RBRD11 - RB Capital Renda II

Valor atual

R$ 74,95
arrow_upward 1,22%

Min. 52 semanas

R$ 51,53
Min. mês R$ 66,10

Máx. 52 semanas

R$ 112,75
Máx. mês R$ 74,98

Dividend Yield help_outline

31,14 %
Últimos 12 meses R$ 23,3388

Valorização (12m)

arrow_downward -31,24%
Mês atual arrow_downward -0,04%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 81,02
Patrimônio R$ 150.034.727

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 138.791.361

Valor em caixa

3,36 %
Total R$ 5.048.002,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

56,42
DY CAGR (5 anos) 57,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,90
Valor CAGR (5 anos) 4,02

Nº de Cotistas

11.695
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79418571
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 221.198,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRD11

Agosto / 2020
Total 6.130,00
Volume (R$) 4.822.970,64
today Último rendimento
R$ 0,0447
Rendimento
0,0628 %
Cotação base
R$ 71,23

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,1884

Ano atual

  help_outline
R$ 18,2165
Comparação arrow_upward 334,93%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 334,93%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.006.914/0001-34

Nome Pregão

RB Capital Renda II

Ínicio do fundo

13/08/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRD11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 11,70 K -0,64% 11,77 K 32,83% 8,86 K 14,50% 7,74 K
Número cotas emitidas 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M
Ativos - (R$) 150,72 M 0,01% 150,70 M -15,85% 179,09 M -1,10% 181,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 150,03 M 0,01% 150,02 M 0,02% 150,00 M -16,02% 178,61 M
Valor patrimonial cota - (R$) 81,02 0,00% 81,02 0,02% 81,00 -16,02% 96,45
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00 0,22
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,06 20,00% 0,05 -68,75% 0,16 1.500,00% 0,01
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,05 M 0,45% 5,03 M -84,96% 33,42 M -5,62% 35,41 M
Disponibilidades - (R$) 22,42 K 0,00% 22,42 K 0,00% 22,42 K 0,00% 22,42 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,35 M -0,10% 3,35 M 0,09% 3,35 M -0,02% 3,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,27 M 0,00% 3,27 M 0,00% 3,27 M 0,00% 3,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 76,72 K -4,24% 80,11 K 3,77% 77,20 K -1,07% 78,04 K
Valores a pagar - (R$) 0,69 M 1,15% 0,68 M -97,67% 29,09 M 1.074,65% 2,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,29 M 4,45% 0,28 M -99,03% 28,71 M 1.256,20% 2,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,25 K -8,68% 23,27 K -8,02% 25,30 K 26,23% 20,04 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,37 M -0,67% 0,38 M 5,95% 0,36 M 4,73% 0,34 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 65,59 M 54,69% 42,40 M 32,28% 32,05 M 89,37% 16,93 M 0,75% 16,80 M 283,85% 4,38 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -19,25 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,73 M 0,00 2,73 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 68,32 M 61,13% 42,40 M 21,90% 34,78 M 105,73% 16,91 M 0,63% 16,80 M 283,85% 4,38 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 9,67 K -76,42% 41,01 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 9,42 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 68,44 M 60,95% 42,52 M 22,26% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 68,44 M 60,95% 42,52 M 22,26% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,24 M 635,58% 33,18 K -88,38% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,24 M 635,58% 33,18 K -88,38% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,50 M -165,42% -0,19 M 56,29% -0,43 M -5,15% -0,41 M -100,60% -0,20 M -785,54% -23,11 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -76,70 K 0,00% -76,70 K 0,00 -0,12 M 27,18% -0,17 M -211,47% -54,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,35 K
(-) Auditoria independente -11,58 K 0,00% -11,58 K 0,00 0,00 -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,03 K 0,00% -12,03 K 0,00 -35,82 K -63,94% -21,85 K -216,47% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,95 K 0,00% -9,95 K 0,00 0,00 -28,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,56 K 0,00% -32,56 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,56 M -376,96% -0,12 M 80,36% -0,60 M 9,97% -0,66 M 170,22% 0,94 M -495.540,37% -190,44
Total de outras receitas/despesas -1,42 M -113,07% -0,67 M 35,16% -1,03 M 16,54% -1,23 M 444,39% 0,36 M -465,73% -97,80 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 67,27 M 60,58% 41,89 M 23,06% 34,04 M 115,95% 15,76 M -8,73% 17,27 M 25,81% 13,73 M

PORTFÓLIO DO RBRD11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O RBRD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBRD11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO