REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Valor atual

R$ 1.250,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 959,00
Min. mês R$ 1.250,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.350,00
Máx. mês R$ 1.250,00

Dividend Yield help_outline

6,38 %
Últimos 12 meses R$ 79,7582

Valorização (12m)

arrow_downward -4,58%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do REIT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.297,62
Patrimônio R$ 34.115.846

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 32.863.750

Valor em caixa

10,19 %
Total R$ 3.477.835,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

44
Nº de Cotas 26.291
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 23,21602397
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.815,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO REIT11

Novembro / 2020
Total 1,00
Volume (R$) 1.250,00
today Último rendimento
R$ 14,6228
Rendimento
1,2186 %
Cotação base
R$ 1.199,99

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 70,0938

Ano atual

  help_outline
R$ 53,7468
Comparação arrow_downward 23,32%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,32%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 30/09/2020 15/10/2020 40,78354380
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 14,62279297
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 16,73764497
Amortização 30/06/2020 14/07/2020 39,57090221
Amortização 31/03/2020 15/04/2020 52,22754212
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 22,38634742
Amortização 30/12/2019 15/01/2020 46,35252710
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 26,01139205
Amortização 30/09/2019 14/10/2019 43,52194249
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 22,77299812
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 29,24033802
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 18,08047834
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/02/2015
DATA COM 25/02/2015
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2015
Fim de subscrição 03/03/2015
Incorporação --
Valor base R$ 1.013,88
Percentual 410,96%
Ativo emitido REIT11
monetization_on

aluguel do REIT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.841.067/0001-99

Nome Pregão

Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 2827-3500
alternate_email
explore
Site www.socopa.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO REIT11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 44,00 -12,00% 50,00 51,52% 33,00 0,00% 33,00
Número cotas emitidas 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K
Ativos - (R$) 34,21 M 0,55% 34,02 M 6,68% 31,89 M -3,86% 33,18 M
Patrimônio líquido - (R$) 34,12 M 5,04% 32,48 M 2,02% 31,84 M -3,87% 33,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,30 K 5,04% 1,24 K 2,02% 1,21 K -3,87% 1,26 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 -47,37% 0,19 72,73% 0,11 -8,33% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 50,00% 0,02 -33,33% 0,03 50,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 8,63 327,23% 2,02 148,33% -4,18 -174,64% 5,60
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,48 M -14,22% 4,05 M 13,37% 3,58 M 12,76% 3,17 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,28 M -59,00% 0,67 M 160,85% 0,26 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 30,73 M 2,54% 29,97 M 5,84% 28,32 M -5,62% 30,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 30,73 M 2,54% 29,97 M 5,84% 28,32 M -5,62% 30,00 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,10 K 0,00 1,05 K -42,47% 1,82 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,10 K 0,00 1,05 K -42,47% 1,82 K
Valores a pagar - (R$) 94,42 K -93,90% 1,55 M 2.585,02% 57,61 K 0,46% 57,34 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,23 K -41,62% 60,34 K 68,77% 35,75 K -11,60% 40,44 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 8,67 K 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 50,52 K -96,60% 1,49 M 6.701,42% 21,86 K 29,32% 16,90 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,10 M 78,23% 1,74 M -48,85% 3,40 M 30,21% 2,61 M -12,43% 2,98 M 282,44% 0,78 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,17 M 64,86% 1,31 M -33,24% 1,97 M -15,74% 2,34 M 435,36% -0,70 M -1.523,74% 48,96 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,27 M 72,47% 3,05 M -43,13% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M 175,74% 0,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,27 M 72,47% 3,05 M -43,13% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M 175,74% 0,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 70,03% 0,11 M -61,85% 0,28 M -14,55% 0,33 M -17,00% 0,40 M 282,90% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,36 M 0,00 0,72 M 91.497,99% -784,59 -218,66% 661,19 222,62% -539,23
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 544,00 647,97% 72,73 -48,84% 142,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,54 M 402,67% 0,11 M -89,22% 1,00 M 202,54% 0,33 M -17,21% 0,40 M 285,07% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -77,83% -0,32 M 47,36% -0,60 M -34,25% -0,45 M -5,73% -0,42 M -298,14% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -23,31 K -1.763,99% -1,25 K 97,51% -50,19 K -115,04% -23,34 K -61,39% -14,46 K -30,79% -11,06 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -78,12% -78,11 K 49,63% -0,16 M -29,99% -0,12 M -1,67% -0,12 M -287,26% -30,30 K
(-) Auditoria independente -36,50 K 0,00% -36,50 K 69,28% -0,12 M -214,07% -37,83 K -13,84% -33,23 K -188,94% -11,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,20 K -30,74% -18,51 K -2,17% -18,11 K 68,46% -57,42 K 35,71% -89,31 K -170,33% -33,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,81 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -20,59 K -38,71% -14,84 K -29,44% -11,47 K 31,10% -16,64 K -1.775,48% 993,23 0,00% 993,23
Total de outras receitas/despesas -0,81 M -73,19% -0,47 M 51,22% -0,96 M -35,95% -0,70 M -2,73% -0,68 M -257,48% -0,19 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,00 M 85,55% 2,70 M -50,21% 5,41 M 18,30% 4,58 M 128,84% 2,00 M 169,91% 0,74 M

PORTFÓLIO DO REIT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O REIT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO REIT11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
06/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Regulamento
10/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
05/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O REIT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO REIT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO