MAXR11 - Max Retail

Valor atual

R$ 1.935,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.551,01
Min. mês R$ 1.920,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.569,00
Máx. mês R$ 1.959,99

Dividend Yield help_outline

7,16 %
Últimos 12 meses R$ 138,6348

Valorização (12m)

arrow_downward -12,24%
Mês atual arrow_upward 0,42%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MAXR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.233,39
Patrimônio R$ 132.316.896

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 114.639.075

Valor em caixa

1,43 %
Total R$ 1.896.324,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,88
DY CAGR (5 anos) 96,22

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,61
Valor CAGR (5 anos) 13,58

Nº de Cotistas

2.876
Nº de Cotas 59.245
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,08670285
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 180.625,32
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NEGOCIAÇÕES DO MAXR11

Agosto / 2020
Total 655,00
Volume (R$) 4.540.397,91
today Último rendimento
R$ 10,9996
Rendimento
0,5612 %
Cotação base
R$ 1.959,99

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 181,1193

Ano atual

  help_outline
R$ 99,3306
Comparação arrow_downward 45,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 45,16%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.274.415/0001-70

Nome Pregão

Max Retail

Ínicio do fundo

30/04/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MAXR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,88 K 8,41% 2,65 K -4,77% 2,79 K 5,01% 2,65 K
Número cotas emitidas 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00% 59,25 K
Ativos - (R$) 134,20 M -0,95% 135,48 M 0,05% 135,41 M 0,09% 135,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 132,32 M -0,45% 132,91 M 0,21% 132,63 M -0,87% 133,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,23 K -0,45% 2,24 K 0,21% 2,24 K -0,87% 2,26 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,25 -54,55% 0,55 587,50% 0,08 -85,45% 0,55
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 105,88% 0,34 -64,21% 0,95 763,64% 0,11
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,90 M -19,22% 2,35 M -17,38% 2,84 M 91,99% 1,48 M
Disponibilidades - (R$) 156,57 3,78% 150,86 -6,31% 161,02 -23,39% 210,19
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 72,97 K 0,12% 72,88 K 0,15% 72,77 K -0,67% 73,27 K
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,78 M -51,56% 1,61 M 54,03% 1,05 M -54,38% 2,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,66 M -41,78% 1,13 M 74,70% 0,64 M -65,74% 1,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M -74,24% 0,48 M 20,85% 0,40 M -2,47% 0,41 M
Valores a pagar - (R$) 1,88 M -26,77% 2,57 M -7,52% 2,78 M 85,06% 1,50 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,67 M -28,43% 2,34 M -8,55% 2,56 M 99,11% 1,28 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,99 K 1,21% 30,62 K -0,10% 30,65 K 2,47% 29,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,18 M -11,66% 0,20 M 4,92% 0,19 M 2,21% 0,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,16 M 113,03% 4,30 M -63,14% 11,67 M 7,57% 10,85 M -15,58% 12,85 M 155,46% 5,03 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -6,60 K 0,00 -16,95 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 27,38 M 0,00 27,38 M -945,09% -3,24 M 128,73% 11,28 M -150,30% -22,42 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 352,75 8,28% 325,78 -11,13% 366,57 223,83% 113,20 -100,16% -72,80 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 36,54 M 749,28% 4,30 M -88,98% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M -238,33% -17,39 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 36,54 M 749,28% 4,30 M -88,98% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M -238,33% -17,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 36,54 M 749,28% 4,30 M -88,98% 39,03 M 413,02% 7,61 M -68,37% 24,06 M -238,33% -17,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 94,65 K 221,50% 29,44 K -83,04% 0,17 M 31,56% 0,13 M -49,26% 0,26 M 167,77% 97,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -22,61 K -329,74% -5,26 K 86,67% -39,46 K -40,39% -28,11 K 43,87% -50,07 K -150,39% -20,00 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 72,04 K 197,95% 24,18 K -81,98% 0,13 M 29,17% 0,10 M -50,54% 0,21 M 172,28% 77,14 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,33 M -82,72% -0,18 M 33,38% -0,27 M -18,30% -0,23 M 12,29% -0,26 M -144,88% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -55,42% -0,14 M 58,35% -0,34 M 38,30% -0,55 M 14,10% -0,64 M -193,62% -0,22 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -50,00 K -100,00% -25,00 K 50,75% -50,76 K -102,72% -25,04 K 16,48% -29,98 K -106,10% -14,55 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -100,00% -12,03 K 50,00% -24,06 K 0,00% -24,06 K 41,45% -41,09 K -197,76% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,15 K 77,80% -59,25 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,76 K -427,99% -10,94 K 91,56% -0,13 M -335,52% -29,75 K 37,27% -47,42 K -163,25% -18,01 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -43,26 K -106,38% -20,96 K 53,89% -45,46 K -15,26% -39,44 K 36,56% -62,17 K -39,96% -44,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,46 K -2,59% -11,17 K -1.012,31% -1,00 K 58,30% -2,41 K 68,57% -7,66 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -54,19 K -36,42% -39,72 K 159,64% 66,61 K -519,67% -15,87 K -1,50% -15,64 K 58,17% -37,38 K
Total de outras receitas/despesas -0,79 M -78,93% -0,44 M 44,43% -0,79 M 13,24% -0,91 M 18,16% -1,11 M -118,22% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 35,83 M 821,60% 3,89 M -89,87% 38,38 M 464,25% 6,80 M -70,62% 23,15 M -229,91% -17,82 M

PORTFÓLIO DO MAXR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PB

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O MAXR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MAXR11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
21/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MAXR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MAXR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO