REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Valor atual

R$ 1.193,69
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.005,00
Min. mês R$ 1.195,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.469,98
Máx. mês R$ 1.250,00

Dividend Yield help_outline

7,36 %
Últimos 12 meses R$ 87,9084

Valorização (12m)

arrow_downward -7,83%
Mês atual arrow_upward 4,17%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.269,26
Patrimônio R$ 33.370.242

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 31.383.304

Valor em caixa

11,08 %
Total R$ 3.696.418,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,13
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33
Nº de Cotas 26.291
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 23,65686620
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.693,13
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NEGOCIAÇÕES DO REIT11

Maio / 2020
Total 5,00
Volume (R$) 26.400,00
today Último rendimento
R$ 22,3863
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 16,7376
Rendimento
1,3390 %
Cotação base
R$ 1.250,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 47,3208

Ano atual help_outline

R$ 39,1240
Comparação arrow_downward 17,32%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,32%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.841.067/0001-99

Nome Pregão

Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 3299-2001
alternate_email
explore
Site www.socopa.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO REIT11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 33,00 34,00 -2,94% 34,00 0,00% 28,00 21,43%
Número cotas emitidas 26,29 K 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00%
Ativos - (R$) 33,42 M 33,13 M 0,87% 34,65 M -4,38% 34,17 M 1,41%
Patrimônio líquido - (R$) 33,37 M 33,08 M 0,87% 32,63 M 1,37% 34,12 M -4,35%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,27 K 1,26 K 0,87% 1,24 K 1,37% 1,30 K -4,35%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,11 0,00% 0,12 -8,33% 0,10 20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 308,13 5,58 5.422,04% -4,35 228,28% 80,09 -105,43%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,70 M 3,28 M 12,80% 4,58 M -28,44% 3,94 M 16,25%
Disponibilidades - (R$) 46,97 K 0,23 M -79,96% 0,25 M -4,37% 0,16 M 53,54%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 29,72 M 29,85 M -0,43% 30,07 M -0,72% 30,23 M -0,52%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 29,72 M 29,85 M -0,43% 30,07 M -0,72% 30,23 M -0,52%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 970,63 2,03 K -52,23% 0,00 1,15 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 970,63 2,03 K -52,23% 0,00 1,15 K
Valores a pagar - (R$) 51,19 K 49,99 K 2,40% 2,02 M -97,52% 48,59 K 4.047,13%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,86 K 35,40 K 1,28% 40,65 K -12,90% 33,04 K 23,01%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,95 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 15,33 K 14,59 K 5,12% 1,97 M -99,26% 11,59 K 16.933,50%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,39 M 0,62 M 446,22% 3,40 M -81,78% 2,61 M 30,21% 2,98 M -12,43% 0,78 M 282,44%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,28 M 0,66 M 247,05% 1,97 M -66,62% 2,34 M -15,74% -0,70 M 435,36% 48,96 K -1.523,74%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,67 M 1,28 M 343,69% 5,37 M -76,22% 4,95 M 8,51% 2,29 M 116,57% 0,83 M 175,74%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,67 M 1,28 M 343,69% 5,37 M -76,22% 4,95 M 8,51% 2,29 M 116,57% 0,83 M 175,74%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 35,16 K 456,93% 0,28 M -87,56% 0,33 M -14,55% 0,40 M -17,00% 0,10 M 282,90%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,72 M 0,00 0,72 M -784,59 91.497,99% 661,19 -218,66% -539,23 222,62%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 544,00 72,73 647,97% 142,16 -48,84%
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,91 M 35,16 K 2.496,33% 1,00 M -96,48% 0,33 M 202,54% 0,40 M -17,21% 0,10 M 285,07%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -0,11 M -430,94% -0,60 M 81,13% -0,45 M -34,25% -0,42 M -5,73% -0,11 M -298,14%
(-) Taxa de desempenho (performance) -43,78 K 0,00 -50,19 K -23,34 K -115,04% -14,46 K -61,39% -11,06 K -30,79%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -26,72 K -454,77% -0,16 M 82,77% -0,12 M -29,99% -0,12 M -1,67% -30,30 K -287,26%
(-) Auditoria independente -97,45 K -18,25 K -433,97% -0,12 M 84,64% -37,83 K -214,07% -33,23 K -13,84% -11,50 K -188,94%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -23,14 K -7,84 K -194,98% -18,11 K 56,70% -57,42 K 68,46% -89,31 K 35,71% -33,04 K -170,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,81 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -11,83 K -361,45 -3.172,39% -11,47 K 96,85% -16,64 K 31,10% 993,23 -1.775,48% 993,23 0,00%
Total de outras receitas/despesas -0,93 M -0,17 M -456,17% -0,96 M 82,55% -0,70 M -35,95% -0,68 M -2,73% -0,19 M -257,48%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,65 M 1,15 M 393,38% 5,41 M -78,84% 4,58 M 18,30% 2,00 M 128,84% 0,74 M 169,91%

PORTFÓLIO DO REIT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O REIT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO REIT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
08/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
04/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
02/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
02/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
01/04/2020
Ativo

EVENTOS DO REIT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO