KNSC11 - KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 104,00
arrow_upward 0,27%

Min. 52 semanas

R$ 94,63
Min. mês R$ 103,72

Máx. 52 semanas

R$ 109,00
Máx. mês R$ 106,18

Dividend Yield help_outline

4,45 %
Últimos 12 meses R$ 4,6300

Valorização (12m)

arrow_upward 9,90%
Mês atual arrow_downward -2,05%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNSC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,18
Patrimônio R$ 247.954.565

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 273.820.040

Valor em caixa

4,50 %
Total R$ 11.159.966,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.709
Nº de Cotas 2.632.885
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,92600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.941.984,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNSC11

Março / 2021
Total 39.157,00
Volume (R$) 39.868.306,48
today Último rendimento
R$ 1,0800
Rendimento
1,0150 %
Cotação base
R$ 106,40

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
11/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9100
Rendimento
0,8349 %
Cotação base
R$ 109,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
14/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 0,91000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 1,08000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 1,28000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 0,88000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 0,48000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNSC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.864.448/0001-38

Nome Pregão

FII KINEA SC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KNSC11

help_outline
# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 11,71 K 118,29% 5,36 K 13,00% 4,75 K -1,02% 4,80 K
Número cotas emitidas 2,63 M 0,00% 2,63 M 0,00% 2,63 M 0,00% 2,63 M
Ativos - (R$) 251,13 M -2,60% 257,83 M -1,55% 261,88 M 2,34% 255,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 247,95 M -2,37% 253,98 M -1,96% 259,06 M 1,93% 254,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,18 -2,36% 96,46 -1,96% 98,39 1,93% 96,53
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,25 -89,39% -0,66 -123,24% 2,84 134,71% 1,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,12 -13,85% 1,30 42,86% 0,91 82,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,16 M -14,28% 13,02 M 98,56% 6,56 M -92,12% 83,22 M
Disponibilidades - (R$) 28,14 K -96,79% 0,88 M 1.083,48% 74,10 K 211,45% 23,79 K
Títulos públicos - (R$) 11,13 M -8,32% 12,14 M 87,30% 6,48 M -92,21% 83,20 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 239,95 M -1,98% 244,81 M -4,12% 255,32 M 47,87% 172,66 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 11,43 M -3,69% 11,87 M -5,47% 12,56 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 228,52 M -1,90% 232,94 M -4,05% 242,77 M 40,60% 172,66 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,09 K 115,91% 6,06 K 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,09 K 115,91% 6,06 K 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 3,17 M -17,63% 3,85 M 36,57% 2,82 M 62,79% 1,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,84 M -15,63% 3,37 M 45,45% 2,32 M 83,33% 1,26 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M -9,90% 0,24 M -10,46% 0,27 M 11,89% 0,24 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M -53,69% 0,24 M 2,78% 0,23 M 2,59% 0,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,04 M 0,00% 4,04 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,25 M 0,00% 5,25 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,30 M 0,00% 9,30 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,30 M 0,00% 9,30 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 0,00% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 0,00% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,54 M 0,00% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -36,64 K 0,00% -36,64 K
(-) Auditoria independente -8,79 K 0,00% -8,79 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,06 K 0,00% -25,06 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -41,85 0,00% -41,85
(+/-) Outras receitas/despesas -479,80 0,00% -479,80
Total de outras receitas/despesas -0,61 M 0,00% -0,61 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,92 M 0,00% 8,92 M

PORTFÓLIO DO KNSC11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO KNSC11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
18/03/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KNSC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO KNSC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO