REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Valor atual

R$ 1.110,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 920,01
Min. mês R$ 1.100,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.350,00
Máx. mês R$ 1.110,00

Dividend Yield help_outline

6,80 %
Últimos 12 meses R$ 75,5332

Valorização (12m)

arrow_downward -7,50%
Mês atual arrow_upward 0,91%
local_fire_department

Volatilidade histórica do REIT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.242,95
Patrimônio R$ 32.678.403

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 29.183.010

Valor em caixa

30,79 %
Total R$ 10.060.727,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,47
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

60
Nº de Cotas 26.291
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 21,99303413
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 252.799,72
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NEGOCIAÇÕES DO REIT11

Abril / 2021
Total 726,00
Volume (R$) 4.521.891,35
today Último rendimento
R$ 24,5316
Rendimento
2,2037 %
Cotação base
R$ 1.113,20

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 22,3863

Ano atual

  help_outline
R$ 24,5316
Comparação arrow_upward 9,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,58%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 31/03/2021 15/04/2021 80,21750637
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 24,53159750
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 19,64116199
Amortização 30/12/2020 14/01/2021 78,16858735
Amortização 30/09/2020 15/10/2020 40,78354380
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 14,62279297
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 16,73764497
Amortização 30/06/2020 14/07/2020 39,57090221
Amortização 31/03/2020 15/04/2020 52,22754212
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 22,38634742
Amortização 30/12/2019 15/01/2020 46,35252710
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 26,01139205
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/02/2015
DATA COM 25/02/2015
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2015
Fim de subscrição 03/03/2015
Incorporação --
Valor base R$ 1.013,88
Percentual 410,96%
Ativo emitido REIT11
monetization_on

aluguel do REIT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.841.067/0001-99

Nome Pregão

Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

Ínicio do fundo

13/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 62.285.390/0001-40
local_phone
Telefone (11) 2827-3520
alternate_email
explore
Site www.singulare.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO REIT11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 60,00 9,09% 55,00 7,84% 51,00 4,08% 49,00
Número cotas emitidas 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K 0,00% 26,29 K
Ativos - (R$) 32,77 M -5,07% 34,52 M 3,07% 33,49 M 1,52% 32,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 32,68 M 3,20% 31,67 M -5,23% 33,41 M 1,50% 32,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,24 K 3,20% 1,20 K -5,22% 1,27 K 1,50% 1,25 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 -21,43% 0,14 180,00% 0,05 66,67% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,14 121,80% -5,23 -448,67% 1,50 92,31% 0,78
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,06 M 86,16% 5,40 M 19,36% 4,53 M 23,05% 3,68 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 6,35 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 22,71 M -22,00% 29,12 M 0,52% 28,96 M -1,18% 29,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 22,71 M -22,00% 29,12 M 0,52% 28,96 M -1,18% 29,31 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 1,26 K -34,56% 1,93 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 1,26 K -34,56% 1,93 K
Valores a pagar - (R$) 91,43 K -96,80% 2,85 M 3.412,37% 81,25 K 12,93% 71,95 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,64 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,89 K -18,36% 42,74 K 137,44% 18,00 K 80,00% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 8,67 K 0,00% 8,67 K 0,00% 8,67 K 0,00% 8,67 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 47,87 K -97,78% 2,16 M 3.853,02% 54,58 K 2,45% 53,27 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,10 M 128,75% 3,10 M -32,76% 4,62 M 35,73% 3,40 M 30,21% 2,61 M -12,43% 2,98 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,66 M 0,00 1,31 M -33,24% 1,97 M -15,74% 2,34 M 435,36% -0,70 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,09 M 0,00% 6,09 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,85 M 50,61% 9,19 M 55,04% 5,93 M 10,43% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,85 M 50,61% 9,19 M 55,04% 5,93 M 10,43% 5,37 M 8,51% 4,95 M 116,57% 2,29 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00 0,15 M -48,59% 0,28 M -14,55% 0,33 M -17,00% 0,40 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,72 M 91.497,99% -784,59 -218,66% 661,19
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 647,97% 72,73
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 57,88 K 0,00% 57,88 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 190,22% 57,88 K -60,16% 0,15 M -85,47% 1,00 M 202,54% 0,33 M -17,21% 0,40 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,61 M -61,67% -0,38 M -8,96% -0,35 M 42,49% -0,60 M -34,25% -0,45 M -5,73% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -11,17 K -12,60% -9,92 K -693,75% -1,25 K 97,51% -50,19 K -115,04% -23,34 K -61,39% -14,46 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M -58,05% -0,11 M -72,26% -65,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,25 M -77,37% -0,14 M -3,62% -0,13 M 13,09% -0,16 M -29,99% -0,12 M -1,67% -0,12 M
(-) Auditoria independente -77,98 K -60,64% -48,54 K -1,79% -47,69 K 59,86% -0,12 M -214,07% -37,83 K -13,84% -33,23 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,10 K -102,22% -19,83 K 29,46% -28,12 K -55,22% -18,11 K 68,46% -57,42 K 35,71% -89,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,81 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,16 M -960,84% -0,11 M 89,60% -1,05 M -9.087,39% -11,47 K 31,10% -16,64 K -1.775,48% 993,23
Total de outras receitas/despesas -2,33 M -184,66% -0,82 M 51,23% -1,68 M -75,43% -0,96 M -35,95% -0,70 M -2,73% -0,68 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,69 M 38,57% 8,43 M 91,75% 4,40 M -18,75% 5,41 M 18,30% 4,58 M 128,84% 2,00 M

PORTFÓLIO DO REIT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O REIT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO REIT11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
11/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O REIT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO REIT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO