DLMT11 - DEL MONTE AJAX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0221

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO DLMT11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do DLMT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,03
Patrimônio R$ 13.676.995

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,39 %
Total R$ 53.241,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9
Nº de Cotas 13.225.796
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,01104768
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DLMT11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,0174
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0047
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

PROVENTOS DO DLMT11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0221
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,00470536
Rendimento 30/04/2021 14/04/2021 0,01739000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DLMT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.108.193/0001-18

Nome Pregão

FII DEL MONT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.trusteedtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO DLMT11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 9,00 0,00% 9,00 0,00% 9,00 0,00% 9,00
Número cotas emitidas 13,23 M 0,00% 13,23 M 0,00% 13,23 M 0,00% 13,23 M
Ativos - (R$) 13,70 M -1,38% 13,89 M 0,92% 13,77 M 0,46% 13,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 13,68 M -1,38% 13,87 M 0,92% 13,74 M 0,46% 13,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,03 -1,90% 1,05 0,96% 1,04 0,97% 1,03
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 -28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,28 -69,57% 0,92 100,00% 0,46 9,52% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 53,24 K -77,87% 0,24 M 94,95% 0,12 M 88,82% 65,36 K
Disponibilidades - (R$) 51,23 K 0,00 0,12 M 88,82% 65,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M 0,00% 13,62 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,88 K -12,55% 33,02 K 40,03% 23,58 K 25,90% 18,73 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 28,88 K -12,55% 33,02 K 40,03% 23,58 K 25,90% 18,73 K
Valores a pagar - (R$) 25,66 K 0,00% 25,66 K 0,00% 25,66 K -1,35% 26,01 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,16 K 0,00% 19,16 K 0,00% 19,16 K -1,79% 19,51 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 628,05 K 238,28% 185,66 K -58,03% 442,39 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 628,05 K 238,28% 185,66 K -58,03% 442,39 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 628,05 K 238,28% 185,66 K -58,03% 442,39 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 628,05 K 238,28% 185,66 K -58,03% 442,39 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,53 K 46,35% 3,10 K 115,74% 1,44 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,53 K 46,35% 3,10 K 115,74% 1,44 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -42,31 K -85,48% -22,81 K -16,99% -19,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -75,10 K -177,12% -27,10 K 43,54% -48,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,94 K -36,35% -2,89 K -175,14% -1,05 K
(-) Auditoria independente -9,66 K -772,57% -1,11 K 87,06% -8,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -7,05 K -132,27% -3,04 K 24,40% -4,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,91 K 0,00 -2,91 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,38 K -27,55% -5,00 K -262,94% -1,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,44 K 0,00 -6,44 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -18,51 K -89,84% -9,75 K -11,31% -8,76 K
Total de outras receitas/despesas -172,30 K -140,32% -71,70 K 28,74% -100,61 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 460,28 K 293,20% 117,06 K -65,89% 343,22 K

VALORES A RECEBER DO DLMT11

CAIXA DO DLMT11

VALORES A PAGAR DO DLMT11

PORTFÓLIO DO DLMT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 115,93m²
PRED. COMERCIAL
Edificio The Landmark
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 532,21m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Horizonte
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 93,45m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Daniela
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 40,03m²
Condominio UBER Itaim
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O DLMT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DLMT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
09/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
09/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DLMT11

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EVENTOS DO DLMT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO