ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 1.262,1617

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do ERCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93.717,97
Patrimônio R$ 222.673.897

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,13 %
Total R$ 281.729,20

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

13
Nº de Cotas 2.376
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1.262,16173123
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ERCR11

Abril / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1.262,1617
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
19/04/2021
Data Pagamento
27/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 1.262,1617
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 19/04/2021 27/04/2021 2.499,53919900
Rendimento 19/04/2021 27/04/2021 1.262,16173123
Amortização 17/03/2021 24/03/2021 2.051,69550698
Amortização 17/02/2021 24/02/2021 2.321,88642395
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ERCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

37.266.902/0001-84

Nome Pregão

FII ESTOQ RJ

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO ERCR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 13,00 0,00% 13,00 0,00% 13,00
Número cotas emitidas 2,38 K 0,00% 2,38 K 0,00% 2,38 K
Ativos - (R$) 222,78 M 0,00% 222,78 M 0,00% 222,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 222,67 M 0,00% 222,67 M 0,00% 222,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,72 K 0,00% 93,72 K 0,00% 93,72 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 0,00% -0,03 0,00% -0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,57
Amortizações - (R$) 5,62 0,00% 5,62 0,00% 5,62
Total necessidade liquidez - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Disponibilidades - (R$) 2,39 K 0,00% 2,39 K 0,00% 2,39 K
Títulos públicos - (R$) 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00% 0,28 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 222,50 M 0,00% 222,50 M 0,00% 222,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 222,50 M 0,00% 222,50 M 0,00% 222,50 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,16 K 0,00% 21,16 K 0,00% 21,16 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 85,46 K 0,00% 85,46 K 0,00% 85,46 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 20,10 K 0,00% 20,10 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 20,10 K 0,00% 20,10 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,55 K 0,00% -8,55 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,18 K 0,00% -18,18 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -15,00 K 0,00% -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,52 K 0,00% -4,52 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -827,86 0,00% -827,86
Total de outras receitas/despesas -47,08 K 0,00% -47,08 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -26,98 K 0,00% -26,98 K

PORTFÓLIO DO ERCR11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO ERCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/04/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Regulamento
25/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/03/2021
Cancelado
Outras Informações, Perfil do Fundo
23/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ERCR11

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EVENTOS DO ERCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO