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RBRD11 - RB Capital Renda II

Valor atual

R$ 35,53
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 35,04
Min. mês R$ 35,04

Máx. 52 semanas

R$ 41,67
Máx. mês R$ 36,80

Dividend Yield help_outline

12,27 %
Últimos 12 meses R$ 4,3600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,71%
Mês atual arrow_downward -3,45%

COTAÇÃO DO RBRD11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRD11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,89
Patrimônio R$ 118.317.625

P/VP

0,56
Valor de mercado R$ 65.793.957

Valor em caixa

3,66 %
Total R$ 4.326.535,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,39
DY CAGR (5 anos) -28,22

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,42
Valor CAGR (5 anos) -18,73

Nº de Cotistas

63
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,34400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 40.820,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRD11
Outubro / 2024
Total 1.511
Volume (R$) 651.964,08
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
1,0058 %
Cotação base
R$ 37,78
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBRD11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RBRD11 foi de R$0,38 por cota no dia 14/11/24. O RBRD11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RBRD11 iniciou o ano negociando na casa dos R$38,74 e hoje está em R$35,53

Ano passado

  help_outline
R$ 3,2800

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6800
Comparação arrow_upward 12,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 12,20%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,38000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,38000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,38000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,38000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,38000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,38000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,38000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,34000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,34000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,34000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,34000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,34000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRD11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BVAR11 ERCR11 RBVA11 DLMT11 MAXR11

CNPJ

09.006.914/0001-34

Nome Pregão

RB Capital Renda II

Ínicio do fundo

13/08/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RBRD11

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRD11

CAIXA DO RBRD11

VALORES A PAGAR DO RBRD11

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PORTFÓLIO DO RBRD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O RBRD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRD11

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
30/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Inativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RBRD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRD11

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S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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