JBFO11 - JBFO FOF FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,4050

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO JBFO11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do JBFO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,42
Patrimônio R$ 124.971.761

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

24,55 %
Total R$ 30.675.964,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

234
Nº de Cotas 1.256.970
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO JBFO11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4050
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO JBFO11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4050
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,40500000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do JBFO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.615.915/0001-59

Nome Pregão

FII JBFO FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 00.066.670/0001-00
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bradescobemdtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO JBFO11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 234,00 0,00% 234,00 0,00% 234,00
Número cotas emitidas 1,26 M 51,08% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 128,84 M 52,83% 84,30 M 1,15% 83,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 124,97 M 48,93% 83,91 M 1,23% 82,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,42 -1,43% 100,86 1,23% 99,63
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -37,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,42 -170,30% 2,02 392,75% -0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,39 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,39 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 30,68 M 2.666,62% 1,11 M -25,78% 1,49 M
Disponibilidades - (R$) 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 98,16 M 17,99% 83,19 M 1,65% 81,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 98,16 M 17,99% 83,19 M 1,65% 81,84 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,63 K 138,97% 2,77 K -31,37% 4,04 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,63 K 138,97% 2,77 K -31,37% 4,04 K
Valores a pagar - (R$) 3,87 M 888,17% 0,39 M -13,46% 0,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,46 M 42,76% 0,32 M -11,36% 0,37 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 97,62 K 62,93% 59,92 K -9,34% 66,09 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,31 M 44.465,35% 7,43 K -63,91% 20,59 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,33 M 0,00% 1,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,33 M 0,00% 1,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,33 M 0,00% 1,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,17 M 0,00% 0,17 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,00% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M 0,00% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,77 K 0,00% -39,77 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -544,47 0,00% -544,47
(+/-) Outras receitas/despesas -0,34 M 0,00% -0,34 M
Total de outras receitas/despesas -0,58 M 0,00% -0,58 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,93 M 0,00% 0,93 M

VALORES A RECEBER DO JBFO11

CAIXA DO JBFO11

VALORES A PAGAR DO JBFO11

PORTFÓLIO DO JBFO11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O JBFO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO JBFO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Cancelado
Outras Informações, Perfil do Fundo
27/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
27/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JBFO11

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EVENTOS DO JBFO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO