capital Renda II

Valor atual

R$ 89,95
arrow_upward 1,52%

Min. 52 semanas

R$ 51,53
Min. mês R$ 83,30

Máx. 52 semanas

R$ 112,75
Máx. mês R$ 89,95

Dividend Yield help_outline

27,03 %
Últimos 12 meses R$ 24,3104

Valorização (12m)

arrow_downward -13,09%
Mês atual arrow_upward 7,98%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,45
Patrimônio R$ 178.605.637

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 166.568.151

Valor em caixa

19,82 %
Total R$ 35.408.557,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

41,26
DY CAGR (5 anos) 75,16

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,72
Valor CAGR (5 anos) 6,07

Nº de Cotistas

7.739
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83783810
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 346.918,62
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NEGOCIAÇÕES DO RBRD11

Junho / 2020
Total 5.096,00
Volume (R$) 5.905.893,67
today Último rendimento
R$ 1,0535
Rendimento
1,3862 %
Cotação base
R$ 76,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 15,4132
Rendimento
15,2621 %
Cotação base
R$ 100,99

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,1340

Ano atual help_outline

R$ 18,1337
Comparação arrow_upward 478,61%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 478,61%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.006.914/0001-34

Nome Pregão

RB Capital Renda II

Ínicio do fundo

13/08/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRD11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 7,74 K 7,67 K 0,87% 6,72 K 14,17% 6,56 K 2,52%
Número cotas emitidas 1,85 M 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 181,08 M 149,10 M 21,45% 150,34 M -0,83% 148,91 M 0,96%
Patrimônio líquido - (R$) 178,61 M 148,56 M 20,22% 147,96 M 0,40% 147,36 M 0,41%
Valor patrimonial cota - (R$) 96,45 80,23 20,22% 79,90 0,41% 79,57 0,41%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,22 0,00 1,66 1,33 24,81%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,01 0,00 1,24 0,71 74,65%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 35,41 M 3,42 M 934,68% 5,20 M -34,20% 4,24 M 22,73%
Disponibilidades - (R$) 22,42 K 22,42 K 0,00% 22,42 K 0,00% 22,42 K -0,03%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 142,32 M 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 142,32 M 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,35 M 3,35 M -0,01% 2,82 M 18,96% 2,35 M 19,90%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,27 M 3,27 M 0,00% 2,81 M 16,67% 2,34 M 20,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 78,04 K 78,52 K -0,62% 11,88 K 560,85% 11,93 K -0,40%
Valores a pagar - (R$) 2,48 M 0,53 M 362,99% 2,38 M -77,49% 1,55 M 52,84%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,12 M 0,17 M 1.175,25% 2,00 M -91,69% 1,20 M 65,97%
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,04 K 19,96 K 0,40% 21,87 K -8,72% 17,78 K 22,97%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,34 M 0,35 M -2,69% 0,36 M -2,50% 0,33 M 7,16%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,33 M 4,74 M 581,95% 32,05 M -85,21% 16,93 M 89,37% 16,80 M 0,75% 4,38 M 283,85%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -19,25 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,73 M 0,00 2,73 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 35,06 M 4,74 M 639,53% 34,78 M -86,37% 16,91 M 105,73% 16,80 M 0,63% 4,38 M 283,85%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 9,67 K 41,01 K -76,42% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 35,06 M 4,74 M 639,53% 34,78 M -86,37% 16,92 M 105,62% 16,84 M 0,45% 13,80 M 22,06%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 35,06 M 4,74 M 639,53% 34,78 M -86,37% 16,92 M 105,62% 16,84 M 0,45% 13,80 M 22,06%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,28 M 33,18 K 748,99% 0,29 M -88,38% 78,20 K 265,25% 71,22 K 9,80% 27,06 K 163,16%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 33,18 K 748,99% 0,29 M -88,38% 78,20 K 265,25% 71,22 K 9,80% 27,06 K 163,16%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,43 M -61,68 K -604,17% -0,43 M 85,71% -0,41 M -5,15% -0,20 M -100,60% -23,11 K -785,54%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,12 M -0,17 M 27,18% -54,25 K -211,47%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,35 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 -35,82 K -21,85 K -63,94% -6,90 K -216,47%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,60 M -86,62 K -590,06% -0,60 M 85,48% -0,66 M 9,97% 0,94 M -170,22% -190,44 495.540,37%
Total de outras receitas/despesas -1,03 M -0,15 M -595,93% -1,03 M 85,58% -1,23 M 16,54% 0,36 M -444,39% -97,80 K 465,73%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 34,31 M 4,63 M 641,72% 34,04 M -86,41% 15,76 M 115,95% 17,27 M -8,73% 13,73 M 25,81%

PORTFÓLIO DO RBRD11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O RBRD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBRD11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO