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ALZC11 - ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 91,22
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 87,42
Min. mês R$ 91,22

Máx. 52 semanas

R$ 95,36
Máx. mês R$ 94,99

Dividend Yield help_outline

9,05 %
Últimos 12 meses R$ 8,2567

Valorização (12m)

arrow_upward 3,30%
Mês atual arrow_downward -0,85%

COTAÇÃO DO ALZC11

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30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

1,43
Valor de mercado R$ 168.919.919

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,17952559
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 510.096,33
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NEGOCIAÇÕES DO ALZC11
Outubro / 2024
Total 105
Volume (R$) 1.936.223,25
today Último rendimento
R$ 1,2500
Rendimento
1,3511 %
Cotação base
R$ 92,52
Data Base
15/10/2024
Data Pagamento
22/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ALZC11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do ALZC11 foi de R$1,25 por cota no dia 22/10/24. O ALZC11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do ALZC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$89,15 e hoje está em R$91,22

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 8,2567
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/10/2024 22/10/2024 1,25000000
Rendimento 16/09/2024 23/09/2024 1,17667914
Rendimento 15/08/2024 22/08/2024 1,18000000
Rendimento 15/07/2024 22/07/2024 1,07000000
Rendimento 17/06/2024 24/06/2024 1,20000000
Rendimento 16/05/2024 23/05/2024 1,24000000
Rendimento 15/04/2024 22/04/2024 1,14000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ALZC11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
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CNPJ

43.009.201/0001-62

Nome Pregão

FII ALI CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOB

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ALZC11

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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ALZC11

CAIXA DO ALZC11

VALORES A PAGAR DO ALZC11

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PORTFÓLIO DO ALZC11

O portfólio ainda não está disponível
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FIIs COM O ALZC11 NO PORTFÓLIO

GGRC11
GGR Covepi Renda
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COTAS 6.986
POSIÇÃO 0,3773%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
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COTAS 4.958
POSIÇÃO 0,2677%

COMUNICADOS DO ALZC11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
06/12/2022
Ativo
Outras Informações
24/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O ALZC11

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EVENTOS DO ALZC11

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Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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