REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Valor atual

R$ 1.160,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 959,00
Min. mês R$ 959,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.460,00
Máx. mês R$ 1.170,00

Dividend Yield help_outline

7,58 %
Últimos 12 meses R$ 87,9084

Valorização (12m)

arrow_downward -20,55%
Mês atual arrow_upward 20,96%
local_fire_department

Volatilidade histórica do REIT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.210,89
Patrimônio R$ 31.835.395

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 30.497.560

Valor em caixa

11,23 %
Total R$ 3.576.127,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,08
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33
Nº de Cotas 26.291
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 23,65686620
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.263,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO REIT11

Agosto / 2020
Total 11,00
Volume (R$) 18.787,96
today Último rendimento
R$ 16,7376
Rendimento
1,3390 %
Cotação base
R$ 1.250,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 47,3208

Ano atual

  help_outline
R$ 39,1240
Comparação arrow_downward 17,32%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,32%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/02/2015
DATA COM 25/02/2015
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2015
Fim de subscrição 03/03/2015
Incorporação --
Valor base R$ 1.013,88
Percentual 410,96%
Ativo emitido REIT11

CNPJ

16.841.067/0001-99

Nome Pregão

Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 2827-3500
alternate_email
explore
Site www.socopa.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO REIT11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 33,00 0,00% 33,00 0,00% 33,00 0,00% 33,00
Número cotas emitidas 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K
Ativos - (R$) 31,89 M -3,86% 33,18 M -2,08% 33,88 M 1,38% 33,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 31,84 M -3,87% 33,12 M 2,38% 32,35 M -3,06% 33,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,21 K -3,87% 1,26 K 2,38% 1,23 K -3,06% 1,27 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 -8,33% 0,12 0,00% 0,12 9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -4,18 174,64% 5,60 -283,01% -3,06 100,99% 308,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,58 M 12,76% 3,17 M -23,11% 4,12 M 11,58% 3,70 M
Disponibilidades - (R$) 0,67 M 160,85% 0,26 M 54,38% 0,17 M 256,71% 46,97 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 28,32 M -5,62% 30,00 M 0,82% 29,76 M 0,11% 29,72 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 28,32 M -5,62% 30,00 M 0,82% 29,76 M 0,11% 29,72 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,05 K -42,47% 1,82 K 1.170,69% 143,38 -85,23% 970,63
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,05 K -42,47% 1,82 K 1.170,69% 143,38 -85,23% 970,63
Valores a pagar - (R$) 57,61 K 0,46% 57,34 K -96,26% 1,53 M 2.895,73% 51,19 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 1,48 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,75 K -11,60% 40,44 K 6,49% 37,98 K 5,92% 35,86 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,86 K 29,32% 16,90 K 11,94% 15,10 K -1,53% 15,33 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,29 M 165,38% 1,24 M -63,55% 3,40 M 30,21% 2,61 M -12,43% 2,98 M 282,44% 0,78 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,17 M 64,86% 1,31 M -33,24% 1,97 M -15,74% 2,34 M -435,36% -0,70 M 1.523,74% 48,96 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,46 M 113,63% 2,55 M -52,44% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M 175,74% 0,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,46 M 113,63% 2,55 M -52,44% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M 175,74% 0,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,19 M 175,10% 70,32 K -75,11% 0,28 M -14,55% 0,33 M -17,00% 0,40 M 282,90% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,72 M 0,00 0,72 M -91.497,99% -784,59 218,66% 661,19 -222,62% -539,23
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 544,00 647,97% 72,73 -48,84% 142,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,91 M 1.194,81% 70,32 K -92,97% 1,00 M 202,54% 0,33 M -17,21% 0,40 M 285,07% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -164,87% -0,23 M 62,27% -0,60 M -34,25% -0,45 M -5,73% -0,42 M -298,14% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -42,45 K 0,00 -50,19 K -115,04% -23,34 K -61,39% -14,46 K -30,79% -11,06 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -171,88% -53,45 K 65,54% -0,16 M -29,99% -0,12 M -1,67% -0,12 M -287,26% -30,30 K
(-) Auditoria independente -36,50 K 0,00% -36,50 K 69,28% -0,12 M -214,07% -37,83 K -13,84% -33,23 K -188,94% -11,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,25 K -54,56% -15,69 K 13,39% -18,11 K 68,46% -57,42 K 35,71% -89,31 K -170,33% -33,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,81 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -9,44 K -1.205,46% -722,90 93,70% -11,47 K 31,10% -16,64 K 1.775,48% 993,23 0,00% 993,23
Total de outras receitas/despesas -0,86 M -157,75% -0,33 M 65,10% -0,96 M -35,95% -0,70 M -2,73% -0,68 M -257,48% -0,19 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,51 M 140,39% 2,29 M -57,68% 5,41 M 18,30% 4,58 M 128,84% 2,00 M 169,91% 0,74 M

PORTFÓLIO DO REIT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O REIT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO REIT11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Regulamento
10/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
05/08/2020
Ativo
Regulamento
05/08/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/07/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O REIT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO REIT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO