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ALZC11 - ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 92,52
arrow_downward -1,57%

Min. 52 semanas

R$ 87,42
Min. mês R$ 92,50

Máx. 52 semanas

R$ 95,99
Máx. mês R$ 95,99

Dividend Yield help_outline

7,57 %
Últimos 12 meses R$ 7,0067

Valorização (12m)

arrow_upward 5,79%
Mês atual arrow_downward -2,60%

COTAÇÃO DO ALZC11

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30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

1,45
Valor de mercado R$ 171.327.241

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,16777986
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 114.680,90
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NEGOCIAÇÕES DO ALZC11
Setembro / 2024
Total 146
Volume (R$) 2.058.834,86
today Último rendimento
R$ 1,1767
Rendimento
1,2475 %
Cotação base
R$ 94,32
Data Base
16/09/2024
Data Pagamento
23/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ALZC11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do ALZC11 foi de R$1,18 por cota no dia 23/09/24. O ALZC11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do ALZC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$89,15 e hoje está em R$94,00

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,0067
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/09/2024 23/09/2024 1,17667914
Rendimento 15/08/2024 22/08/2024 1,18000000
Rendimento 15/07/2024 22/07/2024 1,07000000
Rendimento 17/06/2024 24/06/2024 1,20000000
Rendimento 16/05/2024 23/05/2024 1,24000000
Rendimento 15/04/2024 22/04/2024 1,14000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ALZC11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
JCCJ11 MCHY11 RZLC11 NPAR11 RRCI11 NCRI11

CNPJ

43.009.201/0001-62

Nome Pregão

FII ALI CRED

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 1131381171
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.daycoval.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ALZC11

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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ALZC11

CAIXA DO ALZC11

VALORES A PAGAR DO ALZC11

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PORTFÓLIO DO ALZC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 512,00m²
Sapezal - MT (Mat. 411)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.000,00m²
Rio Branco - AC (Mat. 14.797)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 600,00m²
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O ALZC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO ALZC11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
06/12/2022
Ativo
Outras Informações
24/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O ALZC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ALZC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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