ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ

Valor atual

R$ 17.750,65
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Min. 52 semanas

R$ 17.750,65
Min. mês R$ 17.750,65

Máx. 52 semanas

R$ 20.926,30
Máx. mês R$ 17.750,65

Dividend Yield help_outline

10,53 %
Últimos 12 meses R$ 1.868,7500

Valorização (12m)

arrow_downward -15,18%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do ERCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 29.961,75
Patrimônio R$ 71.189.116

P/VP

0,59
Valor de mercado R$ 42.175.544

Valor em caixa

1,08 %
Total R$ 771.748,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10
Nº de Cotas 2.376
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1.868,75000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
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NEGOCIAÇÕES DO ERCR11

Novembro / 2022
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1.868,7500
Rendimento
2,4589 %
Cotação base
R$ 76.000,00

Data Base
17/05/2024
Data Pagamento
24/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do ERCR11 foi de R$2.291,90 por cota no dia 24/09/24. O ERCR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ERCR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$20.926,30 e hoje está em R$17.750,65

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 1.868,7500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 17/09/2024 24/09/2024 2.291,89783256
Amortização 19/08/2024 26/08/2024 883,75012558
Amortização 17/07/2024 24/07/2024 504,90640465
Amortização 17/06/2024 24/06/2024 731,41577674
Amortização 17/05/2024 24/05/2024 1.868,75314419
Rendimento 17/05/2024 24/05/2024 1.868,75000000
Amortização 17/04/2024 24/04/2024 1.670,47986977
Amortização 18/03/2024 25/03/2024 374,21526512
Amortização 18/03/2024 25/03/2024 374,21526512
Amortização 19/02/2024 26/02/2024 1.715,72977674
Amortização 17/01/2024 24/01/2024 4.104,10530698
Amortização 18/12/2023 26/12/2023 3.340,54816279
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ERCR11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

37.266.902/0001-84

Nome Pregão

FII ESTOQ RJ

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
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Telefone
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E-mail
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Site

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional

NOTÍCIAS sobre ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ

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RESULTADO DO ERCR11

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# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ERCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

COMUNICADOS DO ERCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
19/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/07/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ERCR11

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EVENTOS DO ERCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO