RBRD11 - RB Capital Renda II

Valor atual

R$ 74,10
arrow_downward -0,54%

Min. 52 semanas

R$ 51,53
Min. mês R$ 74,10

Máx. 52 semanas

R$ 107,43
Máx. mês R$ 76,89

Dividend Yield help_outline

29,30 %
Últimos 12 meses R$ 21,7102

Valorização (12m)

arrow_downward -31,02%
Mês atual arrow_downward -3,63%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 80,11
Patrimônio R$ 148.352.432

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 137.217.343

Valor em caixa

3,66 %
Total R$ 5.430.847,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

23,06
DY CAGR (5 anos) 37,99

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,12
Valor CAGR (5 anos) 7,59

Nº de Cotistas

13.218
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60554500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 180.582,14
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NEGOCIAÇÕES DO RBRD11

Dezembro / 2020
Total 5.457,00
Volume (R$) 4.141.985,26
today Último rendimento
R$ 0,0704
Rendimento
0,0888 %
Cotação base
R$ 79,30

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,07040000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,04730000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,31600000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,06000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,04470000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,03810000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 15,41320000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,05350000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,06000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,99060000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,56290000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,05350000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.006.914/0001-34

Nome Pregão

RB Capital Renda II

Ínicio do fundo

13/08/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRD11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 13,22 K 1,42% 13,03 K 14,82% 11,35 K -2,09% 11,59 K
Número cotas emitidas 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M
Ativos - (R$) 148,98 M 0,38% 148,42 M -3,55% 153,88 M 2,06% 150,77 M
Patrimônio líquido - (R$) 148,35 M 0,45% 147,69 M 0,40% 147,10 M -1,96% 150,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 80,11 0,45% 79,75 0,39% 79,44 -1,96% 81,03
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,54 17,39% 0,46 -78,40% 2,13 2.562,50% 0,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,09 50,00% 0,06 -98,53% 4,09 5.742,86% 0,07
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,43 M -0,24% 5,44 M -52,56% 11,48 M 125,05% 5,10 M
Disponibilidades - (R$) 24,17 K 7,82% 22,42 K 0,00% 22,42 K 0,00% 22,42 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M 0,00% 142,32 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,22 M 88,20% 0,65 M 750,74% 76,35 K -97,72% 3,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,15 M 100,00% 0,58 M 0,00 3,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 69,57 K -4,86% 73,12 K -4,23% 76,35 K 4,13% 73,32 K
Valores a pagar - (R$) 0,62 M -14,47% 0,73 M -89,23% 6,78 M 836,27% 0,72 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M -28,73% 0,30 M -95,21% 6,35 M 1.892,07% 0,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,84 K -25,24% 19,85 K -6,63% 21,26 K 0,01% 21,25 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,39 M -3,22% 0,41 M -0,16% 0,41 M 5,75% 0,38 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 61,37 M 43,09% 42,89 M 33,80% 32,05 M 89,37% 16,93 M 0,75% 16,80 M 283,85% 4,38 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -19,25 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,73 M 0,00 2,73 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 64,10 M 49,46% 42,89 M 23,30% 34,78 M 105,73% 16,91 M 0,63% 16,80 M 283,85% 4,38 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 9,67 K -76,42% 41,01 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 9,42 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 64,22 M 49,31% 43,01 M 23,66% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 64,22 M 49,31% 43,01 M 23,66% 34,78 M 105,62% 16,92 M 0,45% 16,84 M 22,06% 13,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 510,62% 33,18 K -88,38% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 30,61 K 0,00% 30,61 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 265,61% 63,79 K -77,67% 0,29 M 265,25% 78,20 K 9,80% 71,22 K 163,16% 27,06 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,50 M -97,08% -0,25 M 41,05% -0,43 M -5,15% -0,41 M -100,60% -0,20 M -785,54% -23,11 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00 -0,12 M 27,18% -0,17 M -211,47% -54,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,35 K
(-) Auditoria independente -22,02 K 0,00% -22,02 K 0,00 0,00 -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,04 K 0,00% -18,04 K 0,00 -35,82 K -63,94% -21,85 K -216,47% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,95 K 0,00% -9,95 K 0,00 0,00 -28,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,56 K 0,00% -32,56 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,58 M -177,90% -0,21 M 65,17% -0,60 M 9,97% -0,66 M -170,22% 0,94 M 495.540,37% -190,44
Total de outras receitas/despesas -1,49 M -70,22% -0,88 M 14,59% -1,03 M 16,54% -1,23 M -444,39% 0,36 M 465,73% -97,80 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 62,96 M 49,20% 42,20 M 23,97% 34,04 M 115,95% 15,76 M -8,73% 17,27 M 25,81% 13,73 M

PORTFÓLIO DO RBRD11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O RBRD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRD11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO