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KNSC11 - KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 7,95
arrow_downward -3,40%

Min. 52 semanas

R$ 7,95
Min. mês R$ 7,95

Máx. 52 semanas

R$ 9,22
Máx. mês R$ 8,67

Dividend Yield help_outline

12,70 %
Últimos 12 meses R$ 1,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -3,87%
Mês atual arrow_downward -6,80%

COTAÇÃO DO KNSC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNSC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 8,89
Patrimônio R$ 1.798.264.372

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 1.607.508.961

Valor em caixa

11,38 %
Total R$ 204.555.123,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,00
DY CAGR (5 anos) 83,91

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,79
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

180.568
Nº de Cotas 202.202.385
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08525000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.011.104,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNSC11
Novembro / 2024
Total 384.448
Volume (R$) 132.894.671,52
today Último rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,9029 %
Cotação base
R$ 8,86
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
13/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0800
Rendimento
0,9434 %
Cotação base
R$ 8,48
Data Base
29/11/2024
Data Pagamento
12/12/2024

DIVIDENDOS DO KNSC11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do KNSC11 foi de R$0,08 por cota no dia 13/11/24. O KNSC11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do KNSC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,62 e hoje está em R$8,23

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9510

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9400
Comparação arrow_downward 1,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,16%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/11/2024 12/12/2024 0,08000000
Rendimento 31/10/2024 13/11/2024 0,08000000
Rendimento 30/09/2024 11/10/2024 0,09000000
Rendimento 30/08/2024 12/09/2024 0,09000000
Rendimento 31/07/2024 13/08/2024 0,09000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,09000000
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024 0,08000000
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024 0,09000000
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024 0,09000000
Rendimento 29/02/2024 13/03/2024 0,08000000
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024 0,08000000
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024 0,07000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/10/2023
Data COM 03/11/2023
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/08/2024
DATA COM 16/08/2024
Negociação 20/08/2024 a 28/08/2024
Fim de subscrição 02/09/2024
Incorporação --
Valor base R$ 9,19
Percentual 41,85%
Ativo emitido KNSC11
Anúncio 26/01/2022
DATA COM 16/02/2022
Negociação 18/02/2022 a 02/03/2022
Fim de subscrição 07/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 92,80
Percentual 56,06%
Ativo emitido KNSC11
Anúncio 12/08/2021
DATA COM 17/08/2021
Negociação 31/12/9999 a 27/08/2021
Fim de subscrição 01/09/2021
Incorporação --
Valor base R$ 96,04
Percentual 33,14%
Ativo emitido KNSC11
Anúncio 17/03/2021
DATA COM 12/04/2021
Negociação 19/04/2021 a 28/04/2021
Fim de subscrição 03/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,24
Percentual 120,18%
Ativo emitido KNSC11
monetization_on

aluguel do KNSC11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,14 %
MIN. 2,14% MAX. 2,14%

DOADOR (média)

2,14 %
MIN. 2,14% MAX. 2,14%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

9.948
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 22.600

VOLUME (dia)

R$ 91.721
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 206.059

Nº DE CONTRATOS

4

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
XPCI11 RCRI11B JPPA11 IRIF11 HBTT11 VRTA11

CNPJ

35.864.448/0001-38

Nome Pregão

FII KINEA SC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNSC11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KNSC11

CAIXA DO KNSC11

VALORES A PAGAR DO KNSC11

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PORTFÓLIO DO KNSC11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O KNSC11 NO PORTFÓLIO

JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 2.114.025
POSIÇÃO 1,0455%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.377.040
POSIÇÃO 0,6810%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 489.550
POSIÇÃO 0,2421%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 480.690
POSIÇÃO 0,2377%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 390.610
POSIÇÃO 0,1932%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 304.150
POSIÇÃO 0,1504%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 193.240
POSIÇÃO 0,0956%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 193.240
POSIÇÃO 0,0956%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 168.700
POSIÇÃO 0,0834%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 160.000
POSIÇÃO 0,0791%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 27.500
POSIÇÃO 0,0136%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 16.140
POSIÇÃO 0,0080%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.383
POSIÇÃO 0,0012%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.030
POSIÇÃO 0,0005%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 310
POSIÇÃO 0,0002%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO KNSC11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
05/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/10/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O KNSC11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 188.313.496
PARTICIPAÇÃO 1,182%

EVENTOS DO KNSC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    RECR11

    Maxi Renda
    XPML11

    XP Malls
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    HGLG11

    CGHG Logística
    MXRF11

    Maxi Renda
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