MAXR11 - Max Retail

Valor atual

R$ 1.949,00
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 1.551,01
Min. mês R$ 1.949,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.404,00
Máx. mês R$ 2.040,00

Dividend Yield help_outline

6,86 %
Últimos 12 meses R$ 133,7872

Valorização (12m)

arrow_downward -18,93%
Mês atual arrow_downward -1,18%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MAXR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.243,33
Patrimônio R$ 132.905.926

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 115.468.505

Valor em caixa

1,02 %
Total R$ 1.357.502,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,64
DY CAGR (5 anos) 24,15

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,69
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.863
Nº de Cotas 59.245
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,35988983
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 99.892,52
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NEGOCIAÇÕES DO MAXR11

Dezembro / 2020
Total 363,00
Volume (R$) 1.718.259,93
today Último rendimento
R$ 11,3793
Rendimento
0,5689 %
Cotação base
R$ 2.000,21

Data Base
08/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 12,8830

Ano atual

  help_outline
R$ 11,3793
Comparação arrow_downward 11,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,67%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 11,37925209
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 11,85118964
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 11,60910035
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 12,50000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 10,99958825
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 26,21096774
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 11,27218313
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 12,53746308
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 12,94881003
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 12,47865533
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 12,88296354
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 12,44630973
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MAXR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.274.415/0001-70

Nome Pregão

Max Retail

Ínicio do fundo

30/04/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MAXR11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 2,86 K -1,24% 2,90 K -0,69% 2,92 K -0,85% 2,94 K
Número cotas emitidas 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00% 59,25 K
Ativos - (R$) 134,16 M -0,03% 134,20 M 0,05% 134,14 M -0,11% 134,29 M
Patrimônio líquido - (R$) 132,91 M 0,40% 132,38 M 0,02% 132,35 M -0,01% 132,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,24 K 0,40% 2,23 K 0,02% 2,23 K -0,01% 2,23 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 15,56% 0,45 0,00% 0,45 -18,18% 0,55
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,12 -73,91% 0,46 0,00% 0,46 -11,54% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,36 M -25,62% 1,82 M -0,67% 1,84 M -2,85% 1,89 M
Disponibilidades - (R$) 152,26 -21,52% 194,00 20,58% 160,89 10,39% 145,75
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 73,33 K 0,13% 73,24 K 0,12% 73,15 K 0,12% 73,06 K
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 131,56 M 0,03% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 131,56 M 0,03% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,25 M 45,90% 0,86 M 10,58% 0,77 M -11,40% 0,87 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,08 M 42,22% 0,76 M 14,11% 0,67 M -12,36% 0,76 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 75,42% 95,03 K -11,35% 0,11 M -4,88% 0,11 M
Valores a pagar - (R$) 1,26 M -31,05% 1,82 M 2,33% 1,78 M -7,50% 1,93 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,10 M -32,92% 1,63 M 3,72% 1,58 M -7,66% 1,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,86 K -0,65% 31,06 K -0,34% 31,17 K -0,29% 31,26 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M -17,85% 0,16 M -9,61% 0,18 M -7,26% 0,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,01 M 36,11% 6,62 M -43,28% 11,67 M 7,57% 10,85 M -15,58% 12,85 M 155,46% 5,03 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 -16,95 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 27,38 M 0,00 27,38 M 945,09% -3,24 M -128,73% 11,28 M 150,30% -22,42 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 518,02 5,49% 491,05 33,96% 366,57 223,83% 113,20 100,16% -72,80 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 36,39 M 449,76% 6,62 M -83,04% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M 238,33% -17,39 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 36,39 M 449,76% 6,62 M -83,04% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M 238,33% -17,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 36,39 M 449,76% 6,62 M -83,04% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M 238,33% -17,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 63,55 K 64,49% 38,63 K -77,75% 0,17 M 31,56% 0,13 M -49,26% 0,26 M 167,77% 97,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -16,47 K -69,44% -9,72 K 75,36% -39,46 K -40,39% -28,11 K 43,87% -50,07 K -150,39% -20,00 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 47,08 K 62,83% 28,91 K -78,45% 0,13 M 29,17% 0,10 M -50,54% 0,21 M 172,28% 77,14 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,35 M -28,32% -0,27 M -1,25% -0,27 M -18,30% -0,23 M 12,29% -0,26 M -144,88% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,34 M -20,89% -0,28 M 17,84% -0,34 M 38,30% -0,55 M 14,10% -0,64 M -193,62% -0,22 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,00 K -30,12% -41,50 K 18,24% -50,76 K -102,72% -25,04 K 16,48% -29,98 K -106,10% -14,55 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -33,33% -18,04 K 25,00% -24,06 K 0,00% -24,06 K 41,45% -41,09 K -197,76% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,15 K 77,80% -59,25 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -13,29 K -2,85% -12,92 K 90,03% -0,13 M -335,52% -29,75 K 37,27% -47,42 K -163,25% -18,01 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -43,26 K -37,59% -31,44 K 30,83% -45,46 K -15,26% -39,44 K 36,56% -62,17 K -39,96% -44,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,24 K -0,68% -11,17 K -1.012,31% -1,00 K 58,30% -2,41 K 68,57% -7,66 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M -1,11% -0,31 M -563,31% 66,61 K 519,67% -15,87 K -1,50% -15,64 K 58,17% -37,38 K
Total de outras receitas/despesas -1,14 M -17,38% -0,97 M -23,09% -0,79 M 13,24% -0,91 M 18,16% -1,11 M -118,22% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 35,30 M 521,91% 5,68 M -85,21% 38,38 M 464,25% 6,80 M -70,62% 23,15 M 229,91% -17,82 M

PORTFÓLIO DO MAXR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PB

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO MAXR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
07/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MAXR11

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EVENTOS DO MAXR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO