MAXR11 - Max Retail
Valor atual
R$ 1.935,00
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0,00%
Min. 52 semanas
R$ 1.551,01
Min. mês
R$ 1.920,00
Máx. 52 semanas
R$ 2.569,00
Máx. mês
R$ 1.959,99
Dividend Yield help_outline
7,16 %
Últimos 12 meses
R$ 138,6348
Valorização (12m)
arrow_downward -12,24%
Mês atual
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0,42%
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Volatilidade histórica do MAXR11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 2.233,39
Patrimônio
R$ 132.316.896
P/VP
0,87
Valor de mercado
R$ 114.639.075
Valor em caixa
1,43 %
Total
R$ 1.896.324,73
DY CAGR (3 anos) help_outline
1,88
DY CAGR (5 anos)
96,22
Valor CAGR (3 anos) help_outline
0,61
Valor CAGR (5 anos)
13,58
Nº de Cotistas
2.876
Nº de Cotas
59.245
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 14,08670285
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
180.625,32
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NEGOCIAÇÕES DO MAXR11
Agosto / 2020
Total
655,00
Volume (R$)
4.540.397,91
today
Último rendimento
R$
10,9996
Rendimento
0,5612
Cotação base
1.959,99
Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO MAXR11
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
45,16%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
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45,16%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
11.274.415/0001-70Nome Pregão
Max Retail
Ínicio do fundo
30/04/2010Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Outros
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
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Telefone
55 21 3262-9600
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E-mail
[email protected]
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RESULTADO DO MAXR11
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| # | 08/2020 | AH % | 07/2020 | AH % | 06/2020 | AH % | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 2,88 K | 8,41% | 2,65 K | -4,77% | 2,79 K | 5,01% | 2,65 K |
| Número cotas emitidas | 59,25 K | 0,00% | 59,25 K | 0,00% | 59,25 K | 0,00% | 59,25 K |
| Ativos - (R$) | 134,20 M | -0,95% | 135,48 M | 0,05% | 135,41 M | 0,09% | 135,30 M |
| Patrimônio líquido - (R$) | 132,32 M | -0,45% | 132,91 M | 0,21% | 132,63 M | -0,87% | 133,79 M |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 2,23 K | -0,45% | 2,24 K | 0,21% | 2,24 K | -0,87% | 2,26 K |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,02 | 0,00% | 0,02 | 0,00% | 0,02 | 0,00% | 0,02 |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,25 | -54,55% | 0,55 | 587,50% | 0,08 | -85,45% | 0,55 |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,70 | 105,88% | 0,34 | -64,21% | 0,95 | 763,64% | 0,11 |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 1,90 M | -19,22% | 2,35 M | -17,38% | 2,84 M | 91,99% | 1,48 M |
| Disponibilidades - (R$) | 156,57 | 3,78% | 150,86 | -6,31% | 161,02 | -23,39% | 210,19 |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 72,97 K | 0,12% | 72,88 K | 0,15% | 72,77 K | -0,67% | 73,27 K |
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 0,78 M | -51,56% | 1,61 M | 54,03% | 1,05 M | -54,38% | 2,29 M |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 0,66 M | -41,78% | 1,13 M | 74,70% | 0,64 M | -65,74% | 1,88 M |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,12 M | -74,24% | 0,48 M | 20,85% | 0,40 M | -2,47% | 0,41 M |
| Valores a pagar - (R$) | 1,88 M | -26,77% | 2,57 M | -7,52% | 2,78 M | 85,06% | 1,50 M |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,67 M | -28,43% | 2,34 M | -8,55% | 2,56 M | 99,11% | 1,28 M |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 30,99 K | 1,21% | 30,62 K | -0,10% | 30,65 K | 2,47% | 29,92 K |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,18 M | -11,66% | 0,20 M | 4,92% | 0,19 M | 2,21% | 0,19 M |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 | AH % | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9,16 M | 113,03% | 4,30 M | -63,14% | 11,67 M | 7,57% | 10,85 M | -15,58% | 12,85 M | 155,46% | 5,03 M |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -6,60 K | 0,00 | -16,95 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 27,38 M | 0,00 | 27,38 M | -945,09% | -3,24 M | 128,73% | 11,28 M | -150,30% | -22,42 M | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 352,75 | 8,28% | 325,78 | -11,13% | 366,57 | 223,83% | 113,20 | -100,16% | -72,80 K | 0,00 | |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 36,54 M | 749,28% | 4,30 M | -88,98% | 39,03 M | 413,02% | 7,61 M | -68,37% | 24,06 M | -238,33% | -17,39 M |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 36,54 M | 749,28% | 4,30 M | -88,98% | 39,03 M | 413,02% | 7,61 M | -68,37% | 24,06 M | -238,33% | -17,39 M |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 36,54 M | 749,28% | 4,30 M | -88,98% | 39,03 M | 413,02% | 7,61 M | -68,37% | 24,06 M | -238,33% | -17,39 M |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 94,65 K | 221,50% | 29,44 K | -83,04% | 0,17 M | 31,56% | 0,13 M | -49,26% | 0,26 M | 167,77% | 97,13 K |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -22,61 K | -329,74% | -5,26 K | 86,67% | -39,46 K | -40,39% | -28,11 K | 43,87% | -50,07 K | -150,39% | -20,00 K |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 72,04 K | 197,95% | 24,18 K | -81,98% | 0,13 M | 29,17% | 0,10 M | -50,54% | 0,21 M | 172,28% | 77,14 K |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,33 M | -82,72% | -0,18 M | 33,38% | -0,27 M | -18,30% | -0,23 M | 12,29% | -0,26 M | -144,88% | -0,11 M |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,22 M | -55,42% | -0,14 M | 58,35% | -0,34 M | 38,30% | -0,55 M | 14,10% | -0,64 M | -193,62% | -0,22 M |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -50,00 K | -100,00% | -25,00 K | 50,75% | -50,76 K | -102,72% | -25,04 K | 16,48% | -29,98 K | -106,10% | -14,55 K |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -24,06 K | -100,00% | -12,03 K | 50,00% | -24,06 K | 0,00% | -24,06 K | 41,45% | -41,09 K | -197,76% | -13,80 K |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,15 K | 77,80% | -59,25 K | ||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -57,76 K | -427,99% | -10,94 K | 91,56% | -0,13 M | -335,52% | -29,75 K | 37,27% | -47,42 K | -163,25% | -18,01 K |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -43,26 K | -106,38% | -20,96 K | 53,89% | -45,46 K | -15,26% | -39,44 K | 36,56% | -62,17 K | -39,96% | -44,42 K |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -11,46 K | -2,59% | -11,17 K | -1.012,31% | -1,00 K | 58,30% | -2,41 K | 68,57% | -7,66 K | 0,00 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -54,19 K | -36,42% | -39,72 K | 159,64% | 66,61 K | -519,67% | -15,87 K | -1,50% | -15,64 K | 58,17% | -37,38 K |
| Total de outras receitas/despesas | -0,79 M | -78,93% | -0,44 M | 44,43% | -0,79 M | 13,24% | -0,91 M | 18,16% | -1,11 M | -118,22% | -0,51 M |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 35,83 M | 821,60% | 3,89 M | -89,87% | 38,38 M | 464,25% | 6,80 M | -70,62% | 23,15 M | -229,91% | -17,82 M |
PORTFÓLIO DO MAXR11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PB
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O MAXR11 NO PORTFÓLIO
ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO MAXR11
ÍNDICES COM O MAXR11
ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE
EVENTOS DO MAXR11
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- SETEMBRO, 2020
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D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
