MAXR11 - Max Retail
Valor atual
R$ 1.960,49
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-0,34%
Min. 52 semanas
R$ 1.551,01
Min. mês
R$ 1.960,00
Máx. 52 semanas
R$ 2.569,00
Máx. mês
R$ 1.970,01
Dividend Yield help_outline
7,07 %
Últimos 12 meses
R$ 138,5412
Valorização (12m)
arrow_downward -16,57%
Mês atual
arrow_upward
0,03%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 2.258,29
Patrimônio
R$ 133.792.500
P/VP
0,87
Valor de mercado
R$ 116.149.230
Valor em caixa
1,11 %
Total
R$ 1.479.804,20
DY CAGR (3 anos) help_outline
4,05
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
4,19
Valor CAGR (5 anos)
10,58
Nº de Cotistas
2.653
Nº de Cotas
59.245
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 13,95819626
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
248.302,85
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NEGOCIAÇÕES DO MAXR11
Junho / 2020
Total
957,00
Volume (R$)
5.276.505,23
today
Último rendimento
R$
12,5375
Rendimento
0,6985
Cotação base
1.795,00
Data Base
07/04/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
11,2722
Rendimento
0,5750
Cotação base
1.960,49
Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020
DIVIDENDOS DO MAXR11
Ano passado help_outline
R$ 144,0024Ano atual help_outline
R$ 62,1201
Comparação
arrow_downward
56,86%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
arrow_downward
56,86%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
11.274.415/0001-70Nome Pregão
Max Retail
Ínicio do fundo
30/04/2010Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Outros
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
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Telefone
55 21 3262-9600
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E-mail
[email protected]
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RESULTADO DO MAXR11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 2,65 K | 2,61 K | 1,69% | 2,57 K | 1,44% | 2,59 K | -0,85% |
| Número cotas emitidas | 59,25 K | 59,25 K | 0,00% | 59,25 K | 0,00% | 59,25 K | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 135,30 M | 134,57 M | 0,54% | 134,56 M | 0,01% | 134,57 M | -0,01% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 133,79 M | 133,21 M | 0,44% | 132,63 M | 0,44% | 132,62 M | 0,01% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 2,26 K | 2,25 K | 0,44% | 2,24 K | 0,44% | 2,24 K | 0,01% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 0,02 | 0,00% | 0,02 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,55 | 0,57 | -3,51% | 0,57 | 0,00% | 0,57 | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,11 | 0,13 | -15,38% | 0,57 | -77,19% | 0,56 | 1,79% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 1,48 M | 1,28 M | 15,50% | 1,86 M | -30,94% | 1,86 M | -0,24% |
| Disponibilidades - (R$) | 210,19 | 157,50 | 33,45% | 166,52 | -5,42% | 150,25 | 10,83% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 73,27 K | 73,11 K | 0,22% | 72,91 K | 0,26% | 72,68 K | 0,32% |
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 131,52 M | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 131,52 M | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% | 131,52 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 2,29 M | 1,76 M | 30,01% | 1,18 M | 49,23% | 1,19 M | -0,82% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 1,88 M | 1,34 M | 40,13% | 0,76 M | 77,45% | 0,76 M | 0,14% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,41 M | 0,42 M | -2,25% | 0,42 M | -0,98% | 0,44 M | -2,49% |
| Valores a pagar - (R$) | 1,50 M | 1,36 M | 10,77% | 1,93 M | -29,73% | 1,96 M | -1,37% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,28 M | 1,14 M | 12,82% | 1,70 M | -33,09% | 1,72 M | -0,79% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 29,92 K | 29,62 K | 0,99% | 29,44 K | 0,63% | 29,55 K | -0,37% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,19 M | 0,19 M | -0,08% | 0,20 M | -5,52% | 0,21 M | -6,19% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11,62 M | 2,51 M | 363,65% | 11,67 M | -78,52% | 10,85 M | 7,57% | 12,85 M | -15,58% | 5,03 M | 155,46% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -6,60 K | 0,00 | -16,95 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 27,38 M | 0,00 | 27,38 M | -3,24 M | 945,09% | 11,28 M | -128,73% | -22,42 M | 150,30% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 455,94 | 202,57 | 125,08% | 366,57 | -44,74% | 113,20 | 223,83% | -72,80 K | 100,16% | 0,00 | |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 38,99 M | 2,51 M | 1.455,78% | 39,03 M | -93,58% | 7,61 M | 413,02% | 24,06 M | -68,37% | -17,39 M | 238,33% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 38,99 M | 2,51 M | 1.455,78% | 39,03 M | -93,58% | 7,61 M | 413,02% | 24,06 M | -68,37% | -17,39 M | 238,33% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 38,99 M | 2,51 M | 1.455,78% | 39,03 M | -93,58% | 7,61 M | 413,02% | 24,06 M | -68,37% | -17,39 M | 238,33% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,15 M | 18,16 K | 699,69% | 0,17 M | -89,54% | 0,13 M | 31,56% | 0,26 M | -49,26% | 97,13 K | 167,77% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -35,15 K | -3,94 K | -792,03% | -39,46 K | 90,01% | -28,11 K | -40,39% | -50,07 K | 43,87% | -20,00 K | -150,39% |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,11 M | 14,22 K | 674,10% | 0,13 M | -89,40% | 0,10 M | 29,17% | 0,21 M | -50,54% | 77,14 K | 172,28% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,30 M | -88,47 K | -238,43% | -0,27 M | 67,01% | -0,23 M | -18,30% | -0,26 M | 12,29% | -0,11 M | -144,88% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,27 M | -60,00 K | -345,23% | -0,34 M | 82,24% | -0,55 M | 38,30% | -0,64 M | 14,10% | -0,22 M | -193,62% |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -56,24 K | -12,50 K | -349,92% | -50,76 K | 75,37% | -25,04 K | -102,72% | -29,98 K | 16,48% | -14,55 K | -106,10% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -24,06 K | -6,01 K | -300,00% | -24,06 K | 75,00% | -24,06 K | 0,00% | -41,09 K | 41,45% | -13,80 K | -197,76% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,15 K | -59,25 K | 77,80% | ||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -96,39 K | -4,15 K | -2.223,99% | -0,13 M | 96,80% | -29,75 K | -335,52% | -47,42 K | 37,27% | -18,01 K | -163,25% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -46,13 K | -10,48 K | -340,09% | -45,46 K | 76,94% | -39,44 K | -15,26% | -62,17 K | 36,56% | -44,42 K | -39,96% |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -11,52 K | -11,05 K | -4,34% | -1,00 K | -1.000,16% | -2,41 K | 58,30% | -7,66 K | 68,57% | 0,00 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 41,07 K | -35,45 K | 215,84% | 66,61 K | -153,23% | -15,87 K | 519,67% | -15,64 K | -1,50% | -37,38 K | 58,17% |
| Total de outras receitas/despesas | -0,76 M | -0,23 M | -233,09% | -0,79 M | 71,14% | -0,91 M | 13,24% | -1,11 M | 18,16% | -0,51 M | -118,22% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 38,35 M | 2,29 M | 1.572,59% | 38,38 M | -94,03% | 6,80 M | 464,25% | 23,15 M | -70,62% | -17,82 M | 229,91% |
PORTFÓLIO DO MAXR11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O MAXR11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO MAXR11
EVENTOS DO MAXR11
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- JULHO, 2020
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D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
