VOTS11 - Votorantim Securities Master

Valor atual

R$ 86,74
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 71,00
Min. mês R$ 82,28

Máx. 52 semanas

R$ 88,50
Máx. mês R$ 86,74

Dividend Yield help_outline

4,66 %
Últimos 12 meses R$ 4,0389

Valorização (12m)

arrow_upward 9,80%
Mês atual arrow_upward 2,71%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VOTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,82
Patrimônio R$ 81.813.976

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 71.813.174

Valor em caixa

27,32 %
Total R$ 22.348.754,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

327
Nº de Cotas 827.913
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38944734
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 42.174,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VOTS11

Março / 2021
Total 314,00
Volume (R$) 900.246,11
today Último rendimento
R$ 0,3200
Rendimento
0,3951 %
Cotação base
R$ 81,00

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4389
Rendimento
0,5198 %
Cotação base
R$ 84,44

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0789
Comparação arrow_downward 13,68%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,68%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,43894670
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,32000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,32000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,42000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,31000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,31000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,31000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,31000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,31000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,31000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,34000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,34000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VOTS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.870.926/0001-30

Nome Pregão

Votorantim Securities Master

Ínicio do fundo

13/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VOTS11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 327,00 -2,10% 334,00 -1,76% 340,00 0,00% 340,00
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 82,33 M 0,03% 82,30 M 0,40% 81,98 M 0,28% 81,75 M
Patrimônio líquido - (R$) 81,81 M 0,03% 81,79 M 0,41% 81,45 M 0,17% 81,32 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,82 0,03% 98,79 0,42% 98,38 0,16% 98,22
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,36 -51,35% 0,74 25,42% 0,59 -15,71% 0,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 -3,03% 0,33 -23,26% 0,43 34,38% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,35 M 24,57% 17,94 M 88,85% 9,50 M 30,88% 7,26 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 59,98 M -6,81% 64,36 M -11,20% 72,48 M -2,70% 74,48 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1,98 M 1,86% 1,95 M 0,76% 1,93 M -2,27% 1,98 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 57,99 M -7,08% 62,41 M -11,53% 70,54 M -2,71% 72,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,43 K -43,90% 4,33 K 0,00 2,32 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,43 K -43,90% 4,33 K 0,00 2,32 K
Valores a pagar - (R$) 0,51 M -0,68% 0,52 M -1,17% 0,52 M 22,38% 0,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 58,34 K -9,67% 64,58 K -3,67% 67,05 K 4,24% 64,32 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,40 M 0,00% 0,40 M 0,00% 0,40 M 0,00% 0,40 M
Outros valores a pagar - (R$) 52,62 K 5,43% 49,91 K -6,86% 53,59 K 235,62% -39,52 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 212,81
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,58 M 0,00% 10,58 M 79,20% 5,90 M 985,89% 0,54 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 54,71 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,58 M 0,00% 10,58 M 79,20% 5,90 M 886,26% 0,60 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,58 M 0,00% 10,58 M 79,20% 5,90 M 886,26% 0,60 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00% 0,14 M -95,64% 3,16 M 368,74% 0,68 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,72 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -9,63 M 0,00% -9,63 M -7.110,45% 0,14 M 91,93% 71,58 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -9,49 M 0,00% -9,49 M -387,54% 3,30 M 125,15% 1,47 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M 0,00% -0,59 M 58,30% -1,41 M -280,66% -0,37 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,91 M 0,00% -0,91 M -404,16% -0,18 M 93,55% -2,80 M
Total de outras receitas/despesas -1,50 M 0,00% -1,50 M 5,99% -1,59 M 49,68% -3,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,41 M 0,00% -0,41 M -105,41% 7,61 M 790,14% -1,10 M

PORTFÓLIO DO VOTS11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VOTS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VOTS11

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EVENTOS DO VOTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO