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DLMT11 - DEL MONTE AJAX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,1028

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO DLMT11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do DLMT11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,68
Patrimônio R$ 8.994.665

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,57 %
Total R$ 140.883,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9
Nº de Cotas 13.225.796
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01065393
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DLMT11
/
Total
Volume (R$)
today Último rendimento
R$ 0,0062
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
07/06/2022
Data Pagamento
15/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO DLMT11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0221

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0320
Comparação arrow_upward 44,96%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 44,96%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/06/2022 15/06/2022 0,00622300
Rendimento 06/05/2022 13/05/2022 0,01427500
Rendimento 07/04/2022 15/04/2022 0,00554800
Rendimento 07/02/2022 15/02/2022 0,00285400
Rendimento 07/01/2022 14/01/2022 0,00312900
Rendimento 07/12/2021 15/12/2021 0,02136900
Rendimento 05/11/2021 12/11/2021 0,00639300
Rendimento 07/10/2021 15/10/2021 0,01685300
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,02619900
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,00470536
Rendimento 30/04/2021 14/04/2021 0,01739000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DLMT11 help_outline

DATA BASE - 25/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.108.193/0001-18

Nome Pregão

FII DEL MONT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2197-4400
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.trusteedtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre DEL MONTE AJAX FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO DLMT11

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# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO DLMT11

CAIXA DO DLMT11

VALORES A PAGAR DO DLMT11

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PORTFÓLIO DO DLMT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 115,93m²
PRED. COMERCIAL
Edificio The Landmark
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 532,21m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Horizonte
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 93,45m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Daniela
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 210,37m²
SUC - nº 101, Térreo Piso Ibirapuera - Shopping Ibirapuera
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

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FIIs COM O DLMT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DLMT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/06/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
31/05/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
31/05/2022
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
27/04/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
27/04/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
27/04/2022
Ativo

ÍNDICES COM O DLMT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DLMT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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