MAXR11 - Max Retail

Valor atual

R$ 1.960,49
arrow_downward -0,34%

Min. 52 semanas

R$ 1.551,01
Min. mês R$ 1.960,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.569,00
Máx. mês R$ 1.970,01

Dividend Yield help_outline

7,07 %
Últimos 12 meses R$ 138,5412

Valorização (12m)

arrow_downward -16,57%
Mês atual arrow_upward 0,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.258,29
Patrimônio R$ 133.792.500

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 116.149.230

Valor em caixa

1,11 %
Total R$ 1.479.804,20

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,05
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,19
Valor CAGR (5 anos) 10,58

Nº de Cotistas

2.653
Nº de Cotas 59.245
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 13,95819626
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 248.302,85
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NEGOCIAÇÕES DO MAXR11

Junho / 2020
Total 957,00
Volume (R$) 5.276.505,23
today Último rendimento
R$ 12,5375
Rendimento
0,6985 %
Cotação base
R$ 1.795,00

Data Base
07/04/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 11,2722
Rendimento
0,5750 %
Cotação base
R$ 1.960,49

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 144,0024

Ano atual help_outline

R$ 62,1201
Comparação arrow_downward 56,86%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 56,86%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.274.415/0001-70

Nome Pregão

Max Retail

Ínicio do fundo

30/04/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MAXR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,65 K 2,61 K 1,69% 2,57 K 1,44% 2,59 K -0,85%
Número cotas emitidas 59,25 K 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00% 59,25 K 0,00%
Ativos - (R$) 135,30 M 134,57 M 0,54% 134,56 M 0,01% 134,57 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 133,79 M 133,21 M 0,44% 132,63 M 0,44% 132,62 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 2,26 K 2,25 K 0,44% 2,24 K 0,44% 2,24 K 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 0,57 -3,51% 0,57 0,00% 0,57 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,11 0,13 -15,38% 0,57 -77,19% 0,56 1,79%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,48 M 1,28 M 15,50% 1,86 M -30,94% 1,86 M -0,24%
Disponibilidades - (R$) 210,19 157,50 33,45% 166,52 -5,42% 150,25 10,83%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 73,27 K 73,11 K 0,22% 72,91 K 0,26% 72,68 K 0,32%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 131,52 M 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 131,52 M 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00% 131,52 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,29 M 1,76 M 30,01% 1,18 M 49,23% 1,19 M -0,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,88 M 1,34 M 40,13% 0,76 M 77,45% 0,76 M 0,14%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,41 M 0,42 M -2,25% 0,42 M -0,98% 0,44 M -2,49%
Valores a pagar - (R$) 1,50 M 1,36 M 10,77% 1,93 M -29,73% 1,96 M -1,37%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,28 M 1,14 M 12,82% 1,70 M -33,09% 1,72 M -0,79%
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,92 K 29,62 K 0,99% 29,44 K 0,63% 29,55 K -0,37%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,19 M 0,19 M -0,08% 0,20 M -5,52% 0,21 M -6,19%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,62 M 2,51 M 363,65% 11,67 M -78,52% 10,85 M 7,57% 12,85 M -15,58% 5,03 M 155,46%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -6,60 K 0,00 -16,95 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 27,38 M 0,00 27,38 M -3,24 M 945,09% 11,28 M -128,73% -22,42 M 150,30%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 455,94 202,57 125,08% 366,57 -44,74% 113,20 223,83% -72,80 K 100,16% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 38,99 M 2,51 M 1.455,78% 39,03 M -93,58% 7,61 M 413,02% 24,06 M -68,37% -17,39 M 238,33%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 38,99 M 2,51 M 1.455,78% 39,03 M -93,58% 7,61 M 413,02% 24,06 M -68,37% -17,39 M 238,33%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 38,99 M 2,51 M 1.455,78% 39,03 M -93,58% 7,61 M 413,02% 24,06 M -68,37% -17,39 M 238,33%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 18,16 K 699,69% 0,17 M -89,54% 0,13 M 31,56% 0,26 M -49,26% 97,13 K 167,77%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -35,15 K -3,94 K -792,03% -39,46 K 90,01% -28,11 K -40,39% -50,07 K 43,87% -20,00 K -150,39%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 14,22 K 674,10% 0,13 M -89,40% 0,10 M 29,17% 0,21 M -50,54% 77,14 K 172,28%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M -88,47 K -238,43% -0,27 M 67,01% -0,23 M -18,30% -0,26 M 12,29% -0,11 M -144,88%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,27 M -60,00 K -345,23% -0,34 M 82,24% -0,55 M 38,30% -0,64 M 14,10% -0,22 M -193,62%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -56,24 K -12,50 K -349,92% -50,76 K 75,37% -25,04 K -102,72% -29,98 K 16,48% -14,55 K -106,10%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -6,01 K -300,00% -24,06 K 75,00% -24,06 K 0,00% -41,09 K 41,45% -13,80 K -197,76%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,15 K -59,25 K 77,80%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -96,39 K -4,15 K -2.223,99% -0,13 M 96,80% -29,75 K -335,52% -47,42 K 37,27% -18,01 K -163,25%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -46,13 K -10,48 K -340,09% -45,46 K 76,94% -39,44 K -15,26% -62,17 K 36,56% -44,42 K -39,96%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,52 K -11,05 K -4,34% -1,00 K -1.000,16% -2,41 K 58,30% -7,66 K 68,57% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 41,07 K -35,45 K 215,84% 66,61 K -153,23% -15,87 K 519,67% -15,64 K -1,50% -37,38 K 58,17%
Total de outras receitas/despesas -0,76 M -0,23 M -233,09% -0,79 M 71,14% -0,91 M 13,24% -1,11 M 18,16% -0,51 M -118,22%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 38,35 M 2,29 M 1.572,59% 38,38 M -94,03% 6,80 M 464,25% 23,15 M -70,62% -17,82 M 229,91%

PORTFÓLIO DO MAXR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO MAXR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO MAXR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO